キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Micron Technology Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-05-28), 10-Q (報告日: 2026-02-26), 10-Q (報告日: 2025-11-27), 10-K (報告日: 2025-08-28), 10-Q (報告日: 2025-05-29), 10-Q (報告日: 2025-02-27), 10-Q (報告日: 2024-11-28), 10-K (報告日: 2024-08-29), 10-Q (報告日: 2024-05-30), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-K (報告日: 2023-08-31), 10-Q (報告日: 2023-06-01), 10-Q (報告日: 2023-03-02), 10-Q (報告日: 2022-12-01), 10-K (報告日: 2022-09-01), 10-Q (報告日: 2022-06-02), 10-Q (報告日: 2022-03-03), 10-Q (報告日: 2021-12-02), 10-K (報告日: 2021-09-02), 10-Q (報告日: 2021-06-03), 10-Q (報告日: 2021-03-04), 10-Q (報告日: 2020-12-03), 10-K (報告日: 2020-09-03), 10-Q (報告日: 2020-05-28), 10-Q (報告日: 2020-02-27), 10-Q (報告日: 2019-11-28).
当期純利益は極めて強いサイクル性を示している。2019年から2022年前半にかけては黒字を維持していたが、2022年後半から2023年にかけて大幅な赤字に転落した。しかし、2024年以降に急激な回復を遂げ、直近の四半期では指数関数的な利益増を記録しており、収益性が劇的に向上している。
- 設備投資と資産償却の傾向
- 有形固定資産支出は一貫して高水準で推移しており、期間を通じて増加傾向にある。これに連動して、減価償却費および無形固定資産の償却費も、2019年11月期の1,296百万米ドルから2026年5月期の2,364百万米ドルまで段階的に上昇し続けている。これは、収益の変動にかかわらず、長期的な生産能力の拡大に向けた投資を継続的に実施していることを示している。
- キャッシュフローの動向
- 営業活動によるネットキャッシュは、純利益の変動に連動しながらも、概ね正の値を維持している。特に直近の四半期では、営業キャッシュフローが急増しており、事業による現金創出力が大幅に強化されている。一方で、投資活動によるネットキャッシュは、多額の設備投資により一貫して大幅なマイナスとなっており、構造的な投資先行型の資金フローが認められる。
- 財務戦略と資金調達
- 債券の発行による資金調達を断続的に行い、それを設備投資や債務の返済に充てるサイクルを繰り返している。株主還元に関しては、普通株式の買い戻しを不定期に実施する一方で、配当金の支払いは四半期ごとにほぼ一定額を維持して継続的に行われており、安定的な還元方針が採られている。
最終的な現金および現金同等物の残高は、営業キャッシュフローの劇的な改善と、効率的な資金調達および運用により、直近の期間において大幅な純増を記録している。これにより、今後のさらなる投資拡大や財務基盤の強化に向けた十分な流動性が確保されている状態にある。