キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
Advanced Micro Devices Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
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3ヶ月終了 |
2025/12/27 |
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2025/09/27 |
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2025/06/28 |
|
2025/03/29 |
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2024/12/28 |
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2024/09/28 |
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2024/06/29 |
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2024/03/30 |
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2023/12/30 |
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2023/09/30 |
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2023/07/01 |
|
2023/04/01 |
|
2022/12/31 |
|
2022/09/24 |
|
2022/06/25 |
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2022/03/26 |
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2021/12/25 |
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2021/09/25 |
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2021/06/26 |
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2021/03/27 |
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|
|
当期純利益(損失) |
1,511) | |
1,243) | |
872) | |
709) | |
482) | |
771) | |
265) | |
123) | |
667) | |
299) | |
27) | |
(139) | |
21) | |
66) | |
447) | |
786) | |
974) | |
923) | |
710) | |
555) | |
|
|
非継続事業からの利益(税引後) |
109) | |
(71) | |
(104) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
減価償却と償却 |
194) | |
192) | |
189) | |
175) | |
172) | |
171) | |
166) | |
162) | |
799) | |
823) | |
849) | |
982) | |
1,220) | |
1,165) | |
1,180) | |
609) | |
118) | |
97) | |
97) | |
95) | |
|
|
買収関連無形資産の償却 |
557) | |
562) | |
568) | |
567) | |
583) | |
585) | |
603) | |
622) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
株式報酬 |
486) | |
419) | |
369) | |
364) | |
339) | |
351) | |
346) | |
371) | |
374) | |
353) | |
348) | |
309) | |
315) | |
275) | |
292) | |
199) | |
112) | |
99) | |
83) | |
85) | |
|
|
長期投資の利益は純利益です |
(341) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
繰延法人税 |
230) | |
218) | |
(33) | |
(167) | |
(300) | |
(607) | |
(190) | |
(66) | |
(219) | |
(218) | |
(274) | |
(308) | |
(177) | |
(710) | |
(276) | |
(342) | |
107) | |
56) | |
72) | |
73) | |
|
|
不確実な税ポジションに対する引当金のリリース |
853) | |
—) | |
(853) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
債務の償還、買戻し、転換による損失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1) | |
—) | |
6) | |
|
|
受託製造業者(からの回収)における在庫損失 |
—) | |
(67) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
65) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
他 |
91) | |
—) | |
(10) | |
39) | |
93) | |
17) | |
11) | |
4) | |
2) | |
2) | |
11) | |
29) | |
28) | |
23) | |
125) | |
165) | |
27) | |
(46) | |
24) | |
27) | |
|
|
売掛金、純額 |
(114) | |
(1,085) | |
330) | |
748) | |
96) | |
(2,213) | |
(661) | |
913) | |
(321) | |
(743) | |
(272) | |
86) | |
210) | |
(285) | |
(344) | |
(672) | |
(482) | |
(204) | |
158) | |
(112) | |
|
|
在庫 |
(610) | |
(636) | |
(261) | |
(682) | |
(362) | |
(386) | |
(342) | |
(368) | |
94) | |
122) | |
(332) | |
(464) | |
(404) | |
(723) | |
(248) | |
(26) | |
(52) | |
(138) | |
(112) | |
(254) | |
|
|
前払費用およびその他の資産 |
248) | |
118) | |
(140) | |
(237) | |
510) | |
703) | |
45) | |
(919) | |
(92) | |
(143) | |
(46) | |
(191) | |
(372) | |
(588) | |
23) | |
(260) | |
(636) | |
(229) | |
(88) | |
33) | |
|
|
買掛金 |
(588) | |
451) | |
836) | |
(289) | |
(571) | |
873) | |
262) | |
(561) | |
(152) | |
(533) | |
195) | |
(36) | |
174) | |
819) | |
180) | |
124) | |
327) | |
181) | |
(123) | |
431) | |
|
|
未払債務およびその他の負債 |
(322) | |
444) | |
(301) | |
(288) | |
257) | |
363) | |
88) | |
175) | |
(771) | |
459) | |
(127) | |
218) | |
(448) | |
923) | |
(341) | |
412) | |
327) | |
109) | |
131) | |
(41) | |
|
|
営業資産及び負債の変動 |
(1,386) |
|
(708) |
|
464) |
|
(748) |
|
(70) |
|
(660) |
|
(608) |
|
(760) |
|
(1,242) |
|
(838) |
|
(582) |
|
(387) |
|
(840) |
|
146) |
|
(730) |
|
(422) |
|
(516) |
|
(281) |
|
(34) |
|
57) |
|
|
|
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整 |
684) |
|
616) |
|
694) |
|
230) |
|
817) |
|
(143) |
|
328) |
|
398) |
|
(286) |
|
122) |
|
352) |
|
625) |
|
546) |
|
899) |
|
591) |
|
209) |
|
(152) |
|
(74) |
|
242) |
|
343) |
|
|
|
営業活動によるネットキャッシュフロー |
2,304) |
|
1,788) |
|
1,462) |
|
939) |
|
1,299) |
|
628) |
|
593) |
|
521) |
|
381) |
|
421) |
|
379) |
|
486) |
|
567) |
|
965) |
|
1,038) |
|
995) |
|
822) |
|
849) |
|
952) |
|
898) |
|
|
|
有形固定資産の購入 |
(222) | |
(258) | |
(282) | |
(212) | |
(208) | |
(132) | |
(154) | |
(142) | |
(139) | |
(124) | |
(125) | |
(158) | |
(124) | |
(123) | |
(132) | |
(71) | |
(86) | |
(85) | |
(64) | |
(66) | |
|
|
短期投資の購入 |
(3,360) | |
(1,314) | |
(492) | |
(304) | |
(786) | |
(142) | |
(132) | |
(433) | |
(410) | |
(496) | |
(1,113) | |
(1,703) | |
(268) | |
(1,779) | |
(520) | |
(100) | |
(155) | |
(771) | |
(272) | |
(858) | |
|
|
短期投資の満期からの収入 |
783) | |
299) | |
318) | |
365) | |
65) | |
149) | |
761) | |
441) | |
770) | |
746) | |
698) | |
473) | |
1,446) | |
615) | |
1,285) | |
964) | |
250) | |
773) | |
455) | |
200) | |
|
|
短期投資の売却による調達資金 |
14) | |
18) | |
15) | |
33) | |
25) | |
589) | |
—) | |
2) | |
52) | |
—) | |
103) | |
145) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
戦略投資の購入 |
(70) | |
(74) | |
(119) | |
(239) | |
(210) | |
(37) | |
(90) | |
(4) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
ザイリンクスの買収による現金の受領 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,366) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
買収(取得現金控除後) |
(44) | |
—) | |
(1,716) | |
—) | |
—) | |
(548) | |
—) | |
—) | |
(117) | |
(14) | |
—) | |
—) | |
14) | |
—) | |
(1,558) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
関連当事者ローンおよび株式法の投資 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(100) | |
(17) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
他 |
10) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1) | |
1) | |
(6) | |
(10) | |
(1) | |
6) | |
(1) | |
(11) | |
(3) | |
(1) | |
(9) | |
—) | |
—) | |
2) | |
|
|
投資活動によるネットキャッシュフロー(使用年数) |
(2,889) |
|
(1,329) |
|
(2,276) |
|
(357) |
|
(1,214) |
|
(138) |
|
386) |
|
(135) |
|
150) |
|
102) |
|
(438) |
|
(1,237) |
|
1,067) |
|
(1,298) |
|
(928) |
|
3,158) |
|
—) |
|
(83) |
|
119) |
|
(722) |
|
|
|
債務およびコマーシャルペーパーの発行による収益(発行費用を差し引いたもの) |
—) | |
—) | |
—) | |
2,441) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
991) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
債務およびコマーシャルペーパーの返済 |
—) | |
—) | |
(950) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(750) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(312) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
従業員持分制度による普通株式の売却による収益 |
116) | |
10) | |
155) | |
4) | |
127) | |
4) | |
143) | |
5) | |
120) | |
4) | |
141) | |
3) | |
88) | |
1) | |
76) | |
2) | |
49) | |
4) | |
49) | |
2) | |
|
|
普通株式の買戻し |
—) | |
(89) | |
(478) | |
(749) | |
(256) | |
(250) | |
(352) | |
(4) | |
(233) | |
(511) | |
—) | |
(241) | |
(250) | |
(617) | |
(921) | |
(1,914) | |
(758) | |
(748) | |
(256) | |
—) | |
|
|
従業員持分制度の源泉徴収のための自社株買い |
(160) | |
(371) | |
(46) | |
(30) | |
(42) | |
(460) | |
(97) | |
(129) | |
(45) | |
(295) | |
(66) | |
(21) | |
(35) | |
(305) | |
(31) | |
(35) | |
(18) | |
(205) | |
(4) | |
(10) | |
|
|
条件付き対価責任の和解 |
(284) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
他 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1) | |
(1) | |
(1) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1) | |
(1) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
財務活動によってもたらされる(使用される)ネットキャッシュフロー |
(328) |
|
(450) |
|
(1,319) |
|
1,666) |
|
(171) |
|
(706) |
|
(1,056) |
|
(129) |
|
(159) |
|
(803) |
|
75) |
|
(259) |
|
(197) |
|
(1,233) |
|
114) |
|
(1,948) |
|
(727) |
|
(949) |
|
(211) |
|
(8) |
|
|
|
非継続事業の営業活動による純現金 |
296) | |
371) | |
549) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
営業終了の投資活動によって提供される純現金(使用済み) |
1,348) | |
(8) | |
(22) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
非継続事業によるネットキャッシュフロー |
1,644) |
|
363) |
|
527) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
|
|
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少) |
731) |
|
372) |
|
(1,606) |
|
2,248) |
|
(86) |
|
(216) |
|
(77) |
|
257) |
|
372) |
|
(280) |
|
16) |
|
(1,010) |
|
1,437) |
|
(1,566) |
|
224) |
|
2,205) |
|
95) |
|
(183) |
|
860) |
|
168) |
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レポートに基づく:
10-K (報告日: 2025-12-27), 10-Q (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-24), 10-Q (報告日: 2022-06-25), 10-Q (報告日: 2022-03-26), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-Q (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27).
当期純利益は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、5億5500万米ドルから9億7400万米ドルへと増加しました。2022年には、7億8600万米ドルから2100万米ドルへと大幅に減少した後、2023年には2億9900万米ドルまで回復しました。2024年には、7億7100万米ドルから12億4300万米ドルへと再び増加傾向にあります。ただし、2022年の第3四半期には一時的に損失を計上しています。
- 非継続事業からの利益(税引後)
- 2023年以降に発生しており、2023年の第4四半期には1億900万米ドル、2024年の第1四半期には1億0900万米ドルと、利益に貢献しています。
減価償却と償却は、2021年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2021年の第1四半期には9500万米ドルだったものが、2024年の第4四半期には1億8900万米ドルに増加しています。買収関連無形資産の償却も2023年以降に発生しており、2023年の第3四半期には6億2200万米ドルを計上しています。株式報酬も2021年から2024年にかけて増加傾向にあり、2024年の第4四半期には4億8600万米ドルに達しています。
- 繰延法人税
- 2021年から2022年にかけてはプラスとマイナスの間で変動していましたが、2023年以降はマイナスの傾向が強まっています。2024年の第4四半期にはマイナス6億700万米ドルを計上しています。
営業資産及び負債の変動は、2021年の第1四半期には5700万米ドルでしたが、2022年以降はマイナスの傾向が強まり、2024年の第4四半期にはマイナス13億8600万米ドルに達しています。営業活動によるネットキャッシュフローは、2021年から2024年にかけて一貫してプラスであり、2024年の第4四半期には23億400万米ドルを計上しています。有形固定資産の購入は、2021年から2024年にかけて一貫してマイナスのキャッシュフローを生み出しています。短期投資の購入も同様に、マイナスのキャッシュフローを生み出しています。しかし、短期投資の満期からの収入は、プラスのキャッシュフローをもたらしています。
財務活動によってもたらされる(使用される)ネットキャッシュフローは、2021年から2024年にかけて変動しており、特に2022年にはマイナスのキャッシュフローが大きくなっています。現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)は、2021年から2024年にかけて変動しており、2024年の第4四半期には22億4800万米ドルを計上しています。
