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Micron Technology Inc. (NASDAQ:MU)

キャッシュフロー計算書
四半期データ

難易度が低い

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領と現金支払いに関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが会社の貸借対照表に表示される期末残高と期首残高をどのように関連付けるかを示します。

キャッシュフロー計算書は3つの部分で構成されています:営業活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー、投資活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー、および財務活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー。

Micron Technology Inc.、連結キャッシュフロー計算書(四半期データ)

百万ドル

Microsoft Excel LibreOffice Calc
終了した3か月 2020/12/03 2020/09/03 2020/05/28 2020/02/27 2019/11/28 2019/08/29 2019/05/30 2019/02/28 2018/11/29 2018/08/30 2018/05/31 2018/03/01 2017/11/30 2017/08/31 2017/06/01 2017/03/02 2016/12/01 2016/09/01 2016/06/02 2016/03/03 2015/12/03 2015/09/03 2015/06/04 2015/03/05 2014/12/04
純利益(損失) 803  990  805  407  508  586  851  1,625  3,296  4,326  3,823  3,311  2,678  2,369  1,647  894  180  (170) (215) (96) 206  471  491  935  1,002 
減価償却費と無形資産の償却費 1,487  1,567  1,422  1,365  1,296  1,416  1,360  1,313  1,335  1,285  1,233  1,151  1,090  1,066  1,021  1,003  771  714  755  774  737  710  673  641  643 
負債割引およびその他の費用の償却 10  10  10  11  18  23  23  26  29  32  30  31  32  32  30  31  33  33  34  33  38 
株式ベースの報酬 92  89  82  85  72  67  58  57  61  47  48  52  51  57  57  55  46  43  47  55  46  41  43  49  35 
(利益)債務の前払い、買戻し、および転換による損失 —  —  —  (42) 10  317  83  (14) (1) 168  23  195  37  61  —  —  —  18  —  30 
以前保有していたイノテラの持分の再測定による利益 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  (71) —  —  —  —  —  —  —  —  — 
債権 251  (262) (565) 312  (208) 58  1,171  1,013  189  (557) (547) (509) (121) (313) (565) (372) (401) (3) (74) 245  297  56  184  (99) 252 
在庫 86  (203) (196) (265) 175  (213) (515) (514) (286) (226) (184) (25) (37) (58) (66) 35  139  31  (312) (173) (95) 41  (3) 71 
買掛金および未払費用 (753) 25  443  79  178  529  (377) (280) (46) 511  (55) 354  (261) 53  112  100  299  269  70  (69) (158) (45) (167) (321)
イノテラとの会社間残高に起因する支払い —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  (361) —  —  —  —  —  —  —  —  — 
繰延税金、純額 (24) 53  (12) 19  19  (45) (125) 128  192  (49) 46  (299) 37  (102) 21  (5) 64  (26) 38  (26) (1) (80) 89  33  126 
営業資産および負債の変化 (440) (387) (330) 145  164  329  154  347  49  (321) (740) (479) (382) (420) (498) (603) 101  271  (278) (23) 203  (141) 225  (162) 64 
その他の 18  38  (7) (185) (39) (1) 65  (204) (294) 264  (25) 62  89  96  47  22  (106) (85) (149) (245) (220)
純利益(損失)と営業活動から得られる純現金との調整 1,164  1,281  1,218  1,594  1,503  1,647  1,860  1,810  1,514  829  438  1,037  958  834  760  511  958  1,066  604  859  914  559  844  316  590 
営業活動による純現金 1,967  2,271  2,023  2,001  2,011  2,233  2,711  3,435  4,810  5,155  4,261  4,348  3,636  3,203  2,407  1,405  1,138  896  389  763  1,120  1,030  1,335  1,251  1,592 
有形固定資産の支出 (2,738) (2,280) (1,944) (2,056) (1,943) (2,028) (2,403) (2,649) (2,700) (2,251) (2,411) (2,261) (1,956) (1,265) (1,041) (1,164) (1,264) (1,923) (1,685) (1,219) (990) (1,765) (734) (853) (669)
売却可能有価証券の購入 (1,002) (1,064) (227) (159) (407) (404) (1,248) (519) (2,047) (154) (104) (316) (186) (296) (140) (719) (84) (147) (200) (169) (510) (583) (1,587) (1,554) (668)
イノテラの買収 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  (2,634) —  —  —  —  —  —  —  —  — 
売却可能有価証券の満期による収入 216  178  113  360  163  915  235  331  60  101  81  53  85  79  43  17  55  —  —  —  —  —  —  —  — 
売却可能有価証券の売却による収入 45  301  98  71  988  233  1,111  83  77  35  554  34  194  36  512  —  —  —  —  —  —  —  — 
売却可能有価証券の売却および満期による収入(レガシー) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  501  1,239  906  1,044  862  755  301  330 
政府のインセンティブからの収入 40  122  35  83  22  80  213  219  236  184  170  —  21  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
その他の 21  (27) (9) (12) 104  26  43  (53) (44) 13  106  69  129  71  (12) (109) 143  30  116  (204) (24) 46  (20) (69)
投資活動に使用された純現金 (3,418) (2,738) (1,952) (1,710) (1,189) (1,100) (2,066) (2,492) (4,427) (2,129) (2,244) (2,409) (1,434) (1,298) (873) (4,476) (890) (1,426) (616) (366) (660) (1,510) (1,520) (2,126) (1,076)
機器購入契約の支払い (97) (14) (20) (18) (11) (21) (17) (17) (20) (36) (17) (20) (133) (258) (228) (9) (24) (32) —  (14) —  —  —  —  — 
借金の返済 (84) (80) (2,610) (261) (1,415) (964) (1,671) (128) (577) (3,427) (3,388) (635) (2,744) (784) (1,218) (368) (188) (181) (170) (322) (197) (278) (902) (363) (786)
IMFTの非支配持分の取得 —  —  —  —  (744) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
自己株式取得のための支払い —  (48) (44) (70) (89) (2) (159) (732) (1,836) (2) (2) (44) (23) —  (2) (20) (13) (1) —  (12) (135) (639) (1) (218) (26)
債務の発行による収入 —  —  3,750  —  1,250  1,750  —  1,800  —  40  319  500  150  175  175  2,945  16  33  1,992  —  174  40  1,172  1,000  — 
株式発行による収入 —  225  —  —  —  67  20  77  15  19  82  82  1,472  34  40  39  29  19  15  14  32  18 
機器の販売とリースバックの取引による収益 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  227  114  424  —  —  37  254  — 
その他の (33) (265) (4) 134  17  62  (20) (48) (17) 73  (17) (21) (4) (25) 99  (34) (32) (23) (171) (13) (65) 39  (43) (12)
資金調達活動に使用された(使用された)純現金 (214) (182) 1,072  (215) (992) 892  (1,847) 952  (2,435) (3,333) (3,023) (138) (1,282) (858) (1,134) 2,553  (212) 42  1,771  72  (140) (933) 359  662  (806)
現金、現金同等物、制限付き現金に対する為替レートの変動の影響 27  19  —  (14) 20  (10) (33) (8) 10  (6) (2) 15  12  (37) (2) (27) (4) (96)
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少) (1,638) (630) 1,149  76  (184) 2,045  (1,195) 1,904  (2,062) (340) (1,014) 1,811  914  1,045  415  (506) (1) (487) 1,549  473  318  (1,407) 147  (217) (386)

ソース: Micron Technology Inc. (NASDAQ:MU) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

キャッシュフロー計算書コンポーネント 説明 会社
営業活動による純現金 非継続事業を除く、営業活動からのキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。営業活動のキャッシュフローには、取引、調整、および投資または財務活動として定義されていない価値の変動が含まれます。 Micron Technology Inc.の営業活動により得られた純現金は、2020年第3四半期から2020年第4四半期に増加しましたが、2020年第4四半期から2021年第1四半期に大幅に減少しました。
投資活動に使用された純現金 非継続事業を除く、投資活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、および負債または株式の商品と有形固定資産およびその他の生産性資産の取得と処分が含まれます。 Micron Technology Inc.の投資活動に使用された純現金は、2020年第3四半期から2020年第4四半期、および2020年第4四半期から2021年第1四半期に減少しました。
資金調達活動に使用された(使用された)純現金 非継続事業を除く、財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資に対する利益と利益を提供することが含まれます。お金を借り、借りた金額を返済する、または義務を解決する;長期信用の債権者から取得した他のリソースを取得して支払う。 Micron Technology Inc.の財務活動によって提供された(使用された)純現金は、2020年第3四半期から2020年第4四半期、および2020年第4四半期から2021年第1四半期に減少しました。