流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Kraft Heinz Co.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-Q (報告日: 2018-09-29), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-07-01), 10-Q (報告日: 2017-04-01), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-27), 10-Q (報告日: 2015-06-28), S-4/A (報告日: 2015-03-29).
- 流動性比率の推移
- 全期間を通じて、流動性比率は2015年から2016年にかけて比較的高い水準を維持しているが、その後は全般的に低下傾向を示している。特に2016年7月から2017年4月にかけて著しく下落し、2018年以降は1.0周辺を安定的に推移しているものの、2018年3月や2019年3月のピークと比較すると低調である。これは短期的な支払い能力が年を追うごとにやや圧迫されている兆候と解釈できる。)
- 迅速な流動性比率の変動
- 迅速な流動性比率は、2015年に比較的良好な水準を示していたが、2016年以降は明らかに縮小している。特に2016年7月から2017年4月までの期間において著しく低下し、0.3台へと落ち込んでいる。2018年以降はやや回復し、2019年や2020年には0.5を超える場面も見られるが、2015年時点の水準には及ばない。この傾向は、即座に現金化可能な資産の比率が減少し、短期的な支払い能力に課題が生じている可能性を示唆している。
- 現金流動性比率の変動と示唆
- 現金流動性比率については、2015年には0.75と比較的高い水準を示していたが、その後は一貫して低下している。特に2016年以降は0.2〜0.4の範囲で推移し、2019年や2020年においても底値を示している。これにより、現金や現金同等物の占める割合が減少し、即時に利用可能な流動資産の増加が見られない状況であることが示唆される。総じて、短期流動性の観点からのリスクが増加している可能性がある。
流動流動性比率
Kraft Heinz Co.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | 2018/09/29 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/30 | 2017/09/30 | 2017/07/01 | 2017/04/01 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/09/27 | 2015/06/28 | 2015/03/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-Q (報告日: 2018-09-29), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-07-01), 10-Q (報告日: 2017-04-01), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-27), 10-Q (報告日: 2015-06-28), S-4/A (報告日: 2015-03-29).
1 Q2 2020 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2015年から2019年にかけて、流動資産はおおむね増加傾向を示している一方、2020年には再び増加している。この期間中、特に2015年9月の流動資産のピークと、2016年4月の大幅な増加が特徴的である。これは、資産の流動性の向上や資本投資の結果と考えられるが、その後も一定の変動をともないながらも、全体的に増加傾向が続いている。
- 流動負債の変動
- 流動負債は期間を通じて大きく増減している。特に2016年および2017年において高峰を記録し、2018年から2020年にかけてはやや安定しているものの、全体的な増加傾向が見られる。負債の増加は、企業の運転資金需要や負債の積み増しによるものと推測されるが、資産とのバランスを見ながら管理されていると考えられる。
- 流動性比率の推移
- 流動性比率は2015年には1.77と高い水準を維持し、2015年後半から2016年前半にかけて一時的に低下している。特に2016年7月と10月に0.95と急激に低下しているが、その後は1.00～1.21の範囲内で推移し、2019年までにやや安定した水準に回復している。2020年には1.09とやややや低めながらも健全な範囲内にある。これらの変動は、流動資産と流動負債の比率に反映されており、短期的な資金繰りや経営の柔軟性を示す重要な指標となっている。
- 総括
- 全体として、期間を通じての資産と負債の変動は企業の運営状態や経営戦略の変化を反映している。流動資産の増加は資金の蓄積や投資活動の一環と考えられる一方、負債の増加は資金調達や運転資金の拡大を示している。流動性比率の変動は短期的な資金繰りの調整や流動資産・負債のバランスを表すものであり、全体として財務の健全性を示す範囲内で推移している。これらのデータは、企業が適切な資金管理とリスク管理を行いながら成長を志向していることを示唆している。
迅速な流動性比率
Kraft Heinz Co.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | 2018/09/29 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/30 | 2017/09/30 | 2017/07/01 | 2017/04/01 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/09/27 | 2015/06/28 | 2015/03/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業債権(引当金控除後) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売られた売掛金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-Q (報告日: 2018-09-29), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-07-01), 10-Q (報告日: 2017-04-01), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-27), 10-Q (報告日: 2015-06-28), S-4/A (報告日: 2015-03-29).
1 Q2 2020 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の動向
- クイックアセットの合計は、2015年から2018年にかけて増加傾向を示し、その後は横ばいまたは縮小傾向にあります。特に2015年の初期には著しい増加が見られ、その後の数年間は比較的安定しています。ただし、2019年以降は再び増加に転じており、2020年にはピークに達しています。これにより、同社の流動性資産の増減が企業の資金運用状況を反映していると考えられます。
- 流動負債の推移
- 流動負債については、2015年から2017年にかけて着実に増加しています。特に2016年には大幅に増加し、その後も一定の高水準を維持しています。2019年以降も流動負債は高水準を維持しており、リスク管理や短期負債の状況が継続的に高い水準であることを示しています。
- 迅速な流動性比率の変化
- 迅速な流動性比率は、概ね2015年から2017年にかけてやや低下する傾向にあります。2015年初期には1.07だった比率は、2016年には0.53にまで低下し、2017年には0.29と最も低い値を示しています。2018年以降、比率は徐々に回復し、2020年には0.6付近まで持ち直しています。これらの動きは、短期的に資金流動性の圧力が高まった時期があったことを示唆し、その後は資金流動性の改善傾向にあることを示しています。
- 総合的な見解
- 全体として、クイックアセットと流動負債の両者はともに増減の波を伴いながらも、長期的には増加傾向にあります。特に流動負債の増加に合わせて流動性比率は一時的に低下したものの、後に回復しており、短期の資金繰りには一貫した注意が払われていることが見受けられます。今後の動向次第では、資金流動性の管理が企業の財務安定性にとって重要な要素となることが示唆されます。
現金流動性比率
Kraft Heinz Co.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | 2018/09/29 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/30 | 2017/09/30 | 2017/07/01 | 2017/04/01 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/09/27 | 2015/06/28 | 2015/03/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-Q (報告日: 2018-09-29), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-07-01), 10-Q (報告日: 2017-04-01), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-27), 10-Q (報告日: 2015-06-28), S-4/A (報告日: 2015-03-29).
1 Q2 2020 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 分析期間中、最初は1899百万米ドルであり、その後に増加傾向を示し、2018年3月には3369百万米ドルへと回復している。その後、2018年6月には1130百万米ドルに減少するも、2018年12月に再び約1452百万米ドルまで上昇し、その後も2019年6月には2315百万米ドルに増加している。ただし、2020年3月には5403百万米ドルとピークに達しており、総額は大きく変動している。全体としては、一定の増減を伴いながらも、2015年から2020年にかけて現金資産の総額は増加傾向にあると考えられる。
- 流動負債の変動
- 流動負債は分析期間を通じて継続的に増加しており、2015年3月の2532百万米ドルから2020年6月の8050百万米ドルに達している。特に、2015年9月から2016年12月にかけて著しい増加が見られ、その後も一貫して高い水準を維持している。この増加傾向は、短期債務やその他の流動負債の増加を反映している可能性がある。総じて、流動負債の増加は財務リスクや支払義務の増大と関連している可能性がある。
- 現金流動性比率の変動
- 現金流動性比率は2015年から2018年にかけて低下し、最も低い値は2018年9月の0.14まで下落している。これにより、当時の現金資産は流動負債に対して十分とは言えない状況を示している。一方、2018年12月以降は改善傾向を示し、2020年時点では0.68と高い水準に回復している。これは、現金資産の増加や流動負債の相対的減少によるものと考えられる。全体として、期間を通じて流動性の改善が見られるが、リスクの高い時期も存在したことを示す。