長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Cytokinetics Inc.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
固定資産回転率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて一貫して低下傾向にあります。10.93から5.93へと減少しており、資産の効率的な活用が低下している可能性を示唆しています。2020年にはさらに低下し、3.33まで落ち込みましたが、2020年の第3四半期には7.08と一時的に回復しました。しかし、その後再び低下し、2021年の第1四半期には2.52、第3四半期には0.4と大幅に減少しています。2022年には若干回復するものの、2023年の第1四半期には0.13と極めて低い水準にあります。
オペレーティングリースおよび使用権資産を含む固定資産回転率も、全体的な傾向として固定資産回転率と同様の減少傾向を示しています。2019年の第1四半期から第4四半期にかけて10.93から5.93へと低下し、2020年には3.33まで減少しています。2020年の第3四半期には7.08と一時的に上昇しましたが、その後は低下し続け、2021年の第1四半期には0.57、第3四半期には0.16と大幅に減少しています。2022年には若干の回復が見られますが、2023年の第1四半期には0.06と非常に低い水準です。オペレーティングリースや使用権資産を含めた場合でも、固定資産の効率的な活用は低下していると考えられます。
総資産回転率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて0.17から0.09へと低下しました。2020年には0.08から0.11の間で変動し、2021年には0.03から0.1の間で推移しています。2022年の第1四半期には0.2と一時的に上昇しましたが、その後は低下し、2023年の第1四半期には0.01と非常に低い水準にあります。総資産の効率的な活用は、全体的に低い水準で推移しており、特に2023年の第1四半期には顕著な低下が見られます。
自己資本回転率は、2019年の第1四半期に10.29と高い水準を示しましたが、その後データが欠損しています。2020年の第3四半期に0.36と低い水準で再開し、その後は0.49、0.86、3.51と上昇傾向にあります。しかし、2022年の第1四半期には0.09と大幅に低下し、その後は0.29、0.56、1.36と変動しています。2023年のデータは欠損しており、自己資本の効率的な活用に関する長期的な傾向を判断することは困難です。自己資本回転率は、期間によって大きく変動しており、安定した傾向は見られません。
固定資産回転率
Cytokinetics Inc.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 収益 | |||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、ネット | |||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
固定資産回転率 = (収益Q3 2023
+ 収益Q2 2023
+ 収益Q1 2023
+ 収益Q4 2022)
÷ 有形固定資産、ネット
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益は、2019年3月31日時点の8,464千米ドルから、2023年9月30日時点の378千米ドルまで、全体的に減少傾向を示しています。2019年6月30日には7,137千米ドルに減少し、その後9月30日には6,055千米ドル、12月31日には5,212千米ドルと継続的に減少しています。2020年3月31日には3,825千米ドルまで低下し、その後6月30日には3,593千米ドルとさらに減少しています。しかし、2020年9月30日には41,688千米ドルと大幅な増加を見せましたが、その後は再び減少傾向に転じ、2021年6月30日には2,843千米ドル、2022年3月31日には1,148千米ドルまで低下しています。2022年6月30日には8,8968千米ドルと一時的に増加しましたが、その後は2023年9月30日までに378千米ドルまで減少しています。
- 有形固定資産、ネット
- 有形固定資産、ネットは、2019年3月31日時点の3,175千米ドルから、2021年12月31日時点の73,271千米ドルまで一貫して増加しました。2022年3月31日には75,740千米ドル、6月30日には78,586千米ドル、9月30日には80,302千米ドル、12月31日には80,453千米ドルと増加が続きました。2023年3月31日には78,859千米ドル、6月30日には77,248千米ドル、9月30日には75,614千米ドルと減少に転じています。
固定資産回転率は、収益と有形固定資産、ネットの関係を示す指標です。2019年3月31日時点の10.93から、2020年3月31日には4.31、2021年3月31日には2.52と低下しています。2021年6月30日には1.56、2021年9月30日には0.4と大幅に低下し、2021年12月31日には0.96と依然として低い水準にあります。2022年6月30日には1.92と改善しましたが、その後は2023年9月30日には0.1と極めて低い水準まで低下しています。固定資産回転率の低下は、収益を生み出す効率が低下している可能性を示唆しています。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Cytokinetics Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 収益 | |||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、ネット | |||||||||||||||||||||||||
| オペレーティングリース使用権資産 | |||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = (収益Q3 2023
+ 収益Q2 2023
+ 収益Q1 2023
+ 収益Q4 2022)
÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益は、2019年3月31日時点の8,464千米ドルから、2023年9月30日時点の378千米ドルまで、全体的に減少傾向を示しています。2019年6月30日には7,137千米ドルに減少し、その後9月30日には6,055千米ドル、12月31日には5,212千米ドルと継続的に減少しています。2020年3月31日には3,825千米ドルまで低下し、その後も低い水準で推移しました。2020年9月30日には41,688千米ドルと大幅な増加が見られましたが、その後は再び減少に転じ、2021年12月31日には55,600千米ドル、2022年6月30日には88,968千米ドルと一時的に増加したものの、最終的には2023年9月30日には378千米ドルまで減少しています。
- 有形固定資産（オペレーティング・リース、使用権資産を含む）
- 有形固定資産は、2019年3月31日時点の3,175千米ドルから、2021年9月30日時点の134,621千米ドルまで大幅に増加しました。2021年12月31日には146,409千米ドル、2022年6月30日には150,747千米ドルとさらに増加し、その後2023年9月30日には155,543千米ドルと比較的安定した水準で推移しています。全体として、有形固定資産は一貫して増加傾向にあります。
- 固定資産回転率（オペレーティングリース、使用権資産を含む）
- 固定資産回転率は、2019年3月31日時点の10.93から、2023年9月30日時点の0.05まで大幅に低下しています。2019年から2020年にかけて徐々に低下し、2021年以降は著しく低い水準で推移しています。この低下は、収益の減少と有形固定資産の増加が組み合わさった結果と考えられます。特に2021年以降、回転率は大幅に低下しており、資産の効率的な活用が課題となっている可能性を示唆しています。
総資産回転率
Cytokinetics Inc.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 収益 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
総資産回転率 = (収益Q3 2023
+ 収益Q2 2023
+ 収益Q1 2023
+ 収益Q4 2022)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益は、2019年3月31日時点の8,464千米ドルから、2023年9月30日時点の378千米ドルまで、全体的に減少傾向を示しています。2019年6月30日には7,137千米ドル、2019年9月30日には6,055千米ドル、2019年12月31日には5,212千米ドルと、継続的に減少しています。2020年3月31日には3,825千米ドルとさらに減少しましたが、2020年9月30日には41,688千米ドルと大幅に増加しました。その後、2021年12月31日には55,600千米ドルとピークに達しましたが、2022年以降は再び減少傾向に転じ、2023年9月30日には378千米ドルとなっています。
総資産は、2019年3月31日時点の198,611千米ドルから、2023年9月30日時点の740,614千米ドルまで、全体的に増加傾向を示しています。2019年を通して緩やかな減少が見られましたが、2019年12月31日には289,814千米ドルと増加しました。2020年にはさらに増加し、2020年9月30日には474,112千米ドル、2020年12月31日には533,803千米ドルとなりました。2021年には577,062千米ドルとピークに達し、その後2022年には771,717千米ドル、1,075,961千米ドルとさらに増加しました。2023年には減少傾向に転じ、9月30日には740,614千米ドルとなっています。
総資産回転率は、収益と総資産の関係を示す指標であり、2019年3月31日時点の0.17から、2023年9月30日時点の0.01まで、大幅に減少傾向を示しています。2019年6月30日には0.18、2019年9月30日には0.17と比較的安定していましたが、2019年12月31日には0.09と低下しました。2020年9月30日には0.11と一時的に上昇しましたが、その後は一貫して低下し、2023年9月30日には0.01と非常に低い水準となっています。これは、総資産に対する収益の貢献度が低下していることを示唆しています。
- 収益の変動
- 収益は、2020年9月30日に一時的な大幅な増加を見せましたが、全体的には減少傾向にあります。2021年12月31日にピークに達した後、2023年9月30日までに大幅に減少しました。
- 総資産の変動
- 総資産は、全体的に増加傾向にありますが、2023年には減少に転じています。2021年と2022年には特に大きな増加が見られました。
- 総資産回転率の低下
- 総資産回転率は、一貫して低下しており、収益を生み出すための資産の効率性が低下していることを示唆しています。
自己資本回転率
Cytokinetics Inc.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 収益 | |||||||||||||||||||||||||
| 自己資本(赤字) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
自己資本回転率 = (収益Q3 2023
+ 収益Q2 2023
+ 収益Q1 2023
+ 収益Q4 2022)
÷ 自己資本(赤字)
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益は、2019年3月31日時点の8,464千米ドルから、2019年12月31日時点の5,212千米ドルまで減少傾向にあります。その後、2020年9月30日には41,688千米ドルと大幅に増加しましたが、2020年12月31日には6,722千米ドルに減少しました。2021年には再び増加し、2021年12月31日には55,600千米ドルに達しました。2022年には収益が大幅に変動し、2022年6月30日には88,968千米ドルとピークに達しましたが、2022年12月31日には1,957千米ドルまで減少しました。2023年上半期は比較的安定しており、2023年9月30日には4613千米ドルとなっています。
- 自己資本(赤字)
- 自己資本は、2019年3月31日時点の3,372千米ドルから、2020年12月31日時点には-78,080千米ドルと大幅な赤字に転落しました。2020年9月30日には149,605千米ドルと一時的にプラスに転じましたが、その後は赤字が拡大し、2023年12月31日には-438,801千米ドルに達しました。自己資本の変動は、収益の変動よりも大きく、財務状況に大きな影響を与えていると考えられます。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、2019年3月31日時点の10.29から、2021年12月31日時点の3.51まで変動しています。2022年以降は、データが断続的であり、明確な傾向を把握することは困難です。自己資本回転率の変動は、収益性と資本効率の変化を示唆しています。自己資本が赤字に転落した期間においては、この指標の解釈には注意が必要です。
全体として、収益は大幅な変動を示しており、自己資本は継続的な赤字傾向にあります。自己資本回転率は、収益と自己資本の変動に影響を受け、一貫したパターンを示していません。これらの財務指標は、事業の安定性と財務健全性について、慎重な評価が必要であることを示唆しています。