キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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KLA Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30).
概観として、手取りは2019年から2024年まで一貫して変動し、2021年9月期にピークに達し、その後は減少傾向にある。2024年9月期には再び増加している。一方、債務消滅損失は、2020年3月期に顕著な金額が計上された後、その後は発生していない。
- 減価償却と償却
- 減価償却と償却は、期間を通じて比較的安定しており、緩やかな増加傾向が見られる。2022年以降は増加のペースが鈍化している。
- 株式報酬費用
- 株式報酬費用は、2019年から2021年にかけて増加傾向にあったが、2022年以降は大幅に増加し、2024年12月期にはピークに達している。これは、株式ベースの報酬制度の変更または拡大を示唆している可能性がある。
- 繰延法人税
- 繰延法人税は、大きな変動を示しており、四半期ごとにプラスとマイナスの両方の値を示している。2021年3月期には特に大きなマイナスの値が計上されている。これは、税務上の一時差異の変動によるものと考えられる。
- 買掛金
- 買掛金は、2019年から2022年まで変動が大きかったが、2023年以降は比較的安定している。2022年6月期と9月期には特に大きなマイナスの値が計上されている。
- 繰延システム収益と繰延サービス収益
- 繰延システム収益と繰延サービス収益は、どちらも四半期ごとに変動している。特に繰延サービス収益は、2023年以降、マイナスの値が継続的に計上されている。
- 投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)
- 投資活動によるネットキャッシュは、一貫して使用済みであり、特に2021年以降、その額は増加している。これは、設備投資や知的財産の取得など、事業への投資が活発に行われていることを示唆している。
- 財務活動によるネットキャッシュ
- 財務活動によるネットキャッシュは、四半期ごとに変動しているが、全体的にはキャッシュアウトフローとなっている。特に、普通株式の買戻しや配当金の支払いなどが大きな要因となっている。
- 現金および現金同等物の純増(減少)
- 現金および現金同等物の純増(減少)は、四半期ごとに変動している。2020年6月期には大幅な増加が見られたが、2022年以降は減少傾向にある。為替レートの変動も影響を与えている。
全体として、この会社は、手取りの変動、株式報酬費用の増加、繰延法人税の変動、投資活動によるキャッシュアウトフロー、財務活動によるキャッシュアウトフローなどの特徴を示している。これらの傾向は、事業戦略、税務上の状況、資本構成の変化などを反映している可能性がある。