キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Qualcomm Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-Q (報告日: 2024-12-29), 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-23), 10-Q (報告日: 2024-03-24), 10-Q (報告日: 2023-12-24), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-Q (報告日: 2022-12-25), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27), 10-Q (報告日: 2021-12-26), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-Q (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28), 10-Q (報告日: 2020-12-27), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-Q (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-30).
- 当期純利益の傾向
- 継続事業からの当期純利益は、2018年12月期の1068百万米ドルから2023年3月期には2666百万米ドルに増加し、その後2024年3月期にはやや減少傾向が見られるものの、2025年6月期まで堅調に推移している。特に2019年6月期や2021年12月期において大幅な増加を示し、業績の拡大が顕著だった。
- 売上高に相当する項目の動き
- 売上高に直接対応する項目は示されていないが、継続事業からの純利益の増加は、売上とコスト管理の改善を反映していると推察される。特に、2019年12月期以降、営業キャッシュフローや純利益の増加とともに、売上の伸びが期待できる動向となっている。
- キャッシュフローの動向と資金調達
- 営業活動による純キャッシュは、2018年12月期の356百万米ドルから2021年3月期には3373百万米ドルと大きく増加し、その後も高い水準を維持している。投資活動によるキャッシュフローは、多くの期間で投資のための支出が多く、特に有価証券の購入や買収にかなりの資金を投じていることが分かる。一方、財務活動においては、短期借入金の増減や普通株式の発行・買戻しにより、資金調達と返済を繰り返している。2024年以降は、ネットキャッシュ流出が続いており、財務レバレッジは高めの状態と推察される。
- 資産・負債の変動と資本の状況
- 売掛金と在庫の変動は双方向の動きを示しており、売掛金は時に増加し、在庫は不規則に増減している。特に、2020年12月期と2021年12月期に大きな資産減少が見られる。負債面では、取引買掛金や短期借入金の動きが、資金調達や借入返済の実態を反映している。株式発行により資金調達も継続しており、買戻しも積極的に行われていることから、資本政策はバランスを取りながら実施されている。
- 利益の構造と税金負担
- 所得税の引当金や税負担は、期間によって大きく変動しており、特に税金引当金の計上や調整が頻繁に行われていることが分かる。税負担の変動は業績や税務戦略の変化に連動している可能性がある。
- 研究・開発および株主還元政策
- 株式報酬費用は継続的に増加傾向にあり、これは従業員への報酬やインセンティブの拡充を示唆している。配当金も概ね安定して支払われており、株主還元を意識した財務戦略が見て取れる。一方、買戻しと株式の消却も同時に行われることで、株式価値維持を目指していると考えられる。
- 投資活動と資産運用
- 設備投資は比較的控えめで、資産の更新や拡大よりも維持・最適化に重点を置いている兆候がある。債券や株式の市場性のある有価証券の売却・満期収益は、多くの期間で高水準となり、資産運用面での積極的な取り組みが示されている。買収や投資も継続的に行われており、長期的な成長戦略の一端を担っている。
- 総合的な評価と今後の展望
- 全体として、収益性とキャッシュフローの健全性は高く、積極的な投資と資本施策により成長を促進していることが窺える。一方で、資金流出の増加や高水準の借入金も懸念材料となり得るため、財務の健全性維持と資金繰り管理が今後の重要課題と考えられる。継続的な研究開発や戦略的投資を通じて、更なる成長と株主価値の最大化が期待される。