ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Bed Bath & Beyond Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-28), 10-K (報告日: 2022-02-26), 10-Q (報告日: 2021-11-27), 10-Q (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-29), 10-K (報告日: 2021-02-27), 10-Q (報告日: 2020-11-28), 10-Q (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-30), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-06-01), 10-K (報告日: 2019-03-02), 10-Q (報告日: 2018-12-01), 10-Q (報告日: 2018-09-01), 10-Q (報告日: 2018-06-02), 10-K (報告日: 2018-03-03), 10-Q (報告日: 2017-11-25), 10-Q (報告日: 2017-08-26), 10-Q (報告日: 2017-05-27), 10-K (報告日: 2017-02-25), 10-Q (報告日: 2016-11-26), 10-Q (報告日: 2016-08-27), 10-Q (報告日: 2016-05-28).
- 負債資本比率の推移
- 2016年5月から2018年12月にかけて、負債資本比率は概ね安定しており、おおよそ0.51から0.59の範囲で推移している。この期間中は、負債と資本のバランスが比較的堅固であると考えられる。一方、2019年以降には著しい上昇傾向が見られ、2022年8月には2.13に達している。特に2022年にかけて比率が急増しており、これは負債の増加または資本の減少を示唆している可能性がある。
- 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)の推移
- この指標も全体として2016年からの期間中は安定しており、2016年から2018年にかけては0.51付近で推移していた。しかし、2019年以降には急激な増加が見られ、特に2022年8月には17.42まで跳ね上がっている。これは、リース負債の増加が負債比率の増大に大きく寄与していることを示している。
- 総資本に対する負債比率の推移
- この比率は、2016年から2018年にかけて約0.34～0.37の範囲で安定していたが、2019年以降は上昇傾向に転じている。2022年8月には1.5と大きく上昇しており、負債の増加または資本の相対的な縮小を反映していると考えられる。
- 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債含む)
- 基本的なトレンドは前述の負債比率と類似しており、2016年から2018年までは0.34～0.37の範囲で安定している。2019年以降、特に2022年にかけて比率が大きく上昇し、2022年8月には1.2に達している。この変動は、リース負債の増大が負債比率に大きく影響していることを示している。
- 負債総資産比率と負債総額比率の推移
- これらの指標は、2016年から2018年にかけて安定し、約0.2未満で推移していたが、2019年以降に上昇を示し、2022年8月にはそれぞれ0.28および0.66に達している。これは資産に占める負債の比率が増加していることを示すとともに、負債の総額が増大していることを示唆している。
- 財務レバレッジ比率の推移
- 2016年から2018年にかけては、2.42から2.77の範囲で推移していたが、2019年以降は上昇傾向を示し、2022年8月には29.46にまで跳ね上がっている。この急激な増加は、資本に対する負債の割合が著しく高まっていることを示し、財務リスクの増大を示唆している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの推移
- この比率は、2017年頃から低下傾向にあり、2018年や2019年にはマイナス圏に達している。特に2020年以降は、-14.12や-13.85まで著しく低下しており、これは利子支払いや債務負担に対する収益のカバー能力が著しく低下していることを示している。また、一部の期間ではマイナスの値が続いており、財務の健全性に懸念が生じている可能性がある。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Bed Bath & Beyond Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2022/08/27 | 2022/05/28 | 2022/02/26 | 2021/11/27 | 2021/08/28 | 2021/05/29 | 2021/02/27 | 2020/11/28 | 2020/08/29 | 2020/05/30 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/06/01 | 2019/03/02 | 2018/12/01 | 2018/09/01 | 2018/06/02 | 2018/03/03 | 2017/11/25 | 2017/08/26 | 2017/05/27 | 2017/02/25 | 2016/11/26 | 2016/08/27 | 2016/05/28 | |||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本(赤字) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-28), 10-K (報告日: 2022-02-26), 10-Q (報告日: 2021-11-27), 10-Q (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-29), 10-K (報告日: 2021-02-27), 10-Q (報告日: 2020-11-28), 10-Q (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-30), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-06-01), 10-K (報告日: 2019-03-02), 10-Q (報告日: 2018-12-01), 10-Q (報告日: 2018-09-01), 10-Q (報告日: 2018-06-02), 10-K (報告日: 2018-03-03), 10-Q (報告日: 2017-11-25), 10-Q (報告日: 2017-08-26), 10-Q (報告日: 2017-05-27), 10-K (報告日: 2017-02-25), 10-Q (報告日: 2016-11-26), 10-Q (報告日: 2016-08-27), 10-Q (報告日: 2016-05-28).
1 Q2 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と状況
- 2016年から2018年にかけて、総負債はおおむね横ばいであり、約1,491,254千米ドルから1,492,427千米ドルへと微増した。その後、2020年にかけて負債残高は維持されているものの、2020年以降に大幅な増減が見られる。特に2022年にかけて負債総額は1,379,870千米ドルにまで増加している。これは、財務戦略の変化や資金調達の増加を示唆している可能性がある。
- 株主資本（赤字）の変動
- 株主資本は2016年から2018年にかけて増加し、特に2018年には2,908,628千米ドルに達した。その後、2019年までに徐々に減少し、2020年には大きく減少している。特に2022年には負の数値（-220,298千米ドル）となり、資本不足や経営危機の兆候を示している。この赤字の拡大は、収益性の悪化や資産の減少によるものと考えられる。
- 負債資本比率の推移
- 負債資本比率は2016年から2018年にかけて安定しており、0.57から0.52の範囲内を推移した。しかし、2018年以降は上昇し始め、2020年には1.18に達している。その後も増加傾向が続き、2022年には6.77と非常に高い水準に跳ね上がっている。これは、自己資本の減少とともに負債依存度が高まり、財務のレバレッジが増加している状況を示している。この高い比率は、財務の健全性に対する潜在的なリスクを示唆している。
- 総合的な財務状況の分析
- 期間全体を通じて総負債はほぼ一定または微増傾向にあり、2019年以降の変動が特徴的である。株主資本の動きは、2016年から2018年までは増加傾向であったが、その後は大きく減少し、特に2022年には赤字に転じている。負債資本比率の爆発的な上昇は、資本の減少と負債の増加により、財務のリスクが顕著に高まったことを示している。これらの要素から、会社の資金調達戦略の変更や経営状態の悪化、または財務的危機の兆候が読み取れる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Bed Bath & Beyond Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2022/08/27 | 2022/05/28 | 2022/02/26 | 2021/11/27 | 2021/08/28 | 2021/05/29 | 2021/02/27 | 2020/11/28 | 2020/08/29 | 2020/05/30 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/06/01 | 2019/03/02 | 2018/12/01 | 2018/09/01 | 2018/06/02 | 2018/03/03 | 2017/11/25 | 2017/08/26 | 2017/05/27 | 2017/02/25 | 2016/11/26 | 2016/08/27 | 2016/05/28 | |||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本(赤字) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-28), 10-K (報告日: 2022-02-26), 10-Q (報告日: 2021-11-27), 10-Q (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-29), 10-K (報告日: 2021-02-27), 10-Q (報告日: 2020-11-28), 10-Q (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-30), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-06-01), 10-K (報告日: 2019-03-02), 10-Q (報告日: 2018-12-01), 10-Q (報告日: 2018-09-01), 10-Q (報告日: 2018-06-02), 10-K (報告日: 2018-03-03), 10-Q (報告日: 2017-11-25), 10-Q (報告日: 2017-08-26), 10-Q (報告日: 2017-05-27), 10-K (報告日: 2017-02-25), 10-Q (報告日: 2016-11-26), 10-Q (報告日: 2016-08-27), 10-Q (報告日: 2016-05-28).
1 Q2 2023 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2016年から2018年にかけて、総負債は比較的安定した水準（約1,491,254千米ドルから1,492,427千米ドル）を維持しているが、2019年にかけて急激な増加が見られる。特に2019年3月の負債総額は3,673,549千米ドルと著しい上昇を示した後、2020年にかけて再び減少傾向となり、その後2022年まで緩やかに増加していることが観察される。これにより、負債水準は不安定な変動を示しつつ、中長期的には増加傾向にあると理解できる。
特に、負債増加の一因として、オペレーティング・リース負債の増加も影響している可能性がある。これにより、総負債の増加は資産負債のバランスに影響を与えていると示唆される。 - 株主資本の変動と状況
- 株主資本は初期の高水準（2529,087千米ドル）から、2019年以降に著しく低下していることが明らかである。特に2019年の株主資本は1,843,205千米ドルにまで落ち込み、その後の2022年にはマイナス（-220,298千米ドル）へと転じている。これは、累積損失の蓄積や、資本の希薄化を示しており、財務基盤の脆弱性を表していると考えられる。
また、2020年からの数年間において株主資本の減少が顕著となっており、財務の健全性に対して懸念が生じる状況と評価できる。 - 負債資本比率のパターンと示唆
- 負債資本比率は、2016年から2018年にかけて0.59から0.51の範囲で比較的安定した値を示すが、2019年以降に大きく上昇している。特に2020年3月には17.42にまで跳ね上がり、その後も高水準を維持していることから、負債比率の増大とともに、財務レバレッジの濃度が高まっていることが読み取れる。
この状況は、財務リスクの増大や資本構造の悪化を示唆しており、資金調達コストの上昇や財務安定性への懸念が高まっていると分析できる。 - 総合的な財務状況の解釈
- 全体として、負債の増加と株主資本の減少が並存しているため、企業の財務体質は変動性が高いと言える。特に、2019年以降の急激な負債増加と、資本の著しい減少は、財務リスクの高まりと経営の困難さを反映している可能性がある。この動向は、短期的には資金調達のための負債増加策や、長期的には財務の持続可能性に懸念をもたらすものである。今後の企業の財務戦略と経営改善策に対して、継続的なモニタリングと改善が必要と考えられる。
総資本に対する負債比率
Bed Bath & Beyond Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-28), 10-K (報告日: 2022-02-26), 10-Q (報告日: 2021-11-27), 10-Q (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-29), 10-K (報告日: 2021-02-27), 10-Q (報告日: 2020-11-28), 10-Q (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-30), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-06-01), 10-K (報告日: 2019-03-02), 10-Q (報告日: 2018-12-01), 10-Q (報告日: 2018-09-01), 10-Q (報告日: 2018-06-02), 10-K (報告日: 2018-03-03), 10-Q (報告日: 2017-11-25), 10-Q (報告日: 2017-08-26), 10-Q (報告日: 2017-05-27), 10-K (報告日: 2017-02-25), 10-Q (報告日: 2016-11-26), 10-Q (報告日: 2016-08-27), 10-Q (報告日: 2016-05-28).
1 Q2 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2016年5月から2018年12月にかけて、総負債は比較的安定した推移を示し、約1,491,254千米ドルから約1,492,427千米ドルの範囲で推移している。一方、その後の2020年以降は負債額が大きく変動し、2020年2月以降には大きな増加が見られる。特に2022年2月には1,379,870千米ドルへと増加していることから、負債の増加傾向が観察される。
- 総資本金の変動と債務比率
- 総資本金は、2016年から2018年半ばにかけて増加傾向にあり、2018年12月には約4,390,702千米ドルとなっている。2019年より減少傾向に転じ、2022年8月には約1,152,310千米ドルまで低下している。これに伴い、総資本に対する負債比率は、2016年には比較的低く安定していたが、2018年以降は急激に上昇している。特に2022年には1.5に達し、負債比率の大幅な増加が顕著である。
- 負債比率の長期的な傾向
- 負債比率は、2016年から2018年にかけて緩やかに上昇し、2018年12月には0.34-0.37の範囲に収まっていた。その後、2020年以降に急激に増加し、2022年8月には1.5に達している。この動きから、負債の増加が総資本に対して相対的に大きくなり、財務レバレッジの拡大を示していることが推察できる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Bed Bath & Beyond Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2022/08/27 | 2022/05/28 | 2022/02/26 | 2021/11/27 | 2021/08/28 | 2021/05/29 | 2021/02/27 | 2020/11/28 | 2020/08/29 | 2020/05/30 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/06/01 | 2019/03/02 | 2018/12/01 | 2018/09/01 | 2018/06/02 | 2018/03/03 | 2017/11/25 | 2017/08/26 | 2017/05/27 | 2017/02/25 | 2016/11/26 | 2016/08/27 | 2016/05/28 | |||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本(赤字) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-28), 10-K (報告日: 2022-02-26), 10-Q (報告日: 2021-11-27), 10-Q (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-29), 10-K (報告日: 2021-02-27), 10-Q (報告日: 2020-11-28), 10-Q (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-30), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-06-01), 10-K (報告日: 2019-03-02), 10-Q (報告日: 2018-12-01), 10-Q (報告日: 2018-09-01), 10-Q (報告日: 2018-06-02), 10-K (報告日: 2018-03-03), 10-Q (報告日: 2017-11-25), 10-Q (報告日: 2017-08-26), 10-Q (報告日: 2017-05-27), 10-K (報告日: 2017-02-25), 10-Q (報告日: 2016-11-26), 10-Q (報告日: 2016-08-27), 10-Q (報告日: 2016-05-28).
1 Q2 2023 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2016年5月から2021年8月までの期間において、総負債はおおむね横ばいの範囲で推移しているものの、2019年3月以降に急激な増加が見られる。特に2019年6月以降、負債が大きく増加し、2020年5月には約3,674,850千米ドルに達している。一方、2021年2月以降は少しではあるが負債の減少傾向が確認できる。
- 資本金の推移と傾向
- 資本金は2016年5月から2021年8月までほぼ一貫して増加傾向にあることが示されている。特に、2019年6月に目立った増加があり、その後、2020年から2021年にかけて資本金は減少しているが、全体としては当初の水準を上回る水準を保っている。
- 負債比率の変化と解釈
- 負債比率は2016年5月の0.37から始まり、徐々に低下し、2018年11月には0.34程度を維持している。2019年以降、負債比率は再び上昇し、2021年8月には1.2に到達している。これは負債に対して資本が相対的に減少していることを示しており、財務のリスクが高まっている可能性を示唆している。
- 総資本と負債の関係
- 総資本金は2016年から増加を示しており、年度を追うごとに大きく変動している。特に2019年に負債が大きく増加したことに伴い、総資本金も増加しているが、負債比率の顕著な上昇から、資本に対する負債の比重が増していることが明らかとなった。このことは企業の財務構造が負債依存性を高めつつある可能性を示している。
負債総資産比率
Bed Bath & Beyond Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2022/08/27 | 2022/05/28 | 2022/02/26 | 2021/11/27 | 2021/08/28 | 2021/05/29 | 2021/02/27 | 2020/11/28 | 2020/08/29 | 2020/05/30 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/06/01 | 2019/03/02 | 2018/12/01 | 2018/09/01 | 2018/06/02 | 2018/03/03 | 2017/11/25 | 2017/08/26 | 2017/05/27 | 2017/02/25 | 2016/11/26 | 2016/08/27 | 2016/05/28 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-28), 10-K (報告日: 2022-02-26), 10-Q (報告日: 2021-11-27), 10-Q (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-29), 10-K (報告日: 2021-02-27), 10-Q (報告日: 2020-11-28), 10-Q (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-30), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-06-01), 10-K (報告日: 2019-03-02), 10-Q (報告日: 2018-12-01), 10-Q (報告日: 2018-09-01), 10-Q (報告日: 2018-06-02), 10-K (報告日: 2018-03-03), 10-Q (報告日: 2017-11-25), 10-Q (報告日: 2017-08-26), 10-Q (報告日: 2017-05-27), 10-K (報告日: 2017-02-25), 10-Q (報告日: 2016-11-26), 10-Q (報告日: 2016-08-27), 10-Q (報告日: 2016-05-28).
1 Q2 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
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- 総負債の推移とパターン
- 報告期間を通じて、総負債の金額は大きく変動しており、特に2020年の第2四半期以降、大幅な増加傾向が見られる。一方、2016年から2019年にかけては比較的安定して推移していたが、2020年第2四半期以降には急激な拡大が示された。これはおそらく上場後における資本調達や負債増加に関連している可能性がある。
- 総資産の動向と特徴
- 総資産は2016年から2018年の間に増加し、その後一時的に減少する局面を経て、2020年に再び大きく縮小している。2020年には総資産が大きく減少した後、2021年以降は再び増加基調にあるが、2019年と比較するとまだ低水準にとどまっている。これにより、資産規模の縮小と回復の兆しが見られる。
- 負債比率の変動と示唆
- 負債総資産比率は全期間を通じて変動があり、2018年までは0.19〜0.23の範囲内で安定して推移していた。しかし、2020年に入ると負債比率が著しく上昇し、2022年には0.37にまで達し、財務レバレッジの増加を示唆している。これは財務構造の悪化や借入金の増加に伴うリスクの高まりを示している可能性がある。
- 期間ごとの傾向と総合的な評価
- 全体として、期間を通じて負債と資産の関係には変動が見られる。一時的な資産減少と負債増加が2020年に顕著であり、その後資産の回復とともに負債比率の上昇が進んでいる。これらの動きは、企業が資金調達や資産管理戦略を見直している可能性を示している。特に財務のレバレッジが上昇した点に注目すべきであり、今後の財務リスク管理が重要となる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Bed Bath & Beyond Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2022/08/27 | 2022/05/28 | 2022/02/26 | 2021/11/27 | 2021/08/28 | 2021/05/29 | 2021/02/27 | 2020/11/28 | 2020/08/29 | 2020/05/30 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/06/01 | 2019/03/02 | 2018/12/01 | 2018/09/01 | 2018/06/02 | 2018/03/03 | 2017/11/25 | 2017/08/26 | 2017/05/27 | 2017/02/25 | 2016/11/26 | 2016/08/27 | 2016/05/28 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-28), 10-K (報告日: 2022-02-26), 10-Q (報告日: 2021-11-27), 10-Q (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-29), 10-K (報告日: 2021-02-27), 10-Q (報告日: 2020-11-28), 10-Q (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-30), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-06-01), 10-K (報告日: 2019-03-02), 10-Q (報告日: 2018-12-01), 10-Q (報告日: 2018-09-01), 10-Q (報告日: 2018-06-02), 10-K (報告日: 2018-03-03), 10-Q (報告日: 2017-11-25), 10-Q (報告日: 2017-08-26), 10-Q (報告日: 2017-05-27), 10-K (報告日: 2017-02-25), 10-Q (報告日: 2016-11-26), 10-Q (報告日: 2016-08-27), 10-Q (報告日: 2016-05-28).
1 Q2 2023 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
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- 総負債の推移と構成
- 最初の期間において、総負債は約1,491,254千米ドルであり、その後一定範囲で推移しているが、2019年以降に著しい増加傾向が見られる。特に2019年3月以降、負債は大幅に増加し、2022年2月には約3,276,631千米ドルに達している。この増加の要因には、オペレーティング・リース負債を含む負債の増加が寄与しており、2019年3月の負債総額比率の急上昇（0.23から0.46）に示されている。従来の負債比率は比較的低位であるが、2020年以降には比率が0.46を超え、2022年に至っては0.76にまで上昇している。これにより、総負債の増加が資本構成に大きな影響を及ぼしていることが示唆される。
- 総資産の変動とその要因
- 総資産は1,491万千米ドル（2016年5月）から約4,664万千米ドル（2022年8月）に増加しているが、こちらも2019年以降に特に顕著な増加が見られる。2019年3月には約6,570万千米ドルであったが、その後一時的に資産は減少し、2020年には約7,799万千米ドルへと回復、その後変動しながらも増加傾向にある。総資産の増加は、資産構成の拡大とともに負債の増加、特に長期負債の比率上昇の影響が考えられる。
- 負債比率の推移
- 負債総額比率は、2016年の23％から2017年～2018年にかけて大きな変動は見られず0.2前後であったが、2019年以降急激に上昇し、2022年2月には0.76に達している。この動きは、負債増加が総資産の拡大とともに増加し、負債比率の上昇を引き起こしていることを反映している。特に、オペレーティング・リース負債を含む負債の増加による影響が顕著であり、財務リスクの増大を示唆している。
- 総括
- 全体として、一定期間は比較的安定した資産・負債の推移を示していたが、2019年以降に負債と資産の大幅な増加が観察される。特に、負債比率の上昇は財務構造への圧力を示すものであり、今後の運営において財務健全性の変化を注視する必要がある。これらの財務指標の動向は、経営戦略の見直しや資金調達の課題に関連する重要なポイントとなる。
財務レバレッジ比率
Bed Bath & Beyond Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2022/08/27 | 2022/05/28 | 2022/02/26 | 2021/11/27 | 2021/08/28 | 2021/05/29 | 2021/02/27 | 2020/11/28 | 2020/08/29 | 2020/05/30 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/06/01 | 2019/03/02 | 2018/12/01 | 2018/09/01 | 2018/06/02 | 2018/03/03 | 2017/11/25 | 2017/08/26 | 2017/05/27 | 2017/02/25 | 2016/11/26 | 2016/08/27 | 2016/05/28 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本(赤字) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-28), 10-K (報告日: 2022-02-26), 10-Q (報告日: 2021-11-27), 10-Q (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-29), 10-K (報告日: 2021-02-27), 10-Q (報告日: 2020-11-28), 10-Q (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-30), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-06-01), 10-K (報告日: 2019-03-02), 10-Q (報告日: 2018-12-01), 10-Q (報告日: 2018-09-01), 10-Q (報告日: 2018-06-02), 10-K (報告日: 2018-03-03), 10-Q (報告日: 2017-11-25), 10-Q (報告日: 2017-08-26), 10-Q (報告日: 2017-05-27), 10-K (報告日: 2017-02-25), 10-Q (報告日: 2016-11-26), 10-Q (報告日: 2016-08-27), 10-Q (報告日: 2016-05-28).
1 Q2 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移について
- 総資産は2016年から2018年にかけて一時的に増加した後、2019年以降は全体的に減少傾向を示している。特に2022年には約4,666,639千米ドルまで低下しており、過去数年間において資産規模が縮小していることが確認できる。
- 株主資本（赤字）の変動について
- 株主資本は2016年から2018年にかけて増加し、その後横ばいまたはわずかな減少を経て、2020年まではプラスの状態を維持していたが、2021年後半から急激に減少し、2022年には負の値に転じている。特に2022年2月以降は負債超過となり、財務状態の悪化が顕著である。
- 財務レバレッジ比率の傾向
- 財務レバレッジ比率は2016年から一定水準（約2.4～2.7）を維持していたが、その後継続的に上昇し、2022年には10.22に達している。この上昇は、自己資本の著しい減少と負債の増加を反映しており、財務構造のリスクが高まっている可能性を示唆している。
- 総資産と株主資本の関係性について
- 総資産は一定の範囲内で変動している一方、株主資本は明らかに縮小の傾向をたどっている。特に2021年以降の株主資本の著しい負の数化は、資本構造の悪化と財務の継続性に対する懸念を示すものであり、資本の喪失により財務状態は一層脆弱となっていることが明らかである。
- 総合的な評価
- これらの財務指標の推移から、対象企業は2016年以降、規模の拡大期から徐々に資本と資産の縮小に向かい、特に2021年以降は負の株主資本と著しい財務レバレッジの増加を経験している。この傾向は、財務状況の悪化と資本の喪失を示すものであり、今後の財務戦略の見直しやリスク管理の強化が喫緊の課題と考えられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Bed Bath & Beyond Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2022/08/27 | 2022/05/28 | 2022/02/26 | 2021/11/27 | 2021/08/28 | 2021/05/29 | 2021/02/27 | 2020/11/28 | 2020/08/29 | 2020/05/30 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/06/01 | 2019/03/02 | 2018/12/01 | 2018/09/01 | 2018/06/02 | 2018/03/03 | 2017/11/25 | 2017/08/26 | 2017/05/27 | 2017/02/25 | 2016/11/26 | 2016/08/27 | 2016/05/28 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 支払利息(純額) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-28), 10-K (報告日: 2022-02-26), 10-Q (報告日: 2021-11-27), 10-Q (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-29), 10-K (報告日: 2021-02-27), 10-Q (報告日: 2020-11-28), 10-Q (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-30), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-06-01), 10-K (報告日: 2019-03-02), 10-Q (報告日: 2018-12-01), 10-Q (報告日: 2018-09-01), 10-Q (報告日: 2018-06-02), 10-K (報告日: 2018-03-03), 10-Q (報告日: 2017-11-25), 10-Q (報告日: 2017-08-26), 10-Q (報告日: 2017-05-27), 10-K (報告日: 2017-02-25), 10-Q (報告日: 2016-11-26), 10-Q (報告日: 2016-08-27), 10-Q (報告日: 2016-05-28).
1 Q2 2023 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022)
÷ (利息Q2 2023
+ 利息Q1 2023
+ 利息Q4 2022
+ 利息Q3 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総合的な収益性の動向
- 2016年から2017年にかけて、利息・税引前利益（EBIT）は著しい増加を示し、2017年第2四半期にはピークを迎えた。しかし、その後は減少傾向に転じ、2018年以降はマイナス域に入り、2019年には大幅な赤字を記録している。特に2019年第2四半期以降の利益縮小と赤字拡大は、経営環境の悪化または収益構造の問題を示唆している。
- 利息支払能力の変遷
- 支払利息（純額）は、2016年から2020年にかけて一貫して比較的安定して推移しているが、2018年の増加傾向が見られる。特に2020年には劇的な増加（23,371千米ドル）を示し、資本コストの増大や借入金の増加が懸念される。これにより、利息支払いに対する負担が増加している可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの推移
- この比率は2016年以降、全体的に低下し続けている。2017年には16.32と高水準であったが、2018年以降は急激に低下し、2018年第2四半期には7.77を示した。その後はマイナス値を記録し、2019年以降は-10を超える極端な低水準に沈んでいる。これらの動きは、支払利息のカバーが困難になっていることを示しており、財務的な健全性の悪化とリスク増大を示唆している。
- 総括
- 全体として、2016年から2017年にかけては収益性が高まり、その後2018年以降は収益性の低迷と赤字拡大に転じている。支払利息の増加とともにインタレスト・カバレッジ・レシオの著しい低下は、財務構造の脆弱性を浮き彫りにしており、経営の安定性には懸念が残る。