キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Texas Instruments Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
収益性と純利益の推移
- 純利益の変動
- 純利益は2022年半ばに四半期あたり22億米ドルを超えるピークに達したが、その後は減少傾向に転じ、2024年前半には11億米ドル台まで低下した。しかし、2024年後半から再び上昇に転じ、2026年3月期には15億米ドルまで回復する見通しとなっている。
- 費用構造の変化
- 減価償却費は2021年3月期の1億79百万米ドルから2026年3月期の5億41百万米ドルまで、一貫して右肩上がりで増加している。また、株式報酬費用も期間を通じて緩やかな増加傾向にあり、費用ベースの負担が増大していることが確認できる。
投資活動と資産形成
- 設備投資の規模
- 設備投資は極めて高い水準で推移しており、多くの四半期で10億米ドルから15億米ドルの支出を記録している。この継続的な大規模投資が、前述の減価償却費の増大に直接的に寄与している。
- 外部インセンティブの活用
- 2024年以降、米国CHIPSおよび科学法に基づくインセンティブ収益が断続的に計上されており、最大で5億55百万米ドルに達するなど、投資負担の軽減に向けた公的支援を受けている。
キャッシュフローの動態
- 営業活動によるキャッシュフロー
- 営業活動によるキャッシュフローは概ね堅調に推移しているが、2023年3月期には11億60百万米ドルまで落ち込んだ。その後は回復し、2025年後半には22億米ドルを超える水準を維持している。
- 運転資本の影響
- 運転資本の増減は非常に激しく、四半期ごとに数億米ドル単位で正負が変動している。特に在庫の増減や売掛金の変動が、営業キャッシュフローの短期的な変動要因となっている。
財務戦略と株主還元
- 株主還元の傾向
- 配当金は四半期あたり約9億米ドルから13億米ドルの範囲で、極めて安定的に支払われ続けている。自社株買いは時期によって変動が大きく、2022年には積極的に実施されたが、2023年から2024年にかけては規模が縮小する傾向にある。
- 資金調達の手法
- 設備投資と配当支払いの資金需要を賄うため、適時的に長期借入金の発行による資金調達が行われている。2023年3月期の16億3百万米ドルや2024年後半の29億80百万米ドルなど、大規模な調達を不定期に実施することで流動性を確保している。