キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Lam Research Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-29), 10-Q (報告日: 2025-12-28), 10-Q (報告日: 2025-09-28), 10-K (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-Q (報告日: 2024-12-29), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-24), 10-Q (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-Q (報告日: 2022-12-25), 10-Q (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27), 10-Q (報告日: 2021-12-26), 10-Q (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28), 10-Q (報告日: 2020-12-27), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-Q (報告日: 2019-12-29), 10-Q (報告日: 2019-09-29).
収益性とキャッシュフローの推移に関する分析結果を以下に記述する。
- 収益性と費用構造の傾向
- 四半期純利益は、2019年第3四半期の約4.6億ドルから、2022年第4四半期には約14.6億ドルまで大幅な増加を記録した。その後、2023年前半に8億ドル台まで一時的に低下したものの、再び上昇傾向に転じ、2026年第1四半期には約18.2億ドルに達している。減価償却費および償却費は、期間を通じて緩やかな増加傾向にあり、約6,400万ドルから約1.1億ドルへと推移している。また、株式報酬費用も同様に増加しており、約4,200万ドルから約9,600万ドルへと拡大している。
- 営業キャッシュフローの特性
- 営業活動によるネットキャッシュは、概ね堅調に推移しており、多くの期間で10億ドルを超える創出能力を示している。特に2025年第2四半期には約25.5億ドルのピークを記録した。ただし、営業資産および負債の変動による影響を強く受けており、四半期ごとの変動幅が非常に大きいことが特徴である。
- 投資活動と資本支出の推移
- 設備投資および無形固定資産への支出は、2019年第3四半期の約3,900万ドルから、2026年第1四半期には約3.3億ドルまで段階的に増加しており、投資規模の拡大が読み取れる。投資活動によるネットキャッシュは、初期には有価証券の満期収入や売却収入によるプラス寄与が目立っていたが、期間の後半に向かうにつれて設備投資の増大に伴い、純流出額が増加する傾向にある。
- 財務活動と株主還元策
- 財務活動においては、一貫して大幅なキャッシュ流出が記録されている。その主因は積極的な自己株式の取得と配当金の支払いである。自己株式の購入額は、多くの四半期で数億ドルから10億ドルを超える規模で実施されており、強力な株主還元姿勢が継続している。また、配当金は四半期あたり約1.5億ドルから約3.2億ドルへと、緩やかかつ継続的に増額されている。