キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

Lam Research Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

数千米ドル

終了した3ヶ月	2023/12/24	2023/09/24	2023/06/25	2023/03/26	2022/12/25	2022/09/25	2022/06/26	2022/03/27	2021/12/26	2021/09/26	2021/06/27	2021/03/28	2020/12/27	2020/09/27	2020/06/28	2020/03/29	2019/12/29	2019/09/29	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/23	2018/09/23	2018/06/24	2018/03/25	2017/12/24	2017/09/24
当期純利益(損失)	954,266)	887,398)	802,537)	814,008)	1,468,507)	1,425,879)	1,208,934)	1,021,778)	1,194,830)	1,179,744)	1,144,657)	1,071,121)	869,229)	823,451)	696,673)	574,781)	514,510)	465,789)	541,825)	547,390)	568,855)	533,360)	1,021,146)	778,800)	(9,955)	590,690)
減価償却費と償却費	90,941)	90,479)	89,604)	91,663)	85,414)	75,751)	87,932)	84,228)	81,705)	79,874)	78,397)	79,453)	76,389)	72,912)	71,083)	67,248)	65,530)	64,664)	65,408)	82,274)	81,794)	79,805)	85,119)	82,236)	79,898)	79,142)
繰延法人税	(88,747)	(24,238)	(38,960)	7,195)	(6,680)	(133,616)	(173,987)	(56,878)	(13,550)	(13,023)	(146,029)	(1,136)	(2,462)	(1,850)	(92,293)	—)	77,508)	(2,992)	70,125)	(12,401)	20,797)	(83,501)	212,260)	19,060)	(271,478)	43,204)
株式報酬費用	69,901)	67,211)	68,495)	73,911)	73,084)	71,110)	69,588)	68,543)	62,834)	58,099)	56,321)	55,746)	52,109)	55,988)	53,153)	47,414)	45,725)	42,905)	44,845)	53,240)	38,806)	50,343)	47,214)	41,095)	42,124)	41,783)
投資の減損	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	42,456)	—)	—)
その他、純額	4,182)	(150)	40,761)	1,559)	12,729)	(2,751)	33,574)	(3,121)	(66,514)	(8,690)	(27,786)	(635)	6,690)	4,339)	(9,493)	9,172)	1,248)	5,701)	(2,967)	1,367)	(312)	3,436)	11,350)	22,208)	3,431)	11,157)
営業資産・負債の増減	423,297)	(69,537)	160,288)	738,102)	(492,867)	(246,785)	(782,107)	(356,840)	181,201)	(838,480)	330,375)	(39,469)	(657,318)	(312,329)	93,925)	(157,187)	(396,593)	(112,020)	161,251)	260,951)	(67,521)	136,843)	(658,731)	64,524)	184,684)	92,330)
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整	499,574)	63,765)	320,188)	912,430)	(328,320)	(236,291)	(765,000)	(264,068)	245,676)	(722,220)	291,278)	93,959)	(524,592)	(180,940)	116,375)	(33,353)	(206,582)	(1,742)	338,662)	385,431)	73,564)	186,926)	(302,788)	271,579)	38,659)	267,616)
営業活動によるネットキャッシュ	1,453,840)	951,163)	1,122,725)	1,726,438)	1,140,187)	1,189,588)	443,934)	757,710)	1,440,506)	457,524)	1,435,935)	1,165,080)	344,637)	642,511)	813,048)	541,428)	307,928)	464,047)	880,487)	932,821)	642,419)	720,286)	718,358)	1,050,379)	28,704)	858,306)
設備投資額と無形固定資産	(115,276)	(76,992)	(78,670)	(119,457)	(163,378)	(140,063)	(125,746)	(145,368)	(138,493)	(136,427)	(104,622)	(89,596)	(92,072)	(62,806)	(50,554)	(51,375)	(62,054)	(39,256)	(65,948)	(75,522)	(105,923)	(56,098)	(79,655)	(49,057)	(84,693)	(60,064)
事業買収(取得した現金控除後)	—)	—)	—)	—)	(119,955)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(84)	(115,613)
売却可能有価証券の購入	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(299,362)	(243,160)	(25,297)	(146,647)	(790,525)	(702,028)	(1,750,188)	(1,007,804)	(270,128)	(1,472,063)	(147,632)	(954,361)	(1,190,500)	(35,359)	(749,829)	(155,370)	(125,973)	(826,079)	(1,425,407)
売却可能有価証券の満期による収入	15,841)	7,275)	26,280)	32,577)	17,743)	14,695)	23,146)	33,027)	27,260)	106,836)	430,721)	662,031)	691,754)	597,252)	483,824)	211,228)	351,980)	600,347)	70,970)	30,849)	294,504)	70,216)	—)	—)	—)	—)
売却可能有価証券の売却による収入	—)	—)	—)	6,837)	—)	—)	340)	345,519)	541,071)	656,504)	515,891)	362,023)	178,376)	415,862)	169,630)	270,059)	457,796)	337,763)	327,923)	228,271)	514,078)	67,030)	—)	—)	—)	—)
売却可能有価証券の売却および満期(レガシー)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,496,845)	2,260,859)	620,378)	1,307,633)
制限付き現金および投資の譲渡	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	286)	(603)	61)	160)
その他、純額	(2,523)	(4,966)	(2,790)	(4,289)	(1,657)	(2,435)	26,323)	(28,380)	(595)	(4,923)	(6,282)	(27,997)	(6,090)	(1,786)	(25,305)	9,988)	(9,988)	(540)	(2,067)	(1,269)	(369)	(3,650)	(826)	638)	(4,396)	(10,600)
投資活動によるネットキャッシュ(使用目的)	(101,958)	(74,683)	(55,180)	(84,332)	(267,247)	(127,803)	(75,937)	(94,564)	186,083)	596,693)	689,061)	115,936)	69,940)	(801,666)	(430,209)	169,772)	(734,329)	750,682)	(623,483)	(1,008,171)	666,931)	(672,331)	1,261,280)	2,085,864)	(294,813)	(303,891)
ファイナンスリース債務を含む債務の元本支払い	(986)	(253,109)	(2,061)	(2,209)	(17,082)	(1,854)	(2,032)	(1,821)	(1,698)	(6,338)	(822,046)	(16,245)	(4,596)	(19,173)	(2,948)	(617,637)	(17,987)	(28,965)	(1,157)	(30,225)	(6,440)	(79,831)	(178,279)	(228,166)	(47,522)	(301,727)
コマーシャルペーパーからの純収入(返済)は、	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(300,000)	297,850)	(359,518)	(86)	(638,367)	199,024)	798,947)	—)
リボルビング・クレジット・ファシリティの借入金による収入	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,250,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	750,000)	—)
リボルビング・クレジット・ファシリティの借入金の返済	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,250,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(750,000)	—)
長期債の発行による収入(発行費用控除後)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,974,651)	—)	—)	—)	—)	2,476,720)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
自己株式買付	(645,458)	(843,238)	(869,014)	(581,943)	(456,276)	(109,779)	(876,089)	(1,338,006)	(414,815)	(1,236,753)	(431,255)	(1,094,571)	(723,297)	(448,581)	(41,017)	(245,433)	(1,005,067)	(78,132)	(1,108,560)	(934,637)	(1,519)	(1,735,895)	(1,306,309)	(80,105)	(1,111,450)	(155,385)
支払配当金	(264,414)	(230,332)	(232,335)	(233,977)	(235,980)	(205,615)	(208,056)	(210,587)	(211,216)	(185,431)	(185,385)	(186,551)	(187,927)	(167,129)	(167,739)	(163,510)	(166,721)	(158,868)	(164,873)	(171,196)	(167,907)	(174,372)	(82,005)	(79,739)	(73,127)	(72,738)
従業員株式買取制度に係る自己株式の再発行	53,081)	—)	64,903)	—)	44,996)	—)	61,798)	—)	46,380)	—)	56,330)	—)	41,434)	—)	46,992)	—)	38,447)	—)	45,041)	—)	32,920)	—)	41,567)	—)	34,057)	—)
普通株式の発行による収入	1,704)	2,818)	3,438)	—)	877)	6,796)	997)	492)	3,451)	742)	851)	9,626)	8,108)	5,538)	1,869)	1,714)	632)	3,869)	1,694)	5,010)	109)	—)	2,626)	2,517)	3,073)	1,042)
その他、純額	(3,821)	(2,151)	(2,917)	(1,399)	1,253)	(489)	(152)	214)	(205)	188)	(269)	(665)	961)	(2,140)	1,592)	328)	—)	—)	(1)	—)	(13,198)	(9)	(2)	7)	—)	4)
財務活動に使用したキャッシュ・フロー	(859,894)	(1,326,012)	(1,037,986)	(819,528)	(662,212)	(310,941)	(1,023,534)	(1,549,708)	(578,103)	(1,427,592)	(1,381,774)	(1,288,406)	(865,317)	(631,485)	563,400)	225,462)	(1,150,696)	(262,096)	(1,527,856)	1,643,522)	(515,553)	(1,990,193)	(2,160,769)	(186,462)	(396,022)	(528,804)
現金、現金同等物及び制限付現金に対する為替変動の影響	6,725)	(11,031)	1,477)	(2,302)	17,878)	(16,925)	(16,683)	(5,090)	(4,678)	(3,776)	702)	(5,756)	8,187)	4,082)	7,103)	(10,715)	5,055)	(4,193)	(3,137)	4,128)	(2,721)	(2,311)	(5,607)	4,041)	842)	3,317)
現金、現金同等物、譲渡制限付現金の増減額	498,713)	(460,563)	31,036)	820,276)	228,606)	733,919)	(672,220)	(891,652)	1,043,808)	(377,151)	743,924)	(13,146)	(442,553)	(786,558)	953,342)	925,947)	(1,572,042)	948,440)	(1,273,989)	1,572,300)	791,076)	(1,944,549)	(186,738)	2,953,822)	(661,289)	28,928)

キャッシュフロー計算書コンポーネント	形容	会社
営業活動によるネットキャッシュ	非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。	Lam Research Corp.営業活動によるネットキャッシュは、2023年第4四半期から2024年第1四半期にかけて減少しましたが、その後、2024年第1四半期から2024年第2四半期にかけて増加し、2023年第4四半期の水準を上回りました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用目的)	非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Lam Research Corp.の投資活動によるネットキャッシュ(使用目的)は、2023年第4四半期から2024年第1四半期、および2024年第1四半期から2024年第2四半期に減少しました。
財務活動に使用したキャッシュ・フロー	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Lam Research Corp.の財務活動に使用されたネットキャッシュは、2023年第4四半期から2024年第1四半期にかけて減少しましたが、その後、2024年第1四半期から2024年第2四半期にかけて増加し、2023年第4四半期の水準を上回りました。

Lam Research Corp. (NASDAQ:LRCX)

キャッシュフロー計算書 四半期データ

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