ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
KLA Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-Q (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30).
資本構造およびレバレッジの推移に関する分析結果を以下に記述する。
- レバレッジ指標の変動
- 負債資本比率、総資本に対する負債比率、負債総資産比率、および財務レバレッジ比率のすべての指標において、2022年6月をピークとする急激な上昇が確認される。特に負債資本比率は0.85から4.75へ、財務レバレッジ比率は2.89から8.99へと大幅に増加した。しかし、その後は一貫して低下傾向にあり、2026年3月時点では負債資本比率が1.01、財務レバレッジ比率が2.89となり、2020年から2021年にかけての水準まで回帰している。
- 債務支払い能力の推移
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年9月の9.97から2022年6月の22.76まで上昇し、非常に高い債務支払い能力を示した。その後、2024年3月には11.0まで低下したものの、直近では再び上昇傾向に転じており、2026年3月には19.94に達している。レバレッジの急増期においても高い水準を維持しており、金利支払負担に対する十分な収益力を保持していたことが読み取れる。
総じて、2022年半ばに一時的な資本構造の大きな変動が見られたが、その後の段階的なデレバレッジにより、財務健全性は安定的な水準に回復している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
KLA Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLAの株主資本総額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-Q (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30).
1 Q3 2026 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ KLAの株主資本総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務状況の推移に関する分析結果を以下に記述する。
- 負債の推移
- 総負債は、2020年9月から2022年3月まで約340万ドルから370万ドルの範囲で安定的に推移していた。しかし、2022年6月に666万ドルへと急増し、それ以降は588万ドルから663万ドルの高水準で推移する傾向にある。
- 株主資本の推移
- 株主資本総額は、2020年9月の約274万ドルから2021年12月まで一貫して増加し、約404万ドルに達した。2022年6月に140万ドルまで大幅に減少したが、その後は持続的な回復傾向を示しており、2026年3月には583万ドルにまで増加する見通しである。
- 負債資本比率の変動と傾向
- 負債資本比率は、2020年9月の1.25から2021年12月まで0.85まで低下し、財務健全性が向上していた。しかし、2022年6月に負債の急増と資本の急減が同時に発生したことで、比率は4.75まで急上昇した。その後、資本の回復に伴い比率は漸次的に低下しており、2026年3月には1.01まで改善する方向にある。
以上のデータから、2022年6月を境に財務構造の大きな転換があったことが認められる。急激なレバレッジの上昇を経て、現在は資本の蓄積による財務比率の適正化が進んでいる状況にある。
総資本に対する負債比率
KLA Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLAの株主資本総額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-Q (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30).
1 Q3 2026 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データの推移に関する分析結果は以下の通りである。
- 総資本の推移
- 総資本金は、2020年9月時点の約61.7億米ドルから2026年3月時点の約117.2億米ドルまで、長期的に一貫した増加傾向にある。期間中に一部で微減が見られる局面はあるものの、全体としては資本基盤を大幅に拡充させている。
- 総負債の変動
- 総負債は、2021年末まで34億米ドル前後で安定して推移していたが、2022年6月31日に約66.6億米ドルまで急増した。その後は緩やかな減少傾向を経て、2024年12月以降は58億米ドル台で安定的に推移している。
- 負債比率の分析
- 総資本に対する負債比率は、2021年末に0.46まで低下したが、2022年6月の負債急増に連動して0.83まで急上昇した。しかし、その後の資本金の継続的な増加と負債の抑制により、比率は段階的に低下し、2026年3月には0.5にまで改善している。この推移は、一時的な負債の増加があったものの、中長期的には自己資本の拡充によって財務レバレッジを抑制し、健全性を高める方向に構造が変化したことを示唆している。
負債総資産比率
KLA Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-Q (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30).
1 Q3 2026 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
資産規模は長期的な拡大傾向にあり、2020年9月期の約93億米ドルから2026年3月期には約168億米ドルまで持続的に増加している。
- 負債の推移
- 総負債は2021年末まで34億米ドル前後で安定的に推移していたが、2022年6月期に約66億米ドルへと急増した。その後は58億米ドルから66億米ドルの範囲で推移しており、2021年以前の水準よりも高い負債レベルを維持している。
- 財務健全性の変動
- 負債総資産比率は、2020年後半から2021年にかけて0.29から0.37の間で推移していた。2022年6月期には負債の急増に伴い0.53まで上昇し、レバレッジが一時的に高まった。しかし、その後の総資産の継続的な増加に伴い、比率は漸次低下し、2026年3月期には0.35まで改善している。
総じて、一時的に負債の大幅な増大が見られたものの、資産の拡大がそれを上回るペースで進行したことで、財務比率は概ね元の水準まで回帰している。
財務レバレッジ比率
KLA Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLAの株主資本総額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-Q (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30).
1 Q3 2026 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ KLAの株主資本総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
資産規模、株主資本、および財務レバレッジの推移に基づいた分析結果を以下に記述する。
- 総資産の推移
- 2020年9月期から2026年3月期にかけて、総資産は一貫した増加傾向にある。93億米ドルから168億米ドルへと規模を拡大させており、持続的な資産成長が認められる。
- 株主資本と財務レバレッジの変動
- 株主資本は2022年3月まで増加していたが、2022年6月期に大幅な減少を記録した。これに連動して、財務レバレッジ比率は2.95から8.99へと急上昇しており、この時期に資本構成の急激な変化が生じたことが確認できる。
- 資本構造の回復と安定化
- 2022年6月以降、株主資本は緩やかに回復し、2026年3月期には58億米ドルに達している。これに伴い、財務レバレッジ比率は段階的に低下し、最終的に2.89まで戻った。これは、一時的な資本減少を経て、資本の拡充により財務健全性が回復したことを示している。
総じて、資産規模を拡大させながら、一時的なレバレッジの上昇を克服し、再び低レバレッジの安定的な財務体制へと回帰している傾向が読み取れる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
KLA Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLAに帰属する当期純利益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-Q (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30).
1 Q3 2026 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2026
+ EBITQ2 2026
+ EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025)
÷ (利息Q3 2026
+ 利息Q2 2026
+ 利息Q1 2026
+ 利息Q4 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 利息・税引前利益（EBIT）の推移
- 利息・税引前利益は、長期的には強い拡大傾向にある。2020年9月期の5億2,319万米ドルから、2022年12月期には12億1,725万米ドルまで急激に増加した。その後、2023年度に一時的な減少局面を迎え、7億6,547万米ドルまで低下したが、2024年6月期以降に再び上昇に転じ、2026年3月期には14億8,718万米ドルという最高水準に達している。
- 利息費用の変動
- 利息費用は、2022年6月期まで4,000万米ドル前後の水準で安定的に推移していた。しかし、2022年9月期に7,439万米ドルへと急増し、それ以降は概ね7,000万米ドルから8,000万米ドルの範囲で推移しており、財務コストの構造的な上昇が認められる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの分析
- 利息支払能力を示すインタレスト・カバレッジ・レシオは、収益の変動と利息費用の増加に連動して推移している。2022年6月期に22.76倍のピークを記録したが、利息費用の急増およびEBITの一時的な低下により、2024年3月期には11.0倍まで低下した。しかし、その後のEBITの再拡大に伴い、指標は改善傾向にあり、2026年3月期には19.94倍まで回復している。