ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Broadcom Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-02-01), 10-K (報告日: 2025-11-02), 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-Q (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-Q (報告日: 2024-08-04), 10-Q (報告日: 2024-05-05), 10-Q (報告日: 2024-02-04), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31).
負債資本比率は、2021年第1四半期から2021年第4四半期にかけて一貫して低下し、1.75から1.59へと減少しました。その後、2022年第1四半期に1.72に上昇しましたが、その後も変動し続け、2022年第4四半期には1.74となりました。2023年第1四半期には1.69に低下し、その後は緩やかに低下し、2024年第2四半期には1.06に達しました。2024年第3四半期と第4四半期にはわずかに上昇し、2025年第2四半期には0.97、2026年第1四半期には0.83となりました。全体として、この比率は大幅な減少傾向を示しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年第1四半期から2021年第4四半期にかけて、0.64から0.61へと緩やかに低下しました。2022年には、0.63から0.65の間で変動し、その後、2023年には0.63から0.64の間で安定しました。2024年第1四半期には0.52に低下し、その後も緩やかに低下し、2026年第1四半期には0.45に達しました。この比率は、全体的に一貫した低下傾向を示しています。
負債総資産比率は、総資本に対する負債比率と同様に、2021年第1四半期から2021年第4四半期にかけて、0.54から0.53へと緩やかに低下しました。2022年には、0.54から0.55の間で変動し、その後、2023年には0.54から0.55の間で安定しました。2024年第1四半期には0.43に低下し、その後も緩やかに低下し、2026年第1四半期には0.39に達しました。この比率も、全体的に一貫した低下傾向を示しています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2021年第1四半期から2021年第4四半期にかけて、3.21から3.03へと一貫して低下しました。2022年には、3.19から3.42へと上昇し、その後、2023年には3.13から3.26の間で変動しました。2024年第1四半期には2.53に低下し、その後も緩やかに低下し、2026年第1四半期には2.13に達しました。全体として、この比率は減少傾向を示しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年第1四半期から2021年第4四半期にかけて、2.82から4.59へと大幅に上昇しました。2022年には、5.69から8.16へと上昇し続け、2023年には8.83から10.31へと上昇しました。2024年第1四半期には6.88に低下し、その後も低下し続け、2025年第2四半期には5.73、2026年第1四半期には9.11となりました。全体として、この比率は高い水準を維持しており、利息支払い能力が改善していることを示唆しています。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Broadcom Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2026/02/01 | 2025/11/02 | 2025/08/03 | 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/11/03 | 2024/08/04 | 2024/05/05 | 2024/02/04 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
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| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-02-01), 10-K (報告日: 2025-11-02), 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-Q (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-Q (報告日: 2024-08-04), 10-Q (報告日: 2024-05-05), 10-Q (報告日: 2024-02-04), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31).
1 Q1 2026 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年1月から2023年10月まで、概ね400億米ドルから420億米ドルの範囲で推移していました。その後、2024年2月には大幅に増加し、759億米ドルに達しました。2024年5月には若干減少し740億米ドルとなりましたが、その後も減少傾向が続き、2024年11月には675億米ドルとなりました。2025年2月には665億米ドル、2025年5月には672億米ドル、2025年8月には642億米ドル、2025年11月には651億米ドル、2026年2月には660億米ドルとなっています。全体として、2024年以降、総負債は減少傾向にありますが、依然として高い水準にあります。
- 株主資本
- 株主資本は、2021年1月から2023年10月まで、概ね220億米ドルから240億米ドルの範囲で推移していました。2024年2月には大幅に増加し、702億米ドルに達しました。その後、2024年5月には699億米ドル、2024年8月には656億米ドル、2024年11月には676億米ドル、2025年2月には697億米ドル、2025年5月には695億米ドル、2025年8月には732億米ドル、2025年11月には812億米ドル、2026年2月には798億米ドルとなっています。全体として、2024年以降、株主資本は増加傾向にあります。
負債資本比率は、2021年1月から2023年10月まで、1.59から1.79の範囲で推移していました。2024年2月には大幅に低下し、1.08となりました。その後、2024年5月には1.06、2024年8月には1.07、2024年11月には1.00、2025年2月には0.95、2025年5月には0.97、2025年8月には0.88、2025年11月には0.80、2026年2月には0.83となっています。負債資本比率の低下は、負債に対する資本の割合が増加していることを示唆しています。これは、財務レバレッジが低下し、財務リスクが軽減されていることを意味する可能性があります。
総負債の増加と株主資本の増加を比較すると、2024年以降、株主資本の増加率が総負債の減少率を上回っていることがわかります。この傾向は、財務健全性の改善を示唆しています。負債資本比率の低下も、この解釈を裏付けています。
総資本に対する負債比率
Broadcom Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2026/02/01 | 2025/11/02 | 2025/08/03 | 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/11/03 | 2024/08/04 | 2024/05/05 | 2024/02/04 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-02-01), 10-K (報告日: 2025-11-02), 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-Q (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-Q (報告日: 2024-08-04), 10-Q (報告日: 2024-05-05), 10-Q (報告日: 2024-02-04), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31).
1 Q1 2026 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年1月から2023年10月まで、概ね400億米ドルから420億米ドルの範囲で推移しました。その後、2024年2月には大幅に増加し、759億米ドルに達しました。2024年8月には675億米ドルまで減少し、その後は660億米ドルから680億米ドルの間で変動しています。
総資本金は、2021年1月から2023年10月まで、概ね600億米ドルから660億米ドルの範囲で推移しました。2024年2月には1461億米ドルへと大幅に増加し、その後は1350億米ドルから1470億米ドルの間で変動しています。
- 総資本に対する負債比率
- 2021年1月から2023年10月にかけて、この比率は0.61から0.65の範囲で比較的安定していました。2024年2月には0.52に低下し、その後は0.44から0.52の範囲で推移しています。この低下は、総負債の増加幅に比べて総資本金の増加幅が大きかったことを示唆しています。
総負債の増加と総資本金の増加は、2024年2月以降に顕著に見られます。負債比率の低下は、資本構成の変化を示唆しており、財務レバレッジの減少、または資本調達による自己資本比率の改善が考えられます。負債比率の継続的な低下は、財務リスクの軽減を示唆する可能性があります。
全体として、データは、2024年2月以降、負債と資本の両方が大幅に増加していることを示しています。しかし、資本の増加が負債の増加を上回ったため、負債比率は低下しています。
負債総資産比率
Broadcom Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2026/02/01 | 2025/11/02 | 2025/08/03 | 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/11/03 | 2024/08/04 | 2024/05/05 | 2024/02/04 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
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| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-02-01), 10-K (報告日: 2025-11-02), 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-Q (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-Q (報告日: 2024-08-04), 10-Q (報告日: 2024-05-05), 10-Q (報告日: 2024-02-04), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31).
1 Q1 2026 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年1月31日から2021年10月31日までの期間において、41932百万米ドルから39730百万米ドルへと一貫して減少傾向を示しました。その後、2022年1月30日までは緩やかに増加し、39505百万米ドルとなりました。2022年5月1日から2022年10月30日までの期間はほぼ横ばいを維持し、39466百万米ドルから39515百万米ドルで推移しました。しかし、2023年1月29日以降、2024年2月4日までに大幅な増加が見られ、75901百万米ドルに達しました。その後は減少傾向に転じ、2024年11月3日には67566百万米ドルとなりました。2025年2月2日以降は、66579百万米ドルから67282百万米ドルへと小幅な変動を繰り返しています。
- 総資産
- 総資産は、2021年1月31日から2021年8月1日までの期間において、76972百万米ドルから75880百万米ドルへと減少しました。その後、2021年10月31日には75570百万米ドルとなり、2022年1月30日には73224百万米ドルへと減少しました。2022年7月31日には71326百万米ドルまで低下しましたが、2022年10月30日には73249百万米ドルへと回復しました。2023年1月29日以降、2024年2月4日までに大幅な増加が見られ、177870百万米ドルに達しました。その後は減少傾向に転じ、2024年11月3日には165645百万米ドルとなりました。2025年2月2日以降は、165358百万米ドルから164630百万米ドルへと小幅な変動を繰り返しています。
負債総資産比率は、2021年1月31日から2022年10月30日までの期間において、0.54から0.55の間で比較的安定していました。しかし、2023年1月29日以降、大幅な低下が見られ、0.43に達しました。その後は緩やかに上昇し、2024年11月3日には0.41となりました。2025年2月2日以降は、0.39から0.41の間で変動し、2025年11月2日には0.39、2026年2月1日には0.38となっています。負債総資産比率の低下は、総負債の増加幅が総資産の増加幅よりも小さいことを示唆しています。
全体として、総負債と総資産は2023年以降大幅に増加しましたが、負債総資産比率は低下しており、財務レバレッジが減少していることを示唆しています。負債総資産比率の変動は、資産と負債の構成の変化を反映している可能性があります。
財務レバレッジ比率
Broadcom Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2026/02/01 | 2025/11/02 | 2025/08/03 | 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/11/03 | 2024/08/04 | 2024/05/05 | 2024/02/04 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-02-01), 10-K (報告日: 2025-11-02), 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-Q (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-Q (報告日: 2024-08-04), 10-Q (報告日: 2024-05-05), 10-Q (報告日: 2024-02-04), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31).
1 Q1 2026 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2021年1月から2023年1月までの期間において、概ね71,000百万米ドルから77,000百万米ドルの範囲で推移しました。その後、2023年10月には大幅に増加し、177,870百万米ドルに達しました。この増加傾向は、2024年2月まで継続し、その後は緩やかに減少しています。2025年11月には169,903百万米ドル、2026年2月には165,358百万米ドルとなっています。全体として、2021年から2026年の間に、総資産は大きく変動しています。
- 株主資本
- 株主資本は、2021年1月から2021年10月にかけて緩やかな増加傾向を示し、24,962百万米ドルに達しました。その後、2022年5月には20,963百万米ドルまで減少しましたが、2022年10月には22,709百万米ドルまで回復しました。2023年10月には70,284百万米ドルと大幅に増加し、その後は減少傾向に転じ、2026年2月には79,872百万米ドルとなっています。株主資本も総資産と同様に、2023年10月以降大きな変動が見られます。
財務レバレッジ比率は、2021年1月から2022年5月にかけて3.12から3.42へと上昇しました。その後、2022年7月と2022年10月には低下し、3.23となりました。2023年1月には3.13まで低下し、その後は緩やかに上昇し、2023年10月には2.53まで低下しました。2024年以降は、2.1から2.37の範囲で推移し、2026年2月には2.13となっています。全体的に、財務レバレッジ比率は低下傾向にあり、財務リスクの軽減を示唆している可能性があります。
総資産と株主資本の大きな増加は、2023年10月頃に集中しており、この時期に何らかの重要な事業活動、例えば大規模な買収や資産の再評価が行われた可能性が考えられます。財務レバレッジ比率の低下は、負債の削減または資本の増加によるものであり、財務構造の改善を示唆しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Broadcom Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2026/02/01 | 2025/11/02 | 2025/08/03 | 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/11/03 | 2024/08/04 | 2024/05/05 | 2024/02/04 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||||||
| レス： 非継続事業からの利益(損失)(法人税等控除後) | ||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-02-01), 10-K (報告日: 2025-11-02), 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-Q (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-Q (報告日: 2024-08-04), 10-Q (報告日: 2024-05-05), 10-Q (報告日: 2024-02-04), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31).
1 Q1 2026 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (利息Q1 2026
+ 利息Q4 2025
+ 利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
利息・税引前利益（EBIT）は、2021年第1四半期から2024年第4四半期にかけて、全体的に増加傾向を示しています。2021年第4四半期にピークを迎え、その後2024年第1四半期に減少しましたが、2024年第4四半期にかけて再び増加しています。2025年第1四半期にはさらに増加し、2025年第4四半期にはピークを更新しています。2026年第1四半期も高い水準を維持しています。
利息費用は、2021年第1四半期から2022年第4四半期まで比較的安定していますが、2023年第1四半期以降、増加傾向にあります。特に2024年第2四半期と第3四半期に顕著な増加が見られ、その後は若干減少しています。2025年と2026年の初頭にかけては、安定した水準で推移しています。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年第1四半期の2.82から、2023年第4四半期にかけて一貫して上昇し、9.11に達しました。その後、2024年第1四半期に6.88まで低下しましたが、2025年第4四半期には8.08、2026年第1四半期には9.11まで回復しています。このレシオの変動は、EBITと利息費用の両方の変化に影響を受けています。EBITの増加と利息費用の安定により、レシオは全体的に上昇傾向にありましたが、利息費用の増加により一時的に低下しました。その後、EBITの増加により再び上昇しています。
全体として、EBITは着実に増加しており、インタレスト・カバレッジ・レシオも高い水準を維持していることから、財務健全性は良好であると考えられます。ただし、利息費用の増加は注視すべき点であり、今後のEBITの動向と合わせて、財務リスクを評価する必要があります。