キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Advanced Micro Devices Inc.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2024/12/28	2023/12/30	2022/12/31	2021/12/25	2020/12/26
手取り	1,641)	854)	1,320)	3,162)	2,490)
減価償却と償却	671)	642)	626)	407)	312)
買収関連無形資産の償却	2,393)	2,811)	3,548)	—)	—)
株式報酬	1,407)	1,384)	1,081)	379)	274)
オペレーティングリース使用権資産の償却	113)	98)	88)	56)	42)
在庫公正価値調整の償却	—)	3)	189)	—)	—)
債務の償還、買戻し、転換による損失	—)	—)	—)	7)	54)
繰延法人税	(1,163)	(1,019)	(1,505)	308)	(1,223)
委託製造業者の在庫損失	65)	—)	—)	—)	—)
他	12)	(57)	64)	(24)	53)
売掛金、純額	(1,865)	(1,250)	(1,091)	(640)	(219)
在庫	(1,458)	(580)	(1,401)	(556)	(417)
前払費用およびその他の資産	343)	(472)	(1,197)	(920)	(231)
関連当事者から発生し、関連当事者に支払われる債権、純額	108)	(107)	366)	15)	(125)
買掛金	(109)	(419)	931)	801)	(513)
未払債務およびその他の負債	883)	(221)	546)	526)	574)
営業資産及び負債の変動	(2,098)	(3,049)	(1,846)	(774)	(931)
営業活動による純利益と純現金の調整	1,400)	813)	2,245)	359)	(1,419)
営業活動によるネットキャッシュ	3,041)	1,667)	3,565)	3,521)	1,071)
有形固定資産の購入	(636)	(546)	(450)	(301)	(294)
短期投資の購入	(1,493)	(3,722)	(2,667)	(2,056)	(850)
短期投資の満期からの収入	1,416)	2,687)	4,310)	1,678)	192)
短期投資の売却による調達資金	616)	300)	—)	—)	—)
ザイリンクスの買収による現金の受領	—)	—)	2,366)	—)	—)
買収(取得現金控除後)	(548)	(131)	(1,544)	—)	—)
関連当事者持分法投資	(17)	—)	—)	—)	—)
関係者への貸付金の発行	(100)	—)	—)	—)	—)
戦略投資の購入	(341)	(11)	(5)	—)	—)
他	2)	—)	(11)	(7)	—)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	(1,101)	(1,423)	1,999)	(686)	(952)
負債からの収入(発行費用を差し引いたもの)	—)	—)	991)	—)	200)
借金の返済	(750)	—)	(312)	—)	(200)
従業員持分制度による普通株式の売却による収益	279)	268)	167)	104)	85)
普通株式の買戻し	(862)	(985)	(3,702)	(1,762)	—)
従業員持分制度の源泉徴収のための自社株買い	(728)	(427)	(406)	(237)	(78)
他	(1)	(2)	(2)	—)	(1)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(2,062)	(1,146)	(3,264)	(1,895)	6)
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)	(122)	(902)	2,300)	940)	125)
現金、現金同等物、および年初の制限付き現金	3,933)	4,835)	2,535)	1,595)	1,470)
現金、現金同等物、および年末の制限付き現金	3,811)	3,933)	4,835)	2,535)	1,595)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Advanced Micro Devices Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後2023年から2024年にかけて増加し、2022年の水準には達しませんでした。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Advanced Micro Devices Inc.年の投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)は、2022年から2023年にかけて減少しましたが、2023年から2024年にかけてわずかに増加しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Advanced Micro Devices Inc.の財務活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後、2023年から2024年にかけてわずかに減少しました。

Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD)

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