キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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KLA Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-Q (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30).
純利益および営業活動によるネットキャッシュは、長期的な上昇傾向にある。純利益は2019年時点の3億ドルから12億ドル規模へと拡大しており、特に2021年後半および2024年以降に高い水準を記録している。営業キャッシュフローも同様に増加しており、直近では四半期あたり10億ドルを超える水準で推移する期間が増加している。
- 費用構造の変動
- 株式報酬費用は、2019年の四半期あたり約2,600万ドルから、2026年3月期には約8,300万ドルまで一貫して増加している。一方で、減価償却費は概ね8,000万ドルから1億ドルの範囲で安定的に推移しており、設備投資に伴う費用負担は一定の水準で維持されている。
株主還元への資金配分は非常に積極的である。普通株式の買戻しは、多くの四半期で4億ドルから6億ドル規模で実施されており、2022年6月期には25億ドルを超える大規模な買戻しが実行された。また、株主への配当金についても、四半期あたり約1.2億ドルから2.5億ドルへと段階的に増額されている。
- 投資活動と資産運用
- 設備投資は四半期あたり6,000万ドルから1億ドルの範囲で継続的に行われている。投資活動においては、有価証券の取得と売却および満期収入が頻繁に繰り返されており、多額のキャッシュを市場性有価証券の運用に充てながら流動性を管理している傾向がある。
財務活動におけるネットキャッシュは概ね大幅なマイナスで推移しており、これは主として積極的な自社株買いと配当支払いに起因している。一方で、必要に応じて社債の発行やリボルビング・クレジット・ファシリティによる資金調達を行い、資本構成の調整を行っていることが確認できる。