ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はNVIDIA Corp.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
ソルベンシー比率(サマリー)
NVIDIA Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-25), 10-Q (報告日: 2020-07-26), 10-Q (報告日: 2020-04-26), 10-K (報告日: 2020-01-26), 10-Q (報告日: 2019-10-27), 10-Q (報告日: 2019-07-28), 10-Q (報告日: 2019-04-28).
- 負債資本比率
- 2019年4月から2020年1月にかけて比較的安定して低水準（約0.2前後）を維持していたが、その後2020年4月以降に大きく上昇し、最大値の2021年5月に0.56に達した。その後は全体的に低下傾向にあり、2025年4月時点で0.08と初期水準に近づいている。これにより、全体として負債比率は長期的に見て減少していることが示唆される。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- 2019年4月から2020年1月までは約0.25付近で安定していたが、その後2020年4月以降、ピークの2021年5月に0.55に達した。以降は低下を続け、2025年4月には0.12となり、全期間を通じて負債比率は大きく変動したが、最終的には低水準に落ち着いている。オペレーティング・リース負債を含めることで、負債比率の変動により敏感に反応している。
- 総資本に対する負債比率
- この比率も2019年から2020年にかけて安定しており、約0.17付近だったが、2020年4月以降増加し、2021年5月には0.37とピークに達した。その後は低下傾向を辿り、2025年4月には0.08にまで減少している。これは、総資本に対する負債の割合が全体として減少していることを示している。
- 負債総資産比率
- 2019年の初期は約0.14で比較的低水準だったが、2020年4月に向けて上昇し、その後は0.2前後で推移した。2021年には0.31まで上昇し、その後は全体的に低下し、2025年には0.06まで下がっている。これにより、長期的に負債が資産に占める割合が減少していることが読み取れる。
- 負債総額比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- 2019年から2020年にかけて安定して低値（約0.15～0.16）を示していたが、その後2021年にはピークの0.33に達した。以降は着実に低下し、2025年には0.07となるまで減少している。負債の総額に対する比率は長期的に減少している傾向がある。<
- 財務レバレッジ比率
- 2019年の水準は約1.44であり、比較的安定して推移していたが、2020年以降、一定の上昇傾向が見られ、2025年にかけて約1.41～1.9の範囲で変動している。特に2021年以降は1.8を超える高値を示す期間もあり、資本に対して負債による財務レバレッジが高まっていることが伺える。この指標の変動は、資本構造の最適化や資金調達戦略の変化を示唆している。<
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は2019年以降、一定の変動を見せながら、2020年以降は著しく増加している。特に2023年以降は、200以上の非常に高い水準を維持しており、2024年1月には408.49に達している。これにより、利息支払能力が非常に強化されていることが明らかであり、財務面での余裕が拡大していると考えられる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
NVIDIA Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/07/27 | 2025/04/27 | 2025/01/26 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/10/25 | 2020/07/26 | 2020/04/26 | 2020/01/26 | 2019/10/27 | 2019/07/28 | 2019/04/28 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-25), 10-Q (報告日: 2020-07-26), 10-Q (報告日: 2020-04-26), 10-K (報告日: 2020-01-26), 10-Q (報告日: 2019-10-27), 10-Q (報告日: 2019-07-28), 10-Q (報告日: 2019-04-28).
1 Q2 2026 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 期間を通じて総負債は顕著な増加傾向を示しており、特に2020年以降にその伸びが加速している。2019年の平均的な負債は約2000百万米ドル台であったのに対し、2022年には10000百万米ドルを超える規模に拡大している。なお、2021年と比較すると、2022年にかけて負債が安定し、わずかに増加していることが観察される。
- 株主資本の変動と傾向
- 株主資本は長期的に増加を続けており、2019年の約9700百万米ドルから2025年には8倍以上に拡大し、約100,000百万米ドルに達している。特に2020年以降には堅調な成長を示しており、2022年には約58,000百万米ドルのピークに達した後も増加傾向を維持している。
- 負債資本比率の変動と解釈
- 負債資本比率は全体的に低下の傾向を示し、2019年の0.20から2025年には0.08にまで減少している。特に2020年以降は比率が着実に低下しており、2023年以降では0.2未満に推移している。これは、負債の相対的な比率が減少し、自己資本の増加により財務の安定性が向上していることを示唆している。
- 総合的な財務状況の分析
- これらのデータは、負債と株主資本の両方が増加しつつも、自己資本の比率が高まっていることから、企業の財務体質は強化されていると考えられる。負債依存度が低下していることは、財務リスクの軽減につながるとともに、資本効率の改善や長期的な成長戦略の堅実さを示していると解釈できる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
NVIDIA Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/07/27 | 2025/04/27 | 2025/01/26 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/10/25 | 2020/07/26 | 2020/04/26 | 2020/01/26 | 2019/10/27 | 2019/07/28 | 2019/04/28 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-25), 10-Q (報告日: 2020-07-26), 10-Q (報告日: 2020-04-26), 10-K (報告日: 2020-01-26), 10-Q (報告日: 2019-10-27), 10-Q (報告日: 2019-07-28), 10-Q (報告日: 2019-04-28).
1 Q2 2026 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2023年にかけて、総負債は大きく増加傾向にある。特に2020年の第2四半期以降、負債額が急増し、その後も継続的に増加している。2021年には約11,667百万米ドルに達し、その後も上昇を続け、2024年第2四半期には約9,985百万米ドルに達している。ただし、2024年第4四半期にはやや減少している。これらの動きは、企業が資金調達や負債を通じて事業拡大や投資活動を行ってきたことを示唆している。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2019年から2025年にかけて継続的に増加している。特に2021年以降の増加が顕著であり、2025年には約10万ドルに到達している。株主資本の増加は、累積利益の蓄積や資本構成の改善を反映し、企業の資金基盤の強化を示唆している。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は2019年の0.25から2025年の0.10にかけて減少している。これは、総負債の増加に対して株主資本も増加していることに起因し、財務の健全性が改善していることを意味する。特に2020年以降は、比率が徐々に低下し、財務リスクの軽減傾向が窺える。
- 総合的な分析
- 全体として、2019年から2025年にかけて会社は積極的な資本強化と財務構造の改善を進めている。負債の増加は緩やかに抑えられ、株主資本の増加により財務の安定性が向上している。これにより、長期的な成長と財務リスクの低減が見込まれるが、負債の増加に伴う短期的な資金負担も考慮する必要がある。
総資本に対する負債比率
NVIDIA Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/07/27 | 2025/04/27 | 2025/01/26 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/10/25 | 2020/07/26 | 2020/04/26 | 2020/01/26 | 2019/10/27 | 2019/07/28 | 2019/04/28 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-25), 10-Q (報告日: 2020-07-26), 10-Q (報告日: 2020-04-26), 10-K (報告日: 2020-01-26), 10-Q (報告日: 2019-10-27), 10-Q (報告日: 2019-07-28), 10-Q (報告日: 2019-04-28).
1 Q2 2026 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全期間を通じての総負債の動向
- 総負債は、2019年の最初の数四半期ではおおむね安定して推移していたが、2020年に入ると大幅な増加が見られる。2020年4月には約6,959百万米ドルだった負債が、2021年1月には約11,943百万米ドルまで増加している。その後も増加基調を示し、2022年以降は約8,461百万米ドルにまで減少しているものの、2023年まで比較的高水準を維持している傾向が観察される。
- 総資本金の推移と規模の拡大
- 総資本金は沿革の中で継続的に増加しており、2019年の約11,692百万米ドルから2025年1月時点には約108,597百万米ドルへと約9倍に拡大している。この成長は、企業の資本基盤の強化と規模拡大を示唆しており、株主資本の増加が著しいことがわかる。特に2020年代に入ってからの資本金の伸びが顕著であり、市場拡大や資本調達の積極性を反映していると考えられる。
- 財務比率の変化と企業の財務構造
- 総資本に対する負債比率は、2019年の0.17から2025年の0.08へと着実に低下している。この傾向から、負債比率が低下し、自己資本比率の向上が進んでいることが理解できる。企業は財務体質の強化を図り、負債依存度を抑制している様子がうかがえる。特に2024年以降は、負債比率が常に0.1未満となり、財務的に安定した状態に向かっているといえる。
- 総負債と資本金の関係
- 総負債の増加とともに資本金も大幅に拡大しているため、負債の増加が企業の成長戦略や資本調達に伴うものと推測される。負債比率が低下していることから、企業はレバレッジを抑えつつ、積極的な資本拡大を進めていることが示唆される。これにより、財務の健全性と成長性の両立を図っていると考えられる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
NVIDIA Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/07/27 | 2025/04/27 | 2025/01/26 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/10/25 | 2020/07/26 | 2020/04/26 | 2020/01/26 | 2019/10/27 | 2019/07/28 | 2019/04/28 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-25), 10-Q (報告日: 2020-07-26), 10-Q (報告日: 2020-04-26), 10-K (報告日: 2020-01-26), 10-Q (報告日: 2019-10-27), 10-Q (報告日: 2019-07-28), 10-Q (報告日: 2019-04-28).
1 Q2 2026 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2019年から2020年の間に総負債は大きく増加し、2020年1月から2021年1月までには約4倍近く拡大している。特に2020年4月には7,478百万米ドルと突発的に増加しており、その後も2021年にかけて引き続き増加傾向が見られる。2021年以降は、総負債は約9,800百万米ドル前後で比較的安定して推移しており、2024年にかけて若干の増減を示しつつも、全体としては一定範囲内に収まっている。そのため、総負債は増加後一定の水準に達し、その規模の維持・調整段階にあると解釈できる。
- 自己資本の変遷と変動
- 総資本金は2019年から2025年にかけて着実に増加の傾向にあり、2025年1月には93,828百万米ドルに達している。特に2020年以降の増加ペースが早く、資本の拡大が継続的に進行していることが示唆される。増加期間中には一時的に減少や横ばいとなる時期もあるが、全体としては長期的な資本拡大のトレンドが継続している。これにより、自己資本が積み重ねられる一方で、企業の財務基盤の強化や資本調達活動が活発に行われている可能性が考えられる。
- 負債比率の動きと財務の健全性
- 総資本に対する負債比率は、2019年の0.2から2024年に至るまで、継続的に低下し、2025年には0.09とほぼ10分の1にまで減少している。このリダクションは、負債の比率が相対的に減少し、財務の健全性が向上している兆候として解釈できる。特に2020年以降は、負債比率の低下が顕著に進行しており、資本増加に伴う負債の相対的な比重の減少や、負債の圧縮、あるいは自己資本の増加により財務安全性が強化されていると考えられる。
負債総資産比率
NVIDIA Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/07/27 | 2025/04/27 | 2025/01/26 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/10/25 | 2020/07/26 | 2020/04/26 | 2020/01/26 | 2019/10/27 | 2019/07/28 | 2019/04/28 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-25), 10-Q (報告日: 2020-07-26), 10-Q (報告日: 2020-04-26), 10-K (報告日: 2020-01-26), 10-Q (報告日: 2019-10-27), 10-Q (報告日: 2019-07-28), 10-Q (報告日: 2019-04-28).
1 Q2 2026 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向と債務負担の変化について
- 期間を通じて総負債は増加傾向を示しており、特に2020年以降の大幅な増加が顕著である。2019年には約19億ドルであった負債は、2021年末には約109.5億ドルに達し、その後も一定の増加を続け、2025年には約84.6億ドルとなっている。ただし、2024年以降は負債がやや減少傾向にある。負債の増加は総資産の拡大と平行しており、企業の資金調達戦略や運用拡大の一環と推察される。
- 総資産の推移と規模の拡大
- 総資産は年々増加を続けており、2019年の約14億ドルから2025年には約140億ドル超にまで拡大している。特に2021年から2023年にかけて大きな増加が見られ、2022年には約96億ドル、2023年には約161億ドルに達している。これにより、企業の規模拡大と資産の多角化が進んでいることが示唆される。
- 負債比率の変動と財務構造の安定性
- 負債総資産比率は2019年には0.14、2020年には0.11と低めに抑えられており、比較的自己資本比率が高い財務構造を維持していた。一方、2020年から2021年にかけては、比率が0.23から0.27へと上昇し、負債依存度が高まる局面も見られるが、その後は0.1から0.07まで低下し、負債負担の軽減化と財務の健全性の改善の兆候が見える。総じて見て、長期的には負債比率は低めに抑えられており、安定した財務基盤を維持していると評価される。
- 総じて
- 過去数年間にわたり総資産と総負債ともに著しい拡大を示している。これらの動きは企業の成長戦略や資本調達の拡大を反映しており、一方で負債比率の変動も財務の健全性維持に努めていることを示唆する。今後も資産規模の拡大と財務の安定性を両立させることが重要となると考えられる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
NVIDIA Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/07/27 | 2025/04/27 | 2025/01/26 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/10/25 | 2020/07/26 | 2020/04/26 | 2020/01/26 | 2019/10/27 | 2019/07/28 | 2019/04/28 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-25), 10-Q (報告日: 2020-07-26), 10-Q (報告日: 2020-04-26), 10-K (報告日: 2020-01-26), 10-Q (報告日: 2019-10-27), 10-Q (報告日: 2019-07-28), 10-Q (報告日: 2019-04-28).
1 Q2 2026 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2019年後半から2020年にかけて、総負債は大きく増加しており、2020年4月には約7,478百万米ドルに達している。特に2021年以降、負債のピークは約11,687百万米ドルに観測され、その後は徐々に縮小傾向にあるが、2023年や2024年においても依然として高水準を維持している。これらの動きから、負債増加期には資本投資や事業拡大に伴う資金調達が行われ、その後の縮小期には負債圧縮や財務体質の改善が図られていると考えられる。
- 総資産の変動とパターン
- 総資産は2019年から継続的に増加しており、2025年1月の時点では約140,740百万米ドルに達している。増加のペースは一貫しており、2020年前半から大きく拡大していることから、資産規模の拡大が継続的な戦略の一環であると推察できる。一方、2022年以降はややペースが鈍化しているが、依然として増加傾向は続いている。増資や資産の効率的管理により、総資産の成長を促進していると考えられる。
- 負債比率の変動と示唆
- 負債比率（総負債比率）は、2019年の0.18から2020年の0.15と低下し、その後2021年には0.26まで増加している。2022年以降は0.07から0.1の範囲に収まり、全体としては低い水準で推移している。これは、負債の比率が低減していることを示し、財務の安定性やリスク低減の観点から好ましい動きと解釈できる。特に、負債比率の低下は負債負担の軽減や資本構成の健全化を示唆している。
- 総負債と総資産の関係
- 総負債の規模に比べ、総資産が著しく増加していることから、資産規模の拡大に伴い負債負担も増大しているが、その比率は低下傾向にある。結果として、総負債比率の低下は、資産の増加に見合った健全な負債管理や自己資本の強化を示唆している。これにより、財務の柔軟性とリスク耐性が改善されていると評価できる。
財務レバレッジ比率
NVIDIA Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/07/27 | 2025/04/27 | 2025/01/26 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/10/25 | 2020/07/26 | 2020/04/26 | 2020/01/26 | 2019/10/27 | 2019/07/28 | 2019/04/28 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-25), 10-Q (報告日: 2020-07-26), 10-Q (報告日: 2020-04-26), 10-K (報告日: 2020-01-26), 10-Q (報告日: 2019-10-27), 10-Q (報告日: 2019-07-28), 10-Q (報告日: 2019-04-28).
1 Q2 2026 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移と傾向
- 分析期間中、総資産は全体として増加傾向を示している。2019年の約1.4兆米ドルから始まり、その後継続的に増加し、2025年には約1.4兆米ドルを突破していることから、資産規模の拡大が見られる。この増加は、事業拡大や資本投入、あるいは収益の増大に伴う蓄積の結果と考えられる。
- 株主資本の推移と変動
- 株主資本についても、全体として上昇傾向にある。2019年初の約970億米ドルから2025年には約1兆米ドルを超え、着実に増加している。一部の期間（例：2022年以降）では大きな伸びを見せており、株主に帰属する資産の拡大と積極的な資本政策が反映されていることが伺える。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は、2019年から2025年にかけて概ね1.4から1.9の範囲内で推移している。特に2020年以降、一時的に1.78から1.86の高水準に達しているが、2024年には1.41まで低下し、比較的安定した財務構造に回帰している。これにより、企業の負債水準と株主持分のバランスが一定範囲内で変動していることがわかる。
- 総合的な評価
- 総資産と株主資本の両面から見て、当該期間にわたり持続的な成長が確認できる。資産の増加に伴い株主資本も増加しており、経営基盤の強化が図られていると解釈できる。一方、財務レバレッジ比率は比較的安定しており、リスク管理の意識が高いことが示唆される。これらの指標は、積極的な資産拡大と同時に、財務の健全性維持に努めていることを反映している。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
NVIDIA Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/07/27 | 2025/04/27 | 2025/01/26 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/10/25 | 2020/07/26 | 2020/04/26 | 2020/01/26 | 2019/10/27 | 2019/07/28 | 2019/04/28 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-25), 10-Q (報告日: 2020-07-26), 10-Q (報告日: 2020-04-26), 10-K (報告日: 2020-01-26), 10-Q (報告日: 2019-10-27), 10-Q (報告日: 2019-07-28), 10-Q (報告日: 2019-04-28).
1 Q2 2026 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2026
+ EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025)
÷ (利息Q2 2026
+ 利息Q1 2026
+ 利息Q4 2025
+ 利息Q3 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な収益性の動向
- 2019年から2023年にかけて、NVIDIAの利息・税引前利益（EBIT）は全般的に増加傾向を示している。特に2022年の利益の増加が顕著であり、その後2023年にかけてさらに拡大している。2024年以降も高水準を維持しており、収益性の向上が全期間を通じて続いていることが窺える。
- 利益の推移と経済環境
- EBITは2019年の402百万米ドルから2023年4月の段階で約1万275百万米ドルに達している。これに伴い、利益の絶対値は大幅に拡大しており、事業規模の拡大や収益構造の改善が反映されていると考えられる。特に、2022年から2023年にかけては、利益の伸びが非常に顕著であり、企業が高い収益性を維持していることを示している。
- 利子と負債の状況
- 利息の支出は少なく、変動はあるものの比較的一定で推移している。2020年以降、利息は概ね50百万米ドル前後で推移し、利息負担による財務負担は制御されていると考えられる。一方、インタレスト・カバレッジ・レシオは、2019年の数値は提示されていないが、それ以降は徐々に上昇しており、2023年には約408に達している。これは、企業の収益力が利息負担を十分にカバーしており、財務の安全性が高まっていることを示している。
- 財務の安定性とリスク
- インタレスト・カバレッジ・レシオの継続的な増加は、収益の拡大に伴う財務の健全性向上を示唆している。これにより、過度な借入に伴うリスクは低減していると判断できる。ただし、詳細な負債水準やその他の負債比率についての情報が必要であるが、これまでの動向からは堅実な財務運営が行われている可能性が示唆される。
- まとめ
- 総じて、NVIDIAの財務状態は、2019年から2023年にかけて大きく改善し、収益性の向上と財務の安全性確保に成功していると評価できる。今後も高い収益性と財務の健全性を維持しながら、成長を続ける可能性が高いと考えられる。