ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Texas Instruments Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
負債資本比率は、2022年3月31日の0.55から2024年3月31日の0.84まで、緩やかな上昇傾向を示しました。その後、2024年6月30日には0.81に低下しましたが、2025年3月31日には0.86まで再び上昇し、その後も概ねその水準を維持しています。この傾向は、資本構造における負債の割合が増加していることを示唆しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2022年3月31日の0.36から2024年3月31日の0.46まで、着実に増加しました。その後、2024年6月30日には0.45に低下しましたが、2025年3月31日には0.46まで回復し、安定した水準を維持しています。この比率の上昇は、総資本に占める負債の割合が増加していることを意味します。
負債総資産比率も、2022年3月31日の0.31から2024年3月31日の0.41まで、同様の上昇傾向を示しました。2024年6月30日には0.40に低下しましたが、その後は概ね0.38から0.41の間で推移しています。この傾向は、総資産に対する負債の割合が増加していることを示しています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2022年3月31日の1.8から2025年3月31日の2.13まで、一貫して上昇しています。この上昇は、財務的なリスクが増加している可能性を示唆しています。特に、2023年以降の上昇幅が大きくなっています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2022年3月31日の51.03から2025年3月31日の11.52まで、大幅に低下しています。この低下は、金利支払いをカバーする能力が低下していることを示しており、財務的な脆弱性が高まっていることを示唆しています。特に、2023年以降の低下幅が顕著です。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Texas Instruments Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2022年3月31日時点の7742百万米ドルから、2023年12月31日時点の11223百万米ドルまで増加傾向にあります。その後、2024年3月31日には14189百万米ドルとピークに達し、2024年12月31日には13596百万米ドルまで減少しています。2025年12月31日には14048百万米ドルと、再び増加する兆候が見られます。
株主資本は、2022年3月31日時点の14017百万米ドルから、2023年12月31日時点の16897百万米ドルまで一貫して増加しました。2024年3月31日には16983百万米ドルと最高値を記録した後、2024年12月31日には16903百万米ドルまで若干減少しています。2025年12月31日には16273百万米ドルと、減少傾向が継続しています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2022年3月31日時点の0.55から、2024年3月31日には0.84まで上昇しました。これは、負債が資本と比較して増加していることを示しています。その後、2024年12月31日には0.80まで低下しましたが、2025年12月31日には0.86と再び上昇しています。全体として、負債資本比率は上昇傾向にあり、財務レバレッジが増加していることを示唆しています。
総負債の増加と株主資本の増加が同時に見られる期間もありますが、負債資本比率の上昇は、負債の増加が株主資本の増加を上回っていることを示しています。特に2024年3月31日における比率の上昇は顕著です。2024年後半から2025年にかけては、株主資本の減少と負債の増加が組み合わさり、負債資本比率の上昇を加速させています。
総資本に対する負債比率
Texas Instruments Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2022年3月31日の7742百万米ドルから、2023年12月31日の11223百万米ドルまで増加傾向にあります。その後、2024年3月31日の14189百万米ドルでピークに達し、2024年12月31日には13596百万米ドルに減少しました。2025年6月30日までの予測では、14046百万米ドルまで再び増加する見込みです。
総資本金は、2022年3月31日の21759百万米ドルから、2024年3月31日の31172百万米ドルまで一貫して増加しました。2024年12月31日には29254百万米ドルに減少し、2025年6月30日には30673百万米ドルまで回復すると予測されています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2022年3月31日の0.36から、2024年3月31日の0.46まで上昇しました。その後、2024年12月31日には0.45に低下し、2025年6月30日までの予測では0.46で安定すると見込まれています。この比率の上昇は、負債が資本金よりも速いペースで増加していることを示唆しています。
負債の増加と資本金の増加を比較すると、資本金の増加幅の方が大きい時期と、負債の増加幅の方が大きい時期が存在します。特に、2024年3月31日には負債比率がピークに達しており、負債の増加が資本金の増加を上回っていることが示唆されます。しかし、2024年12月31日には負債比率が低下しており、資本金の減少幅が負債の減少幅を上回っていることが示唆されます。
全体として、負債比率は比較的安定していますが、2022年から2024年にかけて上昇傾向にあり、その後若干の調整が見られます。負債比率の変動は、資金調達戦略や事業運営の効率性に影響を受ける可能性があります。
負債総資産比率
Texas Instruments Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2022年3月31日時点の7742百万米ドルから、2023年12月31日時点の11223百万米ドルまで増加しました。その後、2024年3月31日には14189百万米ドルとピークに達し、2024年12月31日には13596百万米ドルに減少しました。2025年12月31日までの予測では、14048百万米ドルまで再び増加する傾向が見られます。
総資産は、2022年3月31日時点の25276百万米ドルから、2023年12月31日時点の32348百万米ドルまで一貫して増加しました。2024年3月31日には34885百万米ドルと最高値を記録し、その後2024年12月31日には33757百万米ドルに減少しました。2025年12月31日までの予測では、34585百万米ドルまで若干の増加が見込まれます。
- 負債総資産比率
- 2022年3月31日時点では0.31であった負債総資産比率は、2023年12月31日には0.35まで上昇しました。2024年3月31日には0.41とピークに達し、その後2024年12月31日には0.38に低下しました。2025年12月31日までの予測では、0.41まで再び上昇する傾向が示唆されています。この比率は、負債の増加に伴い、総資産に対する負債の割合が増加していることを示しています。
総負債の増加と総資産の増加を比較すると、総資産の増加ペースが総負債の増加ペースを上回っている期間と、逆の期間が存在します。負債総資産比率の推移は、この関係性を反映しており、全体的には比率が上昇傾向にありますが、短期的な変動も見られます。特に2024年3月31日における比率の上昇は、負債の増加が総資産の増加を上回ったことを示唆しています。
財務レバレッジ比率
Texas Instruments Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2022年3月31日時点の25276百万米ドルから、2024年3月31日時点の34885百万米ドルへと一貫して増加傾向にあります。2024年6月30日には35048百万米ドルとピークに達した後、2025年3月31日には33757百万米ドルへと減少しています。その後、2025年6月30日には34933百万米ドル、9月30日には35004百万米ドルと再び増加し、2025年12月31日には34585百万米ドルとなっています。全体として、総資産は増加傾向にありますが、短期的な変動が見られます。
株主資本も、2022年3月31日時点の14017百万米ドルから、2024年6月30日時点の17268百万米ドルへと一貫して増加しています。2024年12月31日には16903百万米ドルへと一時的に減少した後、2025年6月30日には16403百万米ドル、9月30日には16627百万米ドルと変動し、2025年12月31日には16273百万米ドルとなっています。株主資本は全体的に増加傾向にありますが、総資産の増加に比べると、その伸びは緩やかです。
財務レバレッジ比率は、2022年3月31日時点の1.8から、2024年3月31日時点の2.05へと上昇傾向にあります。2024年6月30日には2.04、9月30日には2.05、2024年12月31日には2.1とさらに上昇し、2025年3月31日には2.06、6月30日には2.13、9月30日には2.11、2025年12月31日には2.13となっています。この上昇は、総資産の増加が株主資本の増加を上回っていることを示唆しており、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。
- 総資産
- 2022年から2024年にかけて一貫して増加し、その後変動が見られます。
- 株主資本
- 一貫して増加していますが、総資産の増加に比べると伸びは緩やかです。
- 財務レバレッジ比率
- 一貫して上昇しており、財務リスクの増加を示唆しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Texas Instruments Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息および借入金費用 | |||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息Q4 2025
+ 利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
利息・税引前利益（EBIT）は、2022年3月期から2022年6月期にかけて増加した後、2022年12月期にかけて減少傾向を示しました。2023年3月期には最低水準に達し、その後2023年6月期にわずかに回復しましたが、2023年12月期には再び減少しました。2024年を通して、EBITは緩やかな変動を示し、2025年6月期にかけて若干の上昇が見られますが、全体としては2022年の高水準からは低下しています。
利息および借入金費用は、2022年3月期から2022年12月期にかけて緩やかに増加し、その後2023年6月期から2024年6月期にかけて加速的に増加しました。2024年6月期以降は、増加のペースが鈍化していますが、継続的な上昇傾向が見られます。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの減少と利息費用の増加に伴い、一貫して低下しています。2022年3月期の51.03から、2025年12月期には11.52まで低下しており、利息支払能力の低下を示唆しています。特に、2023年以降の低下幅が大きく、財務リスクの増大が懸念されます。レシオは10を下回っており、今後の金利変動や収益状況によっては、財務の健全性に影響を与える可能性があります。
- 主要な傾向
- EBITは全体的に減少傾向にあり、利息費用は増加傾向にあります。これにより、インタレスト・カバレッジ・レシオは大幅に低下しています。
- 注目すべき変化
- 2023年以降、インタレスト・カバレッジ・レシオの低下が加速しており、財務リスクの増大を示唆しています。
- 示唆される洞察
- 収益性の低下と借入金費用の増加により、財務の健全性が悪化している可能性があります。今後の事業戦略や財務管理において、収益性の改善と負債の削減が重要となるでしょう。