キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Charter Communications Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2025/06/30	2025/03/31	2024/12/31	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31
連結当期純利益	1,495)	1,409)	1,676)	1,474)	1,423)	1,280)	1,229)	1,436)	1,413)	1,183)	1,385)	1,367)	1,708)	1,389)	1,834)	1,407)	1,158)	921)	1,401)	932)	876)	467)
減価償却と償却	2,176)	2,181)	2,168)	2,145)	2,170)	2,190)	2,188)	2,130)	2,172)	2,206)	2,192)	2,177)	2,240)	2,294)	2,280)	2,270)	2,354)	2,441)	2,409)	2,370)	2,428)	2,497)
株式報酬費用	157)	222)	138)	146)	153)	214)	152)	164)	168)	208)	110)	109)	104)	147)	98)	98)	100)	134)	88)	83)	90)	90)
非現金利息、純額	7)	8)	9)	9)	8)	8)	7)	9)	7)	(3)	(5)	(5)	(4)	(3)	(3)	(5)	(8)	(7)	(10)	(10)	(9)	(12)
繰延法人税	(53)	(27)	(135)	61)	(34)	21)	(34)	17)	(40)	(23)	(78)	50)	77)	38)	158)	297)	215)	156)	213)	151)	115)	(14)
その他、ネット	117)	233)	90)	159)	90)	15)	79)	25)	83)	104)	142)	40)	(132)	(21)	(98)	155)	129)	(5)	(165)	100)	(36)	315)
売掛金	(238)	(48)	(30)	(66)	6)	(39)	(33)	(68)	(13)	70)	(80)	(62)	(249)	49)	71)	(62)	(188)	144)	(133)	(74)	97)	136)
前払費用およびその他の資産	66)	(235)	(72)	(272)	101)	(366)	(38)	(173)	(25)	(336)	(106)	37)	52)	(185)	(40)	(14)	69)	(182)	116)	(76)	(60)	(104)
買掛金、未払負債、その他	(127)	493)	(384)	249)	(64)	(111)	305)	404)	(454)	(86)	227)	44)	(62)	(61)	(74)	117)	170)	149)	230)	188)	28)	(155)
営業資産および負債の変動(買収および売却による影響を差し引いたもの)	(299)	210)	(486)	(89)	43)	(516)	234)	163)	(492)	(352)	41)	19)	(259)	(197)	(43)	41)	51)	111)	213)	38)	65)	(123)
連結当期純利益と営業活動による純キャッシュ・フローの調整調整	2,105)	2,827)	1,784)	2,431)	2,430)	1,932)	2,626)	2,508)	1,898)	2,140)	2,402)	2,390)	2,026)	2,258)	2,392)	2,856)	2,841)	2,830)	2,748)	2,732)	2,653)	2,753)
営業活動によるネットキャッシュフロー	3,600)	4,236)	3,460)	3,905)	3,853)	3,212)	3,855)	3,944)	3,311)	3,323)	3,787)	3,757)	3,734)	3,647)	4,226)	4,263)	3,999)	3,751)	4,149)	3,664)	3,529)	3,220)
有形固定資産の購入	(2,874)	(2,399)	(3,062)	(2,563)	(2,853)	(2,791)	(2,856)	(2,961)	(2,834)	(2,464)	(2,920)	(2,406)	(2,193)	(1,857)	(2,072)	(1,861)	(1,881)	(1,821)	(2,063)	(2,014)	(1,877)	(1,461)
資本的支出に関連する未払費用の変動	320)	(273)	586)	277)	296)	(63)	62)	114)	191)	(195)	269)	156)	118)	10)	131)	74)	(50)	(75)	(7)	104)	214)	(388)
無線スペクトラムライセンスの購入	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(464)	—)	—)	—)
その他、ネット	(67)	(132)	(103)	(153)	(172)	(53)	150)	(47)	(207)	(80)	(117)	(14)	(220)	60)	(51)	(3)	(85)	(60)	(36)	(76)	(88)	(1)
投資活動によるネットキャッシュフロー	(2,621)	(2,804)	(2,579)	(2,439)	(2,729)	(2,907)	(2,644)	(2,894)	(2,850)	(2,739)	(2,768)	(2,264)	(2,295)	(1,787)	(1,992)	(1,790)	(2,016)	(1,956)	(2,570)	(1,986)	(1,751)	(1,850)
長期借入金	3,723)	1,393)	8,505)	2,645)	8,822)	5,921)	7,471)	3,543)	3,944)	7,104)	4,115)	4,897)	9,918)	6,713)	5,713)	4,305)	5,669)	5,289)	5,402)	3,030)	2,983)	4,339)
設備割賦制度の借入	112)	121)	74)	124)	876)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
長期借入金の返済	(3,184)	(1,609)	(9,761)	(4,115)	(10,068)	(5,716)	(7,553)	(3,650)	(3,995)	(6,740)	(3,652)	(3,712)	(8,993)	(2,954)	(2,495)	(3,892)	(2,595)	(3,164)	(2,383)	(1,819)	(4,303)	(3,589)
債券発行費用の支払	(1)	—)	(29)	—)	(25)	(2)	(14)	—)	—)	(18)	—)	(14)	(20)	(37)	(26)	(18)	(36)	(22)	(34)	(29)	(21)	(41)
株式の発行	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	23)
自己株式の取得	(1,451)	(802)	(114)	(222)	(361)	(516)	(1,194)	(783)	(326)	(912)	(1,032)	(2,225)	(3,687)	(3,333)	(4,597)	(3,666)	(3,516)	(3,652)	(4,349)	(3,361)	(1,155)	(2,352)
ストックオプションの行使による収入	2)	17)	3)	27)	—)	2)	1)	16)	3)	2)	—)	—)	4)	1)	1)	17)	17)	9)	13)	50)	28)	93)
非支配持分の取得	(232)	(20)	(4)	(44)	(46)	(95)	(173)	(78)	(54)	(122)	(223)	(385)	(578)	(416)	(734)	(410)	(583)	(507)	(578)	(366)	(125)	(393)
非支配持分への分配	(121)	(3)	(49)	(44)	(61)	(3)	(40)	(35)	(80)	(3)	(55)	(49)	(5)	(2)	(4)	—)	(32)	(39)	(40)	(37)	(38)	(39)
その他、ネット	(44)	(169)	250)	271)	(280)	56)	429)	30)	(9)	(6)	(7)	(8)	(26)	(2)	43)	(54)	32)	62)	105)	38)	19)	(24)
財務活動によるネットキャッシュフロー	(1,196)	(1,072)	(1,125)	(1,358)	(1,143)	(353)	(1,073)	(957)	(517)	(695)	(854)	(1,496)	(3,387)	(30)	(2,099)	(3,718)	(1,044)	(2,024)	(1,864)	(2,494)	(2,612)	(1,983)
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)	(217)	360)	(244)	108)	(19)	(48)	138)	93)	(56)	(111)	165)	(3)	(1,948)	1,830)	135)	(1,245)	939)	(229)	(285)	(816)	(834)	(613)

純利益の推移および傾向: 2020年から2025年にかけて、連結当期純利益は全体的に増加傾向にある。特に2020年12月期にピークを迎え、その後も2021年、2022年のいずれも安定的に高水準を維持している。2023年以降も一部の期で若干の調整は見られるものの、総じて利益水準は向上している。
減価償却と償却の動向: 減価償却及び償却費用はほぼ一定範囲内で推移しており、おおむね平均的に2360百万米ドル前後で推移している。2020年時点から2024年まで大きな変動は見られず、定常的なコストとして維持されていることを示している。
株式報酬費用と非現金利息: 株式報酬費用は2020年前半に比べて、2022年以降にかけて増加傾向にある。一方、非現金利息の純額は全期間を通じて比較的安定しており、やや正の値に転じることもあり、財務負担の軽減に寄与していることが示唆される。
税金の遅延や調整項目: 繰延法人税は2020年から2023年にかけて変動が見られ、2021年度にピークを迎え、その後は再びマイナス圏に向かう傾向にある。これは税務上の調整や繰延税金資産および負債の変動を反映している可能性がある。
その他の純収益の動向: 「その他、ネット」の項目は2020年から2023年にかけて幅広い変動を示し、2023年以降には安定的にプラスを維持している。これにより、付随的な収益や支出の変動要因が見られる。売掛金や前払費用・その他資産の変動もピークと谷を繰り返す形で、キャッシュフローに影響を与えている。特に、売掛金の変動は頻繁にマイナス方向に示されており、回収効率や信用管理の変動が示唆される。
営業資産と負債の変動: 買掛金や未払負債の変動は、期を追うごとにかなりの変動を示している。特に、2022年から2023年にかけての大きなマイナスは、負債圧縮や支払額の増大を示唆する。一方、営業資産と負債の純変動は、買収や売却の影響を除いた形で、幾度も大きな変動を見せている。
投資活動および財務活動のキャッシュフロー: 投資活動によるキャッシュフローは、2020年以降一貫してマイナスの状態が続き、主に有形固定資産の購入と資本的支出に起因する。財務活動によるキャッシュフローも、長期借入金の増減や自己株式の取得により大きなマイナスを示しており、資金調達や株主還元のための資金循環の結果と考えられる。特に、自己株式の取得は大規模であり、株主還元戦略の一環と推測される。
長期借入金と資金調達の動向: 長期借入金は2020年から2023年にかけて大きく増加しており、多額の資金調達を行っている。2024年以降は返済の傾向も見られ、負債の圧縮に努めていることが示唆される。設備割賦制度の借入や長期借入金の返済も並行して進行し、バランスの取れた財務戦略を展開していることがわかる。
純現金増減と資金循環: 2020年から2024年にかけて、現金および現金同等物の純増は不安定ながらも、2021年に一時的に増加した後、2024年にかけてややマイナスに転じている。これは資金流出超過を示しており、投資や株式取得の大規模な支出によるものと考えられる。キャッシュフローの変動は、資金調達や投資戦略の変化に伴うものである。

Charter Communications Inc. (NASDAQ:CHTR)

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