キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
KLA Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
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3ヶ月終了 |
2025/09/30 |
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2025/06/30 |
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2025/03/31 |
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2024/12/31 |
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2024/09/30 |
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2024/06/30 |
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2024/03/31 |
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2023/12/31 |
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2023/09/30 |
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2023/03/31 |
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2022/12/31 |
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2020/12/31 |
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2020/06/30 |
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2020/03/31 |
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2019/12/31 |
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2019/09/30 |
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|
手取り |
1,121,040) | |
1,202,849) | |
1,088,416) | |
824,527) | |
945,851) | |
836,446) | |
601,541) | |
582,534) | |
741,375) | |
684,654) | |
697,837) | |
978,795) | |
1,026,065) | |
805,398) | |
730,660) | |
717,517) | |
1,068,485) | |
633,058) | |
567,170) | |
456,983) | |
420,142) | |
410,315) | |
78,009) | |
380,305) | |
346,396) | |
|
|
のれん及び購入した無形資産の減損 |
—) | |
—) | |
—) | |
239,100) | |
—) | |
—) | |
70,474) | |
219,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
749) | |
9,156) | |
—) | |
—) | |
—) | |
5,962) | |
—) | |
(23) | |
—) | |
865) | |
10,760) | |
256,649) | |
100) | |
2,481) | |
|
|
減価償却と償却 |
97,016) | |
96,252) | |
98,091) | |
103,922) | |
95,823) | |
101,001) | |
99,263) | |
99,063) | |
102,403) | |
104,813) | |
104,854) | |
103,508) | |
101,938) | |
100,848) | |
92,127) | |
85,545) | |
84,824) | |
84,647) | |
84,365) | |
84,257) | |
80,066) | |
78,937) | |
81,990) | |
88,534) | |
98,588) | |
|
|
債務消滅損失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
13,286) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
22,538) | |
—) | |
—) | |
|
|
含み損益・その他 |
12,078) | |
(8,648) | |
4,558) | |
11,346) | |
7,718) | |
4,214) | |
7,629) | |
(34,346) | |
9,970) | |
17,602) | |
(16,531) | |
(20,679) | |
1,783) | |
31,862) | |
(7,059) | |
6,089) | |
15,639) | |
(6,102) | |
5,231) | |
(5,663) | |
(12,907) | |
15,047) | |
(5,950) | |
(5,550) | |
10,313) | |
|
|
資産減損費用 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
11,307) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
非支配持分の処分 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
8,270) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
株式報酬費用 |
70,182) | |
71,269) | |
70,201) | |
61,841) | |
61,700) | |
58,621) | |
56,682) | |
48,620) | |
48,772) | |
49,907) | |
48,130) | |
38,405) | |
34,982) | |
36,849) | |
37,087) | |
27,766) | |
25,216) | |
27,690) | |
30,327) | |
26,827) | |
26,992) | |
26,378) | |
31,270) | |
26,789) | |
26,944) | |
|
|
資産の売却益 |
—) | |
—) | |
—) | |
(161) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
事業売却益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(29,687) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(4,422) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
繰延法人税 |
(10,615) | |
(60,482) | |
(35,437) | |
(68,976) | |
(81,682) | |
(30,634) | |
11,886) | |
(65,158) | |
(71,322) | |
23,567) | |
(66,596) | |
(98,890) | |
(156,226) | |
53,474) | |
(11,747) | |
56,742) | |
(427,970) | |
(4,787) | |
(151) | |
(24,540) | |
(14,967) | |
(93,110) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
市場性のある株式の公正価値調整益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(26,719) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
トレジャリーロック契約の決済 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
415) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
82,799) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(21,518) | |
—) | |
—) | |
|
|
売掛金 |
(12,575) | |
(67,608) | |
185,975) | |
(394,604) | |
(91,660) | |
(221,958) | |
194,311) | |
(160,265) | |
107,018) | |
105,096) | |
342,090) | |
(440,647) | |
(55,073) | |
(192,055) | |
126,414) | |
(264,331) | |
(180,354) | |
(102,021) | |
16,055) | |
(190,189) | |
73,000) | |
10,431) | |
73,103) | |
(126,682) | |
(75,214) | |
|
|
在庫 |
(95,738) | |
(48,519) | |
(112,283) | |
64,958) | |
(59,326) | |
(32,843) | |
28,359) | |
(21,189) | |
(138,419) | |
(144,654) | |
(211,216) | |
(127,647) | |
(265,530) | |
(170,600) | |
(156,513) | |
(101,701) | |
(138,189) | |
(123,725) | |
(34,169) | |
(26,215) | |
(85,991) | |
(56,609) | |
(11,640) | |
(1,477) | |
(5,091) | |
|
|
その他の資産 |
50,921) | |
(86,564) | |
14,309) | |
(90,845) | |
152,641) | |
(65,884) | |
(111,233) | |
(104,872) | |
(7,520) | |
(90,591) | |
(60,973) | |
(15,091) | |
45,637) | |
(193,341) | |
(25,972) | |
(2,430) | |
4,673) | |
(63,738) | |
(20,700) | |
(31,850) | |
20,070) | |
18,124) | |
(23,899) | |
3,558) | |
(8,930) | |
|
|
買掛金 |
(23,680) | |
(8,601) | |
(12,227) | |
67,080) | |
(12,463) | |
24,177) | |
(10,238) | |
2,692) | |
8,345) | |
(105,844) | |
(119,606) | |
44,317) | |
36,472) | |
19,256) | |
41,797) | |
(1,289) | |
41,868) | |
48,414) | |
32,735) | |
8,039) | |
(9,822) | |
19,905) | |
(12,904) | |
35,258) | |
18,885) | |
|
|
繰延システム収益 |
1,974) | |
(51,515) | |
(204,221) | |
195,357) | |
(108,648) | |
(8,613) | |
110,442) | |
218,250) | |
14,057) | |
117,928) | |
(1,765) | |
95,079) | |
(60,492) | |
72,246) | |
(4,734) | |
112,387) | |
33,469) | |
(40,899) | |
57,820) | |
21,038) | |
(82,633) | |
3,652) | |
89,280) | |
(30,412) | |
(4,833) | |
|
|
繰延サービス収益 |
(4,970) | |
35,850) | |
5,820) | |
22,927) | |
35,863) | |
74,096) | |
54,288) | |
68,821) | |
5,901) | |
52,672) | |
5,332) | |
42,630) | |
(12,411) | |
48,502) | |
47,748) | |
28,556) | |
4,912) | |
35,769) | |
11,507) | |
2,215) | |
(3,646) | |
15,205) | |
10,691) | |
1,220) | |
(4,337) | |
|
|
その他の負債 |
(44,042) | |
90,708) | |
(31,043) | |
(186,957) | |
49,421) | |
142,685) | |
(203,841) | |
(230,908) | |
63,160) | |
143,965) | |
289,299) | |
87,761) | |
313,375) | |
123,991) | |
(50,930) | |
145,947) | |
325,262) | |
4,037) | |
(99,595) | |
240,179) | |
101,002) | |
(6,189) | |
(125,591) | |
16,088) | |
91,043) | |
|
|
資産と負債の変動 |
(128,110) |
|
(136,249) |
|
(153,670) |
|
(322,084) |
|
(34,172) |
|
(88,340) |
|
62,088) |
|
(227,471) |
|
52,542) |
|
78,572) |
|
243,161) |
|
(313,598) |
|
1,978) |
|
(292,001) |
|
(22,190) |
|
(82,861) |
|
91,641) |
|
(242,163) |
|
(36,347) |
|
23,217) |
|
11,980) |
|
4,519) |
|
(960) |
|
(102,447) |
|
11,523) |
|
|
|
営業活動による純利益と純現金の調整 |
40,551) |
|
(37,858) |
|
(16,257) |
|
24,988) |
|
49,387) |
|
56,169) |
|
308,437) |
|
39,708) |
|
142,365) |
|
274,461) |
|
313,018) |
|
(290,505) |
|
(14,520) |
|
13,831) |
|
88,218) |
|
93,281) |
|
(204,688) |
|
(167,434) |
|
78,980) |
|
104,098) |
|
92,029) |
|
42,531) |
|
364,019) |
|
7,426) |
|
149,849) |
|
|
|
営業活動によるネットキャッシュ |
1,161,591) |
|
1,164,991) |
|
1,072,159) |
|
849,515) |
|
995,238) |
|
892,615) |
|
909,978) |
|
622,242) |
|
883,740) |
|
959,115) |
|
1,010,855) |
|
688,290) |
|
1,011,545) |
|
819,229) |
|
818,878) |
|
810,798) |
|
863,797) |
|
465,624) |
|
646,150) |
|
561,081) |
|
512,171) |
|
452,846) |
|
442,028) |
|
387,731) |
|
496,245) |
|
|
|
資産の売却による収益 |
—) | |
—) | |
—) | |
161) | |
—) | |
—) | |
—) | |
5,079) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
27,658) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
741) | |
1,114) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
事業売却による純利益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
75,358) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
16,833) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
事業買収(取得現金控除後) |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(3,682) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(27,144) | |
(8,226) | |
(432,901) | |
—) | |
(37,986) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(11,543) | |
(70) | |
—) | |
(78,530) | |
|
|
知的財産の取得 |
—) | |
(2,100) | |
(2,850) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
設備投資 |
(95,894) | |
(100,408) | |
(82,135) | |
(92,323) | |
(60,393) | |
(60,745) | |
(71,793) | |
(76,801) | |
(68,045) | |
(78,683) | |
(84,914) | |
(93,642) | |
(84,352) | |
(73,160) | |
(100,304) | |
(64,901) | |
(68,955) | |
(55,376) | |
(61,183) | |
(59,144) | |
(55,925) | |
(41,790) | |
(43,445) | |
(34,874) | |
(32,566) | |
|
|
資本関連の政府支援による収入 |
1,541) | |
5,948) | |
315) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
有価証券及び持分有価証券の買取 |
(949,871) | |
(748,014) | |
(697,596) | |
(489,033) | |
(837,935) | |
(602,081) | |
(1,172,264) | |
(451,800) | |
(530,842) | |
(481,096) | |
(402,672) | |
(301,372) | |
(256,793) | |
(254,274) | |
(207,546) | |
(261,840) | |
(264,000) | |
(223,620) | |
(303,076) | |
(260,227) | |
(231,821) | |
(233,838) | |
(156,173) | |
(144,715) | |
(263,767) | |
|
|
販売可能証券の売却による収益 |
—) | |
128,116) | |
93,085) | |
183,097) | |
55,322) | |
36,816) | |
55,722) | |
7,252) | |
7,983) | |
50,079) | |
37,786) | |
10,147) | |
26,608) | |
46,033) | |
26,713) | |
25,838) | |
14,954) | |
19,759) | |
14,962) | |
57,563) | |
53,249) | |
44,199) | |
69,034) | |
10,287) | |
25,449) | |
|
|
売却可能証券の満期による収入 |
632,795) | |
394,759) | |
378,471) | |
1,010,660) | |
671,925) | |
488,779) | |
342,808) | |
427,128) | |
201,149) | |
434,819) | |
345,972) | |
141,926) | |
211,465) | |
235,871) | |
151,724) | |
194,539) | |
178,414) | |
163,232) | |
159,120) | |
163,492) | |
95,835) | |
135,674) | |
133,819) | |
158,699) | |
198,751) | |
|
|
取引有価証券の購入 |
(156,864) | |
(30,013) | |
(53,418) | |
(17,276) | |
(17,581) | |
(21,635) | |
(46,456) | |
(16,049) | |
(49,958) | |
(18,852) | |
(40,176) | |
(18,071) | |
(19,512) | |
(19,912) | |
(43,000) | |
(35,446) | |
(22,896) | |
(24,001) | |
(48,495) | |
(16,741) | |
(18,630) | |
(41,584) | |
(46,784) | |
(12,852) | |
(9,021) | |
|
|
トレーディング証券の売却による収入 |
158,305) | |
26,367) | |
43,341) | |
18,420) | |
17,623) | |
18,644) | |
37,619) | |
16,715) | |
48,042) | |
19,249) | |
30,797) | |
19,607) | |
19,875) | |
20,616) | |
35,820) | |
34,751) | |
25,163) | |
26,402) | |
45,251) | |
18,424) | |
21,244) | |
43,061) | |
45,407) | |
15,307) | |
11,905) | |
|
|
その他の投資による収入 |
—) | |
—) | |
984) | |
—) | |
—) | |
1,430) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,020) | |
—) | |
—) | |
795) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
614) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,086) | |
|
|
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) |
(409,988) |
|
(325,345) |
|
(319,803) |
|
613,706) |
|
(171,039) |
|
(138,792) |
|
(858,046) |
|
(88,476) |
|
(391,671) |
|
(74,484) |
|
(113,207) |
|
(241,405) |
|
(53,475) |
|
(25,394) |
|
(569,494) |
|
(106,264) |
|
(175,306) |
|
(93,604) |
|
(176,588) |
|
(95,892) |
|
(134,320) |
|
(105,821) |
|
1,788) |
|
(8,148) |
|
(146,693) |
|
|
|
債券発行費用の支払 |
(1,602) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(6,515) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
社債発行による収入(発行費用控除後) |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
735,043) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,967,409) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
40,343) | |
—) | |
(172) | |
742,004) | |
—) | |
—) | |
|
|
リボルビング・クレジット・ファシリティによる収入 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
300,000) | |
275,000) | |
300,000) | |
—) | |
300,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
200,000) | |
—) | |
250,000) | |
—) | |
|
|
借金の返済 |
—) | |
—) | |
—) | |
(750,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(225,000) | |
(200,000) | |
(662,250) | |
(275,000) | |
(45,000) | |
—) | |
(300,000) | |
—) | |
(20,000) | |
—) | |
(50,000) | |
(175,000) | |
(721,033) | |
(275,000) | |
—) | |
|
|
普通株式の買戻し |
(545,067) | |
(425,697) | |
(506,745) | |
(650,121) | |
(567,383) | |
(470,266) | |
(372,251) | |
(437,817) | |
(455,412) | |
(388,825) | |
(478,186) | |
(355,007) | |
(89,846) | |
(2,573,589) | |
(564,666) | |
(429,874) | |
(399,677) | |
(299,777) | |
(273,441) | |
(177,492) | |
(187,897) | |
—) | |
(315,995) | |
(284,593) | |
(228,496) | |
|
|
自社株買いの加速化に向けた先渡契約 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(900,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
株主に対する配当金のお支払い |
(254,008) | |
(253,965) | |
(225,774) | |
(226,776) | |
(198,079) | |
(197,521) | |
(197,154) | |
(196,859) | |
(181,507) | |
(179,510) | |
(180,854) | |
(184,208) | |
(187,984) | |
(157,602) | |
(158,976) | |
(159,129) | |
(162,821) | |
(139,267) | |
(139,338) | |
(139,584) | |
(141,164) | |
(132,762) | |
(133,327) | |
(134,696) | |
(121,636) | |
|
|
子会社の非支配株主に対する配当金の支払い |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(602) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,239) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
普通株式の発行 |
—) | |
103,976) | |
—) | |
47,538) | |
—) | |
96,501) | |
—) | |
48,433) | |
—) | |
90,939) | |
—) | |
33,793) | |
115) | |
76,102) | |
—) | |
36,912) | |
—) | |
59,742) | |
—) | |
26,356) | |
—) | |
50,349) | |
672) | |
24,499) | |
114) | |
|
|
権利確定およびリリースされた制限付株式ユニットに関連する源泉徴収支払い |
(81,122) | |
(54,127) | |
(2,680) | |
(3,608) | |
(72,246) | |
(47,508) | |
(24,274) | |
(3,005) | |
(68,237) | |
(21,102) | |
(16,154) | |
(2,598) | |
(54,952) | |
(15,423) | |
(16,661) | |
(5,755) | |
(46,532) | |
(13,543) | |
(6,674) | |
(11,000) | |
(25,145) | |
(5,527) | |
(4,958) | |
(12,237) | |
(23,538) | |
|
|
偶発的な対価の支払いおよびその他、正味 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(67) | |
(2,440) | |
(1,676) | |
—) | |
(12,823) | |
(2,527) | |
(2,500) | |
—) | |
(21) | |
(1,100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,996) | |
—) | |
(3) | |
(57) | |
|
|
非支配持分の購入 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(4,295) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
財務活動に使用したネットキャッシュ |
(881,799) |
|
(629,813) |
|
(735,199) |
|
(1,582,967) |
|
(837,708) |
|
(618,861) |
|
138,924) |
|
(590,924) |
|
(705,156) |
|
(511,321) |
|
(902,721) |
|
(710,520) |
|
(705,727) |
|
(603,726) |
|
(486,403) |
|
(557,846) |
|
(609,030) |
|
(392,845) |
|
(439,453) |
|
(261,377) |
|
(404,206) |
|
(61,355) |
|
(432,637) |
|
(432,030) |
|
(373,613) |
|
|
|
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響 |
(2,501) | |
11,053) | |
2,587) | |
(19,178) | |
13,582) | |
(6,000) | |
(7,743) | |
10,642) | |
(3,208) | |
(13,958) | |
2,109) | |
15,832) | |
(17,971) | |
(20,373) | |
(4,866) | |
805) | |
(4,507) | |
3,285) | |
(9,425) | |
11,834) | |
7,766) | |
2,564) | |
(4,868) | |
3,963) | |
(3,585) | |
|
|
現金および現金同等物の純増(減少) |
(132,697) |
|
220,886) |
|
19,744) |
|
(138,924) |
|
73) |
|
128,962) |
|
183,113) |
|
(46,516) |
|
(216,295) |
|
359,352) |
|
(2,964) |
|
(247,803) |
|
234,372) |
|
169,736) |
|
(241,885) |
|
147,493) |
|
74,954) |
|
(17,540) |
|
20,684) |
|
215,646) |
|
(18,589) |
|
288,234) |
|
6,311) |
|
(48,484) |
|
(27,646) |
|
レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30).
手取りは、2019/09/30の346396千米ドルから2025/06/30の1164991千米ドルまで、全体的に増加傾向にあります。特に、2021/09/30に1068485千米ドルと大幅に増加し、その後は変動しながらも高い水準を維持しています。2025/03/31には849515千米ドルまで一時的に減少しましたが、2025/06/30には再び増加しています。
のれん及び購入した無形資産の減損は、2020/03/31に256649千米ドルと非常に大きな金額を計上していますが、その後は減少傾向にあります。2021年以降は比較的小さな金額で推移しており、2023/12/31には219000千米ドルと再び増加しています。2025/03/31には、この項目は0となっています。
減価償却と償却は、2019/09/30の98588千米ドルから2024/12/31の96252千米ドルまで、緩やかな増加傾向にあります。2022/03/31には1026065千米ドルとピークに達し、その後は減少傾向にあります。
含み損益・その他は、期間を通じて変動が大きく、正負両方の値を記録しています。2020/06/30には-12907千米ドルとマイナスを計上していますが、2021/09/30には15639千米ドルとプラスに転換しています。2023/09/30には-34346千米ドルと再びマイナスに大きく落ち込んでいます。2025/06/30には4558千米ドルとプラスに転換しています。
株式報酬費用は、2019/09/30の26944千米ドルから2025/06/30の71269千米ドルまで、一貫して増加傾向にあります。この増加は、従業員への株式報酬の増加を示唆している可能性があります。
繰延法人税は、期間を通じて大きな変動を示しています。2019/12/31には-93110千米ドルとマイナスを計上していますが、2021/03/31には56742千米ドルとプラスに転換しています。2022/12/31には-98890千米ドルと再びマイナスに大きく落ち込んでいます。2025/03/31には-60482千米ドルとなっています。
売掛金は、2019/09/30の-75214千米ドルから2022/06/30の-440647千米ドルまで、マイナスの値が大きくなっています。2023/09/30には-582534千米ドルとさらにマイナスが拡大し、2024/09/30には-394604千米ドルと減少しています。2025/06/30には-12575千米ドルとなっています。
在庫は、2019/09/30の-5091千米ドルから2022/06/30の-265530千米ドルまで、マイナスの値が大きくなっています。2023/09/30には-21189千米ドルと減少しています。2025/06/30には-48519千米ドルとなっています。
買掛金は、2019/09/30の18885千米ドルから2022/06/30の44317千米ドルまで増加傾向にありましたが、その後は減少しています。2025/06/30には-23680千米ドルとなっています。
繰延システム収益は、2019/09/30の-4833千米ドルから2025/06/30の35850千米ドルまで増加傾向にあります。
財務活動によるネットキャッシュは、2019/09/30の-373613千米ドルから2025/06/30の-132697千米ドルまで、マイナスの値が減少傾向にあります。
現金および現金同等物の純増(減少)は、期間を通じて変動しており、正負両方の値を記録しています。2020/06/30には288234千米ドルと大幅な増加を記録していますが、2022/06/30には-247803千米ドルと大幅な減少を記録しています。2025/06/30には220886千米ドルと増加しています。
