株価収益率 (P/S)
2012年以降
計算
Diamondback Energy Inc.、 P/S、長期トレンド計算
| P/S | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり売上高1 | 1株当たり売上高1 | = | 収益1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/02/24 | 3.34 | = | 127.89 | ÷ | 38.31 | 38.31 | = | 6,797 | ÷ | 177,414,969 | |
| 2021/02/25 | 3.88 | = | 69.06 | ÷ | 17.80 | 17.80 | = | 2,813 | ÷ | 158,015,647 | |
| 2020/02/27 | 2.38 | = | 59.48 | ÷ | 25.04 | 25.04 | = | 3,964 | ÷ | 158,284,486 | |
| 2019/02/25 | 7.95 | = | 105.29 | ÷ | 13.24 | 13.24 | = | 2,176 | ÷ | 164,381,522 | |
| 2018/02/15 | 10.19 | = | 125.15 | ÷ | 12.28 | 12.28 | = | 1,205 | ÷ | 98,167,289 | |
| 2017/02/15 | 19.13 | = | 111.84 | ÷ | 5.85 | 5.85 | = | 527 | ÷ | 90,143,934 | |
| 2016/02/19 | 11.52 | = | 72.08 | ÷ | 6.26 | 6.26 | = | 447 | ÷ | 71,397,041 | |
| 2015/02/20 | 8.92 | = | 75.09 | ÷ | 8.42 | 8.42 | = | 496 | ÷ | 58,900,083 | |
| 2014/02/19 | 13.82 | = | 61.04 | ÷ | 4.42 | 4.42 | = | 208 | ÷ | 47,106,216 | |
| 2013/03/01 | 11.02 | = | 22.34 | ÷ | 2.03 | 2.03 | = | 75 | ÷ | 36,986,532 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Diamondback Energy Inc.年次報告書提出日時点の終値
- 株価の推移について
- 株価は、2013年の22.34米ドルから2022年の127.89米ドルまで大きな変動を示しており、全体的には上昇傾向が見られる。特に2014年から2015年にかけて急激に上昇し、その後も一時的な調整を経ながら、2021年には再びピークを迎えている。これにより、市場からの評価が長期的に高まっている傾向が伺える。
- 1株当たり売上高の変化について
- 1株当たり売上高は、2013年の2.03米ドルから2022年の38.31米ドルまで着実に増加しており、特に2019年以降は顕著な伸びを示している。この傾向は、収益の拡大とともに、株式の利益に対して潜在的に好意的な評価を反映していると考えられる。
- P/S比率の動向について
- P/S比率は、2013年の11.02から2022年の3.34まで変動しており、全体としては低下傾向にある。特に2020年以降に急激に下落していることから、市場の評価に対し、売上高に対する株価の相対的な割高感が緩和されたことを示唆している。ただし、2014年にはピークを迎えており、その後の調整を経て、投資効率に変化が生じていることも示唆される。
- 総合的な見解
- 全体として、売上高の増加とともに株価も長期的に上昇していることから、収益性と市場からの評価が改善している傾向がうかがえる。一方、P/S比率の低下は、売上高に対する株価の相対的評価が緩やかに落ち着いてきたことを示している。これらのデータからは、企業は収益基盤の拡大とともに市場からの評価を維持・向上させている状況が推察される。今後の動向を継続的に観察する必要があるが、過去数年間の動きからは、安定的な成長と市場からの評価の改善が進行していると考えられる。
競合他社との比較
Diamondback Energy Inc.、 P/S、長期トレンド、競合他社との比較
| Diamondback Energy Inc. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 2022/02/24 | 3.34 | 1.69 | 2.58 | 1.17 |
| 2021/02/25 | 3.88 | 2.09 | 3.52 | 1.34 |
| 2020/02/27 | 2.38 | 1.46 | 1.94 | 0.88 |
| 2019/02/25 | 7.95 | 1.43 | 2.16 | 1.20 |
| 2018/02/15 | 10.19 | 1.56 | 2.21 | 1.35 |
| 2017/02/15 | 19.13 | 1.91 | 2.51 | 1.54 |
| 2016/02/19 | 11.52 | 1.24 | 1.38 | 1.30 |
| 2015/02/20 | 8.92 | 1.02 | 1.57 | 0.95 |
| 2014/02/19 | 13.82 | 0.98 | 1.50 | 0.98 |
| 2013/03/01 | 11.02 | 0.98 | 1.23 | 0.89 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
産業部門との比較: 石油、ガス、消耗燃料
Diamondback Energy Inc.、 P/S、長期トレンド、産業部門との比較: 石油、ガス、消耗燃料
| Diamondback Energy Inc. | 石油、ガス、消耗燃料 | |
|---|---|---|
| 2022/02/24 | 3.34 | 1.48 |
| 2021/02/25 | 3.88 | 1.72 |
| 2020/02/27 | 2.38 | 1.15 |
| 2019/02/25 | 7.95 | 1.35 |
| 2018/02/15 | 10.19 | 1.48 |
| 2017/02/15 | 19.13 | 1.72 |
| 2016/02/19 | 11.52 | 1.29 |
| 2015/02/20 | 8.92 | 1.02 |
| 2014/02/19 | 13.82 | 1.02 |
| 2013/03/01 | 11.02 | 0.94 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
業界との比較: エネルギー
Diamondback Energy Inc.、 P/S、長期トレンド、業界との比較: エネルギー
| Diamondback Energy Inc. | エネルギー | |
|---|---|---|
| 2022/02/24 | 3.34 | 1.52 |
| 2021/02/25 | 3.88 | 1.69 |
| 2020/02/27 | 2.38 | 1.18 |
| 2019/02/25 | 7.95 | 1.38 |
| 2018/02/15 | 10.19 | 1.63 |
| 2017/02/15 | 19.13 | 1.90 |
| 2016/02/19 | 11.52 | 1.37 |
| 2015/02/20 | 8.92 | 1.10 |
| 2014/02/19 | 13.82 | 1.11 |
| 2013/03/01 | 11.02 | 1.02 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).