キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Applied Materials Inc.、連結キャッシュフロー計算書
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-K (報告日: 2019-10-27).
2019年から2024年にかけての財務データから、Applied Materials Inc.は継続的な売上高の増加を示している。特に、手取り金額は2019年の2706百万米ドルから2024年の7177百万米ドルへと倍増し、収益性の向上を反映している。これに伴い、減価償却費用も一定の範囲内で増加し、資産の減価償却の実施が進んでいることが分かる。
流動資産と負債の分析では、売掛金や在庫、契約負債などの流動項目に対し大きな変動が観察される。特に、売掛金は2019年から2021年にかけて大きく増加しており、同様に在庫も増減を繰り返しながら2024年には改善傾向を示している。一方で、買掛金や未払費用、契約負債は総じて流動負債として増加する傾向にあり、運転資本の管理において慎重な対応が求められる状況である。
営業キャッシュフローは2020年に一時的に減少したものの、その後は高水準を維持し、2024年には約8,677百万米ドルとなった。これは収益の拡大に伴うキャッシュフローの増加を示している。一方で、設備投資も継続的に増加しており、資産の更新や拡充に積極的であることが窺える。投資活動では、投資購入額も増加傾向にあり、これがキャッシュアウトフローの拡大に寄与している。
資金調達面では、発行済みの債務借入金や普通株式の発行による収入増加、株式買戻しの実施により、財務活動において大規模なキャッシュの動きが観察される。特に、株式の買戻しと配当金支払いは2019年から2024年にかけて増加しており、株主還元の強化とともに、資本株主へのリターンに重きを置いていることを示している。
全体として、Applied Materials Inc.は売上とキャッシュフローの積極的な拡大により、財務状況の改善を進めている。一方で、株式買戻しや配当政策の強化による資本配分の効率化にも努めている。今後も、収益性と効率性の向上を維持しつつ、流動性や負債の管理には引き続き注意を払う必要があると考えられる。