キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Diamondback Energy Inc.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
当期純利益(損失)	2,276)	(4,672)	315)	945)	517)
繰延法人税(利益)の引当金	606)	(1,042)	47)	169)	(21)
石油・天然ガスの特性の毀損	—)	6,021)	790)	—)	—)
減価償却費、枯渇、償却費、増加費	1,275)	1,311)	1,454)	625)	328)
債務消滅損失	75)	5)	56)	—)	—)
デリバティブ商品の(利益)損失、純額	848)	81)	108)	(101)	84)
デリバティブ商品の決済における受取(支払済)金額	(1,247)	250)	80)	(121)	—)
株式報酬費用	51)	37)	48)	27)	26)
持分法適用投資の売却益	(23)	—)	—)	—)	—)
現金制限	—)	—)	(5)	—)	—)
他	47)	30)	8)	15)	3)
売掛金	(196)	217)	(187)	13)	(97)
所得税未収金	152)	(62)	—)	—)	—)
前払い費用およびその他の	20)	2)	29)	25)	(11)
買掛金および未払負債	(41)	(20)	(129)	(7)	37)
収益とロイヤリティの支払	148)	(41)	135)	12)	45)
他	(47)	1)	(15)	(38)	(22)
営業資産及び負債の変動	36)	97)	(167)	5)	(48)
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュに当期純利益(損失)を調整するための調整	1,668)	6,790)	2,419)	620)	372)
営業活動によるネットキャッシュ	3,944)	2,118)	2,734)	1,565)	889)
石油・天然ガスの掘削、竣工、インフラ増設	(1,457)	(1,719)	(2,677)	(1,461)	(793)
中流資産への追加	(30)	(140)	(244)	(204)	(68)
物件取得	(812)	(185)	(776)	(1,811)	(2,368)
中流資産の取得	—)	—)	—)	—)	(50)
資産の売却による収益	820)	63)	300)	80)	66)
持分法適用投資への貢献	(114)	(102)	(485)	(1)	—)
持分法適用投資による分配金	9)	40)	—)	—)	—)
他	45)	(58)	(6)	(107)	81)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(1,539)	(2,101)	(3,888)	(3,503)	(3,132)
与信枠による借入金による収入	1,313)	1,130)	2,350)	2,652)	754)
与信枠による返済	(1,000)	(1,478)	(3,718)	(1,242)	(384)
Energenの与信枠の返済	—)	—)	—)	(559)	—)
シニアノートからの収入	2,200)	997)	3,469)	1,062)	—)
優先債の返済	(3,193)	(239)	(1,250)	—)	—)
合弁事業による収益(返済額)	(20)	40)	39)	—)	—)
債務消滅保険料	(178)	(2)	(44)	—)	—)
公募費用	—)	—)	(41)	(3)	(1)
公募増資による収入	—)	—)	1,106)	306)	370)
自社株買いプログラムによる自社株買い	(431)	(98)	(593)	—)	—)
買戻しプログラムによる買戻しユニット	(94)	(39)	—)	—)	—)
株主への配当	(312)	(236)	(112)	(37)	—)
非支配持分への分配	(112)	(93)	(122)	(98)	(41)
デリバティブ商品について受け取ったネットキャッシュの融資部分	22)	—)	—)	—)	—)
他	(36)	(19)	(22)	(40)	(9)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(1,841)	(37)	1,062)	2,041)	690)
現金および現金同等物の純増(減少)	564)	(20)	(92)	102)	(1,554)
現金、現金同等物、期首制限現金	108)	128)	215)	112)	1,667)
現金、現金同等物、および期間終了時の制限付き現金	672)	108)	123)	215)	112)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Diamondback Energy Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2019年から2020年にかけて減少しましたが、2020年から2021年にかけて増加し、2019年の水準を上回りました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Diamondback Energy Inc.の投資活動におけるネットキャッシュの使用は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて増加しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Diamondback Energy Inc.の財務活動による(使用)ネットキャッシュは、2019年から2020年および2020年から2021年にかけて減少しました。

Diamondback Energy Inc. (NASDAQ:FANG)

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