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Diamondback Energy Inc. (NASDAQ:FANG)

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2022年11月8日以降更新されていません。

企業価値 FCFF 比率 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)

Diamondback Energy Inc., FCFF計算

百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
Diamondback Energy, Inc.に帰属する当期純利益(損失) 2,182 (4,517) 240 846 482
非支配株主持分に帰属する当期純損失(利益) 94 (155) 75 99 34
現金以外の費用 1,632 6,693 2,586 615 420
営業資産及び負債の変動 36 97 (167) 5 (48)
営業活動によるネットキャッシュ 3,944 2,118 2,734 1,565 889
支払利息(資産計上利息控除後、税引控除後)1 152 190 206 90 37
資産計上利息(税引後)2 69 44 57 26 14
石油・天然ガスの掘削、竣工、インフラ増設 (1,457) (1,719) (2,677) (1,461) (793)
中流資産への追加 (30) (140) (244) (204) (68)
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) 2,678 494 77 16 80

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

コンポーネント 形容 会社概要
FCFF 会社へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用が支払われ、運転資本と固定資本に必要な投資が行われた後、 Diamondback Energy Inc. の資本のサプライヤーが利用できるキャッシュフローです。 Diamondback Energy Inc.FCFFは、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて増加しました。

支払利息(税引き後)

Diamondback Energy Inc.、支払利息、税引き後計算

百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
実効所得税率 (EITR)
EITR1 21.70% 19.10% 13.00% 21.00% 35.00%
支払利息(税引き後)
支払利息(資産計上利息控除後、税引前) 194 235 237 114 58
レス: 支払利息(資産計上利息、税金控除後)2 42 45 31 24 20
支払利息(資産計上利息控除後、税引控除後) 152 190 206 90 37
資産計上された利息費用(税引後)
資産計上利息(税引前) 88 55 66 33 22
レス: 資産計上利息、税金3 19 11 9 7 8
資産計上利息(税引後) 69 44 57 26 14

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

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2 2021 計算
支払利息(資産計上利息、税金控除後) = 支払利息(資産計上利息控除後) × EITR
= 194 × 21.70% = 42

3 2021 計算
資産計上利息、税金 = 資産計上利息 × EITR
= 88 × 21.70% = 19


企業価値 FCFF 比率現在の

Diamondback Energy Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
選択した財務データ (百万米ドル)
エンタープライズ価値 (EV) 35,957
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) 2,678
バリュエーション比率
EV/FCFF 13.43
ベンチマーク
EV/FCFF競合 他社1
Chevron Corp. 14.50
ConocoPhillips 13.91
Exxon Mobil Corp. 14.31
Occidental Petroleum Corp. 10.49
EV/FCFFセクター
石油、ガス、消耗燃料 13.08
EV/FCFF産業
エネルギー 13.37

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).

1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。


企業価値 FCFF 比率史的

Diamondback Energy Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
エンタープライズ価値 (EV)1 29,862 17,630 16,315 22,025 13,977
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)2 2,678 494 77 16 80
バリュエーション比率
EV/FCFF3 11.15 35.72 212.96 1,402.68 175.30
ベンチマーク
EV/FCFF競合 他社4
Chevron Corp. 13.33 106.63 16.67
ConocoPhillips 10.72 92.48 13.21
Exxon Mobil Corp. 10.06 44.38
Occidental Petroleum Corp. 8.39 25.58 45.65
EV/FCFFセクター
石油、ガス、消耗燃料 10.86 163.02
EV/FCFF産業
エネルギー 11.22 117.62

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

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3 2021 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 29,862 ÷ 2,678 = 11.15

4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

バリュエーション比率 形容 会社概要
EV/FCFF 企業へのフリーキャッシュフローに対する企業価値は、全社的な評価指標です。 Diamondback Energy Inc.のEV/FCFFは、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて減少しました。