キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
Qualcomm Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
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3ヶ月終了 |
2025/12/28 |
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2025/09/28 |
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2025/06/29 |
|
2025/03/30 |
|
2024/12/29 |
|
2024/09/29 |
|
2024/06/23 |
|
2024/03/24 |
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2023/12/24 |
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2023/09/24 |
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2023/06/25 |
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2023/03/26 |
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2022/12/25 |
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2022/09/25 |
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2022/06/26 |
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2022/03/27 |
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2021/12/26 |
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2021/09/26 |
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2021/06/27 |
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2021/03/28 |
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2020/12/27 |
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2020/09/27 |
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2020/06/28 |
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2020/03/29 |
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2019/12/29 |
|
|
|
継続事業からの当期純利益 |
3,004) | |
(3,117) | |
2,666) | |
2,812) | |
3,180) | |
2,915) | |
2,108) | |
2,276) | |
2,811) | |
1,629) | |
1,735) | |
1,702) | |
2,273) | |
2,923) | |
3,730) | |
2,934) | |
3,399) | |
2,798) | |
2,028) | |
1,762) | |
2,455) | |
2,960) | |
845) | |
468) | |
925) | |
|
|
減価償却費 |
393) | |
371) | |
398) | |
397) | |
436) | |
439) | |
419) | |
411) | |
437) | |
462) | |
479) | |
470) | |
398) | |
490) | |
438) | |
428) | |
406) | |
425) | |
406) | |
387) | |
364) | |
339) | |
363) | |
340) | |
351) | |
|
|
無期限および長期の資産減損費用 |
—) | |
17) | |
—) | |
—) | |
—) | |
7) | |
—) | |
—) | |
—) | |
182) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
所得税の支払いを超える(未満の)所得税引当金 |
291) | |
5,515) | |
(636) | |
(1,146) | |
247) | |
(526) | |
(774) | |
(752) | |
(1,012) | |
(433) | |
(205) | |
(511) | |
(120) | |
96) | |
169) | |
(675) | |
272) | |
113) | |
(123) | |
(288) | |
53) | |
150) | |
(109) | |
(219) | |
(131) | |
|
|
株式報酬費用 |
888) | |
663) | |
659) | |
702) | |
759) | |
697) | |
644) | |
705) | |
602) | |
608) | |
614) | |
628) | |
634) | |
521) | |
516) | |
498) | |
496) | |
425) | |
424) | |
422) | |
392) | |
313) | |
296) | |
309) | |
294) | |
|
|
有価証券およびその他の投資の純損失(利益) |
(165) | |
(84) | |
(288) | |
36) | |
(45) | |
(35) | |
(41) | |
(202) | |
(71) | |
(68) | |
(39) | |
(20) | |
(25) | |
58) | |
161) | |
316) | |
(103) | |
(515) | |
(186) | |
(106) | |
(195) | |
(67) | |
(220) | |
30) | |
(79) | |
|
|
その他の投資の減損損失 |
—) | |
20) | |
52) | |
41) | |
—) | |
13) | |
4) | |
62) | |
—) | |
12) | |
19) | |
101) | |
—) | |
6) | |
20) | |
21) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
その他のアイテム |
(40) | |
(34) | |
46) | |
(46) | |
(23) | |
(4) | |
(33) | |
(39) | |
9) | |
2) | |
7) | |
49) | |
(33) | |
(13) | |
15) | |
(31) | |
(25) | |
5) | |
(17) | |
(14) | |
(18) | |
22) | |
(21) | |
216) | |
46) | |
|
|
売掛金、純額 |
243) | |
(900) | |
308) | |
(165) | |
392) | |
(989) | |
129) | |
417) | |
(325) | |
665) | |
(157) | |
270) | |
1,694) | |
(1,850) | |
285) | |
(47) | |
(454) | |
(626) | |
394) | |
799) | |
(141) | |
(2,151) | |
1,229) | |
(345) | |
(262) | |
|
|
在庫 |
(99) | |
(171) | |
(169) | |
91) | |
111) | |
(384) | |
69) | |
163) | |
165) | |
200) | |
204) | |
80) | |
(476) | |
(936) | |
(864) | |
(699) | |
(638) | |
(113) | |
(449) | |
(122) | |
62) | |
(219) | |
(641) | |
(280) | |
(17) | |
|
|
その他の資産 |
553) | |
610) | |
62) | |
151) | |
148) | |
110) | |
(101) | |
106) | |
115) | |
(1) | |
(11) | |
206) | |
409) | |
94) | |
(548) | |
(308) | |
(1,504) | |
(1,688) | |
99) | |
37) | |
(97) | |
29) | |
(68) | |
48) | |
(119) | |
|
|
取引買掛金 |
(73) | |
339) | |
(123) | |
(108) | |
11) | |
(9) | |
271) | |
179) | |
241) | |
172) | |
306) | |
(1,094) | |
(1,264) | |
88) | |
(31) | |
198) | |
781) | |
46) | |
158) | |
162) | |
129) | |
162) | |
(10) | |
359) | |
396) | |
|
|
給与、福利厚生、その他の負債 |
100) | |
708) | |
(170) | |
(232) | |
(541) | |
392) | |
368) | |
212) | |
74) | |
605) | |
68) | |
(386) | |
(286) | |
231) | |
(903) | |
124) | |
(495) | |
286) | |
657) | |
(130) | |
278) | |
251) | |
253) | |
195) | |
(171) | |
|
|
前受収益 |
(130) | |
59) | |
70) | |
21) | |
(88) | |
21) | |
(11) | |
91) | |
(81) | |
60) | |
(30) | |
(5) | |
(81) | |
(92) | |
(93) | |
(61) | |
(78) | |
(79) | |
(18) | |
2) | |
(107) | |
(48) | |
(45) | |
(38) | |
(115) | |
|
|
資産と負債の変動 |
594) |
|
645) |
|
(22) |
|
(242) |
|
33) |
|
(859) |
|
725) |
|
1,168) |
|
189) |
|
1,701) |
|
380) |
|
(929) |
|
(4) |
|
(2,465) |
|
(2,154) |
|
(793) |
|
(2,388) |
|
(2,174) |
|
841) |
|
748) |
|
124) |
|
(1,976) |
|
718) |
|
(61) |
|
(288) |
|
|
|
営業活動による純利益と純現金の調整 |
1,961) |
|
7,113) |
|
209) |
|
(258) |
|
1,407) |
|
(268) |
|
944) |
|
1,353) |
|
154) |
|
2,466) |
|
1,255) |
|
(212) |
|
850) |
|
(1,307) |
|
(835) |
|
(236) |
|
(1,342) |
|
(1,721) |
|
1,345) |
|
1,149) |
|
720) |
|
(1,219) |
|
1,027) |
|
615) |
|
193) |
|
|
|
営業活動によるネットキャッシュ |
4,965) |
|
3,996) |
|
2,875) |
|
2,554) |
|
4,587) |
|
2,647) |
|
3,052) |
|
3,629) |
|
2,965) |
|
4,095) |
|
2,990) |
|
1,490) |
|
3,123) |
|
1,616) |
|
2,895) |
|
2,698) |
|
2,057) |
|
1,077) |
|
3,373) |
|
2,911) |
|
3,175) |
|
1,741) |
|
1,872) |
|
1,083) |
|
1,118) |
|
|
|
設備投資 |
(549) | |
(407) | |
(294) | |
(214) | |
(277) | |
(256) | |
(387) | |
(184) | |
(214) | |
(293) | |
(306) | |
(453) | |
(398) | |
(634) | |
(554) | |
(491) | |
(583) | |
(430) | |
(506) | |
(483) | |
(469) | |
(348) | |
(418) | |
(345) | |
(296) | |
|
|
債券および株式の有価証券の購入 |
(883) | |
(909) | |
(459) | |
(2,412) | |
(914) | |
(913) | |
(1,314) | |
(1,390) | |
(1,452) | |
(646) | |
—) | |
—) | |
(22) | |
(145) | |
(333) | |
(419) | |
(517) | |
(449) | |
(1,266) | |
(1,944) | |
(2,248) | |
(1,365) | |
(3,536) | |
(1,302) | |
(10) | |
|
|
債券および株式の市場性のある有価証券の売却および満期からの収益 |
767) | |
863) | |
2,737) | |
1,403) | |
752) | |
782) | |
717) | |
715) | |
463) | |
447) | |
628) | |
272) | |
219) | |
662) | |
397) | |
430) | |
1,133) | |
1,073) | |
1,335) | |
1,535) | |
1,612) | |
1,388) | |
755) | |
127) | |
129) | |
|
|
買収およびその他の投資(取得した現金を差し引いたもの) |
(1,090) | |
(32) | |
(370) | |
(81) | |
(260) | |
(20) | |
(69) | |
(105) | |
(60) | |
(128) | |
(46) | |
(32) | |
(29) | |
(169) | |
(4,455) | |
(50) | |
(238) | |
(93) | |
(48) | |
(1,098) | |
(138) | |
(26) | |
(31) | |
(53) | |
(75) | |
|
|
有形固定資産売却による収入 |
—) | |
14) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2) | |
3) | |
5) | |
6) | |
—) | |
10) | |
111) | |
5) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
その他の投資による収入 |
—) | |
8) | |
12) | |
41) | |
—) | |
18) | |
8) | |
62) | |
—) | |
7) | |
2) | |
7) | |
4) | |
7) | |
28) | |
4) | |
93) | |
86) | |
67) | |
157) | |
10) | |
42) | |
25) | |
33) | |
—) | |
|
|
その他のアイテム |
34) | |
(8) | |
5) | |
(26) | |
28) | |
—) | |
2) | |
(40) | |
2) | |
1) | |
22) | |
14) | |
(18) | |
(16) | |
41) | |
—) | |
—) | |
(137) | |
46) | |
1) | |
31) | |
(29) | |
49) | |
(26) | |
49) | |
|
|
投資活動によるネットキャッシュ |
(1,721) |
|
(471) |
|
1,631) |
|
(1,289) |
|
(671) |
|
(389) |
|
(1,041) |
|
(939) |
|
(1,256) |
|
(606) |
|
300) |
|
(182) |
|
(133) |
|
(290) |
|
(4,876) |
|
(526) |
|
(112) |
|
50) |
|
(372) |
|
(1,832) |
|
(1,202) |
|
(338) |
|
(3,156) |
|
(1,566) |
|
(203) |
|
|
|
短期借入金からの収入 |
—) | |
—) | |
498) | |
—) | |
500) | |
—) | |
—) | |
399) | |
400) | |
400) | |
—) | |
3,210) | |
1,458) | |
3,935) | |
1,603) | |
752) | |
710) | |
701) | |
606) | |
760) | |
819) | |
562) | |
1,170) | |
558) | |
558) | |
|
|
短期借入金の返済 |
—) | |
—) | |
(498) | |
—) | |
(500) | |
—) | |
—) | |
(399) | |
(400) | |
(400) | |
(498) | |
(2,713) | |
(1,955) | |
(3,937) | |
(1,604) | |
(752) | |
(710) | |
(700) | |
(606) | |
(761) | |
(818) | |
(561) | |
(1,169) | |
(558) | |
(558) | |
|
|
買収した会社の債務の返済 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(349) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
長期借入金からの収入 |
—) | |
—) | |
1,487) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,880) | |
—) | |
1,477) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1) | |
1,989) | |
—) | |
—) | |
|
|
長期借入金の返済 |
—) | |
—) | |
(1,365) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(914) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,446) | |
—) | |
—) | |
(1,540) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(219) | |
(2,000) | |
—) | |
—) | |
|
|
普通株式の発行による収入 |
—) | |
203) | |
—) | |
201) | |
—) | |
187) | |
1) | |
195) | |
—) | |
201) | |
1) | |
232) | |
—) | |
168) | |
1) | |
187) | |
—) | |
173) | |
—) | |
174) | |
—) | |
153) | |
2) | |
151) | |
23) | |
|
|
普通株式の買戻しおよび消却 |
(2,650) | |
(2,444) | |
(2,849) | |
(1,748) | |
(1,750) | |
(1,303) | |
(1,303) | |
(731) | |
(784) | |
(400) | |
(400) | |
(903) | |
(1,270) | |
(500) | |
(500) | |
(951) | |
(1,178) | |
(771) | |
(630) | |
(1,521) | |
(444) | |
—) | |
(110) | |
(1,578) | |
(762) | |
|
|
支払われた配当金 |
(949) | |
(957) | |
(968) | |
(938) | |
(942) | |
(948) | |
(949) | |
(895) | |
(895) | |
(893) | |
(893) | |
(834) | |
(842) | |
(841) | |
(842) | |
(764) | |
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(767) | |
(734) | |
(739) | |
(734) | |
(733) | |
(705) | |
(710) | |
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|
株式報酬の権利確定に係る源泉徴収税の支払 |
(280) | |
(237) | |
(269) | |
(294) | |
(315) | |
(135) | |
(282) | |
(145) | |
(370) | |
(22) | |
(167) | |
(23) | |
(309) | |
(15) | |
(189) | |
(62) | |
(500) | |
(27) | |
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(52) | |
(449) | |
(18) | |
(94) | |
(31) | |
(201) | |
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その他のアイテム |
(3) | |
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(2) | |
(1) | |
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(21) | |
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(3) | |
27) | |
(66) | |
23) | |
(2) | |
(17) | |
(8) | |
(3) | |
(10) | |
(2) | |
(9) | |
(14) | |
(18) | |
(58) | |
(46) | |
(9) | |
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財務活動によるネットキャッシュ |
(3,882) |
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(3,436) |
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(3,971) |
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(2,781) |
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(3,008) |
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(2,199) |
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(3,468) |
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(1,580) |
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(2,041) |
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(1,117) |
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(1,930) |
|
(2,543) |
|
(1,015) |
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(1,192) |
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(1,960) |
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(1,598) |
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(2,446) |
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(1,402) |
|
(1,608) |
|
(2,143) |
|
(1,645) |
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(836) |
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(1,003) |
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(2,209) |
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(1,659) |
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|
|
非継続事業による営業活動によるネットキャッシュ |
—) | |
—) | |
—) | |
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(75) | |
(16) | |
(5) | |
(333) | |
(33) | |
(28) | |
(170) | |
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非継続事業からの投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) |
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4) | |
(2) | |
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(12) | |
1,437) | |
(42) | |
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非継続事業からの財務活動によるネットキャッシュ提供(使用済み) |
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19) | |
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(58) | |
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非継続事業によるネットキャッシュの提供(使用済み) |
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—) |
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—) |
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—) |
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—) |
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4) |
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17) |
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(75) |
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(16) |
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(17) |
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1,046) |
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(75) |
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(28) |
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(170) |
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—) |
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—) |
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—) |
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—) |
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|
為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付き現金に及ぼす影響 |
—) | |
(17) | |
33) | |
6) | |
(44) | |
16) | |
(9) | |
(10) | |
15) | |
(5) | |
(11) | |
19) | |
27) | |
(63) | |
(34) | |
(8) | |
(8) | |
(8) | |
6) | |
(12) | |
41) | |
20) | |
4) | |
(14) | |
14) | |
|
|
現金総額、現金同等物及び制限付き現金の純増減 |
(638) |
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72) |
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568) |
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(1,510) |
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864) |
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79) |
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(1,449) |
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1,025) |
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(333) |
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2,350) |
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2,395) |
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(1,291) |
|
1,974) |
|
(99) |
|
(3,975) |
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566) |
|
(509) |
|
(283) |
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1,399) |
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(1,076) |
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369) |
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587) |
|
(2,283) |
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(2,706) |
|
(730) |
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レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2025-12-28), 10-K (報告日: 2025-09-28), 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-Q (報告日: 2024-12-29), 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-23), 10-Q (報告日: 2024-03-24), 10-Q (報告日: 2023-12-24), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-Q (報告日: 2022-12-25), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27), 10-Q (報告日: 2021-12-26), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-Q (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28), 10-Q (報告日: 2020-12-27), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-Q (報告日: 2019-12-29).
継続事業からの当期純利益は、2019年から2021年にかけて増加傾向にあり、2021年にはピークに達した後、2022年まで減少しました。2023年には再び増加に転じましたが、2024年には再び減少しています。2025年の最初の四半期には、大幅な損失が発生しています。
- 減価償却費
- 減価償却費は、概ね安定した水準で推移していますが、緩やかな増加傾向が見られます。2022年以降、増加のペースが鈍化しています。
- 無期限および長期の資産減損費用
- 2022年に182百万米ドルという大きな減損費用が発生し、その後は減少しています。2023年には17百万米ドル、2024年には減少しています。
- 所得税の支払いを超える(未満の)所得税引当金
- 所得税引当金は、期間によって大きく変動しており、特に2022年には大幅なマイナスの値を示しています。2025年の最初の四半期には、大幅なプラスの値を示しています。
- 株式報酬費用
- 株式報酬費用は、一貫して増加傾向にあり、2024年にはピークに達しています。2025年の最初の四半期には、若干減少しています。
- 有価証券およびその他の投資の純損失(利益)
- 有価証券の純損失(利益)は、期間によって大きく変動しており、特に2021年には大きな損失が発生しています。2024年には損失が減少しています。
- その他の投資の減損損失
- その他の投資の減損損失は、2022年に21百万米ドル、2023年に101百万米ドルと発生しています。2024年以降は減少しています。
- その他のアイテム
- その他のアイテムは、比較的小さな金額で推移しており、期間によってプラスとマイナスの値が変動しています。
- 売掛金、純額
- 売掛金は、2020年に大幅に増加した後、2021年以降は減少傾向にあります。2024年には再び増加しています。
- 在庫
- 在庫は、2020年に大幅に増加した後、2021年以降は減少傾向にあります。2022年以降は、在庫水準が変動しています。
- その他の資産
- その他の資産は、2021年に大幅に増加した後、2022年以降は減少傾向にあります。2024年には増加しています。
- 取引買掛金
- 取引買掛金は、概ね安定した水準で推移していますが、期間によって変動しています。
- 給与、福利厚生、その他の負債
- 給与、福利厚生、その他の負債は、2021年に大幅に増加した後、2022年以降は減少傾向にあります。2024年には再び増加しています。
- 前受収益
- 前受収益は、概ね安定した水準で推移していますが、期間によって変動しています。
- 資産と負債の変動
- 資産と負債の変動は、期間によって大きく変動しており、特に2020年と2022年には大きなマイナスの値を示しています。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 営業活動によるネットキャッシュは、概ねプラスの水準で推移しており、2021年にピークに達しています。2022年以降は減少傾向にあります。
- 設備投資
- 設備投資は、概ね安定した水準で推移していますが、期間によって変動しています。
- 債券および株式の有価証券の購入
- 債券および株式の有価証券の購入は、2020年に大幅に増加した後、2021年以降は減少傾向にあります。
- 財務活動によるネットキャッシュ
- 財務活動によるネットキャッシュは、概ねマイナスの水準で推移しており、2021年以降は減少傾向にあります。
全体として、収益性は変動しており、キャッシュフローは主に営業活動から生み出されています。投資活動と財務活動は、キャッシュフローにマイナスの影響を与えています。2025年の最初の四半期には、純利益が大幅に減少しており、今後の動向を注視する必要があります。
