ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Applied Materials Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-10-26), 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-Q (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-Q (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31).
負債資本比率は、2021年第1四半期から2021年第4四半期にかけて0.45から0.47の間で比較的安定していました。2022年にはわずかな変動が見られましたが、全体的な範囲は0.45から0.47でした。2023年には一貫して低下し、0.42から0.34まで減少しました。この傾向は2024年にも続き、0.31まで低下しましたが、2024年第3四半期には0.33にわずかに上昇し、2025年第2四半期まで0.32から0.34の間で推移しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年の0.32から2022年の0.31までわずかに低下しました。2023年には継続的に低下し、0.30から0.24まで減少しました。2024年には0.23まで低下した後、0.25にわずかに上昇し、2025年には0.24から0.25の間で推移しています。
負債総資産比率は、2021年の0.23から2022年の0.21まで緩やかに低下しました。2023年には0.20から0.18まで低下し、2024年には0.17まで低下しました。その後、2024年第3四半期には0.19に上昇し、2025年には0.18から0.19の間で推移しています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2021年の2.03から2022年の2.20まで上昇しました。その後、2023年には2.01まで低下し、2024年には1.76まで低下しました。2024年第3四半期には1.79に上昇し、2025年には1.75から1.79の間で推移しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年の19.19から2022年の34.95まで一貫して上昇しました。2023年には32.62から34.86の間で変動し、2024年には36.06まで上昇しました。2024年第3四半期には34.0に低下し、2025年には32.79から35.46の間で推移しています。全体的に、インタレスト・カバレッジ・レシオは高い水準を維持しており、利息支払い能力は十分に高いと考えられます。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Applied Materials Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/10/26 | 2025/07/27 | 2025/04/27 | 2025/01/26 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||
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| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
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| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
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| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-10-26), 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-Q (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-Q (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31).
1 Q4 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年1月31日から2021年10月31日までの期間、5449百万米ドルから5452百万米ドルへと緩やかな増加を示しました。その後、2022年1月30日には5454百万米ドルに達し、その後もわずかな増加傾向が続きました。2024年1月28日には6257百万米ドルまで増加し、2024年7月28日には6260百万米ドル、2024年10月27日には6261百万米ドルとなりました。2025年1月26日には6262百万米ドル、2025年4月27日には6262百万米ドル、2025年7月27日には6555百万米ドルと、増加傾向が加速しています。
株主資本は、2021年1月31日の11473百万米ドルから、2021年10月31日には12247百万米ドルへと一貫して増加しました。この増加傾向は2022年にも続き、2022年10月30日には12194百万米ドルに達しました。2023年には、より顕著な増加が見られ、2023年10月29日には16349百万米ドルとなりました。2024年1月28日には17429百万米ドル、2024年4月28日には18199百万米ドル、2024年7月28日には18840百万米ドル、2024年10月27日には18625百万米ドルと推移しました。2025年1月26日には18961百万米ドル、2025年4月27日には19504百万米ドル、2025年7月27日には20415百万米ドルと、引き続き増加しています。
負債資本比率は、2021年1月31日の0.47から、2021年10月31日には0.45まで低下しました。その後、2022年1月30日には0.46に上昇し、その後は0.45で推移しました。2023年には一貫して低下し、2023年10月29日には0.34となりました。2024年1月28日には0.32、2024年4月28日には0.31、2024年7月28日には0.33、2024年10月27日には0.33と推移しました。2025年1月26日には0.33、2025年4月27日には0.32、2025年7月27日には0.32と、低い水準で推移しています。
- 総負債
- 全体的に増加傾向にあり、特に2024年以降に加速しています。
- 株主資本
- 一貫して増加しており、負債の増加を上回っています。
- 負債資本比率
- 全体的に低下傾向にあり、財務の健全性が改善していることを示唆しています。ただし、2024年以降は横ばいの傾向も見られます。
総資本に対する負債比率
Applied Materials Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/10/26 | 2025/07/27 | 2025/04/27 | 2025/01/26 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-10-26), 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-Q (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-Q (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31).
1 Q4 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年1月31日から2022年10月30日までの期間、5449百万米ドルから5457百万米ドルへと緩やかな増加傾向を示しました。その後、2023年1月29日には5657百万米ドルに増加し、2023年10月29日には5561百万米ドルに減少しました。2024年1月28日以降は再び増加し、2024年10月27日には6260百万米ドルに達しました。2025年10月26日には6555百万米ドルと、データ期間全体を通して最高値を記録しています。
総資本金は、2021年1月31日の16922百万米ドルから、2023年10月29日には21910百万米ドルへと一貫して増加しました。2024年1月28日には23761百万米ドルに達し、2024年7月28日には25097百万米ドルに増加しました。2025年10月26日には26970百万米ドルと、データ期間全体を通して最高値を記録しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年1月31日の0.32から、2023年10月29日には0.25まで一貫して低下しました。2024年1月28日には0.23まで低下し、その後2024年7月28日には0.25に上昇しました。2025年10月26日には0.24と、比較的安定した水準を維持しています。この比率の低下は、総資本金の増加に起因すると考えられます。
総負債は増加傾向にあるものの、総資本金の増加がそれを上回っているため、総資本に対する負債比率は低下傾向にあります。これは、財務レバレッジが徐々に低下していることを示唆しています。総資本金は継続的に増加しており、財務基盤の強化を示唆しています。負債比率の安定は、財務リスクの管理が適切に行われている可能性を示唆しています。
負債総資産比率
Applied Materials Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/10/26 | 2025/07/27 | 2025/04/27 | 2025/01/26 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期純額) | ||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
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| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
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| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-10-26), 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-Q (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-Q (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31).
1 Q4 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年1月31日から2021年10月31日までの期間において、5449百万米ドルから5452百万米ドルへと緩やかな増加傾向を示しました。その後、2022年1月30日までに5454百万米ドルに増加し、2022年10月30日までに5457百万米ドルとなりました。2023年1月29日には5657百万米ドルに増加し、2023年10月29日には5561百万米ドルに減少しました。2024年7月28日までに6257百万米ドルに増加し、2025年10月26日には6555百万米ドルに増加しました。
総資産は、2021年1月31日の23305百万米ドルから、2021年10月31日までに25825百万米ドルへと着実に増加しました。2022年1月30日には25428百万米ドルに一時的に減少しましたが、その後、2022年10月30日までに26726百万米ドルへと回復しました。2023年4月30日には29092百万米ドルに増加し、2023年10月29日には30729百万米ドルとなりました。2024年7月28日には34409百万米ドルに増加し、2025年10月26日には36299百万米ドルに増加しました。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2021年1月31日の0.23から、2022年10月30日までに0.20へと低下しました。2023年4月30日には0.19に低下し、2024年1月28日には0.17に低下しました。その後、2024年7月28日には0.19に上昇し、2025年10月26日には0.18となりました。全体として、この比率は緩やかに低下傾向にありますが、期間によっては変動が見られます。
総資産の増加は、総負債の増加を上回っており、負債総資産比率の低下に寄与しています。しかし、2024年以降、負債の増加ペースが加速しており、負債総資産比率の低下が鈍化しています。総資産の増加と負債総資産比率の変動は、事業活動や財務戦略の変化を反映している可能性があります。
財務レバレッジ比率
Applied Materials Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/10/26 | 2025/07/27 | 2025/04/27 | 2025/01/26 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-10-26), 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-Q (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-Q (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31).
1 Q4 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2021年第1四半期から2024年第4四半期にかけて一貫して増加傾向にあります。2021年第1四半期の23305百万米ドルから、2024年第4四半期には34409百万米ドルに増加しています。しかし、2024年第4四半期から2025年第4四半期にかけては、若干の減少が見られ、33632百万米ドルとなっています。
株主資本も、総資産と同様に、2021年第1四半期から2025年第4四半期にかけて増加傾向にあります。2021年第1四半期の11473百万米ドルから、2025年第4四半期には20415百万米ドルに増加しています。この増加は、利益の蓄積や株式発行によるものと考えられます。
財務レバレッジ比率は、2021年第1四半期の2.03から2022年第2四半期の2.2まで上昇した後、徐々に低下しています。2024年第4四半期には1.76まで低下しましたが、2025年第4四半期には1.78に若干上昇しています。この比率の低下は、負債の削減または資本の増加を示唆しており、財務リスクの軽減に貢献している可能性があります。
- 総資産の傾向
- 2021年から2024年にかけて一貫して増加し、その後若干の減少が見られます。
- 株主資本の傾向
- 一貫して増加傾向にあります。
- 財務レバレッジ比率の傾向
- 2022年まで上昇し、その後徐々に低下しています。2025年には若干の上昇が見られます。
全体として、財務データは、資産と株主資本の増加、および財務レバレッジの低下を示しており、財務状況の改善を示唆しています。ただし、2024年第4四半期以降の総資産の減少は、今後の動向を注視する必要があることを示しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Applied Materials Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/10/26 | 2025/07/27 | 2025/04/27 | 2025/01/26 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | ||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-10-26), 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-Q (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-Q (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31).
1 Q4 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息Q4 2025
+ 利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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利息・税引前利益（EBIT）は、2021年第1四半期から2021年第4四半期にかけて一貫して増加し、1301百万米ドルから2063百万米ドルへと推移しました。2022年第1四半期には若干の減少が見られましたが、その後、2022年第4四半期にかけて再び増加し、2006百万米ドルに達しました。2023年第1四半期には再び減少傾向に転じ、1838百万米ドルとなりましたが、その後の四半期で回復し、2023年第4四半期には2362百万米ドルを記録しました。2024年第1四半期には2053百万米ドルに減少し、その後、2024年第4四半期には2183百万米ドルとなりました。2025年第1四半期には2390百万米ドル、第2四半期には2629百万米ドルと増加し、第3四半期には2338百万米ドルに減少しました。
- 利息
- 利息は、2021年第1四半期から2022年第4四半期まで比較的安定しており、61百万米ドルから58百万米ドルで推移しました。2023年第1四半期には59百万米ドルに増加し、その後、2025年第3四半期には71百万米ドルまで増加しました。全体的に、利息は緩やかな増加傾向を示しています。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年第1四半期の19.19から2021年第4四半期には29.69まで一貫して上昇しました。2022年第1四半期には33.14に達し、その後、2022年第4四半期まで34.33で推移しました。2023年第1四半期には34.2に低下し、その後、2024年第1四半期には36.06まで上昇しました。2024年第4四半期には34に低下し、2025年第1四半期には32.62、第2四半期には34.71、第3四半期には35.46と変動しています。全体的に、インタレスト・カバレッジ・レシオは高い水準を維持しており、利息支払い能力は十分に確保されていると考えられます。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの増加と利息の安定により、2021年から2022年にかけて上昇しました。2023年以降は、EBITの変動に伴い、レシオも変動していますが、全体として安定した水準を維持しています。利息の増加はインタレスト・カバレッジ・レシオに若干の圧力をかけていますが、EBITの増加がそれを相殺していると考えられます。