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経済的利益
Diamondback Energy Inc.、経済的利益計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
税引後営業利益 (NOPAT)
Diamondback Energy Inc., NOPAT計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 繰延税金費用の排除. 詳しく見る »
2 ダイヤモンドバック・エナジー社に帰属する当期純利益(損失)に対する持分相当額の増減額.
3 2021 計算
支払利息の税制上の優遇措置、資産計上利息を差し引いたもの = 調整後支払利息(資産計上利息を差し引いたもの) × 法定所得税率
= × 21.00% =
4 ダイアモンドバック・エナジー社に帰属する当期純利益(損失)に対する税引後支払利息の加算.
5 2021 計算
投資収益の税金費用(利益) = 投資収益(税引前) × 法定所得税率
= × 21.00% =
6 税引き後の投資収益の排除。
- 全体的な利益動向
- 2017年から2018年にかけて、当期純利益と税引後営業利益（NOPAT）はいずれも大きく増加し、順調な業績向上が見られる。2019年には少し減少傾向が認められるものの、依然として高水準を維持している。2020年には大規模な損失により両指標が著しく悪化し、当期純利益は赤字に転落している。2021年には再び回復し、利益水準は2018年から2019年の水準に近づいている。
- 変動要因とリスク
- 2020年の大きな赤字は、恐らく外部の市場環境変化または特定の経営・財務要因に起因している可能性が高い。2021年の利益回復は、これらの逆風を乗り越えた兆候であると考えらえるが、依然として特定の期間において高い利益変動が観察されており、収益の安定性には注意が必要である。
- 長期的なパフォーマンス
- 2017年から2019年までの利益の増加傾向は、一定の成長を示すものの、その後の2020年の大幅な損失によって動揺している。2021年の利益回復は将来の収益性改善の兆しを示すが、これらの不安定な動きは市場や業界の変動に対する感応度の高さを反映している可能性がある。長期的には利益の安定化や持続的成長のための戦略的取組みが重要となる。
現金営業税
Diamondback Energy Inc.、現金営業税計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得税(所得税)の引当金(利益) | ||||||
| レス： 繰延法人税費用(利益) | ||||||
| もっとその： 支払利息からの節税、資産計上利息の差し引かれた | ||||||
| レス： 投資所得に対する税金 | ||||||
| 現金営業税 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 所得税(所得税)の引當金の推移について
- この項目は、2017年度から2021年度にかけて大きな変動を見せている。2017年度には負の値であったが、その後2018年度には著しい増加を示し、利益計上に伴い約168百万米ドルに達した。2019年度には一時的に増加し47百万米ドルとなったものの、2020年度に急減しマイナスの-1104百万米ドルとなった。これは、税務上の調整や引当金の解消を反映している可能性がある。2021年度には再び増加し631百万米ドルに達しており、年度ごとの税引当金の変動が財務戦略や税務要因に関連していることを示唆している。
- 現金営業税の推移について
- この項目は、比較的安定した水準を示している。2017年度から2019年度まではおおむね14百万米ドルから35百万米ドルの範囲内で推移し、特に大きな変動はない。しかし、2020年度に-22百万米ドルと一時的に負の値になった後、2021年度には64百万米ドルに増加している。これは、営業活動や税務負担の変化を反映していると考えられる。2020年度の負の値は、一時的な税務調整やキャッシュフローの変動に起因している可能性がある。全体として、給与税や各種営業税の金額は年度間で変動する傾向にあるが、2021年度には再び増加しており、税務負担の回復または調整が進んだことを示している。
投下資本
Diamondback Energy Inc.、投下資本計算 (資金調達アプローチ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 資産および負債からの繰延税金の排除. 詳しく見る »
2 Diamondback Energy, Inc.の株主資本総額に持分相当額を追加.
3 その他の包括利益の累計額の除去。
4 投資の減算.
- 負債とリースの合計
- 負債およびリース負債は、2017年から2021年にかけて増加傾向を示している。2017年の1477百万米ドルから2021年の6687百万米ドルにかけて約4.5倍に増加しており、企業の負債負担が拡大していることが観察される。特に2018年から2019年にかけて顕著な増加が見られ、その後も継続的に増加している。
- 株主資本合計
- 株主資本は、2017年の5255百万米ドルから2018年の13699百万米ドルに急増し、その後は減少傾向にある。2019年には13249百万米ドルとピークとなった後、2020年には8794百万米ドルに減少し、2021年には12088百万米ドルに回復している。これにより、資本構成の変動が示唆される。特に2018年の大きな上昇と、2020年の回復は、株主資本の変動要因を示すものと考えられる。
- 投下資本
- 投下資本は、2017年の7167百万米ドルから2018年の20304百万米ドルに大幅増加し、その後も増減を繰り返しながら2021年には21230百万米ドルとなっている。2020年にかけての減少は、資本の流出や投資の一時的な縮小を反映している可能性があるが、2021年には増加に転じており、企業の資本投入が再び拡大している兆候とみなせる。
資本コスト
Diamondback Energy Inc.、資本コスト計算
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-12-31).
経済スプレッド比率
Diamondback Energy Inc.、経済普及率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 経済的利益1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 経済スプレッド比率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 経済スプレッド比率競合 他社4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
経済利益率率
Diamondback Energy Inc.、経済利益率率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 経済的利益1 | ||||||
| 顧客との契約による収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 経済利益率率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 経済利益率率競合 他社3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 経済的利益. 詳しく見る »
2 2021 計算
経済利益率率 = 100 × 経済的利益 ÷ 顧客との契約による収益
= 100 × ÷ =
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