キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Charter Communications Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31
連結当期純利益	1,229)	1,436)	1,413)	1,183)	1,385)	1,367)	1,708)	1,389)	1,834)	1,407)	1,158)	921)	1,401)	932)	876)	467)	822)	467)	386)	317)
減価償却と償却	2,188)	2,130)	2,172)	2,206)	2,192)	2,177)	2,240)	2,294)	2,280)	2,270)	2,354)	2,441)	2,409)	2,370)	2,428)	2,497)	2,461)	2,415)	2,500)	2,550)
株式報酬費用	152)	164)	168)	208)	110)	109)	104)	147)	98)	98)	100)	134)	88)	83)	90)	90)	77)	71)	82)	85)
非現金利息、純額	7)	9)	7)	(3)	(5)	(5)	(4)	(3)	(3)	(5)	(8)	(7)	(10)	(10)	(9)	(12)	(17)	(17)	(17)	(55)
繰延法人税	(34)	17)	(40)	(23)	(78)	50)	77)	38)	158)	297)	215)	156)	213)	151)	115)	(14)	87)	96)	56)	81)
その他、ネット	79)	25)	83)	104)	142)	40)	(132)	(21)	(98)	155)	129)	(5)	(165)	100)	(36)	315)	69)	22)	163)	52)
売掛金	(33)	(68)	(13)	70)	(80)	(62)	(249)	49)	71)	(62)	(188)	144)	(133)	(74)	97)	136)	59)	(227)	(492)	155)
前払費用およびその他の資産	(38)	(173)	(25)	(336)	(106)	37)	52)	(185)	(40)	(14)	69)	(182)	116)	(76)	(60)	(104)	(172)	(49)	124)	(300)
買掛金、未払負債、その他	305)	404)	(454)	(86)	227)	44)	(62)	(61)	(74)	117)	170)	149)	230)	188)	28)	(155)	(28)	165)	(41)	(199)
営業資産および負債の変動(買収および売却による影響を差し引いたもの)	234)	163)	(492)	(352)	41)	19)	(259)	(197)	(43)	41)	51)	111)	213)	38)	65)	(123)	(141)	(111)	(409)	(344)
連結当期純利益と営業活動による純キャッシュ・フローの調整調整	2,626)	2,508)	1,898)	2,140)	2,402)	2,390)	2,026)	2,258)	2,392)	2,856)	2,841)	2,830)	2,748)	2,732)	2,653)	2,753)	2,536)	2,476)	2,375)	2,369)
営業活動によるネットキャッシュフロー	3,855)	3,944)	3,311)	3,323)	3,787)	3,757)	3,734)	3,647)	4,226)	4,263)	3,999)	3,751)	4,149)	3,664)	3,529)	3,220)	3,358)	2,943)	2,761)	2,686)
有形固定資産の購入	(2,856)	(2,961)	(2,834)	(2,464)	(2,920)	(2,406)	(2,193)	(1,857)	(2,072)	(1,861)	(1,881)	(1,821)	(2,063)	(2,014)	(1,877)	(1,461)	(2,282)	(1,651)	(1,597)	(1,665)
資本的支出に関連する未払費用の変動	62)	114)	191)	(195)	269)	156)	118)	10)	131)	74)	(50)	(75)	(7)	104)	214)	(388)	504)	(21)	(52)	(376)
無線スペクトラムライセンスの購入	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(464)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
その他、ネット	150)	(47)	(207)	(80)	(117)	(14)	(220)	60)	(51)	(3)	(85)	(60)	(36)	(76)	(88)	(1)	(76)	(59)	(17)	(39)
投資活動によるネットキャッシュフロー	(2,644)	(2,894)	(2,850)	(2,739)	(2,768)	(2,264)	(2,295)	(1,787)	(1,992)	(1,790)	(2,016)	(1,956)	(2,570)	(1,986)	(1,751)	(1,850)	(1,854)	(1,731)	(1,666)	(2,080)
長期借入金	7,471)	3,543)	3,944)	7,104)	4,115)	4,897)	9,918)	6,713)	5,713)	4,305)	5,669)	5,289)	5,402)	3,030)	2,983)	4,339)	6,528)	2,443)	3,830)	6,884)
長期借入金の返済	(7,553)	(3,650)	(3,995)	(6,740)	(3,652)	(3,712)	(8,993)	(2,954)	(2,495)	(3,892)	(2,595)	(3,164)	(2,383)	(1,819)	(4,303)	(3,589)	(2,423)	(763)	(4,551)	(5,572)
債券発行費用の支払	(14)	—)	—)	(18)	—)	(14)	(20)	(37)	(26)	(18)	(36)	(22)	(34)	(29)	(21)	(41)	(55)	(16)	(7)	(25)
株式の発行	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	23)	—)	—)	—)	—)
自己株式の取得	(1,194)	(783)	(326)	(912)	(1,032)	(2,225)	(3,687)	(3,333)	(4,597)	(3,666)	(3,516)	(3,652)	(4,349)	(3,361)	(1,155)	(2,352)	(2,305)	(2,767)	(861)	(940)
ストックオプションの行使による収入	1)	16)	3)	2)	—)	—)	4)	1)	1)	17)	17)	9)	13)	50)	28)	93)	12)	25)	37)	44)
非支配持分の取得	(173)	(78)	(54)	(122)	(223)	(385)	(578)	(416)	(734)	(410)	(583)	(507)	(578)	(366)	(125)	(393)	(292)	(339)	(161)	(93)
非支配持分への分配	(40)	(35)	(80)	(3)	(55)	(49)	(5)	(2)	(4)	—)	(32)	(39)	(40)	(37)	(38)	(39)	(38)	(38)	(39)	(39)
その他、ネット	429)	30)	(9)	(6)	(7)	(8)	(26)	(2)	43)	(54)	32)	62)	105)	38)	19)	(24)	21)	(6)	(123)	(4)
財務活動によるネットキャッシュフロー	(1,073)	(957)	(517)	(695)	(854)	(1,496)	(3,387)	(30)	(2,099)	(3,718)	(1,044)	(2,024)	(1,864)	(2,494)	(2,612)	(1,983)	1,448)	(1,461)	(1,875)	255)
現金および現金同等物の純増(減少)	138)	93)	(56)	(111)	165)	(3)	(1,948)	1,830)	135)	(1,245)	939)	(229)	(285)	(816)	(834)	(613)	2,952)	(249)	(780)	861)

Charter Communications Inc. (NASDAQ:CHTR)

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