ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
KLA Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30).
- 負債資本比率
- 全体的に、負債資本比率は2019年度後半から2020年度にかけて上昇し、その後は減少傾向を示している。特に2022年以降、1.0未満の範囲に収まり、財務の健全性が改善していることが伺える。一方、2024年度には一時的に再び高い水準に上昇したが、その後は再び低下し、全体的に見て負債の比率は一定の範囲内に収まっている。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は、比較的安定して推移しながらも、2020年後半にやや上昇した後、2022年には0.83まで増加した。その後、2023年度以降は徐々に低下し、最終期間には約0.56に近い値を示し、負債の資本に対する比率は継続的に低減し、財務の安定性が強化されていることが示唆される。
- 負債総資産比率
- この指標は、2020年に一時的に上昇したものの、全体としては段階的に減少している。特に2022年度以降は0.41から0.44の範囲で推移し、負債の総資産に対する比率は安定的に低下しており、資産に占める負債の割合が低減していることを示している。
- 財務レバレッジ比率
- この比率は、2019年度から2021年度にかけて大きく低下し、2020年後半のピークから2023年度にかけては一貫して低い水準を維持している。特に2022年以降は、4.7から3.4の範囲に収まり、レバレッジの低減による財務リスクの軽減が進んでいると推察される。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は、2019年度以降、全体的に上昇傾向を示している。2020年後半から2021年度には約10～23の範囲で推移し、2023年度には約11～17に落ち着いている。これは、利息支払能力が年々向上し、借入金に対する支払余裕が増加していることを示している。特に2021年度以降は、安定した上昇傾向が観察される。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
KLA Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KLAの株主資本総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30).
1 Q4 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ KLAの株主資本総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な財務状況の動向
- 解析期間において、KLAの総負債は一時的な増加を示しながらも、2022年第1四半期以降は減少傾向に転じている。一方、株主資本の総額は長期的に増加し続けており、特に2022年度以降の伸びが顕著である。これにより、自己資本比率の改善や財務の健全化が進んでいると考えられる。
- 負債比率の変化
- 負債資本比率は、2019年から2021年にかけてやや高めの水準を示しつつも、2021年第4四半期以降は着実に低下している。2022年度以降には1.25前後の水準に安定しており、負債比率の改善により財務の安定性が向上していると推察できる。この推移は、負債圧縮や自己資本増強の施策の効果を反映している可能性がある。
- 資本構成の変動と長期的展望
- 株主資本の増加傾向は顕著であり、特に2022年度以降の成長速度が加速している。2022年第2四半期には2.6兆ドルを超える水準に達し、その後も一貫して増進している。これにより、資本基盤の強化とともに、今後の投資や成長戦略において安定した財務基盤を備えていることを示唆している。
総資本に対する負債比率
KLA Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KLAの株主資本総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30).
1 Q4 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年9月期以降、総負債は比較的安定した範囲で推移しており、2022年12月期にピークの約3,699,799千米ドルに達した後、その後の期では増加傾向が抑制され、2025年6月期には約5,883,322千米ドルに落ち着いている。特に2022年以降には大きな増加が見られ、その後は安定化の兆しを見せている。
- 総資本金の推移
- 総資本金は2019年9月期から漸増傾向にあり、2025年6月期にかけて約10,576,710千米ドルに達している。特に2022年12月期以降は引き続き増加が顕著であり、資本基盤の拡大が進んでいることが示唆される。
- 総資本に対する負債比率の動向
- この比率は一貫して低下傾向を示しており、2019年9月期の0.56から2025年6月期には0.56まで低下している。絞れた範囲ではあるものの、負債の割合が相対的に減少する傾向にあり、財務の安定性や自己資本比率の改善を示している可能性がある。
- 総体的な財務状況の解釈
- 総負債と総資本金の両方が増加していることから、会社の資本構成は積極的な資本拡充と負債の適度な管理のバランスを取る方向へ進んでいると考えられる。負債比率の低下は財務の健全性の向上を示唆し、事業の拡大に伴う資本調達とリスクコントロールの両立が図られていることが推察される。長期的には、財務の安定性と資本効率性の向上が進行している状況と評価できる。
負債総資産比率
KLA Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30).
1 Q4 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債と総資産の推移
- 2019年から2025年にかけて、総資産は一般的に増加傾向を示している。特に2020年以降は、年ごとに大きく増加しており、ピークは2022年の時点で約16,077,926千米ドルに達している。一方、総負債は同期間においても増加しているが、その増加ペースは総資産のそれほど急激ではなく、2022年時点で約6,882,814千米ドルとなっている。これにより、資産の拡大に伴って負債も増える傾向が見られるものの、その比率は一定の範囲内で推移している。
- 負債比率の変動と安定性
- 負債総資産比率は、2019年の0.37を基準に、2020年にはやや低下し、2021年にはさらに低下して0.29まで下がった。しかし、その後2022年に0.53に急激に上昇し、その後は0.37前後で推移している。これにより、2022年に負債比率が一時的に高騰したことがわかる。これは、当該期において負債の増加割合が資産の増加に比べて相対的に高かったことを示している。全体的には、負債比率は比較的安定しており、財務のレバレッジは適応的に管理されていると考えられる。
- 財務構造の特徴とリスク
- 総資産が増加している一方で、負債比率は一定の範囲内に収まっており、2022年の一時的な高まりを除けば、比較的低水準にとどまっていることから、財務リスクの管理は一定程度うまく行われていると判断できる。ただし、2022年に負債比率が高まった局面では、資金調達や負債の返済に際して一定の留意が必要となる可能性を示唆している。総じて、長期的には資産拡大を伴う負債管理が継続して行われており、企業の財務体質は比較的安定していると評価できる。
財務レバレッジ比率
KLA Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KLAの株主資本総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30).
1 Q4 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ KLAの株主資本総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移と傾向
- 2019年9月期から2025年6月期にかけて、総資産は概ね増加傾向にある。特に2021年3月期以降は、資産規模が顕著に拡大し、約一兆5700億米ドルから約1兆6080億米ドルへと増加している。この期間中には一時的に2020年3月期の水準を下回る局面も見られるが、長期的には安定した成長を示している。蓄積された資産の増加は、企業の事業拡大や投資活動の拡大を反映している可能性が示唆される。
- 株主資本の変動と評価
- 株主資本は2019年9月期の約2661億米ドルから、2025年6月期には約4692億米ドルに増加している。2020年の一時的な減少（2020年3月期）を除き、その後は一貫して増加しており、株主価値の向上が継続していることを示している。特に2021年以降は、連続的な増加を記録しており、自己資本の拡大が企業の財務的な安定性および成長を支えていると考えられる。
- 財務レバレッジ比率の動向とその意味合い
- 財務レバレッジ比率は、2019年9月期の3.47から2020年3月期には最大の8.99に達し、その後は概ね低下傾向を示している。2025年6月期には3.42となり、初期値に近い水準に戻っていることから、負債依存度を抑えつつ自己資本の増加を進めていることが読み取れる。比率の高止まりや急激な変動は、過去には財務の不安定さや負債依存のリスクを示唆していた可能性があるものの、現在は安定した財務構造に向かって調整されていると考えられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
KLA Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KLAに帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30).
1 Q4 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息Q4 2025
+ 利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 全体的な収益性の評価
- KLA Corp. の利息・税引前利益（EBIT）は、2019年度の水準から2024年度にかけて増加傾向にあります。特に2021年度には大きなピークを示しており、その後も一貫して高水準を維持しています。2023年度の利益も堅調に推移し、最終年度の2025年度予測も高水準を保っています。一方、2020年度には一時的に利益が減少していますが、これはCOVID-19パンデミックの影響と推測され、その後の回復が見られます。
- 利息費用の動向
- 利息の費用は、2019年度から2024年度にかけて比較的安定して推移し、2021年度にはやや増加しています。ただし、2022年度以降はやや低下傾向にあり、財務コストの管理が改善されている可能性があります。特に2023年の利息費用は比較的抑えられています。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変動
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2019年度には不明ですが、2020年度から2024年度にかけて全体的に改善しています。2020年には9.22から始まり、2021年にかけて20台へと増加しています。これは、利息費用の安定化とEBITの増加によるもので、会社の負債に対する耐性が強化されたことを示唆しています。2024年度のレシオは約16で、引き続き良好な負債返済能力を示しています。
- 結論と洞察
- 全体として、KLA Corp.の財務状況は、2020年度の一時的な減少を経て、2021年度以降は堅調に回復し、収益性と財務の健全性が向上しています。特に利益の増加とインタレスト・カバレッジの改善は、経営の効率性と経済的安定性を反映しています。ただし、注意すべき点として、利息・税引前利益の増加とともに利息負担も増加しているため、今後の利息コスト管理が重要となる可能性があります。