キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Lam Research Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-28), 10-K (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-Q (報告日: 2024-12-29), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-24), 10-Q (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-Q (報告日: 2022-12-25), 10-Q (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27), 10-Q (報告日: 2021-12-26), 10-Q (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28), 10-Q (報告日: 2020-12-27), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-Q (報告日: 2019-12-29), 10-Q (報告日: 2019-09-29).
過去数年間の手取り高は、全体的に増加傾向にあります。2019年9月期の465789千米ドルから、2021年9月期には1179744千米ドルまで増加しました。しかし、2022年3月期には1021778千米ドルに減少し、その後、2022年9月期には1425879千米ドルまで回復しました。2022年12月期には814008千米ドルに大幅に減少し、2023年9月期には954266千米ドル、2023年12月期には965826千米ドルと推移しました。2024年3月期には1116444千米ドル、2024年9月期には1191018千米ドルと増加し、2024年12月期には1330667千米ドル、2025年3月期には1720088千米ドルと大幅に増加しました。2025年6月期には1568660千米ドルに減少しています。
- 減価償却と償却
- 減価償却と償却費は、一貫して増加傾向にあります。2019年9月期の64664千米ドルから、2025年6月期には98439千米ドルまで増加しています。この増加は、資産の継続的な投資と、それに関連する減価償却費の増加を示唆しています。
- 繰延法人税
- 繰延法人税は、期間によって大きく変動しています。2019年9月期には-2992千米ドル、2019年12月期には77508千米ドルと大きく変動し、その後も変動を繰り返しています。2024年12月期には-19992千米ドル、2025年3月期には-151679千米ドル、2025年6月期には-62875千米ドルとなっています。これらの変動は、税制上の変更や、税務上の損失の認識に関連している可能性があります。
- 株式報酬費用
- 株式報酬費用は、全体的に増加傾向にあります。2019年9月期の42905千米ドルから、2025年6月期には94286千米ドルまで増加しています。この増加は、従業員への株式報酬の増加を示唆しています。
- その他、ネット
- その他、ネットは、期間によって大きく変動しています。2019年9月期には5701千米ドル、2021年6月期には-27786千米ドルと大きく変動し、その後も変動を繰り返しています。2025年6月期には14240千米ドルとなっています。これらの変動は、一時的な収益または費用の発生に関連している可能性があります。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 営業活動によるネットキャッシュは、期間によって大きく変動しています。2019年9月期には464047千米ドル、2021年6月期には1435935千米ドルと大きく変動し、その後も変動を繰り返しています。2025年6月期には210304千米ドルとなっています。これらの変動は、手取り高の変動や、営業資産及び負債の変動に関連している可能性があります。
- 投資活動によるネットキャッシュ(使用目的)
- 投資活動によるネットキャッシュは、一貫してマイナスであり、投資活動によるキャッシュアウトフローを示しています。2019年9月期には750682千米ドル、2025年6月期には-186048千米ドルとなっています。このマイナスは、設備投資や、有価証券の購入に関連している可能性があります。
- 財務活動に使用されたネットキャッシュ
- 財務活動に使用されたネットキャッシュは、一貫してマイナスであり、財務活動によるキャッシュアウトフローを示しています。2019年9月期には-262096千米ドル、2025年6月期には-1281638千米ドルとなっています。このマイナスは、借入金の返済や、配当金の支払いに関連している可能性があります。
全体として、手取り高は増加傾向にありますが、営業活動によるネットキャッシュや、財務活動によるネットキャッシュは、期間によって大きく変動しています。投資活動は、一貫してキャッシュアウトフローとなっています。これらの変動は、会社の事業戦略や、財務状況の変化に関連している可能性があります。