Diamondback Energy Inc. (NASDAQ:FANG)

総資産回転率は、2017年から2018年にかけて低下した後、2019年と2020年にかけて緩やかに上昇し、2021年には大幅に増加しました。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示し、2021年には0.3に達しています。これは、資産の利用効率が向上していることを示唆しています。

負債資本比率

負債資本比率は、2017年から2020年にかけて一貫して上昇し、2020年には0.66に達しました。しかし、2021年には0.55に低下しています。調整後の負債資本比率も同様の傾向を示しています。これは、財務リスクの変化を示唆しています。

有利子負債比率（調整後）は、2017年から2020年にかけて上昇傾向にありましたが、2021年には低下しました。総資本に対する負債比率および調整後の総資本に対する負債比率も同様のパターンを示しています。これらの指標は、負債水準が全体的に変動していることを示しています。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2017年から2020年にかけて上昇し、2020年には2.0に達しました。2021年には1.89に低下しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、レバレッジの利用状況が変動していることを示唆しています。

純利益率は、2017年から2018年にかけてわずかに低下した後、2019年に大幅に低下し、2020年にはマイナスに転落しました。2021年には大幅に回復し、32.34%に達しました。調整後の当期純利益率も同様の変動を示しています。これは、収益性に大きな影響を与える要因が存在することを示唆しています。

自己資本利益率

自己資本利益率は、2017年から2020年にかけて低下し、2020年にはマイナスに転落しました。2021年には18.05%に回復しています。調整後の自己資本利益率も同様のパターンを示しており、自己資本の効率的な利用状況が変動していることを示唆しています。

総資産利益率は、2017年から2020年にかけて低下し、2020年にはマイナスに転落しました。2021年には9.53%に回復しています。調整後の総資産利益率も同様の変動を示しており、総資産の収益性が大きく変動していることを示唆しています。

財務データに基づき、収益、総資産、および総資産回転率の推移を分析します。

収益

顧客との契約による収益は、2017年から2018年にかけて大幅に増加し、2130百万米ドルに達しました。その後、2019年には3887百万米ドルへとさらに増加しましたが、2020年には2756百万米ドルに減少しました。2021年には6747百万米ドルと、過去最高水準を記録しました。全体として、収益は変動しながらも、長期的な増加傾向を示しています。

総資産

総資産は、2017年の7771百万米ドルから2018年には21596百万米ドルへと大幅に増加しました。2019年には23531百万米ドルとピークに達した後、2020年には17619百万米ドルに減少しました。2021年には22898百万米ドルと再び増加し、2019年の水準に近づきました。総資産の変動は、事業活動や投資活動に起因すると考えられます。

総資産回転率

総資産回転率は、2017年の0.15から2018年には0.1に低下しました。その後、2019年には0.17、2020年には0.16と小幅に変動しました。2021年には0.29と大幅に上昇しました。これは、総資産に対する収益の効率的な活用度合いが向上したことを示唆しています。

調整後総資産および調整後総資産回転率

調整後総資産の推移は、総資産の推移と類似しています。調整後総資産回転率は、総資産回転率と同様の傾向を示しており、2021年には0.3と大幅に上昇しました。調整後の指標を用いることで、より正確な資産効率の評価が可能になると考えられます。

総じて、収益は大幅な変動を経て増加傾向にあり、総資産は変動しながらも高い水準を維持しています。特に2021年には、総資産回転率が大幅に向上しており、資産効率の改善が認められます。

総負債は、2017年から2021年にかけて一貫して増加傾向にある。2017年の14億7700万米ドルから、2021年には66億8700万米ドルへと増加した。特に、2018年から2019年にかけての増加幅が大きい。

株主資本合計は、2017年から2019年にかけて大幅に増加したが、2020年には減少に転じ、2021年には再び増加した。2017年の52億5500万米ドルから、2019年には132億4900万米ドルへと増加したが、2020年には87億9400万米ドルに減少、2021年には120億8800万米ドルとなった。

負債資本比率は、2017年の0.28から2020年には0.66へと上昇し、その後2021年には0.55に低下した。これは、負債が資本に比べて増加していることを示唆し、財務レバレッジが高まっていることを意味する。2021年の低下は、負債の増加が鈍化、または資本の増加が加速したことを示唆する可能性がある。

調整後総資本は、2017年から2019年にかけて増加したが、2020年には大幅に減少した。2021年には再び増加し、145億4300万米ドルとなった。調整後総資本の変動は、負債と資本の変動に影響を受ける。

有利子負債比率(調整後)は、2017年の0.26から2020年には0.55へと上昇し、2021年には0.46に低下した。この比率は、負債資本比率と同様に、財務レバレッジの変化を示す。2021年の低下は、有利子負債の増加が鈍化、または調整後総資本の増加を示唆する可能性がある。

総負債の傾向

一貫した増加傾向。特に2018年から2019年にかけての増加幅が大きい。

株主資本合計の傾向

2017年から2019年にかけて大幅な増加、2020年に減少、2021年に再び増加。

負債資本比率の傾向

2017年から2020年にかけて上昇、2021年に低下。財務レバレッジの変化を示す。

調整後総資本の傾向

2017年から2019年にかけて増加、2020年に大幅な減少、2021年に再び増加。

有利子負債比率(調整後)の傾向

2017年から2020年にかけて上昇、2021年に低下。財務レバレッジの変化を示す。

総負債は、2017年から2021年にかけて一貫して増加傾向にある。2017年の1477百万米ドルから、2021年には6687百万米ドルへと増加した。特に、2017年から2018年にかけての増加幅が大きく、その後の増加ペースは緩やかになっている。

総資本金は、2017年から2018年にかけて大幅に増加したが、2019年以降は変動している。2017年の6732百万米ドルから2018年には18164百万米ドルへと急増し、2019年には18620百万米ドルとほぼ横ばいだった。2020年には14609百万米ドルと減少したが、2021年には18775百万米ドルと再び増加した。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2017年の0.22から2021年の0.36へと上昇傾向にある。2020年には0.4とピークに達したが、2021年には若干低下した。この比率の上昇は、負債が資本の増加よりも速いペースで増加していることを示唆している。

調整後総資本は、総資本金と同様の傾向を示している。2017年の7167百万米ドルから2018年には20318百万米ドルへと大幅に増加し、2019年には22021百万米ドルと最高値を記録した。2020年には16329百万米ドルと減少したが、2021年には21230百万米ドルと再び増加した。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後総資本に対する負債比率は、2017年の0.21から2021年の0.31へと上昇傾向にある。2020年には0.36とピークに達したが、2021年には若干低下した。この比率も、負債が調整後資本の増加よりも速いペースで増加していることを示唆している。

全体として、負債は増加傾向にあり、資本は変動している。その結果、総資本に対する負債比率および調整後総資本に対する負債比率はいずれも上昇している。これは、財務レバレッジが増加していることを示唆している。

総資産は、2017年から2018年にかけて大幅に増加し、その後2019年まで緩やかに増加しました。2020年には減少に転じましたが、2021年には再び増加しました。全体として、総資産は期間中に変動しながらも、2017年と比較して2021年には増加傾向にあります。

株主資本合計は、2017年から2018年にかけて大幅に増加しました。2019年にはわずかに減少しましたが、2020年には大きく減少しました。2021年には再び増加し、2018年の水準に近づきました。株主資本合計は、総資産の変動に影響を受けながらも、全体的な傾向としては増加傾向を示しています。

財務レバレッジ比率は、2017年から2020年にかけて一貫して上昇しました。2021年にはわずかに低下しましたが、依然として高い水準にあります。この比率の上昇は、負債の増加を示唆しており、財務リスクの増大につながる可能性があります。

調整後総資産は、総資産と同様の傾向を示し、2017年から2018年にかけて大幅に増加し、その後2019年まで緩やかに増加しました。2020年には減少に転じましたが、2021年には再び増加しました。

調整後総資本は、2017年から2018年にかけて大幅に増加しました。2019年には増加幅が縮小し、2020年には大きく減少しました。2021年には再び増加し、2019年の水準に近づきました。調整後総資本の変動は、株主資本合計の変動と類似したパターンを示しています。

調整後財務レバレッジ比率は、財務レバレッジ比率と同様に、2017年から2020年にかけて上昇しました。2021年にはわずかに低下しましたが、依然として高い水準にあります。調整後財務レバレッジ比率も、負債の増加を示唆しており、財務リスクの増大につながる可能性があります。調整後財務レバレッジ比率は、財務レバレッジ比率とほぼ同じ傾向を示しています。

財務レバレッジ比率

この比率の上昇は、負債依存度の増加を示唆しています。負債が増加すると、金利上昇や収益減少に対する脆弱性が高まる可能性があります。

株主資本合計

株主資本合計の変動は、利益の再投資、配当の支払い、自社株買いなどの要因によって影響を受けます。株主資本合計の減少は、財務の健全性に対する懸念を引き起こす可能性があります。

総資産

総資産の増加は、事業の拡大や資産の取得を示唆しています。総資産の減少は、資産の売却や減損を示唆している可能性があります。

当期純利益は、2017年から2019年にかけて増加傾向にあり、4億8200万米ドルから2億4000万米ドルへと増加した。しかし、2020年には大幅な損失に転落し、マイナス45億1700万米ドルを記録した。2021年には回復し、21億8200万米ドルとなった。

顧客との契約による収益は、2017年の11億8600万米ドルから2019年には38億8700万米ドルへと大幅に増加した。2020年には27億5600万米ドルに減少したが、2021年には67億4700万米ドルへと再び増加した。

純利益率は、2017年の40.65%から2018年の39.71%へとわずかに低下した後、2019年には6.17%に大幅に減少した。2020年にはマイナス163.9%と大幅な損失を計上し、2021年には32.34%に回復した。

調整後当期純利益は、2017年の4億9600万米ドルから2018年には11億1400万米ドルへと増加した。2019年には3億6200万米ドルに減少したが、2020年にはマイナス57億1400万米ドルと大幅な損失を計上した。2021年には28億8200万米ドルに回復した。

調整後当期純利益率は、2017年の41.83%から2018年には52.31%へと増加した。2019年には9.31%に減少した後、2020年にはマイナス207.33%と大幅な損失を計上し、2021年には42.72%に回復した。

純利益の変動

純利益は、2017年から2019年にかけて増加したが、2020年に大幅な損失を計上し、2021年に回復した。この変動は、収益の変動と相関している。

収益の成長

顧客との契約による収益は、2017年から2019年にかけて大幅に増加したが、2020年に減少した後、2021年に再び増加した。この成長は、事業活動の拡大を示唆している可能性がある。

利益率の動向

純利益率および調整後当期純利益率は、純利益の変動に連動して変動している。2020年の大幅な損失は、収益の減少とコストの増加が組み合わさった結果である可能性がある。

当期純利益は、2017年から2019年にかけて増加傾向にありましたが、2020年には大幅な損失を計上しました。2021年には再び利益を回復し、2017年の水準を上回りました。

株主資本合計は、2017年から2018年にかけて大幅に増加しましたが、その後は2019年から2020年にかけて減少しました。2021年には再び増加し、2018年の水準に近づきました。

自己資本利益率

自己資本利益率は、2017年の9.18%から2019年の1.81%へと低下し、2020年には-51.36%と大幅なマイナスとなりました。2021年には18.05%と大幅に回復しました。

調整後当期純利益は、2017年から2019年にかけて増加傾向にありましたが、2020年には大幅な損失を計上しました。2021年には再び利益を回復し、2017年の水準を上回りました。

調整後総資本は、2017年から2019年にかけて増加傾向にありましたが、その後は2020年に減少しました。2021年には再び増加し、2019年の水準に近づきました。

自己資本利益率(調整後)

調整後の自己資本利益率は、2017年の8.72%から2019年の2.17%へと低下し、2020年には-54.35%と大幅なマイナスとなりました。2021年には19.82%と大幅に回復しました。

当期純利益と調整後当期純利益の推移は類似しており、2020年の損失と2021年の回復が顕著です。自己資本利益率および調整後自己資本利益率は、当期純利益の変動に連動しており、特に2020年の損失が大きく影響しています。株主資本合計と調整後総資本は、全体的に増加傾向にありますが、2020年には減少が見られます。2021年には両者とも回復傾向を示しています。

当期純利益(損失)は、2017年の4億8200万米ドルから2018年には8億4600万米ドルへと増加しました。2019年には2億4000万米ドルに減少した後、2020年にはマイナス45億1700万米ドルと大幅な損失を計上しました。2021年には21億8200万米ドルと大幅な改善が見られました。

総資産は、2017年の77億7100万米ドルから2018年には215億9600万米ドルへと大幅に増加しました。2019年には235億3100万米ドルに若干増加し、2020年には176億1900万米ドルへと減少しました。2021年には228億9800万米ドルと再び増加しました。

総資産利益率は、2017年の6.21%から2018年には3.92%に低下しました。2019年には1.02%にさらに低下し、2020年にはマイナス25.64%と大幅なマイナスとなりました。2021年には9.53%と大幅に改善しました。

調整後当期純利益(損失)は、2017年の4億9600万米ドルから2018年には11億1400万米ドルへと増加しました。2019年には3億6200万米ドルに減少した後、2020年にはマイナス57億1400万米ドルと大幅な損失を計上しました。2021年には28億8200万米ドルと大幅な改善が見られました。

調整後総資産は、2017年の77億7100万米ドルから2018年には214億9900万米ドルへと大幅に増加しました。2019年には233億8900万米ドルに若干増加し、2020年には175億4600万米ドルへと減少しました。2021年には228億5800万米ドルと再び増加しました。

調整後総資産利益率は、2017年の6.39%から2018年には5.18%に低下しました。2019年には1.55%にさらに低下し、2020年にはマイナス32.57%と大幅なマイナスとなりました。2021年には12.61%と大幅に改善しました。

総資産利益率と調整後総資産利益率の比較

総資産利益率と調整後総資産利益率は、傾向が類似していますが、調整後の数値の方が変動幅が大きく、特に2020年のマイナス幅が大きくなっています。これは、調整項目の影響によるものと考えられます。

総資産と調整後総資産の比較

総資産と調整後総資産はほぼ同額であり、調整項目の影響は限定的であると考えられます。

利益の変動

2020年に当期純利益と調整後当期純利益が大幅に減少したのは、市場環境の変化や特殊な損失の発生などが考えられます。2021年には、市場環境の回復やコスト削減などの効果により、利益が大幅に改善されました。