キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Lam Research Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-12-28), 10-Q (報告日: 2025-09-28), 10-K (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-Q (報告日: 2024-12-29), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-24), 10-Q (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-Q (報告日: 2022-12-25), 10-Q (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27), 10-Q (報告日: 2021-12-26), 10-Q (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28), 10-Q (報告日: 2020-12-27), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-Q (報告日: 2019-12-29), 10-Q (報告日: 2019-09-29).
過去数年間の手取り高は、全体的に増加傾向にあります。2019年9月期の465,789千米ドルから、2024年12月期には1,330,667千米ドルに増加しました。しかし、2022年9月期から2023年3月期にかけて一時的に減少が見られ、その後再び増加しています。2025年3月期には1,720,088千米ドルと最高値を記録しましたが、2025年6月期には1,568,660千米ドルに減少しています。
- 減価償却と償却
- 減価償却と償却費は、一貫して増加傾向にあります。2019年9月期の64,664千米ドルから、2025年12月期には98,439千米ドルに増加しています。この増加は、資産の継続的な投資と、それに関連する費用の増加を示唆しています。
- 繰延法人税
- 繰延法人税は、期間によって大きく変動しています。2019年9月期には-2,992千米ドルとマイナスでしたが、2019年12月期には77,508千米ドルと大幅に増加しました。その後、マイナスとプラスを繰り返しており、2025年12月期には-15,167千米ドルとなっています。この変動は、税制上の変更や、税務上の損失の計上などによる影響が考えられます。
- 株式報酬費用
- 株式報酬費用は、全体的に増加傾向にあります。2019年9月期の42,905千米ドルから、2025年12月期には88,539千米ドルに増加しています。この増加は、従業員への株式報酬の増加を示唆しています。
- その他、ネット
- その他、ネットは、期間によって大きく変動しており、一貫したパターンは見られません。プラスとマイナスの両方の値を示しており、その変動幅も大きいです。
- 営業資産及び負債の変動
- 営業資産及び負債の変動は、期間によって大きく変動しています。特に、2020年9月期と2020年12月期には大幅なマイナスの変動が見られ、2021年6月期には大幅なプラスの変動が見られます。この変動は、運転資本の管理や、営業活動に関連する資産と負債の変動による影響が考えられます。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 営業活動によるネットキャッシュは、全体的に増加傾向にあります。2019年9月期の464,047千米ドルから、2025年12月期には944,684千米ドルに増加しています。しかし、2022年12月期には一時的に減少が見られ、その後再び増加しています。この増加は、事業の収益性の向上と、運転資本の効率的な管理を示唆しています。
- 設備投資と無形固定資産
- 設備投資と無形固定資産は、一貫してマイナスの値を示しており、継続的な投資が行われていることを示しています。投資額は、期間によって変動しており、2024年12月期には-288,058千米ドルと最大となっています。
- 投資活動によるネットキャッシュ
- 投資活動によるネットキャッシュは、期間によって大きく変動しています。特に、2020年3月期にはプラスのキャッシュフローが見られましたが、他の期間にはマイナスのキャッシュフローとなっています。この変動は、投資活動に関連する収入と支出の変動による影響が考えられます。
- 財務活動によるネットキャッシュ
- 財務活動によるネットキャッシュは、全体的にマイナスの値を示しており、資金調達よりも返済が多いことを示しています。特に、2020年12月期には-865,317千米ドルと最大となっています。
- 現金、現金同等物、譲渡制限付現金の増減額
- 現金、現金同等物、譲渡制限付現金の増減額は、期間によって大きく変動しています。全体的には、増加傾向にありますが、2020年12月期には大幅な減少が見られます。2025年12月期には944,684千米ドルと最大となっています。