ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Qualcomm Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-Q (報告日: 2024-12-29), 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-23), 10-Q (報告日: 2024-03-24), 10-Q (報告日: 2023-12-24), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-Q (報告日: 2022-12-25), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27), 10-Q (報告日: 2021-12-26), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-Q (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28), 10-Q (報告日: 2020-12-27), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-Q (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-30).
- 負債資本比率
- この指標は、2018年12月の4.53から2023年9月までの間に継続的に低下し、最終的に0.54にまで減少している。これは、負債と資本の比率が減少していることを示しており、財務の安定性が向上している兆候と解釈できる。一時期には4を超えていた数値が、2024年以降は0.5台にまで低下していることから、負債依存度の低減と自己資本比率の向上が進行していると考えられる。
- 総資本に対する負債比率
- この比率も2018年12月の0.82から2023年9月には0.35と大きく低下している。これは、総資本に対して負債割合が減少していることを示し、資本構成の健全化および財務リスクの軽減に寄与していると見られる。長期的に安定した財務基盤の構築が進んでいる可能性が示唆される。
- 負債総資産比率
- こちらもほぼ同様に、2018年12月の0.48から2023年9月の0.26へと減少を続けている。負債に対する総資産の割合が低下しており、資産の健全性向上や自己資本比率の増加に寄与している。また、財務の効率性や安全性の改善も考えられる。
- 財務レバレッジ比率
- この比率は2018年12月の9.47から2023年9月の2.02へと継続的に縮小している。同社のレバレッジ効果が減少し、低リスクの財務構造に移行していることを反映している。これは、負債に依存しない資本構成を追求し、財務リスクの軽減を志向した結果と解釈される。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この指標は、2019年3月以降に顕著な向上を見せており、12.93から2023年9月にはおよそ19.26まで上昇している。これは、 利益による利息支払能力が向上し、財務リスクの軽減とともに財務の健全性が強化されていることを示す。この改善は、収益の増加やコストの効率化に起因している可能性がある。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Qualcomm Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/29 | 2024/09/29 | 2024/06/23 | 2024/03/24 | 2023/12/24 | 2023/09/24 | 2023/06/25 | 2023/03/26 | 2022/12/25 | 2022/09/25 | 2022/06/26 | 2022/03/27 | 2021/12/26 | 2021/09/26 | 2021/06/27 | 2021/03/28 | 2020/12/27 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/29 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/30 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-Q (報告日: 2024-12-29), 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-23), 10-Q (報告日: 2024-03-24), 10-Q (報告日: 2023-12-24), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-Q (報告日: 2022-12-25), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27), 10-Q (報告日: 2021-12-26), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-Q (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28), 10-Q (報告日: 2020-12-27), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-Q (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-30).
1 Q3 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2018年12月末から2021年9月末にかけて、総負債はほぼ横ばいの範囲内で推移し、約154億米ドルから168億米ドルの範囲で変動している。特に2020年にかけて若干の増加が見られ、その後は2019年末と2020年末にかけてピークを形成したが、それ以降は緩やかに減少傾向にあることが示唆される。2024年以降には再び負債の増加傾向が見られるが、全体としては負債は一定範囲内で安定している。
- 株主資本の変動とパターン
- 株主資本は、2018年末の約3,617百万米ドルから2021年9月末の約19,698百万米ドルへと継続的に増加している。この期間中において、株主資本は大幅に増加しており、特に2020年以降の一定の成長が顕著である。2022年以降も引き続き増加傾向を示しており、2024年6月末には約27,209百万米ドルに達している。株主資本の増加は、企業の財務的健全性の向上を示していると考えられる。
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率は、2018年末の4.53から2024年の途中まで減少し続け、2024年6月には約0.54にまで低下している。特に2019年から2023年にかけて、継続的に低下しており、2020年以降は0.8未満となっている。和らげられていることから、負債に対する依存度が減少し、自己資本比率が高まっていることが示唆される。これにより、財務基盤の安定性が改善していることが理解できる。
- 総合的な財務状況の評価
- 総負債の安定とともに株主資本が大きく増加したことにより、会社の負債依存度は低減している。一方、負債資本比率の継続的な低下は、安全性の向上を示唆しており、財務的な健全性は改善傾向にあると判断できる。これらの指標は、企業の長期的な成長と安定性をサポートする健全な財務戦略の維持に寄与していると考えられる。
総資本に対する負債比率
Qualcomm Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/29 | 2024/09/29 | 2024/06/23 | 2024/03/24 | 2023/12/24 | 2023/09/24 | 2023/06/25 | 2023/03/26 | 2022/12/25 | 2022/09/25 | 2022/06/26 | 2022/03/27 | 2021/12/26 | 2021/09/26 | 2021/06/27 | 2021/03/28 | 2020/12/27 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/29 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/30 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-Q (報告日: 2024-12-29), 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-23), 10-Q (報告日: 2024-03-24), 10-Q (報告日: 2023-12-24), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-Q (報告日: 2022-12-25), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27), 10-Q (報告日: 2021-12-26), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-Q (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28), 10-Q (報告日: 2020-12-27), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-Q (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-30).
1 Q3 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 負債の推移に関する分析
- 全期間を通じて総負債は概ね横ばいまたは微増傾向にあり、その値は約15,385百万米ドルから約16,877百万米ドルの範囲内で推移している。特に2020年にかけて一時的に減少し、その後持ち直す動きが見られるが、2023年以降は再びやや増加しつつ、全体として安定している。
- 自己資本の動向
- 総資本金は一貫して増加傾向にあり、2018年末の約20,003百万米ドルから2025年6月には約41,997百万米ドルへと、約二倍以上の拡大を示している。特に2020年以降は急激な増加が見られ、資本の増強とともに財務基盤の強化が進んでいると考えられる。
- 負債比率の変化
- 総資本に対する負債比率は下降傾向を示し、2018年末の約0.82から2025年6月には約0.35まで低下している。これは、自己資本の拡大に伴い負債依存度が低減していることを示し、財務の安定性と健全性の向上を反映していると解釈できる。
- 総負債と総資本の関係性
- 総負債が横ばいまたは微増で推移する一方、総資本は大幅に増加していることから、資本構成の改善と財務の健全化が進んでいることが明らかである。特に負債比率の低下とともに、企業は自己資本比率を高める方向性を取っていることが考えられる。
- 総合的な見解
- 全体として、当該期間において同社は資本の積み増しと負債の安定的な管理を図りながら、財務基盤の強化に努めてきたことが示されている。負債比率の低減は、長期的な財務の安定性とリスク管理の強化を示唆している。今後もこれらのトレンドが継続する場合、財務の健全性向上が期待される。
負債総資産比率
Qualcomm Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/29 | 2024/09/29 | 2024/06/23 | 2024/03/24 | 2023/12/24 | 2023/09/24 | 2023/06/25 | 2023/03/26 | 2022/12/25 | 2022/09/25 | 2022/06/26 | 2022/03/27 | 2021/12/26 | 2021/09/26 | 2021/06/27 | 2021/03/28 | 2020/12/27 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/29 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/30 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-Q (報告日: 2024-12-29), 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-23), 10-Q (報告日: 2024-03-24), 10-Q (報告日: 2023-12-24), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-Q (報告日: 2022-12-25), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27), 10-Q (報告日: 2021-12-26), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-Q (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28), 10-Q (報告日: 2020-12-27), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-Q (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-30).
1 Q3 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は、2018年12月から2024年12月までの期間において、一時的な増減はあるものの、概ね安定して推移している。2019年頃に若干の増加が見られたものの、その後は2019年9月以降、やや縮小傾向を示し、2024年には約14554百万米ドルと初期値よりも低い水準に留まっている。こうした動きは、負債水準を抑制し、財務の安定性を維持しようとする経営の方針を反映している可能性がある。
- 総資産の推移
- 総資産は、2018年の34246百万米ドルから2024年12月には約54862百万米ドルに増加しており、約6年間でおおむね一貫した増加傾向にある。特に、2020年以降は大きな成長を示し、2021年には約41240百万米ドルから49014百万米ドルへと増加している。資産の拡大は、事業規模の拡張や投資活動の拡大を示唆している。
- 負債比率の動向
- 負債総資産比率は、2018年の0.48をピークに、その後徐々に低下し、2024年には約0.26にまで低下している。この比率の低下は、負債比率の抑制や自己資本比率の向上を目指し、財務の健全性を高める方向に経営がシフトしていることを示唆している。特に、2020年以降は比率が顕著に下がり、よりリスクを抑制した財務運営を志向している可能性がある。
財務レバレッジ比率
Qualcomm Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/29 | 2024/09/29 | 2024/06/23 | 2024/03/24 | 2023/12/24 | 2023/09/24 | 2023/06/25 | 2023/03/26 | 2022/12/25 | 2022/09/25 | 2022/06/26 | 2022/03/27 | 2021/12/26 | 2021/09/26 | 2021/06/27 | 2021/03/28 | 2020/12/27 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/29 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/30 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-Q (報告日: 2024-12-29), 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-23), 10-Q (報告日: 2024-03-24), 10-Q (報告日: 2023-12-24), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-Q (報告日: 2022-12-25), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27), 10-Q (報告日: 2021-12-26), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-Q (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28), 10-Q (報告日: 2020-12-27), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-Q (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-30).
1 Q3 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 総資産は2018年末の342億ドルから2025年の予測値である約55.4兆ドルまで増加傾向にある。特に2020年から2021年にかけて顕著な伸びを示し、その後も継続的に拡大していることから、資産規模の拡大が進んでいるとみられる。一方、2020年9月以降の資産増加ペースは緩やかになっている。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2018年末の約36億ドルから2025年の予測値で約27.2億ドルまで拡大している。2019年から2021年にかけて著しい増加が見られ、その後も増加の傾向が続いているが、その伸び率は一部緩やかになっている。特に2020年に株主資本が約7億ドルから約13億ドルへと大きく増加している点は注目に値する。
- 財務レバレッジ比率の推移
- 財務レバレッジ比率は、2018年の9.47から2025年の予測で約2.0まで低下傾向にある。特に2020年以降、比率は継続的に下落しており、2020年9月のピーク以降は常に2を下回る水準に留まっている。これにより、企業は負債依存度を低減させ、自己資本比率を高めて財務の安定性を強化してきたと推測される。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Qualcomm Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/29 | 2024/09/29 | 2024/06/23 | 2024/03/24 | 2023/12/24 | 2023/09/24 | 2023/06/25 | 2023/03/26 | 2022/12/25 | 2022/09/25 | 2022/06/26 | 2022/03/27 | 2021/12/26 | 2021/09/26 | 2021/06/27 | 2021/03/28 | 2020/12/27 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/29 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/30 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レス： 非継続事業(法人税等控除後) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-Q (報告日: 2024-12-29), 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-23), 10-Q (報告日: 2024-03-24), 10-Q (報告日: 2023-12-24), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-Q (報告日: 2022-12-25), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27), 10-Q (報告日: 2021-12-26), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-Q (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28), 10-Q (報告日: 2020-12-27), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-Q (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-30).
1 Q3 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体の傾向とパフォーマンスの推移
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2018年から2023年にかけて、利息・税引前利益（EBIT）は一貫して増加傾向を示しており、特に2020年から2021年にかけて大きな伸びを見せている。2021年度のEBITは一時的にピークに達し、その後も高水準で推移しており、財務的な収益性の向上を示唆している。
一方、利息費用は比較的安定しており、2020年以降は140百万米ドル台を維持しているが、2022年の終盤に若干増加傾向を示している。これは、負債コストの増加や長期借入金の増加に起因している可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変動
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インタレスト・カバレッジ・レシオは、2018年のデータは欠損しているが、それ以降は一貫して上昇している。2020年から2021年にかけて大きく改善しており、2021年末に31.61に達している。これは、EBITの増加に伴って利息支払いに対する耐久性が向上していることを示すものである。
それにより、同社の収益力が堅調に向上し、財務の安全性も高まっていると評価できる。最近のデータでも、レシオは22.27〜19.26の範囲で安定して推移していることから、財務状況は比較的良好に保たれていると考えられる。