キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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NVIDIA Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-04-26), 10-K (報告日: 2026-01-25), 10-Q (報告日: 2025-10-26), 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-25), 10-Q (報告日: 2020-07-26), 10-Q (報告日: 2020-04-26).
純利益および営業活動によるキャッシュフローは、期間を通じて指数関数的な増加傾向にある。2020年4月期の純利益9億1,700万米ドルから、2026年4月期には583億2,100万米ドルにまで達しており、特に2023年以降に急激な拡大が見られる。営業活動によるネットキャッシュについても、同様の傾向を示しており、直近では503億4,400万米ドルまで増加し、極めて強力な現金創出能力を有していることが示されている。
- 費用構造と資産管理
- 株式報酬費用は2億2,400万米ドルから19億2,800万米ドルへと段階的に増加しているが、純利益の成長率と比較するとその比率は低下している。減価償却費および償却費も緩やかな増加傾向にあり、事業規模の拡大に伴う設備投資の蓄積が推察される。一方で、在庫および売掛金の変動幅が拡大しており、特に直近の期間において在庫の増減によるキャッシュフローへの影響が顕著に現れている。
- 投資活動の動向
- 有形固定資産および無形固定資産への投資は、当初の1億5,500万米ドルから17億5,700万米ドルへと増加しており、継続的な資本支出が行われている。投資活動では、市場性債券および株式証券の購入に多額の資金を投じているほか、特定の期間において大規模な買収や資産取得に関連する支出が記録されており、戦略的な資産拡大を図っている傾向がある。
- 財務戦略と株主還元
- 財務活動においては、自己株式の取得による支出が大幅に加速している。2022年頃から数千百万米ドル単位での買い戻しが常態化し、直近では193億1,200万米ドルに達する四半期もあり、創出したキャッシュを積極的に株主還元に充当している。また、支払配当金は長らく1億米ドル前後で推移していたが、2024年7月期以降は約2億4,000万米ドル規模に増額されており、還元水準の底上げが図られている。
総じて、営業活動による圧倒的なキャッシュフローの増加を原動力として、設備投資の拡大、戦略的な証券投資、および大規模な自己株式取得と配当増額という、積極的な資本配分戦略を実行している状況にある。