キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Applied Materials Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-04-26), 10-Q (報告日: 2026-01-25), 10-K (報告日: 2025-10-26), 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-Q (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-Q (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-Q (報告日: 2020-07-26), 10-Q (報告日: 2020-04-26), 10-Q (報告日: 2020-01-26).
純利益は、2020年初頭の約8億9,200万米ドルから2026年4月時点の約28億600万米ドルへと、長期的に拡大傾向にある。特に2024年以降、17億米ドルから28億米ドルの範囲で推移しており、収益力の向上が認められる。
- 営業活動によるキャッシュフロー
- 営業活動による現金流入は概ね堅調に推移しており、多くの四半期で10億米ドルを超えている。特に2024年後半から2025年にかけては25億米ドルを超える水準に達しており、純利益の増加に伴い、強力な現金創出能力を維持している。
- 投資活動と設備投資
- 設備投資額は、初期の約1億米ドルから、直近では6億米ドル規模へと段階的に増加している。これは生産能力の拡大や技術投資の強化を示唆している。また、投資の購入額も増加傾向にあり、特に2024年以降は四半期あたり10億米ドルから20億米ドル規模の資金を投入している。
- 株主還元策
- 財務活動においては、一貫して株主への還元が優先されている。配当金支払額は四半期あたり約1億9,000万米ドルから約3億6,500万米ドルへと増加しており、安定的な還元姿勢が見られる。同時に、自己株式の買戻しに多額の資金を投じており、多くの期間で四半期あたり数億から18億米ドル規模の買い戻しが実行されている。
- 資産・負債の変動
- 営業資産および負債の変動は四半期ごとに激しく変動しており、売掛金や買掛金の増減がキャッシュフローに与える影響が大きい。これは事業サイクルや決済タイミングによる一時的な変動であると考えられる。
総じて、営業活動による強力なキャッシュフローを原資として、設備投資による成長戦略への投資と、配当および自社株買いによる積極的な株主還元を同時に推進する財務構造となっている。