Stock Analysis on Net
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Expedia Group Inc. (NASDAQ:EXPE)

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キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

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Expedia Group Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

Microsoft Excel
終了した3ヶ月 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31
当期純利益(損失)
社内使用ソフトウェアおよびウェブサイト開発を含む有形固定資産の減価償却
無形資産の償却
のれんおよび無形資産の減損
株式報酬の償却
繰延法人税
現金、制限付き現金および短期投資の為替(利益)損失(純額)
外貨先物の実現(利益)損失
少数株主持分投資の損失(純利益)
債務消滅損失
事業売却益(純額)
その他、純額
売掛金
前払費用およびその他の資産
買掛金勘定、加盟店
買掛金、その他、未払費用、その他の負債
未払税/未収税(純額)
販売者の予約の延期
繰延収益
営業資産・負債の増減
営業活動によってもたらされた(使用された)純利益(損失)を純現金と調整するための調整
営業活動による(使用された)ネットキャッシュ
社内使用ソフトウェアやWebサイト開発などの設備投資
投資の購入
投資の売上高と満期
クロスカレンシー金利スワップの初期交換による収入
クロスカレンシー金利スワップの初期交換に対する支払い
事業売却による現金および譲渡制限付現金(収益控除後)
その他、純額
投資活動によるネットキャッシュ(使用)
リボルビング・クレジット・ファシリティ借入
リボルビングクレジットファシリティ返済
長期債の発行による収入(発行費用控除後)
長期借入金の支払い
債務消滅費用
優先株式およびワラントの発行による純収入
優先株式の償還
リバティエクスペディア交換可能社債の支払い
自己株式の取得
普通株主および優先株主への配当金の支払い
株式報酬の行使および従業員株式買付制度による収入
その他、純額
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
為替レートの変動による現金、現金同等物及び制限付き現金及び現金同等物への影響
現金、現金同等物及び制限付現金及び現金同等物の純増(減少)

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).

キャッシュフロー計算書コンポーネント 形容 会社
営業活動による(使用された)ネットキャッシュ 非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。 Expedia Group Inc.の営業活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2021年第3四半期から2021年第4四半期に、および2021年第4四半期から2022年第1四半期に増加しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用) 非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 Expedia Group Inc.の投資活動によって提供されたネットキャッシュ(使用)は、2021年第3四半期から2021年第4四半期に減少しましたが、その後、2021年第4四半期から2022年第1四半期に増加し、2021年第3四半期の水準を超えました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 Expedia Group Inc.の財務活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2021年第3四半期から2021年第4四半期に、および2021年第4四半期から2022年第1四半期に減少しました。