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Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

キャッシュフロー計算書 
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Applied Materials Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

Microsoft Excel
3ヶ月終了 2025/04/27 2025/01/26 2024/10/27 2024/07/28 2024/04/28 2024/01/28 2023/10/29 2023/07/30 2023/04/30 2023/01/29 2022/10/30 2022/07/31 2022/05/01 2022/01/30 2021/10/31 2021/08/01 2021/05/02 2021/01/31 2020/10/25 2020/07/26 2020/04/26 2020/01/26 2019/10/27 2019/07/28 2019/04/28 2019/01/27
手取り 2,137 1,185 1,731 1,705 1,722 2,019 2,004 1,560 1,575 1,717 1,591 1,606 1,536 1,792 1,712 1,716 1,330 1,130 1,131 841 755 892 698 571 666 771
減価償却と償却 103 105 110 95 96 91 130 136 129 120 123 108 111 102 105 98 97 94 97 94 91 94 92 89 94 88
退職金および関連費用 (4) (1) 1 148
株式報酬 159 195 141 132 134 170 115 114 113 148 99 95 101 118 74 81 84 107 73 70 71 93 66 67 65 65
繰延法人税 4 668 (248) (179) (134) (72) 198 (38) (115) (21) (14) 47 (257) 1 36 20 (4) 28 (18) 79 (11) 30 (8) 8 8 41
(109) 95 246 48 (12) (235) (149) 15 167 7 22 22 (24) 16 (40) (15) (15) 5 33 7 15 (10) (10) 1
売掛金 (189) (764) (264) (192) (78) 465 65 286 (131) 683 (1,112) (67) (478) 548 (1,131) (447) (330) (81) (156) (179) 54 (146) (160) (107) 181 (121)
在庫 (155) (80) 147 123 (45) 79 84 131 114 (122) (426) (464) (483) (217) (192) (64) (128) (21) 48 (217) (254) 2 66 138 26 18
その他の流動資産および固定資産 (145) 115 (66) 201 114 38 (75) (86) 4 109 3 11 (377) 347 (587) (18) (91) 94 (18) (31) (13) (99) 7 (84) (85) 76
買掛金および未払費用 337 (429) 301 235 284 (539) 303 172 (46) (567) 195 335 253 (393) 311 309 180 (335) 84 161 88 (6) 90 72 (96) (313)
契約負債 39 (397) 107 131 (536) 172 (522) 124 291 (60) 314 211 193 321 388 (18) 134 251 (69) 55 (66) 64 (94) 37 37 155
未払いの法人税 (573) 200 343 63 (145) 128 (565) 149 181 215 56 (430) (133) (34) 468 18 (82) (8) 113 (86) (60) 23 96 1 (94) 41
その他の負債 (37) 32 27 23 (8) 9 (33) 20 10 41 6 (5) (27) 61 5 6 11 14 25 47 (27) 25 (27) 5 8 12
営業資産及び負債の変動 (723) (1,323) 595 584 (414) 352 (743) 796 423 299 (964) (409) (1,052) 633 (738) (214) (306) (86) 27 (250) (278) (137) (22) 62 (23) (132)
営業活動による現金と当期純利益を調整するために必要な調整 (566) (260) 844 680 (330) 306 (449) 1,023 717 553 (734) (137) (1,121) 866 (564) (30) (143) 291 184 26 (120) 95 128 216 134 63
営業活動による現金 1,571 925 2,575 2,385 1,392 2,325 1,555 2,583 2,292 2,270 857 1,469 415 2,658 1,148 1,686 1,187 1,421 1,315 867 635 987 826 787 800 834
設備投資 (510) (381) (407) (297) (257) (229) (309) (255) (255) (287) (223) (210) (210) (144) (206) (137) (204) (121) (162) (87) (71) (102) (97) (93) (118) (133)
買収のために支払われた現金(取得した現金を差し引いたもの) (1) (28) (7) 2 (20) (441) (12) (80) (27) (5) (23)
資産売却による調達資金 33
売却による収益と投資の満期 1,921 1,223 956 382 582 531 297 302 255 414 350 374 321 318 447 400 266 358 366 353 667 368 555 479 442 464
投資の購入 (1,222) (1,711) (1,620) (745) (474) (749) (477) (465) (324) (406) (317) (339) (524) (312) (828) (457) (281) (441) (345) (178) (404) (428) (544) (543) (430) (397)
投資活動により得られる現金(使用済み) 221 (897) (1,071) (660) (149) (447) (489) (425) (322) (299) (190) (616) (413) (138) (587) (194) (219) (216) (141) 8 165 (162) (86) (162) (129) (66)
債務借入金(発行費用控除後) 694 1,481 1,498
借金の返済 (2,882)
コマーシャルペーパーの発行による収入 100 200 101 100 100 100 99 297 297 298
コマーシャルペーパーの返済 (100) (200) (100) (100) (100) (100) (200) (300) (300) (100)
普通株式の発行による収入 129 124 119 116 111 103 96 89 86 83 76 15 72 73
普通株式の買戻し (1,670) (1,318) (1,442) (861) (820) (700) (700) (439) (800) (250) (1,500) (1,000) (1,800) (1,803) (1,500) (1,500) (750) (50) (200) (199) (200) (500) (528) (625) (750)
既得株式報酬の源泉徴収支払い (35) (142) (33) (25) (41) (192) (14) (11) (18) (136) (7) (3) (21) (235) (7) (12) (17) (142) (6) (3) (10) (153) (3) (3) (6) (74)
株主様に対する配当金のお支払い (325) (326) (329) (331) (266) (266) (268) (268) (219) (220) (223) (225) (211) (214) (216) (219) (202) (201) (200) (202) (193) (192) (194) (196) (189) (192)
債券発行費用の支払 (2)
ファイナンスリースの元本返済 (90) 1 (14) 1 1 1 1 (10)
財務活動により提供された(使用された)現金 (1,903) (1,786) (1,769) (522) (1,022) (1,157) (966) (720) (928) (418) (1,627) (1,228) (1,936) (2,252) (1,634) (1,731) (883) (343) (173) (1,806) 1,172 (530) (625) (727) (747) (1,016)
現金、現金同等物、制限付き現金同等物の増加(減少) (111) (1,758) (265) 1,203 221 721 100 1,438 1,042 1,553 (960) (375) (1,934) 268 (1,073) (239) 85 862 1,001 (931) 1,972 295 115 (102) (76) (248)

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-Q (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-Q (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-Q (報告日: 2020-07-26), 10-Q (報告日: 2020-04-26), 10-Q (報告日: 2020-01-26), 10-K (報告日: 2019-10-27), 10-Q (報告日: 2019-07-28), 10-Q (報告日: 2019-04-28), 10-Q (報告日: 2019-01-27).


売上高の傾向と変動
分析期間中、売上高は全体として増加傾向を示し、特に2022年から2023年にかけて顕著な伸びを見せている。2023年の四半期ごとに売上高は約2,200百万米ドルを超えており、2024年の最初の四半期にはさらに増加していることから、収益基盤の強化が推察される。一方、2023年以降において一時的な変動も見られるが、全体として長期的な成長トレンドが確認できる。これにより、企業の市場拡大や販売活動の強化が影響している可能性が示唆される。
営業利益および純利益の動向
手取り(純利益)の推移を見ると、変動はあるものの、2020年以降には一定の増加傾向が認められる。特に、2023年の純利益は約2,000百万米ドルを超えており、最終的な収益性の改善を示している。これに伴い、売上高の伸びとともに利益指標も向上していることから、企業の収益構造が強化されていると考えられる。なお、2024年に入っても高水準を維持し、継続的な収益の安定化が期待される。
支出の変動とコスト構造
減価償却費用や株式報酬などのコスト項目は、比較的安定した推移を示している。ただし、株式報酬の支出は期間を通じて増加傾向にあり、企業の従業員報酬やインセンティブプログラムの充実を示唆している。また、営業資産及び負債の変動や流動資産・負債の項目から、流動性や資産構造の変化も観察できる。特に売掛金や在庫の変動は、取引活動の拡大とともに短期的な資金繰りや運転資本の管理に留意が必要であることを示す。
投資活動の姿勢と資金調達
設備投資の規模は継続的に増加しており、2024年までの予測期間においても積極的な資産投入が見て取れる。対照的に、資産売却や資金調達(コマーシャルペーパー、株式発行等)の動きは多様であり、特に株式の買戻しが大きな変動を示している。その一方、借入金や借入の返済も継続的に行われており、財務戦略として負債と資本のバランスを適切に調整している可能性が考えられる。
現金とキャッシュ・フローの状況
最終的な現金及び現金同等物の増減は四半期ごとに大きな変動が見られるものの、2023年には比較的高い水準を維持している。営業活動によるキャッシュフローは、規模の拡大とともに大幅に増加し、企業の内部資金創出能力を示唆している。投資活動では、多額の設備投資や買収支出が反映されており、これらが将来的な成長へ向けた戦略的な投資と考えられる。財務活動では、借入や株式発行を通じて調達を行う一方、株式買戻しも積極的に実施されていることから、資本コストや資金調達戦略の最適化を志向している可能性が高い。