企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Diamondback Energy Inc., EBITDA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 全体的な収益状況
- 2017年から2018年にかけて、純利益、税引前利益、利息・税引前利益、EBITDAのいずれも継続的に増加しており、収益性の向上が見て取れる。一方、2019年においても概ね安定した利益を維持しているが、その後の2020年には全ての指標で大きなマイナスに急落している。特に純利益とEBITDAは、2020年の著しい悪化を示している。2021年に入ると、これらの指標は再び大きく上昇し、2020年の低迷からの回復傾向を示している。特に純利益とEBITDAの水準は、2017年のピークに近い水準まで回復している。
- 2020年の財務状況の深刻さ
- 2020年は、純利益、税引前利益、EBITDAのすべてが著しくマイナスに転じており、特にEBITDAのマイナス額は過去の水準を大きく下回っている。これは、新型コロナウイルスのパンデミックや原油価格の下落など、外的要因による財務状況の悪化を示唆している可能性がある。これに伴い、利息・税引前利益やその他の利益指標も大きく低下している。これらの結果は、2020年の経営環境が非常に困難であったことを示している。
- 2021年の回復と将来的な見通し
- 2021年には、純利益、税引前利益、EBITDAが大幅に回復しており、2017年や2018年の水準に迫る水準まで持ち直している。特にEBITDAは、2020年の大きな赤字からの反発を見せ、前年の不調を乗り越える回復力を示している。この動きは、外部環境の改善や企業のコスト管理の徹底によるものと推測される。今後は、2020年の激動期からの復調傾向を持続できるかが注目される。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Diamondback Energy Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 35,957) |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | 4,371) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | 8.23 |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Chevron Corp. | 6.33 |
| ConocoPhillips | 5.68 |
| Exxon Mobil Corp. | 6.70 |
| EV/EBITDAセクター | |
| 石油、ガス、消耗燃料 | 8.26 |
| EV/EBITDA産業 | |
| エネルギー | 8.39 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Diamondback Energy Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 29,862) | 17,630) | 16,315) | 22,025) | 13,977) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | 4,371) | (4,270) | 1,985) | 1,816) | 864) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 6.83 | — | 8.22 | 12.13 | 16.18 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Chevron Corp. | 7.18 | 18.57 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 6.34 | 23.12 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 7.07 | 16.97 | — | — | — | |
| EV/EBITDAセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 6.97 | 18.14 | — | — | — | |
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| エネルギー | 7.24 | 25.54 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
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3 2021 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 29,862 ÷ 4,371 = 6.83
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- 企業価値の推移
- 企業価値（EV）は2017年に約13.98億米ドルであり、その後2018年には約22.02億米ドルまで増加した。2019年には一旦約16.32億米ドルに減少したが、2020年に再び増加し、約17.63億米ドルに回復した。2021年には大幅に増加し、約29.86億米ドルとなっている。これにより、2021年までに総じて企業価値が大きく上昇していることが示されている。
- EBITDAの変動
- EBITDAは2017年には約8.64億米ドルだったが、2018年には約18.16億米ドルへと増加した。2019年も約19.85億米ドルと高水準を維持していた。2020年には約-42.70億米ドルに大きくマイナスに転じており、これは収益性の著しい悪化を示している。ただし、2021年には約4.37億米ドルに回復しており、前年の赤字から再び黒字へと転じている。
- EV/EBITDA比率の推移
- 2020年時点ではこの比率が記載されていないが、2017年には16.18と比較的高い水準にあった。2018年には12.13とやや低下し、2019年には8.22と更に低下した。比率は、2021年の数値は記載されていないが、2019年から2020年にかけての減少から、企業の評価がEBITDAに対して相対的に高い水準から低い水準へと変化していることが推測される。
- 総合的な分析
- これらのデータから、2017年から2018年にかけて企業価値とEBITDAは上昇したが、その後2019年に一時的に減少した。2020年にはCOVID-19パンデミックの影響か、EBITDAが大きくマイナスに転じるなど財務状況が悪化していることが示される。一方、2021年にはこれらの指標が改善し、企業価値の回復とともに収益性の回復も見られる。特に、EBITDAの赤字からの回復は、経営の改善や市場環境の好転を反映していると考えられる。ただし、企業評価を示すEV/EBITDA比率は、過去数年間で低下しており、市場からの評価が相対的に低下している可能性も考慮すべきである。全体として、2021年のパフォーマンスは明るい兆候を示すものの、2020年の大きな財務悪化の要因に対する対応と持続可能な収益力の確保が今後の課題と考えられる。