短期的な活動比率の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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短期活動比率(サマリー)
Diamondback Energy Inc.、短期活動率
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 離職率 | ||||||
| 在庫回転率 | ||||||
| 売掛金回転率 | ||||||
| 買掛金回転率 | ||||||
| 運転資本回転率 | ||||||
| 平均日数 | ||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||
| もっとその： 売掛金のローテーション日数 | ||||||
| 運転サイクル | ||||||
| レス： 買掛金のローテーション日数 | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 在庫回転率
- 2017年から2019年までは高い数値に推移し、その後一時的に低下したものの、2020年から2021年にかけて再度上昇しています。これにより、在庫の効率的な運用が回復傾向にあることが示唆されます。
- 売掛金回転率
- 段階的に増加しており、売掛金の回収効率が改善していることが確認されます。特に、2020年から2021年にかけての増加幅が大きいため、請求と回収の効率性が向上していると考えられます。
- 買掛金回転率
- 2017年から2021年にかけて劇的に増加しています。これにより、買掛金の支払サイクルが短縮され、仕入先に対して積極的に支払を行っている可能性が示唆されます。買掛金の回転期間も短縮し、支払いの効率性が向上しています。
- 運転資本回転率
- 2021年に大きく上昇し、843.38に達しています。これは運転資本の効率的な管理の大幅な改善を示しており、同年度において資金の回転が非常に効率的であったことを意味します。
- 在庫のローテーション日数
- 2017年と2019年に3日間と短い期間を維持し、その間に増減はあったものの、2020年と2021年には4日、3日に安定しています。全体として在庫回転は比較的速く維持されています。
- 売掛金のローテーション日数
- 全体的に見て減少傾向にあり、2017年の49日から2021年には32日にまで短縮しています。これにより、売掛金の回収速度の改善が継続していることを示しています。
- 運転サイクル
- 2017年から2021年にかけて全体的に短縮しており、年を追うごとに効率的な資金運用が進んでいます。特に2021年には35日となり、運転サイクルの短縮が顕著です。
- 買掛金のローテーション日数
- 2017年から2021年にかけて短縮し、特に2021年にはわずか2日にまで短縮されています。これにより、支払期間の大幅な短縮と支払い効率の向上が見られます。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- 2017年から2021年までほぼ横ばいながらも、2021年の値は33日に達し、運転資本回転の改善の結果、サイクル期間の短縮が進んでいることを反映しています。ただし、全体的に見ると値の安定化が図られています。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
Diamondback Energy Inc.、在庫回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 顧客との契約による収益 | ||||||
| 在庫 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 在庫回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||
| 在庫回転率セクター | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | ||||||
| 在庫回転率産業 | ||||||
| Energy | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
在庫回転率 = 顧客との契約による収益 ÷ 在庫
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 顧客との契約による収益
- 2017年から2021年にかけて、顧客との契約による収益は顕著な増加傾向を示している。特に2020年から2021年にかけての伸びが顕著であり、2021年には6,747百万米ドルへと増加している。これは新規契約獲得や既存契約の拡大による収益拡大の可能性を反映していると考えられる。一方、2018年から2019年にかけての急激な増加も見て取れる。全体として、持続的な成長を示しているが、特に2020年から2021年の増加率が高い点に注目できる。
- 在庫
- 在庫の金額は2018年以降、一定の範囲内で変動している。2017年の9百万米ドルから2018年に38百万米ドルへ増加した後、2019年は37百万米ドルまで微減し、その後2020年に33百万米ドルに減少している。2021年には62百万米ドルへと増加しており、在庫の増加が見られる。この動きは生産や在庫管理の戦略の変化や、市場環境の変動に伴う調整の結果と推測される。
- 在庫回転率
- 在庫回転率は2017年の130.25から2018年には大きく低下し56.69となったが、その後2019年には再び105.05に回復している。2020年は83.52とやや低い水準にとどまっているが、2021年には108.82と高水準に戻っている。この変動は在庫の管理効率に影響を与えていると考えられる。特に2018年の著しい低下は在庫効率の一時的な悪化を示唆し、2019年と2021年に回復していることから、在庫管理の改善や需給バランスの調整が行われた可能性がある。
売掛金回転率
Diamondback Energy Inc.、売掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 顧客との契約による収益 | ||||||
| 売掛金、石油・天然ガス販売、純額 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 売掛金回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||
| 売掛金回転率セクター | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | ||||||
| 売掛金回転率産業 | ||||||
| Energy | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
売掛金回転率 = 顧客との契約による収益 ÷ 売掛金、石油・天然ガス販売、純額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 顧客との契約による収益は、2017年から2019年にかけて着実に増加しており、特に2019年には大幅な伸びを示している。その後、2020年にやや減少したものの、2021年には再び急激な増加を見せ、最低値の2018年と比較して約3倍に達している。これは、同期間において販売活動や契約展開が強化された可能性を示唆している。
- 売掛金の動向
- 売掛金（石油・天然ガス販売の純額）は、2017年から2019年にかけて増加した後、2020年に一時的に減少したものの、2021年に再び増加している。特に2021年の売掛金は598百万米ドルと、2017年の159百万米ドルの約3.75倍となり、売掛金の残高の増加が顕著である。
- 売掛金回転率の変化
- 売掛金回転率は、2017年の7.48から2019年には9.06まで上昇し、その後2020年および2021年にはそれぞれ9.81および11.28まで増加している。この傾向は、売掛金の回収効率が年々改善していることを示し、資金回収期間の短縮やキャッシュフローの効率性向上を反映している可能性がある。
- 総合的な分析
- 全体として、収益の増加とともに売掛金も増加しているが、売掛金回転率の上昇によって回収効率も向上していることから、経営管理の改善や資金繰りの効率化が進んでいる可能性がある。こうした動きは、企業の収益性および資金運用の効率性を示す前向きなシグナルと考えられる。ただし、売掛金の大きさの増加が、将来的な与信リスクや回収遅延の兆候となる可能性も考慮する必要がある。
買掛金回転率
Diamondback Energy Inc.、買掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 顧客との契約による収益 | ||||||
| 買掛金、取引 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 買掛金回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||
| 買掛金回転率セクター | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | ||||||
| 買掛金回転率産業 | ||||||
| Energy | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
買掛金回転率 = 顧客との契約による収益 ÷ 買掛金、取引
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 顧客との契約による収益
- 2017年から2021年にかけて、顧客との契約による収益は一貫して増加傾向にある。特に2020年から2021年にかけての伸びが顕著であり、2021年には前年比で約2.44倍に増加している。この傾向は、同社の事業拡大や販売活動の強化を示唆していると考えられる。
- 買掛金、取引
- 買掛金は2017年から2019年まで増加傾向を示したが、2020年に大きく減少しており、その後2021年にはさらに減少している。これにより、支払債務の管理や資金繰りの改善が図られている可能性が示唆される。
- 買掛金回転率
- 買掛金回転率は2017年から2019年まで緩やかに上昇し、2020年には一時的に急増している。特に2021年には187.42に跳ね上がっており、前年に比べて極めて高い値となっている。これは買掛金の支払い頻度が増加したことや、資金効率の向上を反映している可能性がある。高い回転率は資金の流動性や取引の効率性を示していると解釈できる。
運転資本回転率
Diamondback Energy Inc.、運転資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| レス： 流動負債 | ||||||
| 運転資本 | ||||||
| 顧客との契約による収益 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 運転資本回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||
| 運転資本回転率セクター | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | ||||||
| 運転資本回転率産業 | ||||||
| Energy | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
運転資本回転率 = 顧客との契約による収益 ÷ 運転資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 運転資本の推移
- 2017年から2019年にかけて運転資本は負の値で推移し、特に2019年には-394百万米ドルまで拡大した。その後、2020年には負債がさらに増加し、-634百万米ドルとなった。2021年には正の値になり、8百万米ドルへと改善している。この変化は、運転資本の流動性と資金運用の状況の改善を示唆している。
- 顧客との契約による収益
- 2017年から2021年にかけて、一貫して増加傾向にある。特に2019年には3,887百万米ドルと高まり、その後、2020年の収益は一時的に減少したものの、2021年には6,747百万米ドルと回復している。これにより、年度を追うごとに収益規模は拡大し、市場における顧客基盤の拡大または既存契約の増加が示唆される。
- 運転資本回転率
- 2021年の値は843.38と非常に高い水準を示している。これは、運転資本に対する収益の効率性が非常に高まったことを示しており、資産の活用効率が向上している可能性を示唆している。過去のデータから比べてこの比率が飛躍的に増加していることから、資金運用の効率化や収益獲得の効率性向上が顕著であると推測される。
在庫のローテーション日数
Diamondback Energy Inc.、在庫のローテーションの日数計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 在庫回転率 | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 在庫のローテーション日数1 | ||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||
| 在庫のローテーション日数セクター | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | ||||||
| 在庫のローテーション日数産業 | ||||||
| Energy | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
在庫回転率の推移については、2017年から2018年にかけて著しい減少が見られ、その後2019年にかけて回復傾向を示したものの、2020年には再び低下に転じた。2021年には再び上昇しており、在庫管理の効率化と調整が一貫して行われていることが示唆される。
在庫のローテーション日数は、2017年と2019年に3日と一定しており、これは在庫の回転が比較的早期で安定していることを示している。2018年には6日に増加したが、その後2019年には再び3日に戻っており、在庫の保持期間の変動は限定的であると考えられる。
これらのデータから、同期間において在庫管理のパフォーマンスは一定の水準を保ちつつ、短期間の調整を経て安定した状態を維持していることが伺える。特に2021年においては在庫回転率の向上と在庫回転日数の短縮が同時に達成されており、効率性の向上を反映していると考えられる。
全体として、在庫管理に関する指標は、変動はあるものの、概ね効率的な運用がなされていること、また短期間の調整を経て改善する傾向にあることが読み取れる。これにより、企業のオペレーショナルエクセレンスや資本の効率的な運用にも良好な影響を与えている可能性が示唆される。
売掛金のローテーション日数
Diamondback Energy Inc.、売掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 売掛金回転率 | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | ||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||
| 売掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | ||||||
| 売掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| Energy | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売掛金回転率の推移
- 売掛金回転率は、2017年から2021年にかけて一貫して上昇しており、2017年の7.48から2021年の11.28へと増加している。これは、売掛金の回収効率が向上し、より短期間で顧客からの支払いを回収できるようになったことを示している。
- 売掛金のローテーション日数の変化
- 売掛金のローテーション日数は、同期間にわたり減少傾向を示している。2017年の49日から2021年の32日へと短縮しており、売掛金の回収期間が改善されていることが伺える。この変化は、企業の資金繰りやキャッシュフロー管理において効率化が進んでいる兆候と考えられる。
- 総合的な分析
- これらの指標の動きから、企業は売掛金管理の効率化を進めており、その結果として営業活動の資金回収速度が向上していることが示されている。売掛金の回転が良くなることは、企業の資金繰りの改善や流動性の向上に寄与すると考えられるが、業界や市場環境を踏まえた比較も重要である。今後もこれらの指標の動向を継続的に観察することにより、財務の健全性や運営効率のさらなる改善を評価できる。
運転サイクル
Diamondback Energy Inc.、運転サイクル計算、ベンチマークとの比較
日数
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 運転サイクル1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 運転サイクル競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||
| 運転サイクルセクター | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | ||||||
| 運転サイクル産業 | ||||||
| Energy | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= + =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- 2017年度から2021年度にかけて、在庫のローテーション日数は一貫して短縮傾向にあり、特に2018年度に大きく増加した後、その後は安定して低い水準を維持している。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金の回収期間は全期間を通じて徐々に短縮しており、2021年度には約32日まで改善している。これにより、回収効率の向上が示唆される。
- 運転サイクル
- 運転サイクルは年度を追うごとに短縮傾向を示しており、2021年度には約35日と過去の水準より改善している。これらのデータは、企業の運転資金管理や在庫回転の効率化が進展していることを反映している。
買掛金のローテーション日数
Diamondback Energy Inc.、買掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 買掛金回転率 | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | ||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||
| 買掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | ||||||
| 買掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| Energy | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 買掛金回転率の推移
- 買掛金回転率は、2017年から2021年にかけて大幅に増加しており、特に2020年から2021年にかけての上昇が顕著である。これは、同社の買掛金の支払いサイクルが短縮し、取引先への支払い頻度が高まったことを示唆している。
- 買掛金のローテーション日数の変化
- 買掛金のローテーション日数は、2017年の29日から2021年にはわずか2日と劇的に短縮されている。これは、買掛金の支払い期間が短縮されたことを反映しており、キャッシュフローの改善や支払い戦略の変化を示している可能性がある。
- 全体的な傾向と解釈
- 両指標から判断すると、当該期間中に同社は支払条件を厳格化し、買掛金の回転サイクルを短縮させたと考えられる。これにより、流動性の向上や短期的な資金運用効率の改善が図られている可能性が高い。ただし、一方で仕入先との関係や信用リスクについての考慮も必要である。
キャッシュコンバージョンサイクル
Diamondback Energy Inc.、現金換算サイクル計算、ベンチマークとの比較
日数
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||
| 買掛金のローテーション日数 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクルセクター | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル産業 | ||||||
| Energy | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= + – =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- この指標は、在庫が平均的に何日間保管されているかを示しており、期間を通じて概ね3日から6日の範囲で推移している。特に2018年に6日に達した後、2019年から2021年にかけては3日に安定しており、在庫管理の効率化が図られている可能性がある。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金の回収期間は、2017年の49日から段階的に短縮し、2019年には40日を記録、その後も37日から32日に引き下げられている。この傾向は、顧客からの回収効率の改善や与信管理の強化を示唆しており、キャッシュフローの改善に寄与していると考えられる。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金の支払い期間は、2017年の29日から2019年には17日に短縮、その後も段階的に減少し、2021年にはわずか2日となっている。この大幅な短縮は、支払条件の厳格化や供給者との交渉により支払遅延を抑制した結果と推察される。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- キャッシュコンバージョンサイクルは、全体的に変動が見られるものの、2018年の35日をピークに、2019年以降は概ね26日から33日の範囲で推移している。この指標の短縮は、在庫回転や売掛金回収の効率化と連動しており、企業の運転資本管理の効率化を示している可能性が高い。