キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
Micron Technology Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
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3ヶ月終了 |
2026/02/26 |
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2025/11/27 |
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2025/08/28 |
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2025/05/29 |
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2025/02/27 |
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2024/11/28 |
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2024/08/29 |
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2024/05/30 |
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2024/02/29 |
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2023/11/30 |
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2023/08/31 |
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2023/06/01 |
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2023/03/02 |
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2022/12/01 |
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2022/09/01 |
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2022/06/02 |
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2022/03/03 |
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2021/12/02 |
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2021/09/02 |
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2021/06/03 |
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2021/03/04 |
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2020/12/03 |
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2020/09/03 |
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2020/05/28 |
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2020/02/27 |
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2019/11/28 |
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|
|
当期純利益(損失) |
13,785) | |
5,240) | |
3,201) | |
1,885) | |
1,583) | |
1,870) | |
887) | |
332) | |
793) | |
(1,234) | |
(1,430) | |
(1,896) | |
(2,312) | |
(195) | |
1,492) | |
2,626) | |
2,263) | |
2,306) | |
2,720) | |
1,735) | |
603) | |
803) | |
990) | |
805) | |
407) | |
508) | |
|
|
減価償却費および無形固定資産の償却費 |
2,286) | |
2,212) | |
2,149) | |
2,094) | |
2,079) | |
2,030) | |
1,986) | |
1,955) | |
1,924) | |
1,915) | |
1,937) | |
1,956) | |
1,942) | |
1,921) | |
1,882) | |
1,821) | |
1,742) | |
1,671) | |
1,621) | |
1,557) | |
1,549) | |
1,487) | |
1,567) | |
1,422) | |
1,365) | |
1,296) | |
|
|
株式報酬 |
309) | |
290) | |
250) | |
253) | |
249) | |
220) | |
213) | |
219) | |
213) | |
188) | |
148) | |
145) | |
157) | |
146) | |
136) | |
131) | |
129) | |
118) | |
93) | |
96) | |
97) | |
92) | |
89) | |
82) | |
85) | |
72) | |
|
|
正味実現可能額に対する評価減棚卸資産への引当金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
401) | |
1,430) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
のれんの減損 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
101) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
債権 |
(7,427) | |
(871) | |
(1,653) | |
(461) | |
1,155) | |
(817) | |
(1,019) | |
(803) | |
(1,258) | |
(501) | |
35) | |
(182) | |
1,068) | |
1,842) | |
1,096) | |
(862) | |
(111) | |
67) | |
(1,106) | |
(873) | |
282) | |
251) | |
(262) | |
(565) | |
312) | |
(208) | |
|
|
在庫 |
(62) | |
150) | |
372) | |
280) | |
(302) | |
170) | |
(363) | |
(68) | |
(168) | |
111) | |
(149) | |
(510) | |
(1,199) | |
(1,697) | |
(1,033) | |
(246) | |
(556) | |
(344) | |
52) | |
185) | |
543) | |
86) | |
(203) | |
(196) | |
(265) | |
175) | |
|
|
買掛金および未払費用 |
772) | |
156) | |
824) | |
752) | |
(473) | |
(241) | |
1,069) | |
273) | |
302) | |
271) | |
(189) | |
31) | |
(514) | |
(630) | |
362) | |
275) | |
149) | |
(42) | |
519) | |
468) | |
(24) | |
(753) | |
25) | |
443) | |
79) | |
178) | |
|
|
その他の流動負債 |
1,020) | |
449) | |
409) | |
(360) | |
(160) | |
(161) | |
220) | |
63) | |
127) | |
579) | |
(140) | |
(39) | |
(208) | |
(430) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
その他の非流動負債 |
1,559) | |
547) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
営業資産及び負債の変動 |
(4,138) |
|
431) |
|
(48) |
|
211) |
|
220) |
|
(1,049) |
|
(93) |
|
(535) |
|
(997) |
|
460) |
|
(443) |
|
(700) |
|
(853) |
|
(915) |
|
425) |
|
(833) |
|
(518) |
|
(319) |
|
(535) |
|
(220) |
|
801) |
|
(416) |
|
(440) |
|
(318) |
|
126) |
|
145) |
|
|
|
他 |
(339) | |
238) | |
178) | |
166) | |
(189) | |
173) | |
412) | |
511) | |
(714) | |
72) | |
(64) | |
118) | |
(21) | |
(14) | |
(158) | |
93) | |
12) | |
162) | |
(15) | |
392) | |
7) | |
1) | |
65) | |
32) | |
18) | |
(10) | |
|
|
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整 |
(1,882) |
|
3,171) |
|
2,529) |
|
2,724) |
|
2,359) |
|
1,374) |
|
2,518) |
|
2,150) |
|
426) |
|
2,635) |
|
1,679) |
|
1,920) |
|
2,655) |
|
1,138) |
|
2,285) |
|
1,212) |
|
1,365) |
|
1,632) |
|
1,164) |
|
1,825) |
|
2,454) |
|
1,164) |
|
1,281) |
|
1,218) |
|
1,594) |
|
1,503) |
|
|
|
営業活動によるネットキャッシュ |
11,903) |
|
8,411) |
|
5,730) |
|
4,609) |
|
3,942) |
|
3,244) |
|
3,405) |
|
2,482) |
|
1,219) |
|
1,401) |
|
249) |
|
24) |
|
343) |
|
943) |
|
3,777) |
|
3,838) |
|
3,628) |
|
3,938) |
|
3,884) |
|
3,560) |
|
3,057) |
|
1,967) |
|
2,271) |
|
2,023) |
|
2,001) |
|
2,011) |
|
|
|
有形固定資産支出 |
(6,387) | |
(5,389) | |
(5,658) | |
(2,938) | |
(4,055) | |
(3,206) | |
(3,120) | |
(2,086) | |
(1,384) | |
(1,796) | |
(1,461) | |
(1,561) | |
(2,205) | |
(2,449) | |
(3,613) | |
(2,578) | |
(2,611) | |
(3,265) | |
(2,015) | |
(2,259) | |
(3,018) | |
(2,738) | |
(2,280) | |
(1,944) | |
(2,056) | |
(1,943) | |
|
|
売出有価証券の買入れ |
(865) | |
(255) | |
(687) | |
(387) | |
(439) | |
(377) | |
(889) | |
(645) | |
(266) | |
(199) | |
(227) | |
(203) | |
(203) | |
(90) | |
(411) | |
(437) | |
(394) | |
(528) | |
(1,244) | |
(570) | |
(347) | |
(1,002) | |
(1,064) | |
(227) | |
(159) | |
(407) | |
|
|
政府のインセンティブによる収益 |
1,378) | |
878) | |
711) | |
266) | |
963) | |
65) | |
48) | |
33) | |
149) | |
85) | |
462) | |
184) | |
62) | |
2) | |
11) | |
38) | |
11) | |
55) | |
160) | |
159) | |
136) | |
40) | |
122) | |
35) | |
83) | |
22) | |
|
|
売却可能証券の満期および売却による収入 |
433) | |
268) | |
449) | |
375) | |
446) | |
428) | |
361) | |
707) | |
352) | |
374) | |
399) | |
419) | |
411) | |
362) | |
393) | |
419) | |
366) | |
437) | |
609) | |
573) | |
663) | |
261) | |
479) | |
211) | |
431) | |
1,151) | |
|
|
ユタ州リーハイ工場の売却による収益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(5) | |
—) | |
893) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
他 |
(84) | |
(96) | |
(13) | |
95) | |
(67) | |
(58) | |
2) | |
(11) | |
(2) | |
(22) | |
(3) | |
(19) | |
20) | |
(91) | |
(204) | |
(22) | |
(63) | |
(77) | |
(44) | |
16) | |
10) | |
21) | |
5) | |
(27) | |
(9) | |
(12) | |
|
|
投資活動に充てられるネットキャッシュ |
(5,525) |
|
(4,594) |
|
(5,198) |
|
(2,589) |
|
(3,152) |
|
(3,148) |
|
(3,598) |
|
(2,002) |
|
(1,151) |
|
(1,558) |
|
(830) |
|
(1,180) |
|
(1,915) |
|
(2,266) |
|
(3,824) |
|
(2,585) |
|
(2,691) |
|
(2,485) |
|
(2,534) |
|
(2,081) |
|
(2,556) |
|
(3,418) |
|
(2,738) |
|
(1,952) |
|
(1,710) |
|
(1,189) |
|
|
|
借金の返済 |
(1,683) | |
(2,943) | |
(1,015) | |
(978) | |
(2,542) | |
(84) | |
(81) | |
(715) | |
(1,048) | |
(53) | |
(55) | |
(653) | |
(33) | |
(20) | |
(24) | |
(27) | |
(32) | |
(1,949) | |
(176) | |
(1,241) | |
(19) | |
(84) | |
(80) | |
(2,610) | |
(261) | |
(1,415) | |
|
|
普通株式の買戻し、買戻しプログラム |
(350) | |
(300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(425) | |
(784) | |
(981) | |
(408) | |
(259) | |
(1,050) | |
(150) | |
—) | |
—) | |
(48) | |
(44) | |
(70) | |
(89) | |
|
|
普通株式の買い戻し、従業員株式の差し引け |
(178) | |
(367) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
株主への配当金の支払い |
(132) | |
(134) | |
(130) | |
(131) | |
(130) | |
(131) | |
(129) | |
(128) | |
(127) | |
(129) | |
(126) | |
(126) | |
(126) | |
(126) | |
(126) | |
(111) | |
(112) | |
(112) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
債券の発行による収入 |
—) | |
—) | |
—) | |
1,748) | |
2,682) | |
—) | |
—) | |
—) | |
999) | |
—) | |
—) | |
1,495) | |
1,872) | |
3,349) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,000) | |
—) | |
1,188) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3,750) | |
—) | |
1,250) | |
|
|
機器購入契約の支払い |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(22) | |
(45) | |
(26) | |
(56) | |
(26) | |
(36) | |
(29) | |
(47) | |
(9) | |
(27) | |
(27) | |
(78) | |
(156) | |
(16) | |
(26) | |
(97) | |
(14) | |
(20) | |
(18) | |
(11) | |
|
|
IMFTの非支配持分の取得 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(744) | |
|
|
他 |
176) | |
(1) | |
81) | |
(99) | |
86) | |
(207) | |
58) | |
(22) | |
96) | |
(114) | |
95) | |
(19) | |
118) | |
(99) | |
103) | |
(15) | |
113) | |
(115) | |
38) | |
(9) | |
50) | |
(33) | |
(40) | |
(4) | |
134) | |
17) | |
|
|
財務活動による(財務活動に使用した)ネットキャッシュ |
(2,167) |
|
(3,745) |
|
(1,064) |
|
540) |
|
96) |
|
(422) |
|
(474) |
|
(910) |
|
(106) |
|
(352) |
|
(112) |
|
661) |
|
1,802) |
|
2,632) |
|
(840) |
|
(1,161) |
|
(466) |
|
(513) |
|
(1,344) |
|
(228) |
|
5) |
|
(214) |
|
(182) |
|
1,072) |
|
(215) |
|
(992) |
|
|
|
為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付き現金に及ぼす影響 |
(9) | |
14) | |
9) | |
46) | |
(20) | |
(29) | |
55) | |
(7) | |
(7) | |
(1) | |
(21) | |
(22) | |
15) | |
(6) | |
(35) | |
(55) | |
(10) | |
(6) | |
(3) | |
1) | |
16) | |
27) | |
19) | |
6) | |
—) | |
(14) | |
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現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少) |
4,202) |
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86) |
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(523) |
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2,606) |
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866) |
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(355) |
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(612) |
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(437) |
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(45) |
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(510) |
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(714) |
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(517) |
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245) |
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1,303) |
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(922) |
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37) |
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461) |
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934) |
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3) |
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1,252) |
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522) |
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(1,638) |
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(630) |
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1,149) |
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76) |
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(184) |
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レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2026-02-26), 10-Q (報告日: 2025-11-27), 10-K (報告日: 2025-08-28), 10-Q (報告日: 2025-05-29), 10-Q (報告日: 2025-02-27), 10-Q (報告日: 2024-11-28), 10-K (報告日: 2024-08-29), 10-Q (報告日: 2024-05-30), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-K (報告日: 2023-08-31), 10-Q (報告日: 2023-06-01), 10-Q (報告日: 2023-03-02), 10-Q (報告日: 2022-12-01), 10-K (報告日: 2022-09-01), 10-Q (報告日: 2022-06-02), 10-Q (報告日: 2022-03-03), 10-Q (報告日: 2021-12-02), 10-K (報告日: 2021-09-02), 10-Q (報告日: 2021-06-03), 10-Q (報告日: 2021-03-04), 10-Q (報告日: 2020-12-03), 10-K (報告日: 2020-09-03), 10-Q (報告日: 2020-05-28), 10-Q (報告日: 2020-02-27), 10-Q (報告日: 2019-11-28).
当期純利益(損失)は、2019年度から2021年度にかけて増加傾向にあり、2021年度にはピークに達した。しかし、2022年度以降は大幅な減少に転じ、2022年度末には損失を計上している。2023年度以降は回復傾向にあるものの、2021年度のピークには至っていない。特に、2025年度には大幅な利益増加が見られる。
減価償却費および無形固定資産の償却費は、一貫して増加傾向にある。これは、継続的な設備投資や無形資産の取得を示唆している可能性がある。増加率は緩やかであり、安定的な水準で推移している。
株式報酬は、概ね増加傾向にある。これは、従業員へのインセンティブとして株式報酬の利用を拡大していることを示唆している。増加幅は期間によって変動している。
正味実現可能額に対する評価減棚卸資産への引当金は、2022年度に大幅に増加した。これは、在庫の評価損が発生したことを示唆している。その後は減少傾向にある。
のれんの減損は、2022年度に発生した。これは、過去の買収資産の価値が低下したことを示唆している。
債権は、期間を通じて変動が大きく、正負両方の値を記録している。これは、売掛金の回収状況や、その他の債権の変動による影響を受けていると考えられる。2025年度には大幅な増加が見られる。
在庫は、2020年度から2022年度にかけて増加傾向にあったが、2023年度以降は減少傾向にある。これは、需要の変化や、在庫管理の改善による影響を受けていると考えられる。
買掛金および未払費用は、期間を通じて変動している。これは、仕入状況や、その他の支払いのタイミングによる影響を受けていると考えられる。2024年度には大幅な増加が見られる。
営業活動によるネットキャッシュは、概ね安定した水準で推移している。しかし、2022年度には一時的に減少している。2025年度には大幅な増加が見られる。
有形固定資産支出は、一貫して多額の投資が行われている。これは、事業の拡大や、設備の更新を継続的に行っていることを示唆している。2024年度以降は増加傾向にある。
投資活動に充てられるネットキャッシュは、継続的にマイナスの値を示している。これは、有形固定資産への投資が、売却やその他の収入を上回っていることを示唆している。
財務活動による(財務活動に使用した)ネットキャッシュは、期間を通じて変動している。借金の返済や株式の買い戻しなどが主な要因となっている。2022年度以降は、借金の返済が減少している。
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)は、期間を通じて変動している。営業活動、投資活動、財務活動の結果が複合的に影響している。2025年度には大幅な増加が見られる。
