キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Qualcomm Inc.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2024/09/29	2023/09/24	2022/09/25	2021/09/26	2020/09/27	2019/09/29
継続事業からの当期純利益	10,110)	7,339)	12,986)	9,043)	5,198)	4,386)
減価償却費	1,706)	1,809)	1,762)	1,582)	1,393)	1,401)
無期限および長期の資産減損費用	7)	182)	2)	5)	—)	—)
所得税の支払いを超える(未満の)所得税引当金	(3,064)	(1,269)	(138)	(245)	(309)	1,976)
株式報酬費用	2,648)	2,484)	2,031)	1,663)	1,212)	1,037)
有価証券およびその他の投資の純損失(利益)	(349)	(152)	432)	(1,002)	(336)	(356)
その他の投資の減損損失	79)	132)	47)	33)	405)	135)
その他の品目、正味	(67)	25)	(56)	(82)	(142)	(69)
売掛金、純額	(768)	2,472)	(2,066)	426)	(1,529)	1,373)
在庫	13)	8)	(3,137)	(622)	(1,157)	273)
その他の資産	230)	603)	(2,266)	(1,649)	(110)	78)
取引買掛金	682)	(1,880)	1,036)	495)	907)	(443)
給与、福利厚生、その他の負債	1,046)	1)	(1,043)	1,091)	528)	(2,376)
前受収益	20)	(56)	(324)	(202)	(246)	(129)
資産と負債の変動	1,223)	1,148)	(7,800)	(461)	(1,607)	(1,224)
営業活動による純利益と純現金の調整	2,183)	4,359)	(3,720)	1,493)	616)	2,900)
営業活動によるネットキャッシュ	12,293)	11,698)	9,266)	10,536)	5,814)	7,286)
設備投資	(1,041)	(1,450)	(2,262)	(1,888)	(1,407)	(887)
債券および株式の有価証券の購入	(5,069)	(668)	(1,414)	(5,907)	(6,213)	—)
債券および株式の市場性のある有価証券の売却および満期からの収益	2,677)	1,566)	2,622)	5,555)	2,399)	139)
買収およびその他の投資(取得した現金を差し引いたもの)	(254)	(235)	(4,912)	(1,377)	(185)	(252)
有形固定資産売却による収入	10)	127)	5)	3)	—)	—)
その他の投資による収入	88)	20)	132)	320)	100)	68)
その他の品目、正味	(36)	19)	25)	(62)	43)	126)
投資活動によるネットキャッシュ	(3,625)	(621)	(5,804)	(3,356)	(5,263)	(806)
短期借入金からの収入	799)	5,068)	7,000)	2,886)	2,848)	5,989)
短期借入金の返済	(799)	(5,566)	(7,003)	(2,885)	(2,846)	(6,492)
買収した会社の債務の返済	—)	—)	(349)	—)	—)	—)
長期借入金からの収入	—)	1,880)	1,477)	—)	1,988)	—)
長期借入金の返済	(914)	(1,446)	(1,540)	—)	(2,219)	—)
普通株式の発行による収入	383)	434)	356)	347)	329)	414)
普通株式の買戻しおよび消却	(4,121)	(2,973)	(3,129)	(3,366)	(2,450)	(1,793)
支払われた配当金	(3,687)	(3,462)	(3,212)	(3,008)	(2,882)	(2,968)
株式報酬の権利確定に係る源泉徴収税の支払	(932)	(521)	(766)	(737)	(344)	(266)
その他の品目、正味	(17)	(19)	(30)	(35)	(131)	(1,270)
財務活動によるネットキャッシュ	(9,288)	(6,605)	(7,196)	(6,798)	(5,707)	(6,386)
非継続事業による営業活動によるネットキャッシュ	(91)	(399)	(170)	—)	—)	—)
非継続事業からの投資活動によるネットキャッシュ	2)	1,383)	—)	—)	—)	—)
非継続事業からの財務活動によるネットキャッシュ提供(使用済み)	19)	(58)	—)	—)	—)	—)
非継続事業によるネットキャッシュの提供(使用済み)	(70)	926)	(170)	—)	—)	—)
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響	12)	30)	(113)	27)	24)	(32)
現金および現金同等物の純増(減少)	(678)	5,428)	(4,017)	409)	(5,132)	62)
現金および期首現金同等物(売却用保有物を含む)	8,527)	3,099)	7,116)	6,707)	11,839)	11,777)
現金および期末の現金同等物(売却用保有物を含む)	7,849)	8,527)	3,099)	7,116)	6,707)	11,839)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Qualcomm Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて増加しました。
投資活動によるネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	投資活動によるネットキャッシュは、2022年から2023年にかけて Qualcomm Inc. 増加しましたが、その後2023年から2024年にかけてわずかに減少し、2022年の水準には達しませんでした。
財務活動によるネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Qualcomm Inc.の財務活動によるネットキャッシュは、2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後、2023年から2024年にかけて大幅に減少しました。

Qualcomm Inc. (NASDAQ:QCOM)

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