キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Micron Technology Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-08-28), 10-Q (報告日: 2025-05-29), 10-Q (報告日: 2025-02-27), 10-Q (報告日: 2024-11-28), 10-K (報告日: 2024-08-29), 10-Q (報告日: 2024-05-30), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-K (報告日: 2023-08-31), 10-Q (報告日: 2023-06-01), 10-Q (報告日: 2023-03-02), 10-Q (報告日: 2022-12-01), 10-K (報告日: 2022-09-01), 10-Q (報告日: 2022-06-02), 10-Q (報告日: 2022-03-03), 10-Q (報告日: 2021-12-02), 10-K (報告日: 2021-09-02), 10-Q (報告日: 2021-06-03), 10-Q (報告日: 2021-03-04), 10-Q (報告日: 2020-12-03), 10-K (報告日: 2020-09-03), 10-Q (報告日: 2020-05-28), 10-Q (報告日: 2020-02-27), 10-Q (報告日: 2019-11-28).
当期純利益(損失)は、2019/11/28から2020/05/28にかけて増加傾向にあり、その後2020/09/03にかけて減少、2020/12/03に再び増加しています。2021/03/04にピークを迎え、その後は緩やかに減少傾向を示し、2022/12/01には損失を計上しています。2023年度以降は、損失が継続し、2023/11/30に最も大きな損失を計上した後、2024/02/29に改善が見られ、2024/11/28にかけて増加傾向にあります。
- 減価償却費および無形固定資産の償却費
- 一貫して増加傾向にあり、期間を通じて安定した水準を維持しています。2024/11/28には最も高い水準を記録しています。
- 株式報酬
- 緩やかに増加傾向にあり、2021/12/02から2025/05/29にかけて特に増加幅が大きくなっています。2025/02/27にピークを迎え、その後は横ばいとなっています。
- 正味実現可能額に対する評価減棚卸資産への引当金
- 2022/03/03に大きな引当金が計上され、その後は減少しています。
- のれんの減損
- 2022/09/01にのみ減損損失が計上されています。
- 債権
- 変動が大きく、正負両方の値を記録しています。2021/06/03に最も大きなマイナスの値を記録し、2022/12/01に最も大きなプラスの値を記録しています。2024/11/28にはマイナスの値に戻っています。
- 在庫
- 2019/11/28から2020/05/28にかけて減少傾向にあり、その後は増加傾向にあります。2022/09/01にピークを迎え、その後は減少傾向にありますが、2024/08/29には再び増加しています。
- 買掛金および未払費用
- 全体的に変動が大きく、正負両方の値を記録しています。2020/12/03に最も大きなマイナスの値を記録し、2024/05/30に最も大きなプラスの値を記録しています。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 全体的にプラスのキャッシュフローを維持しており、2021/06/03にピークを迎え、その後は緩やかに減少傾向にあります。2024/11/28には再び増加しています。
- 有形固定資産支出
- 一貫してマイナスのキャッシュフローであり、投資活動によるキャッシュアウトフローを示しています。2024/11/28に最も大きなマイナスの値を記録しています。
- 財務活動による(財務活動に使用した)ネットキャッシュ
- 変動が大きく、正負両方の値を記録しています。2021/09/02に最も大きなマイナスの値を記録し、2024/02/29に最も大きなプラスの値を記録しています。
全体として、近年の財務状況は不安定であり、特に当期純利益(損失)の変動が顕著です。キャッシュフローは営業活動においてプラスを維持しているものの、投資活動および財務活動においては変動が大きく、資金調達や投資戦略の変化が示唆されます。