普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Diamondback Energy Inc.、現在の評価比率
| Diamondback Energy Inc. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | 石油、ガス、消耗燃料 | エネルギー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||
| 現在の株価 (P) | $163.55 | ||||||||
| 発行済普通株式数 | 175,998,577 | ||||||||
| 成長率 (g) | 7.53% | ||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $12.40 | ||||||||
| 来年度の予想EPS | $13.33 | ||||||||
| 1株当たり営業利益 | $22.73 | ||||||||
| 1株当たり売上高 | $38.34 | ||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $68.68 | ||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 13.19 | 18.68 | 13.26 | 15.70 | 20.99 | 21.52 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 12.27 | 17.61 | 12.23 | 14.93 | 21.03 | 21.70 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 1.75 | 3.07 | 1.57 | 3.04 | — | — | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 7.19 | 11.66 | 8.40 | 10.58 | 14.08 | 14.45 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 4.27 | 1.71 | 2.24 | 1.56 | 2.05 | 2.09 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 2.38 | 2.17 | 1.89 | 2.00 | 2.78 | 2.84 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Diamondback Energy Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2017年から2019年にかけては高い水準を維持しており、2018年には20.47に低下したが、その後2019年には39.23と上昇している。ただし、2020年のデータは欠損しているため、2021年の10.4への大きな減少と比較し、当該期間において著しい収益性の変動があった可能性が示唆される。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2017年から2018年にかけては17.12から20.31へ改善したものの、2019年には13.55と若干低下している。2020年のデータは欠損している。2021年には5.67とさらに下落し、営業利益率の低迷傾向が見られる。これは収益性やコスト管理に課題があった可能性を示す。
- 株価収益率 (P/S)
- 2017年には10.36と比較的高い水準だったが、2018年と2019年にかけて減少し、2019年には2.42に低下している。2020年の値は3.96へ回復しており、2021年には3.36となっている。総じて、売上高に対する株価評価は2018年から2019年にかけて縮小し、2020年以降は一定の水準を維持していると考えられる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2017年には2.34と高めの値で、その後2018年には1.26へ低下した。2019年には0.71とさらに下落し、市場からの資産価値に対する評価が大きく低下したことを示す。2020年には1.24に回復し、2021年には1.88へ再び上昇している。これにより、市場の資産評価が変動しており、2020年以降の回復局面にあることが示唆される。
株価純利益率 (P/E)
Diamondback Energy Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 177,414,969 | 158,015,647 | 158,284,486 | 164,381,522 | 98,167,289 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| Diamondback Energy, Inc.に帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | 2,182) | (4,517) | 240) | 846) | 482) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 12.30 | -28.59 | 1.52 | 5.14 | 4.91 | |
| 株価1, 3 | 127.89 | 69.06 | 59.48 | 105.29 | 125.15 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 10.40 | — | 39.23 | 20.47 | 25.48 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | 16.81 | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 14.66 | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 14.11 | — | — | — | — | |
| P/Eセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 15.11 | — | — | — | — | |
| P/E産業 | ||||||
| エネルギー | 15.67 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
EPS = Diamondback Energy, Inc.に帰属する当期純利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= 2,182,000,000 ÷ 177,414,969 = 12.30
3 Diamondback Energy Inc.年次報告書提出日時点の終値
4 2021 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 127.89 ÷ 12.30 = 10.40
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2017年末の125.15米ドルから2018年には105.29米ドルへ減少し、その後2019年には59.48米ドルまで大きく低下した。その後、2020年には69.06米ドルに反発し、2021年には再び127.89米ドルと過去最高値に近い水準に回復している。これらの動きは、市場全体の変動や同社の業績の変化が影響した可能性を示唆している。
- 1株当たり利益（EPS）
- EPSは2017年の4.91ドルから2018年にはやや増加し、5.14ドルとなったが、2019年には大幅に減少し1.52ドルに落ち込んでいる。その後、2020年には赤字となり-28.59ドルとなったが、2021年には大きく回復し12.3ドルを記録している。これらの変動は、同社の収益性の変化や一時的な損失の影響を反映していると考えられる。
- P/Eレシオ
- P/Eレシオは2017年に25.48から2018年には20.47へ低下し、その後2019年には39.23まで上昇しているが、2020年のデータは欠損している。2021年には10.4にまで下落している。P/Eレシオの変動は、投資家の収益見通しや市場の評価の変化を示すものであり、特に2021年の大幅な低下は株価とEPSの回復に伴う市場評価の調整を反映していると考えられる。
営業利益率 (P/OP)
Diamondback Energy Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 177,414,969 | 158,015,647 | 158,284,486 | 164,381,522 | 98,167,289 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | 4,001) | (5,476) | 695) | 1,011) | 605) | |
| 1株当たり営業利益2 | 22.55 | -34.65 | 4.39 | 6.15 | 6.16 | |
| 株価1, 3 | 127.89 | 69.06 | 59.48 | 105.29 | 125.15 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 5.67 | — | 13.55 | 17.12 | 20.31 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | 11.40 | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 8.66 | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 9.86 | — | — | — | — | |
| P/OPセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 10.13 | — | — | — | — | |
| P/OP産業 | ||||||
| エネルギー | 10.52 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= 4,001,000,000 ÷ 177,414,969 = 22.55
3 Diamondback Energy Inc.年次報告書提出日時点の終値
4 2021 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 127.89 ÷ 22.55 = 5.67
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2017年末から2019年末にかけて下落傾向を示し、2019年末には最も低い水準を記録している。一方で、2020年に若干の回復が見られ、その後2021年には再び大幅に上昇し、ピーク時の水準に近づいている。これにより、市場の期待感や外部要因の変動による一時的な影響を受けている可能性が示唆される。
- 1株当たり営業利益
- この指標は、2017年と2018年はほぼ横ばいで安定しているが、2019年には大きく減少し、マイナスに転じている。2020年には著しく悪化し、2021年にかけて回復基調にあるが、依然として2018年以前の水準には及んでいない。特に、2020年のマイナス値は、当期純利益の著しい悪化または営業外要因の不調を反映している可能性が高い。
- P/OP（株価収益率）
- この財務比率は、2017年から2018年にかけて低下傾向を示し、2019年にはさらに低下したが、その後のデータでは欠落しているため、2020年以降の推移は把握できない。2017年から2019年にかけて、投資家の株価に対する収益期待が低下していたことが窺える。2021年のデータが欠落しているため、その後の投資家の見通しについては不明である。
- 総合的な観察
- 総じて、同期間において株価は変動が激しく、2019年までに一時的な下降局面を経ている。1株当たり営業利益の大きなマイナスは、収益性の一時的な悪化または一過性の特殊要因を示唆している。P/OP比率の低下は、投資家の収益見通しの弱さを反映している可能性があり、2020年以降のデータの不足により、完全な評価は難しいが、投資環境や企業の収益力に対する不確実性も示唆される。
株価収益率 (P/S)
Diamondback Energy Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 177,414,969 | 158,015,647 | 158,284,486 | 164,381,522 | 98,167,289 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 顧客との契約による収益 (数百万単位) | 6,747) | 2,756) | 3,887) | 2,130) | 1,186) | |
| 1株当たり売上高2 | 38.03 | 17.44 | 24.56 | 12.96 | 12.08 | |
| 株価1, 3 | 127.89 | 69.06 | 59.48 | 105.29 | 125.15 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 3.36 | 3.96 | 2.42 | 8.13 | 10.36 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.69 | 2.09 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 2.58 | 3.52 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.17 | 1.34 | — | — | — | |
| P/Sセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 1.48 | 1.72 | — | — | — | |
| P/S産業 | ||||||
| エネルギー | 1.52 | 1.69 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
1株当たり売上高 = 顧客との契約による収益 ÷ 発行済普通株式数
= 6,747,000,000 ÷ 177,414,969 = 38.03
3 Diamondback Energy Inc.年次報告書提出日時点の終値
4 2021 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 127.89 ÷ 38.03 = 3.36
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2017年から2019年にかけて株価は大きく下落し、2019年には59.48米ドルまで低下した。その後、2020年にかけてやや回復し、2021年には再び127.89米ドルへと上昇している。これは、同社の株式価値が一時的に低迷した後、2020年以降の市場環境や財務パフォーマンスの改善により株価が回復したことを示している。
- 1株当たり売上高の変動
- 2017年から2019年にかけて売上高は増加傾向にあり、2019年には24.56米ドルに達している。一方、2020年には17.44米ドルに減少したが、2021年には再び38.03米ドルと大きく上昇している。この動きは、2019年の売上増加による業績の好調と、その後の一時的な減少、そして2021年の大幅な回復を示しており、同社の売上高は持続的な成長を見せている。
- P/S比率（株価収益比率）の動向
- 2017年から2019年にかけてP/S比率は高水準にあり、2017年の10.36から2019年には2.42まで低下している。この比率の低下は、株価の下落と売上高の増加による評価の相対的な変化を反映している。その後、2020年にはやや持ち直して3.96となり、2021年には再び低下して3.36となった。全体として、P/S比率は大きく変動しながらも、市場の評価や株価と売上高の相関関係を示している。
株価純資産比率 (P/BV)
Diamondback Energy Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 177,414,969 | 158,015,647 | 158,284,486 | 164,381,522 | 98,167,289 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| Diamondback Energy, Inc.の株主資本合計 (数百万単位) | 12,088) | 8,794) | 13,249) | 13,699) | 5,255) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 68.13 | 55.65 | 83.70 | 83.34 | 53.53 | |
| 株価1, 3 | 127.89 | 69.06 | 59.48 | 105.29 | 125.15 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 1.88 | 1.24 | 0.71 | 1.26 | 2.34 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.89 | 1.50 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 2.61 | 2.22 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.93 | 1.53 | — | — | — | |
| P/BVセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 2.00 | 1.58 | — | — | — | |
| P/BV産業 | ||||||
| エネルギー | 2.07 | 1.61 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
BVPS = Diamondback Energy, Inc.の株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= 12,088,000,000 ÷ 177,414,969 = 68.13
3 Diamondback Energy Inc.年次報告書提出日時点の終値
4 2021 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 127.89 ÷ 68.13 = 1.88
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価について
- 2017年から2021年にかけて、株価は全体として上昇傾向を示しており、2020年の一時的な低迷後に再び上昇している。特に2021年には最も高い水準に達していることから、市場の評価が改善していることが伺える。
- 1株当たり簿価 (BVPS) について
- 一方、BVPSは2018年以降比較的安定して推移しているものの、2020年には一時的に低下している。2021年に再び上昇しているが、2019年と比べて大きな変動はなく、株価との乖離も見受けられる。
- P/BV（株価純資産倍率）について
- P/BVは、2017年の2.34から2019年には0.71まで低下し、その後2020年には1.24に回復、2021年には1.88となっている。これにより、市場が企業の純資産をより高く評価し始めていることが示唆される。特に2020年以降の回復は、株価の上昇と連動しており、投資家の期待が高まっている可能性を示している。