貸借対照表:負債と株主資本
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Diamondback Energy Inc.、連結貸借対照表:負債および株主資本
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 債務と負債の推移
- データによると、長期負債は2017年から2021年にかけて一貫して増加しており、特に2018年から2019年にかけて顕著な伸びを示している。総負債も同様に増加傾向であり、2021年には約9,653百万ドルに達している。流動負債についても増加し、短期的な支払い義務の増加が見られる。これらの動きから、企業は積極的に資金調達や投資を進めていると考えられる。
- 純資産および株主資本の変動
- 株主資本は2017年から2018年にかけて大きく増加し、その後はやや減少したものの、2021年には再び増加している。特に、追加資本金の増加が目立ち、2017年の5291百万ドルから2021年には14084百万ドルに達している。一方、利益剰余金は大きな変動が見られ、2018年には大幅に増加したものの、その後の年次ではマイナスを記録し、最終的に再びプラスに転じている。このパターンは、企業の純利益の変動や特定の調整項目による効果を反映している可能性がある。
- 収益とコストの傾向
- 収益およびロイヤリティの支払は、2017年から2021年にかけて増加しており、特に2021年には452百万ドルと顕著な伸びを示している。これは、企業の売上高や収益源の拡大を示唆していると考えられる。リース営業費用や支払利息も増加しており、負債の増加に伴う利息支払いの増大も反映している。これらの費用の増加は、企業が積極的に事業拡大や資金調達を行っていることを裏付ける。
- 資産の変動と財務の健全性
- 総資本は2017年の約5582百万ドルから2021年には13245百万ドルに増加し、企業の資産規模は拡大している。資産除去義務も増加しており、長期的な資産管理や環境負債に対する備えを反映している。デリバティブ負債やその他の長期負債の増加も目立ち、これによりリスク管理や投資戦略の変化が示唆される。全体として、財務構造は負債中心の拡大を続けており、資本調達の増加とともに財務の規模を拡大させていることがわかる。