Stock Analysis on Net
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Diamondback Energy Inc. (NASDAQ:FANG)

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デュポン分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Diamondback Energy Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2021/12/31 18.05% = 9.53% × 1.89
2020/12/31 -51.36% = -25.64% × 2.00
2019/12/31 1.81% = 1.02% × 1.78
2018/12/31 6.17% = 3.92% × 1.58
2017/12/31 9.18% = 6.21% × 1.48

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

ROEを3つの要素に分解

Diamondback Energy Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2021/12/31 18.05% = 32.34% × 0.29 × 1.89
2020/12/31 -51.36% = -163.90% × 0.16 × 2.00
2019/12/31 1.81% = 6.17% × 0.17 × 1.78
2018/12/31 6.17% = 39.71% × 0.10 × 1.58
2017/12/31 9.18% = 40.65% × 0.15 × 1.48

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

ROEを5つの要素に分解

Diamondback Energy Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2021/12/31 18.05% = 0.78 × 0.94 × 44.49% × 0.29 × 1.89
2020/12/31 -51.36% = — × — × -196.88% × 0.16 × 2.00
2019/12/31 1.81% = 0.84 × 0.63 × 11.73% × 0.17 × 1.78
2018/12/31 6.17% = 0.83 × 0.93 × 51.25% × 0.10 × 1.58
2017/12/31 9.18% = 1.04 × 0.92 × 42.26% × 0.15 × 1.48

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

ROAを2つのコンポーネントに分解

Diamondback Energy Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2021/12/31 9.53% = 32.34% × 0.29
2020/12/31 -25.64% = -163.90% × 0.16
2019/12/31 1.02% = 6.17% × 0.17
2018/12/31 3.92% = 39.71% × 0.10
2017/12/31 6.21% = 40.65% × 0.15

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

ROAを4つの要素に分解

Diamondback Energy Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2021/12/31 9.53% = 0.78 × 0.94 × 44.49% × 0.29
2020/12/31 -25.64% = — × — × -196.88% × 0.16
2019/12/31 1.02% = 0.84 × 0.63 × 11.73% × 0.17
2018/12/31 3.92% = 0.83 × 0.93 × 51.25% × 0.10
2017/12/31 6.21% = 1.04 × 0.92 × 42.26% × 0.15

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

純利益率の分解

Diamondback Energy Inc.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2021/12/31 32.34% = 0.78 × 0.94 × 44.49%
2020/12/31 -163.90% = — × — × -196.88%
2019/12/31 6.17% = 0.84 × 0.63 × 11.73%
2018/12/31 39.71% = 0.83 × 0.93 × 51.25%
2017/12/31 40.65% = 1.04 × 0.92 × 42.26%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).