ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
NVIDIA Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-04-26), 10-K (報告日: 2026-01-25), 10-Q (報告日: 2025-10-26), 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02).
財務健全性とレバレッジの推移に関する分析結果を以下に記述する。
- 負債比率の推移
- 負債資本比率および総資本に対する負債比率は、2021年から2022年にかけて一定の水準で推移していたが、2023年以降は一貫して低下傾向にある。負債資本比率は2022年8月頃にピークを迎えた後、2026年4月には0.04まで減少しており、自己資本に対する負債の依存度が極めて低い水準まで低下している。オペレーティング・リース負債を含む指標においても同様の減少傾向が確認され、資本構成における負債の割合が大幅に縮小したことが示されている。
- 資産構造と財務レバレッジ
- 負債総資産比率は、2021年8月の0.31を最大値として以降は減少を続けており、2026年4月には0.03に達している。財務レバレッジ比率についても、当初は1.6から1.9の間で変動していたが、直近では1.3台まで低下している。これらの指標は、総資産および総資本に対する負債の依存度が低下し、財務構造がより保守的な形態へ移行したことを示唆している。
- 利息支払い能力の分析
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、分析期間を通じて最も劇的な変化を示している。2023年1月に16.96まで低下したことを底として、その後は指数関数的な上昇を記録し、2026年4月には636.71という極めて高い数値に達した。これは、営業利益の拡大が利息費用の増加を大幅に上回るペースで進行しており、債務履行能力が飛躍的に向上したことを意味している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
NVIDIA Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2026/04/26 | 2026/01/25 | 2025/10/26 | 2025/07/27 | 2025/04/27 | 2025/01/26 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-04-26), 10-K (報告日: 2026-01-25), 10-Q (報告日: 2025-10-26), 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02).
1 Q1 2027 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務構造の分析結果を以下に記述する。
- 負債の推移
- 総負債は、2021年8月に11,943百万米ドルでピークに達した後、緩やかな減少傾向にある。2022年後半から2023年にかけて10,000百万米ドル前後で推移し、直近の2026年4月時点では8,470百万米ドルまで低下しており、負債規模が抑制されている。
- 株主資本の推移
- 株主資本は期間を通じて著しい増加傾向を示している。2021年5月の18,774百万米ドルから、2026年4月には195,474百万米ドルへと急拡大しており、自己資本が大幅に蓄積されたことが認められる。
- 財務健全性の変化
- 負債資本比率は、2021年8月に0.56まで上昇したが、その後は継続的に低下し、2026年4月には0.04まで減少した。これは、負債の減少と株主資本の爆発的な増加が同時に進行した結果であり、財務レバレッジが極めて低い水準まで低下し、財務的な安定性が大幅に向上したことを示している。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
NVIDIA Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2026/04/26 | 2026/01/25 | 2025/10/26 | 2025/07/27 | 2025/04/27 | 2025/01/26 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-04-26), 10-K (報告日: 2026-01-25), 10-Q (報告日: 2025-10-26), 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02).
1 Q1 2027 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
資本構成および財務安定性の推移に関する分析結果を以下に記述する。
- 株主資本の推移
- 2021年5月時点の18,774百万米ドルから、2026年4月の195,474百万米ドルまで、持続的かつ大幅な増加を記録している。特に2023年中盤以降、成長速度が加速しており、自己資本が飛躍的に拡大したことが確認できる。
- 総負債の推移
- 2021年8月に12,659百万米ドルのピークを迎えた後、概ね9,000百万米ドルから12,000百万米ドルの範囲内で推移している。株主資本の爆発的な増加と比較して、負債総額はほぼ一定の水準に維持されており、負債の増加が抑制されている状況にある。
- 負債資本比率の傾向
- 資本基盤の拡大と負債の安定化に伴い、負債資本比率は長期的な低下傾向を示している。2021年8月の0.6を最大値とした後、一貫して低下し、2026年4月には0.06まで減少した。これは、財務レバレッジへの依存度が極めて低くなり、財務健全性が著しく向上したことを示唆している。
総じて、自己資本の劇的な増加に伴い、負債への依存度が最小限に抑えられており、極めて強固な財務体質への移行が読み取れる。
総資本に対する負債比率
NVIDIA Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2026/04/26 | 2026/01/25 | 2025/10/26 | 2025/07/27 | 2025/04/27 | 2025/01/26 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-04-26), 10-K (報告日: 2026-01-25), 10-Q (報告日: 2025-10-26), 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02).
1 Q1 2027 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務状況の分析結果を以下に記述する。
- 総資本の推移
- 総資本金は、分析期間を通じて大幅な増加傾向にある。2021年5月時点の25,737百万米ドルから、2026年4月には203,944百万米ドルまで拡大しており、特に2023年以降に急激な成長を示している。これにより、資本基盤が著しく強化されたことが確認できる。
- 総負債の推移
- 総負債は、2021年8月に11,943百万米ドルでピークに達した後、緩やかな減少傾向を辿っている。2026年4月時点では8,470百万米ドルとなっており、資本の拡大とは対照的に、負債規模は抑制され、安定的に推移している。
- 財務健全性の分析
- 総資本に対する負債比率は、資本の急増と負債の減少により、顕著な低下傾向を示している。2021年8月の0.36を最大値とした後、一貫して低下し、2026年4月には0.04まで減少した。この数値の変化は、外部負債への依存度が極めて低くなり、自己資本を中心とした非常に健全な財務構造へ移行したことを示している。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
NVIDIA Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2026/04/26 | 2026/01/25 | 2025/10/26 | 2025/07/27 | 2025/04/27 | 2025/01/26 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-04-26), 10-K (報告日: 2026-01-25), 10-Q (報告日: 2025-10-26), 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02).
1 Q1 2027 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資本金は、2021年5月時点の26,377百万米ドルから2026年4月時点の207,822百万米ドルへと大幅な増加を記録している。特に2023年以降に増加速度が急加速しており、資本基盤が飛躍的に拡大したことが認められる。
総負債は、2021年8月に12,659百万米ドルでピークに達した後、概ね10,000百万米ドルから12,000百万米ドルの範囲で推移している。総資本金が指数関数的に増加している一方で、負債額は相対的に安定しており、資本の増強に比して負債の拡大が抑制されている傾向にある。
- 総資本に対する負債比率の推移
- 2021年から2022年にかけては0.29から0.37の間で推移していたが、2023年以降は一貫して低下し、2026年4月には0.06まで減少している。
- 財務構造の変化
- 資本の急激な増大に伴い、総資本に占める負債の割合が著しく低下した。これにより、財務レバレッジが大幅に縮小し、極めて強固な財務基盤への移行が確認できる。
負債総資産比率
NVIDIA Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2026/04/26 | 2026/01/25 | 2025/10/26 | 2025/07/27 | 2025/04/27 | 2025/01/26 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-04-26), 10-K (報告日: 2026-01-25), 10-Q (報告日: 2025-10-26), 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02).
1 Q1 2027 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
資産規模の推移について
- 総資産の拡大
- 2021年5月時点の30,796百万米ドルから、2026年4月時点では259,474百万米ドルまで大幅な増加を記録している。特に2023年以降に資産の増加ペースが著しく加速しており、規模の急激な拡大が確認できる。
負債および財務健全性の推移について
- 総負債の動向
- 総負債は2021年8月に11,943百万米ドルでピークに達した後、緩やかな減少傾向にある。最終期間には8,470百万米ドルまで低下しており、資産の急増とは対照的に、負債の総額は抑制され、減少方向に転じている。
- 負債総資産比率の変化
- 負債総資産比率は、2021年8月の0.31をピークに一貫して低下し、2026年4月には0.03まで減少している。この傾向は、資産規模の拡大に対して負債の依存度が極めて低くなっていることを示しており、財務レバレッジの縮小に伴い、財務的な安定性が著しく向上していることが読み取れる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
NVIDIA Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2026/04/26 | 2026/01/25 | 2025/10/26 | 2025/07/27 | 2025/04/27 | 2025/01/26 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-04-26), 10-K (報告日: 2026-01-25), 10-Q (報告日: 2025-10-26), 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02).
1 Q1 2027 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
資産規模の急激な拡大と負債の抑制による、財務健全性の著しい向上が認められる。
- 総資産の推移
- 2021年5月の30,796百万米ドルから2026年4月の259,474百万米ドルへと、期間を通じて爆発的な増加を記録している。特に2023年7月以降に成長速度が加速しており、資産基盤が短期間で大幅に拡張したことが読み取れる。
- 総負債の推移
- 総資産の急増とは対照的に、総負債は概ね10,000百万米ドルから12,000百万米ドルの範囲内で安定的に推移している。2021年8月に一時的に12,659百万米ドルまで上昇したものの、その後は大きな変動なく管理されており、資産拡大に伴う負債の増加が抑制されている。
- 負債総額比率の推移
- 負債総額比率は、2021年8月の0.33をピークに、一貫して低下傾向にある。2023年中盤から低下速度が増し、2026年4月には0.05まで減少した。これは資産の増加ペースが負債の増加を大幅に上回った結果であり、財務的なレバレッジが低下し、自己資本比率が極めて高い水準に達したことを示している。
財務レバレッジ比率
NVIDIA Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2026/04/26 | 2026/01/25 | 2025/10/26 | 2025/07/27 | 2025/04/27 | 2025/01/26 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-04-26), 10-K (報告日: 2026-01-25), 10-Q (報告日: 2025-10-26), 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02).
1 Q1 2027 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
資産規模の推移および財務健全性の分析結果は以下の通りである。
- 総資産の拡大傾向
- 総資産は2021年5月時点の30,796百万米ドルから、2026年4月には259,474百万米ドルへと極めて大幅な増加を記録している。2023年4月までは緩やかな変動にとどまっていたが、それ以降は急激な右肩上がりの成長曲線を描いており、事業規模が短期間で飛躍的に拡大したことが認められる。
- 株主資本の蓄積状況
- 株主資本についても同様の傾向が見られ、2021年5月の18,774百万米ドルから2026年4月には195,474百万米ドルまで伸長している。総資産の増加に呼応して資本基盤が強固に拡充されており、内部留保の蓄積または資本注入による財務基盤の強化が進んでいることが示唆される。
- 財務レバレッジ比率の推移と安定性
- 財務レバレッジ比率は、2022年10月に1.9のピークに達した後、一貫して低下傾向にある。直近の2026年4月には1.33まで低下しており、これは資産の増大速度よりも自己資本の増加速度が上回ったことを意味する。結果として、外部負債への依存度が相対的に低下し、財務的な安定性が向上していると分析される。
総じて、爆発的な資産成長を実現しながら、同時に低レバレッジ化を通じて財務構造の健全化を同時に達成している状況にある。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
NVIDIA Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2026/04/26 | 2026/01/25 | 2025/10/26 | 2025/07/27 | 2025/04/27 | 2025/01/26 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | ||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-04-26), 10-K (報告日: 2026-01-25), 10-Q (報告日: 2025-10-26), 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02).
1 Q1 2027 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ1 2027
+ EBITQ4 2026
+ EBITQ3 2026
+ EBITQ2 2026)
÷ (利息Q1 2027
+ 利息Q4 2026
+ 利息Q3 2026
+ 利息Q2 2026)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益性と財務健全性の推移に関する分析結果は以下の通りである。
- 利息・税引前利益（EBIT）の推移
- 利息・税引前利益は、2021年から2026年にかけて長期的な拡大傾向にある。2022年7月期に540百万米ドルまで一時的に低下したが、2023年以降に急激な増加に転じ、2026年4月期には70,005百万米ドルに達した。特に2023年中盤以降の成長速度は著しく、収益力が飛躍的に向上している。
- 利息支払額の状況
- 利息支払額は、分析期間の大部分において60百万米ドルから70百万米ドルの範囲内で極めて安定的に推移している。2026年に入り、73百万米ドル、102百万米ドルへと緩やかな上昇が見られるが、利益の増大規模と比較すると、財務コストの増加は極めて限定的である。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変動
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの増大と利息支払額の安定により、劇的な上昇を示している。2023年1月期に16.96と最低値を記録した後、急速に改善し、2026年4月期には636.71という極めて高い水準に達した。これは、利息支払能力が大幅に強化され、財務的なリスクが著しく低減したことを示唆している。