会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
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コンポーネント | 形容 | 会社 |
---|---|---|
FCFF | 会社へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用が支払われ、運転資本と固定資本に必要な投資が行われた後、 Diamondback Energy Inc. の資本のサプライヤーが利用できるキャッシュフローです。 | Diamondback Energy Inc.FCFFは、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて増加しました。 |
支払利息 (税引き後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
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2 2021 計算
支払利息(資本化利息控除後)、税金 = 支払利息(資本化利息控除後) × EITR
= 194 × 21.70% = 42
3 2021 計算
資本化利息、税金 = 資本化金利 × EITR
= 88 × 21.70% = 19
企業価値 FCFF 比率現在の
選択された財務データ (百万米ドル) | |
企業価値 (EV) | 35,957) |
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) | 2,678) |
評価比率 | |
EV/FCFF | 13.43 |
ベンチマーク | |
EV/FCFF競合 他社1 | |
Chevron Corp. | 15.32 |
ConocoPhillips | 17.07 |
Exxon Mobil Corp. | 13.73 |
Marathon Petroleum Corp. | 6.51 |
Occidental Petroleum Corp. | 12.06 |
Valero Energy Corp. | 6.87 |
EV/FCFFセクター | |
石油、ガス、消耗品燃料 | 13.34 |
EV/FCFF産業 | |
エネルギー | 13.68 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
それ以外の場合、会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも高い場合、会社は比較的過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
企業価値 (EV)1 | 29,862) | 17,630) | 16,315) | 22,025) | 13,977) | |
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)2 | 2,678) | 494) | 77) | 16) | 80) | |
評価比率 | ||||||
EV/FCFF3 | 11.15 | 35.72 | 212.96 | 1,402.68 | 175.30 | |
ベンチマーク | ||||||
EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
Chevron Corp. | 13.33 | 106.63 | 16.67 | — | — | |
ConocoPhillips | 10.72 | 92.48 | 13.21 | — | — | |
Exxon Mobil Corp. | 10.06 | — | 44.38 | — | — | |
Marathon Petroleum Corp. | 7.80 | — | 13.14 | — | — | |
Occidental Petroleum Corp. | 8.39 | 25.58 | 45.65 | — | — | |
Valero Energy Corp. | 10.62 | — | 9.96 | — | — | |
EV/FCFFセクター | ||||||
石油、ガス、消耗品燃料 | 10.61 | 399.27 | 21.17 | — | — | |
EV/FCFF産業 | ||||||
エネルギー | 10.93 | 210.37 | 21.44 | — | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
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3 2021 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 29,862 ÷ 2,678 = 11.15
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評価比率 | 形容 | 会社 |
---|---|---|
EV/FCFF | 企業へのフリーキャッシュフローに対する企業価値は、全社評価指標です。 | Diamondback Energy Inc.のEV/FCFFは、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて減少しました。 |