キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Expedia Group Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 当期純利益（損失）
- 2017年には赤字幅が大きかったが、2017年第3四半期から黒字に転じ、その後も一定の利益を維持している。ただし、2019年第4四半期には大幅な赤字となり、その後の期間でも利益の変動が見られる。特に2020年には利益と損失が交互に現れ、コロナ禍の影響と考えられる利益の不安定さが示唆される。
- 有形固定資産の減価償却費
- ほぼ一定の増加傾向が続き、2021年にかけて徐々に増加している。これは、固定資産の資本投資とともに償却費が積み上がっていることを反映していると考えられる。
- 無形固定資産の償却
- 2018年の第3四半期に急激に増加し、その後再び減少傾向にある。2020年には再び増加し、その後も安定しているが、特定期間での数値変動が大きいことから、無形資産の償却に関連した資産取引や再評価があった可能性が示唆される。
- のれん及び無形固定資産の減損
- 2020年には大規模な損失（886百万ドル）や減損計上が見られ、その後も変動が激しい。これは事業の戦略変更や資産評価の見直し、または買収資産の価値見直しが影響していると考えられる。
- 株式報酬の償却
- 数値は全体的に上昇しており、2020年には増加幅が顕著である。従業員のインセンティブとしての株式報酬制度の拡大や株価上昇に伴う報酬額の増加が影響している可能性がある。
- 繰延法人税
- 2017年から2018年にかけて変動があった後、2020年まで大きな赤字や黒字の変動が続いている。特に2020年には赤字幅が拡大し、税効果の見直しや税務戦略の変化があった可能性が示唆される。
- 現金、譲渡制限付現金及び短期投資の為替差損
- 為替レートの変動に伴う外貨換算差損益の影響が顕著で、特に2020年第3四半期に大きく損失となっている。為替リスクのヘッジや為替変動の影響が財務に反映されている。
- 少数株主持分による損失
- 2020年に大きな損失が計上され、その後も変動しているが、これらは子会社の株式持分に関連した収益変動を示していると推測される。
- 事業売却益
- 2020年第4四半期に大規模な売却益（-456百万ドル）が計上され、その後は発生していない。このエピソードにより資産売却によるキャッシュフローの改善が見られる。
- 営業キャッシュフローの変動
- 2019年までは一貫してマイナスまたは大きな変動を示し、コロナ禍により2020年には一時的に大きくマイナスに振れているが、その後は回復に向かいつつある。営業活動によるキャッシュフローの不安定さが示されている。
- 投資活動によるキャッシュフロー
- 投資活動では、資産の購入と売却が継続的に行われている。2020年は新規投資も多く、コロナ禍の影響を受けた資産売却や投資活動の活発さが見られる。一方、資産売却と買収に伴うキャッシュフローのバランスも重要なポイントである。
- 財務活動のキャッシュフロー
- 新たな長期債務の発行と返済、自己株式取得、配当金支払いなどが継続的に行われている。2020年には長期借入金の増加とともに、自社株買いや配当支払いの変動もみられ、資金調達と資本配分の戦略が反映されている。
- 為替レートの影響
- 為替変動の影響が全期間にわたり一定ではなく、特に2020年第3四半期に大きな影響があり、現金・現金同等物の価値に影響を与えていることが示されている。
- 総合的なキャッシュフローの動き
- 全体として、2020年はコロナ禍の影響によりキャッシュフローが著しく乱高下したが、その後の回復基調も見られる。資産の売却や投資活動の活発化により、一時的にキャッシュポジションの変動が激化していることが特徴である。