ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Analog Devices Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-Q (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-Q (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-Q (報告日: 2020-02-01).
負債資本比率は、2020年2月期から2020年10月期にかけて緩やかに低下し、0.47から0.43へと推移した。その後、2021年10月期までほぼ横ばいを維持したが、同四半期以降、大幅な低下を見せ、0.18まで減少した。2022年度は0.17から0.18の間で推移し、2023年度に入り0.19から0.20へと若干の上昇が見られた。2024年度は0.23まで上昇し、2025年2月期には0.25に達した。この比率は、全体として低下傾向にあるものの、直近の期間で上昇に転じている。
総資本に対する負債比率は、負債資本比率と同様に、2020年2月期から2020年10月期にかけて低下し、0.32から0.3へと減少した。その後も低下傾向が続き、2021年10月期には0.15まで低下した。2022年度から2023年度にかけては0.15から0.16の間で推移し、2024年度は0.19まで上昇、2025年2月期には0.20に達した。負債資本比率と同様に、直近の期間で上昇している。
負債総資産比率は、2020年2月期から2020年10月期にかけて0.26から0.24へと低下した。その後、2021年10月期まで0.13まで低下し、その後は緩やかな上昇傾向を示し、2024年11月期には0.18に達した。2022年度から2023年度にかけては0.12から0.14の間で推移し、2024年度は0.16から0.18へと上昇した。他の負債比率と同様に、直近の期間で上昇している。
財務レバレッジ比率は、2020年2月期から2021年7月期にかけて1.83から1.76へと緩やかに低下した。その後、2021年10月期に1.38まで大幅に低下し、2023年10月期まで1.37から1.38の間でほぼ横ばいを維持した。2024年2月期には1.39に上昇したが、その後は再び低下し、2025年2月期には1.41に達した。全体としては低下傾向にあるが、直近の期間で上昇している。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年2月期から2021年7月期にかけて上昇し、6.99から11.64へと増加した。その後、2021年10月期に8.19まで低下したが、2022年10月期には16.46まで大幅に上昇した。2023年1月期には19.42に達し、その後は徐々に低下し、2024年11月期には7.29まで減少した。2025年2月期には8.5まで回復した。この比率は、全体として高い水準を維持しているが、直近の期間で変動が大きい。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Analog Devices Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/08/02 | 2025/05/03 | 2025/02/01 | 2024/11/02 | 2024/08/03 | 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債、当期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| コマーシャルペーパーノート | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(流動資産を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-Q (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-Q (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-Q (報告日: 2020-02-01).
1 Q3 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年2月1日から2020年8月1日までの期間において、5493762千米ドルから5592977千米ドルへと増加しました。その後、2020年10月31日までに5145102千米ドルまで減少しましたが、2021年10月30日には6769875千米ドルへと大幅に増加しました。2022年10月29日には6548625千米ドルまで減少し、2023年10月28日には6990439千米ドルとなりました。2024年2月3日には8058692千米ドルとピークに達し、その後2024年11月2日には7566814千米ドルまで減少しました。2025年8月2日には7197137千米ドルとなっています。
株主資本は、2020年2月1日の11689517千米ドルから、2021年10月30日には37992542千米ドルへと大幅に増加しました。その後、2025年8月2日には35070535千米ドルまで減少しました。2020年2月から2021年10月にかけて、株主資本は一貫して増加傾向にありましたが、その後は緩やかな減少傾向が見られます。
負債資本比率は、2020年2月1日の0.47から、2021年10月30日には0.18まで低下しました。その後、2024年2月3日には0.23まで上昇し、2025年8月2日には0.21まで低下しました。この比率は、負債と資本の構成の変化を示しており、2021年以降、負債の割合が相対的に減少していることを示唆しています。しかし、2024年には再び上昇傾向が見られます。
- 総負債の傾向
- 2020年から2021年にかけて大幅な変動を示し、その後は比較的安定していますが、2024年に再び増加しました。
- 株主資本の傾向
- 2020年から2021年にかけて大幅に増加し、その後は緩やかに減少しています。
- 負債資本比率の傾向
- 2021年に大幅に低下し、その後は比較的低い水準で推移していますが、2024年に上昇しました。
総資本に対する負債比率
Analog Devices Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/08/02 | 2025/05/03 | 2025/02/01 | 2024/11/02 | 2024/08/03 | 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 長期借入金(流動資産を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-Q (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-Q (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-Q (報告日: 2020-02-01).
1 Q3 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年2月1日から2020年8月1日までの期間において、5493762千米ドルから5592977千米ドルへと増加しました。その後、2020年10月31日までに5145102千米ドルまで減少しましたが、2021年10月30日には6769875千米ドルへと大幅に増加しました。2022年10月29日には6548625千米ドルまで減少し、2023年10月28日には6990439千米ドルとなりました。2024年2月3日には8058692千米ドルと最高値を記録し、その後2024年11月2日には7566814千米ドルまで減少しました。2025年8月2日には7197137千米ドルとなっています。
総資本金は、2020年2月1日から2021年7月31日までの期間において、17183279千米ドルから17413459千米ドルへと緩やかに増加しました。2021年10月30日には44762417千米ドルと大幅に増加し、その後2022年10月29日には43074735千米ドルまで減少しました。2023年10月28日には42538512千米ドルとなり、2024年11月2日には42637349千米ドルまで増加しました。2025年8月2日には42207757千米ドルとなっています。
総資本に対する負債比率は、2020年2月1日から2020年5月2日までの期間において、0.32から0.33へとわずかに増加しました。その後、2020年10月31日には0.30まで低下し、2021年10月30日には0.15まで大幅に低下しました。2022年10月29日には0.15で安定し、2023年10月28日には0.16となりました。2024年2月3日には0.19と上昇し、その後2024年11月2日には0.18まで低下しました。2025年8月2日には0.17となっています。
- 総負債の傾向
- 総負債は、全体として変動の大きい傾向を示しています。特に2021年10月30日に大幅な増加が見られ、その後は比較的安定していますが、2024年2月には再び増加しています。
- 総資本金の傾向
- 総資本金は、2021年10月30日に大幅な増加を見せましたが、その後は緩やかな減少傾向にあります。
- 総資本に対する負債比率の傾向
- 総資本に対する負債比率は、2021年10月30日に大幅に低下し、その後は比較的低い水準で推移しています。2024年2月には一時的に上昇しましたが、その後は再び低下しています。
負債総資産比率
Analog Devices Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-Q (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-Q (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-Q (報告日: 2020-02-01).
1 Q3 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年2月1日から2020年8月1日までの期間において、5493762千米ドルから5592977千米ドルへと増加しました。その後、2020年10月31日までに5145102千米ドルまで減少し、2021年10月30日には6769875千米ドルへと大幅に増加しました。2022年10月29日までに6548625千米ドルまで減少した後、2023年10月28日には6990439千米ドルとなり、2024年2月3日には8058692千米ドルへと増加しました。2024年11月2日には7566814千米ドルまで減少し、2025年8月2日には7197137千米ドルとなりました。
総資産は、2020年2月1日から2020年8月1日までの期間において、21376827千米ドルから21599568千米ドルへと増加しました。その後、2021年7月31日までに21641190千米ドルまで増加し、2021年10月30日には52322071千米ドルへと急増しました。2022年10月29日までに50234520千米ドルまで減少し、2023年10月28日には48388464千米ドルまで減少しました。2024年2月3日には48861866千米ドルへと増加し、2024年11月2日には47967546千米ドルまで減少し、2025年8月2日には48192601千米ドルとなりました。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2020年2月から2020年8月にかけて0.26で安定していました。その後、2020年10月から2021年7月にかけて0.24で推移しました。2021年10月には0.13まで大幅に低下し、2022年10月まで0.12から0.13の間で推移しました。2023年10月には0.14となり、2024年2月には0.16、2024年5月には0.17へと上昇しました。2024年8月には0.16に低下し、2024年11月には0.15、2025年8月には0.18へと変動しました。この比率の変動は、負債と資産の構成の変化を示唆しています。
総資産の増加は、2021年10月30日に顕著であり、その後の期間で徐々に減少傾向にあります。一方、総負債は、2021年10月30日に増加し、その後は変動しながらも増加傾向を示しています。負債総資産比率の変動は、これらの総負債と総資産の変動に影響を受けています。
財務レバレッジ比率
Analog Devices Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/08/02 | 2025/05/03 | 2025/02/01 | 2024/11/02 | 2024/08/03 | 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | ||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-Q (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-Q (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-Q (報告日: 2020-02-01).
1 Q3 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2020年2月1日から2021年10月30日までの期間において、概ね21376827千米ドルから52322071千米ドルへと増加傾向を示しました。その後、2022年1月29日には51215614千米ドルに減少し、2022年10月29日までに50302350千米ドルまで減少しました。2023年以降は、緩やかな減少傾向が継続し、2024年11月2日には47967546千米ドル、2025年8月2日には48192601千米ドルとなりました。全体として、2021年10月30日にピークを迎え、その後は減少傾向にあることが示唆されます。
株主資本は、2020年2月1日の11689517千米ドルから、2021年10月30日には37992542千米ドルへと大幅に増加しました。その後、2022年1月29日には37427312千米ドルに減少し、2022年10月29日までに36465323千米ドルまで減少しました。2023年以降は、緩やかな減少傾向が継続し、2024年11月2日には35070535千米ドル、2025年8月2日には35010620千米ドルとなりました。株主資本の増加は、2021年10月30日にピークを迎え、その後は減少傾向にあることが示唆されます。
財務レバレッジ比率は、2020年2月1日の1.83から、2021年10月30日には1.38へと低下しました。その後、2022年1月29日には1.37、2022年10月29日には1.38と、概ね1.37から1.38の間で推移しました。2023年以降も、1.35から1.41の間で変動し、2025年8月2日には1.41となりました。全体として、財務レバレッジ比率は、2020年から2021年にかけて大幅に低下し、その後は比較的安定した水準で推移していることが示唆されます。
- 総資産の傾向
- 2021年10月30日にピークを迎え、その後は緩やかな減少傾向を示しています。
- 株主資本の傾向
- 2021年10月30日にピークを迎え、その後は緩やかな減少傾向を示しています。
- 財務レバレッジ比率の傾向
- 2020年から2021年にかけて大幅に低下し、その後は比較的安定した水準で推移しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Analog Devices Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/08/02 | 2025/05/03 | 2025/02/01 | 2024/11/02 | 2024/08/03 | 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | ||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-Q (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-Q (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-Q (報告日: 2020-02-01).
1 Q3 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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利息・税引前利益（EBIT）は、2020年2月期から2021年7月期にかけて一貫して増加傾向を示しました。2020年2月期の275,030千米ドルから、2021年7月期には616,937千米ドルまで増加しています。しかし、2021年10月期には大幅な減少（-101,546千米ドル）が見られ、その後は回復傾向に転じました。
2022年1月期以降は、EBITは比較的高い水準で推移し、2022年10月期には1,133,926千米ドルに達しました。2023年4月期には一時的に減少し、944,167千米ドルとなりましたが、その後も変動を繰り返しながら推移しています。2024年11月期には、510,840千米ドルと、過去数四半期と比較して低い水準となっています。
利息は、2020年2月期から2021年10月期にかけて緩やかに増加しました。2022年1月期以降は、70,000千米ドルから85,000千米ドルの間で推移しています。2024年5月期には85,179千米ドルと、過去最高値を記録しました。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの増加に伴い、2020年2月期から2021年7月期にかけて上昇しました。2021年10月期には一時的に低下しましたが、その後は再び上昇し、2022年7月期には16.46、2022年10月期には19.42と高い水準を維持しました。2023年以降は、レシオは低下傾向にあり、2024年11月期には6.31となっています。これは、EBITの減少と利息の増加が組み合わさった結果と考えられます。
全体として、EBITは2020年から2021年にかけて大きく成長しましたが、2021年10月期に大きな落ち込みを経験しました。その後は回復を見せましたが、2023年以降は変動が大きくなっています。インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの変動に連動して変化しており、2024年11月期には過去最低水準に低下しています。