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Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

キャッシュフロー計算書 
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Applied Materials Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

Microsoft Excel
3ヶ月終了 2025/04/27 2025/01/26 2024/10/27 2024/07/28 2024/04/28 2024/01/28 2023/10/29 2023/07/30 2023/04/30 2023/01/29 2022/10/30 2022/07/31 2022/05/01 2022/01/30 2021/10/31 2021/08/01 2021/05/02 2021/01/31 2020/10/25 2020/07/26 2020/04/26 2020/01/26 2019/10/27 2019/07/28 2019/04/28 2019/01/27
手取り 2,137 1,185 1,731 1,705 1,722 2,019 2,004 1,560 1,575 1,717 1,591 1,606 1,536 1,792 1,712 1,716 1,330 1,130 1,131 841 755 892 698 571 666 771
減価償却と償却 103 105 110 95 96 91 130 136 129 120 123 108 111 102 105 98 97 94 97 94 91 94 92 89 94 88
退職金および関連費用 (4) (1) 1 148
株式報酬 159 195 141 132 134 170 115 114 113 148 99 95 101 118 74 81 84 107 73 70 71 93 66 67 65 65
繰延法人税 4 668 (248) (179) (134) (72) 198 (38) (115) (21) (14) 47 (257) 1 36 20 (4) 28 (18) 79 (11) 30 (8) 8 8 41
(109) 95 246 48 (12) (235) (149) 15 167 7 22 22 (24) 16 (40) (15) (15) 5 33 7 15 (10) (10) 1
売掛金 (189) (764) (264) (192) (78) 465 65 286 (131) 683 (1,112) (67) (478) 548 (1,131) (447) (330) (81) (156) (179) 54 (146) (160) (107) 181 (121)
在庫 (155) (80) 147 123 (45) 79 84 131 114 (122) (426) (464) (483) (217) (192) (64) (128) (21) 48 (217) (254) 2 66 138 26 18
その他の流動資産および固定資産 (145) 115 (66) 201 114 38 (75) (86) 4 109 3 11 (377) 347 (587) (18) (91) 94 (18) (31) (13) (99) 7 (84) (85) 76
買掛金および未払費用 337 (429) 301 235 284 (539) 303 172 (46) (567) 195 335 253 (393) 311 309 180 (335) 84 161 88 (6) 90 72 (96) (313)
契約負債 39 (397) 107 131 (536) 172 (522) 124 291 (60) 314 211 193 321 388 (18) 134 251 (69) 55 (66) 64 (94) 37 37 155
未払いの法人税 (573) 200 343 63 (145) 128 (565) 149 181 215 56 (430) (133) (34) 468 18 (82) (8) 113 (86) (60) 23 96 1 (94) 41
その他の負債 (37) 32 27 23 (8) 9 (33) 20 10 41 6 (5) (27) 61 5 6 11 14 25 47 (27) 25 (27) 5 8 12
営業資産及び負債の変動 (723) (1,323) 595 584 (414) 352 (743) 796 423 299 (964) (409) (1,052) 633 (738) (214) (306) (86) 27 (250) (278) (137) (22) 62 (23) (132)
営業活動による現金と当期純利益を調整するために必要な調整 (566) (260) 844 680 (330) 306 (449) 1,023 717 553 (734) (137) (1,121) 866 (564) (30) (143) 291 184 26 (120) 95 128 216 134 63
営業活動による現金 1,571 925 2,575 2,385 1,392 2,325 1,555 2,583 2,292 2,270 857 1,469 415 2,658 1,148 1,686 1,187 1,421 1,315 867 635 987 826 787 800 834
設備投資 (510) (381) (407) (297) (257) (229) (309) (255) (255) (287) (223) (210) (210) (144) (206) (137) (204) (121) (162) (87) (71) (102) (97) (93) (118) (133)
買収のために支払われた現金(取得した現金を差し引いたもの) (1) (28) (7) 2 (20) (441) (12) (80) (27) (5) (23)
資産売却による調達資金 33
売却による収益と投資の満期 1,921 1,223 956 382 582 531 297 302 255 414 350 374 321 318 447 400 266 358 366 353 667 368 555 479 442 464
投資の購入 (1,222) (1,711) (1,620) (745) (474) (749) (477) (465) (324) (406) (317) (339) (524) (312) (828) (457) (281) (441) (345) (178) (404) (428) (544) (543) (430) (397)
投資活動により得られる現金(使用済み) 221 (897) (1,071) (660) (149) (447) (489) (425) (322) (299) (190) (616) (413) (138) (587) (194) (219) (216) (141) 8 165 (162) (86) (162) (129) (66)
債務借入金(発行費用控除後) 694 1,481 1,498
借金の返済 (2,882)
コマーシャルペーパーの発行による収入 100 200 101 100 100 100 99 297 297 298
コマーシャルペーパーの返済 (100) (200) (100) (100) (100) (100) (200) (300) (300) (100)
普通株式の発行による収入 129 124 119 116 111 103 96 89 86 83 76 15 72 73
普通株式の買戻し (1,670) (1,318) (1,442) (861) (820) (700) (700) (439) (800) (250) (1,500) (1,000) (1,800) (1,803) (1,500) (1,500) (750) (50) (200) (199) (200) (500) (528) (625) (750)
既得株式報酬の源泉徴収支払い (35) (142) (33) (25) (41) (192) (14) (11) (18) (136) (7) (3) (21) (235) (7) (12) (17) (142) (6) (3) (10) (153) (3) (3) (6) (74)
株主様に対する配当金のお支払い (325) (326) (329) (331) (266) (266) (268) (268) (219) (220) (223) (225) (211) (214) (216) (219) (202) (201) (200) (202) (193) (192) (194) (196) (189) (192)
債券発行費用の支払 (2)
ファイナンスリースの元本返済 (90) 1 (14) 1 1 1 1 (10)
財務活動により提供された(使用された)現金 (1,903) (1,786) (1,769) (522) (1,022) (1,157) (966) (720) (928) (418) (1,627) (1,228) (1,936) (2,252) (1,634) (1,731) (883) (343) (173) (1,806) 1,172 (530) (625) (727) (747) (1,016)
現金、現金同等物、制限付き現金同等物の増加(減少) (111) (1,758) (265) 1,203 221 721 100 1,438 1,042 1,553 (960) (375) (1,934) 268 (1,073) (239) 85 862 1,001 (931) 1,972 295 115 (102) (76) (248)

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-Q (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-Q (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-Q (報告日: 2020-07-26), 10-Q (報告日: 2020-04-26), 10-Q (報告日: 2020-01-26), 10-K (報告日: 2019-10-27), 10-Q (報告日: 2019-07-28), 10-Q (報告日: 2019-04-28), 10-Q (報告日: 2019-01-27).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント 形容 会社概要
営業活動による現金 営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。 Applied Materials Inc.の営業活動によるキャッシュは、2024年第4四半期から2025年第1四半期にかけて減少しましたが、その後、2025年第1四半期から2025年第2四半期にかけてわずかに増加しました。
投資活動により得られる現金(使用済み) 投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 Applied Materials Inc.の投資活動によってもたらされた現金(使用済み)は、2024年第4四半期から2025年第1四半期へ、および2025年第1四半期から2025年第2四半期へ増加しました。
財務活動により提供された(使用された)現金 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 Applied Materials Inc.の財務活動によってもたらされた(使用された)キャッシュは、2024年第4四半期から2025年第1四半期へ、および2025年第1四半期から2025年第2四半期へ減少しました。