キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週は無料でご利用いただけるKLA Corp.ページ:
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
KLA Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30).
- 売上高の動向
- 当期期間にわたり売上高は明らかに増加傾向にあり、2020年度以降において特に著しい成長が見られる。2020年から2022年にかけての売上高は、前年同期と比較して着実に拡大しており、2021年後半から2022年上半期にかけてのピークに向かって上昇している。一方、2023年以降も継続して高水準を維持しているものの、増加のペースにはやや鈍化が見られる。
- 純利益の変動
- 期間中の純利益は、2019年から2020年度にかけて大きく増加し、その後2020年から2022年にかけて高水準を維持した。特に、2021年度第三四半期において、純利益が最大値に達していることが示されている。その後、2023年度には一時的な減少が見られるものの、依然として高い水準を維持していると考えられる。
- キャッシュフローの状況
- 営業活動による純現金の流入は、全体として安定し拡大しており、2020年から2022年にかけて顕著な増加が確認される。特に、2022年においてキャッシュフローのピークが見られ、その後2023年度には若干の減少があるものの、依然として高い水準にある。投資活動によるキャッシュの流出も継続的に増加傾向であり、大規模な設備投資や有価証券の取得が影響している。
- 資産・負債の動向
- 総資産は期間を通じて増加傾向にあり、特に2022年に顕著な伸びを示した。同時に、長期負債や短期負債も増加しており、資産拡大の一因として資金調達活動が挙げられる。売掛金や在庫は変動が激しく、一定の経営資産の回転に伴う変動を示している。特に、売掛金および在庫の増減は収益の増加や調整に反映していると考えられる。
- 資本政策と配当・自社株買い
- 配当金支払いは一貫して行われており、金額も増加傾向にある。一方、自社株買いも大規模に実施されており、防衛策や株式価値の向上を目的とした資本政策が継続して行われている。株式の買戻しや自社株買いのプログラムにより、市場に対する株主還元策が積極的に展開されていることが示されている。
- 負債および証券・投資の動向
- 長期借入金や証券発行収入の増加に伴い、負債構造の拡大が観察される。特に、社債発行にかかる資金調達が大きく、資金調達の多角化を反映している。投資活動では有価証券や取引有価証券の取得及び売却が頻繁に行われており、資産管理の高度化とリスク分散が図られていると推測される。
- その他の重要な要因
- 為替レートの変動による影響や、繰延法人税負債の変動も観察される。特に法人税の負債は大きな振幅があり、税務戦略や海外展開の影響を反映している可能性がある。さらに、のれんの償却や無形資産の減損も一定期間で重要なコストとして計上されている。これらの要素は、企業の財務状態や財務戦略の変動を理解する上で重要なポイントとなる。
- 総合評価
- 全体として、本企業は収益性とキャッシュフローの面で堅調な成長を示しており、大規模な資金調達と投資活動を通じて事業拡大を進めている。資本政策としての株主還元措置や自社株買いも積極的に行われており、投資家にとって魅力的な財務戦略を有している。一方で、多額の有価証券取得や借入金の増加に伴うリスクも存在しており、今後の経済環境や為替リスクへの注意が必要であると考えられる。