Diamondback Energy Inc., FCFE計算

百万米ドル

12ヶ月終了	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
Diamondback Energy, Inc.に帰属する当期純利益(損失)	2,182)	(4,517)	240)	846)	482)
非支配株主持分に帰属する当期純損失(利益)	94)	(155)	75)	99)	34)
現金以外の費用	1,632)	6,693)	2,586)	615)	420)
営業資産及び負債の変動	36)	97)	(167)	5)	(48)
営業活動によるネットキャッシュ	3,944)	2,118)	2,734)	1,565)	889)
石油・天然ガスの掘削、竣工、インフラ増設	(1,457)	(1,719)	(2,677)	(1,461)	(793)
中流資産への追加	(30)	(140)	(244)	(204)	(68)
与信枠による借入金による収入	1,313)	1,130)	2,350)	2,652)	754)
与信枠による返済	(1,000)	(1,478)	(3,718)	(1,242)	(384)
Energenの与信枠の返済	—)	—)	—)	(559)	—)
シニアノートからの収入	2,200)	997)	3,469)	1,062)	—)
優先債の返済	(3,193)	(239)	(1,250)	—)	—)
債務消滅保険料	(178)	(2)	(44)	—)	—)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)	1,599)	667)	620)	1,813)	398)

営業活動によるネットキャッシュの動向: 調査期間中において、営業活動によるネットキャッシュは一貫して増加傾向を示している。2017年の889百万米ドルから2021年の3944百万米ドルへと、約繰り返し増加しており、同社の営業活動のキャッシュ創出力が持続的に向上していることを示している。特に2020年から2021年にかけて大きな増加を見せており、市場環境または経営戦略の改善が反映されている可能性がある。
フリーキャッシュフロー（FCFE）の推移: フリーキャッシュフローは、2017年の398百万米ドルから2021年には1599百万米ドルに増加している。特に2018年には大きな伸びを示し、その後も堅調に推移している。この指標の増加は、営業キャッシュフローの改善に加え、資本投資や財務活動の効率化が進んだことによると考えられる。また、2020年のFCFEの伸びと比較しても、その後の持続的な増加は、経営の安定性や効率性の改善を示唆している。

Diamondback Energy Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較

発行済普通株式数	175,998,577
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)	1,599)
1株当たりFCFE	9.09
現在の株価 (P)	163.55
バリュエーション比率
P/FCFE	18.00
ベンチマーク
P/FCFE競合他社¹
Chevron Corp.	14.69
ConocoPhillips	14.03
Exxon Mobil Corp.	18.46
P/FCFEセクター
石油、ガス、消耗燃料	24.29
P/FCFE産業
エネルギー	25.04

¹ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。

Diamondback Energy Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較

	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
発行済普通株式数¹	177,414,969	158,015,647	158,284,486	164,381,522	98,167,289
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)²	1,599)	667)	620)	1,813)	398)
1株当たりFCFE⁴	9.01	4.22	3.92	11.03	4.05
株価^1, 3	127.89	69.06	59.48	105.29	125.15
バリュエーション比率
P/FCFE⁵	14.19	16.36	15.19	9.55	30.88
ベンチマーク
P/FCFE競合他社⁶
Chevron Corp.	32.05	21.61	—	—	—
ConocoPhillips	10.61	497.58	—	—	—
Exxon Mobil Corp.	19.82	13.70	—	—	—
P/FCFEセクター
石油、ガス、消耗燃料	19.75	18.79	—	—	—
P/FCFE産業
エネルギー	20.81	18.38	—	—	—

¹ 分割と株式配当の調整済みデータ。

³ Diamondback Energy Inc.年次報告書提出日時点の終値

⁴ 2021 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 1,599,000,000 ÷ 177,414,969 = 9.01

⁵ 2021 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 127.89 ÷ 9.01 = 14.19

⁶ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

株価の推移: 株価は2017年の125.15米ドルから2019年には59.48米ドルまで一度下落し、その後2020年と2021年にかけて回復傾向を示し、2021年には127.89米ドルに達している。これは、短期的には変動があるものの、長期的には株価の回復と上昇が見られることを示している。
1株当たりFCFEの変動: 1株当たりのフリーキャッシュフロー・エクイティは、2017年の4.05米ドルから2018年に大きく増加し11.03米ドルに達した。その後2019年には3.92米ドルに下落したが、2020年と2021年には再び増加し、2021年には9.01米ドルに回復している。この動きは、キャッシュフローの安定性や企業のキャッシュ生成能力の改善を示唆している可能性がある。
P/FCFEの動向: P/FCFEは、2017年の30.88から2018年に一気に9.55まで下落し、その後2019年には15.19、2020年には16.36、2021年には14.19と若干の増減を示している。これらの数値の変動は、市場の評価とキャッシュフローの変動に反映されていると考えられる。特に、2018年の大きな下落は市場の企業評価の一時的な調整や、キャッシュフローの増加に対する相対的な評価の変化を示した可能性がある。

Diamondback Energy Inc. (NASDAQ:FANG)

価格対 FCFE 比 (P/FCFE)