キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はLam Research Corp.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
Lam Research Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-Q (報告日: 2024-12-29), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-24), 10-Q (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-Q (報告日: 2022-12-25), 10-Q (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27), 10-Q (報告日: 2021-12-26), 10-Q (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28), 10-Q (報告日: 2020-12-27), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-Q (報告日: 2019-12-29), 10-Q (報告日: 2019-09-29).
- キャッシュフローの分析
-
営業活動による純現金の推移をみると、2020年9月期のピークから2021年9月期まで高い水準を維持し、その後はやや減少傾向が見られるものの、概ね安定したキャッシュ生成能力を維持していることが示されている。特に、2021年3月期以降は純現金の水準が比較的高く、営業キャッシュフローの堅調さが確認できる。
一方、投資活動によるネットキャッシュは、2019年から2020年にかけて大きくマイナスに振れる期間があり、これは積極的な設備投資や有価証券の取得によるものと推察される。2020年以降、一時的にプラスに転じたものの、全体的には課題が継続していることがうかがえる。特に、売出有価証券の買入れや有価証券の売却等の取引により、投資活動は大きなキャッシュフローを生じている。
ファイナンス活動に関しては、長期債務の発行やリボルビング・クレジットの借入れにより、資金調達を行っている一方で、物品税を含む自己株式の購入や配当金支払いによりキャッシュ流出も多い。特に、2020年9月期においては多額の自己株式取得と配当支払いの結果、総体として大きなキャッシュアウトが生じていることが明らかである。
現金及び流動性の変動については、2020年10月をピークとした大幅な現金増加と、その後の流出が続いていることから、資金の蓄積と流出の管理が重要な課題となっていると考えられる。為替変動の影響も比較的相殺される傾向を示しており、現金残高の変動に対して為替の影響は一定の範囲内で推移している。
- 財務状況の総括
- 全体として、営業キャッシュフローの安定性と継続的な資金調達の戦略が見られ、短期的な資金需要に対応していることが伺える。投資活動におけるキャッシュアウトは継続的に多額であり、今後の資金バランスの調整が必要となるだろう。また、長期的な負債と自己株式購入のバランスも重要なポイントとなる。今後の方針としては、営業キャッシュフローの堅調さを保持しつつ、投資と財務戦略の最適化を図ることが求められる。