長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Diamondback Energy Inc.、長期活動比
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資産回転率 | 0.33 | 0.17 | 0.18 | 0.10 | 0.16 | |
| 総資産回転率 | 0.29 | 0.16 | 0.17 | 0.10 | 0.15 | |
| 自己資本回転率 | 0.56 | 0.31 | 0.29 | 0.16 | 0.23 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 固定資産回転率の動向
- 2017年から2018年にかけて低下した後、2019年に再び上昇し、2020年にはやや低下したものの、2021年には大きく上昇している。この傾向は、固定資産の効率的な運用に関する改善が2021年に見られる可能性を示唆している。
- 総資産回転率の変動
- 全期間を通じて緩やかに上昇していることから、資産全体の効率的な利用が徐々に向上していると考えられる。特に2021年にかけての増加は、資産運用の最適化の効果を反映している可能性がある。
- 自己資本回転率の傾向
- 2017年には比較的低い水準にあったが、2018年に一度減少した後、2019年以降は顕著な上昇を示し、2021年には0.56に達している。このことから、自己資本に対する売上や利益の効率性が大きく向上していることが伺える。特に2021年の値の伸びは、自己資本の運用効率の改善を示していると言える。
固定資産回転率
Diamondback Energy Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 顧客との契約による収益 | 6,747) | 2,756) | 3,887) | 2,130) | 1,186) | |
| 有形固定資産、ネット | 20,619) | 16,214) | 21,835) | 20,372) | 7,344) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 0.33 | 0.17 | 0.18 | 0.10 | 0.16 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.06 | 0.60 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.71 | 0.47 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.28 | 0.78 | — | — | — | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 1.12 | — | — | — | — | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| エネルギー | 1.15 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
固定資産回転率 = 顧客との契約による収益 ÷ 有形固定資産、ネット
= 6,747 ÷ 20,619 = 0.33
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な収益動向
- 報告期間中において、顧客との契約による収益は全体的に増加しており、特に2020年から2021年にかけて顕著な上昇傾向を示している。この期間において、収益は2017年の約1,186百万米ドルから2021年の約6,747百万米ドルまで増加しており、販売拡大が継続していることが伺える。ただし、2019年から2020年にかけて一時的に減少したことが見られる。経済環境や事業戦略の変化が影響している可能性がある。< /dd>
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は、2017年から2018年にかけて大きく増加し、その後2020年までの間では変動が見られるものの、2021年には約20,619百万米ドルと、2018年のピークからやや減少したものの、総じて高い水準を維持している。これは、資本投資や資産の拡充に積極的に取り組んでいることを示唆している。< /dd>
- 固定資産回転率の変動
- 固定資産回転率は、2017年には0.16と比較的低水準であったが、2018年に0.1へ低下した後、2019年と2020年にはそれぞれ0.18と0.17に回復している。2021年には0.33と大幅に上昇しており、資産を効率的に運用し、収益生産において高い効率性を示している可能性が高いと考えられる。全体的には、固定資産の利用効率改善が見て取れる。< /dd>
総資産回転率
Diamondback Energy Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 顧客との契約による収益 | 6,747) | 2,756) | 3,887) | 2,130) | 1,186) | |
| 総資産 | 22,898) | 17,619) | 23,531) | 21,596) | 7,771) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.29 | 0.16 | 0.17 | 0.10 | 0.15 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.65 | 0.39 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.51 | 0.30 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.82 | 0.54 | — | — | — | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.71 | — | — | — | — | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| エネルギー | 0.71 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
総資産回転率 = 顧客との契約による収益 ÷ 総資産
= 6,747 ÷ 22,898 = 0.29
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 顧客との契約による収益
- 2017年から2021年にかけて、契約収益は急激に増加しており、特に2020年から2021年の期間において約2.4倍の伸びを示している。これは、同社の契約ベースのビジネスモデルの拡大や顧客基盤の拡大を反映している可能性がある。
- 総資産
- 総資産は2017年の7,771百万米ドルから2018年に約2.8倍増加し、その後2019年にわずかな増加を示した後、2020年には減少に転じている。2021年に再び上昇し、約22,898百万米ドルに達している。これらの変動は、資産の構成や事業拡大・縮小の影響を受けていると考えられる。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は2017年の0.15から2018年の0.1に低下し、その後2019年に0.17に上昇した後、2020年にはやや低下している。2021年には約0.29へと大きく上昇しており、資産の効率的な活用が進んだことを示している。特に2021年の大幅な増加は、資産をより効率的に収益化できている状況を示唆している。
自己資本回転率
Diamondback Energy Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 顧客との契約による収益 | 6,747) | 2,756) | 3,887) | 2,130) | 1,186) | |
| Diamondback Energy, Inc.の株主資本合計 | 12,088) | 8,794) | 13,249) | 13,699) | 5,255) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 0.56 | 0.31 | 0.29 | 0.16 | 0.23 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.12 | 0.72 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 1.01 | 0.63 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.64 | 1.14 | — | — | — | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 1.35 | — | — | — | — | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| エネルギー | 1.36 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
自己資本回転率 = 顧客との契約による収益 ÷ Diamondback Energy, Inc.の株主資本合計
= 6,747 ÷ 12,088 = 0.56
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 顧客との契約による収益
- 当該期間において、顧客との契約による収益は大きな変動を示している。2017年から2019年にかけては増加傾向が見られたが、2020年には一時的に減少した後、2021年には大きく回復し、過去最高値に達している。この変動は、市場の需要や契約履行状況、および販売戦略の変化を反映している可能性がある。
- 株主資本合計
- 株主資本は、2017年の5,255百万米ドルから2018年にピークの13,699百万米ドルに増加したが、その後は減少傾向を示し、2020年には8,794百万米ドルまで低下した。その後、2021年には再び増加に転じ、12,088百万米ドルとなっている。これらの推移は、資本の構造変化や利益の変動に伴う資本評価の変動を反映していると考えられる。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、2017年の0.23から2018年に0.16に低下したが、その後は着実に上昇し、2020年には0.31に達した。2021年にはさらに0.56に増加しており、自己資本に対して収益の生成効率が向上していることを示している。この傾向は、資本の効率的な運用や収益性の改善を反映していると解釈できる。