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損益計算書
Diamondback Energy Inc.、損益計算書から選択した項目、長期トレンド
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 収益 | 営業利益(損失) | Diamondback Energy, Inc.に帰属する当期純利益(損失) |
|---|---|---|---|
| 2021/12/31 | |||
| 2020/12/31 | |||
| 2019/12/31 | |||
| 2018/12/31 | |||
| 2017/12/31 | |||
| 2016/12/31 | |||
| 2015/12/31 | |||
| 2014/12/31 | |||
| 2013/12/31 | |||
| 2012/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
- 収益の推移について
- 2012年から2021年までの期間において、収益は総じて増加傾向を示している。特に2015年以降は顕著な伸びを見せており、2016年には約1205百万米ドルへと一気に拡大している。2019年には3964百万米ドルに達し、その後も2021年には6797百万米ドルと高水準を維持している。これらのデータからビジネスの規模拡大と収益力の向上がうかがえる。
- 営業利益の変動傾向
- 営業利益は2012年から2018年まで順調に増加し続け、2018年には1011百万米ドルのピークに達している。しかしながら、2019年に大きく低下し、-5476百万米ドルの損失を計上した。翌年には回復し、2020年には4001百万米ドルへと改善されているものの、その後再び損失を計上し、2021年には2182百万米ドルの利益となっている。こうした動きは、収益の増加に対して経費やその他のコスト構造に変動があったことも影響している可能性がある。
- 純利益の動態
- 純利益は、2012年には37百万米ドルの損失を示していたが、その後2013年には55百万米ドルの利益を回復している。2014年も順調に利益を伸ばし、2015年には約194百万米ドルとなった。2016年以降も利益は増加傾向にあり、2018年には846百万米ドルにまで拡大している。しかし2019年に大きな損失を出し、-4517百万米ドルの純損失に陥った。この損失は、2019年の営業利益と一致して高額なものであり、経費や一時的な要因によるものであると推測される。2020年には大きく回復し、2021年には2182百万米ドルの利益を記録しており、利益水準は再び高い水準に回復している。全体として、純利益の変動は収益の増加に追随しているが、大きな損失と回復を繰り返す動きが見られる。
貸借対照表:資産
Diamondback Energy Inc.、アセットから選択したアイテム、長期トレンド
百万米ドル
| 流動資産 | 総資産 | |
|---|---|---|
| 2021/12/31 | ||
| 2020/12/31 | ||
| 2019/12/31 | ||
| 2018/12/31 | ||
| 2017/12/31 | ||
| 2016/12/31 | ||
| 2015/12/31 | ||
| 2014/12/31 | ||
| 2013/12/31 | ||
| 2012/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
- 流動資産の推移
- 2012年と2013年には比較的安定した水準で推移しているが、2014年以降急激な増加が見られる。特に2016年から2017年にかけて顕著に増加し、その後も大きな変動を繰り返しながらも、2021年にかけて総じて増加傾向を維持している。これにより、短期的な資金調達や運転資本の増強に積極的に取り組んでいる可能性が示唆される。
- 総資産の推移
- 総資産は、2012年から2014年にかけて軟調な推移を示した後、2015年から2016年にかけて大きく増加し、特に2018年にピークに達している。その後、2019年以降は減少に転じているが、2021年には再び高水準に回復している。総資産の増加は、規模拡大や投資活動を反映していると考えられるが、その後の調整局面も示している。
貸借対照表:負債と株主資本
Diamondback Energy Inc.、負債および株主資本から選択された項目、長期トレンド
百万米ドル
| 流動負債 | 総負債 | 現在の満期を含む長期債務 | Diamondback Energy, Inc.の株主資本合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021/12/31 | ||||
| 2020/12/31 | ||||
| 2019/12/31 | ||||
| 2018/12/31 | ||||
| 2017/12/31 | ||||
| 2016/12/31 | ||||
| 2015/12/31 | ||||
| 2014/12/31 | ||||
| 2013/12/31 | ||||
| 2012/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
- 流動負債の推移
- 2012年から2017年までに、流動負債は着実に増加しており、特に2013年から2017年にかけて大きな増加を示している。2018年から2021年にかけても増加傾向が継続しているが、そのペースはやや緩やかになっている。これは、短期の支払い負担が長期的な資金調達や運転資本管理の変化に応じて変動していることを示唆している。
- 総負債の変動
- 総負債は2012年の145百万ドルから2017年の7429百万ドルにかけて著しい増加を示している。2018年以降は一定の水準で推移し、2021年には9653百万ドルに達している。この継続的な増加は、会社が資金調達の拡大や投資活動に資金を充てていることを反映している。特に2012年から2017年にかけての増加幅が大きく、積極的な負債調達活動が見受けられる。
- 長期債務の状況
- 長期債務は2013年の460百万ドルから2017年の1477百万ドルまで増加し、その後も継続的に増加している。2021年には6687百万ドルに上昇している。この増加は、長期の資本調達を目的とした負債の増加を示しており、企業の資金運用や事業拡大戦略に応じた資金調達活動の一環と考えられる。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2012年の462百万ドルから2017年にかけて大きく増加し、2017年には13599百万ドルに達している。一方、その後は減少傾向にあり、2019年には8794百万ドル、2021年には12088百万ドルとなっている。この変動は、配当や株式の発行・買戻し、企業の純損益などの資本変動要因によるものと推定される。長期的には増加傾向が見られるものの、2018年から2019年にかけての減少は注意を要する。
キャッシュフロー計算書
Diamondback Energy Inc.、キャッシュフロー計算書から選択した項目、長期トレンド
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 営業活動によるネットキャッシュ | 投資活動に使用されたネットキャッシュ | 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
|---|---|---|---|
| 2021/12/31 | |||
| 2020/12/31 | |||
| 2019/12/31 | |||
| 2018/12/31 | |||
| 2017/12/31 | |||
| 2016/12/31 | |||
| 2015/12/31 | |||
| 2014/12/31 | |||
| 2013/12/31 | |||
| 2012/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
- キャッシュフローの推移と傾向
-
営業活動によるネットキャッシュは、2012年から2021年までの期間を通じて増加傾向にある。特に2017年以降には著しい増加が見られ、2021年には3944百万米ドルに達している。この増加は、主に営業活動の効率向上や販売収益の拡大によるものと推察される。
一方、投資活動に使用されたネットキャッシュは、継続的にマイナスの値を示し、資本的支出や資産取得が積極的に行われていることを示唆している。この期間中、特に2017年以降のマイナス金額の増加が顕著であり、これが成長投資や設備拡張に充てられている可能性がある。
財務活動によるネットキャッシュの動向は変動的で、2012年の150百万米ドルから錬度を増し、2017年には690百万米ドル、2018年には1062百万米ドルの資金調達が行われたが、その後は2021年においてマイナス1841百万米ドルとなり、負債の返済や配当支払いによる資金流出が強まったことを示している。
総じて、売上や営業キャッシュフローが増大する中で、投資活動への支出も積極的に続けられ、財務面では一部で資金調達を行いながらも、最終的には資金の流出に転じている様子が見て取れる。これにより、成長段階にある企業の典型的な資金循環パターンが浮き彫りとなる。
一株当たりのデータ
Diamondback Energy Inc.、1株当たりに選択されたデータ、長期トレンド
米ドル
| 12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
|---|---|---|---|
| 2021/12/31 | |||
| 2020/12/31 | |||
| 2019/12/31 | |||
| 2018/12/31 | |||
| 2017/12/31 | |||
| 2016/12/31 | |||
| 2015/12/31 | |||
| 2014/12/31 | |||
| 2013/12/31 | |||
| 2012/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。
- 財務パフォーマンスの概観
- 2012年から2021年までの期間において、当該企業の一株当たり基本利益および希薄化後一株当たり利益は、全体的に変動を示している。特に2014年には利益が大きく伸びており、その後は2015年の赤字とその後の回復を経て、2017年以降は再び利益が回復基調にあることが注目される。2020年には再び赤字となったが、その後2021年には顕著な回復を示し、利益水準は前年を上回った。
- 利益の変動要因とトレンド
- 初期の数年間は一定の増加傾向を見せていたが、2015年の赤字により一時的に利益が低迷。その後は利益を回復させ、2017年以降はほぼ一貫して黒字を維持している。ただし、2020年の赤字が示すように、業績には不安定性が存在し、外部環境や市場の動向に左右されやすい状況が認められる。一方、2021年の利益急増は、市場環境の改善や内在的な事業改善によるものとみられる。
- 配当政策の動向
- 配当金については、2013年以降の具体的な金額は記載されていないが、2017年から漸増傾向にある。2017年には0.5ドルの配当が支払われ、その後も増配傾向を維持し、2021年には1.95ドルに達していることから、配当政策の積極的な推進が推察される。ただし、過去の利益の変動により一時的に配当も変動した可能性が考えられる。全体としては、安定的な配当支払いを目指す動きが見て取れる。
- 総合評
- この期間においては、利益の一時的な変動と、それに伴う配当の調整がみられるものの、全体的には事業規模の拡大と収益性の回復が示されている。特に、2021年の利益回復は良好な事業運営の証左と考えられる一方、2020年の赤字は潜在的なリスクを示唆している。今後の安定的な成長と持続可能な配当支払いのためには、市場変動に対する柔軟な対応と収益性の向上が重要となる。