キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
Qualcomm Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
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3ヶ月終了 |
2024/06/23 |
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2024/03/24 |
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2023/12/24 |
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2023/09/24 |
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2023/06/25 |
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2023/03/26 |
|
2022/12/25 |
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2022/09/25 |
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2022/06/26 |
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2022/03/27 |
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2021/12/26 |
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2021/09/26 |
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2021/06/27 |
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2021/03/28 |
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2020/12/27 |
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2020/09/27 |
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2020/06/28 |
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2020/03/29 |
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2019/12/29 |
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2019/09/29 |
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2019/06/30 |
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2019/03/31 |
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2018/12/30 |
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2018/09/30 |
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2018/06/24 |
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2018/03/25 |
|
2017/12/24 |
|
|
|
継続事業からの当期純利益(損失) |
2,108) | |
2,276) | |
2,811) | |
1,629) | |
1,735) | |
1,702) | |
2,273) | |
2,923) | |
3,730) | |
2,934) | |
3,399) | |
2,798) | |
2,028) | |
1,762) | |
2,455) | |
2,960) | |
845) | |
468) | |
925) | |
506) | |
2,149) | |
663) | |
1,068) | |
(493) | |
1,219) | |
363) | |
(5,953) | |
|
|
減価償却費 |
419) | |
411) | |
437) | |
462) | |
479) | |
470) | |
398) | |
490) | |
438) | |
428) | |
406) | |
425) | |
406) | |
387) | |
364) | |
339) | |
363) | |
340) | |
351) | |
350) | |
353) | |
345) | |
353) | |
396) | |
414) | |
388) | |
363) | |
|
|
無期および長期の資産減損費用 |
—) | |
—) | |
—) | |
182) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
所得税の支払いを超える(未満の)所得税引当金 |
(774) | |
(752) | |
(1,012) | |
(433) | |
(205) | |
(511) | |
(120) | |
96) | |
169) | |
(675) | |
272) | |
113) | |
(123) | |
(288) | |
53) | |
150) | |
(109) | |
(219) | |
(131) | |
(230) | |
3,164) | |
(295) | |
(663) | |
(471) | |
(504) | |
(220) | |
5,697) | |
|
|
株式報酬費用 |
644) | |
705) | |
602) | |
608) | |
614) | |
628) | |
634) | |
521) | |
516) | |
498) | |
496) | |
425) | |
424) | |
422) | |
392) | |
313) | |
296) | |
309) | |
294) | |
339) | |
246) | |
222) | |
230) | |
224) | |
189) | |
222) | |
248) | |
|
|
有価証券およびその他の投資の純損失(利益) |
(41) | |
(202) | |
(71) | |
(68) | |
(39) | |
(20) | |
(25) | |
58) | |
161) | |
316) | |
(103) | |
(515) | |
(186) | |
(106) | |
(195) | |
(67) | |
(220) | |
30) | |
(79) | |
(16) | |
(331) | |
(46) | |
37) | |
(23) | |
(28) | |
(50) | |
(23) | |
|
|
その他の投資の減損損失 |
4) | |
62) | |
—) | |
12) | |
19) | |
101) | |
—) | |
6) | |
20) | |
21) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
その他の品目、正味 |
(33) | |
(39) | |
9) | |
2) | |
7) | |
49) | |
(33) | |
(13) | |
15) | |
(31) | |
(25) | |
5) | |
(17) | |
(14) | |
(18) | |
22) | |
(21) | |
216) | |
46) | |
(41) | |
25) | |
(41) | |
123) | |
316) | |
62) | |
33) | |
66) | |
|
|
売掛金、純額 |
129) | |
417) | |
(325) | |
665) | |
(157) | |
270) | |
1,694) | |
(1,850) | |
285) | |
(47) | |
(454) | |
(626) | |
394) | |
799) | |
(141) | |
(2,151) | |
1,229) | |
(345) | |
(262) | |
(78) | |
1,251) | |
(215) | |
415) | |
264) | |
376) | |
(487) | |
581) | |
|
|
在庫 |
69) | |
163) | |
165) | |
200) | |
204) | |
80) | |
(476) | |
(936) | |
(864) | |
(699) | |
(638) | |
(113) | |
(449) | |
(122) | |
62) | |
(219) | |
(641) | |
(280) | |
(17) | |
368) | |
(46) | |
(31) | |
(18) | |
92) | |
2) | |
81) | |
162) | |
|
|
その他の資産 |
(101) | |
106) | |
115) | |
(1) | |
(11) | |
206) | |
409) | |
94) | |
(548) | |
(308) | |
(1,504) | |
(1,688) | |
99) | |
37) | |
(97) | |
29) | |
(68) | |
48) | |
(119) | |
63) | |
(10) | |
173) | |
(148) | |
(60) | |
20) | |
126) | |
(56) | |
|
|
取引買掛金 |
271) | |
179) | |
241) | |
172) | |
306) | |
(1,094) | |
(1,264) | |
88) | |
(31) | |
198) | |
781) | |
46) | |
158) | |
162) | |
129) | |
162) | |
(10) | |
359) | |
396) | |
(176) | |
(94) | |
230) | |
(403) | |
202) | |
215) | |
(263) | |
(248) | |
|
|
給与、福利厚生、その他の負債 |
368) | |
212) | |
74) | |
605) | |
68) | |
(386) | |
(286) | |
231) | |
(903) | |
124) | |
(495) | |
286) | |
657) | |
(130) | |
278) | |
251) | |
253) | |
195) | |
(171) | |
158) | |
(1,807) | |
(151) | |
(576) | |
(827) | |
141) | |
373) | |
1,000) | |
|
|
前受収益 |
(11) | |
91) | |
(81) | |
60) | |
(30) | |
(5) | |
(81) | |
(92) | |
(93) | |
(61) | |
(78) | |
(79) | |
(18) | |
2) | |
(107) | |
(48) | |
(45) | |
(38) | |
(115) | |
(16) | |
9) | |
(60) | |
(62) | |
(56) | |
(53) | |
(50) | |
(75) | |
|
|
資産と負債の変動 |
725) |
|
1,168) |
|
189) |
|
1,701) |
|
380) |
|
(929) |
|
(4) |
|
(2,465) |
|
(2,154) |
|
(793) |
|
(2,388) |
|
(2,174) |
|
841) |
|
748) |
|
124) |
|
(1,976) |
|
718) |
|
(61) |
|
(288) |
|
319) |
|
(697) |
|
(54) |
|
(792) |
|
(385) |
|
701) |
|
(220) |
|
1,364) |
|
|
|
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整 |
944) |
|
1,353) |
|
154) |
|
2,466) |
|
1,255) |
|
(212) |
|
850) |
|
(1,307) |
|
(835) |
|
(236) |
|
(1,342) |
|
(1,721) |
|
1,345) |
|
1,149) |
|
720) |
|
(1,219) |
|
1,027) |
|
615) |
|
193) |
|
721) |
|
2,760) |
|
131) |
|
(712) |
|
57) |
|
834) |
|
153) |
|
7,715) |
|
|
|
営業活動によるネットキャッシュ |
3,052) |
|
3,629) |
|
2,965) |
|
4,095) |
|
2,990) |
|
1,490) |
|
3,123) |
|
1,616) |
|
2,895) |
|
2,698) |
|
2,057) |
|
1,077) |
|
3,373) |
|
2,911) |
|
3,175) |
|
1,741) |
|
1,872) |
|
1,083) |
|
1,118) |
|
1,227) |
|
4,909) |
|
794) |
|
356) |
|
(436) |
|
2,053) |
|
516) |
|
1,762) |
|
|
|
設備投資 |
(387) | |
(184) | |
(214) | |
(293) | |
(306) | |
(453) | |
(398) | |
(634) | |
(554) | |
(491) | |
(583) | |
(430) | |
(506) | |
(483) | |
(469) | |
(348) | |
(418) | |
(345) | |
(296) | |
(317) | |
(248) | |
(170) | |
(152) | |
(159) | |
(214) | |
(185) | |
(226) | |
|
|
債券および株式の有価証券の購入 |
(1,314) | |
(1,390) | |
(1,452) | |
(646) | |
—) | |
—) | |
(22) | |
(145) | |
(333) | |
(419) | |
(517) | |
(449) | |
(1,266) | |
(1,944) | |
(2,248) | |
(1,365) | |
(3,536) | |
(1,302) | |
(10) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(101) | |
(77) | |
(131) | |
(5,627) | |
|
|
債券および株式の市場性のある有価証券の売却および満期からの収益 |
717) | |
715) | |
463) | |
447) | |
628) | |
272) | |
219) | |
662) | |
397) | |
430) | |
1,133) | |
1,073) | |
1,335) | |
1,535) | |
1,612) | |
1,388) | |
755) | |
127) | |
129) | |
15) | |
32) | |
57) | |
35) | |
83) | |
1,446) | |
4,955) | |
2,704) | |
|
|
その他の有価証券の購入 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(49) | |
—) | |
—) | |
|
|
その他の有価証券の売却および満期による収益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
50) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
担保に指定された投資の放出 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
買収およびその他の投資(取得した現金を差し引いたもの) |
(69) | |
(105) | |
(60) | |
(128) | |
(46) | |
(32) | |
(29) | |
(169) | |
(4,455) | |
(50) | |
(238) | |
(93) | |
(48) | |
(1,098) | |
(138) | |
(26) | |
(31) | |
(53) | |
(75) | |
(67) | |
(67) | |
(62) | |
(56) | |
(134) | |
(22) | |
(48) | |
(122) | |
|
|
有形固定資産売却による収入 |
2) | |
3) | |
5) | |
6) | |
—) | |
10) | |
111) | |
5) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
その他の投資による収入 |
8) | |
62) | |
—) | |
7) | |
2) | |
7) | |
4) | |
7) | |
28) | |
4) | |
93) | |
86) | |
67) | |
157) | |
10) | |
42) | |
25) | |
33) | |
—) | |
23) | |
6) | |
16) | |
23) | |
15) | |
48) | |
149) | |
10) | |
|
|
その他の品目、正味 |
2) | |
(40) | |
2) | |
1) | |
22) | |
14) | |
(18) | |
(16) | |
41) | |
—) | |
—) | |
(137) | |
46) | |
1) | |
31) | |
(29) | |
49) | |
(26) | |
49) | |
9) | |
69) | |
50) | |
(2) | |
12) | |
2) | |
2) | |
—) | |
|
|
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) |
(1,041) |
|
(939) |
|
(1,256) |
|
(606) |
|
300) |
|
(182) |
|
(133) |
|
(290) |
|
(4,876) |
|
(526) |
|
(112) |
|
50) |
|
(372) |
|
(1,832) |
|
(1,202) |
|
(338) |
|
(3,156) |
|
(1,566) |
|
(203) |
|
(337) |
|
(208) |
|
(109) |
|
(152) |
|
1,766) |
|
1,134) |
|
4,742) |
|
(3,261) |
|
|
|
短期借入金からの収入 |
—) | |
399) | |
400) | |
400) | |
—) | |
3,210) | |
1,458) | |
3,935) | |
1,603) | |
752) | |
710) | |
701) | |
606) | |
760) | |
819) | |
562) | |
1,170) | |
558) | |
558) | |
1,181) | |
1,511) | |
1,513) | |
1,784) | |
1,746) | |
3,822) | |
3,447) | |
2,116) | |
|
|
短期借入金の返済 |
—) | |
(399) | |
(400) | |
(400) | |
(498) | |
(2,713) | |
(1,955) | |
(3,937) | |
(1,604) | |
(752) | |
(710) | |
(700) | |
(606) | |
(761) | |
(818) | |
(561) | |
(1,169) | |
(558) | |
(558) | |
(1,679) | |
(1,510) | |
(1,513) | |
(1,790) | |
(3,929) | |
(2,868) | |
(3,181) | |
(1,149) | |
|
|
買収した会社の債務の返済 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(349) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
長期借入金からの収入 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,880) | |
—) | |
1,477) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1) | |
1,989) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
長期借入金の返済 |
(914) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,446) | |
—) | |
—) | |
(1,540) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(219) | |
(2,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(3,929) | |
(1,571) | |
—) | |
—) | |
|
|
普通株式の発行による収入 |
1) | |
195) | |
—) | |
201) | |
1) | |
232) | |
—) | |
168) | |
1) | |
187) | |
—) | |
173) | |
—) | |
174) | |
—) | |
153) | |
2) | |
151) | |
23) | |
150) | |
87) | |
149) | |
28) | |
216) | |
52) | |
201) | |
134) | |
|
|
普通株式の買戻しおよび消却 |
(1,303) | |
(731) | |
(784) | |
(400) | |
(400) | |
(903) | |
(1,270) | |
(500) | |
(500) | |
(951) | |
(1,178) | |
(771) | |
(630) | |
(1,521) | |
(444) | |
—) | |
(110) | |
(1,578) | |
(762) | |
(705) | |
(69) | |
—) | |
(1,019) | |
(21,155) | |
(1,000) | |
(200) | |
(225) | |
|
|
支払われた配当金 |
(949) | |
(895) | |
(895) | |
(893) | |
(893) | |
(834) | |
(842) | |
(841) | |
(842) | |
(764) | |
(765) | |
(768) | |
(767) | |
(734) | |
(739) | |
(734) | |
(733) | |
(705) | |
(710) | |
(711) | |
(755) | |
(752) | |
(750) | |
(866) | |
(911) | |
(845) | |
(844) | |
|
|
株式報酬の権利確定に係る源泉徴収税の支払 |
(282) | |
(145) | |
(370) | |
(22) | |
(167) | |
(23) | |
(309) | |
(15) | |
(189) | |
(62) | |
(500) | |
(27) | |
(209) | |
(52) | |
(449) | |
(18) | |
(94) | |
(31) | |
(201) | |
(41) | |
(82) | |
(4) | |
(139) | |
(7) | |
(77) | |
(4) | |
(192) | |
|
|
その他の品目、正味 |
(21) | |
(4) | |
8) | |
(3) | |
27) | |
(66) | |
23) | |
(2) | |
(17) | |
(8) | |
(3) | |
(10) | |
(2) | |
(9) | |
(14) | |
(18) | |
(58) | |
(46) | |
(9) | |
(1,135) | |
(97) | |
(37) | |
(1) | |
(57) | |
(79) | |
(127) | |
(5) | |
|
|
財務活動によるネットキャッシュ |
(3,468) |
|
(1,580) |
|
(2,041) |
|
(1,117) |
|
(1,930) |
|
(2,543) |
|
(1,015) |
|
(1,192) |
|
(1,960) |
|
(1,598) |
|
(2,446) |
|
(1,402) |
|
(1,608) |
|
(2,143) |
|
(1,645) |
|
(836) |
|
(1,003) |
|
(2,209) |
|
(1,659) |
|
(2,940) |
|
(915) |
|
(644) |
|
(1,887) |
|
(27,981) |
|
(2,632) |
|
(709) |
|
(165) |
|
|
|
非継続事業の営業活動によるキャッシュ・ユース |
—) | |
(75) | |
(16) | |
(5) | |
(333) | |
(33) | |
(28) | |
(170) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
非継続事業からの投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) |
(2) | |
—) | |
—) | |
(12) | |
1,437) | |
(42) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
非継続事業からの財務活動によるネットキャッシュ提供(使用済み) |
19) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(58) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
非継続事業によるネットキャッシュの提供(使用済み) |
17) |
|
(75) |
|
(16) |
|
(17) |
|
1,046) |
|
(75) |
|
(28) |
|
(170) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
|
|
現金および売却用現金同等物の変動 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
25) | |
(25) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響 |
(9) | |
(10) | |
15) | |
(5) | |
(11) | |
19) | |
27) | |
(63) | |
(34) | |
(8) | |
(8) | |
(8) | |
6) | |
(12) | |
41) | |
20) | |
4) | |
(14) | |
14) | |
(34) | |
2) | |
3) | |
(3) | |
(22) | |
(51) | |
35) | |
(3) | |
|
|
現金および現金同等物の合計の純増(減少) |
(1,449) |
|
1,025) |
|
(333) |
|
2,350) |
|
2,395) |
|
(1,291) |
|
1,974) |
|
(99) |
|
(3,975) |
|
566) |
|
(509) |
|
(283) |
|
1,399) |
|
(1,076) |
|
369) |
|
587) |
|
(2,283) |
|
(2,706) |
|
(730) |
|
(2,084) |
|
3,788) |
|
69) |
|
(1,711) |
|
(26,673) |
|
504) |
|
4,584) |
|
(1,667) |
|
レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2024-06-23), 10-Q (報告日: 2024-03-24), 10-Q (報告日: 2023-12-24), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-Q (報告日: 2022-12-25), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27), 10-Q (報告日: 2021-12-26), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-Q (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28), 10-Q (報告日: 2020-12-27), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-Q (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-24), 10-Q (報告日: 2018-03-25), 10-Q (報告日: 2017-12-24).
| キャッシュ・フロー計算書コンポーネント |
形容 |
会社概要 |
| 営業活動によるネットキャッシュ |
営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。 |
Qualcomm Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2024年第1四半期から2024年第2四半期にかけて増加しましたが、その後、2024年第2四半期から2024年第3四半期にかけてわずかに減少し、2024年第1四半期の水準には達しませんでした。 |
| 投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) |
投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 |
Qualcomm Inc.年の投資活動によってもたらされたネットキャッシュ(使用済み)は、2024年第1四半期から2024年第2四半期にかけて増加しましたが、その後、2024年第2四半期から2024年第3四半期にかけてわずかに減少しました。 |
| 財務活動によるネットキャッシュ |
非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 |
Qualcomm Inc.の財務活動によるネットキャッシュは、2024年第1四半期から2024年第2四半期にかけて増加しましたが、その後、2024年第2四半期から2024年第3四半期にかけて大幅に減少しました。 |
