ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Analog Devices Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-11-01), 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-Q (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-Q (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-30).
分析期間において、負債資本比率は概ね安定している。2021年の第1四半期から第3四半期までは0.42から0.43の間で推移したが、第4四半期に0.18まで大幅に低下し、その後は0.17から0.25の間で変動している。2024年第2四半期には0.23に達し、2025年第2四半期には0.25に上昇した。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、負債資本比率と同様の傾向を示している。2021年の第1四半期から第3四半期までは0.3で安定していたが、その後は低下し、0.14から0.20の間で推移している。2025年第2四半期には0.20に達した。
負債総資産比率も同様のパターンを示しており、2021年の第1四半期から第3四半期までは0.24で安定していた。その後は低下し、0.12から0.18の間で変動している。2025年第2四半期には0.18に達した。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、分析期間を通じて比較的安定している。1.37から1.77の間で推移しており、大きな変動は見られない。2025年第2四半期には1.41に上昇し、第3四半期には1.42に達した。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、分析期間を通じて変動している。2021年の第1四半期から第3四半期にかけて上昇し、その後は低下している。2022年第4四半期には16.46まで上昇したが、その後は低下し、2024年第2四半期には8.74まで低下した。2025年第2四半期には9.54まで回復した。
全体として、負債関連の比率は、2021年から2022年にかけて低下傾向にある。その後は比較的安定しているが、2024年以降、若干の上昇が見られる。インタレスト・カバレッジ・レシオは変動しているが、全体的に見て、利息支払い能力は十分に高いと考えられる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Analog Devices Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/11/01 | 2025/08/02 | 2025/05/03 | 2025/02/01 | 2024/11/02 | 2024/08/03 | 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債、当期 | —) | —) | —) | 399,855) | 399,636) | 899,251) | 898,776) | 499,322) | 499,052) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 516,663) | 1,324,677) | 1,324,451) | 399,220) | ||||||
| コマーシャルペーパーノート | 446,639) | 548,665) | 548,720) | 548,403) | 547,738) | 547,443) | 548,235) | 544,444) | 547,224) | 544,710) | 253,635) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期借入金(流動資産を除く) | 8,145,066) | 8,139,938) | 6,648,417) | 6,618,556) | 6,634,313) | 6,655,723) | 6,611,681) | 5,946,673) | 5,902,457) | 6,437,650) | 6,475,646) | 6,543,250) | 6,548,625) | 6,252,839) | 6,253,215) | 6,253,575) | 6,253,212) | 3,824,819) | 3,823,595) | 4,747,347) | ||||||
| 総負債 | 8,591,705) | 8,688,603) | 7,197,137) | 7,566,814) | 7,581,687) | 8,102,417) | 8,058,692) | 6,990,439) | 6,948,733) | 6,982,360) | 6,729,281) | 6,543,250) | 6,548,625) | 6,252,839) | 6,253,215) | 6,253,575) | 6,769,875) | 5,149,496) | 5,148,046) | 5,146,567) | ||||||
| 株主資本 | 33,815,755) | 34,085,842) | 35,010,620) | 35,070,535) | 35,176,317) | 35,190,109) | 35,248,789) | 35,548,073) | 35,565,122) | 35,903,746) | 36,013,224) | 36,531,485) | 36,465,323) | 36,638,591) | 37,099,782) | 37,427,312) | 37,992,542) | 12,263,963) | 12,167,104) | 12,087,746) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | ||||||
| Applied Materials Inc. | — | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | ||||||
| Broadcom Inc. | — | 0.88 | 0.97 | 0.95 | 1.00 | 1.07 | 1.06 | 1.08 | 1.64 | 1.78 | 1.79 | 1.69 | 1.74 | 1.89 | 1.88 | 1.72 | 1.59 | 1.66 | 1.69 | 1.75 | ||||||
| Intel Corp. | — | 0.44 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.46 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.41 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.42 | 0.45 | ||||||
| KLA Corp. | 1.25 | 1.47 | 1.64 | 1.86 | 1.97 | 2.14 | 1.94 | 1.97 | 2.02 | 2.20 | 2.35 | 3.00 | 4.75 | 0.91 | 0.85 | 0.89 | 1.02 | 1.11 | 1.18 | 1.25 | ||||||
| Lam Research Corp. | 0.45 | 0.47 | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.67 | 0.80 | 0.83 | 0.77 | 0.86 | 0.83 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.27 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.21 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | 0.51 | 0.46 | 0.42 | 0.41 | 0.46 | 0.56 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.50 | 0.53 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 0.70 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.63 | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.81 | 0.90 | 0.86 | 0.97 | 1.18 | 1.39 | 1.58 | 1.92 | 2.12 | 2.13 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 0.84 | 0.86 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.84 | 0.66 | 0.67 | 0.70 | 0.66 | 0.60 | 0.55 | 0.51 | 0.55 | 0.58 | 0.64 | 0.56 | 0.61 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-11-01), 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-Q (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-Q (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-30).
1 Q4 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 8,591,705 ÷ 33,815,755 = 0.25
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年1月30日から2021年7月31日までの期間において、5,146,567千米ドルから5,149,496千米ドルへと緩やかな増加を示しました。その後、2021年10月30日に6,769,875千米ドルへと大幅に増加し、その水準で推移しました。
2022年1月29日には6,253,575千米ドルに減少し、その後も緩やかに減少傾向が続きました。しかし、2023年1月28日以降、再び増加に転じ、2024年2月3日には8,058,692千米ドルというピークに達しました。2024年8月3日には7,581,687千米ドルに減少し、2025年2月1日には7,197,137千米ドルとなりました。
株主資本は、2021年1月30日から2021年10月30日までの期間において、12,087,746千米ドルから37,992,542千米ドルへと大幅な増加を示しました。その後、2022年1月29日から2023年10月28日までの期間において、37,427,312千米ドルから35,548,073千米ドルへと緩やかな減少傾向が見られました。
2024年2月3日には35,248,789千米ドルに減少し、その後も緩やかに減少傾向が続きました。2025年2月1日には34,085,842千米ドル、2025年5月3日には33,815,755千米ドルとなりました。
負債資本比率は、2021年1月30日から2021年7月31日までの期間において、0.43から0.42へとわずかに低下しました。その後、2021年10月30日に0.18へと大幅に低下し、比較的低い水準で推移しました。
2023年1月28日以降、負債資本比率は緩やかに上昇し、2024年2月3日には0.23に達しました。2025年2月1日には0.25、2025年5月3日には0.25と、上昇傾向が継続しています。これは、総負債の増加と株主資本の減少が組み合わさった結果と考えられます。
- 総負債
- 2021年から2024年にかけて、大幅な変動を示し、特に2021年後半と2024年初頭にピークを迎えました。その後、2024年後半から2025年にかけて減少傾向にあります。
- 株主資本
- 2021年に大幅に増加した後、2022年から2025年にかけて緩やかに減少しています。
- 負債資本比率
- 2021年に低下した後、2021年末から安定した低い水準を維持していましたが、2023年以降、緩やかに上昇しています。
総資本に対する負債比率
Analog Devices Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/11/01 | 2025/08/02 | 2025/05/03 | 2025/02/01 | 2024/11/02 | 2024/08/03 | 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債、当期 | —) | —) | —) | 399,855) | 399,636) | 899,251) | 898,776) | 499,322) | 499,052) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 516,663) | 1,324,677) | 1,324,451) | 399,220) | ||||||
| コマーシャルペーパーノート | 446,639) | 548,665) | 548,720) | 548,403) | 547,738) | 547,443) | 548,235) | 544,444) | 547,224) | 544,710) | 253,635) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期借入金(流動資産を除く) | 8,145,066) | 8,139,938) | 6,648,417) | 6,618,556) | 6,634,313) | 6,655,723) | 6,611,681) | 5,946,673) | 5,902,457) | 6,437,650) | 6,475,646) | 6,543,250) | 6,548,625) | 6,252,839) | 6,253,215) | 6,253,575) | 6,253,212) | 3,824,819) | 3,823,595) | 4,747,347) | ||||||
| 総負債 | 8,591,705) | 8,688,603) | 7,197,137) | 7,566,814) | 7,581,687) | 8,102,417) | 8,058,692) | 6,990,439) | 6,948,733) | 6,982,360) | 6,729,281) | 6,543,250) | 6,548,625) | 6,252,839) | 6,253,215) | 6,253,575) | 6,769,875) | 5,149,496) | 5,148,046) | 5,146,567) | ||||||
| 株主資本 | 33,815,755) | 34,085,842) | 35,010,620) | 35,070,535) | 35,176,317) | 35,190,109) | 35,248,789) | 35,548,073) | 35,565,122) | 35,903,746) | 36,013,224) | 36,531,485) | 36,465,323) | 36,638,591) | 37,099,782) | 37,427,312) | 37,992,542) | 12,263,963) | 12,167,104) | 12,087,746) | ||||||
| 総資本金 | 42,407,460) | 42,774,445) | 42,207,757) | 42,637,349) | 42,758,004) | 43,292,526) | 43,307,481) | 42,538,512) | 42,513,855) | 42,886,106) | 42,742,505) | 43,074,735) | 43,013,948) | 42,891,430) | 43,352,997) | 43,680,887) | 44,762,417) | 17,413,459) | 17,315,150) | 17,234,313) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | ||||||
| Applied Materials Inc. | — | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | ||||||
| Broadcom Inc. | — | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | ||||||
| Intel Corp. | — | 0.30 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | ||||||
| KLA Corp. | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.75 | 0.83 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | ||||||
| Lam Research Corp. | 0.31 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.54 | 0.58 | 0.61 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.38 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-11-01), 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-Q (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-Q (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-30).
1 Q4 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 8,591,705 ÷ 42,407,460 = 0.20
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年1月30日から2021年7月31日までの期間において、5,146,567千米ドルから5,149,496千米ドルへと緩やかな増加を示しました。その後、2021年10月30日に6,769,875千米ドルまで大幅に増加し、2022年1月29日に6,253,575千米ドルへと減少しました。2022年4月30日から2022年10月29日までの期間は、6,253,215千米ドルから6,548,625千米ドルへと小幅な変動が見られました。2023年1月28日には6,543,250千米ドルとなり、その後、2023年10月28日までに6,990,439千米ドルまで増加しました。2024年2月3日には8,058,692千米ドルと最高値を記録し、その後、2024年11月2日には7,566,814千米ドルまで減少しました。2025年11月1日には7,197,137千米ドルとなっています。
総資本金は、2021年1月30日から2021年10月30日までの期間において、17,234,313千米ドルから44,762,417千米ドルへと大幅な増加を示しました。2022年1月29日には43,680,887千米ドルとなり、その後、2022年10月29日までに43,013,948千米ドルまで減少しました。2023年1月28日から2023年10月28日までの期間は、43,074,735千米ドルから42,538,512千米ドルへと緩やかな減少傾向が見られました。2024年2月3日には43,307,481千米ドルと増加し、その後、2024年11月2日には42,637,349千米ドルまで減少しました。2025年11月1日には42,207,757千米ドルとなっています。
- 総資本に対する負債比率
- 2021年1月30日から2021年7月31日までの期間は一貫して0.3でした。2021年10月30日に0.15まで低下し、2022年1月29日から2022年10月29日までの期間は0.14から0.15の間で推移しました。2023年1月28日から2023年10月28日までの期間は0.15から0.16の間で推移しました。2024年2月3日には0.19まで上昇し、その後、2024年11月2日には0.18まで減少しました。2025年11月1日には0.17となっています。負債比率は、総資本金に対する総負債の割合を示す指標であり、財務リスクの評価に用いられます。比率の上昇は、負債依存度の増加を示唆します。
総資本金の大幅な増加は、資本調達や利益の蓄積によるものと考えられます。一方、総負債の増加は、事業拡大や投資活動に関連している可能性があります。総資本に対する負債比率の変動は、財務構造の変化を示しており、特に2021年10月以降の低下は、自己資本比率の改善を示唆しています。しかし、2024年2月以降は比率が上昇しており、負債の増加が資本の増加を上回っていることを示しています。
負債総資産比率
Analog Devices Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/11/01 | 2025/08/02 | 2025/05/03 | 2025/02/01 | 2024/11/02 | 2024/08/03 | 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債、当期 | —) | —) | —) | 399,855) | 399,636) | 899,251) | 898,776) | 499,322) | 499,052) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 516,663) | 1,324,677) | 1,324,451) | 399,220) | ||||||
| コマーシャルペーパーノート | 446,639) | 548,665) | 548,720) | 548,403) | 547,738) | 547,443) | 548,235) | 544,444) | 547,224) | 544,710) | 253,635) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期借入金(流動資産を除く) | 8,145,066) | 8,139,938) | 6,648,417) | 6,618,556) | 6,634,313) | 6,655,723) | 6,611,681) | 5,946,673) | 5,902,457) | 6,437,650) | 6,475,646) | 6,543,250) | 6,548,625) | 6,252,839) | 6,253,215) | 6,253,575) | 6,253,212) | 3,824,819) | 3,823,595) | 4,747,347) | ||||||
| 総負債 | 8,591,705) | 8,688,603) | 7,197,137) | 7,566,814) | 7,581,687) | 8,102,417) | 8,058,692) | 6,990,439) | 6,948,733) | 6,982,360) | 6,729,281) | 6,543,250) | 6,548,625) | 6,252,839) | 6,253,215) | 6,253,575) | 6,769,875) | 5,149,496) | 5,148,046) | 5,146,567) | ||||||
| 総資産 | 47,992,712) | 48,192,601) | 47,344,487) | 47,967,546) | 48,228,277) | 48,618,374) | 48,861,866) | 48,388,464) | 48,794,478) | 49,346,739) | 49,544,739) | 50,234,520) | 50,302,350) | 50,346,170) | 50,800,652) | 51,215,614) | 52,322,071) | 21,641,190) | 21,588,217) | 21,440,110) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||||||
| Applied Materials Inc. | — | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | ||||||
| Broadcom Inc. | — | 0.39 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | ||||||
| Intel Corp. | — | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | ||||||
| KLA Corp. | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | ||||||
| Lam Research Corp. | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-11-01), 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-Q (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-Q (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-30).
1 Q4 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 8,591,705 ÷ 47,992,712 = 0.18
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年1月30日から2021年10月30日までの期間において、5,146,567千米ドルから6,769,875千米ドルへと増加しました。その後、2022年1月29日には6,253,575千米ドルまで減少し、その後は緩やかな増減を繰り返しながら、2024年2月3日には8,058,692千米ドルというピークに達しました。2024年11月2日には7,566,814千米ドルまで減少し、2025年11月1日には7,197,137千米ドルとなっています。
総資産は、2021年1月30日から2021年10月30日までの期間において、21,440,110千米ドルから52,322,071千米ドルへと大幅に増加しました。その後、2022年1月29日には51,215,614千米ドルまで減少し、その後は緩やかな減少傾向を示し、2024年11月2日には48,388,464千米ドルとなりました。2025年11月1日には47,967,546千米ドルとなっています。
負債総資産比率は、2021年の最初の3四半期は0.24で安定していました。2021年10月30日には0.13まで低下し、2022年を通じて0.12から0.14の間で推移しました。2023年を通じて0.14から0.16へと上昇し、2024年2月3日には0.16に達しました。その後、2024年11月2日には0.16から2025年11月1日には0.15へとわずかに低下しました。全体として、比率は2021年から2025年にかけて上昇傾向にあります。
- 総負債の傾向
- 2021年にかけて増加し、その後は増減を繰り返しながら、2024年にピークを迎え、その後は減少傾向にあります。
- 総資産の傾向
- 2021年に大幅に増加した後、緩やかな減少傾向を示しています。
- 負債総資産比率の傾向
- 全体的に上昇傾向にあり、財務レバレッジが増加していることを示唆しています。
財務レバレッジ比率
Analog Devices Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/11/01 | 2025/08/02 | 2025/05/03 | 2025/02/01 | 2024/11/02 | 2024/08/03 | 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | 47,992,712) | 48,192,601) | 47,344,487) | 47,967,546) | 48,228,277) | 48,618,374) | 48,861,866) | 48,388,464) | 48,794,478) | 49,346,739) | 49,544,739) | 50,234,520) | 50,302,350) | 50,346,170) | 50,800,652) | 51,215,614) | 52,322,071) | 21,641,190) | 21,588,217) | 21,440,110) | ||||||
| 株主資本 | 33,815,755) | 34,085,842) | 35,010,620) | 35,070,535) | 35,176,317) | 35,190,109) | 35,248,789) | 35,548,073) | 35,565,122) | 35,903,746) | 36,013,224) | 36,531,485) | 36,465,323) | 36,638,591) | 37,099,782) | 37,427,312) | 37,992,542) | 12,263,963) | 12,167,104) | 12,087,746) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 1.42 | 1.41 | 1.35 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.76 | 1.77 | 1.77 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.20 | 1.22 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 1.22 | 1.21 | 1.66 | 1.56 | 1.51 | 1.55 | ||||||
| Applied Materials Inc. | — | 1.75 | 1.77 | 1.79 | 1.81 | 1.79 | 1.76 | 1.81 | 1.88 | 2.01 | 2.06 | 2.08 | 2.19 | 2.17 | 2.20 | 2.14 | 2.11 | 2.03 | 2.01 | 2.03 | ||||||
| Broadcom Inc. | — | 2.26 | 2.37 | 2.37 | 2.45 | 2.56 | 2.50 | 2.53 | 3.04 | 3.24 | 3.26 | 3.13 | 3.23 | 3.42 | 3.42 | 3.19 | 3.03 | 3.12 | 3.15 | 3.21 | ||||||
| Intel Corp. | — | 1.92 | 1.97 | 1.93 | 1.98 | 1.94 | 1.79 | 1.82 | 1.81 | 1.85 | 1.84 | 1.89 | 1.80 | 1.75 | 1.68 | 1.71 | 1.77 | 1.86 | 1.81 | 1.89 | ||||||
| KLA Corp. | 3.42 | 3.79 | 4.19 | 4.41 | 4.58 | 4.83 | 4.69 | 4.73 | 4.82 | 5.10 | 5.27 | 6.24 | 8.99 | 2.95 | 2.89 | 2.89 | 3.04 | 3.19 | 3.34 | 3.39 | ||||||
| Lam Research Corp. | 2.16 | 2.10 | 2.25 | 2.31 | 2.20 | 2.28 | 2.28 | 2.30 | 2.29 | 2.29 | 2.31 | 2.53 | 2.74 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.64 | 2.85 | 2.79 | 2.78 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 1.53 | 1.54 | 1.50 | 1.53 | 1.54 | 1.50 | 1.50 | 1.49 | 1.46 | 1.45 | 1.41 | 1.38 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.32 | 1.33 | 1.35 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 1.41 | 1.46 | 1.47 | 1.57 | 1.53 | 1.63 | 1.80 | 1.81 | 1.86 | 1.90 | 1.82 | 1.72 | 1.66 | 1.71 | 1.83 | 1.64 | 1.70 | 1.75 | 1.81 | 1.78 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 2.36 | 2.02 | 2.00 | 2.07 | 2.10 | 2.14 | 2.17 | 2.26 | 2.37 | 2.37 | 2.46 | 2.66 | 2.72 | 2.93 | 3.32 | 3.78 | 4.14 | 4.74 | 5.01 | 5.08 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 2.11 | 2.13 | 2.06 | 2.10 | 2.05 | 2.04 | 2.05 | 1.91 | 1.90 | 1.94 | 1.92 | 1.87 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.92 | 1.85 | 1.93 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-11-01), 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-Q (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-Q (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-30).
1 Q4 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 47,992,712 ÷ 33,815,755 = 1.42
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2021年1月から2021年10月にかけて緩やかな増加傾向を示しました。その後、2022年1月に大幅に増加し、その水準で比較的安定した状態が続きました。2023年1月から2024年2月にかけては、緩やかな減少傾向が見られ、2024年5月から2025年11月にかけても減少傾向が継続しています。全体として、総資産は長期的に見て変動しながらも、2022年以降は概ね5000万米ドルから4800万米ドルの範囲内で推移しています。
- 株主資本
- 株主資本は、2021年1月から2021年10月にかけて増加傾向にあり、その後2022年1月に大幅に増加しました。2022年1月から2023年10月にかけては、緩やかな減少傾向が見られ、2024年2月から2025年11月にかけても減少傾向が継続しています。総資産と同様に、株主資本も長期的に見て変動しており、2022年以降は概ね360億米ドルから340億米ドルの範囲内で推移しています。
財務レバレッジ比率は、2021年1月から2021年10月にかけて1.76から1.77の間で推移し、その後2022年1月に1.38に低下しました。2022年1月から2023年10月にかけては、1.36から1.38の間で比較的安定した状態が続きました。2024年2月には1.39に上昇し、その後2025年11月には1.42に上昇しています。全体として、財務レバレッジ比率は2022年以降、1.35から1.42の範囲内で変動しており、2025年に入ってから若干上昇する傾向が見られます。
総資産と株主資本の推移を比較すると、両者とも2022年1月に大幅な増加を示し、その後は緩やかな減少傾向にあることがわかります。財務レバレッジ比率の低下は、総資産の増加に伴い、株主資本が相対的に増加したことを示唆しています。2025年に入ってからの財務レバレッジ比率の上昇は、総資産の減少が株主資本の減少よりも大きいことを示唆しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Analog Devices Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/11/01 | 2025/08/02 | 2025/05/03 | 2025/02/01 | 2024/11/02 | 2024/08/03 | 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | 787,738) | 518,518) | 569,770) | 391,316) | 478,072) | 392,232) | 302,242) | 462,727) | 498,430) | 877,019) | 977,656) | 961,474) | 936,226) | 748,985) | 783,273) | 280,077) | 75,687) | 503,311) | 422,905) | 388,519) | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | 99,461) | 244,891) | 56,158) | 44,260) | 38,256) | 30,759) | 22,361) | 50,691) | 73,356) | (2,198) | 110,267) | 111,999) | 111,786) | 98,952) | 95,972) | 43,478) | (231,854) | 68,967) | 53,080) | 48,099) | ||||||
| もっとその： 利息 | 88,157) | 79,592) | 74,703) | 75,264) | 82,804) | 85,179) | 77,103) | 77,141) | 71,590) | 69,346) | 63,252) | 60,453) | 47,707) | 51,189) | 49,548) | 51,964) | 54,621) | 44,659) | 43,066) | 42,479) | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 975,356) | 843,001) | 700,631) | 510,840) | 599,132) | 508,170) | 401,706) | 590,559) | 643,376) | 944,167) | 1,151,175) | 1,133,926) | 1,095,719) | 899,126) | 928,793) | 375,519) | (101,546) | 616,937) | 519,051) | 479,097) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 9.54 | 8.50 | 7.29 | 6.31 | 6.52 | 6.89 | 8.74 | 11.83 | 14.63 | 17.96 | 19.23 | 19.42 | 16.46 | 10.14 | 9.06 | 7.26 | 8.19 | 11.64 | 10.46 | 9.14 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 27.25 | 25.11 | 32.99 | 22.98 | 15.91 | 10.78 | 7.65 | 5.79 | 1.05 | -2.15 | 2.73 | 14.61 | 33.91 | 69.08 | 104.42 | 109.09 | 87.31 | 63.00 | 41.84 | ||||||
| Applied Materials Inc. | — | 34.71 | 32.79 | 32.62 | 34.00 | 36.27 | 36.06 | 34.86 | 33.42 | 32.62 | 33.39 | 34.20 | 34.33 | 34.58 | 34.95 | 33.14 | 29.69 | 26.24 | 21.94 | 19.19 | ||||||
| Broadcom Inc. | — | 6.83 | 5.73 | 4.61 | 3.51 | 3.94 | 4.91 | 6.88 | 10.31 | 10.09 | 9.94 | 8.83 | 8.16 | 7.22 | 6.28 | 5.69 | 4.59 | 4.06 | 3.40 | 2.82 | ||||||
| KLA Corp. | 16.37 | 14.66 | 12.56 | 11.71 | 11.25 | 11.00 | 11.51 | 13.03 | 13.76 | 15.81 | 18.22 | 20.31 | 22.76 | 21.81 | 20.60 | 17.91 | 16.00 | 14.05 | 10.71 | 9.97 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 21.26 | 16.43 | 12.88 | 9.29 | 3.19 | -2.13 | -7.02 | -13.14 | -13.58 | -7.73 | 10.11 | 36.19 | 51.66 | 58.47 | 51.74 | 45.03 | 35.18 | 24.82 | 19.35 | 17.83 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 341.19 | 293.83 | 244.51 | 192.72 | 132.59 | 82.40 | 43.66 | 18.63 | 16.96 | 23.23 | 31.40 | 39.65 | 43.12 | 38.65 | 34.29 | 26.81 | 24.96 | 28.27 | 34.95 | 56.66 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 20.07 | 19.26 | 18.26 | 17.14 | 15.83 | 14.25 | 13.43 | 12.44 | 11.72 | 15.28 | 22.27 | 26.92 | 31.61 | 31.54 | 24.20 | 21.71 | 19.38 | 18.60 | 16.10 | 13.40 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 11.71 | 11.86 | 11.45 | 11.73 | 12.85 | 14.57 | 17.87 | 22.01 | 26.51 | 33.49 | 42.10 | 47.88 | 51.88 | 52.00 | 51.03 | 49.47 | 46.81 | 42.15 | 36.25 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-11-01), 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-Q (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-Q (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-30).
1 Q4 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息Q4 2025
+ 利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025)
= (975,356 + 843,001 + 700,631 + 510,840)
÷ (88,157 + 79,592 + 74,703 + 75,264)
= 9.54
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利息・税引前利益（EBIT）は、2021年第1四半期から2021年第3四半期にかけて一貫して増加傾向を示しました。しかし、2021年第4四半期には大幅な減少が見られ、マイナスに転落しました。その後、2022年第1四半期から第4四半期にかけて回復し、2022年第4四半期には10億米ドルを超えました。2023年第1四半期から第3四半期にかけては、EBITは減少傾向にありましたが、2023年第4四半期には再び減少しました。2024年第1四半期から第3四半期にかけては、EBITは増加傾向にあり、2024年第4四半期には4億米ドルを超えました。2025年第1四半期から第3四半期にかけては、EBITは増加傾向にあり、2025年第4四半期には9億7500万米ドルを超えました。
- 利息
- 利息は、2021年第1四半期から2021年第4四半期にかけて増加傾向にありましたが、2022年第1四半期から第4四半期にかけては比較的安定していました。2023年第1四半期から第4四半期にかけては、利息は増加傾向にあり、2024年第1四半期から第3四半期にかけても増加傾向が続きました。2025年第1四半期から第3四半期にかけては、利息は増加傾向にあり、2025年第4四半期には8800万米ドルを超えました。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年第1四半期から2021年第3四半期にかけて増加傾向にありましたが、2021年第4四半期には低下しました。その後、2022年第1四半期から第4四半期にかけては、インタレスト・カバレッジ・レシオは大幅に改善し、2022年第4四半期には16.46に達しました。2023年第1四半期から第3四半期にかけては、インタレスト・カバレッジ・レシオは低下傾向にありましたが、2023年第4四半期には再び低下しました。2024年第1四半期から第3四半期にかけては、インタレスト・カバレッジ・レシオは低下傾向にあり、2024年第4四半期には8.74に達しました。2025年第1四半期から第3四半期にかけては、インタレスト・カバレッジ・レシオは増加傾向にあり、2025年第4四半期には9.54に達しました。
全体として、EBITとインタレスト・カバレッジ・レシオは、互いに相関関係があるように見えます。EBITが減少すると、インタレスト・カバレッジ・レシオも低下する傾向があります。利息は、比較的安定していますが、EBITの変動に応じてインタレスト・カバレッジ・レシオに影響を与えています。