ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Intel Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-Q (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27).
分析期間において、負債資本比率は概ね0.40から0.50の範囲内で推移している。2021年3月期から2021年12月期にかけては低下傾向が見られたが、その後は緩やかな上昇傾向を示し、2023年4月期には0.51まで上昇した。2024年12月期には0.50まで上昇した後、2025年6月期には0.44まで低下している。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、分析期間を通じて一貫して0.26から0.34の範囲内で推移している。2021年3月期から2022年7月期にかけては低下傾向が見られたが、その後は緩やかな上昇傾向を示し、2023年4月期には0.34まで上昇した。その後は概ね安定しているが、2025年6月期には0.30まで低下している。
負債総資産比率は、0.21から0.27の範囲内で推移している。2021年3月期から2022年7月期にかけては低下傾向が見られたが、その後は緩やかな上昇傾向を示し、2023年4月期には0.27まで上昇した。その後は概ね安定しているが、2025年6月期には0.23まで低下している。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、分析期間を通じて1.68から1.98の範囲内で推移している。2021年3月期から2022年7月期にかけては低下傾向が見られたが、その後は上昇傾向を示し、2024年9月期には1.98まで上昇した。その後は若干の変動が見られ、2025年6月期には1.92まで低下している。
全体として、これらの指標は、負債水準が安定していることを示唆している。負債資本比率、総資本に対する負債比率、負債総資産比率の推移は、負債の構成に大きな変化がないことを示している。財務レバレッジ比率の上昇は、資産の効率的な活用を示唆する可能性があるが、詳細な分析には他の財務指標との比較が必要である。2025年6月期における一部指標の低下は、今後の動向を注視する必要がある。
負債比率
負債資本比率
Intel Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/27 | 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/25 | 2021/09/25 | 2021/06/26 | 2021/03/27 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||
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| インテルの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||
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| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-Q (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27).
1 Q3 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ インテルの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月27日から2024年3月30日までの期間において、全体的に増加傾向を示しました。2021年3月27日の35884百万米ドルから、2024年3月30日には53029百万米ドルに増加しています。その後、2024年6月29日には50236百万米ドル、2024年9月28日には50011百万米ドル、2024年12月28日には50151百万米ドルと、減少傾向に転じました。2025年3月29日には50757百万米ドル、2025年6月28日には46553百万米ドルと変動しています。
株主資本合計は、2021年3月27日から2024年3月30日までの期間において、一貫して増加傾向を示しました。2021年3月27日の79807百万米ドルから、2024年3月30日には115229百万米ドルに増加しています。その後、2024年6月29日には99532百万米ドル、2024年9月28日には99270百万米ドル、2024年12月28日には99756百万米ドルと減少しました。2025年3月29日には97883百万米ドル、2025年6月28日には106376百万米ドルと変動しています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2021年3月27日の0.45から、2022年12月31日には0.41まで低下しました。その後、2023年4月1日には0.51に上昇し、2024年3月30日には0.46まで低下しました。2025年3月29日には0.52、2025年6月28日には0.44と変動しています。全体的に、0.4から0.5の範囲内で推移しており、資本構成における負債の割合が比較的安定していることが示唆されます。
株主資本合計の増加と総負債の増加が同時に見られる期間があり、これは事業拡大や投資活動を示唆する可能性があります。しかし、2024年以降、総負債が減少する一方で株主資本合計が変動していることから、財務戦略の変化や市場環境の影響が考えられます。負債資本比率の変動は、資本構成の調整や財務リスクの管理を示している可能性があります。
総資本に対する負債比率
Intel Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/27 | 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/25 | 2021/09/25 | 2021/06/26 | 2021/03/27 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| インテルの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-Q (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27).
1 Q3 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月27日から2021年12月25日までの期間において、35884百万米ドルから38101百万米ドルへと増加しました。その後、2022年4月2日に37247百万米ドルまで減少しましたが、2022年12月31日には42051百万米ドルまで再び増加しました。2023年4月1日には50273百万米ドルと大幅に増加し、2023年12月30日には52450百万米ドルに達しました。2024年3月30日には53029百万米ドルと最高値を記録した後、2024年12月28日には50151百万米ドルまで減少しました。2025年6月28日には46553百万米ドルと、さらに減少傾向が確認されます。
総資本金は、2021年3月27日の115691百万米ドルから、2024年3月30日には168258百万米ドルへと一貫して増加しました。しかし、2024年6月29日には149768百万米ドルと大幅に減少しました。その後、2025年6月28日には152929百万米ドルまで回復しています。
総資本に対する負債比率は、2021年3月27日の0.31から、2021年6月26日には0.29まで低下しました。その後、2021年9月25日に0.31まで上昇し、2021年12月25日には0.29まで再び低下しました。2022年4月2日には0.27と最低値を記録した後、緩やかに上昇し、2023年4月1日には0.34に達しました。その後、2023年12月30日には0.33まで低下し、2024年3月30日には0.32まで減少しました。2024年6月29日には0.34に上昇し、2025年6月28日には0.30まで低下しています。全体として、負債比率は0.26から0.34の間で変動しており、2023年以降は比較的高い水準で推移しています。
- 総負債の傾向
- 2021年から2023年にかけて増加傾向にあり、2024年に一時的に減少した後、再び増加しています。2025年には減少傾向が見られます。
- 総資本金の傾向
- 2021年から2024年3月まで一貫して増加しましたが、2024年6月に大幅に減少しました。その後、2025年にかけて回復しています。
- 総資本に対する負債比率の傾向
- 0.26から0.34の間で変動しており、2023年以降は比較的高い水準で推移しています。2024年6月には一時的に上昇し、その後は低下しています。
負債総資産比率
Intel Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/27 | 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/25 | 2021/09/25 | 2021/06/26 | 2021/03/27 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
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| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-Q (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27).
1 Q3 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月27日から2021年12月25日までの期間において、35884百万米ドルから38101百万米ドルへと増加しました。その後、2022年4月2日に37247百万米ドルまで減少しましたが、2022年12月31日には42051百万米ドルまで再び増加しました。2023年4月1日には50273百万米ドルと大幅に増加し、2023年12月30日には52450百万米ドルに達しました。2024年3月30日には53029百万米ドルでピークを迎え、その後は減少傾向に転じ、2024年12月28日には50151百万米ドルとなりました。2025年3月29日には50757百万米ドルに増加し、2025年6月28日には46553百万米ドルまで減少しています。
総資産は、2021年3月27日の150622百万米ドルから、2024年3月30日には206205百万米ドルまで一貫して増加しました。2024年6月29日には193542百万米ドルに減少し、その後2024年9月28日には196485百万米ドル、2024年12月28日には192242百万米ドルと減少しました。2025年3月29日には192520百万米ドル、2025年6月28日には204514百万米ドルと増加しています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2021年3月27日の0.24から、2021年12月25日には0.23に低下しました。その後、2022年10月1日には0.23、2022年12月31日には0.23と横ばいの状態が続きました。2023年4月1日には0.27に上昇し、2023年12月30日には0.27を維持しました。2024年3月30日には0.26に低下し、その後は2024年9月28日までの期間で0.25から0.26の間で変動しました。2025年3月29日には0.26に上昇し、2025年6月28日には0.23に低下しています。全体的に、比率は2023年にかけて上昇傾向にあり、その後は比較的安定しています。
総資産の増加は、総負債の増加を上回っており、負債総資産比率は比較的低い水準で推移しています。しかし、2023年に入り、負債総資産比率が上昇している傾向が見られます。2024年に入ってからは、総負債が減少傾向にあり、総資産も減少しているため、負債総資産比率は安定しています。2025年に入り、負債総資産比率は再び低下しています。
財務レバレッジ比率
Intel Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/27 | 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/25 | 2021/09/25 | 2021/06/26 | 2021/03/27 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| インテルの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||
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| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-Q (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27).
1 Q3 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ インテルの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2021年3月27日から2024年3月30日までの期間において、一貫した増加傾向を示しました。2021年3月27日の150,622百万米ドルから、2024年3月30日には206,205百万米ドルに増加しています。しかし、2024年6月29日には193,542百万米ドルに減少し、その後、2024年9月28日には196,485百万米ドル、2024年12月28日には192,242百万米ドルと変動しています。2025年3月29日には192,520百万米ドル、2025年6月28日には204,514百万米ドルと再び増加しています。全体として、長期的には増加傾向が見られますが、短期的な変動も存在します。
- 株主資本合計
- 株主資本合計も、総資産と同様に、2021年3月27日から2024年3月30日までの期間において、概ね増加傾向にあります。2021年3月27日の79,807百万米ドルから、2024年3月30日には115,229百万米ドルに増加しました。その後、2024年6月29日には99,532百万米ドルに減少し、2024年9月28日には99,270百万米ドル、2024年12月28日には99,756百万米ドルと推移しています。2025年3月29日には97,883百万米ドル、2025年6月28日には106,376百万米ドルと変動しています。総資産の増加に連動して、株主資本合計も増加している傾向が見られます。
財務レバレッジ比率は、2021年3月27日の1.89から、2022年12月31日には1.80まで低下しました。その後、2023年4月1日には1.89に上昇し、2023年12月30日には1.82となっています。2024年3月30日には1.79に低下し、2024年6月29日には1.94、2024年9月28日には1.98、2024年12月28日には1.93と上昇しています。2025年3月29日には1.97、2025年6月28日には1.92と推移しています。この比率は、総資産に対する財務リスクの指標であり、1.8から2.0の範囲内で変動しており、比較的安定していると言えます。しかし、2024年後半には上昇傾向が見られます。