キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Qualcomm Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-28), 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-Q (報告日: 2024-12-29), 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-23), 10-Q (報告日: 2024-03-24), 10-Q (報告日: 2023-12-24), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-Q (報告日: 2022-12-25), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27), 10-Q (報告日: 2021-12-26), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-Q (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28), 10-Q (報告日: 2020-12-27), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-Q (報告日: 2019-12-29).
継続事業からの当期純利益は、2019年から2021年にかけて増加傾向にあり、2021年にはピークに達した後、2022年以降は減少傾向に転じている。特に2023年第4四半期と2024年第1四半期には大幅な減少が見られ、2025年第1四半期にはマイナスとなっている。
- 減価償却費
- 減価償却費は、概ね安定した水準で推移しているが、2021年以降、緩やかな増加傾向が見られる。2024年においても、その傾向は続いている。
- 無期限および長期の資産減損費用
- 2022年第3四半期に182百万米ドル、2023年第2四半期に7百万米ドル、2023年第3四半期に17百万米ドルと、特定の四半期に発生している。それ以外の期間は記録されていない。
- 所得税の支払いを超える(未満の)所得税引当金
- この項目は変動が大きく、四半期ごとにプラスとマイナスを繰り返している。2022年第3四半期と2023年第1四半期には大きなマイナスが発生しており、税務上の影響が大きいことが示唆される。2025年第1四半期には大幅なプラスとなっている。
- 株式報酬費用
- 株式報酬費用は、2019年から2021年にかけて増加傾向にあり、その後は概ね安定しているが、2023年第4四半期から2025年第1四半期にかけて増加している。
- 有価証券およびその他の投資の純損失(利益)
- この項目は、四半期ごとに変動が大きく、損失と利益を繰り返している。2021年第3四半期に大きな損失が発生しており、投資活動の影響が大きいことが示唆される。2024年第1四半期には損失が大きくなっている。
- その他の投資の減損損失
- 2022年第2四半期に21百万米ドル、第3四半期に20百万米ドル、第4四半期に6百万米ドル、2023年第2四半期に101百万米ドル、第3四半期に19百万米ドル、第4四半期に12百万米ドル、2024年第2四半期に62百万米ドル、第3四半期に4百万米ドル、第4四半期に13百万米ドルと、特定の四半期に発生している。
- その他のアイテム
- この項目は、四半期ごとに変動が大きく、プラスとマイナスを繰り返している。全体としては比較的小規模な金額である。
- 売掛金、純額
- 売掛金は、2020年第2四半期に大幅に増加した後、2021年第3四半期まで減少傾向にある。その後、再び増加し、2022年第2四半期にピークに達した後、減少傾向にある。2024年第4四半期には再び増加している。
- 在庫
- 在庫は、2020年第2四半期から2021年第2四半期にかけて増加傾向にある。その後、減少傾向にあるが、2022年第4四半期から2023年第1四半期にかけて増加している。2024年第2四半期以降は減少傾向にある。
- その他の資産
- その他の資産は、2020年第3四半期から2021年第3四半期にかけて増加傾向にある。その後、減少傾向にあるが、2022年第3四半期から2023年第2四半期にかけて増加している。2024年第4四半期には大幅に増加している。
- 取引買掛金
- 取引買掛金は、2019年から2021年にかけて概ね安定しているが、2022年第4四半期から2023年第1四半期にかけて大幅に増加している。その後、減少傾向にある。
- 給与、福利厚生、その他の負債
- 給与、福利厚生、その他の負債は、2020年第2四半期から2021年第3四半期にかけて増加傾向にある。その後、減少傾向にあるが、2022年第4四半期から2023年第2四半期にかけて増加している。2024年第4四半期には大幅に増加している。
- 前受収益
- 前受収益は、概ね安定した水準で推移しているが、四半期ごとに変動が見られる。
- 資産と負債の変動
- 資産と負債の変動は、四半期ごとに大きく変動しており、特に2020年第2四半期と2022年第2四半期には大きなマイナスの変動が見られる。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 営業活動によるネットキャッシュは、2019年から2021年にかけて増加傾向にある。その後、減少傾向にあるが、2023年第2四半期から2024年第4四半期にかけて増加している。
- 設備投資
- 設備投資は、概ね安定した水準で推移しているが、四半期ごとに変動が見られる。
- 債券および株式の有価証券の購入
- 債券および株式の有価証券の購入は、2020年第2四半期に大幅に増加した後、減少傾向にある。
- 現金総額、現金同等物及び制限付き現金の純増減
- 現金総額、現金同等物及び制限付き現金の純増減は、四半期ごとに大きく変動しており、特に2020年第2四半期と2022年第2四半期には大きなマイナスの変動が見られる。2024年第4四半期には大幅な増加が見られる。