流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Expedia Group Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 流動比率
- 2017年第1四半期から一貫して改善傾向を示し、2020年の第一四半期には1.14と大きく上昇した後、その水準を維持またはやや低下する傾向が見られる。ただし、2022年第1四半期には0.89まで低下しており、流動性のピークからの後退が顕著である。これにより、短期的な支払能力の一時的な減退が示唆される。
- 迅速流動比率
- 2017年度から全体として堅調な伸びを示し、2019年第2四半期には0.72に達している。2020年には一層上昇し、2020年第2四半期には1.05と1を超える水準に達したが、その後はやや低下し、2022年第1四半期には0.79まで減少している。この動きは、即時に現金化可能な流動資産の比率が一時的に改善した後、やや縮小したことを反映している。
- 現金流動性比率
- 2017年度から緩やかに上昇し、2020年第2四半期には0.86と最も高い値を記録した。その後は徐々に低下し、2022年第1四半期では0.65程度にとどまっている。これは、現金等の流動資産の相対的比率がピーク時から減少し、流動比率の全体的な動きと類似していることを示す。
以上の分析結果から、2017年から2020年にかけては、流動性の各比率が年々改善し、特に2020年度には流動性資産の比率が高まったことが示されている。しかし、その後の2021年以降は、各種流動性比率が徐々に低下し、特に2022年第1四半期にはピーク時と比較して著しい減少を示している。これにより、短期的な支払能力の向上から、やや流動性が低下する局面に移行したことが推測される。
流動流動性比率
Expedia Group Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 資産と負債の推移
- 流動資産は、2017年から2021年にかけて増加傾向を示している。特に2020年にかけて大幅に増加し、COVID-19の影響による財務状況の変動が示唆される。一方、流動負債も同期間で増加傾向にあり、特に2022年にピークを迎えている点が特徴的である。これにより、短期的な負債増加に伴う資金繰りの圧迫や、資産と負債の相関関係の変化が見て取れる。
- 流動性比率の動向
- 流動性比率（流動資産 ÷ 流動負債）は、2017年初から2019年にかけて安定かつ改善方向に推移し、特に2018年までに0.66から0.76へ上昇している。しかし、2020年以降はやや低下し、2021年には0.93まで回復したものの、その後再び低下傾向にある。特に2020年後半に1.14と高水準に達した後、2022年には0.89に下がっており、資金流動性の変動を示している。
- 財務状況の総合的な示唆
- 全体として、流動資産と流動負債はともに増加しているものの、資産と負債の増加ペースには差異が見られる。特に2020年の財務指標の変動は、パンデミックの影響に伴う短期的な資金調達や流動性管理の必要性を反映している可能性がある。流動性比率の変動は、短期的に企業の支払い能力に不確実性が生じている状況を示唆しており、資金繰りの安定性に注意が必要であると考えられる。
迅速な流動性比率
Expedia Group Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 制限付き現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金(引当金控除後) | ||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 2017年から2022年にかけて、クイックアセットの合計は全体として増加傾向を示している。特に2020年以降は、2020年12月にかけて大きな増加を見せ、その後も高水準を維持している。
- 流動負債
- 流動負債は、2017年から2022年にかけて変動しているものの、全体として増加傾向にある。その中で2020年以降には、特に2022年3月にピークを迎えている。
- 迅速な流動性比率
- この比率は、2017年度の0.62から2019年度の約0.66-0.68の間で安定して推移し、その後2020年に1.05と急上昇した。これは、クイックアセットの増加や流動負債の増加と比較した時の相対的な流動性改善を反映している。2021年と2022年においても、比率は0.77〜0.83の範囲で高水準を維持しており、流動性の良好性が継続していることを示す。ただし、2021年のピーク時と比べるとやや低下傾向にある。
現金流動性比率
Expedia Group Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 制限付き現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2017年第1四半期から2022年第1四半期までの期間において、現金資産総額は全体的に拡大傾向にある。特に2020年に入ってから顕著な増加を示しており、2020年3月期には6,786百万米ドルまで増加した。この増加は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う流動性確保のための資金蓄積の結果と考えられる。昨今の四半期においても、現金資産の水準は安定して高水準を維持している。
- 流動負債の変動
- 流動負債は全期間にわたり増加傾向にある。特に2022年3月期では約1万2,469百万米ドルと、最も高い水準に達している。一方で、2020年に入り一時的に減少を見せているが、その後再び増加に転じている。これは事業拡大や運転資金の需要増に伴う短期負債の増加を示していると推察される。流動負債増の一方で、現金資産も堅調に増加しており、財務の充実を図っていると考えられる。
- 現金流動性比率の傾向
- 現金流動性比率は、2017年から2022年にかけて変動しており、2020年の第2四半期には0.86と比較的高水準に達している。これは流動比率の改善を示すものであり、短期の支払い能力が一時的に強化されたことを反映している。以降は0.68から0.77の範囲で推移しており、安定した流動性を維持しているが、2021年以降はやや縮小傾向にある。ただし、依然として十分な流動性を保っている状況が続いている。