キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
Advanced Micro Devices Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
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3ヶ月終了 |
2025/09/27 |
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2025/06/28 |
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2025/03/29 |
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2024/12/28 |
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2024/09/28 |
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2024/06/29 |
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2024/03/30 |
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2023/12/30 |
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2023/09/30 |
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2023/07/01 |
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2023/04/01 |
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2022/12/31 |
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2022/09/24 |
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2022/06/25 |
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2022/03/26 |
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2021/12/25 |
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2021/09/25 |
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2021/06/26 |
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2021/03/27 |
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2020/12/26 |
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2020/09/26 |
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2020/06/27 |
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2020/03/28 |
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当期純利益(損失) |
1,243) | |
872) | |
709) | |
482) | |
771) | |
265) | |
123) | |
667) | |
299) | |
27) | |
(139) | |
21) | |
66) | |
447) | |
786) | |
974) | |
923) | |
710) | |
555) | |
1,781) | |
390) | |
157) | |
162) | |
|
|
非継続事業からの利益(税引後) |
(71) | |
(104) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
減価償却と償却 |
192) | |
189) | |
175) | |
172) | |
171) | |
166) | |
162) | |
799) | |
823) | |
849) | |
982) | |
1,220) | |
1,165) | |
1,180) | |
609) | |
118) | |
97) | |
97) | |
95) | |
90) | |
82) | |
72) | |
68) | |
|
|
買収関連無形資産の償却 |
562) | |
568) | |
567) | |
583) | |
585) | |
603) | |
622) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
株式報酬 |
419) | |
369) | |
364) | |
339) | |
351) | |
346) | |
371) | |
374) | |
353) | |
348) | |
309) | |
315) | |
275) | |
292) | |
199) | |
112) | |
99) | |
83) | |
85) | |
79) | |
76) | |
60) | |
59) | |
|
|
繰延法人税 |
218) | |
(33) | |
(167) | |
(300) | |
(607) | |
(190) | |
(66) | |
(219) | |
(218) | |
(274) | |
(308) | |
(177) | |
(710) | |
(276) | |
(342) | |
107) | |
56) | |
72) | |
73) | |
(1,224) | |
—) | |
1) | |
—) | |
|
|
不確実な税ポジションに対する引当金のリリース |
—) | |
(853) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
オペレーティングリース使用権資産の償却 |
—) | |
—) | |
—) | |
31) | |
30) | |
26) | |
26) | |
25) | |
25) | |
24) | |
24) | |
25) | |
23) | |
21) | |
19) | |
16) | |
15) | |
13) | |
12) | |
11) | |
11) | |
10) | |
10) | |
|
|
在庫公正価値調整の償却 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1) | |
2) | |
2) | |
2) | |
96) | |
89) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
債務の償還、買戻し、転換による損失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1) | |
—) | |
6) | |
16) | |
38) | |
—) | |
—) | |
|
|
受託製造業者(からの回収)における在庫損失 |
(67) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
65) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
他 |
—) | |
(10) | |
39) | |
62) | |
(13) | |
(15) | |
(22) | |
(23) | |
(23) | |
(14) | |
3) | |
1) | |
(2) | |
8) | |
57) | |
11) | |
(61) | |
11) | |
15) | |
2) | |
10) | |
16) | |
25) | |
|
|
売掛金、純額 |
(1,085) | |
330) | |
748) | |
(3) | |
(1,489) | |
(711) | |
338) | |
(321) | |
(743) | |
(272) | |
86) | |
210) | |
(285) | |
(344) | |
(672) | |
(482) | |
(204) | |
158) | |
(112) | |
68) | |
(351) | |
(104) | |
168) | |
|
|
在庫 |
(636) | |
(261) | |
(682) | |
(362) | |
(386) | |
(342) | |
(368) | |
94) | |
122) | |
(332) | |
(464) | |
(404) | |
(723) | |
(248) | |
(26) | |
(52) | |
(138) | |
(112) | |
(254) | |
(107) | |
32) | |
(268) | |
(74) | |
|
|
前払費用およびその他の資産 |
118) | |
(140) | |
(237) | |
593) | |
(16) | |
88) | |
(322) | |
(92) | |
(143) | |
(46) | |
(191) | |
(372) | |
(588) | |
23) | |
(260) | |
(636) | |
(229) | |
(88) | |
33) | |
(59) | |
(160) | |
19) | |
(31) | |
|
|
関連当事者からの債権および関連当事者への買掛金、純額 |
—) | |
—) | |
—) | |
30) | |
36) | |
(11) | |
53) | |
29) | |
14) | |
(41) | |
(109) | |
54) | |
36) | |
156) | |
120) | |
52) | |
1) | |
(3) | |
(35) | |
(43) | |
(71) | |
12) | |
(23) | |
|
|
買掛金 |
451) | |
836) | |
(289) | |
(585) | |
832) | |
280) | |
(636) | |
(181) | |
(547) | |
236) | |
73) | |
120) | |
783) | |
24) | |
4) | |
275) | |
180) | |
(120) | |
466) | |
(281) | |
(31) | |
168) | |
(369) | |
|
|
未払債務およびその他の負債 |
444) | |
(301) | |
(288) | |
257) | |
363) | |
88) | |
175) | |
(771) | |
459) | |
(127) | |
218) | |
(448) | |
923) | |
(341) | |
412) | |
327) | |
109) | |
131) | |
(41) | |
221) | |
313) | |
100) | |
(60) | |
|
|
営業資産及び負債の変動 |
(708) |
|
464) |
|
(748) |
|
(70) |
|
(660) |
|
(608) |
|
(760) |
|
(1,242) |
|
(838) |
|
(582) |
|
(387) |
|
(840) |
|
146) |
|
(730) |
|
(422) |
|
(516) |
|
(281) |
|
(34) |
|
57) |
|
(201) |
|
(268) |
|
(73) |
|
(389) |
|
|
|
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュに当期純利益(損失)を調整するための調整 |
616) |
|
694) |
|
230) |
|
817) |
|
(143) |
|
328) |
|
398) |
|
(286) |
|
122) |
|
352) |
|
625) |
|
546) |
|
899) |
|
591) |
|
209) |
|
(152) |
|
(74) |
|
242) |
|
343) |
|
(1,227) |
|
(51) |
|
86) |
|
(227) |
|
|
|
営業活動による(使用)純キャッシュフロー |
1,788) |
|
1,462) |
|
939) |
|
1,299) |
|
628) |
|
593) |
|
521) |
|
381) |
|
421) |
|
379) |
|
486) |
|
567) |
|
965) |
|
1,038) |
|
995) |
|
822) |
|
849) |
|
952) |
|
898) |
|
554) |
|
339) |
|
243) |
|
(65) |
|
|
|
有形固定資産の購入 |
(258) | |
(282) | |
(212) | |
(208) | |
(132) | |
(154) | |
(142) | |
(139) | |
(124) | |
(125) | |
(158) | |
(124) | |
(123) | |
(132) | |
(71) | |
(86) | |
(85) | |
(64) | |
(66) | |
(74) | |
(74) | |
(91) | |
(55) | |
|
|
短期投資の購入 |
(1,314) | |
(492) | |
(304) | |
(786) | |
(142) | |
(132) | |
(433) | |
(410) | |
(496) | |
(1,113) | |
(1,703) | |
(268) | |
(1,779) | |
(520) | |
(100) | |
(155) | |
(771) | |
(272) | |
(858) | |
(320) | |
(475) | |
—) | |
(55) | |
|
|
短期投資の満期からの収入 |
299) | |
318) | |
365) | |
65) | |
149) | |
761) | |
441) | |
770) | |
746) | |
698) | |
473) | |
1,446) | |
615) | |
1,285) | |
964) | |
250) | |
773) | |
455) | |
200) | |
100) | |
—) | |
55) | |
37) | |
|
|
短期投資の売却による調達資金 |
18) | |
15) | |
33) | |
25) | |
589) | |
—) | |
2) | |
52) | |
—) | |
103) | |
145) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
戦略投資の購入 |
(74) | |
(119) | |
(239) | |
(210) | |
(37) | |
(90) | |
(4) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
ザイリンクスの買収による現金の受領 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,366) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
買収(取得現金控除後) |
—) | |
(1,716) | |
—) | |
—) | |
(548) | |
—) | |
—) | |
(117) | |
(14) | |
—) | |
—) | |
14) | |
—) | |
(1,558) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
関連当事者持分法投資 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(17) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
関係者への貸付金の発行 |
—) | |
—) | |
—) | |
(100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
他 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1) | |
1) | |
(6) | |
(10) | |
(1) | |
6) | |
(1) | |
(11) | |
(3) | |
(1) | |
(9) | |
—) | |
—) | |
2) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
投資活動によるネットキャッシュフロー(使用年数) |
(1,329) |
|
(2,276) |
|
(357) |
|
(1,214) |
|
(138) |
|
386) |
|
(135) |
|
150) |
|
102) |
|
(438) |
|
(1,237) |
|
1,067) |
|
(1,298) |
|
(928) |
|
3,158) |
|
—) |
|
(83) |
|
119) |
|
(722) |
|
(294) |
|
(549) |
|
(36) |
|
(73) |
|
|
|
債務およびコマーシャルペーパーの発行による収益(発行費用を差し引いたもの) |
—) | |
—) | |
2,441) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
991) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
200) | |
—) | |
|
|
債務およびコマーシャルペーパーの返済 |
—) | |
(950) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(750) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(312) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(200) | |
—) | |
—) | |
|
|
従業員持分制度による普通株式の売却による収益 |
10) | |
155) | |
4) | |
127) | |
4) | |
143) | |
5) | |
120) | |
4) | |
141) | |
3) | |
88) | |
1) | |
76) | |
2) | |
49) | |
4) | |
49) | |
2) | |
40) | |
3) | |
39) | |
3) | |
|
|
普通株式の買戻し |
(89) | |
(478) | |
(749) | |
(256) | |
(250) | |
(352) | |
(4) | |
(233) | |
(511) | |
—) | |
(241) | |
(250) | |
(617) | |
(921) | |
(1,914) | |
(758) | |
(748) | |
(256) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
従業員持分制度の源泉徴収のための自社株買い |
(371) | |
(46) | |
(30) | |
(42) | |
(460) | |
(97) | |
(129) | |
(45) | |
(295) | |
(66) | |
(21) | |
(35) | |
(305) | |
(31) | |
(35) | |
(18) | |
(205) | |
(4) | |
(10) | |
(5) | |
(73) | |
—) | |
—) | |
|
|
他 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1) | |
(1) | |
(1) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1) | |
(1) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1) | |
(1) | |
(1) | |
|
|
財務活動によってもたらされる(使用される)ネットキャッシュフロー |
(450) |
|
(1,319) |
|
1,666) |
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(171) |
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(706) |
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(1,056) |
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(129) |
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(159) |
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(803) |
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75) |
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(259) |
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(197) |
|
(1,233) |
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114) |
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(1,948) |
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(727) |
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(949) |
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(211) |
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(8) |
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35) |
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(269) |
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238) |
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2) |
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非継続事業の営業活動による純現金 |
371) | |
549) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
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非継続事業の投資活動に使用されたネットキャッシュ |
(8) | |
(22) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
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非継続事業によるネットキャッシュフロー |
363) |
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527) |
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—) |
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—) |
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—) |
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—) |
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—) |
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—) |
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—) |
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—) |
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—) |
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—) |
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—) |
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—) |
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—) |
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—) |
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—) |
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—) |
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—) |
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—) |
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—) |
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—) |
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—) |
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|
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少) |
372) |
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(1,606) |
|
2,248) |
|
(86) |
|
(216) |
|
(77) |
|
257) |
|
372) |
|
(280) |
|
16) |
|
(1,010) |
|
1,437) |
|
(1,566) |
|
224) |
|
2,205) |
|
95) |
|
(183) |
|
860) |
|
168) |
|
295) |
|
(479) |
|
445) |
|
(136) |
|
レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-24), 10-Q (報告日: 2022-06-25), 10-Q (報告日: 2022-03-26), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-Q (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
当期純利益は、2020年3月期に1億6200万米ドルで始まり、2020年12月期に17億8100万米ドルというピークに達しました。その後、2021年3月期に5億5500万米ドルに減少し、2021年12月期には9億7400万米ドルに回復しました。2022年3月期には7億8600万米ドルに減少した後、2022年12月期には-1億3900万米ドルという損失を計上しました。2023年3月期には2700万米ドルに回復し、2023年12月期には6億6700万米ドルに増加しました。2024年3月期には12億3000万米ドルに達し、2024年12月期には8億7200万米ドルに減少しました。2025年3月期には12億4300万米ドルに増加し、2025年6月期には12億4300万米ドルを維持しました。
- 減価償却と償却
- 減価償却と償却は、2020年3月期から2021年9月期にかけて、6800万米ドルから9700万米ドルへと着実に増加しました。2021年12月期には1億1800万米ドルに増加し、その後、2022年3月期には6億900万米ドルという大幅な増加を見せました。2023年3月期には9億8200万米ドルに減少し、2024年12月期には1億8900万米ドルに減少しました。2025年3月期には1億9200万米ドルに増加しました。
株式報酬は、2020年3月期から2021年12月期にかけて、5900万米ドルから1億1200万米ドルへと増加しました。その後、2022年3月期には1億9900万米ドルに大幅に増加し、2023年12月期には4億1900万米ドルに達しました。2024年12月期には3億6900万米ドルに減少しました。
繰延法人税は、期間を通じて変動が大きく、特に2020年12月期には-12億2400万米ドルという大きな損失を計上しました。その後、2021年3月期には7300万米ドルに回復し、2022年12月期には-7億1000万米ドルに再び減少しました。2024年6月期には2億1800万米ドルに増加しました。
売掛金、純額は、2020年3月期に1億6800万米ドルで始まり、2021年9月期には-2億400万米ドルに減少しました。その後、2022年6月期には-6億7200万米ドルという最低値を記録し、2023年3月期には2億1000万米ドルに回復しました。2024年9月期には-14億8900万米ドルに減少しました。
在庫は、2020年3月期に-7400万米ドルで始まり、2020年9月期には3200万米ドルに増加しました。その後、2022年6月期には-7億2300万米ドルという最低値を記録し、2023年7月期には1億2200万米ドルに回復しました。2024年12月期には-6億8200万米ドルに減少しました。
営業活動によるネットキャッシュフローは、2020年3月期に-6500万米ドルで始まり、2021年12月期には9億9500万米ドルに増加しました。その後、2022年6月期には9億6500万米ドルに減少し、2023年12月期には5億9300万米ドルに減少しました。2024年12月期には17億8800万米ドルに増加しました。
投資活動によるネットキャッシュフロー(使用年数)は、2020年3月期に-7300万米ドルで始まり、2021年6月期には1億1900万米ドルに増加しました。その後、2022年6月期には-12億9800万米ドルに大幅に減少しました。2024年12月期には-22億7600万米ドルに減少しました。
財務活動によってもたらされる(使用される)ネットキャッシュフローは、2020年3月期に200万米ドルで始まり、2021年12月期には-7億2700万米ドルに減少しました。2022年6月期には11億4000万米ドルに増加し、2023年12月期には-8億300万米ドルに減少しました。2024年12月期には-17億1000万米ドルに減少しました。
