ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Diamondback Energy Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 負債資本比率
- 2017年から2021年にかけて、負債資本比率は低い水準から始まり、その後増加傾向を示している。特に2020年にかけて大きく上昇しており、財務のレバレッジが拡大していることがうかがえる。2021年には一部の減少が見られるが、全体としては高めの水準を維持している。
- 総資本に対する負債比率
- この指標は年々上昇し、2017年の0.22から2020年の0.40にかけて顕著に拡大している。これは負債の増加に伴い自己資本に対する負債の割合も増えていることを示しており、財務リスクの高まりを示唆している。ただし、2021年にはやや低下しているが、依然として高い水準を維持している。
- 負債総資産比率
- この比率も一貫して上昇しており、2017年の0.19から2020年の0.33に達している。これは総資産に占める負債の割合が増加しており、資産に対する借入依存度が高まっていることを示している。2021年にやや低下したものの、全体的には増加傾向が継続している。
- 財務レバレッジ比率
- この指標は2017年から2020年まで徐々に上昇し、2020年には2.00に達している。2020年に最大値に達した後はやや低下したが、再び上昇に転じている。これにより、経営のレバレッジが時間とともに高まり、より大きな財務リスクを伴う構造へと変化していることが示唆される。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は2017年から2019年にかけて上昇し、2018年には約15.38と高水準を示した後、2019年には大きく低下して3.14にまで減少している。2020年には負の値となり、支払利息をカバーできない状況に陥った可能性を示す。その後2021年には再び回復し、16.38に上昇している。これらの変動は、収益性や支払い能力の不安定さを反映している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Diamondback Energy Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | 45) | 191) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 6,642) | 5,624) | 5,371) | 4,464) | 1,477) | |
| 総負債 | 6,687) | 5,815) | 5,371) | 4,464) | 1,477) | |
| Diamondback Energy, Inc.の株主資本合計 | 12,088) | 8,794) | 13,249) | 13,699) | 5,255) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 0.55 | 0.66 | 0.41 | 0.33 | 0.28 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.23 | 0.34 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.44 | 0.51 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.28 | 0.43 | — | — | — | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.28 | 0.40 | — | — | — | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| エネルギー | 0.31 | 0.44 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Diamondback Energy, Inc.の株主資本合計
= 6,687 ÷ 12,088 = 0.55
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2017年から2021年にかけて、総負債は一貫して増加している。特に、2018年以降の増加ペースが顕著であり、2021年には前年より約870億米ドル増加している。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2017年の5255百万米ドルから2018年に13699百万米ドルへ大幅に増加したが、その後は2019年に13249百万米ドルへわずかに減少し、その後は増減を繰り返しながら最終的に2021年には12088百万米ドルとなっている。全体としては、2018年に最も高い水準に達し、その後はやや縮小する傾向を示している。
- 負債資本比率の傾向
- 負債資本比率は2017年の0.28から2018年に0.33に上昇し、その後2019年には0.41に拡大している。2020年にはピークの0.66に達し、その後2021年には0.55へやや低下している。これらの動きは、負債の増加に伴い財務レバレッジが高まったことを反映していると考えられる。
総資本に対する負債比率
Diamondback Energy Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | 45) | 191) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 6,642) | 5,624) | 5,371) | 4,464) | 1,477) | |
| 総負債 | 6,687) | 5,815) | 5,371) | 4,464) | 1,477) | |
| Diamondback Energy, Inc.の株主資本合計 | 12,088) | 8,794) | 13,249) | 13,699) | 5,255) | |
| 総資本金 | 18,775) | 14,609) | 18,620) | 18,164) | 6,732) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.36 | 0.40 | 0.29 | 0.25 | 0.22 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.18 | 0.25 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.31 | 0.34 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.22 | 0.30 | — | — | — | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.22 | 0.29 | — | — | — | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| エネルギー | 0.24 | 0.30 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 6,687 ÷ 18,775 = 0.36
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は、2017年から2021年の期間にわたり継続的に増加しています。特に2018年から2019年にかけて大きく増加しており、その後も引き続き増加傾向が見られます。これは、企業が資金調達や投資拡大のために負債を積み増している可能性を示唆しています。
- 総資本金の変動
- 総資本金は、2017年以降に大きな変動を示しています。2018年に急増し、その後やや変動はあるものの、2021年には最も高い水準となっています。このパターンは、株式発行や増資等の資本調達活動が行われていることを反映している可能性があります。
- 負債比率の変遷
- 総資本に対する負債比率は、2017年の0.22から2018年の0.25、2019年の0.29へ増加し、その後2020年には0.4に達しています。2021年には若干低下して0.36となっています。全体として、負債比率の増加傾向は企業の財務レバレッジが強まっていることを示しており、リスクとリターンのバランスを示唆しています。ただし、2021年の若干の低下は、財務体質の改善または負債の一部圧縮を示している可能性があります。
負債総資産比率
Diamondback Energy Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | 45) | 191) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 6,642) | 5,624) | 5,371) | 4,464) | 1,477) | |
| 総負債 | 6,687) | 5,815) | 5,371) | 4,464) | 1,477) | |
| 総資産 | 22,898) | 17,619) | 23,531) | 21,596) | 7,771) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.29 | 0.33 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.13 | 0.18 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.22 | 0.25 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.14 | 0.20 | — | — | — | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.15 | 0.20 | — | — | — | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| エネルギー | 0.16 | 0.21 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 6,687 ÷ 22,898 = 0.29
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- 総負債の推移
- 総負債は2017年から2021年にかけて増加傾向にあり、特に2018年から2020年にかけて顕著な拡大を示している。2020年には5815百万米ドルに達し、その後2021年には6687百万米ドルまで増加している。
この期間において負債の増加は、企業の資金調達や借入の拡大によるものと推察される。 - 総資産の推移
- 総資産も同期間にわたり増加しており、2017年の7771百万米ドルから2021年の22898百万米ドルに拡大している。特に2018年には一時的に大きく増加し、その後も規模の拡大を続けている。
総資産の増大は、企業の資産規模の拡大や投資活動の活発化を反映していると考えられる。 - 負債比率の変化
- 負債総資産比率は2017年の0.19から2019年まで緩やかに上昇し、2020年には0.33に達した。その後はやや低下し、2021年には0.29となっている。
一時的に負債比率が高まった背景には、資金調達や借入金の増加が寄与していると考えられる。2021年の比率低下は、負債の増加ペースが資産の拡大に比して鈍化したことを示している可能性がある。 - 総合的な見解
- この期間において、資産と負債はともに大きく増加しているが、負債比率の変動を通じて負債の増加ペースはやや先行していたことが読み取れる。負債比率の上昇は財務レバレッジの拡大を示唆し、これが長期的な財務リスクの増大をもたらす可能性がある。一方で、総資産の継続的な拡大は企業の規模拡大や投資活動の増進によるものであると考えられる。
今後は負債の過剰な増加を抑制しつつ、資産の効率的な運用を維持することが、財務の安定性確保に重要であると推察される。
財務レバレッジ比率
Diamondback Energy Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 22,898) | 17,619) | 23,531) | 21,596) | 7,771) | |
| Diamondback Energy, Inc.の株主資本合計 | 12,088) | 8,794) | 13,249) | 13,699) | 5,255) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 1.89 | 2.00 | 1.78 | 1.58 | 1.48 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.72 | 1.82 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 2.00 | 2.10 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 2.01 | 2.12 | — | — | — | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 1.90 | 1.99 | — | — | — | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| エネルギー | 1.93 | 2.05 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Diamondback Energy, Inc.の株主資本合計
= 22,898 ÷ 12,088 = 1.89
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2017年から2021年までの期間において、総資産は大きな変動を見せている。2017年には7,771百万米ドルであったが、2018年には約2.8倍の21,596百万米ドルに増加し、その後さらに23531百万米ドルに拡大した。2020年には一時的に1万7619百万米ドルまで減少したが、2021年には22,898百万米ドルに回復している。この動きは、資産規模の拡大と縮小を繰り返しており、市場環境や資産構成の変化に伴う変動を反映していると考えられる。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2017年の5,255百万米ドルから2018年には大幅に増加し、13,699百万米ドルに達している。2019年にはやや減少し、13,249百万米ドルとなったが、その後2020年に8794百万米ドルとさらに減少している。しかし、2021年には1万2088百万米ドルに回復しており、資本構成の変動を示している。これらの変動は、利益の増減や配当、資本調達の状況に関連している可能性がある。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は、2017年の1.48から2018年の1.58、2019年の1.78と緩やかに上昇し、2020年には2まで達している。2021年には1.89に減少している。これらの数値推移は、負債を活用した資金調達の度合いが上昇傾向にあったことを示し、その後若干の縮小を経ていることを示している。全体として、同社は期間中に積極的なレバレッジの増加を行い、その後調整を行った可能性が考えられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Diamondback Energy Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| Diamondback Energy, Inc.に帰属する当期純利益(損失) | 2,182) | (4,517) | 240) | 846) | 482) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 94) | (155) | 75) | 99) | 34) | |
| もっとその： 所得税費用 | 631) | (1,104) | 47) | 168) | (20) | |
| もっとその： 支払利息(資産計上利息を差し引いたもの) | 189) | 195) | 169) | 77) | 39) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 3,096) | (5,581) | 531) | 1,191) | 536) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 16.38 | -28.62 | 3.14 | 15.38 | 13.89 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 31.39 | -9.69 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 15.38 | -2.90 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 33.98 | -23.94 | — | — | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 26.79 | -13.84 | — | — | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| エネルギー | 23.05 | -14.75 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 3,096 ÷ 189 = 16.38
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利息・税引前利益 (EBIT)
- 2017年から2019年までのEBITは比較的安定して推移しており、特に2018年には大きく増加している。一方、2020年には大きな赤字に転じ、その後2021年に回復基調を示している。これにより、同社の収益性は一時的に悪化したものの、2021年には改善に向かっていることが示唆される。
- 支払利息
- 支払利息は2017年から2019年にかけて増加傾向を示し、特に2019年にピークを迎える。その後、2020年にはやや減少し、2021年には微減している。これにより、同社の負債コストは一時的に高まったが、2021年には安定化しつつあると解釈できる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は2017年から2018年にかけて高水準で推移しているものの、2019年に急激に低下し、2020年にはマイナスとなって著しく悪化していることが示されている。2021年には再び改善し、プラスに回復しているが、依然として2020年の水準と比較すると低い水準にある。これにより、同社の支払利息に対する利益の余裕は年によって大きく変動しており、2020年には財務の健全性に懸念が生じた可能性が示唆される。