キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
NVIDIA Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
|
3ヶ月終了 |
2025/10/26 |
|
2025/07/27 |
|
2025/04/27 |
|
2025/01/26 |
|
2024/10/27 |
|
2024/07/28 |
|
2024/04/28 |
|
2024/01/28 |
|
2023/10/29 |
|
2023/07/30 |
|
2023/04/30 |
|
2023/01/29 |
|
2022/10/30 |
|
2022/07/31 |
|
2022/05/01 |
|
2022/01/30 |
|
2021/10/31 |
|
2021/08/01 |
|
2021/05/02 |
|
2021/01/31 |
|
2020/10/25 |
|
2020/07/26 |
|
2020/04/26 |
|
2020/01/26 |
|
2019/10/27 |
|
2019/07/28 |
|
2019/04/28 |
|
|
|
手取り |
31,910) | |
26,422) | |
18,775) | |
22,091) | |
19,309) | |
16,599) | |
14,881) | |
12,285) | |
9,243) | |
6,189) | |
2,043) | |
1,414) | |
680) | |
656) | |
1,618) | |
3,003) | |
2,464) | |
2,373) | |
1,912) | |
1,457) | |
1,336) | |
622) | |
917) | |
951) | |
898) | |
553) | |
394) | |
|
|
株式報酬費用 |
1,654) | |
1,625) | |
1,474) | |
1,321) | |
1,252) | |
1,153) | |
1,011) | |
994) | |
979) | |
841) | |
735) | |
738) | |
745) | |
648) | |
578) | |
551) | |
559) | |
465) | |
429) | |
416) | |
383) | |
374) | |
224) | |
220) | |
223) | |
223) | |
178) | |
|
|
減価償却と償却 |
751) | |
669) | |
611) | |
543) | |
478) | |
433) | |
410) | |
387) | |
372) | |
365) | |
384) | |
426) | |
406) | |
378) | |
334) | |
309) | |
298) | |
286) | |
281) | |
288) | |
299) | |
404) | |
107) | |
106) | |
92) | |
92) | |
91) | |
|
|
繰延法人税 |
125) | |
17) | |
(2,177) | |
(598) | |
(603) | |
(1,699) | |
(1,577) | |
(78) | |
(530) | |
(746) | |
(1,135) | |
(647) | |
(532) | |
(443) | |
(542) | |
(224) | |
(21) | |
(185) | |
24) | |
(165) | |
(53) | |
(80) | |
16) | |
23) | |
22) | |
15) | |
(42) | |
|
|
(利益)非市場性株式および公開株式株式の損失、純額 |
(1,353) | |
(2,248) | |
175) | |
(728) | |
(38) | |
(195) | |
(69) | |
(262) | |
69) | |
(59) | |
14) | |
10) | |
11) | |
7) | |
17) | |
52) | |
(19) | |
—) | |
(133) | |
(9) | |
4) | |
2) | |
3) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
買収終了費用 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,353) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
他 |
(80) | |
(98) | |
(98) | |
(137) | |
(77) | |
(143) | |
(145) | |
(108) | |
(68) | |
(68) | |
(34) | |
20) | |
(45) | |
(5) | |
23) | |
22) | |
9) | |
19) | |
(3) | |
(9) | |
(1) | |
(11) | |
1) | |
—) | |
4) | |
3) | |
(2) | |
|
|
売掛金 |
(5,582) | |
(5,676) | |
933) | |
(5,369) | |
(3,561) | |
(1,767) | |
(2,366) | |
(1,690) | |
(1,243) | |
(2,987) | |
(252) | |
1,080) | |
410) | |
120) | |
(788) | |
(692) | |
(366) | |
(562) | |
(595) | |
117) | |
(462) | |
44) | |
(249) | |
(201) | |
105) | |
(319) | |
182) | |
|
|
在庫 |
(4,823) | |
(3,622) | |
(1,258) | |
(2,424) | |
(977) | |
(803) | |
(577) | |
(503) | |
(456) | |
295) | |
566) | |
(706) | |
(563) | |
(725) | |
(560) | |
(374) | |
(118) | |
(123) | |
(159) | |
(334) | |
(93) | |
54) | |
(151) | |
66) | |
153) | |
225) | |
153) | |
|
|
前払費用およびその他の資産 |
(89) | |
386) | |
560) | |
331) | |
(714) | |
714) | |
(726) | |
(1,185) | |
255) | |
(377) | |
(215) | |
(210) | |
247) | |
(293) | |
(1,261) | |
(158) | |
(1,575) | |
16) | |
2) | |
15) | |
(443) | |
42) | |
(8) | |
22) | |
19) | |
31) | |
5) | |
|
|
買掛金 |
(223) | |
1,314) | |
941) | |
867) | |
1,689) | |
823) | |
(22) | |
281) | |
461) | |
778) | |
11) | |
(193) | |
(917) | |
304) | |
255) | |
94) | |
195) | |
209) | |
70) | |
74) | |
226) | |
(8) | |
71) | |
103) | |
136) | |
78) | |
(123) | |
|
|
未収負債およびその他の流動負債 |
1,129) | |
(4,053) | |
7,128) | |
360) | |
604) | |
(888) | |
4,202) | |
1,072) | |
(1,722) | |
1,986) | |
689) | |
166) | |
(92) | |
633) | |
634) | |
511) | |
(62) | |
133) | |
(1) | |
128) | |
30) | |
113) | |
(32) | |
157) | |
(24) | |
50) | |
(129) | |
|
|
その他の長期負債 |
332) | |
629) | |
350) | |
372) | |
265) | |
261) | |
323) | |
306) | |
(28) | |
131) | |
105) | |
150) | |
42) | |
(10) | |
70) | |
(61) | |
155) | |
51) | |
47) | |
89) | |
53) | |
11) | |
10) | |
18) | |
12) | |
(15) | |
13) | |
|
|
営業資産および負債の増減(買収控除後) |
(9,256) |
|
(11,022) |
|
8,654) |
|
(5,863) |
|
(2,694) |
|
(1,660) |
|
834) |
|
(1,719) |
|
(2,733) |
|
(174) |
|
904) |
|
287) |
|
(873) |
|
29) |
|
(1,650) |
|
(680) |
|
(1,771) |
|
(276) |
|
(636) |
|
89) |
|
(689) |
|
256) |
|
(359) |
|
165) |
|
401) |
|
50) |
|
101) |
|
|
|
営業活動による純利益と純現金の調整 |
(8,159) |
|
(11,057) |
|
8,639) |
|
(5,462) |
|
(1,682) |
|
(2,111) |
|
464) |
|
(786) |
|
(1,911) |
|
159) |
|
868) |
|
834) |
|
(288) |
|
614) |
|
113) |
|
30) |
|
(945) |
|
309) |
|
(38) |
|
610) |
|
(57) |
|
945) |
|
(8) |
|
514) |
|
742) |
|
383) |
|
326) |
|
|
|
営業活動によるネットキャッシュ |
23,751) |
|
15,365) |
|
27,414) |
|
16,629) |
|
17,627) |
|
14,488) |
|
15,345) |
|
11,499) |
|
7,332) |
|
6,348) |
|
2,911) |
|
2,248) |
|
392) |
|
1,270) |
|
1,731) |
|
3,033) |
|
1,519) |
|
2,682) |
|
1,874) |
|
2,067) |
|
1,279) |
|
1,567) |
|
909) |
|
1,465) |
|
1,640) |
|
936) |
|
720) |
|
|
|
有価証券の満期からの収入 |
2,728) | |
3,130) | |
3,122) | |
1,710) | |
1,387) | |
4,094) | |
4,004) | |
1,731) | |
2,890) | |
2,599) | |
2,512) | |
2,633) | |
5,809) | |
5,036) | |
5,947) | |
7,417) | |
2,544) | |
2,096) | |
3,140) | |
3,627) | |
4,133) | |
1,032) | |
—) | |
—) | |
1,152) | |
1,373) | |
2,219) | |
|
|
有価証券の売却による収入 |
—) | |
20) | |
467) | |
177) | |
154) | |
15) | |
149) | |
50) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
75) | |
702) | |
1,029) | |
107) | |
211) | |
347) | |
358) | |
25) | |
243) | |
258) | |
1) | |
2) | |
211) | |
3,126) | |
26) | |
|
|
非市場性株式の売却による収入 |
2) | |
70) | |
—) | |
—) | |
66) | |
50) | |
55) | |
1) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
有価証券の購入 |
(5,718) | |
(7,812) | |
(6,546) | |
(7,010) | |
(4,518) | |
(5,744) | |
(9,303) | |
(7,523) | |
(5,345) | |
(2,542) | |
(2,801) | |
(2,133) | |
(2,188) | |
(3,644) | |
(3,932) | |
(8,767) | |
(6,752) | |
(4,798) | |
(4,470) | |
(6,468) | |
(4,554) | |
(7,425) | |
(861) | |
—) | |
—) | |
(839) | |
(622) | |
|
|
有形固定資産及び無形固定資産に関する購入 |
(1,636) | |
(1,895) | |
(1,227) | |
(1,077) | |
(813) | |
(977) | |
(369) | |
(254) | |
(278) | |
(289) | |
(248) | |
(509) | |
(530) | |
(433) | |
(361) | |
(273) | |
(222) | |
(183) | |
(298) | |
(283) | |
(473) | |
(217) | |
(155) | |
(145) | |
(103) | |
(113) | |
(128) | |
|
|
非有価証券の買入れ |
(3,707) | |
(346) | |
(649) | |
(478) | |
(474) | |
(344) | |
(190) | |
35) | |
(441) | |
(456) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
買収(取得現金控除後) |
(693) | |
(294) | |
(383) | |
(542) | |
(148) | |
(278) | |
(39) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(83) | |
—) | |
—) | |
(13) | |
(36) | |
(60) | |
(203) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,353) | |
(7,137) | |
(34) | |
(4) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
他 |
—) | |
—) | |
—) | |
22) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(149) | |
4) | |
242) | |
(221) | |
6) | |
(18) | |
(30) | |
(35) | |
(10) | |
(17) | |
5) | |
(2) | |
(30) | |
3) | |
(1) | |
(6) | |
(4) | |
(4) | |
(2) | |
—) | |
|
|
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) |
(9,024) |
|
(7,127) |
|
(5,216) |
|
(7,198) |
|
(4,346) |
|
(3,184) |
|
(5,693) |
|
(6,109) |
|
(3,170) |
|
(446) |
|
(841) |
|
(3) |
|
3,148) |
|
1,618) |
|
2,612) |
|
(1,586) |
|
(4,439) |
|
(2,533) |
|
(1,272) |
|
(3,129) |
|
(2,001) |
|
(13,490) |
|
(1,055) |
|
(151) |
|
1,256) |
|
3,545) |
|
1,495) |
|
|
|
従業員持株会に関連する収益 |
273) | |
—) | |
370) | |
1) | |
204) | |
—) | |
285) | |
—) | |
156) | |
1) | |
246) | |
6) | |
144) | |
1) | |
204) | |
4) | |
149) | |
2) | |
126) | |
4) | |
96) | |
6) | |
88) | |
3) | |
63) | |
—) | |
83) | |
|
|
普通株式の自己取得に関する支払 |
(12,456) | |
(9,720) | |
(14,095) | |
(7,811) | |
(10,997) | |
(7,158) | |
(7,740) | |
(2,659) | |
(3,807) | |
(3,067) | |
—) | |
(1,213) | |
(3,485) | |
(3,345) | |
(1,996) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
従業員持株制度の税金に関連する支払い |
(2,429) | |
(1,848) | |
(1,532) | |
(1,862) | |
(1,679) | |
(1,637) | |
(1,752) | |
(841) | |
(763) | |
(672) | |
(507) | |
(344) | |
(294) | |
(305) | |
(532) | |
(622) | |
(439) | |
(366) | |
(477) | |
(226) | |
(298) | |
(196) | |
(222) | |
(88) | |
(202) | |
(50) | |
(211) | |
|
|
支払われた配当金 |
(244) | |
(244) | |
(244) | |
(245) | |
(245) | |
(246) | |
(98) | |
(99) | |
(97) | |
(100) | |
(99) | |
(98) | |
(100) | |
(100) | |
(100) | |
(101) | |
(100) | |
(99) | |
(99) | |
(99) | |
(99) | |
(99) | |
(98) | |
(98) | |
(97) | |
(98) | |
(97) | |
|
|
有形固定資産及び無形固定資産の元本支払額 |
(24) | |
(21) | |
(52) | |
(32) | |
(28) | |
(29) | |
(40) | |
(30) | |
(13) | |
(11) | |
(20) | |
(4) | |
(18) | |
(14) | |
(22) | |
(21) | |
(22) | |
(21) | |
(19) | |
(17) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
債券の発行(発行費用控除後) |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(8) | |
4,985) | |
—) | |
(3) | |
—) | |
(8) | |
4,979) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
借金の返済 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,250) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,250) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
他 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1) | |
—) | |
—) | |
(3) | |
—) | |
1) | |
—) | |
(5) | |
—) | |
—) | |
(2) | |
(1) | |
—) | |
—) | |
(3) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
(14,880) |
|
(11,833) |
|
(15,553) |
|
(9,949) |
|
(12,745) |
|
(10,320) |
|
(9,345) |
|
(3,629) |
|
(4,525) |
|
(5,099) |
|
(380) |
|
(1,656) |
|
(3,753) |
|
(3,762) |
|
(2,446) |
|
(745) |
|
(1,420) |
|
4,501) |
|
(471) |
|
(342) |
|
(301) |
|
(297) |
|
4,744) |
|
(183) |
|
(236) |
|
(148) |
|
(225) |
|
|
|
現金および現金同等物の両替 |
(153) |
|
(3,595) |
|
6,645) |
|
(518) |
|
536) |
|
984) |
|
307) |
|
1,761) |
|
(363) |
|
803) |
|
1,690) |
|
589) |
|
(213) |
|
(874) |
|
1,897) |
|
702) |
|
(4,340) |
|
4,650) |
|
131) |
|
(1,404) |
|
(1,023) |
|
(12,220) |
|
4,598) |
|
1,131) |
|
2,660) |
|
4,333) |
|
1,990) |
|
レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2025-10-26), 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-25), 10-Q (報告日: 2020-07-26), 10-Q (報告日: 2020-04-26), 10-K (報告日: 2020-01-26), 10-Q (報告日: 2019-10-27), 10-Q (報告日: 2019-07-28), 10-Q (報告日: 2019-04-28).
手取りは、2019年4月から2023年10月にかけて、全体的に増加傾向にありました。特に、2023年7月から2024年10月にかけて、顕著な増加が見られます。しかし、2024年10月以降は減少に転じており、2025年10月には2024年1月時点の水準を下回っています。
- 株式報酬費用
- 株式報酬費用は、概ね一貫して増加傾向にあります。2019年4月から2025年10月にかけて、着実に増加しており、特に2023年4月以降の増加幅が大きくなっています。
- 減価償却と償却
- 減価償却と償却は、2019年4月から2022年1月まで比較的安定していましたが、2022年5月から2025年10月にかけて増加傾向にあります。2024年10月以降の増加幅が顕著です。
- 繰延法人税
- 繰延法人税は、期間を通じて変動が大きく、一貫した傾向は見られません。正の値と負の値が交互に現れており、税務戦略や会計上の取り扱いによる影響が考えられます。2024年1月以降は、負の値が大きくなっています。
- (利益)非市場性株式および公開株式株式の損失、純額
- この項目は、期間を通じて変動が大きく、パターンを特定することは困難です。一部の期間では損失が発生し、他の期間では利益が発生しています。2024年1月以降は、損失が大きくなっています。
- 買掛金
- 買掛金は、2019年4月から2022年10月にかけて変動が激しく、正と負の値を行き来しています。2022年10月以降は、負の値が大きくなり、2024年10月には過去最大の負の値を示しています。
- 在庫
- 在庫は、2019年4月から2022年7月にかけて増加傾向にありましたが、2022年7月以降は減少傾向にあります。2024年10月には、過去最大の負の値を示しています。
- 前払費用およびその他の資産
- 前払費用およびその他の資産は、2019年4月から2021年8月にかけて増加傾向にありましたが、2021年8月以降は大きく変動しています。2024年10月には、過去最大の負の値を示しています。
- 未収負債およびその他の流動負債
- 未収負債およびその他の流動負債は、2019年4月から2022年1月にかけて増加傾向にありましたが、2022年1月以降は大きく変動しています。2024年10月には、過去最大の負の値を示しています。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 営業活動によるネットキャッシュは、全体的に正の値を示しており、事業活動から生み出されるキャッシュフローが安定していることを示唆しています。ただし、2024年10月には大幅に減少しています。
- 投資活動による(使用された)ネットキャッシュ
- 投資活動によるネットキャッシュは、概ね負の値を示しており、投資活動にキャッシュが使用されていることを示唆しています。2024年10月には、過去最大の負の値を示しています。
- 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
- 財務活動によるネットキャッシュは、期間を通じて変動が大きく、正と負の値が交互に現れています。2024年10月には、過去最大の負の値を示しています。
全体として、収益は増加傾向にありましたが、2024年10月以降は減少に転じています。また、買掛金、在庫、前払費用およびその他の資産、未収負債およびその他の流動負債は、2024年10月以降、大幅な負の値を示しており、財務状況の変化に注意が必要です。
