キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Texas Instruments Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
手取りは、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、1753百万米ドルから2138百万米ドルへと増加傾向にありました。しかし、2022年の第1四半期に2201百万米ドルに達した後、2022年の第4四半期には1962百万米ドルまで減少し、その後、2023年の第4四半期には1371百万米ドルまで大幅に減少しました。2024年の第3四半期には1362百万米ドルまで回復しましたが、2025年の第4四半期には1163百万米ドルまで再び減少しました。
- 減価償却
- 減価償却費は、2021年の第1四半期の179百万米ドルから、2025年の第4四半期には537百万米ドルへと一貫して増加しました。この増加傾向は、資産の陳腐化に伴う費用増加を示唆しています。
買収関連無形資産の償却は、2021年の第1四半期から第2四半期にかけて47百万米ドルから48百万米ドルへとわずかに増加し、その後、2021年の第3四半期には47百万米ドルに戻り、2021年の第4四半期以降はデータがありません。
- 株式報酬
- 株式報酬は、2021年の第1四半期の61百万米ドルから2023年の第3四半期の111百万米ドルまで変動し、その後、2025年の第4四半期には81百万米ドルまで減少しました。この変動は、従業員へのインセンティブ付与戦略の変化を反映している可能性があります。
(利益)資産売却による損失は、期間を通じて変動しており、2021年の第1四半期には-1百万米ドル、2021年の第4四半期には-50百万米ドル、2023年の第3四半期には1百万米ドル、2023年の第4四半期には-129百万米ドル、2024年の第1四半期には3百万米ドル、2025年の第4四半期には2百万米ドルでした。
- 繰延税金
- 繰延税金は、2021年の第1四半期の8百万米ドルから、2022年の第4四半期には-173百万米ドルまで大きく変動し、その後、2025年の第4四半期には115百万米ドルまで増加しました。この変動は、税務上の繰延と税務上の損失の認識に関連している可能性があります。
売掛金は、2021年の第1四半期の-170百万米ドルから2023年の第4四半期には189百万米ドルまで大きく変動し、その後、2025年の第4四半期には99百万米ドルまで減少しました。この変動は、売上債権の回収状況の変化を示唆しています。
- 在庫
- 在庫は、2021年の第1四半期の65百万米ドルから2022年の第4四半期には-353百万米ドルまで一貫して減少しました。その後、2023年の第4四半期には-91百万米ドルまで減少した後、2025年の第4四半期には25百万米ドルまで増加しました。この変動は、需要の変化や在庫管理戦略の変化を反映している可能性があります。
運転資本の増減による増減は、期間を通じて大きく変動しており、2021年の第3四半期には161百万米ドル、2022年の第2四半期には-661百万米ドル、2023年の第3四半期には280百万米ドル、2025年の第4四半期には281百万米ドルでした。
営業活動によるキャッシュフローは、2021年の第1四半期の1850百万米ドルから2025年の第4四半期には2254百万米ドルへと全体的に増加傾向にありました。しかし、2022年の第4四半期には2042百万米ドルまで減少し、その後、2023年の第3四半期には1937百万米ドルまで減少しました。
設備投資は、2021年の第1四半期の-308百万米ドルから2025年の第4四半期には-925百万米ドルへと一貫して増加しました。この増加傾向は、設備への投資の増加を示唆しています。
投資活動によるキャッシュフローは、期間を通じて大きく変動しており、2021年の第3四半期には2014百万米ドル、2022年の第3四半期には-2113百万米ドル、2023年の第3四半期には398百万米ドル、2025年の第4四半期には-676百万米ドルでした。
財務活動によるキャッシュフローは、期間を通じて大きく変動しており、2021年の第3四半期には470百万米ドル、2022年の第2四半期には-2696百万米ドル、2023年の第3四半期には1831百万米ドル、2025年の第4四半期には-1664百万米ドルでした。
現金および現金同等物の純変動率は、期間を通じて大きく変動しており、2021年の第2四半期には1207百万米ドル、2022年の第4四半期には-119百万米ドル、2023年の第3四半期には398百万米ドル、2025年の第4四半期には-86百万米ドルでした。