Stock Analysis on Net
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Kraft Heinz Co. (NASDAQ:KHC)

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キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

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Kraft Heinz Co.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

Microsoft Excel
3ヶ月終了 2020/06/27 2020/03/28 2019/12/28 2019/09/28 2019/06/29 2019/03/30 2018/12/29 2018/09/29 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/30 2017/09/30 2017/07/01 2017/04/01 2016/12/31 2016/10/02 2016/07/03 2016/04/03 2015/12/31 2015/09/27 2015/06/28 2015/03/29
当期純利益(損失)
減価償却と償却
退職後福利厚生制度の以前のサービス費用の償却(クレジット)
棚卸資産ステップアップの償却
株式報酬費用
繰延所得税引当金(福利厚生)
雇用後福利厚生制度の拠出
のれんおよび無形固定資産の減損損失
非通貨切り下げ
(利益)事業売却損
その他の品目、正味
売掛金
売られた売掛金
在庫
買掛金
その他の流動資産
その他の流動負債
流動資産・流動負債の変動
当期純利益(損失)と営業キャッシュ・フローの調整
営業活動によるネットキャッシュ(使用済み)
売却された売掛金の現金領収書
設備投資
事業を買収するための支払い(取得した現金を差し引いたもの)
純投資ヘッジによる収入
事業売却による収益(処分された現金を差し引いたもの)
その他の投資活動、純額
投資活動によるネットキャッシュ(使用目的)
長期借入金の返済
長期借入金の発行による収入
債務の期限前返済と消滅費用
リボルビング・クレジット・ファシリティによる収入
リボルビング・クレジット・ファシリティの返済
コマーシャルペーパーの発行による収入
コマーシャルペーパーの返済
スポンサーに対する普通株式の発行による調達資金
配当金支払額、シリーズA優先株式
配当金支払額(普通株式)
シリーズA優先株式の償還
その他の財務活動、純
財務活動による(財務活動に使用した)ネットキャッシュ
為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付き現金に及ぼす影響
現金、現金同等物、制限付き現金、純増(減少)

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-Q (報告日: 2018-09-29), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-07-01), 10-Q (報告日: 2017-04-01), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-27), 10-Q (報告日: 2015-06-28), S-4/A (報告日: 2015-03-29).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント 形容 会社概要
営業活動によるネットキャッシュ(使用済み) 営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。 Kraft Heinz Co.営業活動による(使用)純キャッシュは、2019年第4四半期から2020年第1四半期にかけて減少しましたが、2020年第1四半期から2020年第2四半期にかけて増加し、2019年第4四半期の水準を上回りました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用目的) 投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 Kraft Heinz Co.の投資活動によるネットキャッシュ(使用目的)は、2019年第4四半期から2020年第1四半期にかけて減少しましたが、2020年第1四半期から2020年第2四半期にかけてわずかに増加しました。
財務活動による(財務活動に使用した)ネットキャッシュ 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 Kraft Heinz Co.の財務活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2019年第4四半期から2020年第1四半期にかけて増加しましたが、その後、2020年第1四半期から2020年第2四半期にかけて大幅に減少しました。