キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Qualcomm Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-29), 10-Q (報告日: 2025-12-28), 10-K (報告日: 2025-09-28), 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-Q (報告日: 2024-12-29), 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-23), 10-Q (報告日: 2024-03-24), 10-Q (報告日: 2023-12-24), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-Q (報告日: 2022-12-25), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27), 10-Q (報告日: 2021-12-26), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-Q (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28), 10-Q (報告日: 2020-12-27), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-Q (報告日: 2019-12-29).
収益性と純利益の推移について分析すると、継続事業からの当期純利益は極めて高い変動性を示している。2020年から2022年にかけては概ね20億米ドルから30億米ドルの範囲で推移していたが、2025年3月期に31億米ドルの大幅な赤字を計上し、その後の2026年3月期には73億米ドルという突出した利益を達成している。この激しい変動は、所得税引当金の不規則な増減が大きく寄与しており、税務上の調整が純利益に強い影響を及ぼしていることが読み取れる。
- 営業および投資活動のキャッシュフロー
- 営業活動によるネットキャッシュは、期間を通じて一貫して正の値を示しており、強力な現金創出能力を維持している。多くの四半期で20億米ドルから40億米ドルのキャッシュフローを確保している。設備投資は四半期あたり2億米ドルから6億米ドルの範囲で安定的に執行されており、大規模な資本支出の変動は見られない。投資活動においては、有価証券の購入と売却を頻繁に繰り返し、流動資産の効率的な運用が行われている。
- 財務戦略と株主還元
- 財務活動における最大の特徴は、積極的な株主還元策である。配当金は四半期あたり7億米ドルから9億米ドル台へと緩やかに増加しており、安定的な還元姿勢が維持されている。また、自己株式の買戻しおよび消却に極めて多額の資金を充てており、特に直近の数四半期では1回あたり20億米ドルを超える規模の買戻しが実施されている。これにより、財務活動によるネットキャッシュは恒常的に大幅なマイナスとなっている。
- 費用構造の傾向
- 費用面では、株式報酬費用が顕著な増加傾向にある。2019年末時点では約3億米ドルであったものが、2026年3月期には約8億米ドルにまで上昇しており、報酬体系の変化または人員規模の拡大が示唆される。一方で、減価償却費は期間を通じて3億米ドルから5億米ドルの範囲で安定的に推移しており、固定資産の減価償却負担は一定の水準で管理されている。
総じて、本データは、強力な営業キャッシュフローを原資として、設備投資を最小限に抑えつつ、配当および大規模な自社株買いを通じて株主に資本を効率的に還元している財務構造を示している。