キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Texas Instruments Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 売上高（手取り）
- 2020年から2024年にかけて、売上高は年々増加傾向にあり、一時期の成長が見られる。特に2021年から2022年にかけて顕著な増加を示し、その後も高い水準を維持しているが、2024年には一部縮小の兆しも見られる。ただし、2023年と2024年のいずれも前期比で増加・減少が見られるため、成長の安定性には一定の変動性が存在している。2025年の予測期間においても一定の回復傾向が観察される。
- 営業キャッシュフロー
- 営業活動によるキャッシュフローは、2020年から2022年にかけて増加し、特に2022年の四半期別に著しい増加が見られる。2023年に入り、やや変動はあるものの高い水準を維持しているが、一部期間ではキャッシュフローの縮小も見られる。総じて、営業活動のキャッシュ生成能力は高水準を維持していると評価できる。
- 設備投資
- 設備投資は2020年から2024年にかけて継続的に増加しており、特に2022年および2023年に量的に拡大している。投資活動の拡大は、未来の成長戦略に資するための資産投資拡大を示唆していると考えられる。ただし、2024年平均では減少傾向にある可能性も示唆される。
- 負債及び資本調達
- 長期借入金の発行は2020年から2024年にかけて活発であり、特に2022-2024年の四半期にかけて大幅に増加している。借入金の返済も継続されているが、総額としては資金調達優先の姿勢が見て取れる。配当金や自社株買いは毎四半期に一貫して支払われており、株主還元策が継続されていることを示している。これにより、財務レバレッジの増大とともに株主利益の追求が明らかとなる。
- キャッシュの変動と安定性
- 2020年から2024年までの現金の純増・純減は四半期ごとに変動しており、一時的に大きく増加した期間と減少した期間が交錯している。特に2022年及び2023年には、キャッシュの流入と流出が大きく入れ替わる局面も見られ、現金の安定性には注意が必要とされる。これらの動きは、資本取引や投資活動の変動を反映していると考えられる。
- 総合的な収益性と投資戦略
- 純利益や調整後当期純利益の動きは、2021年から2023年にかけて堅調な増加を示した後、2022年末に大きな下落とともに一時的な収益性の低下が見られる。これらの変動は、税務や特別項目の影響、投資活動の集中に起因すると考えられる。一方、株式報酬や資産売却益の動きも収益構造に影響を与え、投資家価値向上への戦略的調整が進められている。
- 総括
- 全体として、対象企業は高水準の売上とキャッシュ創出能力を維持しつつ、積極的な設備投資と資金調達を行っていることが窺える。一時的な収益やキャッシュの変動はあるものの、長期的な成長戦略に基づき、資本および負債構造の最適化を進めていると評価できる。今後の動向としては、投資活動と財務活動のバランス、特に負債管理と株主還元策の継続性に注目が必要である。