企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Diamondback Energy Inc., FCFF計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
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- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2017年から2021年にかけて、営業活動によるネットキャッシュは継続的に増加傾向を示している。特に、2020年から2021年にかけて大幅な増加が見られ、2021年には3944百万米ドルに達している。これにより、営業活動によるキャッシュフローは堅調に拡大しており、企業の基本的な営業基盤が強化されていることを示唆している。
- フリーキャッシュフロー(FCFF)の変化
- 2017年にはわずか80百万米ドルだったFCFFは、2018年には減少し16百万米ドルとなったが、その後2019年には77百万米ドルに回復した。2020年に想定外の大幅増加を見せ、494百万米ドルに達し、2021年には2678百万米ドルの高水準に達している。この大きな変動は、一時的な経済環境の変化や投資活動の変化、あるいはキャッシュフローの財務戦略に起因している可能性がある。特に2020年から2021年にかけての急増は、事業展開や資本効率の改善によるものと考えられる。
- 総合的な財務状況の評価
- 両者ともに、営業キャッシュフローとフリーキャッシュフローがともに増加していることから、企業の営業活動の収益性と資金効率は改善している。特に2020年以降の顕著な増加は、経済環境の改善や事業の拡大を反映していると考えられる。ただし、2020年のデータは新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的に変動した可能性も考慮する必要がある。全体として、キャッシュフローの拡大は、長期的な成長と健全な財務運営を示唆している。
支払利息(税引き後)
Diamondback Energy Inc.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
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2 2021 計算
支払利息(資産計上利息、税金控除後) = 支払利息(資産計上利息控除後) × EITR
= 194 × 21.70% = 42
3 2021 計算
資産計上利息、税金 = 資産計上利息 × EITR
= 88 × 21.70% = 19
- 実効所得税率の推移
- 2017年から2021年にかけて、実効所得税率は一時的に低下し、その後上昇傾向を示している。2017年の35％から2019年には13％まで減少し、その後2020年に19.1％、2021年に21.7％と回復している。これにより、課税負担の変動や税政策の影響を受けている可能性が示唆される。
- 支払利息の動向
- 支払利息は2017年の37百万米ドルから2020年にはピークの206百万米ドルを記録し、その後2021年には152百万米ドルへと減少している。総額は増加傾向にあり、資金調達や借入の拡大に伴う負債コストの上昇が反映されていると考えられる。ただし、2021年の支払利息の減少は、負債の一部返済や金利の低下、あるいは借入条件の変更に起因する可能性がある。
- 資産計上利息の変動
- 資産計上利息は2017年の14百万米ドルから2019年に57百万米ドルに増加し、その後2020年には44百万米ドルに減少、翌2021年には69百万米ドルまで増加している。これにより、資産に伴う利息の計上額は、借入金の増加や投資拡大に伴う利息負担の変動を反映している可能性が高い。特に2021年の増加は、資産規模や投資活動の拡大に起因していると推測される。
企業価値 FCFF 比率現在の
Diamondback Energy Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 35,957) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | 2,678) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | 13.43 |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Chevron Corp. | 18.26 |
| ConocoPhillips | 14.68 |
| Exxon Mobil Corp. | 15.85 |
| EV/FCFFセクター | |
| 石油、ガス、消耗燃料 | 13.26 |
| EV/FCFF産業 | |
| エネルギー | 13.53 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Diamondback Energy Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 29,862) | 17,630) | 16,315) | 22,025) | 13,977) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | 2,678) | 494) | 77) | 16) | 80) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | 11.15 | 35.72 | 212.96 | 1,402.68 | 175.30 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Chevron Corp. | 13.33 | 106.63 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 10.72 | 92.48 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 10.06 | — | — | — | — | |
| EV/FCFFセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 11.15 | 398.33 | — | — | — | |
| EV/FCFF産業 | ||||||
| エネルギー | 11.54 | 186.63 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
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3 2021 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 29,862 ÷ 2,678 = 11.15
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- 企業価値（EV）の推移
- 2017年から2021年にかけて、企業価値は大きな変動を示している。2017年には約1,397百万米ドルであったが、その後2018年に約2,202百万米ドルへと増加し、2019年には一時的に縮小して約1,631百万米ドルに下落した。2020年には再び増加し約1,763百万米ドルとなり、2021年には約2,986百万米ドルへと大きく上昇している。これらの変動は、市場環境や企業の財務状態の変化を反映していると考えられる。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の推移
- FCFFは全期間を通じて変動を示しており、2017年は約80百万米ドルと比較的小規模であったが、2018年には減少し約16百万米ドルとなった。その後、2019年には再び増加し約77百万米ドルとなる。2020年には顕著な伸びを見せ、約494百万米ドルに達した。2021年には更に増加し、約2,678百万米ドルと、大幅な成長を示している。これらの増加は、キャッシュフローの拡大とともに企業の資金創出能力の改善を示唆している。
- EV/FCFFの推移
- この財務比率は、2017年に175.3と高い水準を示し、その後2018年には急激に1,402.68に拡大している。2019年には約213へと縮小し、2020年には約36へと大きく低下した。2021年には再び約11.15まで低下している。これらの変動は、フリーキャッシュフローの増加に伴う比率の大幅な変化を反映しており、特に2020年以降の比率の低下は、キャッシュフローの効率的な増加とともに、企業の資本効率の改善を示唆している。
- 総合的な分析
- この期間において、企業価値は全体的に上昇傾向を示す一方、フリーキャッシュフローも大きく増加している。特に2020年以降のキャッシュフローの飛躍的な伸びと、EV/FCFF比率の大きな縮小は、企業の財務健全性と資金創出能力の改善を示すものである。これらの動向は、市場の評価と実体経済のパフォーマンスの両面から、企業の成長と収益性が向上していることを示唆しており、今後の企業価値の維持・拡大に対してポジティブな兆候と考えられる。