キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Applied Materials Inc.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2024/10/27	2023/10/29	2022/10/30	2021/10/31	2020/10/25	2019/10/27
手取り	7,177)	6,856)	6,525)	5,888)	3,619)	2,706)
減価償却と償却	392)	515)	444)	394)	376)	363)
退職金および関連費用	—)	—)	(4)	148)	—)	—)
繰延法人税	(633)	24)	(223)	80)	80)	49)
株式報酬	577)	490)	413)	346)	307)	263)
他	47)	40)	36)	(70)	60)	(19)
売掛金	(69)	903)	(1,109)	(1,989)	(427)	(207)
在庫	304)	207)	(1,590)	(405)	(421)	248)
その他の流動資産および固定資産	287)	(48)	(16)	(602)	(161)	(86)
買掛金および未払費用	281)	(138)	390)	465)	327)	(247)
契約負債	(126)	(167)	1,039)	755)	(16)	135)
未払いの法人税	389)	(20)	(541)	396)	(10)	44)
その他の負債	51)	38)	35)	36)	70)	(2)
営業資産および負債の増減(取得額控除後)	1,117)	775)	(1,792)	(1,344)	(638)	(115)
営業活動による現金と当期純利益を調整するために必要な調整	1,500)	1,844)	(1,126)	(446)	185)	541)
営業活動による現金	8,677)	8,700)	5,399)	5,442)	3,804)	3,247)
設備投資	(1,190)	(1,106)	(787)	(668)	(422)	(441)
買収のために支払われた現金(取得した現金を差し引いたもの)	—)	(25)	(441)	(12)	(107)	(28)
売却による収益と投資の満期	2,451)	1,268)	1,363)	1,471)	1,754)	1,940)
投資の購入	(3,588)	(1,672)	(1,492)	(2,007)	(1,355)	(1,914)
投資活動に使用したキャッシュ	(2,327)	(1,535)	(1,357)	(1,216)	(130)	(443)
債務借入金(発行費用控除後)	694)	—)	—)	—)	2,979)	—)
借金の返済	—)	—)	—)	—)	(2,882)	—)
コマーシャルペーパーによる収入	401)	991)	—)	—)	—)	—)
コマーシャルペーパーの返済	(400)	(900)	—)	—)	—)	—)
普通株式の発行による収入	243)	227)	199)	175)	174)	145)
普通株式の買戻し	(3,823)	(2,189)	(6,103)	(3,750)	(649)	(2,403)
既得株式報酬の源泉徴収支払い	(291)	(179)	(266)	(178)	(172)	(86)
株主様に対する配当金のお支払い	(1,192)	(975)	(873)	(838)	(787)	(771)
ファイナンスリースの元本の返済	(102)	(7)	—)	—)	—)	—)
財務活動に使用した現金	(4,470)	(3,032)	(7,043)	(4,591)	(1,337)	(3,115)
現金、現金同等物、制限付き現金同等物の増加(減少)	1,880)	4,133)	(3,001)	(365)	2,337)	(311)
現金、現金同等物及び譲渡制限付現金同等物、期首	6,233)	2,100)	5,101)	5,466)	3,129)	3,440)
現金、現金同等物および譲渡制限付現金同等物、期末	8,113)	6,233)	2,100)	5,101)	5,466)	3,129)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-K (報告日: 2019-10-27).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動による現金	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Applied Materials Inc.の営業活動によるキャッシュは、2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後、2023年から2024年にかけてわずかに減少しました。
投資活動に使用したキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Applied Materials Inc.の投資活動に使用される現金は、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて減少しました。
財務活動に使用した現金	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Applied Materials Inc.の財務活動に使用される現金は、2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後2023年から2024年にかけてわずかに減少しました。

Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

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