キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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NVIDIA Corp.、連結キャッシュフロー計算書
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-26).
- 総売上高および純利益
- 2020年から2022年にかけて、純利益は著しい増加を示し、特に2022年には97億5,200万米ドルに達していることが観察される。一方、2023年から2025年にかけては大幅な増加とともに、2025年には約728億8,000万米ドルとピークを迎えている。これにより、同期間にわたる収益の飛躍的な伸びが示されている。
- 営業活動によるキャッシュフロー
- 営業キャッシュフローも大きな増加傾向を示しており、2020年の4,761百万米ドルから2025年には64,089百万米ドルへと拡大している。ただし、2022年以降は一時的に減少する局面も見られるが、2024年以降は再び増加し、2025年には高水準を維持している。
- 投資活動・財務活動の動向
- 投資活動では、2020年から2022年にかけて有価証券や固定資産の購入額が著しく増加しており、2022年には合計で約45,233百万米ドルとなっている。2023年以降はこれらの支出が継続し、特に2024年と2025年においては大規模な資金流出が顕著である。これに伴い、投資活動のネットキャッシュはマイナスに転じており、資金の大規模な流出が示唆される。 一方、財務活動では、2021年に債券発行により約4,968百万米ドルの資金調達を行った後、その後は普通株式の自己株取得や配当支払いにより大規模なキャッシュアウトフローが発生し、2023年以降は大きなマイナスの動きとなっている。特に、2024年と2025年の負のキャッシュフローは、株式の自己買戻しや配当支払いの増加によるものと考えられる。
- 負債と資本の状況
- 総負債項目では、売掛金や在庫、未払負債が大きく増加しており、特に売掛金と在庫の増加は、取引先や在庫管理の状況に変化があった可能性を示唆している。長期負債も着実に増加しており、企業の資本構成の変化が反映されている。自己株式の買戻しや配当支払いの増大も資本政策の一環とみられる。
- 現金および現金同等物の推移
- 期末の現金及び現金同等物は、2020年の約1,089百万米ドルから2025年には約8,589百万米ドルと増加しているが、その過程で一時的な減少や変動も認められる。特に、2021年に大きく減少した後、再び増加して安定的な現金保有を維持していることから、企業は資金繰りを調整しつつ安定的な財務基盤を維持していることが示唆される。
- 総括
- 全体として、2020年から2025年にわたり、売上および純利益の著しい拡大に伴い、キャッシュフローも増加傾向にある。しかしながら、大規模な投資支出や株式買戻しを背景に、キャッシュの流出も顕著であり、資金の取り扱いに注意が必要である。企業は高い利益水準とともに積極的な投資と資本政策を実施しており、今後も継続的な成長を目指していると考えられる。