ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(概要)
Diamondback Energy Inc.、ソルベンシー比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
| ソルベンシー比 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 負債資本比率 | 総負債を総株主資本で割って算出されるソルベンシー比率。 | Diamondback Energy Inc.の株主資本に対する負債比率は、2019年から2020年にかけて悪化しましたが、2020年から2021年にかけてわずかに改善しました。 |
| 総資本に対する負債比率 | 総負債を総負債に株主資本を加えたもので割って計算されるソルベンシー比率。 | Diamondback Energy Inc.の総資本に対する負債比率は、2019年から2020年にかけて悪化しましたが、その後、2020年から2021年にかけてわずかに改善しました。 |
| 負債総資産比率 | 総負債を総資産で割って算出されるソルベンシー比率。 | Diamondback Energy Inc.の負債総資産比率は、2019年から2020年にかけて悪化しましたが、2020年から2021年にかけてわずかに改善しました。 |
| 財務レバレッジ比率 | 総資産を総株主資本で割って算出したソルベンシー比率。 | Diamondback Energy Inc.の財務レバレッジ比率は2019年から2020年にかけて上昇しましたが、2020年から2021年にかけてわずかに低下しました。 |
| ソルベンシー比 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | EBITを利息支払いで割って計算されたソルベンシー比率。 | Diamondback Energy Inc.のインタレスト・カバレッジ・レシオは、2019年から2020年にかけて悪化しましたが、その後、2020年から2021年にかけて改善し、2019年の水準を上回りました。 |
負債資本比率
Diamondback Energy Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期借入金の現在の満期 | 45) | 191) | —) | —) | —) | |
| 長期債務(現在の満期を除く) | 6,642) | 5,624) | 5,371) | 4,464) | 1,477) | |
| 負債総額 | 6,687) | 5,815) | 5,371) | 4,464) | 1,477) | |
| Diamondback Energy, Inc.の株主資本合計 | 12,088) | 8,794) | 13,249) | 13,699) | 5,255) | |
| ソルベンシー比 | ||||||
| 負債資本比率1 | 0.55 | 0.66 | 0.41 | 0.33 | 0.28 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.23 | 0.34 | 0.19 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.44 | 0.51 | 0.43 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.28 | 0.43 | 0.24 | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 0.97 | 1.42 | 0.86 | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 1.46 | 1.95 | 1.13 | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 0.75 | 0.78 | 0.44 | — | — | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗品燃料 | 0.40 | 0.55 | 0.36 | — | — | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| エネルギー | 0.42 | 0.58 | 0.37 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
負債資本比率 = 負債総額 ÷ Diamondback Energy, Inc.の株主資本合計
= 6,687 ÷ 12,088 = 0.55
2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。
| ソルベンシー比 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 負債資本比率 | 総負債を総株主資本で割って算出されるソルベンシー比率。 | Diamondback Energy Inc.の株主資本に対する負債比率は、2019年から2020年にかけて悪化しましたが、2020年から2021年にかけてわずかに改善しました。 |
総資本に対する負債比率
Diamondback Energy Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期借入金の現在の満期 | 45) | 191) | —) | —) | —) | |
| 長期債務(現在の満期を除く) | 6,642) | 5,624) | 5,371) | 4,464) | 1,477) | |
| 負債総額 | 6,687) | 5,815) | 5,371) | 4,464) | 1,477) | |
| Diamondback Energy, Inc.の株主資本合計 | 12,088) | 8,794) | 13,249) | 13,699) | 5,255) | |
| 資本金 | 18,775) | 14,609) | 18,620) | 18,164) | 6,732) | |
| ソルベンシー比 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.36 | 0.40 | 0.29 | 0.25 | 0.22 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.18 | 0.25 | 0.16 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.31 | 0.34 | 0.30 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.22 | 0.30 | 0.20 | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 0.49 | 0.59 | 0.46 | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.59 | 0.66 | 0.53 | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 0.43 | 0.44 | 0.31 | — | — | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗品燃料 | 0.29 | 0.36 | 0.26 | — | — | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| エネルギー | 0.30 | 0.37 | 0.27 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
総資本に対する負債比率 = 負債総額 ÷ 資本金
= 6,687 ÷ 18,775 = 0.36
2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。
| ソルベンシー比 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 総資本に対する負債比率 | 総負債を総負債に株主資本を加えたもので割って計算されるソルベンシー比率。 | Diamondback Energy Inc.の総資本に対する負債比率は、2019年から2020年にかけて悪化しましたが、その後、2020年から2021年にかけてわずかに改善しました。 |
負債総資産比率
Diamondback Energy Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期借入金の現在の満期 | 45) | 191) | —) | —) | —) | |
| 長期債務(現在の満期を除く) | 6,642) | 5,624) | 5,371) | 4,464) | 1,477) | |
| 負債総額 | 6,687) | 5,815) | 5,371) | 4,464) | 1,477) | |
| 総資産 | 22,898) | 17,619) | 23,531) | 21,596) | 7,771) | |
| ソルベンシー比 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.29 | 0.33 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.13 | 0.18 | 0.11 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.22 | 0.25 | 0.21 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.14 | 0.20 | 0.13 | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 0.30 | 0.37 | 0.29 | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.39 | 0.45 | 0.35 | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 0.24 | 0.28 | 0.18 | — | — | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗品燃料 | 0.19 | 0.25 | 0.18 | — | — | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| エネルギー | 0.20 | 0.25 | 0.18 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
負債総資産比率 = 負債総額 ÷ 総資産
= 6,687 ÷ 22,898 = 0.29
2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。
| ソルベンシー比 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 負債総資産比率 | 総負債を総資産で割って算出されるソルベンシー比率。 | Diamondback Energy Inc.の負債総資産比率は、2019年から2020年にかけて悪化しましたが、2020年から2021年にかけてわずかに改善しました。 |
財務レバレッジ比率
Diamondback Energy Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 22,898) | 17,619) | 23,531) | 21,596) | 7,771) | |
| Diamondback Energy, Inc.の株主資本合計 | 12,088) | 8,794) | 13,249) | 13,699) | 5,255) | |
| ソルベンシー比 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 1.89 | 2.00 | 1.78 | 1.58 | 1.48 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.72 | 1.82 | 1.65 | — | — | |
| ConocoPhillips | 2.00 | 2.10 | 2.02 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 2.01 | 2.12 | 1.89 | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 3.26 | 3.84 | 2.93 | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 3.69 | 4.31 | 3.19 | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 3.14 | 2.75 | 2.47 | — | — | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗品燃料 | 2.12 | 2.25 | 2.02 | — | — | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| エネルギー | 2.15 | 2.29 | 2.04 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Diamondback Energy, Inc.の株主資本合計
= 22,898 ÷ 12,088 = 1.89
2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。
| ソルベンシー比 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 財務レバレッジ比率 | 総資産を総株主資本で割って算出したソルベンシー比率。 | Diamondback Energy Inc.の財務レバレッジ比率は2019年から2020年にかけて上昇しましたが、2020年から2021年にかけてわずかに低下しました。 |
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Diamondback Energy Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| Diamondback Energy, Inc.に帰属する当期純利益(損失) | 2,182) | (4,517) | 240) | 846) | 482) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 94) | (155) | 75) | 99) | 34) | |
| もっとその： 法人税費用 | 631) | (1,104) | 47) | 168) | (20) | |
| もっとその： 支払利息、資産計上利息を差し引いた額 | 189) | 195) | 169) | 77) | 39) | |
| 利息および税引前利益 (EBIT) | 3,096) | (5,581) | 531) | 1,191) | 536) | |
| ソルベンシー比 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 16.38 | -28.62 | 3.14 | 15.38 | 13.89 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 31.39 | -9.69 | 7.94 | — | — | |
| ConocoPhillips | 15.38 | -2.90 | 13.24 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 33.98 | -23.94 | 25.16 | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 3.22 | -9.21 | 4.50 | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 3.30 | -10.03 | 1.17 | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 3.56 | -2.57 | 8.68 | — | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗品燃料 | 13.22 | -10.84 | 9.35 | — | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| エネルギー | 12.58 | -11.55 | 6.66 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 3,096 ÷ 189 = 16.38
2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。
| ソルベンシー比 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | EBITを利息支払いで割って計算されたソルベンシー比率。 | Diamondback Energy Inc.のインタレスト・カバレッジ・レシオは、2019年から2020年にかけて悪化しましたが、その後、2020年から2021年にかけて改善し、2019年の水準を上回りました。 |