ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Analog Devices Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-05-02), 10-Q (報告日: 2026-01-31), 10-K (報告日: 2025-11-01), 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-Q (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-Q (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-30).
資本構成および債務履行能力に関する分析結果は以下の通りである。
- 資本構造の推移
- 2021年後半に負債比率の急激な低下が確認される。負債資本比率は0.43から0.18へと大幅に減少し、総資本に対する負債比率および負債総資産比率も同様に低下した。これに伴い、財務レバレッジ比率が1.77から1.38付近まで低下しており、財務構造の健全性が大幅に向上した。その後、2024年から2026年にかけては、負債資本比率が0.26まで、負債総資産比率が0.18まで緩やかに上昇しており、債務への依存度がわずかに増加傾向にある。
- 利払能力の変動
- インタレスト・カバレッジ・レシオは期間を通じて大きな変動を示している。2023年1月には19.42というピークに達し、極めて高い利払能力を記録した。しかし、その後は低下傾向に転じ、2024年11月には6.31まで落ち込んでいる。直近の2026年5月時点では12.48まで回復しており、利払能力が再び改善に向かっていることが読み取れる。
- 総合的な財務傾向
- 2021年の大幅なデレバレッジ以降、低水準の負債比率を維持しながら安定した財務基盤を構築している。直近では負債比率の緩やかな上昇が見られるものの、インタレスト・カバレッジ・レシオの回復傾向に伴い、債務負担に対する耐性は十分に維持されていると考えられる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Analog Devices Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2026/05/02 | 2026/01/31 | 2025/11/01 | 2025/08/02 | 2025/05/03 | 2025/02/01 | 2024/11/02 | 2024/08/03 | 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債、当期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| コマーシャルペーパーノート | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(流動資産を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-05-02), 10-Q (報告日: 2026-01-31), 10-K (報告日: 2025-11-01), 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-Q (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-Q (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-30).
1 Q2 2026 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務状況の推移を分析すると、負債の増加と資本構成の大きな変動が確認される。
- 総負債の推移
- 総負債は2021年1月時点の約51億米ドルから、継続的な増加傾向にある。2021年10月には約67億米ドルへと上昇し、その後も緩やかに増加しながら、2026年5月には約86億米ドルに達している。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2021年7月まで約120億米ドル規模で推移していたが、2021年10月に約379億米ドルへと急増した。この急増後、株主資本は緩やかな減少傾向に転じており、2026年5月には約337億米ドルまで低下している。
- 負債資本比率の推移
- 負債資本比率は、当初の0.43から、2021年10月の資本急増に伴い0.18まで大幅に低下した。しかし、その後の負債の増加と株主資本の減少が同時に進行したため、比率は再び上昇に転じ、2026年5月には0.26となっている。
総じて、2021年後半に発生した大規模な資本増強によって財務レバレッジが一時的に低減したが、中長期的には負債の蓄積と資本の漸減により、負債依存度が緩やかに上昇する傾向にある。
総資本に対する負債比率
Analog Devices Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2026/05/02 | 2026/01/31 | 2025/11/01 | 2025/08/02 | 2025/05/03 | 2025/02/01 | 2024/11/02 | 2024/08/03 | 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債、当期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| コマーシャルペーパーノート | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(流動資産を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-05-02), 10-Q (報告日: 2026-01-31), 10-K (報告日: 2025-11-01), 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-Q (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-Q (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-30).
1 Q2 2026 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
資本構成および負債の推移に関する分析結果を以下に記述する。
- 資本基盤の変動
- 2021年10月期に総資本金が約170億米ドルから約447億米ドルへと急激に拡大した。その後は、概ね420億米ドルから430億米ドルの水準で安定的に推移しており、大規模な資本基盤が維持されている。
- 負債規模の推移
- 総負債は長期的に増加傾向にある。2021年1月期の約51億米ドルから、2024年以降は80億米ドルを超える水準へと上昇し、最終的には約86億米ドルに達している。
- 財務レバレッジの推移
- 総資本に対する負債比率は、2021年半ばまで0.3で推移していたが、資本金の急増に伴い0.14から0.16の低水準へと低下した。その後、負債の増加に合わせて緩やかに上昇し、直近では0.2で安定している。
負債総資産比率
Analog Devices Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2026/05/02 | 2026/01/31 | 2025/11/01 | 2025/08/02 | 2025/05/03 | 2025/02/01 | 2024/11/02 | 2024/08/03 | 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債、当期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| コマーシャルペーパーノート | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(流動資産を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-05-02), 10-Q (報告日: 2026-01-31), 10-K (報告日: 2025-11-01), 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-Q (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-Q (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-30).
1 Q2 2026 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
資産および負債の推移、ならびに財務健全性の分析結果を以下に記述する。
- 資産規模の変動
- 2021年10月期に総資産が約216億米ドルから523億米ドルへと急増し、資産規模が大幅に拡大した。その後は緩やかな減少傾向が続いており、2026年5月期には約479億米ドルまで低下している。
- 負債の推移
- 総負債は2021年10月期に増加した後、期間を通じて段階的に上昇する傾向にある。2021年1月期の約51億米ドルから、2026年5月期には約86億米ドルまで増加しており、資産が減少傾向にある一方で負債は拡大している。
- 負債総資産比率の推移
- 負債総資産比率は、資産の急増に伴い2021年10月期に0.13まで急低下した。しかし、その後の負債の増加と総資産の減少が同時に進行したため、比率は漸次的に上昇し、直近の2026年5月期には0.18に達している。
財務レバレッジ比率
Analog Devices Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2026/05/02 | 2026/01/31 | 2025/11/01 | 2025/08/02 | 2025/05/03 | 2025/02/01 | 2024/11/02 | 2024/08/03 | 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-05-02), 10-Q (報告日: 2026-01-31), 10-K (報告日: 2025-11-01), 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-Q (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-Q (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-30).
1 Q2 2026 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
資産および資本の構造的な変動と、その後の緩やかな減少傾向について分析結果を記述する。
- 総資産の推移
- 2021年7月まで210億ドル台で推移していた総資産は、2021年10月30日に約523億ドルへと急増した。この大幅な増加以降は緩やかな減少基調にあり、2026年5月2日時点では約479億ドルとなっている。
- 株主資本の推移
- 株主資本においても、2021年10月30日に約122億ドルから約379億ドルへの急激な増加が認められる。その後は総資産と同様に漸減しており、直近の2026年5月2日には約337億ドルまで低下している。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は、資産および資本が急増する前の1.76から1.77という水準から、急増後の2021年10月30日には1.38へと低下した。以降は1.35から1.42の範囲内で推移しており、資本構造の安定化が図られていることが確認できる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Analog Devices Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2026/05/02 | 2026/01/31 | 2025/11/01 | 2025/08/02 | 2025/05/03 | 2025/02/01 | 2024/11/02 | 2024/08/03 | 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-05-02), 10-Q (報告日: 2026-01-31), 10-K (報告日: 2025-11-01), 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-Q (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-Q (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-30).
1 Q2 2026 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2026
+ EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025)
÷ (利息Q2 2026
+ 利息Q1 2026
+ 利息Q4 2025
+ 利息Q3 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
営業利益（EBIT）の推移を分析すると、大幅な変動を経て持続的な成長局面にあることがわかる。
- 収益性の変動
- 2021年10月に一時的に赤字を計上したが、その後急速に回復し、2023年4月には11億5,117万米ドルのピークに達した。その後、2024年5月まで減少傾向に転じ、4億170万米ドルまで低下したが、直近の2026年5月には14億1,244万米ドルと期間中の最高値を更新している。
利息支払額は緩やかな増加傾向を示している。
- 利息コストの推移
- 2021年1月時点の4,247万米ドルから、2025年8月には8,000万米ドル近くまで増加した。直近の四半期では8,761万米ドルとなっており、長期的に利息負担が増加している傾向にある。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの変動に連動して大きく変動している。
- 支払能力の推移
- 2023年1月に19.42という最高値を記録したが、その後の利益減少に伴い、2024年11月には6.31まで低下した。しかし、直近では再び上昇傾向にあり、2026年5月には12.48まで回復している。
- 財務的な洞察
- 利息負担が増加している一方で、直近のEBITの急拡大がそれを十分に上回っており、結果として債務履行能力が改善傾向にあることが示されている。