ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Qualcomm Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-28), 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-Q (報告日: 2024-12-29), 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-23), 10-Q (報告日: 2024-03-24), 10-Q (報告日: 2023-12-24), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-Q (報告日: 2022-12-25), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27), 10-Q (報告日: 2021-12-26), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-Q (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28), 10-Q (報告日: 2020-12-27).
財務指標の分析から、いくつかの顕著な傾向が観察される。負債資本比率は、2020年12月27日の2.13から2024年12月29日には0.53まで、一貫して低下している。この減少傾向は、財務構造がより健全化していることを示唆する可能性がある。
- 負債資本比率
- 2020年12月期から2024年12月期にかけて、負債資本比率は継続的に低下しており、自己資本による資金調達の比率が高まっていることを示唆する。
総資本に対する負債比率および負債総資産比率も同様に、2020年12月期から2024年12月期にかけて一貫して低下している。これらの指標は、総資本および総資産に対する負債の割合が減少していることを示しており、財務リスクの軽減を示唆する。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は、負債資本比率と同様に、負債の割合が総資本に対して減少していることを示している。
- 負債総資産比率
- 総資産に対する負債の割合も一貫して低下しており、資産の大部分が負債ではなく自己資金で賄われていることを示唆する。
財務レバレッジ比率は、2020年12月27日の5.08から2024年12月29日には2.0まで低下している。この減少は、財務レバレッジの低下を示しており、リスク許容度の低下またはより保守的な財務戦略を示唆する可能性がある。ただし、2025年3月期には2.36と若干上昇している点に留意する必要がある。
- 財務レバレッジ比率
- 全体的な低下傾向が見られるものの、直近の期間では若干の上昇が見られ、今後の動向を注視する必要がある。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年12月27日の13.4から2025年6月29日には20.07まで一貫して上昇している。この上昇は、支払利息をカバーできる収益性が向上していることを示しており、財務の安定性が高まっていることを示唆する。2025年9月期には19.26と若干低下しているが、依然として高い水準を維持している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 高い水準を維持しており、支払利息を十分にカバーできる収益性を確保していることを示している。
全体として、これらの財務指標は、財務状況が改善傾向にあることを示唆している。負債の割合が減少し、インタレスト・カバレッジ・レシオが向上していることは、財務の安定性と健全性が高まっていることを示している。ただし、財務レバレッジ比率の直近のわずかな上昇は、今後の動向を注視する必要がある。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Qualcomm Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/28 | 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/29 | 2024/09/29 | 2024/06/23 | 2024/03/24 | 2023/12/24 | 2023/09/24 | 2023/06/25 | 2023/03/26 | 2022/12/25 | 2022/09/25 | 2022/06/26 | 2022/03/27 | 2021/12/26 | 2021/09/26 | 2021/06/27 | 2021/03/28 | 2020/12/27 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
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| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-28), 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-Q (報告日: 2024-12-29), 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-23), 10-Q (報告日: 2024-03-24), 10-Q (報告日: 2023-12-24), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-Q (報告日: 2022-12-25), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27), 10-Q (報告日: 2021-12-26), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-Q (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28), 10-Q (報告日: 2020-12-27).
1 Q4 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年12月27日から2022年12月25日までの期間において、緩やかな増加傾向を示しました。しかし、2023年3月26日以降は減少に転じ、2024年12月29日までに一貫して減少しました。2025年3月30日には若干増加し、その後も緩やかな増加傾向が継続しています。
株主資本は、2020年12月27日から2024年12月29日までの期間において、一貫して増加しました。2025年3月30日には減少に転じ、その後も減少傾向が継続しています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2020年12月27日の2.13から、2024年12月29日には0.53まで低下しました。これは、負債が減少する一方で株主資本が増加したことを示しています。2025年3月30日には0.54に上昇し、その後0.7に増加しました。この比率の低下は、財務レバレッジの減少を示唆しており、財務リスクの軽減に繋がると考えられます。しかし、2025年以降の比率の上昇は、財務レバレッジの再増加を示唆しています。
株主資本の増加と総負債の減少により、負債資本比率は全体的に低下傾向にあり、財務健全性の改善を示唆しています。しかし、2025年以降の負債資本比率の上昇は、今後の財務状況の変化に注意が必要であることを示しています。
総負債の減少幅は、2022年12月25日から2024年12月29日までの期間に最も顕著であり、積極的な債務削減戦略が実施された可能性が考えられます。一方、株主資本の増加は、利益の蓄積や増資によるものである可能性があります。
総資本に対する負債比率
Qualcomm Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/28 | 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/29 | 2024/09/29 | 2024/06/23 | 2024/03/24 | 2023/12/24 | 2023/09/24 | 2023/06/25 | 2023/03/26 | 2022/12/25 | 2022/09/25 | 2022/06/26 | 2022/03/27 | 2021/12/26 | 2021/09/26 | 2021/06/27 | 2021/03/28 | 2020/12/27 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
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| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
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| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-28), 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-Q (報告日: 2024-12-29), 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-23), 10-Q (報告日: 2024-03-24), 10-Q (報告日: 2023-12-24), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-Q (報告日: 2022-12-25), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27), 10-Q (報告日: 2021-12-26), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-Q (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28), 10-Q (報告日: 2020-12-27).
1 Q4 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年12月27日から2022年12月25日までの期間において、緩やかな増加傾向を示しました。しかし、2023年3月26日以降は減少に転じ、2024年12月29日までに最低水準に達しました。その後、2025年3月30日と6月29日には若干の増加が見られますが、全体としては減少傾向が継続しています。
総資本金は、2020年12月27日から2022年12月25日まで一貫して増加しました。2023年3月26日以降は、増加のペースが鈍化し、2025年6月29日には減少に転じています。2025年9月28日にはさらに減少しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2020年12月27日の0.68から、2022年12月25日には0.47まで低下しました。この低下は、総負債の増加が総資本金の増加よりも緩やかであったことを示唆しています。2023年3月26日以降は、0.45から0.35の間で推移し、財務の健全性が改善されたことを示しています。2025年3月30日と6月29日には、0.35から0.41へと上昇しています。
負債比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆しており、資本構成の改善に繋がっていると考えられます。しかし、2025年に入ってからの負債比率の上昇は、今後の動向を注視する必要があることを示唆しています。総資本金の減少と負債比率の上昇は、資金調達戦略や事業運営における変化を反映している可能性があります。
全体として、2020年から2024年にかけては、財務の健全性が改善された傾向が見られます。しかし、2025年に入ってからは、いくつかの指標において変化が見られるため、継続的なモニタリングが重要です。
負債総資産比率
Qualcomm Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/28 | 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/29 | 2024/09/29 | 2024/06/23 | 2024/03/24 | 2023/12/24 | 2023/09/24 | 2023/06/25 | 2023/03/26 | 2022/12/25 | 2022/09/25 | 2022/06/26 | 2022/03/27 | 2021/12/26 | 2021/09/26 | 2021/06/27 | 2021/03/28 | 2020/12/27 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-28), 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-Q (報告日: 2024-12-29), 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-23), 10-Q (報告日: 2024-03-24), 10-Q (報告日: 2023-12-24), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-Q (報告日: 2022-12-25), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27), 10-Q (報告日: 2021-12-26), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-Q (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28), 10-Q (報告日: 2020-12-27).
1 Q4 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年12月27日から2022年12月25日までの期間において、緩やかな増加傾向を示しました。しかし、2023年3月26日以降は減少に転じ、2024年12月29日までに低下しました。その後、2025年3月30日と2025年6月29日には若干の増加が見られますが、全体としては減少傾向が継続しています。
総資産は、2020年12月27日から2022年12月25日までの期間において、一貫して増加しました。2023年3月26日には一時的に減少しましたが、その後は再び増加し、2023年12月24日にピークを迎えました。2024年3月24日以降は減少傾向にあり、2025年6月29日までに減少しました。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2020年12月27日の0.42から、2024年9月29日には0.26まで低下しました。これは、総負債が総資産に対して相対的に減少していることを示しています。2024年12月29日と2025年3月30日には若干上昇し、2025年6月29日には0.27に達しましたが、依然として低い水準にあります。この比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆する可能性があります。
総資産の増加と総負債の減少により、負債総資産比率は全体的に低下しました。この傾向は、財務健全性の改善を示唆しています。ただし、2025年に入ってからの負債総資産比率のわずかな上昇は、今後の動向を注視する必要があることを示唆しています。
総資産のピークは2023年12月24日に見られ、その後は減少傾向にあります。これは、資産の売却、減損、またはその他の要因による可能性があります。総負債の減少は、債務の返済、またはその他の財務戦略の結果である可能性があります。
財務レバレッジ比率
Qualcomm Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/28 | 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/29 | 2024/09/29 | 2024/06/23 | 2024/03/24 | 2023/12/24 | 2023/09/24 | 2023/06/25 | 2023/03/26 | 2022/12/25 | 2022/09/25 | 2022/06/26 | 2022/03/27 | 2021/12/26 | 2021/09/26 | 2021/06/27 | 2021/03/28 | 2020/12/27 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||
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| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-28), 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-Q (報告日: 2024-12-29), 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-23), 10-Q (報告日: 2024-03-24), 10-Q (報告日: 2023-12-24), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-Q (報告日: 2022-12-25), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27), 10-Q (報告日: 2021-12-26), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-Q (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28), 10-Q (報告日: 2020-12-27).
1 Q4 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2020年12月27日時点の37479百万米ドルから、2024年12月29日時点の55372百万米ドルへと一貫して増加傾向にあります。2021年12月26日までの増加率は緩やかですが、その後は加速しており、特に2022年6月26日以降に顕著です。2025年3月30日には54862百万米ドルに若干減少した後、2025年6月29日には50143百万米ドルへと大幅に減少しています。
- 株主資本
- 株主資本は、2020年12月27日時点の7380百万米ドルから、2024年12月29日時点の27728百万米ドルへと大幅に増加しています。この増加は、2021年6月27日から2023年12月24日までの期間に特に顕著です。2025年3月30日には27209百万米ドルに若干減少した後、2025年6月29日には21206百万米ドルへと大幅に減少しています。
財務レバレッジ比率は、2020年12月27日時点の5.08から、2024年12月29日時点の2.07まで一貫して低下しています。この低下は、総資産に対する株主資本の割合が増加していることを示唆しています。2025年3月30日には2.02に若干低下した後、2025年6月29日には2.36へと上昇しています。この上昇は、財務レバレッジが再び増加していることを示唆しています。
全体として、総資産と株主資本は増加傾向にあり、財務レバレッジ比率は低下傾向にあります。しかし、2025年3月と6月のデータからは、これらの傾向が変化しつつある可能性が示唆されます。総資産と株主資本は減少しており、財務レバレッジ比率は上昇しています。これらの変化の背景にある要因を分析することが重要です。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Qualcomm Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/09/28 | 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/29 | 2024/09/29 | 2024/06/23 | 2024/03/24 | 2023/12/24 | 2023/09/24 | 2023/06/25 | 2023/03/26 | 2022/12/25 | 2022/09/25 | 2022/06/26 | 2022/03/27 | 2021/12/26 | 2021/09/26 | 2021/06/27 | 2021/03/28 | 2020/12/27 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | ||||||||||||||||||||||||||
| レス： 非継続事業(法人税等控除後) | ||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-28), 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-Q (報告日: 2024-12-29), 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-23), 10-Q (報告日: 2024-03-24), 10-Q (報告日: 2023-12-24), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-Q (報告日: 2022-12-25), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27), 10-Q (報告日: 2021-12-26), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-Q (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28), 10-Q (報告日: 2020-12-27).
1 Q4 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息Q4 2025
+ 利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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利息・税引前利益（EBIT）は、2020年12月期から2021年12月期にかけて増加傾向を示し、その後2022年12月期にかけて減少に転じました。2023年9月期には一時的に増加しましたが、2023年12月期に再び減少しています。2024年9月期には大幅な増加を見せ、その後2024年12月期にかけて若干減少、2025年9月期まで緩やかな増加傾向が継続しています。
- 利息
- 利息は、概ね安定した水準で推移していましたが、2022年6月期に大幅に減少しました。その後、2022年12月期にかけて増加し、2023年を通じて比較的安定した水準を維持しています。2024年以降は、わずかな変動が見られますが、大きな変化は見られません。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの増加に伴い、2021年12月期まで一貫して上昇しました。EBITの減少と連動して、2022年12月期には低下し、2023年を通じて低い水準で推移しました。2024年9月期以降、EBITの増加に伴い、再び上昇傾向に転じており、2025年9月期には高い水準に達しています。このレシオは、利息支払能力の指標であり、高い値は財務の安定性を示唆します。
全体として、EBITとインタレスト・カバレッジ・レシオの動向は互いに連動しており、EBITの変動がインタレスト・カバレッジ・レシオに直接的な影響を与えていることが示唆されます。利息は比較的安定していますが、EBITの変動により、インタレスト・カバレッジ・レシオは大きく変化しています。