キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

Texas Instruments Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

終了した3ヶ月	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31
手取り	1,371)	1,709)	1,722)	1,708)	1,962)	2,295)	2,291)	2,201)	2,138)	1,947)	1,931)	1,753)	1,688)	1,353)	1,380)	1,174)	1,070)	1,425)	1,305)	1,217)
減価償却	322)	303)	285)	265)	249)	249)	227)	200)	200)	192)	184)	179)	180)	183)	184)	186)	186)	183)	173)	166)
買収関連無形資産の償却	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	47)	48)	47)	47)	51)	50)	50)	50)	79)	80)	79)
資本化されたソフトウェアの償却	15)	17)	15)	16)	14)	13)	13)	14)	13)	14)	15)	15)	16)	16)	15)	14)	14)	13)	14)	13)
株式報酬	68)	79)	111)	104)	62)	68)	85)	74)	50)	50)	69)	61)	42)	50)	69)	63)	41)	48)	67)	61)
資産売却益	1)	—)	(1)	—)	—)	—)	(1)	(2)	(50)	(3)	(3)	(1)	(1)	(2)	(1)	—)	—)	—)	(21)	(2)
繰延税金	(140)	(99)	(52)	(8)	(173)	(3)	(14)	(1)	(4)	12)	(1)	8)	(22)	(51)	(30)	(34)	50)	(4)	31)	4)
売掛金	189)	(20)	(79)	18)	145)	150)	(395)	(94)	(48)	(62)	(7)	(170)	(22)	(216)	140)	(242)	268)	77)	21)	(233)
在庫	(91)	(179)	(441)	(531)	(353)	(205)	(139)	(150)	(47)	(13)	40)	65)	117)	64)	(133)	(2)	39)	39)	52)	86)
前払費用およびその他の流動資産	8)	28)	14)	(4)	(39)	25)	(1)	21)	(42)	76)	(50)	73)	(79)	25)	63)	(88)	(20)	44)	18)	223)
買掛金および未払費用	(10)	27)	74)	(124)	34)	42)	19)	11)	(54)	35)	(17)	69)	3)	(13)	73)	—)	(29)	29)	(26)	(67)
未払報酬	126)	145)	165)	(407)	136)	140)	134)	(388)	110)	135)	141)	(379)	111)	157)	148)	(353)	100)	129)	129)	(373)
未払法人税	58)	(7)	(243)	185)	68)	21)	(279)	284)	34)	(10)	(175)	131)	135)	(208)	(255)	147)	7)	(93)	(13)	(94)
運転資本の変動による増加(減少)	280)	(6)	(510)	(863)	(9)	173)	(661)	(316)	(47)	161)	(68)	(211)	265)	(191)	36)	(538)	365)	225)	181)	(458)
退職金制度の積立状況の変更	(4)	26)	17)	6)	(12)	56)	49)	21)	14)	13)	7)	28)	(25)	(1)	(10)	27)	3)	17)	2)	7)
他	11)	(92)	(188)	(68)	(51)	(85)	(221)	(47)	43)	(5)	(61)	(29)	(65)	35)	27)	(91)	(25)	6)	(36)	20)
当期純利益の調整	553)	228)	(323)	(548)	80)	471)	(523)	(57)	219)	481)	190)	97)	437)	90)	340)	(323)	684)	567)	491)	(110)
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,924)	1,937)	1,399)	1,160)	2,042)	2,766)	1,768)	2,144)	2,357)	2,428)	2,121)	1,850)	2,125)	1,443)	1,720)	851)	1,754)	1,992)	1,796)	1,107)
設備投資額	(1,148)	(1,495)	(1,446)	(982)	(967)	(790)	(597)	(443)	(1,282)	(486)	(386)	(308)	(212)	(146)	(130)	(161)	(163)	(149)	(284)	(251)
資産売却による収入	—)	1)	1)	1)	—)	—)	1)	2)	68)	3)	3)	1)	1)	2)	1)	—)	—)	—)	28)	2)
短期投資の購入	(2,565)	(3,080)	(4,047)	(3,013)	(3,688)	(4,346)	(2,461)	(3,988)	(3,697)	(1,693)	(1,952)	(2,782)	(2,351)	(2,540)	(249)	(646)	(2,070)	(986)	(239)	(149)
短期投資による収入	3,411)	2,885)	3,065)	4,026)	3,650)	3,033)	4,200)	2,774)	2,708)	1,315)	2,455)	2,000)	1,587)	510)	1,810)	1,638)	305)	220)	200)	1,584)
他	(9)	(5)	42)	(4)	(22)	(10)	82)	(13)	(26)	(23)	7)	(20)	(21)	(15)	5)	(5)	7)	1)	37)	(13)
投資活動によるキャッシュ・フロー	(311)	(1,694)	(2,385)	28)	(1,027)	(2,113)	1,225)	(1,668)	(2,229)	(884)	127)	(1,109)	(996)	(2,189)	1,437)	826)	(1,921)	(914)	(258)	1,173)
長期借入金の発行による収入	—)	—)	1,603)	1,397)	799)	695)	—)	—)	—)	1,495)	—)	—)	—)	—)	749)	749)	—)	748)	—)	743)
借金の返済	—)	—)	(500)	—)	—)	—)	(500)	—)	—)	—)	—)	(550)	—)	—)	(500)	—)	—)	(750)	—)	—)
支払配当金	(1,181)	(1,126)	(1,125)	(1,125)	(1,123)	(1,051)	(1,060)	(1,063)	(1,062)	(942)	(942)	(940)	(937)	(825)	(823)	(841)	(841)	(721)	(722)	(724)
自社株買い	(65)	(46)	(79)	(103)	(848)	(996)	(1,182)	(589)	(142)	(139)	(146)	(100)	(15)	(15)	(882)	(1,641)	(489)	(456)	(863)	(1,152)
普通株式取引による収入	45)	68)	65)	85)	50)	78)	56)	57)	52)	75)	54)	196)	114)	123)	87)	146)	48)	194)	146)	151)
他	(14)	(12)	(16)	(15)	(12)	(12)	(10)	(7)	(8)	(19)	(7)	(12)	(6)	(9)	(12)	(9)	(7)	(13)	(6)	(16)
財務活動によるキャッシュ・フロー	(1,215)	(1,116)	(52)	239)	(1,134)	(1,286)	(2,696)	(1,602)	(1,160)	470)	(1,041)	(1,406)	(844)	(726)	(1,381)	(1,596)	(1,289)	(998)	(1,445)	(998)
現金および現金同等物の純増減	398)	(873)	(1,038)	1,427)	(119)	(633)	297)	(1,126)	(1,032)	2,014)	1,207)	(665)	285)	(1,472)	1,776)	81)	(1,456)	80)	93)	1,282)

キャッシュフロー計算書コンポーネント	形容	会社
営業活動によるキャッシュ・フロー	非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。	Texas Instruments Inc.営業活動によるキャッシュフローは、2023年第2四半期から2023年第3四半期にかけて増加しましたが、2023年第3四半期から2023年第4四半期にかけてわずかに減少しました。
投資活動によるキャッシュ・フロー	非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Texas Instruments Inc.の投資活動によるキャッシュフローは、2023年第2四半期から2023年第3四半期、および2023年第3四半期から2023年第4四半期にかけて増加しました。
財務活動によるキャッシュ・フロー	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Texas Instruments Inc.の財務活動によるキャッシュフローは、2023年第2四半期から2023年第3四半期、および2023年第3四半期から2023年第4四半期にかけて減少しました。

Texas Instruments Inc. (NASDAQ:TXN)

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