ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Applied Materials Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-01-25), 10-K (報告日: 2025-10-26), 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-Q (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-Q (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31).
負債資本比率は、2021年第1四半期から2023年第4四半期にかけて、0.47から0.34まで一貫して低下しました。その後、2024年第1四半期には0.31までわずかに上昇し、2025年第4四半期まで0.32～0.33の間で推移し、最終的に2026年第1四半期には0.30まで低下しました。この傾向は、資本構造における負債の相対的な減少を示唆しています。
総資本に対する負債比率は、負債資本比率と同様に、2021年第1四半期の0.32から2026年第1四半期の0.23まで一貫して減少しました。この減少は、総資本に対する負債の割合が時間の経過とともに減少していることを示しています。
負債総資産比率も、2021年第1四半期の0.23から2026年第1四半期の0.17まで、同様の減少傾向を示しました。これは、総資産に対する負債の割合が低下していることを意味します。
財務レバレッジ比率は、2021年第1四半期の2.03から2024年第1四半期にかけて2.14まで上昇し、その後2026年第1四半期には1.73まで低下しました。この変動は、財務レバレッジの利用における変化を示唆しています。2024年第2四半期から2025年第2四半期にかけては、1.76から1.77の間で比較的安定していました。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年第1四半期の19.19から2024年第2四半期にかけて36.27まで一貫して上昇しました。その後、2026年第1四半期には35.6にわずかに低下しました。全体的に、この比率は高い水準を維持しており、利息支払いをカバーする能力が十分に高いことを示しています。2021年から2022年にかけての増加幅が大きく、その後は緩やかな変動となっています。
- 負債資本比率
- 一貫して低下傾向にあり、資本構造における負債の相対的な減少を示唆しています。
- 総資本に対する負債比率
- 負債資本比率と同様に、一貫して減少しており、総資本に対する負債の割合が低下していることを示しています。
- 負債総資産比率
- 総資産に対する負債の割合が低下していることを示しています。
- 財務レバレッジ比率
- 一時的な上昇を経て低下しており、財務レバレッジの利用における変化を示唆しています。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 高い水準を維持しており、利息支払いをカバーする能力が十分に高いことを示しています。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Applied Materials Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2026/01/25 | 2025/10/26 | 2025/07/27 | 2025/04/27 | 2025/01/26 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
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| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-01-25), 10-K (報告日: 2025-10-26), 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-Q (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-Q (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31).
1 Q1 2026 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年1月31日から2022年10月30日までの期間において、5449百万米ドルから5457百万米ドルへと緩やかな増加傾向を示しました。その後、2023年1月29日には5657百万米ドルに増加し、2023年10月29日には5561百万米ドルに減少しました。2024年1月28日以降は再び増加し、2024年10月27日には6260百万米ドルに達しました。2025年1月26日には6261百万米ドル、2026年1月25日には6553百万米ドルと、継続的な増加が見られます。
株主資本は、2021年1月31日の11473百万米ドルから、2023年10月29日には16349百万米ドルへと一貫して増加しました。2024年1月28日には18199百万米ドルに達し、2024年10月27日には19001百万米ドルとなりました。2025年1月26日には18625百万米ドルに一時的に減少しましたが、その後は増加し、2026年1月25日には21717百万米ドルに達しました。全体として、株主資本は着実に増加傾向にあります。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2021年1月31日の0.47から、2023年10月29日には0.34まで低下しました。この低下傾向は、株主資本の増加と総負債の比較的安定した水準に起因すると考えられます。2024年1月28日には0.31まで低下した後、2024年10月27日には0.34に上昇しました。2025年1月26日には0.33、2026年1月25日には0.30と、概ね低い水準で推移しています。この比率の低下は、財務レバレッジが減少していることを示唆しています。
株主資本の増加と負債資本比率の低下は、財務健全性の改善を示唆しています。総負債は緩やかに増加しているものの、株主資本の増加がそれを上回っており、財務リスクの軽減に貢献していると考えられます。
総資本に対する負債比率
Applied Materials Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2026/01/25 | 2025/10/26 | 2025/07/27 | 2025/04/27 | 2025/01/26 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期純額) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-01-25), 10-K (報告日: 2025-10-26), 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-Q (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-Q (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31).
1 Q1 2026 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年1月31日から2022年10月30日までの期間、5449百万米ドルから5457百万米ドルへと緩やかに増加しました。その後、2023年1月29日には5657百万米ドルに増加し、2023年10月29日には5561百万米ドルに減少しました。2024年1月28日には再び増加し、6257百万米ドルに達し、2024年10月27日には6260百万米ドルとなりました。2025年1月26日には6261百万米ドル、2026年1月25日には6553百万米ドルと、継続的な増加傾向を示しています。
総資本金は、2021年1月31日の16922百万米ドルから、2023年10月29日には21910百万米ドルへと一貫して増加しました。2024年1月28日には23761百万米ドル、2024年10月27日には25097百万米ドルに増加し、2025年10月26日には26970百万米ドル、2026年1月25日には28270百万米ドルと、着実な成長を遂げています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年1月31日の0.32から、2022年10月30日には0.31へとわずかに低下しました。その後、2023年1月29日には0.30、2023年10月29日には0.25と、継続的に低下しました。2024年1月28日には0.23に達し、2024年10月27日には0.25に若干上昇しました。2025年10月26日には0.24、2026年1月25日には0.23と、概ね低い水準で推移しています。この比率の低下は、負債に対する資本の増加を示唆しています。
総資本金の増加と総負債の比較的安定した水準、そして総資本に対する負債比率の低下は、財務健全性の改善を示唆しています。総資本金は継続的に増加している一方、総負債の増加は限定的であり、資本構成の改善に貢献していると考えられます。
負債総資産比率
Applied Materials Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2026/01/25 | 2025/10/26 | 2025/07/27 | 2025/04/27 | 2025/01/26 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期純額) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-01-25), 10-K (報告日: 2025-10-26), 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-Q (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-Q (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31).
1 Q1 2026 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年1月31日から2021年10月31日までの期間において、5449百万米ドルから5452百万米ドルへと緩やかな増加傾向を示しました。その後、2022年1月30日には5454百万米ドルに達し、2022年10月30日には5457百万米ドルとなりました。2023年1月29日には5657百万米ドルへと増加し、2023年10月29日には5561百万米ドルに減少しました。2024年4月28日には5562百万米ドルで横ばいとなり、その後2024年7月28日には6257百万米ドルへと大幅に増加しました。2025年10月26日には6553百万米ドルに達し、2026年1月25日には6555百万米ドルとなりました。
総資産は、2021年1月31日の23305百万米ドルから、2021年10月31日には25825百万米ドルへと着実に増加しました。2022年1月30日には25428百万米ドルに一時的に減少しましたが、その後2022年10月30日には26726百万米ドルへと回復しました。2023年4月30日には29092百万米ドルに達し、2023年10月29日には30729百万米ドルとなりました。2024年7月28日には34409百万米ドルに増加し、2025年10月26日には36299百万米ドルに達しました。2026年1月25日には37644百万米ドルへと増加しました。
負債総資産比率は、2021年1月31日の0.23から、2021年10月31日には0.21へと緩やかに低下しました。2022年10月30日には0.20に低下し、2023年10月29日には0.18となりました。2024年1月28日には0.17に低下し、2024年7月28日には0.19に上昇しました。その後、2025年10月26日には0.18となり、2026年1月25日には0.17となりました。全体として、負債総資産比率は概ね低下傾向にありますが、2024年7月には一時的に上昇しています。
- 総負債の傾向
- 2021年から2023年まで比較的安定していましたが、2024年7月から大幅に増加しました。
- 総資産の傾向
- 一貫して増加傾向にあり、2024年と2025年に特に顕著な増加が見られます。
- 負債総資産比率の傾向
- 全体的に低下傾向にありますが、総負債の増加に伴い、2024年7月には一時的に上昇しました。その後は再び低下傾向にあります。
財務レバレッジ比率
Applied Materials Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2026/01/25 | 2025/10/26 | 2025/07/27 | 2025/04/27 | 2025/01/26 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-01-25), 10-K (報告日: 2025-10-26), 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-Q (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-Q (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31).
1 Q1 2026 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2021年第1四半期から2026年第1四半期にかけて、一貫した増加傾向を示しています。2021年第1四半期の23305百万米ドルから、2026年第1四半期には37644百万米ドルへと増加しました。増加率は約61.5%です。ただし、2024年第3四半期には一時的に減少が見られ、その後の2025年第1四半期に再び増加しています。
株主資本も、同様に2021年第1四半期から2026年第1四半期にかけて増加傾向にあります。2021年第1四半期の11473百万米ドルから、2026年第1四半期には21717百万米ドルへと増加しました。増加率は約89.1%です。総資産の増加と同様に、株主資本も2024年第3四半期に一時的な減少を示し、その後増加しています。株主資本の増加は、利益の蓄積や増資などによるものと考えられます。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2021年第1四半期の2.03から2022年第2四半期の2.20をピークに上昇し、その後緩やかに低下しています。2026年第1四半期には1.73まで低下しています。この低下は、総資産に対する株主資本の割合が増加していることを示唆しており、財務リスクの軽減を示している可能性があります。2021年から2022年にかけては、負債の増加がレバレッジ比率の上昇に寄与したと考えられますが、その後は株主資本の増加がレバレッジ比率の低下に寄与していると考えられます。
全体として、総資産と株主資本は増加傾向にあり、財務レバレッジ比率は低下傾向にあります。これは、企業の財務状況が改善していることを示唆しています。ただし、2024年第3四半期に見られる一時的な資産および株主資本の減少については、詳細な分析が必要となります。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Applied Materials Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2026/01/25 | 2025/10/26 | 2025/07/27 | 2025/04/27 | 2025/01/26 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | ||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-01-25), 10-K (報告日: 2025-10-26), 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-Q (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-Q (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31).
1 Q1 2026 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (利息Q1 2026
+ 利息Q4 2025
+ 利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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利息・税引前利益（EBIT）は、2021年第1四半期から2021年第4四半期にかけて一貫して増加し、1301百万米ドルから2063百万米ドルへと推移しました。2022年第1四半期には若干の減少が見られましたが、その後、2022年第4四半期にかけて再び増加し、2006百万米ドルに達しました。2023年第1四半期には再び減少傾向に転じ、1838百万米ドルとなりましたが、その後の四半期で回復し、2023年第4四半期には2362百万米ドルを記録しました。2024年第1四半期には2053百万米ドルに減少し、その後も変動を繰り返しながら、2025年第2四半期には2629百万米ドルとピークを迎えました。2025年第3四半期には2338百万米ドル、第4四半期には2397百万米ドルと、やや減少傾向が見られます。2026年第1四半期には2397百万米ドルとほぼ同水準を維持しています。
- 利息
- 利息は、2021年第1四半期から2024年第2四半期まで61百万米ドルで安定していました。2024年第3四半期には63百万米ドル、第4四半期には66百万米ドルと増加し、2025年第1四半期には64百万米ドル、第2四半期には68百万米ドルと変動しています。2025年第3四半期には66百万米ドル、第4四半期には71百万米ドルと増加傾向が続いています。2026年第1四半期には69百万米ドルとなっています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年第1四半期の19.19から、2021年第4四半期には29.69へと着実に上昇しました。2022年第1四半期には33.14とさらに上昇し、その後も34.95、34.58、34.33と高水準を維持しました。2023年第1四半期には34.2に低下しましたが、その後は33.39、32.62、33.42と変動しながらも34.86、36.06、36.27と再び上昇しました。2024年第3四半期には34に低下し、2025年第1四半期には32.62、第2四半期には32.79と低下傾向が続きました。2025年第3四半期には34.71、第4四半期には35.46と回復し、2026年第1四半期には35.6となっています。全体的に見て、インタレスト・カバレッジ・レシオは高い水準を維持しており、利息支払い能力は安定していると考えられます。