自己資本利益率 (ROE)
2012年以降
計算
Diamondback Energy Inc.、 ROE、長期トレンド計算
| ROE | = | 100 | × | Diamondback Energy, Inc.に帰属する当期純利益(損失)1 | ÷ | Diamondback Energy, Inc.の株主資本合計1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12/31 | 18.05% | = | 100 | × | 2,182) | ÷ | 12,088) |
| 2020/12/31 | -51.36% | = | 100 | × | (4,517) | ÷ | 8,794) |
| 2019/12/31 | 1.81% | = | 100 | × | 240) | ÷ | 13,249) |
| 2018/12/31 | 6.17% | = | 100 | × | 846) | ÷ | 13,699) |
| 2017/12/31 | 9.18% | = | 100 | × | 482) | ÷ | 5,255) |
| 2016/12/31 | -4.46% | = | 100 | × | (165) | ÷ | 3,697) |
| 2015/12/31 | -29.35% | = | 100 | × | (551) | ÷ | 1,876) |
| 2014/12/31 | 11.07% | = | 100 | × | 194) | ÷ | 1,751) |
| 2013/12/31 | 6.46% | = | 100 | × | 55) | ÷ | 846) |
| 2012/12/31 | -7.90% | = | 100 | × | (37) | ÷ | 462) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
1 百万米ドル
- 純利益のトレンド
- 分析期間中において、純利益は総じて変動が激しい傾向を示している。2012年の赤字から始まり、2013年度には黒字に転じて増加傾向にあるものの、その後豪快な変動が見られる。特に2015年には大幅な赤字を記録しているが、その翌年2016年にかけて黒字に回復し、2017年まで堅調に推移している。しかしながら、2018年以降は再び赤字に転じ、その後一時的な黒字を示すものの、2020年度には大きな赤字を記録している。2021年度には純利益が再び増加し、黒字に復帰している。
- 株主資本の推移
- 株主資本は全体として上昇の傾向を示し、2012年の462百万ドルから2018年にはピークの約13,699百万ドルに達している。ただし、その後はやや減少しており、2019年には一旦減少し、その後2020年にかけて再び減少。それでも2021年には12088百万ドルまで回復している。これにより、資本基盤は比較的堅牢ながらも一時的な変動を示していることがわかる。
- 株主資本利益率（ROE）の分析
- ROEは、期間中に大きく変動している。2012年は-7.9％と低迷しており、2013年には6.46％に上昇、2014年には11.07％と好調を示した。一方、2015年の赤字による負のROEへの突入を経て、2016年には再び9.18％の黒字に回復している。その後は低水準ながらも正の値を維持し、2018年は6.17％、2019年は1.81％とやや低迷したが、2020年に再び大きく負のROEに落ち込み、2021年には18.05％と高回復を見せている。
全体として、ROEの変動は純利益の変動と強く連動しており、特に2020年度には大きな赤字とともにROEの大幅な低下が見られる。これらの数値から、収益性の面ではハイリスク・ハイリターンの側面が存在していることが示唆される。
競合他社との比較
Diamondback Energy Inc.、 ROE、長期トレンド、競合他社との比較
| Diamondback Energy Inc. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 2021/12/31 | 18.05% | 11.24% | 17.79% | 13.67% |
| 2020/12/31 | -51.36% | -4.21% | -9.05% | -14.28% |
| 2019/12/31 | 1.81% | 2.03% | 20.55% | 7.48% |
| 2018/12/31 | 6.17% | 9.59% | 19.59% | 10.87% |
| 2017/12/31 | 9.18% | 6.21% | -2.79% | 10.50% |
| 2016/12/31 | -4.46% | -0.34% | -10.34% | 4.69% |
| 2015/12/31 | -29.35% | 3.00% | -11.14% | 9.45% |
| 2014/12/31 | 11.07% | 12.41% | 13.23% | 18.65% |
| 2013/12/31 | 6.46% | 14.37% | 17.58% | 18.72% |
| 2012/12/31 | -7.90% | 19.18% | 17.56% | 27.06% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
産業部門との比較: 石油、ガス、消耗燃料
Diamondback Energy Inc.、 ROE、長期トレンド、産業部門との比較: 石油、ガス、消耗燃料
| Diamondback Energy Inc. | 石油、ガス、消耗燃料 | |
|---|---|---|
| 2021/12/31 | 18.05% | 13.24% |
| 2020/12/31 | -51.36% | -9.63% |
| 2019/12/31 | 1.81% | 6.59% |
| 2018/12/31 | 6.17% | 11.08% |
| 2017/12/31 | 9.18% | 7.66% |
| 2016/12/31 | -4.46% | 1.07% |
| 2015/12/31 | -29.35% | 4.49% |
| 2014/12/31 | 11.07% | 15.37% |
| 2013/12/31 | 6.46% | 16.83% |
| 2012/12/31 | -7.90% | 22.69% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
業界との比較: エネルギー
Diamondback Energy Inc.、 ROE、長期トレンド、業界との比較: エネルギー
| Diamondback Energy Inc. | エネルギー | |
|---|---|---|
| 2021/12/31 | 18.05% | 13.21% |
| 2020/12/31 | -51.36% | -12.46% |
| 2019/12/31 | 1.81% | 3.63% |
| 2018/12/31 | 6.17% | 10.63% |
| 2017/12/31 | 9.18% | 6.58% |
| 2016/12/31 | -4.46% | 0.52% |
| 2015/12/31 | -29.35% | 4.61% |
| 2014/12/31 | 11.07% | 15.28% |
| 2013/12/31 | 6.46% | 16.85% |
| 2012/12/31 | -7.90% | 22.06% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).