ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Broadcom Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-Q (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-Q (報告日: 2024-08-04), 10-Q (報告日: 2024-05-05), 10-Q (報告日: 2024-02-04), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-Q (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05), 10-Q (報告日: 2019-02-03).
- 負債資本比率
- 2019年から2023年にかけて、負債資本比率は全体的に低下傾向を示しており、特に2024年以降には1.06から0.88へ低下している。これにより、負債と資本のバランスが改善され、財務のレバレッジが縮小していることが読み取れる。過去の高水準からの削減により、財務リスクの軽減が図られていると考えられる。
- 総資本に対する負債比率
- この指標は、2019年から2023年にかけて一定の範囲（0.49〜0.66）で推移し、2024年以降には0.47へ低下している。特に2024年以降、負債比率が減少していることは、負債依存度の低下と自己資本比率の増加を示し、財務の健全性向上の兆候と捉えられる。
- 負債総資産比率
- 2023年まで安定した水準（約0.39〜0.55）を示していたが、2024年以降には0.39に近づき、負債の総資産に対する割合がさらに低減している。これも企業のリスク管理の強化や財務体質の改善を示唆している。
- 財務レバレッジ比率
- この比率は2019年から2021年にかけてやや高めの水準（2.71〜3.42）で推移した後、2022年以降には徐々に低下し、2024年には2.26となっている。レバレッジの縮小により、利益変動に対する耐性が高まるとともに、財務の安定性が向上している可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は2019年から2021年にかけて着実に増加し、2021年には10.31に達している。以降も高水準を維持しながらも、2024年にかけてやや減少したものの、依然として比較的高い水準（3.51〜6.83）を保っている。これにより、利息支払いに対して十分な利益余裕があることが示されており、企業の支払能力の健全性を示している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Broadcom Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/08/03 | 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/11/03 | 2024/08/04 | 2024/05/05 | 2024/02/04 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | 2019/02/03 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-Q (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-Q (報告日: 2024-08-04), 10-Q (報告日: 2024-05-05), 10-Q (報告日: 2024-02-04), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-Q (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05), 10-Q (報告日: 2019-02-03).
1 Q3 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2022年にかけて、総負債は一定範囲内で推移しており、2019年8月に一時的に減少した後、再び増加傾向に転じている。特に2024年には著しく増加し、2025年には約66,579百万米ドルに達している。一方、2023年以降の負債は持続的に増加傾向にあり、全体としては増負債の傾向が見られる。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2019年から2021年にかけて増加し、2021年10月以降は横ばいまたは微減を示す局面がある。2022年には再び増加し、その後は一定範囲内で変動しているが、2025年には約73,277百万米ドルに達している。総負債の増加と併せて、株主資本も盤石な範囲内で変動しつつ、全体的な資本構造は比較的安定して推移している。
- 負債資本比率の動向
- 2019年に1.62とやや高めの値から始まり、その後の期間で1.66〜1.89の範囲で推移している。特に2023年以降は1.06〜1.08と低下傾向にある。これは、負債の増加に対して株主資本も増加していることを示し、財務の安定性の向上またはリスクの軽減が進んでいる可能性を示唆している。
- 総合的な評価
- 総負債と株主資本の両方が長期にわたり増加していることから、会社の規模拡大や資本ストラクチャーの強化を目指した財務戦略を採用していると考えられる。負債資本比率の低下は財務の健全性の改善を示唆し、リスク管理の観点からも良好な傾向と評価できる。ただし、総負債の急増は長期的な返済能力やキャッシュフローに与える潜在的な影響も考慮すべきである。
総資本に対する負債比率
Broadcom Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/08/03 | 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/11/03 | 2024/08/04 | 2024/05/05 | 2024/02/04 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | 2019/02/03 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-Q (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-Q (報告日: 2024-08-04), 10-Q (報告日: 2024-05-05), 10-Q (報告日: 2024-02-04), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-Q (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05), 10-Q (報告日: 2019-02-03).
1 Q3 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 総負債は2019年2月から2024年11月までの期間にわたり、全体的に増加傾向を示している。特に2024年2月以降には大きな増加が見られ、2025年2月の時点では約66,579百万米ドルとなっている。これは、負債の拡大が企業の資金調達や事業拡大の一環として行われている可能性を示唆している。一方で、2020年から2021年にかけて一時的に減少または横ばいの傾向も観察され、COVID-19パンデミックの影響や市場変動の影響も考えられる。
- 総資本金の動向
- 総資本金は2019年2月の60,865百万米ドルから、2025年5月の137,506百万米ドルに増加しており、資本の拡大が継続している。特に2024年以降は緩やかに増加傾向にあり、資本増強や積極的な資本政策が反映されていると考えられる。資本金の増加は、企業の資本基盤の強化や株主価値の向上を意図したものである可能性が高い。
- 財務比率の変化と示唆
- 総資本に対する負債比率は2019年2月の0.62から、2025年2月には0.47まで低下している。この低下は、負債の増加に合わせて自己資本比率も相対的に改善していることを示しており、財務の安定性向上に寄与していると解釈できる。負債比率の減少は、財務リスクの軽減や信用力の向上の兆候とみなされる。一方で、負債の増加と併せて総資本の増加も進行しているため、企業は積極的な資金調達と資本運用を行っていると推察される。
- 総合的な分析
- 全体として、対象企業は負債と資本の両面で積極的な拡大を進めており、財務基盤の強化とリスク管理のバランスが図られていると考えられる。負債比率の低下と資本金の増加は、財務の健全性を高めつつ、成長のための資金調達を継続していることを示唆している。これらの措置は、将来的な収益拡大や事業拡張への意欲を反映していると推測される。ただし、総負債の増加傾向には注意を要し、資金調達に伴うリスク管理の継続が求められる。」
負債総資産比率
Broadcom Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/08/03 | 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/11/03 | 2024/08/04 | 2024/05/05 | 2024/02/04 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | 2019/02/03 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-Q (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-Q (報告日: 2024-08-04), 10-Q (報告日: 2024-05-05), 10-Q (報告日: 2024-02-04), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-Q (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05), 10-Q (報告日: 2019-02-03).
1 Q3 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2019年第1四半期の約37,641百万米ドルから2023年第4四半期の約39,311百万米ドルへと、全体的に横ばいまたは若干の増加傾向を示している。ただし、2020年第1四半期には一時的に約44,718百万米ドルに増加し、その後はやや減少または横ばいとなる動きも観察できる。全体として負債水準は比較的安定しつつも、2020年の前半に一時的な負債の増加が見られる。
- 総資産の推移
- 総資産は2019年第1四半期の約72,110百万米ドルから2023年第4四半期の約16,563百万米ドルまで減少しており、これは大幅な縮小を示している。特に2020年から2021年にかけて資産規模が縮小していることが顕著であり、その後は若干の増減を繰り返しているが、2023年第4四半期までに大きく縮小した状態が続く。これにより、資産規模の縮小が長期的なトレンドとして観察できる。
- 負債比率の変動
- 負債総資産比率は2019年にはおよそ0.52から0.54の範囲内で推移し、2020年には0.55に上昇している。その後は全体的に約0.54前後を維持し、2024年にかけては0.39まで低下している。この比率の低下は、総資産の縮小に伴い負債の割合が相対的に減少したことを示しており、財務の安定性向上や借入依存の減少を示唆する可能性がある。特に直近の数年間で比率が顕著に低下していることは、負債負担の軽減または資本構成の変化を反映していると考えられる。
財務レバレッジ比率
Broadcom Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/08/03 | 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/11/03 | 2024/08/04 | 2024/05/05 | 2024/02/04 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | 2019/02/03 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-Q (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-Q (報告日: 2024-08-04), 10-Q (報告日: 2024-05-05), 10-Q (報告日: 2024-02-04), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-Q (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05), 10-Q (報告日: 2019-02-03).
1 Q3 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移と傾向
-
総資産は全期間を通じて変動を示しながらも、大きな増減は限定的である。2019年の最初のデータでは7万2,110百万米ドルであったが、その後一時的に増加し、2020年にはおよそ8万1,548百万米ドルに達している。特に2024年以降はおおむね横ばいもしくはやや減少傾向にあり、2025年2月の段階では約1億6千5百万米ドルとなっている。
総資産は、一部の期間に増加したものの、全体的には横ばいもしくは緩やかな縮小が観察される。ただし、2024年2月以降は引き続き安定した水準が続いている。 - 株主資本の動向
-
株主資本は変動が見られるものの、長期的には増加傾向にある。2019年の初期値は23,224百万米ドルであったが、2021年以降は急激に増え、2024年2月の段階では約69,789百万米ドルと、当初の3倍以上に拡大している。特に2021年以降においては、株主資本の増加が顕著であり、株主資本の比重の増大が見て取れる。
これは、利益の積み重ねや持ち株比率の変動により、企業の自己資本構造が強化されたことを示唆する。 - 財務レバレッジ比率の変動
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財務レバレッジ比率は、全期間を通じて一貫して3前後の範囲に推移しているが、一定程度の変動性を示す。最も高い時期は2022年5月に3.42を記録し、その後やや低下し、2024年には2.26まで下落している。これは、負債比率の相対的な軽減または自己資本の増加に伴うレバレッジの縮小を反映している可能性がある。
総じて、財務レバレッジ比率は比較的安定しているものの、2024年にかけては企業の資本構造がより堅実な方向にシフトしていると解釈できる。
- 総合的な財務状況の評価
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分析期間全体を通じて、総資産はおおむね安定した水準で推移しており、企業の規模は大きく変動していない。一方、株主資本の増加は企業の財務基盤の強化を示し、長期的な資本蓄積が進んでいることを示唆している。財務レバレッジ比率のやや低下は、負債に対する依存度の低減や自己資本の増大により、リスク管理が改善されている可能性を示す。
このことから、同社は財務の安定性と自己資本の充実に重点を置きつつ、規模拡大と財務のバランスを維持していると判断される。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Broadcom Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/08/03 | 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/11/03 | 2024/08/04 | 2024/05/05 | 2024/02/04 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | 2019/02/03 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レス： 非継続事業からの利益(損失)(法人税等控除後) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-Q (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-Q (報告日: 2024-08-04), 10-Q (報告日: 2024-05-05), 10-Q (報告日: 2024-02-04), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-Q (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05), 10-Q (報告日: 2019-02-03).
1 Q3 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利息・税引前利益 (EBIT)の推移
- 2019年から2023年までの期間において、利息・税引前利益（EBIT）は全般的に増加傾向にある。ただし、2023年度にかけて一時的な減少が見られるものの、2024年に再び上昇に転じている。特に2021年以降は、2021年8月から2022年1月にかけて大きく増加し、その後も堅調に推移している。これにより、企業の収益性が継続的に改善していることが示唆される。
- 利息の動向
- 利息は全期間を通じて増加傾向を示しており、特に2021年以降の数値の伸びが顕著である。2021年5月以降では、利息の額がほぼ二倍に近づいており、これに伴う財務コストの増加傾向も観察される。これにより、負債の増加や資金調達コストの変動が影響している可能性が考えられる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変化
- この比率は期間を通じて上昇しており、2019年から2023年にかけて顕著な改善を示している。特に2021年や2022年には、比率が高水準に達しており、企業は利息負担に対して高いカバレッジを維持していることがわかる。この傾向は、同期間のEBITの増加に伴うものであり、財務の安全性が向上していることを示唆している。ただし、2023年に一時的に比率がやや低下する場面も見られるが、それでも依然として高い水準を保っている。
- 総合的な分析
- データからは、Broadcom Inc.は2019年から2023年にかけて、収益力と財務安定性の向上を継続的に達成していることが示されている。特に、EBITの増加とインタレスト・カバレッジ・レシオの改善は、企業の経営状況が堅調であることを裏付ける。一方、利息の増加は借入負担の重さも示唆しており、今後の財務戦略においてコスト管理や負債構造の最適化が重要となる可能性がある。