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Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO)

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ソルベンシー比率の分析
四半期データ

Microsoft Excel

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ソルベンシー比率(サマリー)

Broadcom Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)

Microsoft Excel
2025/05/04 2025/02/02 2024/11/03 2024/08/04 2024/05/05 2024/02/04 2023/10/29 2023/07/30 2023/04/30 2023/01/29 2022/10/30 2022/07/31 2022/05/01 2022/01/30 2021/10/31 2021/08/01 2021/05/02 2021/01/31 2020/11/01 2020/08/02 2020/05/03 2020/02/02 2019/11/03 2019/08/04 2019/05/05 2019/02/03
負債比率
負債資本比率
総資本に対する負債比率
負債総資産比率
財務レバレッジ比率
カバレッジ率
インタレスト・カバレッジ・レシオ

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-Q (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-Q (報告日: 2024-08-04), 10-Q (報告日: 2024-05-05), 10-Q (報告日: 2024-02-04), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-Q (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05), 10-Q (報告日: 2019-02-03).


負債資本比率
2019年2月から2020年1月にかけて、負債資本比率は一時的に上昇し、その後2020年5月頃に低下傾向を示している。2021年以降は安定した低水準を維持し、2024年以降はさらに低下している傾向が見られる。これにより、同期間中に資本構成の改善または負債負担の軽減が進んだと推測できる。
総資本に対する負債比率
この比率は、2019年から2020年にかけて微細な変動を示しつつも、全体としては横ばいからやや増加傾向を示した後、2024年にかけて徐々に低下している。特に2024年以降の数値は2021年以前と比較し、負債依存度が低下していることを示唆している。
負債総資産比率
負債総資産比率は、2019年から2020年にかけて横ばいまたはわずかに上昇した後、2024年にかけて明確な低下傾向を示している。この変動は、負債よりも資産に対する自己資本比率の増加を示すものであり、資本の強化または負債の削減の結果と考えられる。
財務レバレッジ比率
この比率は2019年から2020年にかけてやや上昇した後、2021年以降は全体的に減少傾向にある。特に2024年にかけて低下しており、これにより企業の資金調達手法の変化や負債依存度の低減が示唆される。レバレッジ低減は財務の安定性向上に寄与すると解釈できる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
この比率は2019年4月以降、徐々に増加し、2021年以降は比較的高水準で推移している。2024年にかけて特に顕著な伸びを示し、財務費用に対する利息支払能力の向上を示唆している。これにより、企業の収益力が安定し、借入コストの負担軽減に繋がっている可能性がある。

負債比率


カバレッジ率


負債資本比率

Broadcom Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)

Microsoft Excel
2025/05/04 2025/02/02 2024/11/03 2024/08/04 2024/05/05 2024/02/04 2023/10/29 2023/07/30 2023/04/30 2023/01/29 2022/10/30 2022/07/31 2022/05/01 2022/01/30 2021/10/31 2021/08/01 2021/05/02 2021/01/31 2020/11/01 2020/08/02 2020/05/03 2020/02/02 2019/11/03 2019/08/04 2019/05/05 2019/02/03
選択した財務データ (百万米ドル)
短期借入金
長期借入金
総負債
 
株主資本
ソルベンシー比率
負債資本比率1
ベンチマーク
負債資本比率競合 他社2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-Q (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-Q (報告日: 2024-08-04), 10-Q (報告日: 2024-05-05), 10-Q (報告日: 2024-02-04), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-Q (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05), 10-Q (報告日: 2019-02-03).

1 Q2 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


総負債の推移について
2019年から2021年にかけて、総負債は全体的に安定しており、370억ドル台から410億ドル台へと増加しています。特に、2020年の第2四半期(2020/05/03)以降は負債の増加傾向が顕著であり、一時的に410億ドル台に到達しています。その後、2022年以降は負債が再び増加し続け、2025年の見通しにおいても高水準を維持しています。ただし、2024年の第2四半期までは一定の増加ペースで推移していたものの、2024年の後半にはやや縮小傾向も見られます。
株主資本の推移について
株主資本は、2019年から2020年にかけて若干減少傾向にあり、2020年の第2四半期には約22,368百万米ドルにまで落ち込みました。その後、2021年にかけてやや回復し、約23,939百万米ドルを維持しましたが、2022年第2四半期には一層増加し、約22,079百万米ドルまで下落しました。2023年以降は増減を繰り返しながらも比較的安定しており、2025年の予測値においても一定の範囲内に推移しています。
負債資本比率の傾向について
負債資本比率は、2019年から2021年にかけて平均して高い水準(1.62から1.75)で推移しており、財務レバレッジの水準はやや高めでした。2022年に入ると全体として比率が低下し、2024年の第2四半期には0.95と1を下回る水準まで下がっています。これは負債の増加に対して株主資本も増加したため、総合的な資本構成のバランスが改善されていることを示唆します。今後もこの比率の低下は、資本構成の安定化または財務リスクの軽減を示している可能性があります。
総括
2020年以降、総負債は増加傾向にあり、負債比率が変動したものの、全体として財務構造の変化が見られます。一方、株主資本は全体的に比較的安定して推移し、負債資本比率の低下傾向は、財務の健全性向上を示すものと解釈できます。こうした傾向は、長期的な財務戦略の一環として、負債の適正な管理と資本構成の最適化を意識した結果と考えられます。

総資本に対する負債比率

Broadcom Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)

Microsoft Excel
2025/05/04 2025/02/02 2024/11/03 2024/08/04 2024/05/05 2024/02/04 2023/10/29 2023/07/30 2023/04/30 2023/01/29 2022/10/30 2022/07/31 2022/05/01 2022/01/30 2021/10/31 2021/08/01 2021/05/02 2021/01/31 2020/11/01 2020/08/02 2020/05/03 2020/02/02 2019/11/03 2019/08/04 2019/05/05 2019/02/03
選択した財務データ (百万米ドル)
短期借入金
長期借入金
総負債
株主資本
総資本金
ソルベンシー比率
総資本に対する負債比率1
ベンチマーク
総資本に対する負債比率競合 他社2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-Q (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-Q (報告日: 2024-08-04), 10-Q (報告日: 2024-05-05), 10-Q (報告日: 2024-02-04), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-Q (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05), 10-Q (報告日: 2019-02-03).

1 Q2 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


総負債の推移
2019年2月から2021年10月まで、総負債は一定程度の変動を見せつつも、概ね横ばいの範囲で推移しており、特に2020年の第二四半期以降においては若干の増加傾向が観察される。2022年にはまた減少し、2023年まで横ばいもしくはわずかな減少を示しているが、2024年にかけて再び負債水準が増加に転じている。一方、2025年の予測値も含めて、負債の水準は高めに推移している。これにより、企業が一定の財務リスクを維持しながらも、資金調達活動を継続していることが示唆される。
総資本金の推移
総資本金は2019年2月の値から2025年2月の予測値にかけて、長期的に増加している。特に2022年以降は資本金が比較的安定して推移しており、2023年以降も増加傾向にある。これらの動きは、株主資本の増加や資本の積み増しによる資本構成の強化を反映していると考えられる。
総資本に対する負債比率
この比率は、2019年の約0.62から2021年10月までの間にやや高い水準を維持しつつ推移し、2022年以降はやや低下している。2024年の予測値では0.49程度にまで下落しており、資本の増加に対して負債の比率が相対的に抑制されていることを示す。これは財務の健全性を向上させる動きと解釈でき、企業の財務構造の改善が進行している可能性がある。

負債総資産比率

Broadcom Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)

Microsoft Excel
2025/05/04 2025/02/02 2024/11/03 2024/08/04 2024/05/05 2024/02/04 2023/10/29 2023/07/30 2023/04/30 2023/01/29 2022/10/30 2022/07/31 2022/05/01 2022/01/30 2021/10/31 2021/08/01 2021/05/02 2021/01/31 2020/11/01 2020/08/02 2020/05/03 2020/02/02 2019/11/03 2019/08/04 2019/05/05 2019/02/03
選択した財務データ (百万米ドル)
短期借入金
長期借入金
総負債
 
総資産
ソルベンシー比率
負債総資産比率1
ベンチマーク
負債総資産比率競合 他社2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-Q (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-Q (報告日: 2024-08-04), 10-Q (報告日: 2024-05-05), 10-Q (報告日: 2024-02-04), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-Q (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05), 10-Q (報告日: 2019-02-03).

1 Q2 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


全体的な資産と負債の推移
分析対象期間において、総資産は2019年から2025年にかけて一定の増減を示している。2019年には約7万ドル台であった総資産は、その後2021年にかけて約7万1800ドルまで増加しているものの、2022年以降は徐々に減少傾向にあることが観察される。特に2024年に入ると、総資産は約16万5000ドルとなり、過去の水準を大きく超える伸びを見せている。ただし、その後再び減少し、2025年には約16万5000ドル台に留まっている。
負債の変動と比率
負債総額は、2019年の約3万7600万ドルから、2025年には約6万6600万ドルに増加している。特に2024年にかけて一貫して高水準を維持し、2024年2月以降は7万ドルを超える水準に達している。負債比率(負債総資産比率)は、ほぼ一定の範囲内で推移しており、2019年の0.52から2024年には0.40前後まで低下していることから、財務レバレッジの調整と資本構成の変化が示唆される。これにより、同期間中において負債依存度は離れて若干低減していると解釈できる。
財務の安定性とリスク
負債比率の動向は、2019年には約0.52から2021年には0.54〜0.56とやや上昇し、その後2022年以降は0.42〜0.45の範囲で安定していることを示している。これにより、公司は財務リスクの管理を行いながら、資本と負債のバランスを調整していることが読取れる。総じて、負債比率は一定の範囲内で推移しており、資産や負債の増加に対応した財務戦略を実施していると考えられる。
まとめ
内的な傾向として、総資産と負債はともに全体的な増加を示しているが、2024年に資産の大幅な増加が見られ、その後やや縮小している。負債比率は一定範囲内で推移し、財務の安定性を一定程度保ちながらも、資産規模の変動に応じてリスク管理を行っていることが示唆される。これらの動きは、会社が財務戦略を適宜調整し、資産と負債のバランスを維持しつつ、長期的な成長とリスクコントロールを追求していることを反映している。

財務レバレッジ比率

Broadcom Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)

Microsoft Excel
2025/05/04 2025/02/02 2024/11/03 2024/08/04 2024/05/05 2024/02/04 2023/10/29 2023/07/30 2023/04/30 2023/01/29 2022/10/30 2022/07/31 2022/05/01 2022/01/30 2021/10/31 2021/08/01 2021/05/02 2021/01/31 2020/11/01 2020/08/02 2020/05/03 2020/02/02 2019/11/03 2019/08/04 2019/05/05 2019/02/03
選択した財務データ (百万米ドル)
総資産
株主資本
ソルベンシー比率
財務レバレッジ比率1
ベンチマーク
財務レバレッジ比率競合 他社2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-Q (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-Q (報告日: 2024-08-04), 10-Q (報告日: 2024-05-05), 10-Q (報告日: 2024-02-04), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-Q (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05), 10-Q (報告日: 2019-02-03).

1 Q2 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


総資産の動向
総資産は2019年から2023年にかけて大幅な増減を示しており、特に2024年にかけて著しい増加傾向が観察される。2023年10月期には約17兆7700億米ドルとなっているが、その後2024年1月期には約16兆5700億米ドルに減少し、その後再び増加へと向かっている。この動きから、資産規模は一定の変動を経て、最終的には拡大基調にあると推測される。
株主資本の変動
株主資本は2019年から2023年までに一時的に減少しつつも、その後2024年にかけて回復傾向を見せている。2023年10月期では約2兆1960億米ドルであったのに対し、2024年1月期では約2兆7,860億米ドルへと増加している。これは、企業が株主へのリターンや資本効率を改善する動きを示唆している可能性がある。
財務レバレッジ比率の動き
財務レバレッジ比率は、2019年から2023年にかけて一貫して低下傾向にあり、2024年にかけてさらに低減している。最も高かった2019年の3.42から2024年には2.37まで低下しており、これは企業が負債比率を抑制し、財務の健全性を向上させていることを示唆している。特に2024年の数値の顕著な低下は、負債の圧縮や自己資本比率の改善を反映している可能性がある。
総じて
これらのデータからは、対象企業は総資産と株主資本の拡大を目指しつつ、負債比率の低減に努めていることが確認できる。特に、資産規模は2024年にかけて回復と拡大が進行し、財務の健全性改善も見られるため、全体として堅実な財務戦略を推進していると解釈できる。今後もこれらの傾向の継続が期待されるが、継続的な観察が必要である。

インタレスト・カバレッジ・レシオ

Broadcom Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)

Microsoft Excel
2025/05/04 2025/02/02 2024/11/03 2024/08/04 2024/05/05 2024/02/04 2023/10/29 2023/07/30 2023/04/30 2023/01/29 2022/10/30 2022/07/31 2022/05/01 2022/01/30 2021/10/31 2021/08/01 2021/05/02 2021/01/31 2020/11/01 2020/08/02 2020/05/03 2020/02/02 2019/11/03 2019/08/04 2019/05/05 2019/02/03
選択した財務データ (百万米ドル)
当期純利益(損失)
レス: 非継続事業からの利益(損失)(法人税等控除後)
もっとその: 所得税費用
もっとその: 利息
利息・税引前利益 (EBIT)
ソルベンシー比率
インタレスト・カバレッジ・レシオ1
ベンチマーク
インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
KLA Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-Q (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-Q (報告日: 2024-08-04), 10-Q (報告日: 2024-05-05), 10-Q (報告日: 2024-02-04), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-Q (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05), 10-Q (報告日: 2019-02-03).

1 Q2 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2025 + EBITQ1 2025 + EBITQ4 2024 + EBITQ3 2024) ÷ (利息Q2 2025 + 利息Q1 2025 + 利息Q4 2024 + 利息Q3 2024)
= ( + + + ) ÷ ( + + + ) =

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全体的な収益状況の変化
利益(EBIT)は、2019年2月から2023年4月にかけて、一定の上昇傾向を示している。特に2020年以降、2021年と2022年にかけて大きな増加を見せており、2022年までに最高潮に達していることが確認できる。一方で、2023年以降はやや減少傾向に転じているが、それでも2021年以前と比較すると高い利益水準を維持している。
利息の動向と負担の変化
短期的には利息の額は概ね安定しており、2019年から2023年にかけては若干の増減が見られるものの、大きな変動は見られない。特に2024年以降は利息額が増加しており、財務コストの増加が示唆される。これにより、負債水準や借入コストに関して何らかの調整が行われている可能性がある。
インタレスト・カバレッジ・レシオの推移
この比率は2019年2月の段階でデータが欠損しているが、2020年2月以降は着実に上昇していることがわかる。2020年から2023年にかけて、インタレスト・カバレッジ・レシオは4.91から最大で10.31に達しており、収益の増加に伴って利息負担に対する耐性が強化されていることを示している。これは、利益の増加とともに、利息支払いをカバーできる能力が向上していることを意味する。
総合的な財務の健全性とリスク
収益の増加傾向とともに、インタレスト・カバレッジ・レシオも向上していることから、財務の安定性が強化されていると見なせる。ただし、2024年以降のデータにおいて利息負担の増加が見られるため、今後の収益性や資金調達の健全性について注意が必要である。一方、利息額は変動しているものの、利益が大幅に増加しており、これは比較的好調な事業パフォーマンスを反映していると考えられる。