キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Applied Materials Inc.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2025/10/26	2024/10/27	2023/10/29	2022/10/30	2021/10/31	2020/10/25
手取り	6,998)	7,177)	6,856)	6,525)	5,888)	3,619)
減価償却と償却	435)	392)	515)	444)	394)	376)
リストラクチャリング費用	179)	—)	—)	(4)	148)	—)
繰延法人税	639)	(633)	24)	(223)	80)	80)
(利益)損失および投資の減損、純額	(792)	(15)	(16)	—)	—)	—)
株式報酬	668)	577)	490)	413)	346)	307)
他	31)	62)	56)	36)	(70)	60)
売掛金	49)	(69)	903)	(1,109)	(1,989)	(427)
在庫	(494)	304)	207)	(1,590)	(405)	(421)
その他の流動資産および固定資産	(119)	287)	(48)	(16)	(602)	(161)
買掛金および未払費用	307)	281)	(138)	390)	465)	327)
契約負債	(283)	(126)	(167)	1,039)	755)	(16)
未払いの法人税	250)	389)	(20)	(541)	396)	(10)
その他の負債	90)	51)	38)	35)	36)	70)
営業資産および負債の増減(取得額控除後)	(200)	1,117)	775)	(1,792)	(1,344)	(638)
営業活動による現金と当期純利益を調整するために必要な調整	960)	1,500)	1,844)	(1,126)	(446)	185)
営業活動による現金	7,958)	8,677)	8,700)	5,399)	5,442)	3,804)
設備投資	(2,260)	(1,190)	(1,106)	(787)	(668)	(422)
買収のために支払われた現金(取得した現金を差し引いたもの)	(29)	—)	(25)	(441)	(12)	(107)
資産売却による調達資金	33)	—)	—)	—)	—)	—)
売却による収益と投資の満期	5,528)	2,451)	1,268)	1,363)	1,471)	1,754)
投資の購入	(6,054)	(3,588)	(1,672)	(1,492)	(2,007)	(1,355)
投資活動に使用したキャッシュ	(2,782)	(2,327)	(1,535)	(1,357)	(1,216)	(130)
債務借入金(発行費用控除後)	991)	694)	—)	—)	—)	2,979)
借金の返済	(700)	—)	—)	—)	—)	(2,882)
コマーシャルペーパーによる収入	503)	401)	991)	—)	—)	—)
コマーシャルペーパーの返済	(502)	(400)	(900)	—)	—)	—)
普通株式の発行による収入	261)	243)	227)	199)	175)	174)
普通株式の買戻し	(4,895)	(3,823)	(2,189)	(6,103)	(3,750)	(649)
既得株式報酬の源泉徴収支払い	(248)	(291)	(179)	(266)	(178)	(172)
株主様に対する配当金のお支払い	(1,384)	(1,192)	(975)	(873)	(838)	(787)
債券発行費用の支払	(3)	—)	—)	—)	—)	—)
ファイナンスリースの元本の返済	—)	(102)	(7)	—)	—)	—)
財務活動に使用した現金	(5,977)	(4,470)	(3,032)	(7,043)	(4,591)	(1,337)
現金、現金同等物、制限付き現金同等物の増加(減少)	(801)	1,880)	4,133)	(3,001)	(365)	2,337)
現金、現金同等物及び譲渡制限付現金同等物、期首	8,113)	6,233)	2,100)	5,101)	5,466)	3,129)
現金、現金同等物および譲渡制限付現金同等物、期末	7,312)	8,113)	6,233)	2,100)	5,101)	5,466)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-10-26), 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-25).

手取り額は、2020年から2023年まで一貫して増加傾向にあり、2023年には68億5600万米ドルに達した。しかし、2024年には71億7700万米ドルまで増加した後、2025年には69億9800万米ドルにわずかに減少した。

減価償却と償却: 減価償却と償却費は、2020年の3億7600万米ドルから2023年の5億1500万米ドルまで増加し、その後2024年には3億9200万米ドルに減少し、2025年には4億3500万米ドルに増加した。

リストラクチャリング費用は、2021年に1億4800万米ドルを記録した後、2022年には-400万米ドルとなり、その後2023年と2024年には発生しなかったが、2025年には1億7900万米ドルに増加した。

繰延法人税: 繰延法人税は、2020年の8000万米ドルから2022年には-2億2300万米ドルまで大きく変動し、その後2023年には2400万米ドル、2024年には-6億3300万米ドル、2025年には6億3900万米ドルと大きく変動している。

(利益)損失および投資の減損、純額は、2022年から2025年にかけてマイナスの値を示しており、2025年には-7億9200万米ドルに達した。これは、投資価値の低下を示唆している可能性がある。

株式報酬: 株式報酬は、2020年の3億700万米ドルから2025年の6億6800万米ドルまで一貫して増加している。これは、従業員へのインセンティブとして株式報酬の利用が増加していることを示唆している。

売掛金は、2020年の-4億2700万米ドルから2021年の-19億8900万米ドルに大幅に増加し、その後2022年には-11億900万米ドル、2023年には9億300万米ドルに変動し、2024年には-6900万米ドル、2025年には4900万米ドルとなった。

在庫: 在庫は、2020年の-4億2100万米ドルから2022年の-15億9000万米ドルまで減少した後、2023年には2億700万米ドルに増加し、2024年には3億400万米ドルに増加したが、2025年には-4億9400万米ドルに減少した。

その他の流動資産および固定資産は、2020年の-1億6100万米ドルから2022年の-1600万米ドルまで増加し、その後2023年には2億8700万米ドルに大幅に増加したが、2025年には-1億1900万米ドルに減少した。

買掛金および未払費用は、2020年の3億2700万米ドルから2021年の4億6500万米ドルに増加し、その後2022年には3億9000万米ドル、2023年には-1億3800万米ドル、2024年には2億8100万米ドル、2025年には3億700万米ドルとなった。

契約負債: 契約負債は、2021年の7億5500万米ドルから2022年の10億3900万米ドルに増加し、その後2023年には-1億6700万米ドル、2024年には-1億2600万米ドル、2025年には-2億8300万米ドルと減少している。

営業活動による現金は、2020年の38億400万米ドルから2023年の87億米ドルまで増加し、その後2024年には86億7700万米ドル、2025年には79億5800万米ドルとなった。

設備投資は、2020年の-4億2200万米ドルから2025年の-22億6000万米ドルまで一貫して増加している。これは、設備への投資が増加していることを示唆している。

財務活動に使用した現金は、2021年から2025年にかけて一貫してマイナスの値を示しており、2025年には-59億7700万米ドルに達した。これは、資金調達よりも返済が多いことを示唆している。

現金、現金同等物、および譲渡制限付現金同等物の期末残高は、2020年の54億6600万米ドルから2024年の81億1300万米ドルまで増加し、2025年には73億1200万米ドルに減少した。

Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

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