キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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NVIDIA Corp.、連結キャッシュフロー計算書
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-25), 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31).
手取りは、2021年から2024年まで増加傾向にありましたが、2024年以降は大幅に増加しています。2021年の4332百万米ドルから2026年には120067百万米ドルへと、顕著な成長を示しています。
株式報酬費用は、一貫して増加しています。2021年の1397百万米ドルから2026年には6386百万米ドルへと増加しており、報酬体系における株式報酬の重要性が高まっていることを示唆しています。
減価償却と償却は、概ね安定していますが、緩やかな増加傾向が見られます。2021年の1098百万米ドルから2026年には2843百万米ドルへと増加しており、資産の陳腐化に伴う費用が増加している可能性があります。
(利益)非市場性株式および公開株式株式の損失、純額は、2022年に-100百万米ドルとマイナスでしたが、2023年には45百万米ドルとプラスに転換しました。しかし、2024年以降は再びマイナスに転じ、2026年には-8918百万米ドルと大幅な損失を計上しています。これは、株式関連の評価損益の変動を示しています。
繰延法人税は、一貫してマイナスの値を示しており、2021年の-282百万米ドルから2026年には-1424百万米ドルへと絶対値が増加しています。これは、将来の課税所得に対する負債の増加を示唆しています。
売掛金は、2022年と2023年に増加しましたが、2024年以降は大幅に増加しています。2021年の-550百万米ドルから2026年には-15399百万米ドルへと増加しており、売上債権の回収に時間がかかっている可能性を示唆しています。
在庫は、2022年と2023年に増加しましたが、2024年以降は大幅に増加しています。2021年の-524百万米ドルから2026年には-11324百万米ドルへと増加しており、在庫の滞留や過剰在庫の可能性を示唆しています。
前払費用およびその他の資産は、2021年から2023年まで増加しましたが、2024年以降は減少しています。2026年には577百万米ドルとプラスの値を示しており、前払費用の回収が進んでいる可能性があります。
買掛金は、2021年から2024年まで増加しましたが、2025年と2026年は増加幅が鈍化しています。2021年の363百万米ドルから2026年には3096百万米ドルへと増加しており、仕入債務の増加を示しています。
未収負債およびその他の流動負債は、一貫して増加しています。2021年の239百万米ドルから2026年には5257百万米ドルへと増加しており、短期的な負債の増加を示しています。
その他の長期負債は、一貫して増加しています。2021年の163百万米ドルから2026年には1844百万米ドルへと増加しており、長期的な負債の増加を示しています。
営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2023年まで増加しましたが、2024年以降は大幅に減少しています。2021年の5822百万米ドルから2026年には102718百万米ドルへと増加しており、本業からのキャッシュフローが改善していることを示しています。
有価証券の売却による収入は、2021年から2023年まで増加しましたが、2024年以降は減少しています。2026年には15157百万米ドルと依然として大きな収入源となっています。
有価証券の満期からの収入は、2021年から2025年まで増加しましたが、2026年は増加幅が鈍化しています。2021年の8792百万米ドルから2026年には11226百万米ドルへと増加しており、投資活動からの収入が安定していることを示しています。
有価証券の購入は、一貫してマイナスの値を示しており、2021年から2026年にかけて絶対値が増加しています。これは、投資活動におけるキャッシュアウトフローの増加を示しています。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)は、一貫してマイナスの値を示しており、2021年から2026年にかけて絶対値が増加しています。これは、投資活動全体でキャッシュアウトフローが増加していることを示しています。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュは、2021年と2022年はプラスでしたが、2023年以降はマイナスに転換し、絶対値が増加しています。これは、資金調達よりも返済や配当金の支払いが増加していることを示しています。
現金および期末現金同等物は、一貫して増加しています。2021年の847百万米ドルから2026年には10605百万米ドルへと増加しており、流動性の改善を示しています。