キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Applied Materials Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-01-25), 10-K (報告日: 2025-10-26), 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-Q (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-Q (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-Q (報告日: 2020-07-26), 10-Q (報告日: 2020-04-26), 10-Q (報告日: 2020-01-26).
手取りは、2020年第1四半期から2023年第4四半期にかけて、全体的に増加傾向にありました。2020年第1四半期の8億9200万米ドルから、2023年第4四半期には20億2600万米ドルに増加しました。しかし、2024年第1四半期には17億2200万米ドルに減少し、その後も変動を繰り返しています。2025年第4四半期には20億2600万米ドルに達し、2026年第1四半期には18億5800万米ドルとなっています。
- 減価償却と償却
- 減価償却と償却費は、2020年第1四半期の9400万米ドルから、2025年第4四半期には12700万米ドルへと一貫して増加しています。この増加は、資産の陳腐化や償却の進行を示唆しています。
- リストラクチャリング費用
- リストラクチャリング費用は、2020年第1四半期から2020年第3四半期まで発生していませんでしたが、2020年第4四半期に1億4800万米ドルに急増しました。その後は小幅な変動が見られ、2025年第4四半期には17900万米ドルとなっています。これは、事業構造の変更やコスト削減策の実施に関連している可能性があります。
- 法的和解
- 法的和解費用は、2023年第4四半期に2億5300万米ドルという大きな金額が発生しました。それ以外の期間は発生していません。
- 投資の損損および損損
- 投資の損損および損損は、2024年第1四半期に-4億6600万米ドルという大きな金額が発生しました。それ以外の期間は発生していません。
- 株式報酬
- 株式報酬は、2020年第1四半期の9300万米ドルから、2025年第4四半期には2億700万米ドルへと増加しています。これは、従業員へのインセンティブ付与や報酬制度の変化を示唆しています。
- 繰延法人税
- 繰延法人税は、期間を通じて大きく変動しています。2020年第1四半期には3000万米ドルでしたが、2022年第2四半期には-2億5700万米ドルと大幅なマイナスとなっています。2025年第4四半期には-7800万米ドルとなっています。これは、税制上の変更や税務上の損失の計上に関連している可能性があります。
- 売掛金
- 売掛金は、期間を通じて大きく変動しています。2020年第1四半期には-1億4600万米ドルでしたが、2021年第4四半期には17億1200万米ドルに増加しました。その後は減少傾向にあり、2025年第4四半期には2億800万米ドルとなっています。これは、売上債権の回収状況や信用政策の変化に関連している可能性があります。
- 在庫
- 在庫は、2020年第2四半期に-2億5400万米ドルという大きなマイナスの変動を示しました。その後は、変動を繰り返しながらも、2025年第4四半期には-8200万米ドルとなっています。これは、在庫管理の効率化や製品の需要変化に関連している可能性があります。
- 営業活動による現金
- 営業活動による現金は、2021年第2四半期に16億8600万米ドルとピークを迎えましたが、その後は変動しています。2025年第4四半期には16億8600万米ドルとなっています。これは、事業活動から生み出される現金の流れを示しています。
- 財務活動により提供された(使用された)現金
- 財務活動により提供された(使用された)現金は、全体的にマイナスの値を示しており、資金調達よりも返済が多い傾向にあります。特に、2021年第4四半期には-16億3400万米ドルと大きなマイナスとなっています。2025年第4四半期には-2500万米ドルとなっています。
全体として、この期間における財務状況は、手取りの増加と変動、減価償却費の増加、株式報酬の増加、繰延法人税の変動、売掛金の変動、在庫の変動、営業活動による現金の変動、財務活動による現金のマイナス傾向などが特徴として挙げられます。これらの要素は、事業戦略、市場環境、税制上の変更など、さまざまな要因によって影響を受けていると考えられます。