キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Intel Corp.、連結キャッシュフロー計算書
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
- 長期的な純利益の変動とその要因
- 2020年度において当期純利益は約2億8900万ドルと好調であったものの、その後2021年度には1億9800万ドルに減少し、2022年度には約8000万ドルへと大きく落ち込み、2023年度には更に約1,675万ドルに縮小した。一方、2024年度にはマイナスの約1億9233万ドルとなり、純損失が拡大している。この傾向は、主に売上高の減少やコスト構造の変化、特に税効果や投資損失の増加に起因すると見られる。
- 投資活動の動向とキャッシュフロー
- 短期投資への支出は各年度で巨額であり、2020年度には約2億9239万ドル、2021年度には約4億554万ドルを投資した一方、売却益によりキャッシュインフローも増加している。特に2022年度には売却により約4億8730万ドルを獲得しており、投資の売却と再投資のバランスが資金流動性に大きく寄与している。投資活動全体ではネットキャッシュの流出が続き、2020年度から2023年度まで累計で約2億1815万ドルのキャッシュ流出となっている。
- 資金調達と負債構造の変化
- 長期借入金の発行額は年度ごとに変動しつつも、2020年度に約1億2500万ドル、2023年度に約1億1391万ドルと比較的高水準を維持している。一方、借入金の返済額も同時期に増加し、総じて負債の増加と返済のバランスに変化が見られる。株式自己株式の取得は2020年度に約1億4230万ドルに達し、株主に対する配当支払いは年間約5500万ドルから6000万ドルの範囲で継続的に行われている。これにより、レバレッジを活用した資本構成の調整が行われていると考えられる。
- キャッシュポジションと流動性
- 2020年度の現金および現金同等物は約5.9億ドルであったが、2022年度には約1.1億ドルへと一時的に減少した一方、その後2023年度には7.1億ドル以上に復元し、2024年度末には約8.2億ドルと較的安定した流動性を維持している。営業キャッシュフローは安定的に推移し、2020年度の約3.54億ドルから2024年度には約8249万ドルに減少しているものの、財務活動によるキャッシュフローによる資金調達や支出により流動性を一定程度確保している。
- その他の重要な要素とリスク要因
- 2022年度には無形資産償却が約1907万ドルに達し、に加え減損や除却による損失も発生している。売掛金や在庫の変動は、短期的な資金運用や売上高の変動を反映しており、2021年度には大きな資産のマイナスとともに増加、2022年度には逆方向の動きとなっている。全体として、投資、借入および資本政策において積極的な資金調達と equal 且つリスク分散を狙った資産売却が見て取れる一方、純利益の圧迫や損失の増加は収益性に対する懸念を示している。