キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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NVIDIA Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-25), 10-Q (報告日: 2020-07-26), 10-Q (報告日: 2020-04-26), 10-K (報告日: 2020-01-26), 10-Q (報告日: 2019-10-27), 10-Q (報告日: 2019-07-28), 10-Q (報告日: 2019-04-28).
- 売上高
- 売上高は、2019年4月から2025年7月までの期間にわたり、いくつかの季節的変動とともに全体的に増加している傾向が観察される。特に2021年以降は大きな伸びを示し、2023年4月には約29,890百万米ドルに達している。その後も高水準を維持し、2025年に向けて継続的な成長が見込まれる。
- 営業利益
- 営業活動による純利益は、2020年から2023年にかけて顕著な増加を示している。特に2021年から2022年にかけて81,673百万米ドルへと高騰し、その後も高値を維持したまま推移している。ただし、2024年および2025年には若干の変動を見せているが、引き続き大きな利益水準を保つ見込みとなる。
- 純現金（営業活動によるキャッシュフロー）
- 純キャッシュフローは、2019年から2025年にかけて全体的に増加傾向にあり、2023年には約27,414百万米ドルに達した。特に2020年以降は高水準を維持し、投資活動や財務活動の大きな勢いにより流動性と資金流入が強化されていることを示す。2024年および2025年も引き続き好調なキャッシュフローが予想される。
- 投資活動のキャッシュフロー
- 投資活動におけるキャッシュの流出は、2019年から2025年にかけて一貫して多額であり、特に2020年は大きな支出が見られる（例：-6,468百万米ドル）。これは積極的な資産取得や買収活動を反映していると考えられる。2023年以降も高額の投資支出が続く可能性が示唆される。
- 財務活動のキャッシュフロー
- 財務活動によるキャッシュフローは、2020年以降、大きく振動しつつも、一般的に資金流出が優勢となっている。自己株式買戻しや借入金返済がその主な要因と考えられる。特に2023年と2024年には大規模な自己株式の自己取得や借入による資金調達が行われており、企業の成長戦略や資本政策の変化を示唆している。
- キャッシュの純増減
- 全体的に、2020年から2025年にかけて大規模なキャッシュ流出と流入が交互に起こっているが、2023年には較的高い純キャッシュ増加が見られる。その後も資金流出の一方で流動性を維持しており、資金繰りにおいては安定した状況が保持されていると考えられる。
- その他の観察点
- 売掛金や在庫の増減は、特に2022年以降に負債や資産の大きな変動を伴い、事業拡大や供給チェーンの変動を反映している可能性がある。法人税負債の変動も大きく、税金負債の積み増しや減少が見られる。
- 総括
- 全体として、売上と利益の増加、キャッシュフローの改善が顕著であり、積極的な投資と資本政策により成長を支えている。短期的には高額の投資や自己株式取得による資本コストの上昇も見られるが、長期的な業績向上と資金の流動性維持にはプラスの兆候が示されている。今後もこれらの傾向が継続し、高い利益率とキャッシュフローを背景にした成長戦略の実現が期待される。