キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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KLA Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30).
手取りは、2019/09/30の346396千米ドルから2025/06/30の1164991千米ドルまで、全体的に増加傾向にあります。特に、2021/09/30に1068485千米ドルと大幅に増加し、その後は変動しながらも高い水準を維持しています。2025/03/31には849515千米ドルまで一時的に減少しましたが、2025/06/30には再び増加しています。
のれん及び購入した無形資産の減損は、2020/03/31に256649千米ドルと非常に大きな金額を計上していますが、その後は減少傾向にあります。2021年以降は比較的小さな金額で推移しており、2023/12/31には219000千米ドルと再び増加しています。2025/03/31には、この項目は0となっています。
減価償却と償却は、2019/09/30の98588千米ドルから2024/12/31の96252千米ドルまで、緩やかな増加傾向にあります。2022/03/31には1026065千米ドルとピークに達し、その後は減少傾向にあります。
含み損益・その他は、期間を通じて変動が大きく、正負両方の値を記録しています。2020/06/30には-12907千米ドルとマイナスを計上していますが、2021/09/30には15639千米ドルとプラスに転換しています。2023/09/30には-34346千米ドルと再びマイナスに大きく落ち込んでいます。2025/06/30には4558千米ドルとプラスに転換しています。
株式報酬費用は、2019/09/30の26944千米ドルから2025/06/30の71269千米ドルまで、一貫して増加傾向にあります。この増加は、従業員への株式報酬の増加を示唆している可能性があります。
繰延法人税は、期間を通じて大きな変動を示しています。2019/12/31には-93110千米ドルとマイナスを計上していますが、2021/03/31には56742千米ドルとプラスに転換しています。2022/12/31には-98890千米ドルと再びマイナスに大きく落ち込んでいます。2025/03/31には-60482千米ドルとなっています。
売掛金は、2019/09/30の-75214千米ドルから2022/06/30の-440647千米ドルまで、マイナスの値が大きくなっています。2023/09/30には-582534千米ドルとさらにマイナスが拡大し、2024/09/30には-394604千米ドルと減少しています。2025/06/30には-12575千米ドルとなっています。
在庫は、2019/09/30の-5091千米ドルから2022/06/30の-265530千米ドルまで、マイナスの値が大きくなっています。2023/09/30には-21189千米ドルと減少しています。2025/06/30には-48519千米ドルとなっています。
買掛金は、2019/09/30の18885千米ドルから2022/06/30の44317千米ドルまで増加傾向にありましたが、その後は減少しています。2025/06/30には-23680千米ドルとなっています。
繰延システム収益は、2019/09/30の-4833千米ドルから2025/06/30の35850千米ドルまで増加傾向にあります。
財務活動によるネットキャッシュは、2019/09/30の-373613千米ドルから2025/06/30の-132697千米ドルまで、マイナスの値が減少傾向にあります。
現金および現金同等物の純増(減少)は、期間を通じて変動しており、正負両方の値を記録しています。2020/06/30には288234千米ドルと大幅な増加を記録していますが、2022/06/30には-247803千米ドルと大幅な減少を記録しています。2025/06/30には220886千米ドルと増加しています。