ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Advanced Micro Devices Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-24), 10-Q (報告日: 2022-06-25), 10-Q (報告日: 2022-03-26), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-Q (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
- 負債比率と資本構成の変動
- 2020年3月から2020年12月にかけて、負債資本比率は0.16から0.06に大きく低下し、その後の2021年度には安定した水準（約0.04）を維持している。特に2022年以降も同様に平均的な負債比率を維持し、財務レバレッジ比率も1.2から1.56の範囲内で変動していることから、負債による資金調達の比率は比較的安定していると評価できる。
- オペレーティング・リース負債を含む負債比率の傾向
- こちらも2020年において高い水準（0.23）から2020年12月には0.09に低下し、その後は0.04から0.09の範囲で推移している。オペレーティングリース負債を含む比率は、基本的に負債比率と類似した動きを示し、財務状況の安定性を反映していると考えられる。
- 総資本に対する負債比率と負債総資産比率
- 2020年から2022年にかけて、これらの比率も概ね低下し、2022年以降は約0.03から0.05の範囲で安定している。特に、負債総資産比率は平均して0.03前後であり、全体として負債負担の軽減または安定化の傾向が見てとれる。2023年以降も同様の水準を維持していることから、財務構造の堅牢性に対して一定の安定感があると言える。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変動
- 2020年から2024年にかけて、同レシオは顕著な増加と変動を示している。2020年においてはマイナス値に近付くなど一時的な低下も見られたが、その後は28.23から2024年には平均して10を超える水準に回復している。これは、利息負担に対して十分な収益力があり、借入金の支払い能力が堅調に推移していることを示唆している。ただし、一部の期間では大きな変動もあるため、収益性と利息支払い能力に関しては変動リスクが存在する可能性も考慮される。
- 総合的な財務の安定性とリスク
- 総じて、各種負債比率指標や財務レバレッジは安定した水準を保ち、負債による資金調達に過度に依存していないことが示されている。特に、負債比率や総資本に対する負債比率の低さは財務の健全性を裏付ける一方で、インタレスト・カバレッジ・レシオの推移からは、収益性の向上や支払い能力の改善が見られることも分かる。ただし、長期的な収益変動や市場条件の変化に対して引き続き注視が必要である。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Advanced Micro Devices Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/09/24 | 2022/06/25 | 2022/03/26 | 2021/12/25 | 2021/09/25 | 2021/06/26 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期負債の当期部分(純額) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期純額) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-24), 10-Q (報告日: 2022-06-25), 10-Q (報告日: 2022-03-26), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-Q (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
1 Q2 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析対象期間中に、総負債は2020年から急激に増加し、その後も2022年のピークを迎えた後、2023年以降は大幅に縮小している傾向が観察される。特に、2022年の総負債が約4,664百万米ドルに達したのに対し、2023年以降は1,700百万米ドル台まで減少していることから、負債の縮小に向けた財務戦略が進められたと考えられる。
一方、株主資本は全期間を通じて増加している。2020年の約3,037百万米ドルから2025年3月期には約59,665百万米ドルに達し、約20倍の増加を示している。この増加傾向は、企業の自己資本の拡大と財務基盤の強化を示唆するものであり、資本調達や利益蓄積の結果と推察される。
また、負債資本比率は2020年の0.16から2023年にかけて0.03-0.05の範囲内で推移し、全体として低水準に留まっている。特に、2021年から2023年にかけては0.04以下で安定しており、財務レバレッジの低減と健全な財務体質の維持に努めていることが示唆される。
総合的にみて、当該期間における財務戦略は、負債を縮小させながら株主資本を着実に増強する方向に進んでいることが分かる。これにより、企業の財務安定性と資本基盤の強化が図られていると評価できる。一方で、負債の縮小は資金調達や投資の規模に影響を与える可能性もあり、今後の業績や資金運用の動向を注視する必要がある。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Advanced Micro Devices Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/09/24 | 2022/06/25 | 2022/03/26 | 2021/12/25 | 2021/09/25 | 2021/06/26 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期負債の当期部分(純額) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期純額) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-24), 10-Q (報告日: 2022-06-25), 10-Q (報告日: 2022-03-26), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-Q (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
1 Q2 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年3月からの総負債は699百万米ドルであり、その後減少傾向を示し、2021年3月までには551百万米ドルにまで縮小した。しかし、その後は一部増加し、2022年3月には1507百万米ドル、2024年3月には4731百万米ドルと再び急激に上昇している。特に2022年以降に負債が増加していることは、資金調達や負債負担の拡大を示唆している。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2020年3月の3037百万米ドルから順調に増加し、2021年6月には7065百万米ドルに達している。2022年以降も増加基調を維持し、2023年9月には55892百万米ドル、最も直近の2025年6月には59665百万米ドルに達している。この増加傾向から、収益の拡大や資本積み増しにより、株主価値が継続的に向上していると解釈できる。
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率は2020年3月の0.23をピークに、その後は概ね0.05〜0.09の範囲で低水準を維持している。特に2020年6月の0.27が最高値である一方で、2022年以降は0.04〜0.06の範囲に安定し、負債比率の低下と安定性を示している。このことから、財務レバレッジの低減と自己資本比率の向上が進行していると考えられる。
- 総合的な財務傾向
- 総負債と株主資本の両方が2020年から2025年にかけて顕著に増加しており、特に負債の増加ペースが株主資本の増加ペースを上回る場面も見られる。負債資本比率は低水準を維持しつつ、負債の絶対額は拡大しているため、財務のレバレッジは依然として低い水準でコントロールされていると理解できる。これにより、企業は財務の安定性を保ちつつ、事業拡大に必要な資金調達を行っているとの示唆も得られる。
総資本に対する負債比率
Advanced Micro Devices Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/09/24 | 2022/06/25 | 2022/03/26 | 2021/12/25 | 2021/09/25 | 2021/06/26 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期負債の当期部分(純額) | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-24), 10-Q (報告日: 2022-06-25), 10-Q (報告日: 2022-03-26), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-Q (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
1 Q2 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 過去の四半期において、総負債は2020年3月の48億8千万ドルからその後増加傾向を示し、2022年12月には約24億7千万ドルまで増大した。その後、2023年以降に一時的な増減が見られるものの、2024年12月には41億6千万ドルまで急増している。
- 総資本金の動向
- 総資本金は2020年3月の35億2千万ドルから継続的に増加し、2022年12月には約57億2千万ドルに到達している。2023年以降もその増加は続き、2025年6月には約62億8千万ドルに達している。これは資本金の拡大を示していると推察される。
- 負債比率の変化と解釈
- 総資本に対する負債比率は、2020年3月の0.14から2020年9月には0.09まで低下した後、2020年12月以降は一貫して0.04〜0.05の範囲に収まっている。2022年以降、一定の水準で安定しているが、2025年6月には0.07に一時的に上昇している。全体として、負債比率は低水準かつ安定しており、財務の健全性を維持していることが示唆される。
- 総負債と総資本金の関係性
- 総負債は、総資本金の増加に伴い規模も拡大しているが、負債比率は比較的低く抑えられており、自己資本比率の高さを示している。2024年以降の負債増加の一因は、資本拡大に伴う資金調達の結果と考えられるが、財務の安定性を損なうことなく管理されていると考えられる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Advanced Micro Devices Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/09/24 | 2022/06/25 | 2022/03/26 | 2021/12/25 | 2021/09/25 | 2021/06/26 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期負債の当期部分(純額) | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-24), 10-Q (報告日: 2022-06-25), 10-Q (報告日: 2022-03-26), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-Q (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
1 Q2 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は概ね増加傾向にある。特に、2021年3月と2022年6月以降にかけて顕著な増加を見せており、2024年には4,731百万米ドルに達している。一方で、一部の期間では負債の増加が鈍化または横ばいの動きも観察されている。
- 総資本金の変動
- 総資本金は、2020年の約3,736百万米ドルから2025年3月には約63,551百万米ドルまで増加している。この間、大きな増加傾向が継続し、特に2020年代中盤以降に積極的な資本拡大が進んでいることが確認できる。
- 負債比率の動向
- 総資本に対する負債比率は、2020年から2022年にかけては比較的低めで推移し、2020年12月や2022年9月には0.05前後に安定していることが分かる。2023年から2024年にかけてはやや低下し、2024年3月には0.04にまで縮小している。このことは、負債比率が低下し、資本構成がより安定的になってきている可能性を示唆している。
負債総資産比率
Advanced Micro Devices Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/09/24 | 2022/06/25 | 2022/03/26 | 2021/12/25 | 2021/09/25 | 2021/06/26 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期負債の当期部分(純額) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期純額) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-24), 10-Q (報告日: 2022-06-25), 10-Q (報告日: 2022-03-26), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-Q (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
1 Q2 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移：
- 総負債は2020年3月から2022年12月にかけて大きく増加し、ピークは2022年12月の2,467百万米ドルであった。その後、2023年以降に若干の減少傾向を示し、2024年9月の負債水準は約1,720百万米ドルに低下している。ただし、2024年12月以降には再び上昇し、2025年6月には3,218百万米ドルに達している。
- 総資産の変動：
- 総資産は2020年3月の5,864百万米ドルから、2023年9月までおおむね着実に増加し続け、2024年3月には69,636百万米ドルに達した。その後もわずかに増加を続けており、2025年6月には74,820百万米ドルとなっている。これは、規模の拡大と資産運用の積極性を反映していると考えられる。
- 負債比率の変動：
- 負債総資産比率は2020年3月の0.08から2020年9月の0.05まで低下し、その後は一定の水準（約0.03〜0.04）を維持している。2024年9月には再び0.02に低下するも、2025年6月には0.04まで上昇している。これにより、当初の負債比率の低減傾向は長期的には反転し、負債を財務戦略として活用している様子が窺える。
- 総括：
- 全体として、財務規模の拡大が継続しており、特に総資産の増加が顕著である。一方、負債水準も増加傾向にあるものの、負債比率は比較的低水準を維持し、財務の健全性を一定程度保っている。ただし、負債の増加が続く中で、負債比率の変動には注意を要し、資産と負債のバランスが財務戦略上の重要な指標となることが示唆される。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Advanced Micro Devices Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/09/24 | 2022/06/25 | 2022/03/26 | 2021/12/25 | 2021/09/25 | 2021/06/26 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期負債の当期部分(純額) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期純額) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-24), 10-Q (報告日: 2022-06-25), 10-Q (報告日: 2022-03-26), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-Q (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
1 Q2 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は変動しつつも基本的には増加傾向を示している。特に2021年の第2四半期以降、負債額は継続的に増加しており、2024年には4731百万米ドルに達している。これはオペレーティング・リース負債を含む総負債の増加が全体の財務状況に影響している可能性を示唆する。一方、2020年の水準と比較すると、2024年の負債額は約6倍にのぼり、負債割合の増加が見られる。
- 総資産の推移
- 総資産は2020年から2024年にかけて顕著に増加している。特に2021年第1四半期から2022年第1四半期にかけて、総資産は6万9634百万米ドルから7万8620百万米ドルまで増加し、その後も緩やかに増加を続けている。これにより、資産規模の拡大が企業の成長を反映していることが考えられる。また、2024年には7万8620百万米ドルに上昇しており、資産の拡大が継続していることが確認できる。
- 負債比率の変動
- 負債総額比率は2020年から2024年にかけて全体的に低下する傾向を示し、2020年に0.12から2024年には0.03まで減少している。ただし、2022年第3四半期には0.07に一時的に増加しているが、その後再び低下している。この推移は財務のレバレッジ比率が調整されていることを示しており、企業が負債比率を低減し、財務の安定性を向上させている可能性を示唆している。
- 総合評価
- 全体として、総負債と総資産の両方が増加傾向にあり、企業の規模拡大が進行していると考えられる。負債比率の低下は、財務体質の改善やリスク管理の強化を示しており、健全な財務運営が行われている可能性がある。ただし、負債の増加には潜在的なリスクも伴うため、今後も財務指標の動向を継続的に監視する必要がある。
財務レバレッジ比率
Advanced Micro Devices Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/09/24 | 2022/06/25 | 2022/03/26 | 2021/12/25 | 2021/09/25 | 2021/06/26 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-24), 10-Q (報告日: 2022-06-25), 10-Q (報告日: 2022-03-26), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-Q (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
1 Q2 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移と傾向
- 総資産は2020年3月の5864百万米ドルから2024年6月の74820百万米ドルまで着実に増加しており、全期間を通じて大きな成長を示している。特に、2021年以降にかけての増加率は顕著であり、新たな資産の獲得や事業規模の拡大を反映していると考えられる。2022年や2023年の四半期においても、総資産は継続的に拡大し続けている。
- 株主資本の動向と変動
- 株主資本は2020年3月の3037百万米ドルから2024年6月の59665百万米ドルまで増加し、資産増加に伴って着実に増値している。2021年頃から株主資本の増加が加速しており、累積利益や資本調達活動を反映している可能性がある。全ての四半期で、株主資本は大きな変動なく増加しており、財務の安定性と資本蓄積の進捗を示している。
- 財務レバレッジ比率の評価
- 財務レバレッジ比率は2020年3月の1.93から2024年6月の1.25まで徐々に低下している。これは、負債比率の相対的な低下や自己資本に対する依存度の変化を示唆していると考えられる。特に、2021年や2022年の比率は1.2前後に安定しており、より堅固な財務体制を築いていることを示している。低いレバレッジ比率は、財務リスクの軽減や長期的な財務の健全性向上に寄与していると評価できる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Advanced Micro Devices Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/09/24 | 2022/06/25 | 2022/03/26 | 2021/12/25 | 2021/09/25 | 2021/06/26 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||
| レス： 非継続事業からの利益(税引後) | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-24), 10-Q (報告日: 2022-06-25), 10-Q (報告日: 2022-03-26), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-Q (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
1 Q2 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024
+ 利息Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 四半期ごとの利息・税引前利益（EBIT）の推移
- データによると、2020年度から2021年度にかけて、EBITは堅調に増加し、最大値は2021年12月の着実な成長を示している。特に、2021年3月から2022年3月にかけて大きく上昇しており、市場や事業環境の改善が反映されていると考えられる。一方、2022年第4四半期以降はEBITが減少傾向に転じ、最終的には2023年にかけて一部回復したものの、2022年度のピークには及ばない状況となった。2024年度に入ると再び変動が見られるが、2025年3月期までの予測においては一定の改善の兆しが見られる。
- 利息の推移
- 利息は全期間を通じて比較的安定しており、多くの四半期で10百万米ドル台の範囲内に収まっている。ただし、一部の四半期（2022年3月、2022年6月、2022年9月など）では、20百万米ドルを超える高値を記録しており、資金調達や借入コストの増加があった可能性が示唆される。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変動
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年から2022年にかけて大きく変動している。2020年の後半から2021年にかけて、同比率は著しく上昇し、最大値は2022年の第2四半期に達している。これは、EBITが増加した一方で、利息負担も一定以上で推移しており、会社の利益圧縮に伴う借入コストの影響と考えられる。2022年度以降は大きく下落し、2023年第3四半期にはマイナスに転じているため、利息支払能力の低下を示唆している。特に2022年12月以降のレシオ低下は、財務の健全性の懸念を引き起こす要素となり得る。
- 総合的な分析
- 全体として、2020年から2022年にかけて、営業利益は増加基調を示していたが、2022年以降の縮小と負の値の出現により、業績の悪化や財務状況の悪化が懸念される。利息支払いに対する利益の余裕を示す指標（インタレスト・カバレッジ・レシオ）は、2021年までは良好な水準であったが、2022年には急激に低下し、2023年にはマイナス圏に入り、財務の健全性の懸念が浮き彫りとなっている。
以上の傾向は、収益性の一時的な増加とその後の調整、ならびに資金調達コストの増加や業績の低迷を反映している可能性がある。これらのデータは、今後の経営戦略や財務改善策の検討に有用な洞察を提供する。