流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Express Scripts Holding Co.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
流動流動性比率は、2014年3月31日の0.6から2016年6月30日の0.55まで低下した後、2016年9月30日の0.7まで上昇しました。その後、2017年6月30日には0.69まで低下し、2018年9月30日には0.77まで上昇しました。全体的に、この期間を通じて比率は0.55から0.77の範囲で変動しています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2014年3月31日の0.42から2015年12月31日の0.58まで一貫して上昇しました。その後、2016年3月31日に0.49まで低下し、2016年12月31日には0.62まで再び上昇しました。2017年を通して、比率は0.52から0.59の間で変動し、2018年9月30日には0.62に達しました。この比率は、全体的に0.42から0.62の範囲で推移しています。
現金流動性比率は、2014年3月31日の0.14から2014年9月30日の0.05まで大幅に低下しました。その後、2015年12月31日の0.19まで回復しましたが、2016年6月30日には0.07まで再び低下しました。2017年9月30日には0.2まで上昇し、2018年9月30日には0.16となりました。この比率は、0.03から0.2の範囲で大きく変動しています。
全体として、これらの比率は、短期的な流動性の変動を示しています。流動流動性比率と迅速な流動性比率は比較的安定していますが、現金流動性比率はより大きな変動を示しており、現金および現金同等物による短期負債の支払い能力に影響を与える可能性があります。
流動流動性比率
Express Scripts Holding Co.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 Q3 2018 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2014年3月31日の8134400千米ドルから、2018年9月30日の14352200千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。しかし、その過程で変動が見られ、2014年6月30日に10452400千米ドルまで増加した後、2014年9月30日に9704700千米ドルへと一時的に減少しています。その後、2015年12月31日に12059500千米ドルまで増加し、2016年12月31日に12363400千米ドルとピークに達しました。2017年以降は、比較的安定した水準で推移し、2018年9月30日には最高値を更新しています。
流動負債は、2014年3月31日の13574900千米ドルから、2018年9月30日の18691400千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。流動資産と同様に、変動が見られ、2014年6月30日に15984400千米ドルまで増加した後、2014年9月30日に15922500千米ドルへと減少しています。その後、2016年6月30日に19136500千米ドルとピークに達し、2016年12月31日に12363400千米ドルと一時的に減少しました。2017年以降は、増加傾向が継続し、2018年9月30日には最高値を更新しています。
流動流動性比率は、2014年3月31日の0.6から、2018年9月30日の0.77へと、全体的に上昇傾向を示しています。2014年6月30日に0.65まで上昇した後、2014年9月30日に0.61まで低下しました。その後、2015年12月31日に0.7まで上昇し、2016年6月30日に0.55まで低下しました。2016年9月30日に0.7まで上昇し、2017年以降は比較的安定した水準で推移し、2018年9月30日には最高値を更新しています。流動資産と流動負債の変動を反映し、比率も変動しています。
- 流動資産の傾向
- 全体的に増加傾向にあるものの、四半期ごとに変動が見られます。特に2016年12月にはピークを迎え、その後は比較的安定しています。
- 流動負債の傾向
- 流動資産と同様に、全体的に増加傾向にありますが、流動資産よりも変動幅が大きいです。2016年6月にはピークを迎え、その後は比較的安定しています。
- 流動流動性比率の傾向
- 全体的に上昇傾向にあり、流動性の改善を示唆しています。ただし、2016年6月には一時的に低下しています。
迅速な流動性比率
Express Scripts Holding Co.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | |||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 Q3 2018 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2014年3月31日の575万7700千米ドルから、2018年9月30日の1152万9800千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。ただし、この期間中に変動が見られ、2014年6月30日に801万3400千米ドルまで増加した後、2014年9月30日に721万9300千米ドルまで減少しています。その後、2015年12月31日には990万7600千米ドルまで増加し、2017年12月31日には911万1200千米ドルまで一時的に減少しています。
流動負債は、2014年3月31日の1357万4900千米ドルから、2018年9月30日の1869万1400千米ドルへと、一貫して増加しています。この増加は、2016年6月30日の1913万6500千米ドルでピークに達し、その後は比較的安定していますが、全体的な傾向は上昇しています。
クイックアセットの合計と流動負債の変動を考慮すると、迅速な流動性比率は、2014年3月31日の0.42から、2018年9月30日の0.62へと、全体的に改善傾向にあります。2014年と2015年には0.42から0.49の間で比較的安定していましたが、2015年12月31日に0.58まで上昇し、その後は0.45から0.62の間で変動しています。2016年9月30日と2017年3月31日には0.58と0.59と高い値を示し、2017年12月31日には0.52まで低下しています。2018年9月30日には0.62まで回復しています。
- クイックアセットの合計
- 全体的に増加傾向にあるものの、四半期ごとに変動が見られます。特に2015年後半と2017年前半に顕著な変動が見られます。
- 流動負債
- 一貫して増加しており、財務状況に影響を与えている可能性があります。
- 迅速な流動性比率
- 全体的に改善傾向にありますが、四半期ごとに変動しており、短期的な財務の安定性に影響を与える可能性があります。
現金流動性比率
Express Scripts Holding Co.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 Q3 2018 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2014年3月31日の18億5040万米ドルから、2018年9月30日の29億4230万米ドルまで、全体的に増加傾向を示しています。ただし、期間中に変動が見られ、2014年6月30日に28億3520万米ドルまで増加した後、2014年9月30日に8億3480万米ドルまで大幅に減少しています。その後、2015年12月31日に31億8630万米ドルまで再び増加し、2016年以降は23億米ドルから37億米ドルの間で推移しています。
流動負債は、2014年3月31日の135億7490万米ドルから、2018年9月30日の185億8670万米ドルまで、一貫して増加しています。この増加傾向は、2016年6月30日に191億3650万米ドルでピークに達し、その後若干減少するものの、全体的には上昇しています。
現金流動性比率は、2014年3月31日の0.14から、2018年9月30日の0.16まで、変動しながら推移しています。2014年9月30日に0.05と最も低い水準に達し、2015年12月31日に0.19と最も高い水準を示しています。2017年6月30日には0.20と一時的に上昇しましたが、その後は0.13から0.16の間で変動しています。全体的に見て、この比率は比較的低い水準で推移しており、短期的な流動性には注意が必要です。
- 現金資産総額の変動
- 2014年6月と12月に大きな変動が見られ、その後は比較的安定した範囲で推移しています。2018年には再び増加傾向にあります。
- 流動負債の継続的な増加
- 流動負債は一貫して増加しており、現金資産総額の増加を上回るペースで増加している可能性があります。
- 現金流動性比率の低い水準
- 現金流動性比率は低い水準で推移しており、短期的な債務返済能力に課題がある可能性があります。