キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Texas Instruments Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2025/09/30	2025/06/30	2025/03/31	2024/12/31	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31
手取り	1,364)	1,295)	1,179)	1,205)	1,362)	1,127)	1,105)	1,371)	1,709)	1,722)	1,708)	1,962)	2,295)	2,291)	2,201)	2,138)	1,947)	1,931)	1,753)	1,688)	1,353)	1,380)	1,174)
減価償却	497)	460)	424)	416)	383)	363)	346)	322)	303)	285)	265)	249)	249)	227)	200)	200)	192)	184)	179)	180)	183)	184)	186)
買収関連無形資産の償却	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	47)	48)	47)	47)	51)	50)	50)
資産計上されたソフトウェアの償却	20)	21)	20)	19)	19)	18)	16)	15)	17)	15)	16)	14)	13)	13)	14)	13)	14)	15)	15)	16)	16)	15)	14)
株式報酬	93)	129)	116)	78)	87)	116)	106)	68)	79)	111)	104)	62)	68)	85)	74)	50)	50)	69)	61)	42)	50)	69)	63)
資産の売却益	—)	—)	—)	(1)	—)	3)	(129)	1)	—)	(1)	—)	—)	—)	(1)	(2)	(50)	(3)	(3)	(1)	(1)	(2)	(1)	—)
繰延税金	3)	(50)	(87)	(21)	(33)	(85)	(71)	(140)	(99)	(52)	(8)	(173)	(3)	(14)	(1)	(4)	12)	(1)	8)	(22)	(51)	(30)	(34)
売掛金	(128)	(74)	(141)	143)	(151)	(40)	116)	189)	(20)	(79)	18)	145)	150)	(395)	(94)	(48)	(62)	(7)	(170)	(22)	(216)	140)	(242)
在庫	(17)	(125)	(160)	(231)	(190)	(23)	(84)	(91)	(179)	(441)	(531)	(353)	(205)	(139)	(150)	(47)	(13)	40)	65)	117)	64)	(133)	(2)
前払費用およびその他の流動資産	18)	(9)	(7)	76)	(23)	(22)	(24)	8)	28)	14)	(4)	(39)	25)	(1)	21)	(42)	76)	(50)	73)	(79)	25)	63)	(88)
買掛金および未払費用	86)	92)	(121)	87)	13)	102)	(77)	(10)	27)	74)	(124)	34)	42)	19)	11)	(54)	35)	(17)	69)	3)	(13)	73)	—)
未払報酬	121)	172)	(427)	115)	149)	168)	(444)	126)	145)	165)	(407)	136)	140)	134)	(388)	110)	135)	141)	(379)	111)	157)	148)	(353)
未払いの法人税	107)	(71)	132)	110)	155)	120)	212)	58)	(7)	(243)	185)	68)	21)	(279)	284)	34)	(10)	(175)	131)	135)	(208)	(255)	147)
運転資本の増減による増減	187)	(15)	(724)	300)	(47)	305)	(301)	280)	(6)	(510)	(863)	(9)	173)	(661)	(316)	(47)	161)	(68)	(211)	265)	(191)	36)	(538)
退職金制度の積立状況の変更	13)	(18)	(9)	31)	(24)	9)	17)	(4)	26)	17)	6)	(12)	56)	49)	21)	14)	13)	7)	28)	(25)	(1)	(10)	27)
他	13)	38)	(70)	(29)	(15)	(285)	(72)	11)	(92)	(188)	(68)	(51)	(85)	(221)	(47)	43)	(5)	(61)	(29)	(65)	35)	27)	(91)
当期純利益の調整	826)	565)	(330)	793)	370)	444)	(88)	553)	228)	(323)	(548)	80)	471)	(523)	(57)	219)	481)	190)	97)	437)	90)	340)	(323)
営業活動によるキャッシュフロー	2,190)	1,860)	849)	1,998)	1,732)	1,571)	1,017)	1,924)	1,937)	1,399)	1,160)	2,042)	2,766)	1,768)	2,144)	2,357)	2,428)	2,121)	1,850)	2,125)	1,443)	1,720)	851)
設備投資	(1,197)	(1,305)	(1,123)	(1,192)	(1,316)	(1,064)	(1,248)	(1,148)	(1,495)	(1,446)	(982)	(967)	(790)	(597)	(443)	(1,282)	(486)	(386)	(308)	(212)	(146)	(130)	(161)
米国CHIPSおよび科学法(CHIPS法)のインセンティブによる収益	75)	—)	260)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
資産売却による収益	1)	—)	—)	1)	—)	2)	192)	—)	1)	1)	1)	—)	—)	1)	2)	68)	3)	3)	1)	1)	2)	1)	—)
短期投資の購入	(805)	(1,192)	(647)	(909)	(1,845)	(2,098)	(4,864)	(2,565)	(3,080)	(4,047)	(3,013)	(3,688)	(4,346)	(2,461)	(3,988)	(3,697)	(1,693)	(1,952)	(2,782)	(2,351)	(2,540)	(249)	(646)
短期投資による調達資金	1,260)	1,131)	2,807)	2,726)	2,700)	3,130)	2,631)	3,411)	2,885)	3,065)	4,026)	3,650)	3,033)	4,200)	2,774)	2,708)	1,315)	2,455)	2,000)	1,587)	510)	1,810)	1,638)
他	(15)	31)	(44)	(12)	(26)	30)	(40)	(9)	(5)	42)	(4)	(22)	(10)	82)	(13)	(26)	(23)	7)	(20)	(21)	(15)	5)	(5)
投資活動によるキャッシュフロー	(681)	(1,335)	1,253)	614)	(487)	—)	(3,329)	(311)	(1,694)	(2,385)	28)	(1,027)	(2,113)	1,225)	(1,668)	(2,229)	(884)	127)	(1,109)	(996)	(2,189)	1,437)	826)
長期借入金の発行による収入	—)	1,199)	—)	—)	—)	—)	2,980)	—)	—)	1,603)	1,397)	799)	695)	—)	—)	—)	1,495)	—)	—)	—)	—)	749)	749)
借金の返済	—)	—)	(750)	(300)	—)	(300)	—)	—)	—)	(500)	—)	—)	—)	(500)	—)	—)	—)	—)	(550)	—)	—)	(500)	—)
支払われた配当金	(1,236)	(1,235)	(1,238)	(1,240)	(1,187)	(1,185)	(1,183)	(1,181)	(1,126)	(1,125)	(1,125)	(1,123)	(1,051)	(1,060)	(1,063)	(1,062)	(942)	(942)	(940)	(937)	(825)	(823)	(841)
自社株買い	(119)	(302)	(653)	(537)	(318)	(71)	(3)	(65)	(46)	(79)	(103)	(848)	(996)	(1,182)	(589)	(142)	(139)	(146)	(100)	(15)	(15)	(882)	(1,641)
普通株式取引による収入	125)	115)	118)	87)	117)	248)	65)	45)	68)	65)	85)	50)	78)	56)	57)	52)	75)	54)	196)	114)	123)	87)	146)
他	(12)	(21)	(16)	(11)	(8)	(6)	(28)	(14)	(12)	(16)	(15)	(12)	(12)	(10)	(7)	(8)	(19)	(7)	(12)	(6)	(9)	(12)	(9)
財務活動によるキャッシュフロー	(1,242)	(244)	(2,539)	(2,001)	(1,396)	(1,314)	1,831)	(1,215)	(1,116)	(52)	239)	(1,134)	(1,286)	(2,696)	(1,602)	(1,160)	470)	(1,041)	(1,406)	(844)	(726)	(1,381)	(1,596)
現金および現金同等物の純変動率	267)	281)	(437)	611)	(151)	257)	(481)	398)	(873)	(1,038)	1,427)	(119)	(633)	297)	(1,126)	(1,032)	2,014)	1,207)	(665)	285)	(1,472)	1,776)	81)

手取りは、2020年の第1四半期から第4四半期にかけて、1174百万米ドルから1688百万米ドルへと増加しました。2021年には、この傾向が続き、2138百万米ドルに達しましたが、2022年には1962百万米ドルから2295百万米ドルへと変動しました。2023年には、1371百万米ドルまで減少し、2024年には1105百万米ドルから1362百万米ドルへと小幅な回復が見られました。2025年の第1四半期には1295百万米ドル、第2四半期には1364百万米ドルと予測されています。

減価償却: 減価償却費は、2020年の第1四半期から2025年の第2四半期にかけて、一貫して増加傾向にあります。186百万米ドルから497百万米ドルへと増加しており、資産の陳腐化に伴う費用が増加していることを示唆しています。
買収関連無形資産の償却: 買収関連無形資産の償却費は、2020年の第1四半期から第3四半期にかけて50百万米ドル前後で推移し、その後47百万米ドルへと減少しました。2020年以降のデータは提供されていません。
資産計上されたソフトウェアの償却: 資産計上されたソフトウェアの償却費は、2020年の第1四半期から2025年の第2四半期にかけて、14百万米ドルから21百万米ドルへと緩やかに増加しています。ソフトウェアへの投資と、それに伴う償却費の増加を示唆しています。
株式報酬: 株式報酬は、2020年の第1四半期から2024年の第2四半期にかけて変動しており、63百万米ドルから129百万米ドルへと増加しました。従業員へのインセンティブとして株式報酬の利用が増加している可能性があります。
資産の売却益: 資産の売却益は、期間によって大きく変動しています。2021年の第4四半期には-50百万米ドルと大幅な損失を計上し、2023年の第3四半期には-129百万米ドルとさらに大きな損失を計上しました。一方で、2023年の第4四半期には1百万米ドルと利益を計上しています。資産売却戦略が収益に大きく影響していることを示唆しています。
繰延税金: 繰延税金は、期間によってプラスとマイナスの両方を計上しており、変動が大きいです。2022年の第3四半期には-173百万米ドル、2023年の第3四半期には-99百万米ドルと大きなマイナスを計上しています。税務戦略や税制変更の影響を受けている可能性があります。
売掛金: 売掛金は、2020年から2024年にかけて大きく変動しています。2022年の第2四半期には-395百万米ドルと大幅な減少を計上し、2023年の第1四半期には-79百万米ドルと減少しました。その後、2024年の第3四半期には-151百万米ドルと再び減少しています。売掛金の回収状況や、売上債権の管理に変化が見られる可能性があります。
在庫: 在庫は、2020年から2024年にかけて一貫して減少傾向にあります。-2百万米ドルから-17百万米ドルへと減少しており、在庫管理の効率化や、需要の変化に対応するための在庫調整が行われている可能性があります。
運転資本の増減による増減: 運転資本の増減による増減は、期間によって大きく変動しています。2022年の第3四半期には-661百万米ドル、2023年の第1四半期には-863百万米ドルと大きなマイナスを計上しています。運転資本の管理がキャッシュフローに大きく影響していることを示唆しています。
営業活動によるキャッシュフロー: 営業活動によるキャッシュフローは、2020年から2024年にかけて一貫してプラスを維持していますが、変動幅が大きいです。2021年の第3四半期には2428百万米ドルとピークを迎え、2022年の第4四半期には1160百万米ドルと減少しています。2025年の第1四半期には1295百万米ドル、第2四半期には1364百万米ドルと予測されています。
投資活動によるキャッシュフロー: 投資活動によるキャッシュフローは、期間によってプラスとマイナスの両方を計上しており、変動が大きいです。特に、短期投資の購入と調達資金の変動が大きく影響しています。
財務活動によるキャッシュフロー: 財務活動によるキャッシュフローは、2020年から2024年にかけて一貫してマイナスを計上しています。自社株買いや配当金の支払いなどが主な要因です。
現金および現金同等物の純変動率: 現金および現金同等物の純変動率は、期間によって大きく変動しています。2021年の第2四半期には1776百万米ドルと大きな増加を計上し、2022年の第3四半期には-633百万米ドルと減少しています。キャッシュフローの変動が、現金残高に大きく影響していることを示唆しています。

Texas Instruments Inc. (NASDAQ:TXN)

キャッシュフロー計算書 四半期データ

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