キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Intel Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-Q (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
- 全体的な収益の動向
- 当期純利益は2020年から2021年までは比較的安定した増加傾向を示しており、特に2021年の四半期ごとに記録された利益は高水準を維持していた。一方、2022年以降は利益が大きく変動し、特に2023年度には大幅な損失を記録している期間も見られる。特に2024年の第1四半期においては損失額が顕著であり、その後は回復の兆しを見せているが、依然として利益の回復には時間を要していると考えられる。
- 費用構造の変化
- 減価償却費は比較的安定して推移しているものの、2024年に入ってから大きく増加しており、有形固定資産の減損及び除却による純損失や資本支出の増大が影響していることが示唆される。株式報酬費用は年度ごとに変動しているが、2022年の後半から増加傾向にあり、一部の期間で高水準を記録している。また、リストラクチャリングコストやその他の費用は、2021年に著しく増加しており、事業再編や資産売却に伴うものと推測される。
- 資産および負債の動き
- 売掛金や在庫は、2020年のコロナ禍の影響やサプライチェーンの混乱に伴う変動が見られる。売掛金は2020年から2022年にかけて増加し、その後の期間での減少も観測される。在庫については、2021年に大幅に増加した後は一部縮小している。買掛金や未払い費用も不規則な推移を示しており、資金繰りの調整やサプライチェーンの最適化が行われた可能性を示唆する。資産と負債の純額変動は大きな変動を繰り返し、経営環境の不確実性と資産負債の調整を反映している。
- キャッシュフローの状況
- 営業活動によるキャッシュフローは、2020年から2022年にかけて堅調に推移し、2022年度にはピークを迎えている。2023年度以降は一時的な減少が見られるが、概ねプラスのキャッシュフローを維持している。有形固定資産への投資や短期投資の購入・売却による資金流出入が盛んに行われており、投資活動では大規模な資産の取得や売却が頻繁に行われている。長期借入金の発行と返済も継続して行われており、財務活動においては新たな資金調達と借入返済が相次いでいる。これらの動向は、企業の資金調達戦略や資産管理の変化を反映している。
- 資金調達と返済活動
- 2020年から2021年にかけては長期借入金の調達が活発に行われており、特に2021年度には新規の借入額が多かった。2022年以降は借入の返済が増加し、総体的な負債の圧縮に向かっている。資本調達は、普通株式の売却や従業員持分インセンティブを通じて行われており、これにより資金源の多様化を図っている。企業の配当金支払いは継続的に行われており、株主への還元も重視されていることが見て取れる。
- リスクと不確実性の示唆
- 2023年以降の数値には大きな損失や資産の減損が散見され、特に純損失の拡大や資産負債の大きな変動が目立つ。これらは、外部環境の不確実性や市況の変動、または企業の戦略的投資失敗を反映している可能性がある。また、一部の四半期では戦略的な資金調達や資産売却、負債圧縮策が実施された形跡も見える。総じて、財務状況の安定性に対する懸念や、今後の収益回復の見通しについて依然として慎重な評価が求められる。