キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Intel Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-28), 10-K (報告日: 2025-12-27), 10-Q (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-Q (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27).
当期純利益は極めて不安定な推移を見せており、2021年から2022年前半にかけては黒字を維持していたものの、その後は赤字と黒字を繰り返す傾向にある。特に2024年6月期には169億8,900万米ドルの大幅な純損失を計上しており、収益性の著しい変動が確認される。
- 投資活動と設備投資
- 有形固定資産への追加支出は継続的に多額であり、多くの四半期で30億米ドルから70億米ドル規模のキャッシュアウトが発生している。2022年までの中盤にピークを迎えた後、2024年以降は30億米ドル前後へと緩やかに減少傾向にあるが、依然として資本集約的な投資を継続している。
- 資金調達の構造変化
- 2023年半ばより資本関連の政府インセンティブによる収入が計上され始めており、2024年以降も継続的に資金流入に寄与している。また、パートナーからの貢献金が2024年3月期に114億3,800万米ドルに達するなど、外部パートナーからの資本調達への依存度が高まっている。
- 費用構造とリストラクチャリング
- リストラクチャリングおよびその他の費用が断続的に発生しており、特に2024年6月期（34億700万米ドル）や2025年12月期（39億6,500万米ドル）に巨額の費用が計上されている。これは、組織構造の変更や事業再編が継続的に行われていることを示唆している。
- キャッシュフローの動向
- 営業活動によるネットキャッシュは概ねプラスを維持しており、事業運営による現金創出能力は保持している。しかし、投資活動によるキャッシュフローは設備投資の負担により慢性的な赤字傾向にあり、それを財務活動による借入やパートナーからの出資で補填する構造となっている。
- 株主還元
- 株主に対する配当金のお支払いは、2022年までは四半期あたり約14億米ドルから15億米ドルであったが、2023年以降は約5億米ドル規模へと大幅に削減されている。その後、直近の期間では配当の支払いが停止している。
全体として、多額の設備投資を継続しながら、政府支援やパートナー出資などの外部資金を取り入れることで財務基盤を維持し、同時に大規模なリストラクチャリングを通じて事業構造の転換を図っている局面にあると分析される。