ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Texas Instruments Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
負債資本比率については、2020年初めは0.85と高めの水準で推移していたが、その後、2021年にかけて徐々に低下し、2022年にかけて一定の低水準（0.51から0.58程度）を保っている。2023年以降は再び上昇傾向を示し、2025年3月期には0.78から0.86の範囲に達していることから、負債比率の変動は外部環境や資本構成の調整に伴うものと推察される。
総資本に対する負債比率は、全期間を通じて比較的安定しており、概ね0.34から0.47の間で推移している。特に2020年から2022年にかけては、0.36から0.47の範囲内で変動し、負債比率の増減は緩やかであることが伺える。2023年以降にやや0.4付近に落ち着いているが、総じてリスクレベルのコントロールが一定の範囲内で行われていると考えられる。
負債総資産比率は、2020年から2022年までおおむね0.29から0.39の範囲で安定して推移し、資産に占める負債の割合は比較的一定である。一方、2023年以降は0.4を超え、少し高めの水準にあることから、負債の資産に占める比率がやや増加していることが示唆される。
財務レバレッジ比率は、2020年から2022年にかけておおむね1.75から2.28の範囲で推移していたが、2023年以降は2.0から2.13の範囲に再調整されている。これは、負債の規模と自己資本のバランスを示し、適度なレバレッジの維持がなされていると解釈できる。
インタレスト・カバレッジ・レシオについては、2020年のデータは欠損しているが、2021年以降は徐々に低下傾向を示し、2024年や2025年には11台から12台にまで落ちている。これにより、利息支払能力は時間とともにやや圧迫されている可能性があり、財務負担の増大や金利水準の変動に注意を要する状況と考えられる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Texas Instruments Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移とパターン
- 2020年度の総負債はおおむね安定しており、2020年3月末の6,550百万米ドルから2022年9月末の7,735百万米ドルまで増加傾向がみられる。その後、2022年12月に一時的に大きく増加し、2023年3月末には約11,219百万米ドルに達し、その後数四半期にわたり増減を繰り返している。2023年度後半には総負債が再び増加し、2024年12月と2025年3月には約13,596百万米ドルから14,043百万米ドルと上昇している。全体として、総負債は2020年度から2024年度にかけて増加傾向にあり、総負債の増加は同時に会社の規模拡大や資金調達活動を反映していると考えられる。
- 株主資本の推移とパターン
- 株主資本は2020年度の7,734百万米ドルから一貫して増加し、2023年度の約16,403百万米ドルに到達している。特に2020年から2021年にかけて順調に成長し、その後も増加傾向を維持しているが、2024年度には一部の四半期で若干の伸び悩みや横ばいとなっている。総じて、株主資本の増加は、会社の資産蓄積や利益の蓄積により、株主価値が向上していることを示す。
- 負債資本比率の動向と解釈
- 負債資本比率は2020年度の0.85から2022年度には0.55付近まで低下し、その後2023年度にかけて0.66から0.70まで上昇している。2024年度には0.80台を維持しており、全体として負債比率は徐々に上昇していることが認められる。これは、資金調達の際に負債比率が増加していること、もしくは自己資本の成長スピードに対して負債の増加が相対的に大きくなったことを反映していると考えられる。負債と資本のバランスの変動から、財務レバレッジの増加傾向が示唆される。
- 総合的な評価
- 期間を通じたデータから、総負債と株主資本はともに増加しており、会社の規模や資産規模は拡大していることが明らかである。負債比率の上昇は、資金調達戦略の変更やレバレッジの増加を示唆し、財務のリスク増加の動きも見て取れる。一方で、株主資本の増加は企業の基本的な価値向上と利益蓄積を示し、財務的な安定性と成長の両面を考慮する必要がある。総負債増加とともに負債資本比率も上昇しているため、リスクとリターンのバランスについて継続的な管理が求められる。
総資本に対する負債比率
Texas Instruments Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
2020年から2025年にかけて、総負債の動向は全体的に上昇傾向を示している。特に2022年以降、負債残高が大きく増加しており、2022年12月には10126百万米ドルとなった。その後も2023年12月まで継続的に増加し、最も高い水準を2024年9月に13893百万米ドルに記録した。これにより、負債の増加が会社の財務において重要な特徴となっていることが示されている。
一方、総資本金については、2020年から2023年にかけて一貫して増加傾向を示している。2020年3月の段階では14284百万米ドルだった資本金は、2023年6月には30446百万米ドルに上昇している。資本金の増加は、資本構成の強化や株主資本の拡大を示しており、会社の資本戦略において積極的な措置が採られていることを示唆している。
総資本に対する負債比率（財務比率）は、2020年から2021年にかけて低下し、最も低い2021年6月には0.36となった。その後、2022年以降はやや上昇し、2024年時点では0.45から0.46の範囲でやや高い水準を維持している。この比率の変動は、負債の増加に伴う資本構成の変化や財務レバレッジの調整を反映していると考えられる。
総合的に見て、会社は負債の増加を伴う一方で、資本金も着実に拡大させていることから、財務のレバレッジの高まりに対応するための資本拡充を図っていることが推測される。ただし、負債比率はやや上昇傾向にあるため、財務の安定性やリスク管理が今後重要な課題となる可能性がある。全体として、資本構造の変動と負債の増大は、成長戦略や資金調達の方針に基づいたものであると考えられる。
負債総資産比率
Texas Instruments Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年3月期から2022年12月期にかけて、総負債はおおむね増加傾向にある。特に、2022年第4四半期から2023年にかけて顕著に増加し、2024年6月期にピークを迎えている。これにより、負債負担が拡大傾向にあることが示唆されている。ただし、2024年9月期以降にはやや減少傾向にあるが、依然として2022年以前の水準を超えている。
- 総資産の推移
- 総資産は2020年3月期から2024年9月期にかけて継続的に増加している。特に、2021年度から2023年度にかけて堅調な伸びを示し、2024年初には3兆を超える規模となった。これは、資産規模の拡大により、企業の成長を支える財務基盤が強化されていることを示している。
- 負債比率の動向
- 負債総資産比率は、2020年3月期の約0.38から、2021年にかけて徐々に低下し、2022年6月期には0.3を下回る水準にまで達している。この割合の低下は、負債の比率が相対的に抑えられ、自己資本比率が向上している可能性を示唆している。一方、その後の2022年9月期以降は0.35前後にやや上昇傾向を示し、全体としては安定しているが、2024年には再び0.4前後に上昇している。
- 総合的な分析
- 全体として、総資産の増加とともに負債も増加していることから、資産規模拡大に伴う負債の積み増しが進んでいると考えられる。負債比率は一時的に低下したものの、2024年に入って再び上昇しており、負債と資産のバランスが変動している。これらの傾向は、企業が積極的な資産拡大や投資活動を行っていることを反映している可能性がある。今後の財務運営においては、負債比率の管理と資産の効率的運用がより重要となるだろう。
財務レバレッジ比率
Texas Instruments Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2020年3月期から2024年6月期までにかけて、総資産はおおむね増加傾向を示している。特に2021年12月期から2022年12月期にかけて顕著な伸びが見られ、その後も堅調に推移している。これにより、企業は資産規模の拡大を継続していると考えられる。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2020年3月期に7734百万米ドルであったが、その後の期間を通じて着実に増加し、2024年6月期には16903百万米ドルに達している。この間、企業の自己資本の拡大が見て取れる。ただし、2024年3月期以降は一部の期間で若干の変動や安定を示しており、資本の増加倍率は緩やかとなっている。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は2020年3月期の2.23から2024年6月期の2.06まで、全体として緩やかな上昇を示している。この比率の増加は、負債の増加や資本に対する比率が高まっていることを示唆し、企業の財務構造にややリスクが生じている可能性を示している。ただし、全体的なレベルは比較的安定しており、大きな変動は見られない。
- 総合的な評価
- これらのデータから、期間を通じて企業は総資産と株主資本の拡大を続けており、資産の規模拡大とともに自己資本も堅実に増加していることが確認できる。一方、財務レバレッジ比率の緩やかな上昇は、負債債務の増加を示す可能性があり、今後のリスク管理や資本構造の最適化が求められると考えられる。全体として、企業は安定した成長路線を維持しているが、財務リスクの観点からは注意が必要である。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Texas Instruments Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息および借入金費用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024
+ 利息Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 収益性の推移
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2020年から2022年第4四半期にかけて、利息・税引前利益(EBIT)は一貫して増加しており、最大値は2022年12月期の2,578百万米ドルである。これにより、同期間中に収益性が改善し、企業の販売および運営効率の向上を示唆している。
2023年以降はEBITがやや減少し、その後再び微増・微減を繰り返すパターンが見られる。特に2024年度第1四半期では1,378百万米ドルに減少した後、2024年度第2四半期以降の回復傾向が観察される。ただし、2024年、2025年に向けての継続的な成長は確認できず、収益性の変動が見られる。
- コスト構造と財務負担
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利息および借入金費用は2020年の45百万米ドルから2025年6月期の133百万米ドルまで増加傾向にある。特に2022年度第4四半期以降は平均して100百万米ドルを超える水準で推移しており、借入金コストの上昇傾向が示されている。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年から2024年にかけて徐々に低下し、2024年度第3四半期には11.45まで低下している。これは、利息支払いに対して稼ぐ利益が相対的に小さくなっていることを示しており、財務負担の相対的増加と収益性の低下との関係性を示唆している。
- 全体的な傾向と示唆
- 総じて、収益性の向上とともに、財務コストの増加が見られる。利益の変動は、短期的には回復傾向にあるものの、長期的な利益率の低下と財務レバレッジの圧縮が課題として浮上している。これらの動向は、今後の財務戦略やコスト管理の重要性を示唆している。