キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Advanced Micro Devices Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-24), 10-Q (報告日: 2022-06-25), 10-Q (報告日: 2022-03-26), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-Q (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
- 収益の動向と純利益の変動パターン
- 2020年から2021年にかけて、当期純利益は大幅に増加し、2020年3月期の162百万米ドルから2021年3月期の555百万米ドルへと拡大している。特に2020年12月期および2021年3月期には顕著な増加が見られ、その後も2022年3月期に667百万米ドルに達したことで、収益性の向上が示唆される。一方、2022年9月期には若干の減少が見られるものの、2023年度に入り再び増加傾向に転じ、最終四半期の減少を除き堅調な収益推移を維持している。非継続事業からの利益は2024年四半期に-104百万米ドルの損失を計上し、純利益に負の影響を与えた。
- 費用の内訳とその影響
- 減価償却と償却費は、2020年から2022年にかけて増加し、2022年以降も高水準で推移している。特に2022年12月期には1,220百万米ドルとピークに達し、その後も一定の水準を維持しつつ細かな増減を示している。買収関連無形資産の償却は2023年に567百万米ドルを計上し、その影響が利益に反映された。株式報酬コストは継続的に増加傾向にあり、2023年には369百万米ドルに達している。繰延法人税や不確実な税ポジションに対するリザーブも四半期ごとに増減し、税負担や資産の評価に影響を与えている。オペレーティングリースや在庫価値調整費も特定の期に増加した例が見られる。これらの費用は総合的な収益性と純利益に直接的な影響を及ぼしている。
- 資産・負債の変動およびキャッシュフローの推移
- 売掛金や在庫、水準は四半期ごとに大きな変動を示しており、特に2022年には売掛金や在庫の増加が目立つ。これにより、運転資本の増減に伴うキャッシュフローの変動も著しい。営業キャッシュフローは2020年から2024年まで一貫して増加する傾向を示し、2023年には1462百万米ドルに達し、企業の営業活動による資金獲得能力が高まっている。一方、投資活動では、たびたび短期投資の購入および売却が行われ、多額の資金調達と運用が行われていることが読み取れる。特に2022年には極めて大きな投資活動のキャッシュアウトフローが見られ、その結果、巨額の資金流出が生じている。財務活動においては、株式買戻しや借入金の増減によりネットキャッシュフローが大きく変動しており、2022年後半以降は負のキャッシュフローが目立つ。特に、株式買戻しや借入返済によるキャッシュアウトフローが企業の資金支出を促していることが示唆される。
- 現金・現金同等物の推移と財務戦略
- 現金・現金同等物は、2020年から2024年にかけて変動しており、2022年度には一時的な減少が見られるものの、2023年後半には再び積み増ししている。特に2023年12月期の現金純増は2248百万米ドルと高水準であり、その後も堅調な資金管理が行われていることを示す。資金の流入と流出のバランスを図りながら、企業は戦略的な投資や負債管理を行っている。同時に、買収活動に伴うキャッシュアウトフローや借入金の増減が財務戦略の一環として反映され、自己資本と負債の最適化を目指している。