ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Bed Bath & Beyond Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-28), 10-K (報告日: 2022-02-26), 10-Q (報告日: 2021-11-27), 10-Q (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-29), 10-K (報告日: 2021-02-27), 10-Q (報告日: 2020-11-28), 10-Q (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-30), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-06-01), 10-K (報告日: 2019-03-02), 10-Q (報告日: 2018-12-01), 10-Q (報告日: 2018-09-01), 10-Q (報告日: 2018-06-02), 10-K (報告日: 2018-03-03), 10-Q (報告日: 2017-11-25), 10-Q (報告日: 2017-08-26), 10-Q (報告日: 2017-05-27).
負債資本比率は、2017年5月から2018年12月まで概ね0.51から0.56の間で推移し、安定した水準を維持していました。しかし、2019年3月以降、上昇傾向が顕著になり、2022年2月には6.77に達しています。オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も同様の傾向を示し、2022年2月には17.42という高水準に達しています。この上昇は、財務リスクの増大を示唆している可能性があります。
総資本に対する負債比率は、2017年5月から2020年8月まで0.34から0.46の間で比較的安定していました。しかし、2020年11月以降、上昇傾向が強まり、2022年8月には1.5に達しています。オペレーティングリース負債を含む総資本に対する負債比率も同様の傾向を示し、2022年8月には1.2に達しています。これらの指標の上昇は、資本構造における負債の割合が増加していることを示しています。
負債総資産比率は、2017年5月から2020年5月まで0.21から0.22の間で推移し、安定した水準を維持していました。しかし、2020年11月以降、上昇傾向が顕著になり、2022年8月には0.37に達しています。オペレーティング・リース負債を含む負債総額比率も同様の傾向を示し、2022年8月には0.76に達しています。これらの指標の上昇は、資産に対する負債の割合が増加していることを示しています。
財務レバレッジ比率は、2017年5月から2021年8月まで2.42から5.47の間で徐々に上昇していました。しかし、2021年11月以降、急激な上昇を見せ、2022年2月には29.46という非常に高い水準に達しています。この急激な上昇は、財務リスクが大幅に増大していることを示唆しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2017年5月から2018年12月まで10.57から15.31の間で推移し、利息支払い能力が高い状態を示していました。しかし、2019年3月以降、急速に低下し、2019年6月には-8.38、2022年8月には-13.85とマイナスの値を示しています。これは、利息支払い能力が著しく低下し、財務的な困難に直面していることを示唆しています。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Bed Bath & Beyond Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2022/08/27 | 2022/05/28 | 2022/02/26 | 2021/11/27 | 2021/08/28 | 2021/05/29 | 2021/02/27 | 2020/11/28 | 2020/08/29 | 2020/05/30 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/06/01 | 2019/03/02 | 2018/12/01 | 2018/09/01 | 2018/06/02 | 2018/03/03 | 2017/11/25 | 2017/08/26 | 2017/05/27 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-28), 10-K (報告日: 2022-02-26), 10-Q (報告日: 2021-11-27), 10-Q (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-29), 10-K (報告日: 2021-02-27), 10-Q (報告日: 2020-11-28), 10-Q (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-30), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-06-01), 10-K (報告日: 2019-03-02), 10-Q (報告日: 2018-12-01), 10-Q (報告日: 2018-09-01), 10-Q (報告日: 2018-06-02), 10-K (報告日: 2018-03-03), 10-Q (報告日: 2017-11-25), 10-Q (報告日: 2017-08-26), 10-Q (報告日: 2017-05-27).
1 Q2 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2017年5月から2018年12月まで、緩やかな増加傾向を示しました。その後、2019年3月には一時的に減少しましたが、2019年6月から2019年11月にかけて再び増加しました。2020年2月には大幅な増加が見られましたが、その後、2020年5月から2020年11月にかけては減少傾向に転じました。2021年2月以降は、再び増加傾向を示し、2022年5月と2022年8月には特に大きな増加が見られました。
- 株主資本(赤字)
- 株主資本は、2017年5月から2018年3月まで一貫して増加しました。2018年9月以降は、減少傾向が顕著になり、2019年3月には大幅な減少が見られました。2019年6月から2020年2月にかけては、減少幅が縮小しましたが、その後、2020年5月から2021年8月にかけては再び減少しました。2021年11月と2022年2月には赤字に転落し、2022年5月と2022年8月には赤字幅が拡大しました。
負債資本比率は、2017年5月から2018年12月まで一貫して低下しました。2019年3月には上昇に転じ、2019年11月まで上昇傾向が続きました。2020年2月には大幅な上昇が見られ、その後、2020年5月から2020年11月にかけては低下しました。2021年2月以降は、急激な上昇傾向を示し、2021年8月、2021年11月、2022年2月、2022年5月と、比率は著しく悪化しました。特に2022年8月には非常に高い水準に達しています。
これらの財務指標の変化から、負債は緩やかに増加する一方で、株主資本は減少傾向にあり、その結果、負債資本比率は悪化していることが示唆されます。特に、2020年以降、株主資本の減少と負債資本比率の急増が顕著であり、財務状況の悪化が加速していると考えられます。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Bed Bath & Beyond Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本(赤字) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-28), 10-K (報告日: 2022-02-26), 10-Q (報告日: 2021-11-27), 10-Q (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-29), 10-K (報告日: 2021-02-27), 10-Q (報告日: 2020-11-28), 10-Q (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-30), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-06-01), 10-K (報告日: 2019-03-02), 10-Q (報告日: 2018-12-01), 10-Q (報告日: 2018-09-01), 10-Q (報告日: 2018-06-02), 10-K (報告日: 2018-03-03), 10-Q (報告日: 2017-11-25), 10-Q (報告日: 2017-08-26), 10-Q (報告日: 2017-05-27).
1 Q2 2023 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2017年5月から2018年12月まで、緩やかな増加傾向を示しました。その後、2019年3月には一時的に減少しましたが、2019年6月から2020年2月にかけて大幅に増加しました。2020年5月から2021年11月にかけては減少傾向に転じましたが、2022年2月以降は再び増加し、2022年8月には最高値を記録しました。
- 総負債
- 2017年5月から2018年12月にかけて、約1491719千米ドルから約1492427千米ドルへと増加しました。2019年6月には約3673549千米ドルまで急増し、その後2021年11月には約3034284千米ドルまで減少しました。しかし、2022年8月には約3531850千米ドルに達しました。
株主資本は、2017年5月から2018年3月まで増加傾向にありましたが、2019年3月以降は減少に転じました。2020年2月には最低水準に達し、その後2020年5月に一時的に増加しましたが、再び減少傾向となり、2022年2月にはマイナス圏に突入し、2022年8月にはさらに減少しました。
- 株主資本
- 2017年5月から2018年3月にかけて、約2672592千米ドルから約2888628千米ドルへと増加しました。しかし、2019年3月には約2560331千米ドルに減少し、2022年8月にはマイナス220298千米ドルとなりました。
負債資本比率は、2017年5月から2018年12月まで比較的安定していましたが、2019年3月以降、急激に上昇しました。2021年11月には最高水準に達し、2022年8月にはさらに大幅に増加しました。この比率の上昇は、負債が株主資本を大きく上回っていることを示唆しています。
- 負債資本比率
- 2017年5月から2018年12月にかけて、0.51から0.56の間で推移しました。2019年3月には0.58に上昇し、2021年11月には5.53、2022年8月には17.42に達しました。この急激な上昇は、財務リスクの増大を示唆しています。
全体として、データは、負債の増加と株主資本の減少により、財務状況が悪化していることを示唆しています。負債資本比率の急増は、特に懸念される兆候であり、財務の健全性に対するリスクが高まっていることを示しています。
総資本に対する負債比率
Bed Bath & Beyond Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本(赤字) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-28), 10-K (報告日: 2022-02-26), 10-Q (報告日: 2021-11-27), 10-Q (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-29), 10-K (報告日: 2021-02-27), 10-Q (報告日: 2020-11-28), 10-Q (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-30), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-06-01), 10-K (報告日: 2019-03-02), 10-Q (報告日: 2018-12-01), 10-Q (報告日: 2018-09-01), 10-Q (報告日: 2018-06-02), 10-K (報告日: 2018-03-03), 10-Q (報告日: 2017-11-25), 10-Q (報告日: 2017-08-26), 10-Q (報告日: 2017-05-27).
1 Q2 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2017年5月から2018年12月まで、1,491,719千米ドルから1,492,427千米ドルへと緩やかに増加しました。その後、2019年3月には1,487,934千米ドルに減少し、2019年を通して1,488,284千米ドルまで小幅に増加しました。2020年2月には1,724,916千米ドルへと大幅に増加しましたが、その後、2020年11月には1,190,363千米ドルまで減少しました。2021年2月には1,182,566千米ドル、2022年2月には1,379,870千米ドル、そして2022年5月には1,729,964千米ドルへと変動しています。
総資本金は、2017年5月から2018年3月まで、4,164,311千米ドルから4,380,706千米ドルへと一貫して増加しました。2018年6月から2019年11月にかけては、4,396,373千米ドルから3,336,489千米ドルへと減少傾向が見られました。2020年2月には3,186,006千米ドル、2020年11月には2,467,299千米ドルと、減少幅が拡大しました。2021年2月には2,289,360千米ドル、2022年2月には1,159,572千米ドル、そして2022年5月には1,152,310千米ドルへと減少が継続しています。
- 総資本に対する負債比率
- 2017年5月から2018年12月にかけては、0.36から0.34へと緩やかに低下しました。2019年3月には0.37に上昇し、その後、2019年11月には0.45まで上昇しました。2020年2月には0.54に上昇し、2020年11月には0.48に低下しました。2021年2月には0.52、2021年11月には0.68、そして2022年2月には0.87、2022年5月には1.5へと急上昇しました。この比率の上昇は、負債が資本と比較して増加していることを示唆しています。
総資本に対する負債比率の推移は、負債の増加と総資本金の減少が組み合わさることで、2022年5月には著しく高い水準に達しました。これは、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。総負債の変動は、事業運営や資金調達戦略の変化を反映していると考えられます。総資本金の減少は、収益性の低下、資産の売却、または株主への還元などが考えられます。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Bed Bath & Beyond Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本(赤字) | |||||||||||||||||||||||||||||
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| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-28), 10-K (報告日: 2022-02-26), 10-Q (報告日: 2021-11-27), 10-Q (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-29), 10-K (報告日: 2021-02-27), 10-Q (報告日: 2020-11-28), 10-Q (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-30), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-06-01), 10-K (報告日: 2019-03-02), 10-Q (報告日: 2018-12-01), 10-Q (報告日: 2018-09-01), 10-Q (報告日: 2018-06-02), 10-K (報告日: 2018-03-03), 10-Q (報告日: 2017-11-25), 10-Q (報告日: 2017-08-26), 10-Q (報告日: 2017-05-27).
1 Q2 2023 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2017年5月から2018年12月まで、1,491,719千米ドルから1,492,427千米ドルへと緩やかに増加しました。その後、2019年3月に1,487,934千米ドルに減少しましたが、2019年6月には3,673,549千米ドルへと大幅に増加しました。この増加傾向は、2020年2月まで続き、4,062,650千米ドルに達しました。2020年5月以降は減少傾向に転じ、2021年11月には3,034,284千米ドルとなりました。2022年2月には3,276,631千米ドルに増加し、2022年5月には3,531,850千米ドルへと再び増加しました。
総資本金は、2017年5月から2018年12月まで、4,164,311千米ドルから4,395,702千米ドルへと着実に増加しました。2019年3月には4,048,265千米ドルに減少しましたが、その後、2019年6月には5,735,543千米ドルへと大幅に増加しました。この増加傾向は2020年2月まで続き、5,523,740千米ドルに達しました。2020年5月以降は減少傾向に転じ、2021年11月には3,056,333千米ドルとなりました。2022年2月には3,208,429千米ドルに増加し、2022年5月には2,954,196千米ドルへと減少しました。
- 総資本に対する負債比率
- 2017年5月から2018年12月まで、0.36から0.34へと緩やかに低下しました。2019年3月には0.37に上昇し、その後、2019年6月には0.64へと大幅に上昇しました。この高い水準は、2020年2月まで続き、0.74に達しました。2020年5月以降は、2021年11月には0.95まで上昇し、2022年5月には1.2に達しました。負債比率は、全体的に上昇傾向にあり、特に2019年以降、その傾向が顕著です。
総負債の増加と総資本金の変動により、総資本に対する負債比率は大きく変動しています。2019年以降、負債比率は顕著に上昇しており、財務リスクが増加している可能性を示唆しています。負債比率の上昇は、負債への依存度が高まっていることを意味し、将来的な財務の安定性に影響を与える可能性があります。
負債総資産比率
Bed Bath & Beyond Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-28), 10-K (報告日: 2022-02-26), 10-Q (報告日: 2021-11-27), 10-Q (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-29), 10-K (報告日: 2021-02-27), 10-Q (報告日: 2020-11-28), 10-Q (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-30), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-06-01), 10-K (報告日: 2019-03-02), 10-Q (報告日: 2018-12-01), 10-Q (報告日: 2018-09-01), 10-Q (報告日: 2018-06-02), 10-K (報告日: 2018-03-03), 10-Q (報告日: 2017-11-25), 10-Q (報告日: 2017-08-26), 10-Q (報告日: 2017-05-27).
1 Q2 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2017年5月から2018年12月まで、緩やかな増加傾向を示しました。この期間中、約1491719千米ドルから約1492427千米ドルへと増加しています。しかし、2019年3月には一時的に約1487934千米ドルに減少した後、再び増加し、2019年11月には約1488284千米ドルに達しました。
2020年2月には、総負債は大幅に増加し、約1724916千米ドルとなりました。その後、2020年5月から2020年11月にかけては、約1190168千米ドルから約1190363千米ドルへと小幅な変動が見られました。2021年2月には約1182566千米ドルに減少しましたが、その後、2022年5月には約1729964千米ドルへと再び大幅な増加を示し、2022年8月には約1379870千米ドルへと減少しました。
総資産は、2017年5月から2018年9月にかけて、約6875801千米ドルから約7319863千米ドルへと増加しました。その後、2018年12月から2019年3月にかけて約6570541千米ドルに減少しました。2019年6月には約7988195千米ドルへと大幅に増加し、その後、2020年2月には約7790515千米ドル、2020年5月には約7439100千米ドルへと減少しました。2021年2月には約6053289千米ドル、2022年5月には約4666639千米ドル、2022年8月には約4949102千米ドルへと減少傾向が継続しています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2017年5月から2018年12月にかけて、0.22から0.20へと緩やかに低下しました。2019年3月には0.23に上昇しましたが、その後、2019年6月から2019年11月にかけて0.19へと低下しました。2020年2月には0.22に上昇し、2020年5月から2021年11月にかけては0.16から0.23へと変動しました。2022年2月には0.28、2022年5月には0.37と、比率が上昇しており、財務リスクの増加を示唆しています。
総負債と総資産の推移を比較すると、総資産の減少と総負債の増加により、負債総資産比率が上昇していることがわかります。特に2022年以降、この傾向が顕著であり、財務の健全性に対する懸念が高まる可能性があります。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Bed Bath & Beyond Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-28), 10-K (報告日: 2022-02-26), 10-Q (報告日: 2021-11-27), 10-Q (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-29), 10-K (報告日: 2021-02-27), 10-Q (報告日: 2020-11-28), 10-Q (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-30), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-06-01), 10-K (報告日: 2019-03-02), 10-Q (報告日: 2018-12-01), 10-Q (報告日: 2018-09-01), 10-Q (報告日: 2018-06-02), 10-K (報告日: 2018-03-03), 10-Q (報告日: 2017-11-25), 10-Q (報告日: 2017-08-26), 10-Q (報告日: 2017-05-27).
1 Q2 2023 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債（オペレーティング・リース負債を含む）は、2017年5月から2018年12月まで、概ね149万1千米ドルから149万2千米ドルで横ばいを呈していました。しかし、2019年3月には657万米ドルまで大幅に減少し、その後、2019年6月には367万米ドルまでさらに減少しました。その後、2020年2月には406万米ドルまで増加し、2020年5月には345万米ドル、2020年8月には311万米ドル、2020年11月には306万米ドルと減少傾向が続きました。2021年2月には305万米ドルとほぼ横ばいでしたが、2022年2月には327万米ドル、2022年5月には353万米ドル、2022年8月には353万米ドルと増加しました。
- 総資産
- 総資産は、2017年5月から2018年12月にかけて、678万米ドルから753万米ドルへと増加しました。2019年3月には657万米ドルまで減少し、その後、2019年6月には798万米ドルまで大幅に増加しました。2020年2月には769万米ドル、2020年5月には743万米ドル、2020年8月には699万米ドル、2020年11月には645万米ドルと減少傾向が続きました。2021年2月には605万米ドル、2021年5月には606万米ドルとほぼ横ばいでしたが、2022年2月には513万米ドル、2022年5月には494万米ドル、2022年8月には466万米ドルと減少しました。
負債総額比率は、2017年5月から2018年12月にかけて、0.20から0.23の間で推移しました。2019年3月には0.46まで急上昇し、2019年6月には0.47、2019年8月には0.46、2019年11月には0.48と高い水準で推移しました。2020年2月には0.53、2020年5月には0.46、2020年8月には0.45、2020年11月には0.47と変動しました。2021年2月には0.51、2021年5月には0.52、2021年8月には0.54、2021年11月には0.59と上昇傾向が続きました。2022年2月には0.66、2022年5月には0.66、2022年8月には0.76とさらに上昇し、負債比率が著しく高まっていることを示しています。
財務レバレッジ比率
Bed Bath & Beyond Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本(赤字) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-28), 10-K (報告日: 2022-02-26), 10-Q (報告日: 2021-11-27), 10-Q (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-29), 10-K (報告日: 2021-02-27), 10-Q (報告日: 2020-11-28), 10-Q (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-30), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-06-01), 10-K (報告日: 2019-03-02), 10-Q (報告日: 2018-12-01), 10-Q (報告日: 2018-09-01), 10-Q (報告日: 2018-06-02), 10-K (報告日: 2018-03-03), 10-Q (報告日: 2017-11-25), 10-Q (報告日: 2017-08-26), 10-Q (報告日: 2017-05-27).
1 Q2 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2017年5月から2018年12月まで概ね横ばいから緩やかな増加傾向を示しました。2018年12月には753万6744千米ドルに達し、その後2019年3月には657万541千米ドルまで減少しました。2019年6月には一時的に増加しましたが、その後は減少傾向が続き、2022年8月には466万6639千米ドルまで低下しました。
- 株主資本
- 株主資本は、2017年5月から2018年3月にかけて増加し、288万8628千米ドルに達しました。その後、2019年3月まで減少傾向が続き、256万331千米ドルとなりました。2019年6月から2020年2月にかけては、減少幅が拡大し、146万1090千米ドルまで低下しました。2020年5月には一時的に増加しましたが、その後は再び減少傾向が強まり、2022年8月にはマイナスへと転落し、-57万7654千米ドルとなりました。
財務レバレッジ比率は、2017年5月から2018年12月まで2.42から2.6の範囲で推移しました。2019年6月以降、この比率は上昇し始め、2021年11月には10.22に達しました。2022年2月には29.46と大幅に増加し、その後データが欠損しています。この急激な上昇は、負債の増加が資産や株主資本の増加を上回っていることを示唆しています。
株主資本の減少と財務レバレッジ比率の急増は、財務状況の悪化を示唆しています。総資産の減少も、事業運営における課題を示している可能性があります。これらの傾向は、継続的な事業の持続可能性に関する懸念を引き起こす可能性があります。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Bed Bath & Beyond Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2022/08/27 | 2022/05/28 | 2022/02/26 | 2021/11/27 | 2021/08/28 | 2021/05/29 | 2021/02/27 | 2020/11/28 | 2020/08/29 | 2020/05/30 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/06/01 | 2019/03/02 | 2018/12/01 | 2018/09/01 | 2018/06/02 | 2018/03/03 | 2017/11/25 | 2017/08/26 | 2017/05/27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 支払利息(純額) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-28), 10-K (報告日: 2022-02-26), 10-Q (報告日: 2021-11-27), 10-Q (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-29), 10-K (報告日: 2021-02-27), 10-Q (報告日: 2020-11-28), 10-Q (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-30), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-06-01), 10-K (報告日: 2019-03-02), 10-Q (報告日: 2018-12-01), 10-Q (報告日: 2018-09-01), 10-Q (報告日: 2018-06-02), 10-K (報告日: 2018-03-03), 10-Q (報告日: 2017-11-25), 10-Q (報告日: 2017-08-26), 10-Q (報告日: 2017-05-27).
1 Q2 2023 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022)
÷ (利息Q2 2023
+ 利息Q1 2023
+ 利息Q4 2022
+ 利息Q3 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は変動を示しています。2017年5月から2018年3月にかけて増加傾向にあり、2018年3月にはピークに達しました。その後、2018年6月から2019年11月にかけて減少傾向が顕著になり、2019年11月にはマイナス圏に突入しました。2020年2月には一時的に大幅な増加を見せましたが、その後再びマイナスに転じ、2020年11月まで減少傾向が続きました。2021年2月にはプラスに回復したものの、その後の四半期で再びマイナスに落ち込み、2022年8月まで一貫してマイナスが継続しています。
- 支払利息(純額)
- 支払利息は、分析期間を通じて比較的安定した水準で推移しています。四半期ごとの変動はありますが、大きなトレンドは見られません。2020年5月には一時的に増加が見られますが、その後は概ね安定しています。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの変動に連動して大きく変動しています。2017年5月から2018年9月にかけては10以上を維持していましたが、2018年12月から2019年11月にかけて急速に低下し、マイナス圏に突入しました。2020年2月には一時的に回復したものの、その後再び低下し、2022年8月には最も低い水準に達しています。このレシオの低下は、利息支払いをカバーする能力が低下していることを示唆しています。
全体として、EBITの変動とインタレスト・カバレッジ・レシオの低下は、収益性の悪化と財務リスクの増大を示唆しています。支払利息の安定性と対比すると、EBITの減少がインタレスト・カバレッジ・レシオに大きな影響を与えていることがわかります。特に2019年以降のマイナスEBITとインタレスト・カバレッジ・レシオの低下は、財務状況の悪化を明確に示しています。