キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

NVIDIA Corp.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2024/01/28	2023/01/29	2022/01/30	2021/01/31	2020/01/26	2019/01/27
手取り	29,760)	4,368)	9,752)	4,332)	2,796)	4,141)
株式報酬費用	3,549)	2,709)	2,004)	1,397)	844)	557)
減価償却と償却	1,508)	1,544)	1,174)	1,098)	381)	262)
繰延法人税	(2,489)	(2,164)	(406)	(282)	18)	(315)
(利益)非関連会社への投資損、純額	(238)	45)	(100)	—)	1)	—)
買収終了費用	—)	1,353)	—)	—)	—)	—)
他	(278)	(7)	47)	(20)	4)	(45)
売掛金	(6,172)	822)	(2,215)	(550)	(233)	(149)
在庫	(98)	(2,554)	(774)	(524)	597)	(776)
前払費用およびその他の資産	(1,522)	(1,517)	(1,715)	(394)	77)	(55)
買掛金	1,531)	(551)	568)	363)	194)	(135)
未収負債およびその他の流動負債	2,025)	1,341)	581)	239)	54)	256)
その他の長期負債	514)	252)	192)	163)	28)	2)
営業資産および負債の増減(買収控除後)	(3,722)	(2,207)	(3,363)	(703)	717)	(857)
営業活動による純利益と純現金の調整	(1,670)	1,273)	(644)	1,490)	1,965)	(398)
営業活動によるネットキャッシュ	28,090)	5,641)	9,108)	5,822)	4,761)	3,743)
有価証券の満期からの収入	9,732)	19,425)	15,197)	8,792)	4,744)	7,232)
有価証券の売却による収入	50)	1,806)	1,023)	527)	3,365)	428)
有価証券の購入	(18,211)	(11,897)	(24,787)	(19,308)	(1,461)	(11,148)
有形固定資産及び無形固定資産に関する買取	(1,069)	(1,833)	(976)	(1,128)	(489)	(600)
買収(取得現金控除後)	(83)	(49)	(263)	(8,524)	(4)	—)
非関連会社等への投資額	(985)	(77)	(24)	(34)	(10)	(9)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	(10,566)	7,375)	(9,830)	(19,675)	6,145)	(4,097)
従業員持株会に関連する収益	403)	355)	281)	194)	149)	137)
普通株式の自己取得に関する支払	(9,533)	(10,039)	—)	—)	—)	(1,579)
譲渡制限付株式ユニットに対する税金に関連する支払い	(2,783)	(1,475)	(1,904)	(942)	(551)	(1,032)
借金の返済	(1,250)	—)	(1,000)	—)	—)	(16)
支払われた配当金	(395)	(398)	(399)	(395)	(390)	(371)
有形固定資産及び無形固定資産の元本支払額	(74)	(58)	(83)	(17)	—)	—)
債券の発行(発行費用控除後)	—)	—)	4,977)	4,968)	—)	—)
他	(1)	(2)	(7)	(4)	—)	(5)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(13,633)	(11,617)	1,865)	3,804)	(792)	(2,866)
現金および現金同等物の両替	3,891)	1,399)	1,143)	(10,049)	10,114)	(3,220)
期首における現金および現金同等物	3,389)	1,990)	847)	10,896)	782)	4,002)
現金および期末現金同等物	7,280)	3,389)	1,990)	847)	10,896)	782)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-26), 10-K (報告日: 2019-01-27).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	NVIDIA Corp.の営業活動によるネットキャッシュは、2022年から2023年にかけて減少しましたが、2023年から2024年にかけて増加し、2022年の水準を上回りました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	NVIDIA Corp.の投資活動によるネットキャッシュ(使用)は、2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後、2023年から2024年にかけて大幅に減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	NVIDIA Corp.の財務活動による(使用された)ネットキャッシュは、2022年から2023年および2023年から2024年にかけて減少しました。

NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA)

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