キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Intel Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-27), 10-Q (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-Q (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27).
当期純利益(損失)は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、3361百万米ドルから6823百万米ドルへと増加傾向にありましたが、2022年の第2四半期に-454百万米ドルと大幅な損失を計上しました。その後、2022年の第3四半期に1019百万米ドルと回復しましたが、2022年の第4四半期には再び-661百万米ドルと損失を計上しました。2023年には、第1四半期に1473百万米ドル、第2四半期に310百万米ドル、第3四半期に2660百万米ドルと変動し、第4四半期には-437百万米ドルと再び損失を計上しました。2024年には、第1四半期に-1654百万米ドル、第2四半期に-16989百万米ドルと大幅な損失が継続し、2025年の第1四半期には4270百万米ドルと大幅な回復を見せましたが、第2四半期には-333百万米ドルと再び損失を計上しました。全体として、当期純利益(損失)は大きな変動を示しており、特に2024年の第2四半期には顕著な損失が発生しています。
- 減価償却
- 減価償却費は、2021年から2023年にかけて、2454百万米ドルから2200百万米ドルへと緩やかに増加しました。2024年には3248百万米ドルと大幅に増加し、2025年には2788百万米ドルと減少しました。この変動は、固定資産の投資状況や償却方法の変更に関連している可能性があります。
- 株式報酬
- 株式報酬は、2021年から2023年にかけて、425百万米ドルから796百万米ドルへと増加傾向にありましたが、2024年には651百万米ドルと減少しました。2025年には538百万米ドルとさらに減少しました。この変動は、従業員へのインセンティブ制度の変更や、株式の評価額の変動に関連している可能性があります。
- リストラクチャリングおよびその他の費用
- リストラクチャリングおよびその他の費用は、2021年の第1四半期に2209百万米ドルと非常に高く、その後は減少傾向にありましたが、2024年の第2四半期には3407百万米ドルと再び増加しました。この変動は、事業再編や人員削減などの活動に関連している可能性があります。
- 無形資産の償却
- 無形資産の償却費は、2021年から2023年にかけて、448百万米ドルから419百万米ドルへと緩やかに減少しました。2024年には366百万米ドル、2025年には241百万米ドルとさらに減少しました。この減少は、無形資産の残存価額の減少や、償却期間の終了に関連している可能性があります。
- 売掛金
- 売掛金は、2021年から2023年にかけて変動しており、特に2022年の第1四半期に2384百万米ドルと大幅に増加し、2022年の第4四半期には3336百万米ドルとさらに増加しました。2023年には減少傾向にありましたが、2024年には再び変動が見られます。この変動は、売上高の変動や、顧客への与信管理に関連している可能性があります。
- 在庫
- 在庫は、2021年から2023年にかけて変動しており、特に2021年の第3四半期に-1086百万米ドルと大幅な減少を見せました。2024年には-853百万米ドルと減少傾向が継続しました。この変動は、製品の需要変動や、在庫管理の効率化に関連している可能性があります。
- 買掛金
- 買掛金は、2021年から2023年にかけて変動しており、全体的には増加傾向にあります。2024年には再び変動が見られます。この変動は、仕入先との取引条件や、支払いサイクルの変更に関連している可能性があります。
- 未払いの報酬と福利厚生
- 未払いの報酬と福利厚生は、2021年から2023年にかけて変動しており、特に2021年の第1四半期に-1283百万米ドルと大幅な減少を見せました。2024年には2399百万米ドルと大幅に増加し、2025年には-481百万米ドルと減少しました。この変動は、従業員の給与や福利厚生の支払いに関連している可能性があります。
- 所得税
- 所得税は、2021年から2023年にかけて変動しており、特に2022年の第2四半期に-3451百万米ドルと大幅な減少を見せました。2024年には-95百万米ドルと減少傾向が継続しました。この変動は、課税所得の変動や、税率の変更に関連している可能性があります。
- 営業活動によるネットキャッシュ(使用済み)
- 営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2023年にかけて、5548百万米ドルから5824百万米ドルへと増加傾向にありましたが、2024年には4054百万米ドルと減少しました。この変動は、営業活動からのキャッシュフローの変動に関連している可能性があります。
- 投資活動によるネットキャッシュ(使用目的)
- 投資活動によるネットキャッシュは、2021年から2023年にかけて、-2547百万米ドルから-2563百万米ドルへと増加傾向にありましたが、2024年には-9165百万米ドルと大幅に増加しました。この変動は、有形固定資産への投資や、短期投資の売却に関連している可能性があります。
- 財務活動による(財務活動に使用した)ネットキャッシュ
- 財務活動によるネットキャッシュは、2021年から2023年にかけて変動しており、2022年には3683百万米ドルと大幅な増加を見せました。2024年には-3792百万米ドルと減少しました。この変動は、借入金の増減や、株式の発行に関連している可能性があります。
- 現金および現金同等物の純増(減少)
- 現金および現金同等物の純増(減少)は、2021年から2023年にかけて変動しており、2022年には1388百万米ドルと増加しました。2024年には-2502百万米ドルと減少しました。この変動は、営業活動、投資活動、財務活動からのキャッシュフローの合計に関連している可能性があります。