キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Intel Corp.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2024/12/28	2023/12/30	2022/12/31	2021/12/25	2020/12/26
当期純利益(損失)	(19,233)	1,675)	8,017)	19,868)	20,899)
減価償却	9,951)	7,847)	11,128)	9,953)	10,482)
株式報酬	3,410)	3,229)	3,128)	2,036)	1,854)
リストラクチャリングおよびその他の費用	3,491)	(424)	1,074)	2,626)	198)
無形資産の償却	1,428)	1,755)	1,907)	1,839)	1,757)
株式投資益(純額)	(246)	(42)	(4,254)	(1,458)	(1,757)
売却による利益	—)	—)	(1,059)	—)	—)
繰延税金	6,132)	(2,033)	(5,148)	—)	—)
有形固定資産の減損および除却による純損失	2,252)	33)	301)	—)	—)
売掛金	(75)	731)	5,327)	(2,674)	883)
在庫	(1,105)	2,097)	(2,436)	(2,339)	(687)
買掛金	634)	(801)	(29)	1,190)	405)
未払いの報酬と福利厚生	(218)	(614)	(1,533)	515)	348)
所得税	(356)	(1,498)	613)	(441)	1,620)
その他の資産および負債	2,223)	(484)	(1,603)	(1,124)	(618)
資産と負債の変動	1,103)	(569)	339)	(4,873)	1,951)
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整	27,521)	9,796)	7,416)	10,123)	14,485)
営業活動によるネットキャッシュ	8,288)	11,471)	15,433)	29,991)	35,384)
有形固定資産への追加	(23,944)	(25,750)	(24,844)	(18,733)	(14,259)
NANDの有形固定資産を売却するための追加	—)	—)	(206)	(1,596)	(194)
資本関連の政府インセンティブによる収入	1,936)	1,011)	—)	—)	—)
買収(取得現金控除後)	(82)	(13)	(681)	(209)	(837)
短期投資の購入	(37,940)	(44,414)	(43,647)	(40,554)	(29,239)
短期投資の満期と売却	41,463)	44,077)	48,730)	35,299)	22,158)
株式投資の売却	1,047)	472)	4,961)	581)	910)
売却による収益	—)	—)	6,579)	—)	—)
その他の投資	(736)	576)	(1,369)	45)	665)
投資活動に充てられるネットキャッシュ	(18,256)	(24,041)	(10,477)	(25,167)	(20,796)
コマーシャルペーパーの発行(発行費用控除後)	7,349)	—)	3,945)	—)	—)
コマーシャルペーパーの返済	(7,349)	(3,944)	—)	—)	—)
パートナーの貢献	12,714)	1,511)	874)	—)	—)
子会社株式の売却による調達資金	—)	2,959)	1,032)	—)	—)
有形固定資産への追加	(1,178)	—)	—)	—)	—)
長期借入金の発行(発行費用控除後)	2,975)	11,391)	6,548)	4,974)	10,247)
借金の返済	(2,288)	(423)	(4,984)	(2,500)	(4,525)
従業員持分インセンティブ制度による普通株式の売却による収益	987)	1,042)	977)	1,020)	897)
譲渡制限付株式ユニットの源泉徴収	(631)	(534)	(486)	—)	—)
普通株式の自己株式の取得	—)	—)	—)	(2,415)	(14,229)
株主に対する配当金のお支払い	(1,599)	(3,088)	(5,997)	(5,644)	(5,568)
その他の資金調達	158)	(409)	(548)	(1,297)	261)
財務活動による(財務活動に使用した)ネットキャッシュ	11,138)	8,505)	1,361)	(5,862)	(12,917)
現金および現金同等物の純増(減少)	1,170)	(4,065)	6,317)	(1,038)	1,671)
現金および現金同等物(期首)	7,079)	11,144)	4,827)	5,865)	4,194)
現金および現金同等物(期末)	8,249)	7,079)	11,144)	4,827)	5,865)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Intel Corp.の営業活動によるネットキャッシュは、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて減少しました。
投資活動に充てられるネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	投資活動に使用されるネットキャッシュは、 Intel Corp. 2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後2023年から2024年にかけてわずかに増加しました。
財務活動による(財務活動に使用した)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Intel Corp.の財務活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて増加しました。

Intel Corp. (NASDAQ:INTC)

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