市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
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債務の公正価値1 | ||||||
普通株式の市場価値 | ||||||
非支配持分 | ||||||
レス: 投資 | ||||||
Diamondbackの市場(公正)価値 | ||||||
レス: 投下資本2 | ||||||
MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 市場価値の推移
- Diamondback Energy Inc.の市場価値は、2017年から2018年にかけて大きく増加し、その後2019年には減少傾向を示したものの、2020年以降再び回復しています。特に2021年には、市場価格が年次末時点で約3兆米ドルに達し、過去最高値を更新しています。
- 投下資本の変動
- 投下資本は2017年から2018年にかけて著しい増加を見せた後、2019年に一旦増加し、その後2020年に大きく減少しています。一方、2021年には再び増加しています。これにより、資本投下の規模は変動しながらも、一定の拡大傾向が見られることが示唆される。
- 市場付加価値(MVA)の変動
- 市場付加価値は、2017年において約6953百万米ドルであったが、2018年に一時的に低下し、その後2019年にマイナスの値を記録しています。これは、投資に対して期待された価値増加が達成されなかったことを示している。また、2020年には再び正の値に回復し、2021年には約9765百万米ドルにまで増加しており、企業の市場価値が投資額を大きく上回る状況へと変化していることを示している。
- 総合的な考察
- これらのデータから、Diamondback Energy Inc.は過去数年間にわたり、資本投下と市場価値の両面で大きな変動を経験していることがわかる。特に2020年以降は、市場付加価値が大きく回復しており、市場の評価が向上していることが示されている。一方で、2019年の負の市場付加価値は、当時の投資効率の低下または市場評価の下落を反映している可能性がある。全体としては、将来的な資本効率の改善と価値創出に向けた継続的な取り組みが求められる。
時価付加スプレッド率
2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
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選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
投下資本2 | ||||||
パフォーマンス比 | ||||||
時価付加スプレッド率3 | ||||||
ベンチマーク | ||||||
時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Exxon Mobil Corp. |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2021 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値(MVA)の推移とその示唆
- 2017年には6,953百万米ドルの市場付加価値を記録し、その後2018年に一時的に減少したものの、2019年には負の値(-5,404百万米ドル)となり、企業価値の毀損を示している。2020年には再び上昇し1807百万米ドルを回復し、2021年には著しい増加により9,765百万米ドルに達している。これらの変動は、株式市場や投資家の評価の変化を反映しており、特に2021年の大幅な増加は企業の価値創造の回復と市場の好調を示唆している。
- 投下資本の変動とその分析
- 投下資本は2017年の7,167百万米ドルから、2018年に大きく増加し20,304百万米ドルに達した後、2019年にはさらに20,022百万米ドルへと増加した。2020年に一時的に減少し16,329百万米ドルとなったが、2021年には再び約2万1千百万米ドルまで増加している。この動きは、資本投入の増加とともに企業の資産規模の拡大を示しており、成長戦略の一環と考えられる。特に2021年の資本増加は、積極的な資本投入を背景に、将来的な生産能力や企業価値の向上を目指したものである可能性が高い。
- 時価付加スプレッド率の変化と示唆
- 時価付加スプレッド率は、2017年の97.01%から2018年に大きく低下して9.21%になったが、2019年にはマイナスの-24.56%へと大きく落ち込み、その後2020年は11.06%、2021年には45.99%と、概して回復傾向にある。特に2021年の大幅な改善は、市場における企業価値評価の向上を示し、経済的パフォーマンスや投資魅力の増加を反映している。一方、2018年から2019年の大きな変動は、外部環境や業績に対する市場の懸念を誘った可能性がある。 overall, these indicators reveal a pattern of significant fluctuation in market perception, with recent years showing a strong positive trend.
時価付加証拠金率
2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
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選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
顧客との契約による収益 | ||||||
パフォーマンス比 | ||||||
時価付加証拠金率2 | ||||||
ベンチマーク | ||||||
時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Exxon Mobil Corp. |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 2021 計算
時価付加証拠金率 = 100 × MVA ÷ 顧客との契約による収益
= 100 × ÷ =
3 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値(MVA)
- 2017年と2018年にはプラスの値を示し、企業の市場価値が正の付加価値を生み出していたことを示している。2019年には大きくマイナスに転じ、-5404百万米ドルとなったが、その後2020年にはプラスに回復し、2021年には再び増加傾向を示している。これにより、市場からの評価が変動しながらも、長期的には正の方向へ回復していることが示唆される。
- 顧客との契約による収益
- 同期間を追うごとに増加傾向にあり、2017年の1186百万米ドルから2021年の6747百万米ドルへと着実に拡大している。このデータは、企業が顧客基盤や契約数を着実に拡大させていることを示しており、収益性の向上傾向と関連している可能性もある。特に2021年には大きく跳ね上がり、収益面での成長を示している。
- 時価付加証拠金率
- 割合は大きく変動している。2017年には586.1%、2018年には87.77%へと低下したが、2019年には-139.03%と負の値を記録した。2020年には再び65.55%、2021年には144.73%と高い値を示している。この指標の変動は市場の評価や証拠金要件の変動を反映しており、特に2019年の負の値は市場環境の変化や証券関係のリスク増大を示唆している。全体としては、2020年以降においては高い付加証拠金率を維持し、一定の市場評価の安定を示唆している。