株価純資産比率 (P/BV)
2012年以降
計算
Diamondback Energy Inc.、 P/BV、長期トレンド計算
| P/BV | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり簿価1 (BVPS) | BVPS1 | = | Diamondback Energy, Inc.の株主資本合計1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/02/24 | 1.88 | = | 127.89 | ÷ | 68.13 | 68.13 | = | 12,088 | ÷ | 177,414,969 | |
| 2021/02/25 | 1.24 | = | 69.06 | ÷ | 55.65 | 55.65 | = | 8,794 | ÷ | 158,015,647 | |
| 2020/02/27 | 0.71 | = | 59.48 | ÷ | 83.70 | 83.70 | = | 13,249 | ÷ | 158,284,486 | |
| 2019/02/25 | 1.26 | = | 105.29 | ÷ | 83.34 | 83.34 | = | 13,699 | ÷ | 164,381,522 | |
| 2018/02/15 | 2.34 | = | 125.15 | ÷ | 53.53 | 53.53 | = | 5,255 | ÷ | 98,167,289 | |
| 2017/02/15 | 2.73 | = | 111.84 | ÷ | 41.02 | 41.02 | = | 3,697 | ÷ | 90,143,934 | |
| 2016/02/19 | 2.74 | = | 72.08 | ÷ | 26.28 | 26.28 | = | 1,876 | ÷ | 71,397,041 | |
| 2015/02/20 | 2.53 | = | 75.09 | ÷ | 29.73 | 29.73 | = | 1,751 | ÷ | 58,900,083 | |
| 2014/02/19 | 3.40 | = | 61.04 | ÷ | 17.95 | 17.95 | = | 846 | ÷ | 47,106,216 | |
| 2013/03/01 | 1.79 | = | 22.34 | ÷ | 12.49 | 12.49 | = | 462 | ÷ | 36,986,532 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Diamondback Energy Inc.年次報告書提出日時点の終値
- 分析の要約
- 期間全体を通じて、株価は大きなボラティリティを示し、1株当たり簿価は長期的な成長傾向を示す一方、P/BVは市場評価の変動を強く反映してきた。2020年の市場ショックで株価が大幅に低下した一方、BVPSは相対的に安定または高水準を維持し、2022年には株価の回復とともにP/BVも再び上昇している。データは2013/03/01から2022/02/24までの年次観測を含み、欠損はない。
- 株価の動向
- 株価は2013年に22.34ドル、2014年に61.04ドルへ急騰し、以後2015年75.09、2016年72.08、2017年111.84、2018年125.15と上昇に転じる。2019年は105.29へ下がり、2020年には59.48へ大幅に下落した。その後2021年69.06へ回復し、2022年は127.89へ再び大きく上昇している。要因としてはエネルギー市場のサイクルと原油価格のボラティリティが影響しており、2020年のショック後に反転上昇していることが観察される。
- 1株当たり簿価（BVPS）の推移
- BVPSは2013年12.49から2014年17.95、2015年29.73と大きく成長し、2016年は26.28へ一時的に低下するが、2017年41.02、2018年53.53、2019年83.34、2020年83.7と長期的な資産基盤の拡大を示す。2021年には55.65へ低下したが、2022年は68.13へ回復しており、初期水準を大きく上回る水準を維持している。
- P/BVの推移と解釈
- P/BVは2013年1.79、2014年3.40と高水準を示した後、2015年2.53、2016年2.74、2017年2.73とほぼ横ばいを経て、2018年2.34へ低下する。2019年1.26、2020年0.71と大幅に低下し、2021年1.24、2022年1.88へ回復している。総じて、市場評価が株価の動向とBVPSの変化に追従する形で変動しており、2014年のピークや2020年の低位、2022年の再上昇が顕著である。P/BVの低位は、BVPSの成長が相対的に株価の伸びを下回っていた局面を反映している可能性がある。
- データの留意点
- データは年度末ベースでの観測であり、欠損はない。BVPSは株式数の変動や特別項目の影響を受け得るため、株主資本の構造変化を読み解く際には補足情報が有効である。P/BVは市場評価と簿価の関係を示す指標であり、マクロ要因（原油価格、金利動向、景気循環）に左右されやすい点に留意する。
競合他社との比較
Diamondback Energy Inc.、 P/BV、長期トレンド、競合他社との比較
| Diamondback Energy Inc. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 2022/02/24 | 1.88 | 1.89 | 2.61 | 1.93 |
| 2021/02/25 | 1.24 | 1.50 | 2.22 | 1.53 |
| 2020/02/27 | 0.71 | 1.42 | 1.80 | 1.17 |
| 2019/02/25 | 1.26 | 1.47 | 2.47 | 1.75 |
| 2018/02/15 | 2.34 | 1.42 | 2.10 | 1.71 |
| 2017/02/15 | 2.73 | 1.44 | 1.70 | 2.01 |
| 2016/02/19 | 2.74 | 1.05 | 1.02 | 1.98 |
| 2015/02/20 | 2.53 | 1.32 | 1.59 | 2.16 |
| 2014/02/19 | 3.40 | 1.44 | 1.57 | 2.38 |
| 2013/03/01 | 1.79 | 1.65 | 1.49 | 2.42 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
産業部門との比較: 石油、ガス、消耗燃料
Diamondback Energy Inc.、 P/BV、長期トレンド、産業部門との比較: 石油、ガス、消耗燃料
| Diamondback Energy Inc. | 石油、ガス、消耗燃料 | |
|---|---|---|
| 2022/02/24 | 1.88 | 2.00 |
| 2021/02/25 | 1.24 | 1.58 |
| 2020/02/27 | 0.71 | 1.33 |
| 2019/02/25 | 1.26 | 1.70 |
| 2018/02/15 | 2.34 | 1.62 |
| 2017/02/15 | 2.73 | 1.74 |
| 2016/02/19 | 2.74 | 1.49 |
| 2015/02/20 | 2.53 | 1.74 |
| 2014/02/19 | 3.40 | 1.89 |
| 2013/03/01 | 1.79 | 1.99 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
業界との比較: エネルギー
Diamondback Energy Inc.、 P/BV、長期トレンド、業界との比較: エネルギー
| Diamondback Energy Inc. | エネルギー | |
|---|---|---|
| 2022/02/24 | 1.88 | 2.07 |
| 2021/02/25 | 1.24 | 1.61 |
| 2020/02/27 | 0.71 | 1.38 |
| 2019/02/25 | 1.26 | 1.69 |
| 2018/02/15 | 2.34 | 1.74 |
| 2017/02/15 | 2.73 | 1.86 |
| 2016/02/19 | 2.74 | 1.56 |
| 2015/02/20 | 2.53 | 1.83 |
| 2014/02/19 | 3.40 | 1.99 |
| 2013/03/01 | 1.79 | 2.08 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).