キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
Applied Materials Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
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3ヶ月終了 |
2025/10/26 |
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2025/07/27 |
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2025/04/27 |
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2025/01/26 |
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2024/10/27 |
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2024/07/28 |
|
2024/04/28 |
|
2024/01/28 |
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2023/10/29 |
|
2023/07/30 |
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2023/04/30 |
|
2023/01/29 |
|
2022/10/30 |
|
2022/07/31 |
|
2022/05/01 |
|
2022/01/30 |
|
2021/10/31 |
|
2021/08/01 |
|
2021/05/02 |
|
2021/01/31 |
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2020/10/25 |
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2020/07/26 |
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2020/04/26 |
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2020/01/26 |
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|
|
手取り |
1,897) | |
1,779) | |
2,137) | |
1,185) | |
1,731) | |
1,705) | |
1,722) | |
2,019) | |
2,004) | |
1,560) | |
1,575) | |
1,717) | |
1,591) | |
1,606) | |
1,536) | |
1,792) | |
1,712) | |
1,716) | |
1,330) | |
1,130) | |
1,131) | |
841) | |
755) | |
892) | |
|
|
減価償却と償却 |
114) | |
113) | |
103) | |
105) | |
110) | |
95) | |
96) | |
91) | |
130) | |
136) | |
129) | |
120) | |
123) | |
108) | |
111) | |
102) | |
105) | |
98) | |
97) | |
94) | |
97) | |
94) | |
91) | |
94) | |
|
|
リストラクチャリング費用 |
179) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(4) | |
(1) | |
—) | |
1) | |
148) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
株式報酬 |
156) | |
158) | |
159) | |
195) | |
141) | |
132) | |
134) | |
170) | |
115) | |
114) | |
113) | |
148) | |
99) | |
95) | |
101) | |
118) | |
74) | |
81) | |
84) | |
107) | |
73) | |
70) | |
71) | |
93) | |
|
|
繰延法人税 |
(313) | |
280) | |
4) | |
668) | |
(248) | |
(179) | |
(134) | |
(72) | |
198) | |
(38) | |
(115) | |
(21) | |
(14) | |
47) | |
(257) | |
1) | |
36) | |
20) | |
(4) | |
28) | |
(18) | |
79) | |
(11) | |
30) | |
|
|
他 |
(463) | |
(284) | |
(109) | |
95) | |
246) | |
48) | |
(12) | |
(235) | |
(149) | |
15) | |
167) | |
7) | |
22) | |
22) | |
(24) | |
16) | |
(40) | |
(15) | |
(15) | |
—) | |
5) | |
33) | |
7) | |
15) | |
|
|
売掛金 |
587) | |
415) | |
(189) | |
(764) | |
(264) | |
(192) | |
(78) | |
465) | |
65) | |
286) | |
(131) | |
683) | |
(1,112) | |
(67) | |
(478) | |
548) | |
(1,131) | |
(447) | |
(330) | |
(81) | |
(156) | |
(179) | |
54) | |
(146) | |
|
|
在庫 |
(108) | |
(151) | |
(155) | |
(80) | |
147) | |
123) | |
(45) | |
79) | |
84) | |
131) | |
114) | |
(122) | |
(426) | |
(464) | |
(483) | |
(217) | |
(192) | |
(64) | |
(128) | |
(21) | |
48) | |
(217) | |
(254) | |
2) | |
|
|
その他の流動資産および固定資産 |
(83) | |
(6) | |
(145) | |
115) | |
(66) | |
201) | |
114) | |
38) | |
(75) | |
(86) | |
4) | |
109) | |
3) | |
11) | |
(377) | |
347) | |
(587) | |
(18) | |
(91) | |
94) | |
(18) | |
(31) | |
(13) | |
(99) | |
|
|
買掛金および未払費用 |
172) | |
227) | |
337) | |
(429) | |
301) | |
235) | |
284) | |
(539) | |
303) | |
172) | |
(46) | |
(567) | |
195) | |
335) | |
253) | |
(393) | |
311) | |
309) | |
180) | |
(335) | |
84) | |
161) | |
88) | |
(6) | |
|
|
契約負債 |
96) | |
(21) | |
39) | |
(397) | |
107) | |
131) | |
(536) | |
172) | |
(522) | |
124) | |
291) | |
(60) | |
314) | |
211) | |
193) | |
321) | |
388) | |
(18) | |
134) | |
251) | |
(69) | |
55) | |
(66) | |
64) | |
|
|
未払いの法人税 |
547) | |
76) | |
(573) | |
200) | |
343) | |
63) | |
(145) | |
128) | |
(565) | |
149) | |
181) | |
215) | |
56) | |
(430) | |
(133) | |
(34) | |
468) | |
18) | |
(82) | |
(8) | |
113) | |
(86) | |
(60) | |
23) | |
|
|
その他の負債 |
47) | |
48) | |
(37) | |
32) | |
27) | |
23) | |
(8) | |
9) | |
(33) | |
20) | |
10) | |
41) | |
6) | |
(5) | |
(27) | |
61) | |
5) | |
6) | |
11) | |
14) | |
25) | |
47) | |
(27) | |
25) | |
|
|
営業資産及び負債の変動 |
1,258) |
|
588) |
|
(723) |
|
(1,323) |
|
595) |
|
584) |
|
(414) |
|
352) |
|
(743) |
|
796) |
|
423) |
|
299) |
|
(964) |
|
(409) |
|
(1,052) |
|
633) |
|
(738) |
|
(214) |
|
(306) |
|
(86) |
|
27) |
|
(250) |
|
(278) |
|
(137) |
|
|
|
営業活動による現金と当期純利益を調整するために必要な調整 |
931) |
|
855) |
|
(566) |
|
(260) |
|
844) |
|
680) |
|
(330) |
|
306) |
|
(449) |
|
1,023) |
|
717) |
|
553) |
|
(734) |
|
(137) |
|
(1,121) |
|
866) |
|
(564) |
|
(30) |
|
(143) |
|
291) |
|
184) |
|
26) |
|
(120) |
|
95) |
|
|
|
営業活動による現金 |
2,828) |
|
2,634) |
|
1,571) |
|
925) |
|
2,575) |
|
2,385) |
|
1,392) |
|
2,325) |
|
1,555) |
|
2,583) |
|
2,292) |
|
2,270) |
|
857) |
|
1,469) |
|
415) |
|
2,658) |
|
1,148) |
|
1,686) |
|
1,187) |
|
1,421) |
|
1,315) |
|
867) |
|
635) |
|
987) |
|
|
|
設備投資 |
(785) | |
(584) | |
(510) | |
(381) | |
(407) | |
(297) | |
(257) | |
(229) | |
(309) | |
(255) | |
(255) | |
(287) | |
(223) | |
(210) | |
(210) | |
(144) | |
(206) | |
(137) | |
(204) | |
(121) | |
(162) | |
(87) | |
(71) | |
(102) | |
|
|
買収のために支払われた現金(取得した現金を差し引いたもの) |
—) | |
—) | |
(1) | |
(28) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(7) | |
2) | |
(20) | |
—) | |
(441) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(12) | |
—) | |
(80) | |
(27) | |
—) | |
|
|
資産売却による調達資金 |
—) | |
—) | |
33) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
売却による収益と投資の満期 |
1,591) | |
793) | |
1,921) | |
1,223) | |
956) | |
382) | |
582) | |
531) | |
297) | |
302) | |
255) | |
414) | |
350) | |
374) | |
321) | |
318) | |
447) | |
400) | |
266) | |
358) | |
366) | |
353) | |
667) | |
368) | |
|
|
投資の購入 |
(945) | |
(2,176) | |
(1,222) | |
(1,711) | |
(1,620) | |
(745) | |
(474) | |
(749) | |
(477) | |
(465) | |
(324) | |
(406) | |
(317) | |
(339) | |
(524) | |
(312) | |
(828) | |
(457) | |
(281) | |
(441) | |
(345) | |
(178) | |
(404) | |
(428) | |
|
|
投資活動により得られる現金(使用済み) |
(139) |
|
(1,967) |
|
221) |
|
(897) |
|
(1,071) |
|
(660) |
|
(149) |
|
(447) |
|
(489) |
|
(425) |
|
(322) |
|
(299) |
|
(190) |
|
(616) |
|
(413) |
|
(138) |
|
(587) |
|
(194) |
|
(219) |
|
(216) |
|
(141) |
|
8) |
|
165) |
|
(162) |
|
|
|
債務借入金(発行費用控除後) |
991) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
694) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,481) | |
1,498) | |
—) | |
|
|
借金の返済 |
(700) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(2,882) | |
—) | |
—) | |
|
|
コマーシャルペーパーの発行による収入 |
103) | |
100) | |
100) | |
200) | |
101) | |
100) | |
100) | |
100) | |
99) | |
297) | |
297) | |
298) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
コマーシャルペーパーの返済 |
(102) | |
(100) | |
(100) | |
(200) | |
(100) | |
(100) | |
(100) | |
(100) | |
(200) | |
(300) | |
(300) | |
(100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
普通株式の発行による収入 |
132) | |
—) | |
129) | |
—) | |
124) | |
—) | |
119) | |
—) | |
116) | |
—) | |
111) | |
—) | |
103) | |
—) | |
96) | |
—) | |
89) | |
—) | |
86) | |
—) | |
83) | |
—) | |
76) | |
15) | |
|
|
普通株式の買戻し |
(851) | |
(1,056) | |
(1,670) | |
(1,318) | |
(1,442) | |
(861) | |
(820) | |
(700) | |
(700) | |
(439) | |
(800) | |
(250) | |
(1,500) | |
(1,000) | |
(1,800) | |
(1,803) | |
(1,500) | |
(1,500) | |
(750) | |
—) | |
(50) | |
(200) | |
(199) | |
(200) | |
|
|
既得株式報酬の源泉徴収支払い |
(38) | |
(33) | |
(35) | |
(142) | |
(33) | |
(25) | |
(41) | |
(192) | |
(14) | |
(11) | |
(18) | |
(136) | |
(7) | |
(3) | |
(21) | |
(235) | |
(7) | |
(12) | |
(17) | |
(142) | |
(6) | |
(3) | |
(10) | |
(153) | |
|
|
株主様に対する配当金のお支払い |
(365) | |
(368) | |
(325) | |
(326) | |
(329) | |
(331) | |
(266) | |
(266) | |
(268) | |
(268) | |
(219) | |
(220) | |
(223) | |
(225) | |
(211) | |
(214) | |
(216) | |
(219) | |
(202) | |
(201) | |
(200) | |
(202) | |
(193) | |
(192) | |
|
|
債券発行費用の支払 |
(1) | |
—) | |
(2) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
ファイナンスリースの元本返済 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(90) | |
1) | |
(14) | |
1) | |
1) | |
1) | |
1) | |
(10) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
財務活動により提供された(使用された)現金 |
(831) |
|
(1,457) |
|
(1,903) |
|
(1,786) |
|
(1,769) |
|
(522) |
|
(1,022) |
|
(1,157) |
|
(966) |
|
(720) |
|
(928) |
|
(418) |
|
(1,627) |
|
(1,228) |
|
(1,936) |
|
(2,252) |
|
(1,634) |
|
(1,731) |
|
(883) |
|
(343) |
|
(173) |
|
(1,806) |
|
1,172) |
|
(530) |
|
|
|
現金、現金同等物、制限付き現金同等物の増加(減少) |
1,858) |
|
(790) |
|
(111) |
|
(1,758) |
|
(265) |
|
1,203) |
|
221) |
|
721) |
|
100) |
|
1,438) |
|
1,042) |
|
1,553) |
|
(960) |
|
(375) |
|
(1,934) |
|
268) |
|
(1,073) |
|
(239) |
|
85) |
|
862) |
|
1,001) |
|
(931) |
|
1,972) |
|
295) |
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レポートに基づく:
10-K (報告日: 2025-10-26), 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-Q (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-Q (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-Q (報告日: 2020-07-26), 10-Q (報告日: 2020-04-26), 10-Q (報告日: 2020-01-26).
手取りは、2020年第1四半期から2023年第4四半期にかけて、全体的に増加傾向にありました。2020年第1四半期の8億9200万米ドルから、2023年第4四半期には20億400万米ドルに増加しました。しかし、2024年第1四半期には17億2200万米ドルに減少し、その後も変動を繰り返しています。2025年第4四半期には18億9700万米ドルとなっています。
減価償却と償却は、一貫して増加傾向にあります。2020年第1四半期の9400万米ドルから、2025年第4四半期には11400万米ドルに増加しています。この増加は、資産の継続的な投資と、それに関連する減価償却費の増加を示唆しています。
株式報酬は、2020年第1四半期の9300万米ドルから2025年第4四半期には15600万米ドルへと増加しています。この増加は、従業員への報酬体系における株式報酬の重要性の高まりを示唆しています。
繰延法人税は、期間を通じて大きく変動しています。2022年第2四半期には-25700万米ドルという大幅なマイナス値を記録しており、税務上の調整による影響が大きいことが示唆されます。2025年第4四半期には-31300万米ドルとなっています。
売掛金は、2020年第1四半期から2022年第4四半期にかけて変動が激しい状況でした。2022年第4四半期には6億8300万米ドルに増加し、その後2023年第1四半期には-1億3100万米ドルに減少しています。2025年第4四半期には5億8700万米ドルとなっています。
在庫は、2020年第2四半期から2022年第4四半期にかけて減少傾向にありましたが、その後増加に転じています。2022年第4四半期には-1億2200万米ドルに達し、その後は変動しながらも2025年第4四半期には-10800万米ドルとなっています。
買掛金および未払費用は、全体的に変動しながらも、2020年第1四半期の-600万米ドルから2025年第4四半期には1億7200万米ドルへと増加しています。この増加は、サプライヤーとの取引条件の変化や、事業規模の拡大に伴う支払い増加を示唆しています。
営業活動による現金は、全体的に増加傾向にあり、2020年第1四半期の9億8700万米ドルから2025年第4四半期には28億2800万米ドルに増加しています。これは、事業活動から生み出される現金の増加を示しています。
設備投資は、一貫してマイナスの値を示しており、継続的な設備投資が行われていることを示しています。2020年第1四半期の-1億200万米ドルから、2025年第4四半期には-7億8500万米ドルへと増加しています。
財務活動により提供された（使用された）現金は、全体的にマイナスの値を示しており、資金調達や返済の状況が反映されています。特に、2022年第1四半期には-22億5200万米ドルという大きなマイナス値を記録しています。2025年第4四半期には-8億3100万米ドルとなっています。
現金、現金同等物、制限付き現金同等物の増加（減少）は、期間を通じて変動しており、事業活動、投資活動、財務活動の結果を総合的に反映しています。2021年第2四半期には8億6200万米ドルの増加を記録し、2025年第4四半期には18億5800万米ドルの増加となっています。
