キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Advanced Micro Devices Inc.、連結キャッシュフロー計算書
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25).
手取りは、2021年から2023年にかけて減少傾向にありましたが、2024年に増加し、2025年には大幅に増加しました。2021年の31億6200万ドルから2023年には8億5400万ドルまで減少しましたが、2025年には43億3500万ドルに達しました。
- 減価償却と償却
- 減価償却と償却は、2021年の4億700万ドルから2025年の7億5000万ドルまで一貫して増加しています。この傾向は、資産の継続的な使用と、それに伴う価値の減少を示唆しています。
- 買収関連無形資産の償却
- 買収関連無形資産の償却は、2022年に35億4800万ドルとピークに達し、その後2025年には22億5400万ドルまで減少しています。これは、過去の買収に関連する無形資産の償却が徐々に減少していることを示唆しています。
- 株式報酬
- 株式報酬は、2021年の3億7900万ドルから2025年の16億3800万ドルまで一貫して増加しています。この増加は、従業員への報酬として株式の使用が増加していることを示しています。
- 繰延法人税
- 繰延法人税は、2021年の3億800万ドルから2024年にはマイナス11億6300万ドルまで変動し、2025年には2億4800万ドルに回復しています。この変動は、税務上のタイミングの差異や税率の変更による影響を受けている可能性があります。
- 売掛金、純額
- 売掛金、純額は、2021年のマイナス6億4000万ドルから2024年のマイナス18億6500万ドルまで一貫して増加し、2025年にはマイナス1億2100万ドルに減少しています。この変動は、売上債権の回収状況の変化を示唆しています。
- 在庫
- 在庫は、2021年のマイナス5億5600万ドルから2025年のマイナス21億8900万ドルまで一貫して増加しています。この増加は、製品の需要の変化や在庫管理戦略の変化による影響を受けている可能性があります。
- 買掛金
- 買掛金は、2021年の8億1600万ドルから2022年の12億9700万ドルまで増加し、その後2023年にはマイナス5億1900万ドルに減少、2024年には300万ドル、2025年には4億1000万ドルとなっています。この変動は、サプライヤーとの支払い条件の変化や、仕入状況の変化を示唆しています。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 営業活動によるネットキャッシュは、2021年の35億2100万ドルから2025年の64億9300万ドルまで一貫して増加しています。これは、事業活動から生み出される現金の増加を示しています。
- 投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)
- 投資活動によるネットキャッシュは、2022年の19億9900万ドルの収入から、2025年には68億5100万ドルの支出に転換しています。これは、有形固定資産や短期投資への投資が増加していることを示唆しています。
- 財務活動に使用したネットキャッシュ
- 財務活動に使用したネットキャッシュは、2021年のマイナス18億9500万ドルから2025年のマイナス43億100万ドルまで一貫して増加しています。これは、債務の返済や株式の買戻しなど、財務活動による現金の支出が増加していることを示しています。
- 現金、現金同等物、および年末の制限付き現金
- 現金、現金同等物、および年末の制限付き現金は、2021年の25億3500万ドルから2025年の55億5600万ドルまで一貫して増加しています。これは、全体的な流動性の改善を示しています。