収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Diamondback Energy Inc.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 売上高に対する営業利益率と純利益率の動向
- 営業利益率と純利益率は、2017年から2018年にかけて比較的安定しており、いずれも約40％台後半から50％台前半の範囲で推移している。ただし、2019年には大きく低下し、2020年にはマイナスに転じ、営業利益率が-198.69％、純利益率も-163.9％と極端に悪化している。これは、2020年において著しい収益性の低下または損失発生を示している。2021年にはこれらの数値が大きく改善し、営業利益率は約59.3％、純利益率は約32.34％に回復している。これらの変動は、収益構造や市場環境の著しい変化を反映していると考えられる。
- 自己資本利益率(ROE)および総資産利益率(ROA)の分析
- ROEとROAは、2017年から2018年にかけて段階的に低下し、2019年には最低値付近に達している。特に2020年にはROEが-51.36%、ROAが-25.64%と大きなマイナスに転じ、資本や資産の収益性が著しく悪化していることが示されている。これは、2020年の財務状況において大きな損失や負債負担の増加があった可能性を示唆している。2021年には、これらの指標が劇的に回復し、ROEは18.05%、ROAは9.53%と黒字に転じている。この回復は、2020年の財務的困難からの立ち直りを示しており、企業の収益性改善が図られたことを示唆している。'
売上高利益率
投資収益率
営業利益率
Diamondback Energy Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) | 4,001) | (5,476) | 695) | 1,011) | 605) | |
| 顧客との契約による収益 | 6,747) | 2,756) | 3,887) | 2,130) | 1,186) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | 59.30% | -198.69% | 17.88% | 47.46% | 51.00% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 14.81% | -6.22% | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 29.84% | -12.74% | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 11.91% | -14.85% | — | — | — | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 14.57% | — | — | — | — | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| エネルギー | 14.46% | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益(損失) ÷ 顧客との契約による収益
= 100 × 4,001 ÷ 6,747 = 59.30%
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- 営業利益の推移
- 2017年から2019年までは堅調に増加傾向が見られ、2017年に605百万ドル、2018年に1,011百万ドル、2019年に695百万ドルと推移している。しかし、2020年には大幅に減少し、-5476百万ドルと赤字に転じている。この大きな変動は、2020年の経済状況の変化または特定の事業要因に起因すると考えられる。一方、2021年には営業利益が4,001百万ドルへと回復し、前年の赤字からの反発を示している。
- 顧客との契約による収益の推移
- この指標は一貫して増加傾向にあり、2017年の1,186百万ドルから2021年には6,747百万ドルに拡大している。この増加は、契約顧客基盤の拡大や契約単価の上昇を反映していると推察される。特に2020年以降の増加率は高く、事業規模の拡大が進んでいることが示唆される。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率は、2017年の約51%、2018年に47.46%、2019年に17.88%と段階的に低下している。2020年には大幅にマイナスの-198.69%となり、極端な悪化を示している。これは、営業活動における収益性の著しい低下やコスト構造の変動によるものと考えられる。2021年に59.3%へと回復し、極端な変動から正常なレベルに戻ったことが示されている。
純利益率
Diamondback Energy Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| Diamondback Energy, Inc.に帰属する当期純利益(損失) | 2,182) | (4,517) | 240) | 846) | 482) | |
| 顧客との契約による収益 | 6,747) | 2,756) | 3,887) | 2,130) | 1,186) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 32.34% | -163.90% | 6.17% | 39.71% | 40.65% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 10.04% | -5.87% | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 17.63% | -14.38% | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 8.33% | -12.57% | — | — | — | |
| 純利益率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 9.78% | — | — | — | — | |
| 純利益率産業 | ||||||
| エネルギー | 9.70% | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
純利益率 = 100 × Diamondback Energy, Inc.に帰属する当期純利益(損失) ÷ 顧客との契約による収益
= 100 × 2,182 ÷ 6,747 = 32.34%
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- 純利益の動向と変動
- 2017年から2018年にかけては、純利益は順調に増加し、482百万米ドルから846百万米ドルへと拡大した。2019年には若干の減少にとどまり、240百万米ドルとなったが、2020年には大きくマイナスに転じ、-4517百万米ドルの損失を計上した。この損失の一因と考えられる要因には、同年の事業環境の悪化や特別損失等があった可能性がある。2021年には再び回復し、純利益は2182百万米ドルに戻った。
- 収益の傾向
- 顧客との契約による収益は、2017年の1186百万米ドルから2021年には6747百万米ドルへと著しく増加している。特に2019年から2020年にかけては大幅に増加し、2020年は2756百万米ドルとなったが、その後2021年にはさらなる高水準の収益をもたらしている。これらの増加は、事業規模の拡大または契約数の増加を示唆している。
- 純利益率の変動とその意味合い
- 純利益率は2017年から2018年にかけて堅調に推移し、約40%台を維持していた。しかし、2019年に6.17%に低下し、その後2020年には-163.9%のマイナスに大きく振れた。これは、2020年における損失の大きさと収益に対する純利益の比率が大きく悪化したことを示す。2021年には32.34%に回復し、利益率は改善されたが、依然として2020年の異常値と比べて低い状態にある。これらの変動は、経営環境の変動やコスト構造の変化を反映している可能性がある。
自己資本利益率 (ROE)
Diamondback Energy Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| Diamondback Energy, Inc.に帰属する当期純利益(損失) | 2,182) | (4,517) | 240) | 846) | 482) | |
| Diamondback Energy, Inc.の株主資本合計 | 12,088) | 8,794) | 13,249) | 13,699) | 5,255) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | 18.05% | -51.36% | 1.81% | 6.17% | 9.18% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 11.24% | -4.21% | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 17.79% | -9.05% | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 13.67% | -14.28% | — | — | — | |
| ROEセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 13.24% | — | — | — | — | |
| ROE産業 | ||||||
| エネルギー | 13.21% | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
ROE = 100 × Diamondback Energy, Inc.に帰属する当期純利益(損失) ÷ Diamondback Energy, Inc.の株主資本合計
= 100 × 2,182 ÷ 12,088 = 18.05%
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- 全体的な業績の動向
- データ期間中、当期純利益は2017年と2018年に増加を示した後、2019年には減少し、2020年には著しい損失（-45億ドル）を計上している。2021年には再び純利益の回復が見られ、2182百万米ドルに達している。これらの変動は、原油価格や市場環境の変動に伴う事業の収益性の変動と関連している可能性がある。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2017年から2018年にかけて大幅に増加し、13699百万米ドルに達した。その後、2019年に若干減少し、2020年には大きく縮小したが、2021年には再び増加傾向を示している。これらの変動は、純利益の変動に影響を受けた資本の増減と推察される。
- 収益性指標（ROE）の分析
- 回収投資利益率（ROE）は、2017年と2018年に比較的安定した水準（約6-9%）で推移したが、2019年には著しく低下（1.81%）している。2020年には大きな損失によりマイナス（-51.36%）となったが、2021年には高い水準（18.05%）に回復した。この動きは、純利益の大きな変動に伴うものであり、企業の収益性が非常に変動しやすいことを示している。
総資産利益率 (ROA)
Diamondback Energy Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| Diamondback Energy, Inc.に帰属する当期純利益(損失) | 2,182) | (4,517) | 240) | 846) | 482) | |
| 総資産 | 22,898) | 17,619) | 23,531) | 21,596) | 7,771) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 9.53% | -25.64% | 1.02% | 3.92% | 6.21% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 6.52% | -2.31% | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 8.91% | -4.31% | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 6.80% | -6.74% | — | — | — | |
| ROAセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 6.99% | — | — | — | — | |
| ROA産業 | ||||||
| エネルギー | 6.84% | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
ROA = 100 × Diamondback Energy, Inc.に帰属する当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × 2,182 ÷ 22,898 = 9.53%
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- 総資産の推移について
- 2017年から2021年にかけて、総資産は大きな変動を示している。2017年には77億71百万ドルであったが、2018年には約216億の増加により資産が約215.96億ドルに達し、その後2019年に約235億ドルに拡大した。2020年には一時的に約176億ドルへ減少したが、2021年には再び約229.8億ドルに回復している。この動きは、資産規模が大きく変動していることを示すものであり、特に2020年の減少は何らかの調整または異常な取引活動を反映している可能性がある。
- 純利益の変化とその影響
- 純利益は2017年には4億82百万ドルと堅調であったものの、2018年には8億46百万ドルに増加した。しかし、2019年には約2億40万ドルに減少し、2020年にはマイナス4億517百万ドルの損失を計上した。これにより、2020年の純利益の急激な悪化とその後の回復が明らかとなる。2021年には約2億182百万ドルの純利益を記録し、損失からの回復を示した。これらの変動は、同社の収益性が外部環境や経営戦略、資産規模の変動に影響を受けていることを示唆している。
- 収益性指標ROAの動向
- ROA（総資産利益率）は、2017年に6.21%、2018年に3.92%、2019年に1.02%と徐々に低下傾向にあった。一方、2020年には-25.64%と著しい悪化を示し、資産の効率的な運用ができていない事態を反映している。その後、2021年には9.53%に回復し、黒字の純利益に伴って資産効率も改善したことが明らかとなる。全体として、収益性は外部要因や経済環境に左右されやすく、2020年の大きなマイナスが示す通り、資産運用において容易ではない局面を経験していることが理解される。