ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Micron Technology Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-29), 10-Q (報告日: 2025-02-27), 10-Q (報告日: 2024-11-28), 10-K (報告日: 2024-08-29), 10-Q (報告日: 2024-05-30), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-K (報告日: 2023-08-31), 10-Q (報告日: 2023-06-01), 10-Q (報告日: 2023-03-02), 10-Q (報告日: 2022-12-01), 10-K (報告日: 2022-09-01), 10-Q (報告日: 2022-06-02), 10-Q (報告日: 2022-03-03), 10-Q (報告日: 2021-12-02), 10-K (報告日: 2021-09-02), 10-Q (報告日: 2021-06-03), 10-Q (報告日: 2021-03-04), 10-Q (報告日: 2020-12-03), 10-K (報告日: 2020-09-03), 10-Q (報告日: 2020-05-28), 10-Q (報告日: 2020-02-27), 10-Q (報告日: 2019-11-28), 10-K (報告日: 2019-08-29), 10-Q (報告日: 2019-05-30), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-29).
- 負債資本比率
- 全体的に負債資本比率は期間を通じて一定の範囲内で推移しており、2018年末の0.12から2021年にかけて0.15台まで上昇した後、2022年以降は0.30を超えるまで増加している。これにより、資本構成が安定していた初期から、近年は負債比率の上昇が見られる。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- オペレーティング・リース負債を含む場合も、おおむね負債比率の増加傾向が確認できる。2018年には0.12であったが、2023年以降は0.31に達している。これにより、リース負債を含めた負債負担が強まっていることが示唆される。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2018年の0.11から2021年まで変動は小さいものの、2022年以降に顕著な上昇を示し、2023年には約0.23に達している。同期に比べて負債の増加ペースが早まっており、資本構成の負債依存度が高まっていることが読み取れる。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率も同様に、2018年の0.09から2022年には約0.20に近づき、負債比率の増加が続いている。特に2022年以降の上昇が顕著であり、資産に占める負債の割合の増加を示している。
- 負債総額比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- リース負債を含む負債総額比率も、全期間を通じて増加しており、2022年以降は約0.21に達している。負債に占めるリース負債の割合も増加していることから、リース負債の重みが相対的に増していると考えられる。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2018年の1.32から2023年には1.54に上昇しており、負債の利用度が高まっていることを示している。長期的にはレバレッジの増加傾向が継続している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2019年以降に大きく変動し、2021年には45.03に達した後、2022年にはマイナス圏に入り、その後も低水準が続いている。負債の増加や利払い能力の変動を反映しており、特に2022年以降は経営の耐用性に注意を要する状況となっている。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Micron Technology Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/05/29 | 2025/02/27 | 2024/11/28 | 2024/08/29 | 2024/05/30 | 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/06/01 | 2023/03/02 | 2022/12/01 | 2022/09/01 | 2022/06/02 | 2022/03/03 | 2021/12/02 | 2021/09/02 | 2021/06/03 | 2021/03/04 | 2020/12/03 | 2020/09/03 | 2020/05/28 | 2020/02/27 | 2019/11/28 | 2019/08/29 | 2019/05/30 | 2019/02/28 | 2018/11/29 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マイクロンの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-29), 10-Q (報告日: 2025-02-27), 10-Q (報告日: 2024-11-28), 10-K (報告日: 2024-08-29), 10-Q (報告日: 2024-05-30), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-K (報告日: 2023-08-31), 10-Q (報告日: 2023-06-01), 10-Q (報告日: 2023-03-02), 10-Q (報告日: 2022-12-01), 10-K (報告日: 2022-09-01), 10-Q (報告日: 2022-06-02), 10-Q (報告日: 2022-03-03), 10-Q (報告日: 2021-12-02), 10-K (報告日: 2021-09-02), 10-Q (報告日: 2021-06-03), 10-Q (報告日: 2021-03-04), 10-Q (報告日: 2020-12-03), 10-K (報告日: 2020-09-03), 10-Q (報告日: 2020-05-28), 10-Q (報告日: 2020-02-27), 10-Q (報告日: 2019-11-28), 10-K (報告日: 2019-08-29), 10-Q (報告日: 2019-05-30), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-29).
1 Q3 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ マイクロンの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は全体的に上昇傾向にあり、特に2020年以降に顕著な増加が見られる。2020年12月には約13,230百万米ドルだった負債が、2025年2月には約15,541百万米ドルとピークに達しており、総負債の増加ペースは継続している。これに伴い、負債レベルが高まることで財務リスクの潜在的な増加が示唆される。
- 株主資本の動向
- 株主資本は全期間を通じて増加傾向にあり、2024年5月には約50,748百万米ドルに達している。特に2020年から2021年にかけて大きく増加し、その後も安定した増加を続けている。株主資本の増加は企業の自己資本比率の改善や、収益性の向上を反映している可能性がある。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は全期間を通じて比較的低水準を維持し、2020年までは0.14〜0.18の範囲だったが、2021年以降にかけて徐々に上昇し、2022年から2025年にかけては0.29〜0.31の範囲で推移している。これは、負債比率の増加とともに財務レバレッジの拡大を示唆しており、企業の財務構造の積極的な変化を反映している。なお、依然として低い水準ではあるが、注意が必要な変化と考えられる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Micron Technology Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/05/29 | 2025/02/27 | 2024/11/28 | 2024/08/29 | 2024/05/30 | 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/06/01 | 2023/03/02 | 2022/12/01 | 2022/09/01 | 2022/06/02 | 2022/03/03 | 2021/12/02 | 2021/09/02 | 2021/06/03 | 2021/03/04 | 2020/12/03 | 2020/09/03 | 2020/05/28 | 2020/02/27 | 2019/11/28 | 2019/08/29 | 2019/05/30 | 2019/02/28 | 2018/11/29 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マイクロンの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-29), 10-Q (報告日: 2025-02-27), 10-Q (報告日: 2024-11-28), 10-K (報告日: 2024-08-29), 10-Q (報告日: 2024-05-30), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-K (報告日: 2023-08-31), 10-Q (報告日: 2023-06-01), 10-Q (報告日: 2023-03-02), 10-Q (報告日: 2022-12-01), 10-K (報告日: 2022-09-01), 10-Q (報告日: 2022-06-02), 10-Q (報告日: 2022-03-03), 10-Q (報告日: 2021-12-02), 10-K (報告日: 2021-09-02), 10-Q (報告日: 2021-06-03), 10-Q (報告日: 2021-03-04), 10-Q (報告日: 2020-12-03), 10-K (報告日: 2020-09-03), 10-Q (報告日: 2020-05-28), 10-Q (報告日: 2020-02-27), 10-Q (報告日: 2019-11-28), 10-K (報告日: 2019-08-29), 10-Q (報告日: 2019-05-30), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-29).
1 Q3 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ マイクロンの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 対象期間において総負債は概ね増加傾向にあり、特に2020年後半以降に顕著な増加が見られる。2020年12月には7,149百万米ドルであったものが、2025年2月には16,141百万米ドルに到達しており、約2倍以上の増加を示している。これは主にオペレーティング・リース負債の増加に起因していると考えられるが、負債の積み増しは財務構造の変化を示唆している。
- 自己資本の推移
- 株主資本は全体として堅調に推移し、2018年末の33,869百万米ドルから2025年2月の50,748百万米ドルへと増加している。特に2021年までには着実な成長を示しており、純資産の蓄積が進んでいることがわかる。一方、2022年から2023年にかけては、一時的にやや低下が見られるものの、その後再び回復基調にある。
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率は総じて上昇傾向にあり、2018年には0.12であったものが、2023年と2024年においては0.31から0.33の範囲で推移している。特に2020年以降に顕著な増加を示しており、資本構成における負債の比率が高まっていることを示唆している。これは財務レバレッジの増大を反映している可能性が高い。
- 総合的な見解
- 全体として、負債と自己資本の両方が増加しており、企業の資本構造は拡大と深化を継続している。負債の増加は財務レバレッジの拡大を伴い、リスクの増大を示唆する一方、自己資本の成長は財務の安定性を示す。負債資本比率の上昇は財務戦略の変化や投資拡大の可能性を反映していると考えられるが、引き続き負債の増加に伴うリスク管理の重要性が指摘される。
総資本に対する負債比率
Micron Technology Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/05/29 | 2025/02/27 | 2024/11/28 | 2024/08/29 | 2024/05/30 | 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/06/01 | 2023/03/02 | 2022/12/01 | 2022/09/01 | 2022/06/02 | 2022/03/03 | 2021/12/02 | 2021/09/02 | 2021/06/03 | 2021/03/04 | 2020/12/03 | 2020/09/03 | 2020/05/28 | 2020/02/27 | 2019/11/28 | 2019/08/29 | 2019/05/30 | 2019/02/28 | 2018/11/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マイクロンの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-29), 10-Q (報告日: 2025-02-27), 10-Q (報告日: 2024-11-28), 10-K (報告日: 2024-08-29), 10-Q (報告日: 2024-05-30), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-K (報告日: 2023-08-31), 10-Q (報告日: 2023-06-01), 10-Q (報告日: 2023-03-02), 10-Q (報告日: 2022-12-01), 10-K (報告日: 2022-09-01), 10-Q (報告日: 2022-06-02), 10-Q (報告日: 2022-03-03), 10-Q (報告日: 2021-12-02), 10-K (報告日: 2021-09-02), 10-Q (報告日: 2021-06-03), 10-Q (報告日: 2021-03-04), 10-Q (報告日: 2020-12-03), 10-K (報告日: 2020-09-03), 10-Q (報告日: 2020-05-28), 10-Q (報告日: 2020-02-27), 10-Q (報告日: 2019-11-28), 10-K (報告日: 2019-08-29), 10-Q (報告日: 2019-05-30), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-29).
1 Q3 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2018年11月から2024年5月までの期間において、総負債は全体として増加傾向にあります。最初の頃は4,132百万ドルから始まり、その後、2021年3月には約6,715百万ドルに到達しています。2022年以降にはさらに増加し、2024年5月には約15,541百万ドルとなっています。特に2020年以降に急激な増加傾向が見られ、2020年9月以降の負債額は2倍以上に拡大しています。これは、資本調達や借入金の増加、あるいは事業拡大に伴う財務戦略の変化を反映している可能性があります。
- 総資本金の推移について
- 総資本金は、2018年11月の38,001百万ドルから2024年5月の約62,289百万ドルまで一貫して増加しています。途中、特に2021年頃にかけて増加速度が高まり、2021年12月には約54,921百万ドルに達しています。これは、自己資本の拡大や発行済株式数の増加、資本調達による資金増加を示していると考えられます。総資本金の増加は、企業の財務基盤の強化と長期的な成長への意欲を示している可能性があります。
- 負債比率の変動について
- 総資本に対する負債比率は、2018年11月の0.11から2024年5月には約0.23まで上昇しています。2018年から2021年にかけて比較的安定した範囲（0.12〜0.15）で推移していましたが、2021年以降は急激に上昇し、2022年から2024年にかけては一貫して高い水準（約0.23）に維持されています。この変動は、負債の増加速度が資本の増加速度を上回ったことを示し、財務レバレッジの増大を反映している可能性があります。ただし、総資本に対して負債割合が上昇していることは、事業の成長とともに財務構造に変化が見られることも示しています。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Micron Technology Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/05/29 | 2025/02/27 | 2024/11/28 | 2024/08/29 | 2024/05/30 | 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/06/01 | 2023/03/02 | 2022/12/01 | 2022/09/01 | 2022/06/02 | 2022/03/03 | 2021/12/02 | 2021/09/02 | 2021/06/03 | 2021/03/04 | 2020/12/03 | 2020/09/03 | 2020/05/28 | 2020/02/27 | 2019/11/28 | 2019/08/29 | 2019/05/30 | 2019/02/28 | 2018/11/29 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マイクロンの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-29), 10-Q (報告日: 2025-02-27), 10-Q (報告日: 2024-11-28), 10-K (報告日: 2024-08-29), 10-Q (報告日: 2024-05-30), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-K (報告日: 2023-08-31), 10-Q (報告日: 2023-06-01), 10-Q (報告日: 2023-03-02), 10-Q (報告日: 2022-12-01), 10-K (報告日: 2022-09-01), 10-Q (報告日: 2022-06-02), 10-Q (報告日: 2022-03-03), 10-Q (報告日: 2021-12-02), 10-K (報告日: 2021-09-02), 10-Q (報告日: 2021-06-03), 10-Q (報告日: 2021-03-04), 10-Q (報告日: 2020-12-03), 10-K (報告日: 2020-09-03), 10-Q (報告日: 2020-05-28), 10-Q (報告日: 2020-02-27), 10-Q (報告日: 2019-11-28), 10-K (報告日: 2019-08-29), 10-Q (報告日: 2019-05-30), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-29).
1 Q3 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2018年11月から2025年5月までの期間において、総負債は一貫して増加傾向を示している。特に、2020年以降の負債の伸びが顕著であり、2020年12月には71億4480万ドルに到達している。負債の増加は、資金調達や事業拡大を目的としたリスクテイクの結果と推察されるが、同時に財務の圧迫も示唆される。
- 総資本金の推移と変化
- 総資本金は年々増加しており、2018年11月には約380億ドルだったものが、2025年5月には約668億ドルに達している。特に2020年以降は増加のペースが加速し、会社の自己資本の拡大と資本構造の強化が進んでいることが示される。これにより、長期的な事業展開に対する財務体力の向上が見られる。
- 負債比率の変化と示唆
- 総資本に対する負債比率は、2018年11月の0.11から2021年頃には0.14-0.15の範囲に安定していたが、2022年以降は0.18を超え、その後2025年5月には0.24に達している。負債比率の上昇は、資本に対する負債の割合が増加していることを示しており、企業の財務レバレッジの拡大を反映している。ただし、比率の上昇は財務リスクの増加を伴い得るため、今後のリスク管理が注視される。
- 全体の分析
- 全体として、当該企業は財務基盤を強化しつつ、積極的な負債の利用による資本調達を進めている。負債と自己資本のバランスを取りながら、長期的な成長を目指す戦略が見て取れる。一方、負債比率の上昇はリスク増加の兆しともなり得るため、今後の財務リスク管理や資金調達の最適化が重要と考えられる。
負債総資産比率
Micron Technology Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/05/29 | 2025/02/27 | 2024/11/28 | 2024/08/29 | 2024/05/30 | 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/06/01 | 2023/03/02 | 2022/12/01 | 2022/09/01 | 2022/06/02 | 2022/03/03 | 2021/12/02 | 2021/09/02 | 2021/06/03 | 2021/03/04 | 2020/12/03 | 2020/09/03 | 2020/05/28 | 2020/02/27 | 2019/11/28 | 2019/08/29 | 2019/05/30 | 2019/02/28 | 2018/11/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-29), 10-Q (報告日: 2025-02-27), 10-Q (報告日: 2024-11-28), 10-K (報告日: 2024-08-29), 10-Q (報告日: 2024-05-30), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-K (報告日: 2023-08-31), 10-Q (報告日: 2023-06-01), 10-Q (報告日: 2023-03-02), 10-Q (報告日: 2022-12-01), 10-K (報告日: 2022-09-01), 10-Q (報告日: 2022-06-02), 10-Q (報告日: 2022-03-03), 10-Q (報告日: 2021-12-02), 10-K (報告日: 2021-09-02), 10-Q (報告日: 2021-06-03), 10-Q (報告日: 2021-03-04), 10-Q (報告日: 2020-12-03), 10-K (報告日: 2020-09-03), 10-Q (報告日: 2020-05-28), 10-Q (報告日: 2020-02-27), 10-Q (報告日: 2019-11-28), 10-K (報告日: 2019-08-29), 10-Q (報告日: 2019-05-30), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-29).
1 Q3 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2018年11月の4132百万米ドルから2025年5月の最大値である15541百万米ドルまで増加しており、期間を通じて一貫した増加傾向を示している。この増加は、負債が長期的に積み上がっていることを反映していると考えられる。
- 総資産の推移
- 総資産は同期間内に44,595百万米ドルから78,397百万米ドルへと拡大しており、規模の拡大が継続していることがうかがえる。ただし、2020年以降にかけて一時的な横ばいまたは緩やかな増加傾向が見られる点に留意すべきである。これは、資産の増加が負債の増加とほぼ並行して進行していることを示している。
- 負債比率の変動
- 負債総資産比率は2018年11月の0.09から2024年の約0.2に増加している。これにより、総資産に対する負債の比率が上昇していることが明らかとなった。特に2020年以降は0.15から0.2の範囲で推移し、財務レバレッジの拡大傾向が見られる。ただし、2018年以降の比率の上昇は安定的な資産拡大に伴う財務戦略の変化を反映している可能性がある。
- 全体的な財務状況の評估
- 総資産と総負債の両方が増加しており、企業の規模拡大に伴う資金調達や負債の増加が継続していることが伺える。負債比率の増加は、資本構造の変化やリスクの増大を示唆しており、今後の財務の安定性に影響を及ぼす可能性も考慮すべきである。全体としては、資産拡大と負債の増加が並行して進行しているが、負債比率の上昇は潜在的なリスク要因として注視が必要である。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Micron Technology Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/05/29 | 2025/02/27 | 2024/11/28 | 2024/08/29 | 2024/05/30 | 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/06/01 | 2023/03/02 | 2022/12/01 | 2022/09/01 | 2022/06/02 | 2022/03/03 | 2021/12/02 | 2021/09/02 | 2021/06/03 | 2021/03/04 | 2020/12/03 | 2020/09/03 | 2020/05/28 | 2020/02/27 | 2019/11/28 | 2019/08/29 | 2019/05/30 | 2019/02/28 | 2018/11/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-29), 10-Q (報告日: 2025-02-27), 10-Q (報告日: 2024-11-28), 10-K (報告日: 2024-08-29), 10-Q (報告日: 2024-05-30), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-K (報告日: 2023-08-31), 10-Q (報告日: 2023-06-01), 10-Q (報告日: 2023-03-02), 10-Q (報告日: 2022-12-01), 10-K (報告日: 2022-09-01), 10-Q (報告日: 2022-06-02), 10-Q (報告日: 2022-03-03), 10-Q (報告日: 2021-12-02), 10-K (報告日: 2021-09-02), 10-Q (報告日: 2021-06-03), 10-Q (報告日: 2021-03-04), 10-Q (報告日: 2020-12-03), 10-K (報告日: 2020-09-03), 10-Q (報告日: 2020-05-28), 10-Q (報告日: 2020-02-27), 10-Q (報告日: 2019-11-28), 10-K (報告日: 2019-08-29), 10-Q (報告日: 2019-05-30), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-29).
1 Q3 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について：
- 2018年末には4,132百万米ドルだった総負債は、2020年にかけて一定の増加傾向を示し、2020年2月には6,973百万米ドルに達した。その後も増加を続け、2023年6月には14,106百万米ドルに拡大している。特に2020年以降は、負債額が大きく増加していることから、企業が積極的な資金調達や資本構造の変更を行った可能性が示唆される。
- 総資産の推移について：
- 総資産は2018年末時点で44,595百万米ドルだったが、2024年にかけて着実に成長し、2024年2月には73,053百万米ドルに達した。特に2020年以降は、資産規模が増加し続けており、事業拡大や投資活動の増加を反映していることが考えられる。}
- 負債比率の変動について：
- 負債総額比率は2018年には0.09であったが、2019年から2020年にかけて徐々に上昇し、2024年2月には0.21に達している。これは、総負債が総資産に占める割合として増加していることを示すもので、企業の財務レバレッジが高まっている傾向を示している。ただし、負債比率は全体的に一定範囲内で推移しており、大幅なリスク拡大を示すものではない。一方で、負債比率の増加は、資金調達の積極化や負債の比率上昇による財務構造の変化を示唆している。
財務レバレッジ比率
Micron Technology Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/05/29 | 2025/02/27 | 2024/11/28 | 2024/08/29 | 2024/05/30 | 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/06/01 | 2023/03/02 | 2022/12/01 | 2022/09/01 | 2022/06/02 | 2022/03/03 | 2021/12/02 | 2021/09/02 | 2021/06/03 | 2021/03/04 | 2020/12/03 | 2020/09/03 | 2020/05/28 | 2020/02/27 | 2019/11/28 | 2019/08/29 | 2019/05/30 | 2019/02/28 | 2018/11/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マイクロンの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-29), 10-Q (報告日: 2025-02-27), 10-Q (報告日: 2024-11-28), 10-K (報告日: 2024-08-29), 10-Q (報告日: 2024-05-30), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-K (報告日: 2023-08-31), 10-Q (報告日: 2023-06-01), 10-Q (報告日: 2023-03-02), 10-Q (報告日: 2022-12-01), 10-K (報告日: 2022-09-01), 10-Q (報告日: 2022-06-02), 10-Q (報告日: 2022-03-03), 10-Q (報告日: 2021-12-02), 10-K (報告日: 2021-09-02), 10-Q (報告日: 2021-06-03), 10-Q (報告日: 2021-03-04), 10-Q (報告日: 2020-12-03), 10-K (報告日: 2020-09-03), 10-Q (報告日: 2020-05-28), 10-Q (報告日: 2020-02-27), 10-Q (報告日: 2019-11-28), 10-K (報告日: 2019-08-29), 10-Q (報告日: 2019-05-30), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-29).
1 Q3 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ マイクロンの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 総資産は、2018年の44595百万米ドルから2025年2月の78397百万米ドルまで増加傾向にある。特に2023年以降は成長速度がやや抑えられているものの、長期的には着実な拡大を示している。これにより、資産規模の拡大が継続していることが読み取れる。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2018年の33869百万米ドルから2025年2月の50748百万米ドルへと増加している。総資産の拡大に伴い株主資本も増加していることから、自己資本の積み増しと自己資本比率の堅持が進んでいると考えられる。2023年以降はやや伸び悩む局面も見られるが、全体として安定して増加基調にある。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は、2018年の1.32から2025年2月の1.54まで徐々に上昇している。これは負債比率の増加を示すものであり、資産拡大に伴って財務レバレッジが高まってきていることを示す。ただし、比率は比較的安定した範囲内で推移しており、過度なリスクの増大は見られない。
- 総合的な観点
- 全体として、資産と株主資本の拡大が継続していることから、会社は長期的に資産規模を拡大しつつ、自己資本の増強を図っていることが示唆される。一方で、財務レバレッジ比率の上昇は負債の増加を伴うが、比率の一定範囲内の推移により、リスク管理はある程度維持されていると考えられる。これらの要素は、戦略的な資産運用と財務戦略の一環と見なすことができる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Micron Technology Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/05/29 | 2025/02/27 | 2024/11/28 | 2024/08/29 | 2024/05/30 | 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/06/01 | 2023/03/02 | 2022/12/01 | 2022/09/01 | 2022/06/02 | 2022/03/03 | 2021/12/02 | 2021/09/02 | 2021/06/03 | 2021/03/04 | 2020/12/03 | 2020/09/03 | 2020/05/28 | 2020/02/27 | 2019/11/28 | 2019/08/29 | 2019/05/30 | 2019/02/28 | 2018/11/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マイクロンに帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-29), 10-Q (報告日: 2025-02-27), 10-Q (報告日: 2024-11-28), 10-K (報告日: 2024-08-29), 10-Q (報告日: 2024-05-30), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-K (報告日: 2023-08-31), 10-Q (報告日: 2023-06-01), 10-Q (報告日: 2023-03-02), 10-Q (報告日: 2022-12-01), 10-K (報告日: 2022-09-01), 10-Q (報告日: 2022-06-02), 10-Q (報告日: 2022-03-03), 10-Q (報告日: 2021-12-02), 10-K (報告日: 2021-09-02), 10-Q (報告日: 2021-06-03), 10-Q (報告日: 2021-03-04), 10-Q (報告日: 2020-12-03), 10-K (報告日: 2020-09-03), 10-Q (報告日: 2020-05-28), 10-Q (報告日: 2020-02-27), 10-Q (報告日: 2019-11-28), 10-K (報告日: 2019-08-29), 10-Q (報告日: 2019-05-30), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-29).
1 Q3 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利益動向の概要
- 該当期間において、利息・税引前利益（EBIT）は2018年11月から2021年6月まで比較的高水準で推移し、2019年には増加傾向を示した。その後、2021年9月以降は大きな変動が見られ、2022年にかけて増加に転じ、2023年および2024年前半にかけては再び変動を見せている。特に2022年3月以降、EBITは増加傾向にあり、そのピークは2023年前半に到達している。一方、2024年後半以降は再度低下を示し、赤字またはマイナスEBITが見られる期間も存在した。
- コスト構造と収益性の変動
- 利息額は全体的に安定しており、年を追うごとに微増傾向にある。一方、EBITの大きな増減は、売上やコストの変動に伴うもので、特に2022年から2023年にかけての収益改善が顕著であることが示唆される。2023年にはEBITのピークに達したが、その後のデータでは再び負の値や低迷を示している。これらの変動は、業績の季節変動または市場環境の変化に起因する可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの推移
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、全期間を通じて変動しており、2019年の第2四半期には56.09を記録した後、定常的に低下傾向を示した。一時的に改善した局面もあったが、2021年9月以降は著しい低下が見られ、特に2022年以降にはマイナス領域に入り、レシオの悪化が継続した。これにより、利息の支払い能力が低下し、財務の健全性に影響を及ぼした可能性がある。特に2023年には一時的に回復したものの、2024年初めには再び悪化し、リスク増大の兆候が示されている。
- 総合的な財務状況の考察
- 全体として、利益水準は2022年から2023年にかけて改善されたものの、その後の動きは不安定である。利息負担は比較的安定しているものの、利益の変動と連動して財務の健全性や収益性の課題が示唆される。特にインタレスト・カバレッジの悪化は、財務コストの増加や収益性低下のリスクを示しており、今後の継続的なモニタリングが必要と考えられる。