ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Texas Instruments Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
財務構造および支払能力に関する分析結果は以下の通りである。
- 資本構成とレバレッジの推移
- 負債資本比率は2022年3月時点の0.55から上昇傾向にあり、2024年3月には0.84に達した後、0.78から0.86の範囲で推移している。負債総資産比率および総資本に対する負債比率も同様に上昇しており、負債総資産比率は0.31から0.41へ、総資本に対する負債比率は0.36から0.46へと緩やかに増加した。また、財務レバレッジ比率は1.8から最大2.13まで上昇しており、期間を通じて負債による資金調達への依存度を高めてきた傾向が認められる。
- 利払能力の変動
- インタレスト・カバレッジ・レシオは著しい低下を示している。2022年3月時点では51.03と極めて高い水準にあったが、その後継続的に減少し、2025年3月には11.45まで低下した。直近のデータでは11から12の間で安定的に推移しているものの、分析期間の初期と比較して、営業利益による利息支払能力の余裕度は大幅に縮小している。
- 総合的な財務傾向
- 負債関連の比率の上昇と利払能力の低下が並行して進行している。これは、負債の増加に伴う利息負担の増大、あるいは営業利益の相対的な減少が影響していることを示唆している。しかし、2024年以降は各指標の変動幅が小さくなっており、レバレッジ水準および支払能力は一定の範囲内で均衡状態にあると考えられる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Texas Instruments Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
期間中における財務構造の変化を分析した結果、負債の拡大と資本の安定化という対照的な傾向が認められる。
- 総負債の推移
- 総負債は、2022年3月時点の7,742百万米ドルから2026年3月時点の14,050百万米ドルへと、長期的に大幅な増加を記録した。特に2023年から2024年第1四半期にかけて増加速度が加速しており、負債規模が急拡大したパターンが読み取れる。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2022年3月の14,017百万米ドルから緩やかに増加し、2024年6月に17,214百万米ドルのピークに達した。その後は微減および横ばいの傾向を示し、2026年3月時点では16,778百万米ドルとなっており、資本の蓄積速度が鈍化し安定期に入ったことが示唆される。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は、2022年3月の0.55から2026年3月の0.84へと上昇傾向にある。特に2024年第1四半期に0.84まで急上昇しており、これは株主資本の緩やかな伸びに対して負債の増加が大幅に上回ったことによるものである。以降、比率は0.8前後の高い水準で推移しており、財務レバレッジを積極的に活用する構造へ移行していることが確認される。
総資本に対する負債比率
Texas Instruments Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
2022年3月期から2026年3月期にかけての財務データに基づくと、負債および資本の規模が拡大し、それに伴い財務構造に変化が見られる。
- 総負債の推移
- 総負債は、2022年3月末の7,742百万米ドルから、2024年3月末には14,189百万米ドルまで大幅に増加した。その後は微減または横ばいで推移し、2026年3月末時点では14,050百万米ドルとなっている。特に2023年から2024年第1四半期にかけて急激な増加傾向が確認される。
- 総資本金の推移
- 総資本金は、2022年3月末の21,759百万米ドルから、2024年3月末に31,172百万米ドルのピークに達した後、概ね30,000百万米ドル前後で安定的に推移している。負債の増加と同様に、2023年までの期間に持続的な拡大が見られる。
- 総資本に対する負債比率の推移
- 総資本に対する負債比率は、2022年時点では0.34から0.37の範囲で推移していたが、2023年以降に0.40を超え、2024年以降は0.44から0.46の範囲で高止まりしている。これは、資本の増加以上に負債の増加が進んだことで、財務レバレッジが上昇したことを示している。
総じて、負債と資本の両額が拡大する中で、負債への依存度が段階的に高まり、2024年以降は高い比率で安定する傾向にある。
負債総資産比率
Texas Instruments Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産および総負債の推移、ならびに負債総資産比率の変動について分析する。
- 資産と負債の規模推移
- 総資産は2022年3月末の25,276百万米ドルから、2024年9月末の35,321百万米ドルに向けて継続的な増加傾向を示した。その後は33,757百万米ドルから35,000百万米ドル台の間で概ね横ばいで推移している。総負債については、2022年3月末の7,742百万米ドルから段階的に増加し、2024年3月末に14,189百万米ドルに達した後は、14,000百万米ドル前後で安定的に推移している。
- 負債総資産比率の変動
- 負債総資産比率は、2022年第1四半期の0.31から緩やかに上昇し、2023年末まで0.35の水準で推移した。2024年3月末には0.41まで上昇したが、その後は0.38から0.41の範囲内で推移しており、財務レバレッジが一定の水準で維持されている。
- 財務構造の分析
- 2024年第1四半期において、総資産の増加ペースを上回る速度で総負債が増加したことにより、負債総資産比率が急上昇したことが読み取れる。しかし、それ以降の期間では資産と負債の双方が飽和状態にあり、比率も0.4前後で均衡していることから、財務構造の安定化に向かっていると分析される。
財務レバレッジ比率
Texas Instruments Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産、株主資本、および財務レバレッジ比率の推移に関する分析結果を記述する。
- 資産規模の推移
- 総資産は2022年3月期の25,276百万米ドルから2024年9月期の35,321百万米ドルにかけて継続的に増加し、拡大傾向を示した。2025年3月期に一時的に33,757百万米ドルまで減少したものの、その後は34,000百万米ドルから35,000百万米ドルの範囲で概ね横ばいに推移している。
- 自己資本の変動
- 株主資本は2022年3月期の14,017百万米ドルから2024年6月期の17,214百万米ドルまで緩やかな増加傾向にあった。しかし、2024年9月期以降は微減または停滞の傾向に転じており、2026年3月期には16,778百万米ドルとなっている。
- 財務構造の変化
- 財務レバレッジ比率は、2022年3月期の1.8から段階的に上昇し、2024年3月期に2.05に達した。以降は2.0から2.13の間で推移しており、資産の増加速度が株主資本の増加速度を上回ったことにより、資本構成における負債への依存度が高まっていることが読み取れる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Texas Instruments Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息および借入金費用 | |||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (利息Q1 2026
+ 利息Q4 2025
+ 利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
利息・税引前利益（EBIT）、利息費用、およびインタレスト・カバレッジ・レシオの推移について分析した結果、収益性の低下と財務コストの増大が同時に進行したことが確認される。
- 収益性の変動
- 利息・税引前利益は、2022年6月期の2,730百万米ドルをピークに減少傾向を辿った。2024年6月期に1,378百万米ドルまで低下し底を打った後、緩やかな回復基調に転じ、2026年3月期には1,855百万米ドルに達している。全体として、2022年時点の水準からは依然として低い水準で推移している。
- 財務費用の推移
- 利息および借入金費用は、分析期間を通じて一貫して増加している。2022年3月期の52百万米ドルから、2024年6月期には131百万米ドルへと急増し、その後は141百万米ドル前後で高止まりする傾向にある。これは、借入金規模の拡大または適用金利の上昇が要因であると考えられる。
- 利息支払い能力の分析
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、収益の減少と費用の増加が重なったことで大幅な低下を示した。2022年前半には50倍を超える極めて高い水準にあったが、2024年以降は11倍から14倍の間で推移している。直近の2026年3月期時点では12.06となっており、債務履行能力に十分な余裕はあるものの、過去の期間と比較して財務的な安全余裕度は著しく低下した。