キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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NVIDIA Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-25), 10-Q (報告日: 2020-07-26), 10-Q (報告日: 2020-04-26), 10-K (報告日: 2020-01-26), 10-Q (報告日: 2019-10-27), 10-Q (報告日: 2019-07-28), 10-Q (報告日: 2019-04-28).
- 売上高および営業活動の評価
- 売上高は、2020年から2023年にかけて顕著な増加傾向を示しており、特に2021年以降は一貫して高水準を維持している。これに伴い、営業純利益と純現金も増加しており、事業規模の拡大と収益性の向上が見られる。営業活動による純利益および純現金は、2019年から2023年にかけては一貫して増加しており、これらの指標の改善は、収益構造の強化と効率的なコスト管理を示唆している。
- 投資活動とキャッシュフローの動向
- 投資活動によるネットキャッシュフローは、2019年以降、特に2020年と2021年に大きなマイナスを示しており、有価証券や有形固定資産の取得に多くが充てられていることを反映している。2020年の大規模なキャッシュアウトフロー後、2021年以降はやや緩やかに改善しているものの、依然として投資関連の支出が高水準にある。これにより、投資活動が事業規模の拡大に強く貢献していることが示唆される。
- 財務活動と資金調達の変動
- 財務活動によるネットキャッシュフローは、2020年と2023年に大きな変動を示している。特に2020年には債券発行や普通株式の自己取得などの資金調達と株主還元の動きが顕著である。資金の増減は、借入や株式買戻し、配当支払など多面的な戦略の結果と考えられる。総じて、資本調達と返済活動は企業の資金政策の柔軟性と長期的な成長戦略を反映している。
- 資本構成と流動性の変化
- 現金および現金同等物の両替は、大きな変動が見られる。2020年以降、特に2020年に大きな現金流出と流入が発生しており、流動性は一時的に大きく変動している。売掛金や在庫および前払費用などの運転資本項目も、変動幅が大きく、詳細な運用戦略や経済状況の変化を示唆している。流動性管理と資金繰りの柔軟性は、こうした大きな変動を背景に、事業の適応力を維持していることを示す。
- その他の項目と特異な動き
- 株式報酬費用や減価償却費は比較的安定した増加を示しているが、2021年以降は特に増加の傾向にある。延長法人税負債の顕著な増加や、その他の長期負債の変動も企業の負債構造の変化を反映している。特に、買収に関する支出や買収終了費用の増加は、M&A戦略の一環と考えられる。これらの要素は、事業拡大や資本戦略の一端を示している。
- 総評
- 総じて、2019年から2023年にかけての財務データは、収益の拡大とともに投資・資金調達活動も積極的に行われており、企業の成長志向が強く反映されていることを示している。売上高や現金フローの顕著な増加は、競争優位性の向上と市場でのポジション強化を示唆する。一方、投資と資金調達において大きな変動が見られるため、資金運用の効率化やリスク管理が今後の課題となる可能性もある。総合的に、財務戦略は積極的な成長を支えるものであるが、流動性と負債管理に対して注意を払う必要がある。