キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はMicron Technology Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
Micron Technology Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-29), 10-Q (報告日: 2025-02-27), 10-Q (報告日: 2024-11-28), 10-K (報告日: 2024-08-29), 10-Q (報告日: 2024-05-30), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-K (報告日: 2023-08-31), 10-Q (報告日: 2023-06-01), 10-Q (報告日: 2023-03-02), 10-Q (報告日: 2022-12-01), 10-K (報告日: 2022-09-01), 10-Q (報告日: 2022-06-02), 10-Q (報告日: 2022-03-03), 10-Q (報告日: 2021-12-02), 10-K (報告日: 2021-09-02), 10-Q (報告日: 2021-06-03), 10-Q (報告日: 2021-03-04), 10-Q (報告日: 2020-12-03), 10-K (報告日: 2020-09-03), 10-Q (報告日: 2020-05-28), 10-Q (報告日: 2020-02-27), 10-Q (報告日: 2019-11-28), 10-K (報告日: 2019-08-29), 10-Q (報告日: 2019-05-30), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-29).
- 売上高
- データから、売上高は一定期間にわたり増加傾向を示しており、特に2022年以降に顕著な伸びが見られる。2019年から2021年にかけて堅調に推移し、その後も高水準を維持している。
- 純利益
- 純利益は全体的に変動が激しく、2018年から2021年にかけて高水準を記録した後、2022年に一時的に大きく減少したが、その後再び回復基調にある。特に2023年には再び増加に転じている。
- 減価償却費および無形固定資産の償却費
- この項目は長期にわたり着実に増加しており、設備投資や償却の負担が増えていることを示している。2023年には著しい増加が見受けられる。
- 株式報酬
- 株式報酬は継続的に上昇傾向にあり、従業員へのインセンティブや報酬プログラムの拡充が進んでいると考えられる。
- 債権（売掛金）
- 売掛金は一時的にマイナスに転じる局面もあるが、全般的には一部の期間で増加傾向を示しており、信用供与や販売拡大の影響と考えられる。
- 在庫
- 在庫水準は変動しながらも、2021年以降に増加傾向を示している。特に2021年から2022年にかけて大幅に増加し、その後も高めの水準を維持している。
- 営業活動による純キャッシュフロー
- 長期にわたり高い水準を維持しており、特に2021年と2022年には顕著な増加が見られる。これにより、事業のキャッシュ生成力が堅調であることが示唆される。
- 投資活動に充てられるネットキャッシュ
- 投資活動には継続的に大規模な支出が見られ、設備投資や買収、資産売却等に資金を投入している。一方、2019年以降は支出額は高止まりしている。
- 財務活動によるネットキャッシュ
- 財務活動は、発行債券や借入金による資金調達と、株主への配当や買戻しによる資金還元との間で変動している。2022年と2023年に特に調達額と返済額のバランスの変化が顕著である。
- 現金及び現金同等物の純増・減少
- 2020年から2022年にかけては大きな変動が見られるものの、2023年には全体的に増加基調にあり、資金の流動性改善が示唆される。
- その他の要素
- 為替レートの変動は、現金資産に影響を与え、一定の変動をもたらしている。資産・負債の変動や売却益・損失も業績や資金の流れに影響を及ぼしている。