キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
NVIDIA Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
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3ヶ月終了 |
2026/01/25 |
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2025/10/26 |
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2025/07/27 |
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2025/04/27 |
|
2025/01/26 |
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2024/10/27 |
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2024/07/28 |
|
2024/04/28 |
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2024/01/28 |
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2023/10/29 |
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2023/07/30 |
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2023/04/30 |
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2023/01/29 |
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2022/10/30 |
|
2022/07/31 |
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2022/05/01 |
|
2022/01/30 |
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2021/10/31 |
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2021/08/01 |
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2021/05/02 |
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2021/01/31 |
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2020/10/25 |
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2020/07/26 |
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2020/04/26 |
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|
手取り |
42,960) | |
31,910) | |
26,422) | |
18,775) | |
22,091) | |
19,309) | |
16,599) | |
14,881) | |
12,285) | |
9,243) | |
6,189) | |
2,043) | |
1,414) | |
680) | |
656) | |
1,618) | |
3,003) | |
2,464) | |
2,373) | |
1,912) | |
1,457) | |
1,336) | |
622) | |
917) | |
|
|
株式報酬費用 |
1,633) | |
1,654) | |
1,625) | |
1,474) | |
1,321) | |
1,252) | |
1,153) | |
1,011) | |
994) | |
979) | |
841) | |
735) | |
738) | |
745) | |
648) | |
578) | |
551) | |
559) | |
465) | |
429) | |
416) | |
383) | |
374) | |
224) | |
|
|
減価償却と償却 |
812) | |
751) | |
669) | |
611) | |
543) | |
478) | |
433) | |
410) | |
387) | |
372) | |
365) | |
384) | |
426) | |
406) | |
378) | |
334) | |
309) | |
298) | |
286) | |
281) | |
288) | |
299) | |
404) | |
107) | |
|
|
繰延法人税 |
611) | |
125) | |
17) | |
(2,177) | |
(598) | |
(603) | |
(1,699) | |
(1,577) | |
(78) | |
(530) | |
(746) | |
(1,135) | |
(647) | |
(532) | |
(443) | |
(542) | |
(224) | |
(21) | |
(185) | |
24) | |
(165) | |
(53) | |
(80) | |
16) | |
|
|
(利益)非市場性株式および公開株式株式の損失、純額 |
(5,492) | |
(1,353) | |
(2,248) | |
175) | |
(728) | |
(38) | |
(195) | |
(69) | |
(262) | |
69) | |
(59) | |
14) | |
10) | |
11) | |
7) | |
17) | |
52) | |
(19) | |
—) | |
(133) | |
(9) | |
4) | |
2) | |
3) | |
|
|
買収終了費用 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,353) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
他 |
(11) | |
(80) | |
(98) | |
(98) | |
(137) | |
(77) | |
(143) | |
(145) | |
(108) | |
(68) | |
(68) | |
(34) | |
20) | |
(45) | |
(5) | |
23) | |
22) | |
9) | |
19) | |
(3) | |
(9) | |
(1) | |
(11) | |
1) | |
|
|
売掛金 |
(5,074) | |
(5,582) | |
(5,676) | |
933) | |
(5,369) | |
(3,561) | |
(1,767) | |
(2,366) | |
(1,690) | |
(1,243) | |
(2,987) | |
(252) | |
1,080) | |
410) | |
120) | |
(788) | |
(692) | |
(366) | |
(562) | |
(595) | |
117) | |
(462) | |
44) | |
(249) | |
|
|
在庫 |
(1,621) | |
(4,823) | |
(3,622) | |
(1,258) | |
(2,424) | |
(977) | |
(803) | |
(577) | |
(503) | |
(456) | |
295) | |
566) | |
(706) | |
(563) | |
(725) | |
(560) | |
(374) | |
(118) | |
(123) | |
(159) | |
(334) | |
(93) | |
54) | |
(151) | |
|
|
前払費用およびその他の資産 |
(280) | |
(89) | |
386) | |
560) | |
331) | |
(714) | |
714) | |
(726) | |
(1,185) | |
255) | |
(377) | |
(215) | |
(210) | |
247) | |
(293) | |
(1,261) | |
(158) | |
(1,575) | |
16) | |
2) | |
15) | |
(443) | |
42) | |
(8) | |
|
|
買掛金 |
1,064) | |
(223) | |
1,314) | |
941) | |
867) | |
1,689) | |
823) | |
(22) | |
281) | |
461) | |
778) | |
11) | |
(193) | |
(917) | |
304) | |
255) | |
94) | |
195) | |
209) | |
70) | |
74) | |
226) | |
(8) | |
71) | |
|
|
未収負債およびその他の流動負債 |
1,053) | |
1,129) | |
(4,053) | |
7,128) | |
360) | |
604) | |
(888) | |
4,202) | |
1,072) | |
(1,722) | |
1,986) | |
689) | |
166) | |
(92) | |
633) | |
634) | |
511) | |
(62) | |
133) | |
(1) | |
128) | |
30) | |
113) | |
(32) | |
|
|
その他の長期負債 |
533) | |
332) | |
629) | |
350) | |
372) | |
265) | |
261) | |
323) | |
306) | |
(28) | |
131) | |
105) | |
150) | |
42) | |
(10) | |
70) | |
(61) | |
155) | |
51) | |
47) | |
89) | |
53) | |
11) | |
10) | |
|
|
営業資産および負債の増減(買収控除後) |
(4,325) |
|
(9,256) |
|
(11,022) |
|
8,654) |
|
(5,863) |
|
(2,694) |
|
(1,660) |
|
834) |
|
(1,719) |
|
(2,733) |
|
(174) |
|
904) |
|
287) |
|
(873) |
|
29) |
|
(1,650) |
|
(680) |
|
(1,771) |
|
(276) |
|
(636) |
|
89) |
|
(689) |
|
256) |
|
(359) |
|
|
|
営業活動による純利益と純現金の調整 |
(6,772) |
|
(8,159) |
|
(11,057) |
|
8,639) |
|
(5,462) |
|
(1,682) |
|
(2,111) |
|
464) |
|
(786) |
|
(1,911) |
|
159) |
|
868) |
|
834) |
|
(288) |
|
614) |
|
113) |
|
30) |
|
(945) |
|
309) |
|
(38) |
|
610) |
|
(57) |
|
945) |
|
(8) |
|
|
|
営業活動によるネットキャッシュ |
36,188) |
|
23,751) |
|
15,365) |
|
27,414) |
|
16,629) |
|
17,627) |
|
14,488) |
|
15,345) |
|
11,499) |
|
7,332) |
|
6,348) |
|
2,911) |
|
2,248) |
|
392) |
|
1,270) |
|
1,731) |
|
3,033) |
|
1,519) |
|
2,682) |
|
1,874) |
|
2,067) |
|
1,279) |
|
1,567) |
|
909) |
|
|
|
有価証券の満期からの収入 |
2,246) | |
2,728) | |
3,130) | |
3,122) | |
1,710) | |
1,387) | |
4,094) | |
4,004) | |
1,731) | |
2,890) | |
2,599) | |
2,512) | |
2,633) | |
5,809) | |
5,036) | |
5,947) | |
7,417) | |
2,544) | |
2,096) | |
3,140) | |
3,627) | |
4,133) | |
1,032) | |
—) | |
|
|
有価証券の売却による収入 |
14,670) | |
—) | |
20) | |
467) | |
177) | |
154) | |
15) | |
149) | |
50) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
75) | |
702) | |
1,029) | |
107) | |
211) | |
347) | |
358) | |
25) | |
243) | |
258) | |
1) | |
|
|
非市場性株式の売却による収入 |
12) | |
2) | |
70) | |
—) | |
—) | |
66) | |
50) | |
55) | |
1) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
有価証券の購入 |
(20,540) | |
(5,718) | |
(7,812) | |
(6,546) | |
(7,010) | |
(4,518) | |
(5,744) | |
(9,303) | |
(7,523) | |
(5,345) | |
(2,542) | |
(2,801) | |
(2,133) | |
(2,188) | |
(3,644) | |
(3,932) | |
(8,767) | |
(6,752) | |
(4,798) | |
(4,470) | |
(6,468) | |
(4,554) | |
(7,425) | |
(861) | |
|
|
有形固定資産及び無形固定資産に関する購入 |
(1,284) | |
(1,636) | |
(1,895) | |
(1,227) | |
(1,077) | |
(813) | |
(977) | |
(369) | |
(254) | |
(278) | |
(289) | |
(248) | |
(509) | |
(530) | |
(433) | |
(361) | |
(273) | |
(222) | |
(183) | |
(298) | |
(283) | |
(473) | |
(217) | |
(155) | |
|
|
非有価証券の買入れ |
(12,800) | |
(3,707) | |
(346) | |
(649) | |
(478) | |
(474) | |
(344) | |
(190) | |
35) | |
(441) | |
(456) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
買収(取得現金控除後) |
(165) | |
(693) | |
(294) | |
(383) | |
(542) | |
(148) | |
(278) | |
(39) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(83) | |
—) | |
—) | |
(13) | |
(36) | |
(60) | |
(203) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,353) | |
(7,137) | |
(34) | |
|
|
グロック社 |
(13,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
他 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
22) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(149) | |
4) | |
242) | |
(221) | |
6) | |
(18) | |
(30) | |
(35) | |
(10) | |
(17) | |
5) | |
(2) | |
(30) | |
3) | |
(1) | |
(6) | |
|
|
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) |
(30,861) |
|
(9,024) |
|
(7,127) |
|
(5,216) |
|
(7,198) |
|
(4,346) |
|
(3,184) |
|
(5,693) |
|
(6,109) |
|
(3,170) |
|
(446) |
|
(841) |
|
(3) |
|
3,148) |
|
1,618) |
|
2,612) |
|
(1,586) |
|
(4,439) |
|
(2,533) |
|
(1,272) |
|
(3,129) |
|
(2,001) |
|
(13,490) |
|
(1,055) |
|
|
|
従業員持株会に関連する収益 |
1) | |
273) | |
—) | |
370) | |
1) | |
204) | |
—) | |
285) | |
—) | |
156) | |
1) | |
246) | |
6) | |
144) | |
1) | |
204) | |
4) | |
149) | |
2) | |
126) | |
4) | |
96) | |
6) | |
88) | |
|
|
普通株式の自己取得に関する支払 |
(3,815) | |
(12,456) | |
(9,720) | |
(14,095) | |
(7,811) | |
(10,997) | |
(7,158) | |
(7,740) | |
(2,659) | |
(3,807) | |
(3,067) | |
—) | |
(1,213) | |
(3,485) | |
(3,345) | |
(1,996) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
従業員持株制度の税金に関連する支払い |
(2,139) | |
(2,429) | |
(1,848) | |
(1,532) | |
(1,862) | |
(1,679) | |
(1,637) | |
(1,752) | |
(841) | |
(763) | |
(672) | |
(507) | |
(344) | |
(294) | |
(305) | |
(532) | |
(622) | |
(439) | |
(366) | |
(477) | |
(226) | |
(298) | |
(196) | |
(222) | |
|
|
支払われた配当金 |
(242) | |
(244) | |
(244) | |
(244) | |
(245) | |
(245) | |
(246) | |
(98) | |
(99) | |
(97) | |
(100) | |
(99) | |
(98) | |
(100) | |
(100) | |
(100) | |
(101) | |
(100) | |
(99) | |
(99) | |
(99) | |
(99) | |
(99) | |
(98) | |
|
|
有形固定資産及び無形固定資産の元本支払額 |
(4) | |
(24) | |
(21) | |
(52) | |
(32) | |
(28) | |
(29) | |
(40) | |
(30) | |
(13) | |
(11) | |
(20) | |
(4) | |
(18) | |
(14) | |
(22) | |
(21) | |
(22) | |
(21) | |
(19) | |
(17) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
債券の発行(発行費用控除後) |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(8) | |
4,985) | |
—) | |
(3) | |
—) | |
(8) | |
4,979) | |
|
|
借金の返済 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,250) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,250) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,000) | |
—) | |
—) | |
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—) | |
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他 |
(9) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1) | |
—) | |
—) | |
(3) | |
—) | |
1) | |
—) | |
(5) | |
—) | |
—) | |
(2) | |
(1) | |
—) | |
—) | |
(3) | |
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財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
(6,208) |
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(14,880) |
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(11,833) |
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(15,553) |
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(9,949) |
|
(12,745) |
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(10,320) |
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(9,345) |
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(3,629) |
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(4,525) |
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(5,099) |
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(380) |
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(1,656) |
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(3,753) |
|
(3,762) |
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(2,446) |
|
(745) |
|
(1,420) |
|
4,501) |
|
(471) |
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(342) |
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(301) |
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(297) |
|
4,744) |
|
|
|
現金および現金同等物の両替 |
(881) |
|
(153) |
|
(3,595) |
|
6,645) |
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(518) |
|
536) |
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984) |
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307) |
|
1,761) |
|
(363) |
|
803) |
|
1,690) |
|
589) |
|
(213) |
|
(874) |
|
1,897) |
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702) |
|
(4,340) |
|
4,650) |
|
131) |
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(1,404) |
|
(1,023) |
|
(12,220) |
|
4,598) |
|
レポートに基づく:
10-K (報告日: 2026-01-25), 10-Q (報告日: 2025-10-26), 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-25), 10-Q (報告日: 2020-07-26), 10-Q (報告日: 2020-04-26).
手取りは、2020年4月から2024年7月にかけて一貫して増加傾向にありましたが、2024年10月には大幅な減少が見られました。その後、2025年1月には再び増加し、2025年7月まで上昇を続けました。2025年10月には再び減少傾向に転じ、2026年1月まで減少しました。
- 株式報酬費用
- 株式報酬費用は、2020年4月から2025年10月にかけて一貫して増加傾向にありましたが、2026年1月にはわずかに減少しました。増加率は比較的安定しており、手取りの増加に比例している可能性があります。
- 減価償却と償却
- 減価償却と償却は、2020年4月から2025年10月にかけて緩やかに増加傾向にあります。増加幅は比較的小さく、安定した水準を維持しています。
- 繰延法人税
- 繰延法人税は、期間を通じて大きく変動しています。2020年7月から2022年10月にかけてはマイナスの値を示し、2023年1月から2025年4月にかけてはプラスの値を示しています。2025年7月には再びマイナスの値に転じ、2026年1月には大幅なマイナス値を示しています。これらの変動は、税制上の要因や会計処理による影響が考えられます。
- (利益)非市場性株式および公開株式株式の損失、純額
- この項目は、期間を通じて変動が大きく、正と負の値を行き来しています。特に2021年5月から2023年7月にかけてはマイナスの値が目立ち、2023年10月以降は再びプラスの値を示しています。これらの変動は、株式市場の状況や評価損益の計上による影響が考えられます。
- 売掛金
- 売掛金は、2020年4月から2023年1月にかけて増加傾向にありましたが、2023年4月以降は減少傾向に転じました。2024年7月には大幅な増加が見られ、2025年1月には減少しています。売掛金の変動は、売上高の変動や回収状況に影響されると考えられます。
- 在庫
- 在庫は、2020年4月から2023年1月にかけて増加傾向にありましたが、2023年4月以降は減少傾向に転じました。在庫の変動は、生産量や販売量、サプライチェーンの状況に影響されると考えられます。
- 前払費用およびその他の資産
- この項目は、期間を通じて大きく変動しています。2020年7月から2022年5月にかけては減少傾向にあり、2022年7月以降は増加傾向にあります。これらの変動は、事業活動における前払費用の変動やその他の資産の評価による影響が考えられます。
- 買掛金
- 買掛金は、2020年4月から2022年5月にかけて増加傾向にありましたが、2022年7月以降は減少傾向に転じました。買掛金の変動は、仕入状況や支払い条件に影響されると考えられます。
- 未収負債およびその他の流動負債
- この項目は、期間を通じて大きく変動しています。2020年4月から2022年10月にかけては増加傾向にあり、2023年1月以降は減少傾向にあります。これらの変動は、事業活動における未収負債の変動やその他の流動負債の発生による影響が考えられます。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 営業活動によるネットキャッシュは、全体的にプラスであり、事業活動から生み出されるキャッシュフローが安定していることを示しています。ただし、2022年10月にはマイナスの値を示しており、一時的なキャッシュフローの減少が見られました。
- 投資活動による(使用された)ネットキャッシュ
- 投資活動によるネットキャッシュは、全体的にマイナスであり、設備投資や買収などの投資活動にキャッシュフローが使用されていることを示しています。特に2020年7月から2021年8月にかけては、マイナスの幅が大きく、積極的な投資活動が行われていたと考えられます。
- 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
- 財務活動によるネットキャッシュは、期間を通じて大きく変動しています。2020年4月から2021年8月にかけてはプラスであり、資金調達によるキャッシュフローの増加が見られました。2021年10月以降はマイナスの値を示しており、借入金の返済や配当金の支払いなどによりキャッシュフローが減少しています。
全体として、手取りは増加傾向にありますが、2024年10月には大幅な減少が見られました。キャッシュフローの状況は、営業活動によるキャッシュフローが安定している一方で、投資活動や財務活動によるキャッシュフローが変動しています。これらの変動は、事業戦略や資金調達の状況に影響されると考えられます。
