キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Applied Materials Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2025/07/27	2025/04/27	2025/01/26	2024/10/27	2024/07/28	2024/04/28	2024/01/28	2023/10/29	2023/07/30	2023/04/30	2023/01/29	2022/10/30	2022/07/31	2022/05/01	2022/01/30	2021/10/31	2021/08/01	2021/05/02	2021/01/31	2020/10/25	2020/07/26	2020/04/26	2020/01/26	2019/10/27	2019/07/28	2019/04/28	2019/01/27
手取り	1,779)	2,137)	1,185)	1,731)	1,705)	1,722)	2,019)	2,004)	1,560)	1,575)	1,717)	1,591)	1,606)	1,536)	1,792)	1,712)	1,716)	1,330)	1,130)	1,131)	841)	755)	892)	698)	571)	666)	771)
減価償却と償却	113)	103)	105)	110)	95)	96)	91)	130)	136)	129)	120)	123)	108)	111)	102)	105)	98)	97)	94)	97)	94)	91)	94)	92)	89)	94)	88)
退職金および関連費用	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(4)	(1)	—)	1)	148)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
株式報酬	158)	159)	195)	141)	132)	134)	170)	115)	114)	113)	148)	99)	95)	101)	118)	74)	81)	84)	107)	73)	70)	71)	93)	66)	67)	65)	65)
繰延法人税	280)	4)	668)	(248)	(179)	(134)	(72)	198)	(38)	(115)	(21)	(14)	47)	(257)	1)	36)	20)	(4)	28)	(18)	79)	(11)	30)	(8)	8)	8)	41)
他	(284)	(109)	95)	246)	48)	(12)	(235)	(149)	15)	167)	7)	22)	22)	(24)	16)	(40)	(15)	(15)	—)	5)	33)	7)	15)	—)	(10)	(10)	1)
売掛金	415)	(189)	(764)	(264)	(192)	(78)	465)	65)	286)	(131)	683)	(1,112)	(67)	(478)	548)	(1,131)	(447)	(330)	(81)	(156)	(179)	54)	(146)	(160)	(107)	181)	(121)
在庫	(151)	(155)	(80)	147)	123)	(45)	79)	84)	131)	114)	(122)	(426)	(464)	(483)	(217)	(192)	(64)	(128)	(21)	48)	(217)	(254)	2)	66)	138)	26)	18)
その他の流動資産および固定資産	(6)	(145)	115)	(66)	201)	114)	38)	(75)	(86)	4)	109)	3)	11)	(377)	347)	(587)	(18)	(91)	94)	(18)	(31)	(13)	(99)	7)	(84)	(85)	76)
買掛金および未払費用	227)	337)	(429)	301)	235)	284)	(539)	303)	172)	(46)	(567)	195)	335)	253)	(393)	311)	309)	180)	(335)	84)	161)	88)	(6)	90)	72)	(96)	(313)
契約負債	(21)	39)	(397)	107)	131)	(536)	172)	(522)	124)	291)	(60)	314)	211)	193)	321)	388)	(18)	134)	251)	(69)	55)	(66)	64)	(94)	37)	37)	155)
未払いの法人税	76)	(573)	200)	343)	63)	(145)	128)	(565)	149)	181)	215)	56)	(430)	(133)	(34)	468)	18)	(82)	(8)	113)	(86)	(60)	23)	96)	1)	(94)	41)
その他の負債	48)	(37)	32)	27)	23)	(8)	9)	(33)	20)	10)	41)	6)	(5)	(27)	61)	5)	6)	11)	14)	25)	47)	(27)	25)	(27)	5)	8)	12)
営業資産及び負債の変動	588)	(723)	(1,323)	595)	584)	(414)	352)	(743)	796)	423)	299)	(964)	(409)	(1,052)	633)	(738)	(214)	(306)	(86)	27)	(250)	(278)	(137)	(22)	62)	(23)	(132)
営業活動による現金と当期純利益を調整するために必要な調整	855)	(566)	(260)	844)	680)	(330)	306)	(449)	1,023)	717)	553)	(734)	(137)	(1,121)	866)	(564)	(30)	(143)	291)	184)	26)	(120)	95)	128)	216)	134)	63)
営業活動による現金	2,634)	1,571)	925)	2,575)	2,385)	1,392)	2,325)	1,555)	2,583)	2,292)	2,270)	857)	1,469)	415)	2,658)	1,148)	1,686)	1,187)	1,421)	1,315)	867)	635)	987)	826)	787)	800)	834)
設備投資	(584)	(510)	(381)	(407)	(297)	(257)	(229)	(309)	(255)	(255)	(287)	(223)	(210)	(210)	(144)	(206)	(137)	(204)	(121)	(162)	(87)	(71)	(102)	(97)	(93)	(118)	(133)
買収のために支払われた現金(取得した現金を差し引いたもの)	—)	(1)	(28)	—)	—)	—)	—)	—)	(7)	2)	(20)	—)	(441)	—)	—)	—)	—)	—)	(12)	—)	(80)	(27)	—)	—)	(5)	(23)	—)
資産売却による調達資金	—)	33)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
売却による収益と投資の満期	793)	1,921)	1,223)	956)	382)	582)	531)	297)	302)	255)	414)	350)	374)	321)	318)	447)	400)	266)	358)	366)	353)	667)	368)	555)	479)	442)	464)
投資の購入	(2,176)	(1,222)	(1,711)	(1,620)	(745)	(474)	(749)	(477)	(465)	(324)	(406)	(317)	(339)	(524)	(312)	(828)	(457)	(281)	(441)	(345)	(178)	(404)	(428)	(544)	(543)	(430)	(397)
投資活動により得られる現金(使用済み)	(1,967)	221)	(897)	(1,071)	(660)	(149)	(447)	(489)	(425)	(322)	(299)	(190)	(616)	(413)	(138)	(587)	(194)	(219)	(216)	(141)	8)	165)	(162)	(86)	(162)	(129)	(66)
債務借入金(発行費用控除後)	—)	—)	—)	—)	694)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,481)	1,498)	—)	—)	—)	—)	—)
借金の返済	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,882)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
コマーシャルペーパーの発行による収入	100)	100)	200)	101)	100)	100)	100)	99)	297)	297)	298)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
コマーシャルペーパーの返済	(100)	(100)	(200)	(100)	(100)	(100)	(100)	(200)	(300)	(300)	(100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
普通株式の発行による収入	—)	129)	—)	124)	—)	119)	—)	116)	—)	111)	—)	103)	—)	96)	—)	89)	—)	86)	—)	83)	—)	76)	15)	72)	—)	73)	—)
普通株式の買戻し	(1,056)	(1,670)	(1,318)	(1,442)	(861)	(820)	(700)	(700)	(439)	(800)	(250)	(1,500)	(1,000)	(1,800)	(1,803)	(1,500)	(1,500)	(750)	—)	(50)	(200)	(199)	(200)	(500)	(528)	(625)	(750)
既得株式報酬の源泉徴収支払い	(33)	(35)	(142)	(33)	(25)	(41)	(192)	(14)	(11)	(18)	(136)	(7)	(3)	(21)	(235)	(7)	(12)	(17)	(142)	(6)	(3)	(10)	(153)	(3)	(3)	(6)	(74)
株主様に対する配当金のお支払い	(368)	(325)	(326)	(329)	(331)	(266)	(266)	(268)	(268)	(219)	(220)	(223)	(225)	(211)	(214)	(216)	(219)	(202)	(201)	(200)	(202)	(193)	(192)	(194)	(196)	(189)	(192)
債券発行費用の支払	—)	(2)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
ファイナンスリースの元本返済	—)	—)	—)	(90)	1)	(14)	1)	1)	1)	1)	(10)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
財務活動により提供された(使用された)現金	(1,457)	(1,903)	(1,786)	(1,769)	(522)	(1,022)	(1,157)	(966)	(720)	(928)	(418)	(1,627)	(1,228)	(1,936)	(2,252)	(1,634)	(1,731)	(883)	(343)	(173)	(1,806)	1,172)	(530)	(625)	(727)	(747)	(1,016)
現金、現金同等物、制限付き現金同等物の増加(減少)	(790)	(111)	(1,758)	(265)	1,203)	221)	721)	100)	1,438)	1,042)	1,553)	(960)	(375)	(1,934)	268)	(1,073)	(239)	85)	862)	1,001)	(931)	1,972)	295)	115)	(102)	(76)	(248)

売上高と純利益の動向: 売上高は、2019年から2021年にかけて全体的に増加傾向を示し、2022年以降はさらに高い水準を維持していることが確認できる。一方、純利益は2020年中頃にピークを迎え、その後は変動しながらも比較的堅調な推移を示している。これにより、収益性は一定程度安定していることが示唆される。
コストと費用の変動: 減価償却と償却費用は、期間を通じて増加傾向が見られ、特に2023年以降に顕著である。株式報酬や退職金関連費用も変動が見られるが、株式報酬に関しては全体的に増加傾向にある。一方、売掛金や在庫の変動は、短期的な流動性状況の変動を反映しており、2021年以降は増加傾向や変動の激しさが顕著となっている。
財務活動の資金調達と返済: 新規借入金やコマーシャルペーパーの発行が積極的に行われ、特に2023年以降に増加している。一方、株式の買戻しも大規模に実施されており、資本構造の調整が継続的に行われている。配当金支払いも高水準で推移し、株主還元政策が堅持されていることが示される。
キャッシュフローの推移: 営業活動によるキャッシュフローは常にプラスであり、特に2020年以降に大きく増加していることから、基本的な事業運営は良好であることがうかがえる。投資活動においては設備投資と資産売却が頻繁に行われており、資本的支出と資産の流動化を通じてキャッシュの調整を図っている。財務活動も大きな資金流入と流出を示し、総じて財務戦略の柔軟性を保っている。
自己資本と負債の状況: 株式の発行による資金調達と買戻しが並行して行われており、エクイティの調整を反映している。負債面では、借入金やコマーシャルペーパーを用いた資金調達が多用されており、返済も積極的に実施されている。全体として、資本と負債のバランスは流動性や資金調達の需要に応じて調整されていることが示される。
資金繰りと流動性の状況: 現金および現金同等物の増減は、営業活動や財務戦略に応じて大きく変動していることがわかる。特に2020年と2023年には大きな増減が見られ、流動性管理の重要性を示している。総合的に見て、流動性の維持と資金円滑化を意識した資金運用が行われていると推測される。

Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

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