流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Expedia Group Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
流動流動性比率は、2018年の0.74から2018年末の0.64まで緩やかに低下しました。その後、2019年には0.72まで回復し、比較的安定した水準を維持しました。しかし、2020年に入ると、0.8から1.19へと大幅に上昇し、その後1.04、0.87と変動し、2022年には0.89となりました。この変動は、短期的な負債に対する流動資産の割合が変化したことを示唆しています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、流動流動性比率と同様の傾向を示しました。2018年の0.69から2018年末の0.61まで低下した後、2019年には0.67から0.72の間で推移しました。2020年には0.66から1.05へと大きく上昇し、その後は0.77から0.83の間で変動し、2022年には0.79となりました。この比率の上昇は、在庫などの換金性の低い資産を除いた、短期的な負債を支払う能力が向上したことを示しています。
現金流動性比率は、2018年の0.47から2018年末の0.34まで一貫して低下しました。2019年には0.43から0.47の間で小幅な回復が見られましたが、2020年には0.51から0.91へと大幅に上昇しました。その後、0.72から0.64の間で変動し、2022年には0.65となりました。現金流動性比率の変動は、最も流動性の高い資産（現金および現金同等物）で短期負債をどれだけカバーできるかを示しており、2020年の大幅な上昇は、短期的な支払い能力が大幅に改善したことを示唆しています。
全体として、これらの比率は、2020年にかけて流動性の改善が見られたことを示しています。これは、経営戦略の変更、資金調達の成功、または外部環境の変化によるものと考えられます。しかし、2021年以降は、これらの比率が変動しており、流動性の状況が変化している可能性を示唆しています。これらの変動を理解するためには、さらなる分析が必要です。
流動流動性比率
Expedia Group Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | 11,147) | 8,181) | 9,043) | 11,113) | 8,836) | 5,634) | 6,735) | 8,944) | 7,652) | 7,735) | 7,969) | 8,824) | 7,702) | 5,197) | 6,172) | 7,794) | 7,431) | ||||||
| 流動負債 | 12,469) | 9,450) | 9,751) | 11,713) | 8,774) | 5,406) | 5,636) | 7,872) | 9,608) | 10,714) | 10,582) | 11,676) | 10,726) | 8,060) | 8,763) | 10,497) | 9,991) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | 0.89 | 0.87 | 0.93 | 0.95 | 1.01 | 1.04 | 1.19 | 1.14 | 0.80 | 0.72 | 0.75 | 0.76 | 0.72 | 0.64 | 0.70 | 0.74 | 0.74 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Home Depot Inc. | 1.10 | 1.23 | 1.36 | 1.30 | 1.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.17 | 1.19 | 1.38 | 1.30 | 1.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 1.52 | 1.46 | 1.41 | 1.51 | 2.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 11,147 ÷ 12,469 = 0.89
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2018年3月期末の7431百万米ドルから、2018年6月期末の7794百万米ドルへと増加しました。その後、2018年9月期末には6172百万米ドルに減少し、2018年12月期末には5197百万米ドルまで減少しました。2019年3月期末には7702百万米ドルに回復し、2019年6月期末には8824百万米ドルへと増加しました。2019年9月期末は7969百万米ドル、2019年12月期末は7735百万米ドルとなりました。2020年3月期末には7652百万米ドル、2020年6月期末には8944百万米ドルに増加しました。2020年9月期末には6735百万米ドルに減少し、2020年12月期末には5634百万米ドルまで減少しました。2021年3月期末には8836百万米ドルに増加し、2021年6月期末には11113百万米ドルへと大幅に増加しました。2021年9月期末は9043百万米ドル、2021年12月期末は8181百万米ドルとなりました。2022年3月期末には11147百万米ドルに増加しました。
流動負債は、2018年3月期末の9991百万米ドルから、2018年6月期末の10497百万米ドルへと増加しました。その後、2018年9月期末には8763百万米ドルに減少し、2018年12月期末には8060百万米ドルまで減少しました。2019年3月期末には10726百万米ドルに増加し、2019年6月期末には11676百万米ドルへと増加しました。2019年9月期末は10582百万米ドル、2019年12月期末は10714百万米ドルとなりました。2020年3月期末には9608百万米ドル、2020年6月期末には7872百万米ドルに減少しました。2020年9月期末には5636百万米ドルに減少し、2020年12月期末には5406百万米ドルまで減少しました。2021年3月期末には8774百万米ドルに増加し、2021年6月期末には11713百万米ドルへと大幅に増加しました。2021年9月期末は9751百万米ドル、2021年12月期末は9450百万米ドルとなりました。2022年3月期末には12469百万米ドルに増加しました。
流動流動性比率は、2018年3月期末の0.74から、2018年6月期末も0.74でした。その後、2018年9月期末には0.70に減少し、2018年12月期末には0.64まで減少しました。2019年3月期末には0.72に回復し、2019年6月期末には0.76へと増加しました。2019年9月期末は0.75、2019年12月期末は0.72でした。2020年3月期末には0.80に増加し、2020年6月期末には1.14へと大幅に増加しました。2020年9月期末は1.19、2020年12月期末は1.04でした。2021年3月期末には1.01に減少し、2021年6月期末には0.95へと減少しました。2021年9月期末は0.93、2021年12月期末は0.87でした。2022年3月期末には0.89に増加しました。
- 流動資産の傾向
- 全体的に見て、流動資産は変動しており、特に2021年6月期に大幅な増加が見られます。2020年後半には減少傾向にありましたが、2021年以降は再び増加しています。
- 流動負債の傾向
- 流動負債も変動しており、流動資産と同様に、2021年6月期に大幅な増加が見られます。2020年後半には減少傾向にありましたが、2021年以降は再び増加しています。
- 流動流動性比率の傾向
- 流動流動性比率は、2020年6月期に1.0を超え、その後は1.0を下回る傾向にあります。2018年から2019年にかけては0.7付近で推移していましたが、2020年以降は大きく変動しています。
迅速な流動性比率
Expedia Group Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 5,552) | 4,111) | 5,031) | 5,464) | 4,291) | 3,363) | 4,353) | 5,053) | 3,905) | 3,315) | 3,797) | 4,258) | 3,708) | 2,443) | 2,920) | 3,072) | 3,423) | ||||||
| 制限付き現金および現金同等物 | 2,583) | 1,694) | 1,587) | 2,541) | 1,972) | 772) | 725) | 1,311) | 813) | 779) | 447) | 619) | 447) | 259) | 186) | 336) | 219) | ||||||
| 短期投資 | —) | 200) | —) | 11) | 23) | 24) | 23) | 422) | 194) | 526) | 658) | 631) | 466) | 28) | 458) | 1,491) | 1,031) | ||||||
| 売掛金(引当金控除後) | 1,736) | 1,264) | 1,485) | 1,440) | 1,007) | 701) | 839) | 1,002) | 1,423) | 2,524) | 2,684) | 2,893) | 2,617) | 2,151) | 2,294) | 2,359) | 2,253) | ||||||
| クイックアセットの合計 | 9,871) | 7,269) | 8,103) | 9,456) | 7,293) | 4,860) | 5,940) | 7,788) | 6,335) | 7,144) | 7,586) | 8,401) | 7,238) | 4,881) | 5,858) | 7,258) | 6,926) | ||||||
| 流動負債 | 12,469) | 9,450) | 9,751) | 11,713) | 8,774) | 5,406) | 5,636) | 7,872) | 9,608) | 10,714) | 10,582) | 11,676) | 10,726) | 8,060) | 8,763) | 10,497) | 9,991) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | 0.79 | 0.77 | 0.83 | 0.81 | 0.83 | 0.90 | 1.05 | 0.99 | 0.66 | 0.67 | 0.72 | 0.72 | 0.67 | 0.61 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Home Depot Inc. | 0.37 | 0.47 | 0.68 | 0.69 | 0.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.31 | 0.28 | 0.52 | 0.60 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.95 | 1.01 | 0.93 | 0.92 | 0.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 9,871 ÷ 12,469 = 0.79
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、7,258百万米ドルから4,881百万米ドルへと減少傾向を示しました。2019年には、緩やかな回復が見られ、第4四半期には7,144百万米ドルに達しました。2020年には、第2四半期に7,788百万米ドルとピークを迎えましたが、その後は減少に転じ、年末には4,860百万米ドルとなりました。2021年には、一貫して増加し、第4四半期には7,269百万米ドルを記録しました。2022年の第1四半期には、9,871百万米ドルと大幅な増加が見られました。
流動負債は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、10,497百万米ドルから8,060百万米ドルへと減少しました。2019年には、11,676百万米ドルまで増加しましたが、その後は10,714百万米ドルへと減少しました。2020年には、第2四半期に7,872百万米ドルと大幅に減少しましたが、年末には5,406百万米ドルまで低下しました。2021年には、11,713百万米ドルと大幅に増加し、その後は9,450百万米ドルへと減少しました。2022年の第1四半期には、12,469百万米ドルと再び増加しました。
迅速な流動性比率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.69から0.61へと低下しました。2019年には、0.72まで上昇しましたが、その後は0.67へと減少しました。2020年には、第2四半期に0.99と大幅に上昇し、その後は1.05へとさらに上昇しましたが、年末には0.90に低下しました。2021年には、0.81から0.83の間で変動し、2022年の第1四半期には0.79となりました。
- クイックアセットの合計
- 全体として、クイックアセットの合計は変動しており、2020年と2021年の間に顕著な変化が見られます。2022年の第1四半期には、過去最高水準を記録しました。
- 流動負債
- 流動負債は、全体的に減少傾向にありますが、2021年には大幅な増加が見られました。2022年の第1四半期には、再び増加しました。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2020年に一時的に大幅に改善しましたが、その後は0.77から1.05の範囲で変動しています。
現金流動性比率
Expedia Group Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 5,552) | 4,111) | 5,031) | 5,464) | 4,291) | 3,363) | 4,353) | 5,053) | 3,905) | 3,315) | 3,797) | 4,258) | 3,708) | 2,443) | 2,920) | 3,072) | 3,423) | ||||||
| 制限付き現金および現金同等物 | 2,583) | 1,694) | 1,587) | 2,541) | 1,972) | 772) | 725) | 1,311) | 813) | 779) | 447) | 619) | 447) | 259) | 186) | 336) | 219) | ||||||
| 短期投資 | —) | 200) | —) | 11) | 23) | 24) | 23) | 422) | 194) | 526) | 658) | 631) | 466) | 28) | 458) | 1,491) | 1,031) | ||||||
| 現金資産総額 | 8,135) | 6,005) | 6,618) | 8,016) | 6,286) | 4,159) | 5,101) | 6,786) | 4,912) | 4,620) | 4,902) | 5,508) | 4,621) | 2,730) | 3,564) | 4,899) | 4,673) | ||||||
| 流動負債 | 12,469) | 9,450) | 9,751) | 11,713) | 8,774) | 5,406) | 5,636) | 7,872) | 9,608) | 10,714) | 10,582) | 11,676) | 10,726) | 8,060) | 8,763) | 10,497) | 9,991) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 0.65 | 0.64 | 0.68 | 0.68 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 0.86 | 0.51 | 0.43 | 0.46 | 0.47 | 0.43 | 0.34 | 0.41 | 0.47 | 0.47 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Home Depot Inc. | 0.24 | 0.34 | 0.58 | 0.58 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.31 | 0.28 | 0.52 | 0.60 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.89 | 0.97 | 0.90 | 0.87 | 0.92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 8,135 ÷ 12,469 = 0.65
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現金資産総額は、2018年3月31日の4673百万米ドルから、2022年3月31日には8135百万米ドルへと増加傾向を示しています。しかし、この期間中に変動が見られ、2018年9月30日には3564百万米ドル、2020年12月31日には4159百万米ドルと一時的に減少しています。2021年以降は、比較的高い水準を維持しています。
流動負債は、2018年3月31日の9991百万米ドルから、2022年3月31日には12469百万米ドルへと増加しています。2018年6月30日にはピークの10497百万米ドルを記録し、その後は減少傾向を見せましたが、2021年6月30日には11713百万米ドルと再び高い水準に達しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2018年の0.47から2019年の0.43、2020年の0.77と変動しています。2020年6月30日には0.86、2020年9月30日には0.91とピークを迎え、その後は0.65まで低下しています。全体的に、この比率は0.40から0.90の範囲内で推移しており、短期的な支払い能力の変動を示唆しています。
現金資産総額の増加と流動負債の増加を比較すると、負債の増加ペースが資産の増加ペースを上回っていることが示唆されます。現金流動性比率の変動は、短期的な資金繰りの状況が変化していることを示しており、特に2020年には改善が見られますが、その後は低下傾向にあります。これらの指標は、流動性の管理において注意が必要であることを示唆しています。