ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Intel Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-Q (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
- 負債資本比率
- 分析期間を通じて、負債資本比率は全体的に低下傾向を示している。2020年3月には0.52であったが、その後はおおむね減少し、2022年3月には0.36となった。その後、2022年12月以降は0.47〜0.5の範囲で変動しており、比較的安定している。これにより、資本構成の安定化や財務リスクの抑制を目的とした資本調整が進めらている可能性が示唆される。
- 総資本に対する負債比率
- この指標は、全体の資本に占める負債の割合を示すものであり、2020年3月の0.34から2022年12月の0.29にかけて低下している。これは負債の比率が全体資本に対して相対的に減少していることを示し、財務の健全性の向上やリスクの軽減を意識した資産運用の結果と考えられる。
- 負債総資産比率
- この比率も2020年3月の0.27から2022年12月の0.21にかけて低下傾向を示しており、資産に占める負債の割合が縮小していることがわかる。これにより、財務の安定性の向上とともに、負債依存度の低減が進んでいると解釈できる。
- 財務レバレッジ比率
- この指標は、企業の財務レバレッジの度合いを示すもので、2020年3月の1.93から2022年12月の1.71まで徐々に低下した後、2023年以降は1.8〜1.97の範囲でやや変動している。これにより、レバレッジ水準は全体として緩やかな上昇傾向も見られるが、依然として低めの水準で安定している。これは、過度の負債依存を避けつつ、適度な財務戦略を維持している可能性を示す。
負債比率
負債資本比率
Intel Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/25 | 2021/09/25 | 2021/06/26 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| インテルの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-Q (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
1 Q2 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ インテルの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 財務状況の概要
- 期間を通じて、総負債は全体的に増加傾向にあり、最終期の2025年3月までに50,757百万米ドルに達している。これは過去数年の負債水準を上回るものであり、負債の増加がコストの拡大または投資活動の拡大を反映している可能性がある。一方、株主資本は2020年3月の76,354百万米ドルから2024年12月の115,229百万米ドルまで増加し、その後わずかに減少する傾向が見られる。総じて、負債と株主資本の両方が長期的に増加しており、資本構成は堅実な成長を示している。
- 負債比率の動向
- 負債資本比率は、2020年3月の0.52から2021年6月の0.42まで低下し、その後0.49まで上昇したが、2022年以降は0.46から0.52の範囲内で推移している。これにより、財務構造は一時的に負債比率が低下した後、やや負債比率が高めに維持されている傾向にあることが示唆される。全体として、負債比率は一定の範囲内で変動しており、リスクと資本のバランスを一定に保つ努力がなされていると考えられる。
- 長期的なトレンドと洞察
- 負債と株主資本の両方が増加しており、財務の安定性は維持されていると推測される。ただし、負債比率の変動から、一定のリスク管理の調整が行われている可能性も示唆される。収益やキャッシュフローの側面に関する情報が不足しているため、負債の増加に伴う財務の健全性や収益性への影響については、更なる詳細な分析が必要である。総じて、企業は積極的な資本拡充を継続しつつも、リスクレベルの一定の管理を意識していると考えられる。
総資本に対する負債比率
Intel Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/25 | 2021/09/25 | 2021/06/26 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| インテルの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-Q (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
1 Q2 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2020年3月期から2023年9月期にかけて、総負債は概ね増加傾向を示している。特に2022年以降、負債額は大きく増加し、2024年3月期には約50,450百万米ドルに達している。一方、2020年12月期から2021年3月期までは一時的に減少したものの、その後再び増加傾向に転じている。
- 資本金の変動
- 資本金は全期間を通じて増加を続けており、2024年3月期には約149,768百万米ドルに達している。これは、資本の拡大と財務基盤の強化の証左と考えられる。ただし、2022年や2023年の間には一時的に横ばいまたは微増にとどまる期間も見られる。
- 負債比率の動向
- 総資本に対する負債比率は2020年3月期に0.34を記録し、その後しばらくは0.29から0.34の範囲内で推移している。全体としては、負債比率はやや低下する傾向にあり、2022年以降は平均して約0.32前後で推移している。これは、資本金に対して負債の割合が安定しつつあることを示している。
- 総資本の動向と潜在的影響
- 総資本は、2020年は約116,273百万米ドルであり、その後全体的に増加している。2024年9月期には約150,692百万米ドルに達しており、資本の拡大と財務戦略の勢いを反映していると考えられる。資本金の増加に伴い、総資本も伸びていることから、資本構成の改善とキャッシュフローの安定化に寄与している可能性がある。
- 全体的な財務状況の見通し
- 負債の増加ペースは速いものの、資本金も同時に拡大することで負債比率は比較的安定していることから、財務のバランスは比較的良好と評価できる。負債の増加は、事業拡大や投資活動に伴うものである可能性が高く、今後も資本増強と負債管理の適切な運用次第で、持続的な成長が期待される。また、負債比率の安定傾向は、リスク管理の健全性を示しているとともに、財務体質の安定化が進んでいることを示唆している。
負債総資産比率
Intel Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-Q (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
1 Q2 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債及び総資産の推移
- データ期間を通じて、総負債は一定の範囲内で変動しており、最も低い値は2020年6月の38,347百万米ドル、最高値は2025年3月の50,151百万米ドルとなっている。一方、総資産は、同期間中に全体的に増加傾向を示し、2020年3月の147,710百万米ドルから2025年3月の192,242百万米ドルに達している。これにより、資産規模は拡大していることが確認できる。
- 負債比率の変動
- 負債総資産比率は、2020年3月の0.27から、2021年6月及び2022年10月の0.23まで低下し、その後2022年12月まで再び0.23から0.27の範囲で変動している。これらの変動は、総負債と総資産の関係においては安定性が見られるものの、一時的な変動が存在していることを示す。負債比率の低下は財務の安定性向上を示唆し、増加はリスクの増大を示唆する可能性がある。
- 財務の健全性とリスクの評価
- 総資産の増加とともに、負債比率は全体的に低めの水準にとどまっており、財務的な安定性は比較的維持されていると考えられる。ただし、負債比率は一定範囲内で変動しており、継続的なモニタリングが必要である。総負債の増加に伴うリスクの増加や、資産の拡大に伴う自己資本の充実度の側面も考慮すべきである。今後は、負債のコントロールや資産の効率的な運用が重要となるだろう。
財務レバレッジ比率
Intel Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/25 | 2021/09/25 | 2021/06/26 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| インテルの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-Q (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
1 Q2 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ インテルの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2020年3月期から2024年12月期までの期間で、総資産は一貫して増加傾向を示している。特に2022年以降は、資産規模が急拡大しており、2024年には約2062億米ドルに達している。この成長は、同社の規模拡大や資産構造の拡充を反映していると考えられる。
- 株主資本の変動
- 株主資本については、2020年から2023年にかけて比較的安定し、2021年以降は一定の増加を示している。特に2024年には株主資本が約1152億米ドルに増加しており、資本の拡充と財務の安定化が観察される。また、一部の期において若干の減少も見られるが、全体としては増加傾向にある。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は、2020年3月期の1.93から2024年12月期の約1.97にかけて緩やかに上昇している。これは、総資産の増加に対して株主資本も増加しているものの、資産構造のレバレッジ水準が若干高まっていることを示唆している。レバレッジの上昇は、潜在的なリスクとともに財務戦略の変化を反映している可能性がある。
- 総合的な分析
- 全体として、インテルの財務状況は資産と資本の拡大を基調としており、安定的な成長を維持していると評価できる。資産拡大に伴い株主資本も増加していることから、財務の堅実さが維持されている。しかし、財務レバレッジ比率の上昇は、今後のリスク管理と財務戦略の見直しの重要性を示唆している。引き続き、資産と資本のバランスを適切に管理することが、企業の持続的成長にとって不可欠であると考えられる。