ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Qualcomm Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-29), 10-Q (報告日: 2025-12-28), 10-K (報告日: 2025-09-28), 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-Q (報告日: 2024-12-29), 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-23), 10-Q (報告日: 2024-03-24), 10-Q (報告日: 2023-12-24), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-Q (報告日: 2022-12-25), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27), 10-Q (報告日: 2021-12-26), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-Q (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28), 10-Q (報告日: 2020-12-27).
財務レバレッジおよび負債比率の推移から、長期的な財務健全性の向上が確認される。資本構成における負債への依存度が継続的に低下しており、より保守的な財務戦略への移行が示唆される。
- 負債比率の推移
- 負債資本比率は2020年12月時点の2.13から2026年3月時点の0.56まで一貫して低下しており、自己資本の比率が大幅に拡大している。総資本に対する負債比率および負債総資産比率においても同様の低下傾向が見られ、それぞれ0.68から0.36、0.42から0.27へと減少している。これにより、外部負債への依存を抑制し、財務基盤を強化したことが読み取れる。
- 財務レバレッジの縮小
- 財務レバレッジ比率は、2020年12月の5.08から2026年3月の2.09へと大幅に低下した。これは、総資産の拡大に対して負債の増加を抑制、あるいは負債の削減を進めた結果であり、財務リスクの低減が進んでいることを示している。
- 利息支払い能力の変動
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、期間を通じて高い水準を維持しており、利息支払能力に十分な余裕がある。2022年9月には31.61のピークに達したが、その後2023年9月には11.72まで低下した。しかし、その後は再び回復傾向にあり、2026年3月時点では18.26となっており、安定した収益力による債務履行能力を維持している。
総じて、負債比率の低下とレバレッジの縮小が並行して進行しており、財務的な安定性が高度に確保された状態にある。利息支払い能力の変動はあるものの、十分なカバレッジ比率を維持しており、信用リスクは極めて低い水準で推移していると分析される。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Qualcomm Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/29 | 2025/12/28 | 2025/09/28 | 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/29 | 2024/09/29 | 2024/06/23 | 2024/03/24 | 2023/12/24 | 2023/09/24 | 2023/06/25 | 2023/03/26 | 2022/12/25 | 2022/09/25 | 2022/06/26 | 2022/03/27 | 2021/12/26 | 2021/09/26 | 2021/06/27 | 2021/03/28 | 2020/12/27 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-29), 10-Q (報告日: 2025-12-28), 10-K (報告日: 2025-09-28), 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-Q (報告日: 2024-12-29), 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-23), 10-Q (報告日: 2024-03-24), 10-Q (報告日: 2023-12-24), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-Q (報告日: 2022-12-25), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27), 10-Q (報告日: 2021-12-26), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-Q (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28), 10-Q (報告日: 2020-12-27).
1 Q2 2026 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務構造の分析結果を以下にまとめる。
- 総負債の推移
- 総負債は、2020年12月時点の15,731百万米ドルから2026年3月時点の15,270百万米ドルまで、概ね一定の範囲内で推移している。2022年12月に16,877百万米ドルの最大値を記録したが、その後は減少傾向にあり、中長期的な負債水準は安定的に管理されている。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、分析期間を通じて継続的かつ大幅な増加を記録した。2020年12月の7,380百万米ドルから、2025年3月には27,728百万米ドルに達し、資本ベースが大幅に拡大している。2025年9月に一時的な減少が確認されるが、その後速やかに回復し、強固な自己資本基盤を構築している。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は、2020年12月の2.13から2026年3月の0.56へと大幅に低下した。これは、負債額をほぼ一定に保ちながら株主資本を増強させた結果であり、財務レバレッジの低減と財務健全性の著しい向上が認められる。特に2022年6月に比率が1.0を切り、以降は0.5から0.7の範囲で低水準に推移している。
総資本に対する負債比率
Qualcomm Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/29 | 2025/12/28 | 2025/09/28 | 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/29 | 2024/09/29 | 2024/06/23 | 2024/03/24 | 2023/12/24 | 2023/09/24 | 2023/06/25 | 2023/03/26 | 2022/12/25 | 2022/09/25 | 2022/06/26 | 2022/03/27 | 2021/12/26 | 2021/09/26 | 2021/06/27 | 2021/03/28 | 2020/12/27 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-29), 10-Q (報告日: 2025-12-28), 10-K (報告日: 2025-09-28), 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-Q (報告日: 2024-12-29), 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-23), 10-Q (報告日: 2024-03-24), 10-Q (報告日: 2023-12-24), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-Q (報告日: 2022-12-25), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27), 10-Q (報告日: 2021-12-26), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-Q (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28), 10-Q (報告日: 2020-12-27).
1 Q2 2026 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務状況の推移に関する分析結果を以下に記述する。
- 負債の推移
- 総負債は、2020年12月時点の15,731百万米ドルから、期間を通じて概ね14,000百万米ドルから16,000百万米ドル台の間で推移している。2022年12月に16,877百万米ドルまで一時的に増加したものの、その後は減少傾向にあり、2026年3月には15,270百万米ドルとなっている。
- 資本の増減
- 総資本金は、2020年12月の23,111百万米ドルから2026年3月の42,548百万米ドルまで、長期的に大幅な増加傾向を示している。2025年9月に一時的に36,017百万米ドルまで減少したが、その後速やかに回復し、最終的に最高水準に達している。
- 財務健全性の変化
- 総資本に対する負債比率は、分析期間の開始時点における0.68から、2026年3月には0.36まで継続的に低下している。負債水準がほぼ一定に維持される一方で、自己資本が大幅に拡大したことにより、外部負債への依存度が低下し、財務構造の安定性が著しく向上したことが読み取れる。
負債総資産比率
Qualcomm Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/29 | 2025/12/28 | 2025/09/28 | 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/29 | 2024/09/29 | 2024/06/23 | 2024/03/24 | 2023/12/24 | 2023/09/24 | 2023/06/25 | 2023/03/26 | 2022/12/25 | 2022/09/25 | 2022/06/26 | 2022/03/27 | 2021/12/26 | 2021/09/26 | 2021/06/27 | 2021/03/28 | 2020/12/27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-29), 10-Q (報告日: 2025-12-28), 10-K (報告日: 2025-09-28), 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-Q (報告日: 2024-12-29), 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-23), 10-Q (報告日: 2024-03-24), 10-Q (報告日: 2023-12-24), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-Q (報告日: 2022-12-25), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27), 10-Q (報告日: 2021-12-26), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-Q (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28), 10-Q (報告日: 2020-12-27).
1 Q2 2026 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産の拡大と負債の安定的な推移により、財務健全性が継続的に向上している。
- 資産の増減傾向
- 総資産は2020年12月27日の37,479百万米ドルから2026年3月29日の57,136百万米ドルまで増加しており、長期的に右肩上がりの傾向にある。特に2021年以降、資産規模の拡大が顕著に現れている。
- 負債の推移
- 総負債は、概ね14,000百万米ドルから16,000百万米ドルの範囲内で推移しており、大きな変動は見られない。2022年12月25日に16,877百万米ドルのピークを記録したが、その後は再び減少または安定した水準に回帰している。
- 負債総資産比率の推移
- 負債総資産比率は、2020年12月27日の0.42から2026年3月29日の0.27まで一貫して低下した。資産の増大に対して負債水準が低く抑えられたことにより、財務レバレッジが低下し、資本構成の安定性が向上したことが読み取れる。
財務レバレッジ比率
Qualcomm Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/29 | 2025/12/28 | 2025/09/28 | 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/29 | 2024/09/29 | 2024/06/23 | 2024/03/24 | 2023/12/24 | 2023/09/24 | 2023/06/25 | 2023/03/26 | 2022/12/25 | 2022/09/25 | 2022/06/26 | 2022/03/27 | 2021/12/26 | 2021/09/26 | 2021/06/27 | 2021/03/28 | 2020/12/27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-29), 10-Q (報告日: 2025-12-28), 10-K (報告日: 2025-09-28), 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-Q (報告日: 2024-12-29), 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-23), 10-Q (報告日: 2024-03-24), 10-Q (報告日: 2023-12-24), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-Q (報告日: 2022-12-25), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27), 10-Q (報告日: 2021-12-26), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-Q (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28), 10-Q (報告日: 2020-12-27).
1 Q2 2026 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
資産規模および資本構成の推移に関する分析結果は以下の通りである。
- 総資産の推移
- 総資産は2020年12月27日の37,479百万米ドルから、2026年3月29日の57,136百万米ドルまで、長期的な増加傾向にある。期間を通じて緩やかな拡大を続けており、資産基盤が強化されていることが確認できる。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、7,380百万米ドルから27,278百万米ドルへと大幅な増加を記録した。総資産の増加ペースを上回る速度で資本が蓄積されており、自己資本比率が著しく向上したことが読み取れる。
- 財務レバレッジ比率の変化
- 財務レバレッジ比率は、期首の5.08から期末の2.09へと一貫して低下している。これは、株主資本の増強に伴い、総資産に対する負債の依存度が低下したことを示しており、財務構造の健全性と安定性が大幅に改善されたことを意味する。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Qualcomm Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2026/03/29 | 2025/12/28 | 2025/09/28 | 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/29 | 2024/09/29 | 2024/06/23 | 2024/03/24 | 2023/12/24 | 2023/09/24 | 2023/06/25 | 2023/03/26 | 2022/12/25 | 2022/09/25 | 2022/06/26 | 2022/03/27 | 2021/12/26 | 2021/09/26 | 2021/06/27 | 2021/03/28 | 2020/12/27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||||||||
| レス： 非継続事業(法人税等控除後) | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-29), 10-Q (報告日: 2025-12-28), 10-K (報告日: 2025-09-28), 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-Q (報告日: 2024-12-29), 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-23), 10-Q (報告日: 2024-03-24), 10-Q (報告日: 2023-12-24), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-Q (報告日: 2022-12-25), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27), 10-Q (報告日: 2021-12-26), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-Q (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28), 10-Q (報告日: 2020-12-27).
1 Q2 2026 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2026
+ EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025)
÷ (利息Q2 2026
+ 利息Q1 2026
+ 利息Q4 2025
+ 利息Q3 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益性と財務健全性の推移について分析を行う。
- 利息・税引前利益（EBIT）の推移
- 2020年末から2022年半ばにかけて上昇傾向にあり、2022年6月26日に最高額の4,309百万米ドルを記録した。その後、2023年9月24日に1,593百万米ドルまで大幅に減少したが、2023年末以降は回復に転じ、概ね2,400百万米ドルから3,800百万米ドルの範囲で推移している。
- 利息費用の傾向
- 利息費用は期間を通じて比較的安定して推移している。2022年6月26日に一時的に70百万米ドルまで低下したものの、それ以外の期間は概ね140百万米ドルから180百万米ドルの範囲内で推移しており、大きな変動は見られない。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの分析
- 利息・税引前利益の変動に連動し、レシオも大きく変動している。2022年9月25日に最高値の31.61を記録したが、2023年9月24日には最低値の11.72まで低下した。その後は回復傾向にあり、2024年から2026年にかけては18から20前後の水準で安定的に推移する見通しである。
総じて、営業利益の変動による影響は受けているものの、利息費用が安定しているため、継続的に十分な債務支払能力を維持している状況にある。