キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Intel Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2025/09/27	2025/06/28	2025/03/29	2024/12/28	2024/09/28	2024/06/29	2024/03/30	2023/12/30	2023/09/30	2023/07/01	2023/04/01	2022/12/31	2022/10/01	2022/07/02	2022/04/02	2021/12/25	2021/09/25	2021/06/26	2021/03/27	2020/12/26	2020/09/26	2020/06/27	2020/03/28
当期純利益(損失)	4,270)	(3,024)	(887)	(153)	(16,989)	(1,654)	(437)	2,660)	310)	1,473)	(2,768)	(661)	1,019)	(454)	8,113)	4,623)	6,823)	5,061)	3,361)	5,857)	4,276)	5,105)	5,661)
減価償却	2,758)	2,788)	2,425)	2,300)	3,248)	2,203)	2,200)	2,094)	2,020)	1,832)	1,901)	2,819)	2,781)	2,681)	2,847)	2,596)	2,495)	2,408)	2,454)	2,557)	2,677)	2,625)	2,623)
株式報酬	548)	664)	684)	651)	800)	780)	1,179)	796)	772)	922)	739)	736)	793)	892)	707)	449)	543)	619)	425)	461)	452)	492)	449)
リストラクチャリングおよびその他の費用	(10)	382)	—)	(135)	3,407)	219)	—)	(1,142)	463)	200)	55)	409)	592)	56)	17)	29)	42)	346)	2,209)	52)	(25)	9)	162)
無形資産の償却	234)	225)	249)	347)	364)	366)	351)	419)	427)	444)	465)	468)	471)	467)	501)	478)	464)	449)	448)	446)	446)	438)	427)
(利益)株式投資の損失、純額	(221)	(502)	112)	(321)	159)	124)	(208)	(89)	193)	21)	(167)	(179)	155)	95)	(4,325)	(345)	(558)	(256)	(299)	(1,652)	(13)	(226)	134)
エスクロー株式の発行義務による時価評価(利益)損失	1,687)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
(利益)売却による損失	(5,355)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	13)	—)	49)	(1,121)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
繰延税金	17)	87)	19)	(236)	7,707)	(993)	(346)	(657)	(1,376)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
有形固定資産の減損および除却による純損失	(17)	482)	—)	(38)	2,164)	126)	—)	120)	(87)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
売掛金	(842)	590)	414)	(357)	10)	192)	80)	(559)	153)	851)	286)	3,336)	(1,406)	1,013)	2,384)	(1,056)	(940)	(252)	(426)	358)	301)	1,020)	(796)
在庫	(108)	182)	(83)	(136)	(853)	250)	(366)	339)	518)	1,009)	231)	(393)	(657)	(239)	(1,147)	(1,127)	(1,086)	(306)	180)	(117)	(299)	277)	(548)
買掛金	(395)	354)	(240)	68)	385)	567)	(386)	281)	20)	(331)	(771)	456)	(602)	245)	(128)	95)	670)	122)	303)	50)	147)	91)	117)
未払いの報酬と福利厚生	(481)	1,763)	(741)	(1,602)	2,399)	145)	(1,160)	557)	169)	220)	(1,560)	379)	73)	(101)	(1,884)	531)	820)	447)	(1,283)	917)	456)	580)	(1,605)
所得税	142)	(1,405)	67)	574)	(95)	(590)	(245)	(198)	886)	(3,530)	1,344)	(473)	(1,830)	(3,451)	1,219)	129)	(684)	(269)	383)	1,127)	(710)	450)	753)
その他の資産および負債	319)	(536)	(1,206)	2,203)	1,348)	557)	(1,885)	3)	1,356)	(303)	(1,540)	793)	(359)	(444)	(1,292)	(605)	1,311)	377)	(2,207)	(166)	471)	296)	(1,219)
資産と負債の変動	(1,365)	948)	(1,789)	750)	3,194)	1,121)	(3,962)	423)	3,102)	(2,084)	(2,010)	4,098)	(4,781)	(2,977)	(848)	(2,033)	91)	119)	(3,050)	2,169)	366)	2,714)	(3,298)
営業活動によってもたらされた(または使用された)純現金に対する当期純利益(損失)の調整のための調整	(1,724)	5,074)	1,700)	3,318)	21,043)	3,946)	(786)	1,964)	5,514)	1,335)	983)	8,364)	11)	1,263)	(2,222)	1,174)	3,077)	3,685)	2,187)	4,033)	3,903)	6,052)	497)
営業活動によるネットキャッシュ(使用済み)	2,546)	2,050)	813)	3,165)	4,054)	2,292)	(1,223)	4,624)	5,824)	2,808)	(1,785)	7,703)	1,030)	809)	5,891)	5,797)	9,900)	8,746)	5,548)	9,890)	8,179)	11,157)	6,158)
有形固定資産への追加	(2,425)	(3,550)	(5,183)	(5,834)	(6,458)	(5,682)	(5,970)	(6,696)	(5,753)	(5,888)	(7,413)	(5,699)	(7,299)	(7,242)	(4,604)	(7,154)	(4,005)	(3,602)	(3,972)	(3,867)	(3,716)	(3,408)	(3,268)
NANDの有形固定資産を売却するための追加	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(13)	(193)	(478)	(436)	(266)	(416)	(194)	—)	—)	—)
資本関連の政府インセンティブによる収入	54)	161)	803)	1,211)	26)	107)	592)	362)	600)	49)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
買収(取得現金控除後)	—)	—)	—)	(82)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(209)	—)	—)	—)	(837)	—)	—)	—)
短期投資の購入	(10,671)	(2,344)	(3,386)	(6,421)	(13,885)	(11,174)	(6,460)	(7,127)	(11,591)	(9,564)	(16,132)	(11,978)	(6,155)	(6,423)	(19,091)	(10,228)	(13,689)	(10,063)	(6,574)	(8,172)	(5,080)	(11,577)	(4,410)
短期投資の満期と売却	2,389)	3,248)	5,327)	7,195)	17,054)	7,616)	9,598)	7,352)	9,768)	12,784)	14,173)	13,601)	9,722)	14,917)	10,490)	13,029)	7,208)	7,053)	8,009)	5,894)	7,531)	4,448)	4,285)
株式投資の売却	642)	—)	—)	544)	503)	—)	—)	97)	122)	137)	116)	81)	105)	93)	4,682)	137)	295)	63)	86)	571)	153)	166)	20)
売却による収入(純額)	4,251)	—)	1,935)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	35)	6,544)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
その他の投資	(490)	399)	585)	(377)	(4)	(32)	(323)	694)	(540)	(326)	735)	564)	(947)	(1,199)	(468)	(131)	(55)	(89)	320)	921)	346)	(239)	(363)
投資活動によるネットキャッシュ(使用目的)	(6,250)	(2,086)	81)	(3,764)	(2,764)	(9,165)	(2,563)	(5,318)	(7,394)	(2,808)	(8,521)	(3,431)	(4,574)	168)	(2,640)	(5,034)	(10,682)	(6,904)	(2,547)	(5,684)	(766)	(10,610)	(3,736)
コマーシャルペーパーの発行(発行費用控除後)	—)	1,997)	1,496)	—)	1,545)	5,011)	793)	—)	—)	—)	—)	3,945)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
コマーシャルペーパーの返済	(1,997)	(1,496)	—)	—)	(4,740)	(2,609)	—)	—)	—)	(1,014)	(2,930)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
パートナーの貢献	1,414)	1,283)	955)	436)	417)	11,438)	423)	405)	272)	385)	449)	874)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
子会社株式売却による当期純利益	922)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	536)	850)	1,573)	—)	1,032)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
有形固定資産への追加	(531)	(942)	(1,020)	(437)	(741)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
長期借入金の発行(発行費用控除後)	—)	—)	—)	—)	—)	438)	2,537)	—)	423)	—)	10,968)	445)	6,103)	—)	—)	—)	4,974)	—)	—)	—)	—)	—)	10,247)
借金の返済	(2,250)	—)	(1,500)	—)	—)	(2,288)	—)	—)	(423)	—)	—)	(1,896)	(1,400)	(1,688)	—)	(2,000)	—)	(500)	—)	—)	(1,750)	(1,700)	(1,075)
従業員持分インセンティブ制度による普通株式の売却による収益	286)	—)	491)	1)	355)	5)	626)	5)	372)	6)	659)	5)	383)	—)	589)	4)	427)	24)	565)	—)	385)	9)	503)
普通株式および発行されたワラントに帰属する純収益	3,737)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
エスクロー株式の発行義務に起因する純収益	3,945)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
譲渡制限付株式ユニットの源泉徴収	—)	—)	—)	(631)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
普通株式の自己株式の取得	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(114)	(2,301)	—)	(10,000)	—)	(4,229)
株主に対する配当金のお支払い	—)	—)	—)	—)	(536)	(534)	(529)	(527)	(525)	(524)	(1,512)	(1,509)	(1,502)	(1,499)	(1,487)	(1,413)	(1,410)	(1,410)	(1,411)	(1,353)	(1,404)	(1,403)	(1,408)
その他の資金調達	(374)	(60)	(618)	694)	(92)	(224)	(220)	(267)	(127)	(309)	(240)	(553)	99)	385)	(965)	(397)	(85)	(288)	(527)	(344)	(24)	(97)	726)
財務活動による(財務活動に使用した)ネットキャッシュ	5,152)	782)	(196)	63)	(3,792)	11,237)	3,630)	152)	842)	117)	7,394)	2,343)	3,683)	(2,802)	(1,863)	(3,806)	3,906)	(2,288)	(3,674)	(1,697)	(12,793)	(3,191)	4,764)
現金および現金同等物の純増(減少)	1,448)	746)	698)	(536)	(2,502)	4,364)	(156)	(542)	(728)	117)	(2,912)	6,615)	139)	(1,825)	1,388)	(3,043)	3,124)	(446)	(673)	2,509)	(5,380)	(2,644)	7,186)

当期純利益は、2020年から2021年にかけて変動し、2021年9月にはピークに達した後、2021年12月には減少しました。2022年には大幅な減少を見せ、2022年7月には損失を計上しました。2023年に入り、回復傾向が見られましたが、2023年12月には再び損失を計上しました。2024年に入り、損失が拡大し、2024年9月には過去最大の損失を計上しました。2025年に入り、わずかな回復が見られますが、依然として損失が続いています。

減価償却: 減価償却費は、概ね安定した水準で推移していますが、2022年以降、増加傾向にあります。特に2024年9月には大幅な増加が見られます。
株式報酬: 株式報酬費は、全体的に増加傾向にあります。2021年6月には一時的にピークに達し、その後は比較的安定していますが、2024年9月には大幅な増加が見られます。
リストラクチャリングおよびその他の費用: リストラクチャリングおよびその他の費用は、期間によって大きく変動しています。2020年6月には減少しましたが、2020年12月には大幅な増加が見られました。2022年10月には再び増加し、2024年6月には過去最大の費用を計上しました。
無形資産の償却: 無形資産の償却費は、概ね安定した水準で推移しており、大きな変動は見られません。緩やかな増加傾向が見られますが、その変化は限定的です。
(利益)株式投資の損失、純額: (利益)株式投資の損失、純額は、期間によって大きく変動しています。2020年3月には利益を計上しましたが、その後は損失を計上する期間が続いています。2022年4月には過去最大の損失を計上し、その後も損失が続いています。
売掛金: 売掛金は、2020年から2021年にかけて減少傾向にありましたが、2022年4月には大幅な増加を見せました。その後は減少傾向に転じましたが、2024年12月には再び増加しています。
在庫: 在庫は、2020年から2021年にかけて減少傾向にありましたが、2022年4月には大幅な減少を見せました。その後は増加傾向に転じ、2023年7月にはピークに達しました。2024年に入り、再び減少傾向にあります。
買掛金: 買掛金は、全体的に安定した水準で推移していますが、2022年10月には大幅な増加が見られました。その後は減少傾向に転じ、2024年12月には再び増加しています。
未払いの報酬と福利厚生: 未払いの報酬と福利厚生は、期間によって大きく変動しています。2020年3月には過去最大の金額を計上しましたが、その後は減少傾向にあります。2024年6月には再び増加しています。
所得税: 所得税は、当期純利益の変動に連動して変動しています。2022年4月には過去最大の税金支払いを計上し、その後は税金還付を受ける期間が続いています。
営業活動によるネットキャッシュ(使用目的): 営業活動によるネットキャッシュは、全体的にプラスですが、2022年12月にはマイナスに転じています。2023年に入り、再びプラスに転じ、2024年12月には過去最大のキャッシュフローを生み出しています。
投資活動によるネットキャッシュ(使用目的): 投資活動によるネットキャッシュは、概ねマイナスであり、多額の投資が行われていることを示唆しています。特に2022年9月には過去最大のキャッシュアウトフローを計上しています。
財務活動による(財務活動に使用した)ネットキャッシュ: 財務活動によるネットキャッシュは、期間によって大きく変動しています。2020年3月にはプラスでしたが、その後はマイナスになる期間が続いています。2024年3月には過去最大のキャッシュインフローを計上しています。
現金および現金同等物の純増(減少): 現金および現金同等物の純増(減少)は、期間によって大きく変動しています。2020年3月には過去最大の増加を計上しましたが、その後は減少する期間が続いています。2024年12月には再び増加しています。

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キャッシュフロー計算書 四半期データ

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